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Tosei Corp

Tosei (8923.TSE, JP3595070008)

Tosei Corporation operates in the revitalization, development, rental, fund and consulting, and property management businesses in Japan. The company acquires properties whose asset value has declined and improves value-up activities; develops office buildings, commercial facilities, condominiums, detached houses, and hotels; and leases buildings, apartments, commercial facilities, car parks, and other properties. It is also involved in the provision of asset management services for real estate funds, as well as consultancy and intermediary services for corporates; acquisition and disposition of properties; and investment management, investment advisory and agency, and financial instrument businesses. In addition, the company offers property management services, including building management, security, renovation, and tenant leasing services. Further, it is involved in the consultancy services; real estate brokerage activities; hotel planning, operation, and …

Siège social : Tamachi Tosei Building, Tokyo, Japan, 105-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tosei

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosei Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 224 300 54,8% 40,9% 26,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 9,1 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 416,0 JPY masqué 1 355,2 1 164,6 950,0 1 470,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosei Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tosei Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +9,9% +12,4% +19,3% +21,9% +52,6% +20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,5% +63,4% +119,9% +121,7% +148,2% +103,9% +561,4%

 

Équipe de direction de Tosei Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seiichiro Yamaguchi Pres, CEO & Chairman 61 Noboru Hirano CFO, Sr. Exec. Officer of Admin. Division & Director 63
Hideki Nakanishi COO, Sr. Exec. Officer of Bus. Division & Director 55 Junji Murata Chief Compliance Officer -
Masaaki Watanabe Managing Exec. Officer, Deputy Chief of Bus. Division & Director 59 Shunsuke Yamaguchi Exec. Officer & Director 58
Tadahiro Adachi Head of Auditing Department - Hitoshi Oshima Exec. Officer & Director 58

 

Présence de Tosei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Tosei

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Tosei Corp

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Fondamentaux de Tosei Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 57 754 61 543 60 728 63 940 61 726  +6,6% -1,3% +5,3% -3,5%
EBITDA 10 304 11 583 13 719 7 912 12 705  +12,4% +18,4% -42,3% +60,6%
Résultat opérationnel 9 834 10 876 12 691 6 428 10 966  +10,6% +16,7% -49,4% +70,6%
Résultat net 6 155 6 852 8 447 3 602 6 721  +11,3% +23,3% -57,4% +86,6%
Free Cash Flow 7 045 7 510 -3 892 12 191 -39  +6,6% -151,8% -413,2% -100,3%
Marge de FCF 12% 12% -6% 19% 0%  +0% -152,5% -397,5% -100,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 33% 30% 39% 35%  +2,0% -7,7% +29,3% -10,8%
Capital investi 113 282 127 047 148 150 149 957 180 913  +12,2% +16,6% +1,2% +20,6%
Actions en circul. (en M) 48,3 48,6 48,0 47,4 47,4  +0,5% -1,1% -1,3% -0,1%
EBITDA par action 213,3 238,5 285,6 166,8 268,2  +11,8% +19,7% -41,6% +60,8%
Bénéfices par action 127,4 141,1 175,8 75,9 141,9  +10,8% +24,6% -56,8% +86,9%
Free Cash Flow par action 145,8 154,7 -81,0 257,0 -0,8  +6,1% -152,4% -417,2% -100,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tosei Corp

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Ratio de profitabilité de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 30% 34% 23% 34%  +4,5% +12,8% -32,6% +44,9%
Marge d’EBITDA 18% 19% 23% 12% 21%  +5,5% +20,0% -45,2% +66,3%
Marge opérationnelle 17% 18% 21% 10% 18%  +3,8% +18,3% -51,9% +76,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 14% 6% 11%  +4,5% +24,9% -59,5% +93,3%
Marge de FCF 12% 12% -6% 19% 0%  +0% -152,5% -397,5% -100,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 5,6% 2,2% 3,8%  - +7,1% -60,4% +69,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 15,3% 6,1% 10,8%  - +9,7% -59,9% +75,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 2,1 1,4 2,1 1,9  -5,3% -30,5% +50,1% -11,5%
Liquidité générale 7,2 6,4 4,4 5,6 6,2  -10,9% -31,7% +28,9% +10,2%
Dette nette sur EBITDA 4,2 4,2 4,2 6,8 6,4  -0,5% +0,7% +61,7% -6,0%
Dette sur actifs 55% 54% 55% 56% 59%  -1,3% +2,6% +1,4% +4,7%
Dette sur capitaux propres 145% 144% 154% 154% 174%  -0,8% +6,8% +0,1% +13,0%
Couverture par l’EBITDA - 14,7 18,2 10,0 13,9  - +24,0% -45,2% +39,8%
   ∼ par l’EBIT - 13,9 17,0 8,4 12,3  - +22,6% -50,4% +45,8%
   ∼ par le flux opérationel - 9,6 -5,0 15,7 1,1  - -152,2% -413,0% -93,2%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 0,9% 0,9%  - -17,6% -4,1% +0,9%

