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Nitori Holdings (9843.TSE, JP3756100008)

Nitori Holdings Co., Ltd., through its subsidiaries, manufactures and retails furniture and interior products in Japan. The company also provides non-life and life insurance products. It operates stores. The company was founded in 1967 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 6-20, Kamiya 3-chome, Tokyo, Japan, 115-0043

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Nitori Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Nitori Holdings Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,8 27,6 - 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19 535,0 masqué 17 006,6 16 550,6 12 725,0 19 560,0

 

Équipe de direction de Nitori Holdings Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akio Nitori Chairman & CEO 76 Toshiyuki Shirai Pres, COO & Representative Director 65
Fumihiro Sudo VP, Leader of the Store Devel. Division and Domestic Sales Operation & Director 64 Yuichi Kazeharu Managing Exec. Officer -
Akio Igarashi Sr. Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nitori Holdings Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Nitori Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nitori Holdings Co., Ltd

Fondamentaux de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 458 140 512 958 572 060 608 131 642 273  +12,0% +11,5% +6,3% +5,6%
EBITDA 83 839 112 505 118 912 129 027 138 474  +34,2% +5,7% +8,5% +7,3%
Résultat opérationnel 73 040 85 777 93 378 100 779 107 478  +17,4% +8,9% +7,9% +6,6%
Résultat net 46 969 59 999 64 219 68 180 71 395  +27,7% +7,0% +6,2% +4,7%
Free Cash Flow 29 322 38 809 12 868 53 513 72 305  +32,4% -66,8% +315,9% +35,1%
Marge de FCF 6% 8% 2% 9% 11%  +18,2% -70,3% +291,2% +27,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 32% 31% 32% 32%  -14,5% -2,7% +4,4% -0,3%
Capital investi 336 328 397 586 451 665 508 857 564 858  +18,2% +13,6% +12,7% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 54% 55% 54% 55%  +2,1% +1,4% -1,0% +1,2%
Marge d’EBITDA 18% 22% 21% 21% 22%  +19,9% -5,2% +2,1% +1,6%
Marge opérationnelle 16% 17% 16% 17% 17%  +4,9% -2,4% +1,5% +1,0%
Marge bénéficiaire 10% 12% 11% 11% 11%  +14,1% -4,0% -0,1% -0,9%
Marge de FCF 6% 8% 2% 9% 11%  +18,2% -70,3% +291,2% +27,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 12,4% 11,7% 11,0%  - -7,0% -5,8% -6,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 15,4% 14,5% 13,5%  - -7,1% -5,7% -7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,0 1,3 1,9  +38,1% -12,5% +30,1% +44,0%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,0 2,3 2,7  +16,9% -12,5% +15,9% +19,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,6 -0,4 -0,7 -1,1  +36,7% -25,4% +61,9% +54,4%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 1% 1%  -54,0% +199,9% -23,0% -58,2%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 2% 2% 1%  -54,6% +202,4% -23,5% -58,8%
Couverture par l’EBITDA 1 103,1 1 906,9 1 723,4 1 277,5 489,3  +72,9% -9,6% -25,9% -61,7%
   ∼ par l’EBIT 961,1 1 698,2 1 534,5 1 136,7 430,8  +76,7% -9,6% -25,9% -62,1%
   ∼ par le flux opérationel 754,5 1 320,8 1 113,6 808,6 351,0  +75,1% -15,7% -27,4% -56,6%
Coût de la dette - 1,4% 1,1% 1,1% 4,5%  - -24,0% +1,6% +312,9%

 

Graphique des dividendes de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratios de distribution de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 969 59 999 64 219 68 180 71 395  +27,7% +7,0% +6,2% +4,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 322 38 809 12 868 53 513 72 305  +32,4% -66,8% +315,9% +35,1%
Dividende payé -6 509 -7 753 -10 272 -10 527 -11 663  +19,1% +32,5% +2,5% +10,8%
Distribution sur résultat net 14% 13% 16% 15% 16%  -6,8% +23,8% -3,5% +5,8%
Distribution sur FCF 22% 20% 80% 20% 16%  -10,0% +299,6% -75,4% -18,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 76 75 83 83  -1,4% -1,8% +10,9% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 12 13 14 15 16  +8,3% +8,9% +4,0% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 27 27 25  - +11,8% -2,7% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 65 62 71 74  - -4,7% +15,4% +4,0%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  -4,9% -1,2% -5,5% -4,3%
Frais généraux sur CP 49% 46% 48% 44% -  -5,2% +3,1% -8,2% -
Frais généraux sur CA 35% 35% 37% 36% -  +0,9% +3,4% -2,2% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Nitori Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitori Holdings Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Nitori Holdings Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Nitori Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-54,00----------
2019-50,00-----54,00----
2018-47,00-----47,00----
2017-45,00-----45,00----
2016-30,00-----35,00----
2015-29,00-----30,00----
2014-27,50-----26,00----
2013-45,00-----45,00----
2012-40,00-----45,00----
2011-40,00-----40,00----
2010-25,00-----22,50----
2009-20,00-----25,00----
2008-13,00-----14,00----
2007-8,00-----9,00----
2006-10,00-----5,00----
2005-10,00-----10,00----
2004-8,00-----7,00----
2003-8,00-----7,00----

