Tosei (8923.TSE, JP3595070008)
Tosei Corporation operates in the revitalization, development, rental, fund and consulting, property management, and hotel businesses in Japan. The company acquires properties whose asset value has declined and improves value-up activities; develops office buildings, commercial facilities, condominiums, detached houses, and hotels; and leases office buildings, apartments, commercial facilities, car parks, and other properties. It also provides asset management services for real estate funds; sells and brokers trust beneficiary rights; and manages income-generating properties, as well as offers investment management, investment advisory and agency, and financial instrument services. In addition, the company offers property management services, including building management, security, renovation, and tenant leasing services. Further, it is involved in the logistics and real estate consulting operations; real estate brokerage activities; and hotel planning, …
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- Small-Cap : 116 212 MJPY (697 MEUR)
Rendement : 6,0%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,7 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : Tamachi Tosei Building, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tosei
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosei Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 421 500 | 56,0% | 43,0% | 26,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,3 | 9,1 | - | 1,4 | 10,9 | 2,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 27% | 15% | 15,7% | 5,2% | 12,3% | 42,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 405,0 JPY | 2 895,0 | 2 249,4 | 1 976,9 | 1 588,0 | 2 625,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosei Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tosei Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,8% | +20,3% | +12,8% | +40,8% | +57,5% | +133,6% | +141,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +165,7% | +195,2% | +110,2% | +259,4% | +266,0% | +228,2% | +393,9% |
Équipe de direction de Tosei Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiichiro Yamaguchi | President, CEO & Chairman | 63 | Noboru Hirano | CFO, Sr. Executive Officer of Administrative Division & Director | 65 |
| Hideki Nakanishi | COO, Senior Executive Officer of Business Division & Director | 57 | Shunsuke Yamaguchi | Managing Executive Officer, Deputy Chief of Administrative Division & Director | 60 |
| Junji Murata | Chief Compliance Officer | 62 | Nobuto Fujiwara | Executive Officer in charge of Corporate Management Department | - |
| Hiroyasu Yoneda | Managing Executive Officer & Director | 54 | Hitoshi Oshima | Executive Officer & Director | 60 |
Présence de Tosei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Third Avenue International Real Estate Value Fund | Global Real Estate |  | 14 | 4,1% |
Graphique des profits et résultats de Tosei Corp
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Fondamentaux de Tosei Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 60 728 | 63 940 | 61 726 | 70 953 | 79 446 | +5,3% | -3,5% | +14,9% | +12,0% | |
| EBITDA | 13 565 | 7 644 | 12 458 | 15 103 | 17 826 | -43,6% | +63,0% | +21,2% | +18,0% | |
| Résultat opérationnel | 12 691 | 6 428 | 10 966 | 13 514 | 16 232 | -49,4% | +70,6% | +23,2% | +20,1% | |
| Résultat net | 8 447 | 3 602 | 6 721 | 8 607 | - | -57,4% | +86,6% | +28,1% | - | |
| Free Cash Flow | -3 892 | 12 191 | -39 | -365 | 3 682 | -413,2% | -100,3% | +827,7% | -1 107,8% | |
| Marge de FCF | -6% | 19% | 0% | -1% | 5% | -397,5% | -100,3% | +707,1% | -1 000,0% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 5% | 5% | - | +64,3% | +11,5% | +8,5% | |
| CROIC | - | 8% | 0% | 0% | 2% | - | -100,3% | +711,9% | -994,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 39% | 35% | 33% | 31% | +29,3% | -10,8% | -6,4% | -3,5% | |