 

Graphique des dividendes de Tosei Corp

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Ratios de distribution de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 155 6 852 8 447 3 602 6 721  +11,3% +23,3% -57,4% +86,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 045 7 510 -3 892 12 191 -39  +6,6% -151,8% -413,2% -100,3%
Dividende payé -1 062 -1 207 -1 455 -1 997 -896  +13,7% +20,6% +37,2% -55,1%
Distribution sur résultat net 17% 18% 17% 55% 13%  +2,1% -2,2% +221,8% -75,9%
Distribution sur FCF 15% 16% -37% 16% -2 276%  +6,7% -332,7% -143,8% -13 991,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosei Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 532 532 673 486 758  0% +26,5% -27,8% +56,0%
Délai paiement clients (DSO) 14 18 23 18 24  +35,0% +22,9% -19,1% +30,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 46 49 30  - +41,3% +5,5% -38,7%
Conversion de l’encaisse - 518 650 455 752  - +25,4% -29,9% +65,1%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3  -5,9% -15,4% +5,4% -20,0%
Frais généraux sur CP 15% 15% 14% 14% 15%  -2,5% -6,9% +1,3% +4,1%
Frais généraux sur CA 12% 13% 14% 13% 16%  +3,1% +5,8% -2,7% +20,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tosei Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tosei Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tosei

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Dividendes par action détachés par Tosei Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----------38,00-
2020----------16,00-
2019----------42,00-
2018----------30,00-
2017----------25,00-
2016----------22,00-
2015----------16,00-
2014----------12,00-
2013----------8,00-
2012----------6,00-
2011----------5,00-
2010----------5,00-
2009----------500,00-
2008----------1 000,00-
2007----------22,00-
2006----------1 400,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 57 754 61 543 60 728 63 940 61 726  +6,6% -1,3% +5,3% -3,5%
Charges d'exploitation -6 983 -7 847 -8 150 -8 372 -9 736  +12,4% +3,9% +2,7% +16,3%
   dont Coût des ventes -40 938 -42 820 -39 887 -49 140 -41 025  +4,6% -6,9% +23,2% -16,5%
   dont Frais généraux -7 154 -7 860 -8 203 -8 402 -9 779  +9,9% +4,4% +2,4% +16,4%
Résultat opérationnel 9 834 10 876 12 691 6 428 10 966  +10,6% +16,7% -49,4% +70,6%
Autres revenus/frais nets -784 -705 -601 -526 -663  -10,1% -14,7% -12,4% +25,9%
Charge d'intérêt 0 -791 -755 -794 -913  - -4,5% +5,2% +14,9%
Résultat avant impôts 9 049 10 171 12 090 5 901 10 303  +12,4% +18,9% -51,2% +74,6%
Impôts sur les bénéfices -2 894 -3 319 -3 643 -2 299 -3 579  +14,7% +9,8% -36,9% +55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 155 6 852 8 447 3 602 6 721  +11,3% +23,3% -57,4% +86,6%
 
EBITDA 10 304 11 583 13 719 7 912 12 705  +12,4% +18,4% -42,3% +60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 689 7 327 8 867 3 924 7 156  +9,5% +21,0% -55,7% +82,4%
Taux d’imposition 32% 33% 30% 39% 35%  +2,0% -7,7% +29,3% -10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 195,5 1 267,4 1 264,1 1 347,9 1 303,1  +6,0% -0,3% +6,6% -3,3%
EBITDA par action 213,3 238,5 285,6 166,8 268,2  +11,8% +19,7% -41,6% +60,8%
Bénéfices par action 127,4 141,1 175,8 75,9 141,9  +10,8% +24,6% -56,8% +86,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 85 644 92 099 109 334 105 664 122 839  +7,5% +18,7% -3,4% +16,3%
   dont Trésorerie 23 750 26 521 31 999 37 040 33 561  +11,7% +20,7% +15,8% -9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 149 3 090 3 748 3 192 4 021  +43,8% +21,3% -14,8% +26,0%
   dont Stock 59 719 62 458 73 574 65 417 85 211  +4,6% +17,8% -11,1% +30,3%
Placements à long terme 1 751 2 245 - - -  +28,2% - - -
Biens corporels 5 306 8 786 8 672 23 495 23 860  +65,6% -1,3% +170,9% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - - 1 530  - - - -
Biens incorporels 84 88 - 210 192  +5,3% - - -8,5%
Actifs totaux 122 550 138 769 161 894 161 685 195 011  +13,2% +16,7% -0,1% +20,6%
 