 

Comptes de résultat simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 458 140 512 958 572 060 608 131 642 273  +12,0% +11,5% +6,3% +5,6%
Charges d'exploitation -385 100 -427 181 -478 681 -507 351 -534 795  +10,9% +12,1% +6,0% +5,4%
   dont Coût des ventes -214 597 -234 684 -257 281 -276 709 -287 909  +9,4% +9,6% +7,6% +4,0%
   dont Frais généraux -161 105 -182 091 -210 043 -218 331 -  +13,0% +15,4% +3,9% -
Résultat opérationnel 73 040 85 777 93 378 100 779 107 478  +17,4% +8,9% +7,9% +6,6%
Autres revenus/frais nets 1 579 2 044 -596 -291 -  +29,4% -129,2% -51,2% -
Charge d'intérêt -76 -59 -69 -101 -283  -177,6% +16,9% +46,4% +180,2%
Résultat avant impôts 74 619 87 822 92 783 100 490 105 069  +17,7% +5,6% +8,3% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -27 618 -27 777 -28 564 -32 309 -33 674  +0,6% +2,8% +13,1% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 969 59 999 64 219 68 180 71 395  +27,7% +7,0% +6,2% +4,7%
 
EBITDA 83 839 112 505 118 912 129 027 138 474  +34,2% +5,7% +8,5% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 006 58 647 64 631 68 377 73 032  +27,5% +10,2% +5,8% +6,8%
Taux d’imposition 37% 32% 31% 32% 32%  -14,5% -2,7% +4,4% -0,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 129 989 170 182 164 031 216 561 263 589  +30,9% -3,6% +32,0% +21,7%
   dont Trésorerie 42 327 70 560 63 339 102 345 159 190  +66,7% -10,2% +61,6% +55,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 250 18 486 22 458 24 818 27 880  +21,2% +21,5% +10,5% +12,3%
   dont Stock 45 416 48 966 52 731 62 907 65 512  +7,8% +7,7% +19,3% +4,1%
Placements à long terme 45 117 51 996 75 022 74 662 -  +15,2% +44,3% -0,5% -
Biens corporels 224 863 248 094 291 315 302 041 307 387  +10,3% +17,4% +3,7% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 209 13 732 13 887 18 857 24 599  +22,5% +1,1% +35,8% +30,5%
Actifs totaux 414 541 487 814 550 507 619 286 683 247  +17,7% +12,9% +12,5% +10,3%
 
Passifs courants 67 597 75 724 83 425 95 016 97 063  +12,0% +10,2% +13,9% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 15 356 16 001 19 607 20 956 19 774  +4,2% +22,5% +6,9% -5,6%
   dont Dette à court terme 4 835 625 2 000 2 639 -  -87,1% +220,0% +32,0% -
Dette à long terme 625 2 330 8 000 6 028 4 000  +272,8% +243,3% -24,7% -33,6%
Passifs totaux 83 575 93 036 108 839 119 094 122 386  +11,3% +17,0% +9,4% +2,8%
 
Action ordinaire 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 308 854 361 103 415 108 472 755 532 471  +16,9% +15,0% +13,9% +12,6%
Capitaux propres 330 868 394 631 441 665 500 190 560 858  +19,3% +11,9% +13,3% +12,1%
 
Dettes portant intérets 5 460 2 955 10 000 8 667 4 000  -45,9% +238,4% -13,3% -53,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 969 59 999 64 219 68 180 71 395  +27,7% +7,0% +6,2% +4,7%
 
Dépréciation 10 799 12 312 13 030 14 218 16 561  +14,0% +5,8% +9,1% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 504 -22 310 -22 007 -30 417 -20 288  +8,8% -1,4% +38,2% -33,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 138 -1 816 -866 -2 365 -  -15,1% -52,3% +173,1% -
Ajust. des stocks -1 157 -3 742 -3 743 -10 014 -2 687  +223,4% +0% +167,5% -73,2%
Autres flux opérationnels -893 1 808 -4 381 8 182 95  -302,5% -342,3% -286,8% -98,8%
Flux opérationnel 57 343 77 930 76 840 81 664 99 337  +35,9% -1,4% +6,3% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 28 021 39 121 63 972 28 151 27 032  +39,6% +63,5% -56,0% -4,0%
Investissements -6 655 -42 047 -82 751 -30 424 -44 486  +531,8% +96,8% -63,2% +46,2%
Flux d’investissement -35 899 -42 047 -82 751 -30 424 -41 464  +17,1% +96,8% -63,2% +36,3%
 
Dividendes payés -6 509 -7 753 -10 272 -10 527 -11 663  +19,1% +32,5% +2,5% +10,8%
Emprunts nets -4 392 -1 504 9 375 -1 716 -1 923  -65,8% -723,3% -118,3% +12,1%
Flux de financement -9 943 -6 414 655 -11 340 -  -35,5% -110,2% -1 831,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 11 080 29 240 -5 111 39 130 40 737  +163,9% -117,5% -865,6% +4,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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