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Nitori Holdings Co., Ltd (9843.TSE)

Nitori Holdings Co., Ltd., through its subsidiaries, manufactures and retails furniture and interior products in Japan. The company also provides non-life and life insurance products. It operates stores. The company was founded in 1967 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Nitori Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Nitori Holdings Co., Ltd    (JP3756100008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,7 23,4 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15 820,0 masqué 15 639,7 14 278,2 12 260,0 16 390,0

 

Graphique des profits et résultats de Nitori Holdings Co., Ltd

Fondamentaux7 de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 417 285 458 140 512 958 572 060 608 131  +9,8% +12,0% +11,5% +6,3%
EBITDA1 76 499 83 839 98 089 106 409 114 998  +9,6% +17,0% +8,5% +8,1%
Résultat opérationnel 66 309 73 040 85 777 93 379 100 780  +10,2% +17,4% +8,9% +7,9%
Résultat net 41 450 46 969 59 999 64 219 68 180  +13,3% +27,7% +7,0% +6,2%
Free Cash Flow 14 232 29 322 42 964 15 952 59 301  +106,0% +46,5% -62,9% +271,7%
Marge de FCF 3% 6% 8% 3% 10%  +87,7% +30,9% -66,7% +249,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 39% 37% 32% 31% 32%  -4,1% -14,5% -2,7% +4,4%
Capital investi1 322 006 336 328 400 104 461 997 506 219  +4,4% +19,0% +15,5% +9,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 de Nitori Holdings Co., Ltd    (JP3756100008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 53% 54% 55% 54%  +1,6% +2,1% +1,4% -1,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 19% 19% 19%  -0,2% +4,5% -2,7% +1,7%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 16% 17%  +0,3% +4,9% -2,4% +1,5%
Marge bénéficiaire 10% 10% 12% 11% 11%  +3,2% +14,1% -4,0% -0,1%
Marge de FCF 3% 6% 8% 3% 10%  +87,7% +30,9% -66,7% +249,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 13,3% 12,4% 11,7%  - +16,0% -7,0% -5,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 16,5% 15,4% 14,5%  - +12,9% -7,1% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Nitori Holdings Co., Ltd    (JP3756100008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,52 0,85 1,18 1,03 1,34  +64,0% +38,0% -12,5% +30,1%
Liquidité générale 1,63 1,92 2,25 1,97 2,28  +17,9% +16,9% -12,5% +15,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 -0,8  +126,3% +50,9% -39,1% +107,2%
Dette sur actifs 3% 1% 1% 4% 1%  -53,8% -14,8% +229,2% -73,6%
Dette sur capitaux propres 4% 2% 1% 5% 1%  -55,6% -16,0% +232,0% -73,8%
Couverture par l’EBITDA 780,6 1 103,1 1 662,5 1 542,2 1 138,6  +41,3% +50,7% -7,2% -26,2%
   ∼ par l’EBIT 676,6 961,1 1 453,8 1 353,3 997,8  +42,0% +51,3% -6,9% -26,3%
   ∼ par le flux opérationel 540,0 754,5 1 320,8 1 113,6 808,6  +39,7% +75,1% -15,7% -27,4%

 

Graphique des dividendes de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratios de distribution7 de Nitori Holdings Co., Ltd    (JP3756100008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 41 450 46 969 59 999 64 219 68 180  +13,3% +27,7% +7,0% +6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 232 29 322 42 964 15 952 59 301  +106,0% +46,5% -62,9% +271,7%
Dividende payé -5 884 -6 509 -7 753 -10 272 -10 527  +10,6% +19,1% +32,5% +2,5%
Distribution sur résultat net 14% 14% 13% 16% 15%  -2,4% -6,8% +23,8% -3,5%
Distribution sur FCF 41% 22% 18% 64% 18%  -46,3% -18,7% +256,8% -72,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitori Holdings Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Nitori Holdings Co., Ltd    (JP3756100008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 82 77 76 75 83  -5,4% -1,4% -1,8% +10,9%
Délai paiement clients (DSO) 11 12 13 14 15  +6,4% +8,2% +9,0% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 25 27 27  - -5,7% +11,8% -2,7%
Conversion de l’encaisse - 63 65 62 71  - +2,2% -4,7% +15,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +7,2% -4,9% -1,2% -5,5%
Frais généraux sur CP 46% 49% 46% 48% 44%  +5,6% -5,2% +3,1% -8,2%
Frais généraux sur CA 34% 35% 35% 37% 36%  +2,5% +0,9% +3,4% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Nitori Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Nitori Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitori Holdings Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Nitori Holdings Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 417 285 458 140 512 958 572 060 608 131  +9,8% +12,0% +11,5% +6,3%
Charges d'exploitation -350 976 -385 100 -427 181 -478 681 -507 351  +9,7% +10,9% +12,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -198 947 -214 597 -234 684 -257 281 -276 709  +7,9% +9,4% +9,6% +7,6%
   dont Frais généraux -143 108 -161 105 -182 091 -210 043 -218 331  +12,6% +13,0% +15,4% +3,9%
Résultat opérationnel 66 309 73 040 85 777 93 379 100 780  +10,2% +17,4% +8,9% +7,9%
Autres revenus/frais nets 1 255 1 579 2 044 -596 -291  +25,8% +29,4% -129,2% -51,2%
Charge d'intérêt -98 -76 -59 -69 -101  -22,4% -22,4% +16,9% +46,4%
Résultat avant impôts 67 564 74 619 87 821 92 783 100 489  +10,4% +17,7% +5,7% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -26 088 -27 618 -27 777 -28 564 -32 309  +5,9% +0,6% +2,8% +13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 450 46 969 59 999 64 219 68 180  +13,3% +27,7% +7,0% +6,2%
 