Passifs courants 11 945 14 423 25 054 18 787 19 823  +20,7% +73,7% -25,0% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 4 279 4 076 6 448 5 466 4 976  -4,7% +58,2% -15,2% -9,0%
   dont Dette à court terme 6 449 7 308 16 291 11 795 11 433  +13,3% +122,9% -27,6% -3,1%
Dette à long terme 60 674 67 717 73 552 79 193 103 522  +11,6% +8,6% +7,7% +30,7%
Passifs totaux 76 391 86 747 103 588 102 715 129 052  +13,6% +19,4% -0,8% +25,6%
 
Action ordinaire 6 421 6 554 6 580 6 625 6 625  +2,1% +0,4% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis 33 209 38 843 45 839 47 442 53 250  +17,0% +18,0% +3,5% +12,2%
Capitaux propres 46 159 52 022 58 306 58 970 65 959  +12,7% +12,1% +1,1% +11,9%
 
Dette portant intérets 67 123 75 025 89 843 90 988 114 955  +11,8% +19,8% +1,3% +26,3%
Dette nette 43 373 48 505 57 844 53 948 81 394  +11,8% +19,3% -6,7% +50,9%
Fonds de roulement 73 699 77 676 84 279 86 877 103 017  +5,4% +8,5% +3,1% +18,6%
Actions en circulation (en M) 48,3 48,6 48,0 47,4 47,4  +0,5% -1,1% -1,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 155 6 852 8 447 3 602 6 721  +11,3% +23,3% -57,4% +86,6%
 
Dépréciation 393 621 874 1 216 1 492  +58,0% +40,7% +39,2% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets -274 1 997 576 -2 410 2 322  -828,2% -71,1% -518,3% -196,4%
Ajust. comptes débiteurs -13 -827 -766 868 -1 516  +6 030,5% -7,5% -213,4% -274,7%
Ajust. des stocks 354 -933 -15 379 8 155 -7 118  -363,7% +1 548,8% -153,0% -187,3%
Autres flux opérationnels 60 -80 2 -25 231  -233,7% -102,6% -1 302,5% -1 024,2%
Flux opérationnel 7 089 7 615 -3 800 12 510 975  +7,4% -149,9% -429,2% -92,2%
 
Dépenses d’investissement 44 106 92 319 1 014  +139,0% -12,9% +247,0% +217,8%
Investissements -236 -468 -1 613 -4 054 54  +98,6% +244,4% +151,3% -101,3%
Flux d’investissement -19 -10 787 -2 133 -4 054 -15 449  +57 276,5% -80,2% +90,1% +281,1%
 
Dividendes payés -1 062 -1 207 -1 455 -1 997 -896  +13,7% +20,6% +37,2% -55,1%
Emprunts nets -3 011 7 906 14 796 241 13 516  -362,6% +87,2% -98,4% +5 508,2%
Flux de financement -4 962 5 942 11 412 -3 414 10 994  -219,7% +92,1% -129,9% -422,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 109 2 770 5 478 5 041 -3 479  +31,3% +97,8% -8,0% -169,0%
 
Free Cash Flow par action 145,8 154,7 -81,0 257,0 -0,8  +6,1% -152,4% -417,2% -100,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 15 831 11 379 9 415 26 316 17 237  -28,1% -17,3% +179,5% -34,5%
Charges d'exploitation -2 367 -2 155 -3 024 -2 810 -2 549  -8,9% +40,3% -7,1% -9,3%
   dont Coût des ventes -8 872 -7 491 -6 390 -17 820 -11 015  -15,6% -14,7% +178,9% -38,2%
   dont Frais généraux -2 351 -2 178 -2 997 -2 827 -2 853  -7,4% +37,6% -5,7% +0,9%
Résultat opérationnel 4 592 1 733 0 5 685 3 673  -62,3% -100,0% +2 992 182,1% -35,4%
Autres revenus/frais nets -101 -203 -187 -265 -92  +100,5% -7,9% +41,7% -65,1%
Charge d'intérêt -214 -207 -297 -269 -277  -3,3% +43,3% -9,4% +3,2%
Résultat avant impôts 4 491 1 530 -187 5 420 3 580  -65,9% -112,2% -3 003,3% -34,0%
Impôts sur les bénéfices -1 448 -573 -169 -1 795 -1 098  -60,4% -70,5% +962,8% -38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 041 956 -356 3 625 2 482  -68,5% -137,2% -1 119,3% -31,5%
 