| Capital investi | 148 150 | 149 957 | 180 913 | 197 138 | 228 634 | +1,2% | +20,6% | +9,0% | +16,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 48,0 | 47,4 | 47,2 | 47,5 | 47,9 | -1,3% | -0,5% | +0,5% | +0,9% | |
| EBITDA par action | 282,4 | 161,1 | 263,9 | 318,2 | 372,1 | -42,9% | +63,8% | +20,6% | +16,9% | |
| Bénéfices par action | 175,8 | 75,9 | 142,4 | 181,3 | - | -56,8% | +87,5% | +27,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | -81,0 | 257,0 | -0,8 | -7,7 | 76,9 | -417,2% | -100,3% | +822,7% | -1 098,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tosei Corp
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Ratio de profitabilité de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 23% | 34% | 36% | 37% | -32,6% | +44,9% | +6,2% | +4,8% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 12% | 20% | 21% | 22% | -46,5% | +68,8% | +5,5% | +5,4% | |
| Marge opérationnelle | 21% | 10% | 18% | 19% | 20% | -51,9% | +76,7% | +7,2% | +7,3% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 6% | 11% | 12% | - | -59,5% | +93,3% | +11,4% | - | |
| Marge de FCF | -6% | 19% | 0% | -1% | 5% | -397,5% | -100,3% | +707,1% | -1 000,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,2% | 3,8% | 4,2% | - | - | +69,3% | +12,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,1% | 10,8% | 12,5% | - | - | +75,2% | +15,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 5% | 5% | - | +64,3% | +11,5% | +8,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 0% | 0% | 2% | - | -100,3% | +711,9% | -994,8% |
Ratios de solvabilité de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | -0,1 | 0,7 | -0,2 | 1,9 | 1,9 | -615,7% | -128,4% | -1 087,7% | +1,3% | |
| Liquidité générale | 4,4 | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | +28,9% | +10,2% | -1,4% | +9,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,1 | 10,7 | 9,9 | 6,2 | 6,0 | +49,8% | -7,9% | -37,4% | -2,2% | |
| Dette sur actifs | 55% | 56% | 59% | 59% | 60% | +1,4% | +4,7% | +0,4% | +1,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 154% | 154% | 174% | 173% | 179% | +0,1% | +13,0% | -0,9% | +3,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 18,0 | 9,6 | 13,7 | 13,3 | 13,2 | -46,4% | +41,9% | -2,8% | -0,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 16,8 | 8,1 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | -51,8% | +48,5% | -1,2% | +1,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -5,0 | 15,7 | 1,1 | -0,2 | 3,1 | -413,0% | -93,2% | -116,2% | -1 869,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | - | +0,9% | +7,1% | +4,6% |
Graphique des dividendes de Tosei Corp
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Ratios de distribution de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 447 | 3 602 | 6 721 | 8 607 | - | -57,4% | +86,6% | +28,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 892 | 12 191 | -39 | -365 | 3 682 | -413,2% | -100,3% | +827,7% | -1 107,8% | |
| Dividende payé | -1 455 | -1 997 | -896 | -1 815 | -2 409 | +37,2% | -55,1% | +102,4% | -232,8% | |
| Distribution sur résultat net | 17% | 55% | 13% | 21% | - | +221,8% | -75,9% | +58,1% | - | |
| Distribution sur FCF | -37% | 16% | -2 276% | -497% | 65% | -143,8% | -13 991,2% | -78,2% | -113,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosei Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 673 | 486 | 758 | 761 | 867 | -27,8% | +56,0% | +0,4% | +13,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 23 | 18 | 24 | 52 | 31 | -19,1% | +30,5% | +117,2% | -39,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 49 | 30 | 37 | 31 | - | -38,7% | +24,5% | -17,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 455 | 752 | 776 | 868 | - | +65,1% | +3,2% | +11,8% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +5,4% | -20,0% | +6,3% | -3,7% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 15% | 17% | 17% | +1,3% | +4,1% | +13,0% | +3,7% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 13% | 16% | 17% | 18% | -2,7% | +20,6% | +7,7% | +5,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | +6 | = | -2 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Tosei Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +3,2% | -1,7% | +2,9% | +3,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +3,6% | -6,9% | +4,2% | -2,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -49,3% | +41,4% | +13,9% | +3,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +5,4% | -20,0% | +6,3% | -3,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tosei