EBITDA1 76 499 83 839 98 089 106 409 114 998  +9,6% +17,0% +8,5% +8,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 40 706 46 006 58 646 64 632 68 377  +13,0% +27,5% +10,2% +5,8%
Taux d’imposition1 39% 37% 32% 31% 32%  -4,1% -14,5% -2,7% +4,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 123 994 129 989 170 182 164 031 216 561  +4,8% +30,9% -3,6% +32,0%
   dont Trésorerie 26 409 42 327 70 560 63 339 102 345  +60,3% +66,7% -10,2% +61,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 058 15 250 18 477 22 458 24 818  +16,8% +21,2% +21,5% +10,5%
   dont Stock 44 487 45 416 48 966 52 731 62 907  +2,1% +7,8% +7,7% +19,3%
Placements à long terme 57 724 45 117 51 996 75 022 74 662  -21,8% +15,2% +44,3% -0,5%
Biens corporels 210 942 224 863 248 094 291 315 302 041  +6,6% +10,3% +17,4% +3,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 460 11 209 13 732 13 887 18 857  +7,2% +22,5% +1,1% +35,8%
Actifs totaux 404 793 414 541 487 814 550 507 619 286  +2,4% +17,7% +12,9% +12,5%
 
Passifs courants 76 007 67 597 75 724 83 425 95 016  -11,1% +12,0% +10,2% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 16 473 15 356 16 001 19 607 20 956  -6,8% +4,2% +22,5% +6,9%
   dont Dette à court terme 9 415 4 835 3 142 12 330 -  -48,6% -35,0% +292,4% -
Dette à long terme 2 129 625 2 330 8 000 6 028  -70,6% +272,8% +243,3% -24,7%
Passifs totaux 94 265 83 575 93 038 108 840 119 095  -11,3% +11,3% +17,0% +9,4%
 
Action ordinaire 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 267 963 308 854 361 103 415 108 472 755  +15,3% +16,9% +15,0% +13,9%
Capitaux propres 310 462 330 868 394 632 441 667 500 191  +6,6% +19,3% +11,9% +13,3%
 
Dettes portant intérets1 11 544 5 460 5 472 20 330 6 028  -52,7% +0,2% +271,5% -70,3%
Coût de la dette1 - 0,9% 1,1% 0,5% 0,8%  - +20,8% -50,5% +43,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Nitori Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 41 450 46 969 59 999 64 219 68 180  +13,3% +27,7% +7,0% +6,2%
 
Dépréciation 10 190 10 799 12 312 13 030 14 218  +6,0% +14,0% +5,8% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -20 672 -20 504 -22 310 -22 007 -30 417  -0,8% +8,8% -1,4% +38,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 033 -2 138 -1 816 -866 -2 365  +5,2% -15,1% -52,3% +173,1%
Ajust. des stocks -6 941 -1 157 -3 742 -3 743 -10 014  -83,3% +223,4% +0% +167,5%
Autres flux opérationnels 418 -893 1 808 -4 381 8 182  -313,6% -302,5% -342,3% -286,8%
Flux opérationnel 52 923 57 343 77 930 76 840 81 664  +8,4% +35,9% -1,4% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 38 691 28 021 34 966 60 888 22 363  -27,6% +24,8% +74,1% -63,3%
Investissements 77 -6 655 797 -21 238 23  -8 742,9% -112,0% -2 764,7% -100,1%
Flux d’investissement -43 023 -35 899 -42 047 -82 751 -30 424  -16,6% +17,1% +96,8% -63,2%
 
Dividendes payés -5 884 -6 509 -7 753 -10 272 -10 527  +10,6% +19,1% +32,5% +2,5%
Emprunts nets -1 133 -4 392 -1 504 9 375 -1 716  +287,6% -65,8% -723,3% -118,3%
Flux de financement -6 654 -9 943 -6 414 655 -11 340  +49,4% -35,5% -110,2% -1 831,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 534 11 080 29 240 -5 111 39 130  +144,4% +163,9% -117,5% -865,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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