EBITDA 5 090 2 109 487 6 081 4 251  -58,6% -76,9% +1 148,6% -30,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 112 1 083 0 3 802 2 546  -65,2% -100,0% +2 992 182,1% -33,0%
Taux d’imposition 32% 37% - 33% 31%  +16,3% - - -7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 335,7 241,3 199,7 552,2 361,7  -28,1% -17,3% +176,6% -34,5%
EBITDA par action 108,0 44,7 10,3 127,6 89,2  -58,6% -76,9% +1 135,5% -30,1%
Bénéfices par action 64,5 20,3 -7,5 76,1 52,1  -68,5% -137,2% -1 108,6% -31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 101 996 105 121 122 839 114 862 127 109  +3,1% +16,9% -6,5% +10,7%
   dont Trésorerie 35 030 32 373 33 561 32 186 34 311  -7,6% +3,7% -4,1% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 411 2 960 4 021 4 786 5 309  -13,2% +35,9% +19,0% +10,9%
   dont Stock 63 539 69 772 85 211 77 870 87 470  +9,8% +22,1% -8,6% +12,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 898 21 793 23 860 23 639 23 399  +4,3% +9,5% -0,9% -1,0%
Écart d'acquisitions - - 1 530 1 402 1 402  - - -8,4% 0%
Biens incorporels - - 192 189 191  - - -1,3% +1,0%
Actifs totaux 170 924 174 984 195 011 188 621 199 129  +2,4% +11,4% -3,3% +5,6%
 
Passifs courants 18 842 19 301 19 823 19 256 19 196  +2,4% +2,7% -2,9% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 3 932 4 817 4 976 6 304 6 253  +22,5% +3,3% +26,7% -0,8%
   dont Dette à court terme 12 209 12 249 11 433 12 180 10 864  +0,3% -6,7% +6,5% -10,8%
Dette à long terme 82 718 85 327 103 522 96 944 104 630  +3,2% +21,3% -6,4% +7,9%
Passifs totaux 106 339 109 593 129 052 121 287 129 243  +3,1% +17,8% -6,0% +6,6%
 
Action ordinaire 6 625 6 625 6 625 6 625 6 625  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 666 53 623 53 250 55 051 57 533  +1,8% -0,7% +3,4% +4,5%
Capitaux propres 64 465 65 391 65 959 67 334 69 886  +1,4% +0,9% +2,1% +3,8%
 
Dette portant intérets 94 927 97 577 114 955 109 124 115 494  +2,8% +17,8% -5,1% +5,8%
Dette nette 59 897 65 204 81 394 76 938 81 183  +8,9% +24,8% -5,5% +5,5%
Fonds de roulement 83 154 85 820 103 017 95 606 107 914  +3,2% +20,0% -7,2% +12,9%
Actions en circulation (en M) 47,2 47,2 47,2 47,7 47,7  0% 0% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 3 041 956 -356 3 625 2 482  -68,5% -137,2% -1 119,3% -31,5%
 
Dépréciation 388 372 377 391 393  -4,1% +1,4% +3,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 904 0 327 -3 094 1 048  -100,0% +70 860,1% -1 045,8% -133,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 -156 -1 284 -230 249  +1 668,7% +724,9% -82,1% -208,4%
Ajust. des stocks -6 513 -7 124 -2 316 7 884 -5 845  +9,4% -67,5% -440,5% -174,1%
Autres flux opérationnels 135 5 469 -499 -42  -96,0% +8 665,4% -206,4% -91,6%
Flux opérationnel -1 362 -4 627 -3 203 9 835 -1 876  +239,8% -30,8% -407,1% -119,1%
 
Dépenses d’investissement 809 93 70 27 20  -88,5% -25,1% -61,6% -24,4%
Investissements -55 0 12 -2 918 346  -100,1% +40 583,3% -24 011,0% -111,9%
Flux d’investissement -6 950 -217 -2 375 -2 918 -3 268  -96,9% +996,3% +22,9% +12,0%
 
Dividendes payés -14 -1 0 -1 777 -39  -95,0% -73,7% +950 212,3% -97,8%
Emprunts nets 8 543 2 650 7 028 -5 800 7 784  -69,0% +165,2% -182,5% -234,2%
Flux de financement 7 891 2 186 6 765 -8 293 7 265  -72,3% +209,5% -222,6% -187,6%
 
Variation nette de la trésorerie -420 -2 657 1 188 -1 375 2 126  +533,3% -144,7% -215,7% -254,6%
 
Free Cash Flow par action -46,0 -100,1 -69,4 205,8 -39,8  +117,4% -30,7% -396,6% -119,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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