Dividendes par action détachés par Tosei Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,00 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,00 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,00 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 60 728 | 63 940 | 61 726 | 70 953 | 79 446 | +5,3% | -3,5% | +14,9% | +12,0% | |
| Charges d'exploitation | -8 150 | -8 372 | -9 736 | -11 753 | -13 427 | +2,7% | +16,3% | +20,7% | +14,2% | |
| dont Coût des ventes | -39 887 | -49 140 | -41 025 | -45 686 | -49 787 | +23,2% | -16,5% | +11,4% | +9,0% | |
| dont Frais généraux | -8 203 | -8 402 | -9 779 | -12 107 | -14 247 | +2,4% | +16,4% | +23,8% | +17,7% | |
| Résultat opérationnel | 12 691 | 6 428 | 10 966 | 13 514 | 16 232 | -49,4% | +70,6% | +23,2% | +20,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -601 | -526 | -663 | -761 | -921 | -12,4% | +25,9% | +14,7% | +21,1% | |
| Charge d'intérêt | -755 | -794 | -913 | -1 138 | -1 348 | +5,2% | +14,9% | +24,7% | +18,4% | |
| Résultat avant impôts | 12 090 | 5 901 | 10 303 | 12 754 | 15 311 | -51,2% | +74,6% | +23,8% | +20,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 643 | -2 299 | -3 579 | -4 146 | -4 803 | -36,9% | +55,7% | +15,9% | +15,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 447 | 3 602 | 6 721 | 8 607 | - | -57,4% | +86,6% | +28,1% | - | |
| EBITDA | 13 565 | 7 644 | 12 458 | 15 103 | 17 826 | -43,6% | +63,0% | +21,2% | +18,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 867 | 3 924 | 7 156 | 9 120 | 11 141 | -55,7% | +82,4% | +27,4% | +22,1% | |
| Taux d’imposition | 30% | 39% | 35% | 33% | 31% | +29,3% | -10,8% | -6,4% | -3,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 264,1 | 1 347,9 | 1 307,5 | 1 494,9 | 1 658,3 | +6,6% | -3,0% | +14,3% | +10,9% | |
| EBITDA par action | 282,4 | 161,1 | 263,9 | 318,2 | 372,1 | -42,9% | +63,8% | +20,6% | +16,9% | |
| Bénéfices par action | 175,8 | 75,9 | 142,4 | 181,3 | - | -56,8% | +87,5% | +27,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 109 334 | 105 664 | 122 839 | 137 132 | 162 831 | -3,4% | +16,3% | +11,6% | +18,7% | |
| dont Trésorerie | 31 999 | 37 040 | 33 561 | 31 767 | 39 198 | +15,8% | -9,4% | -5,3% | +23,4% | |
| dont Placements à CT | -38 970 | -27 767 | -41 321 | - | - | -28,7% | +48,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 3 748 | 3 192 | 4 021 | 10 038 | 6 789 | -14,8% | +26,0% | +149,6% | -32,4% | |
| dont Stock | 73 574 | 65 417 | 85 211 | 95 304 | 118 284 | -11,1% | +30,3% | +11,8% | +24,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 8 672 | 23 495 | 23 860 | 22 963 | - | +170,9% | +1,6% | -3,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | -4 | - | 1 530 | 1 402 | 1 402 | - | - | -8,4% | 0% | |
| Biens incorporels | 92 | 210 | 192 | 205 | 139 | +128,5% | -8,5% | +7,1% | -32,4% | |
| Actifs totaux | 161 894 | 161 685 | 195 011 | 210 956 | 245 330 | -0,1% | +20,6% | +8,2% | +16,3% | |
| Passifs courants | 25 054 | 18 787 | 19 823 | 22 437 | 24 353 | -25,0% | +5,5% | +13,2% | +8,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 448 | 5 466 | 4 976 | 5 682 | 6 108 | -15,2% | -9,0% | +14,2% | +7,5% | |
| dont Dette à court terme | 16 291 | 11 795 | 11 433 | 13 739 | 13 783 | -27,6% | -3,1% | +20,2% | +0,3% | |
| Dette à long terme | 73 552 | 79 193 | 103 522 | 111 108 | 132 804 | +7,7% | +30,7% | +7,3% | +19,5% | |
| Passifs totaux | 103 588 | 102 715 | 129 052 | 138 665 | 163 010 | -0,8% | +25,6% | +7,4% | +17,6% | |
| Action ordinaire | 6 580 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | +0,7% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 45 839 | 47 442 | 53 250 | 60 030 | 68 140 | +3,5% | +12,2% | +12,7% | +13,5% | |
| Capitaux propres | 58 306 | 58 970 | 65 959 | 72 291 | 82 047 | +1,1% | +11,9% | +9,6% | +13,5% | |
| Dette portant intérets | 89 843 | 90 988 | 114 955 | 124 848 | 146 588 | +1,3% | +26,3% | +8,6% | +17,4% | |
| Dette nette | 96 815 | 81 715 | 122 715 | 93 081 | 107 390 | -15,6% | +50,2% | -24,1% | +15,4% | |
| Fonds de roulement | 84 279 | 86 877 | 103 017 | 114 695 | 138 478 | +3,1% | +18,6% | +11,3% | +20,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 48,0 | 47,4 | 47,2 | 47,5 | 47,9 | -1,3% | -0,5% | +0,5% | +0,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 090 | 5 901 | 10 303 | 12 754 | 10 507 | -51,2% | +74,6% | +23,8% | -17,6% | |
| Dépréciation | 874 | 1 216 | 1 492 | 1 589 | 1 594 | +39,2% | +22,7% | +6,5% | +0,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 576 | -2 410 | 2 322 | -4 037 | - | -518,3% | -196,4% | -273,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -766 | 868 | -1 516 | -5 542 | 5 066 | -213,4% | -274,7% | +265,6% | -191,4% | |
| Ajust. des stocks | -15 379 | 8 155 | -7 118 | -6 366 | -14 497 | -153,0% | -187,3% | -10,6% | +127,7% | |
| Autres flux opérationnels | 2 | -25 | 231 | 98 | - | -1 302,5% | -1 024,2% | -57,6% | - | |
| Flux opérationnel | -3 800 | 12 510 | 975 | -197 | 4 130 | -429,2% | -92,2% | -120,2% | -2 195,7% | |
| Dépenses d’investissement | 92 | 319 | 1 014 | 168 | 448 | +247,0% | +217,8% | -83,4% | +166,1% | |
| Investissements | -1 613 | -4 054 | 54 | -9 081 | -16 102 | +151,3% | -101,3% | -16 800,6% | +77,3% | |
| Flux d’investissement | -2 133 | -4 054 | -15 449 | -9 081 | - | +90,1% | +281,1% | -41,2% | - | |
| Dividendes payés | 1 455 | 1 997 | 896 | 1 815 | -2 409 | +37,2% | -55,1% | +102,4% | -232,8% | |
| Emprunts nets | 14 796 | 241 | 13 516 | 11 666 | - | -98,4% | +5 508,2% | -13,7% | - | |
| Flux de financement | 11 412 | -3 414 | 10 994 | 7 477 | 19 126 | -129,9% | -422,0% | -32,0% | +155,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 478 | 5 041 | -3 479 | -1 794 | 7 431 | -8,0% | -169,0% | -48,4% | -514,3% | |
| Free Cash Flow par action | -81,0 | 257,0 | -0,8 | -7,7 | 76,9 | -417,2% | -100,3% | +822,7% | -1 098,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 31 052 | 21 809 | 13 849 | 12 736 | 34 869 | -29,8% | -36,5% | -8,0% | +173,8% | |
| Charges d'exploitation | -3 123 | -3 292 | -3 648 | -3 968 | -4 182 | +5,4% | +10,8% | +8,8% | +5,4% | |
| dont Coût des ventes | -21 148 | -12 782 | -8 267 | -6 964 | -21 101 | -39,6% | -35,3% | -15,8% | +203,0% | |
| dont Frais généraux | -3 235 | -3 330 | -3 636 | -4 046 | -3 634 | +3,0% | +9,2% | +11,3% | -10,2% | |
| Résultat opérationnel | 6 781 | 5 735 | 1 933 | 1 805 | 9 586 | -15,4% | -66,3% | -6,6% | +431,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -293 | -150 | -327 | -173 | -394 | -48,7% | +118,0% | -47,1% | +127,2% | |
| Charge d'intérêt | -297 | -337 | -335 | -379 | -406 | +13,5% | -0,7% | +13,4% | +7,0% | |
| Résultat avant impôts | 6 488 | 5 585 | 1 606 | 1 632 | 9 192 | -13,9% | -71,2% | +1,6% | +463,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 071 | -1 839 | -404 | -488 | -2 753 | -11,2% | -78,0% | +20,8% | +463,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 417 | 3 747 | 1 200 | - | - | -15,2% | -68,0% | - | - | |
| EBITDA | 7 168 | 6 152 | 2 359 | 2 176 | 9 977 | -14,2% | -61,6% | -7,8% | +358,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 616 | 3 847 | 1 447 | 1 265 | 6 715 | -16,7% | -62,4% | -12,6% | +430,9% | |
| Taux d’imposition | 32% | 33% | 25% | 30% | 30% | +3,1% | -23,5% | +18,9% | +0,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 656,4 | 458,3 | 286,1 | 258,6 | 719,6 | -30,2% | -37,6% | -9,6% | +178,2% | |
| EBITDA par action | 151,5 | 129,3 | 48,8 | 44,2 | 205,9 | -14,7% | -62,3% | -9,4% | +366,0% | |
| Bénéfices par action | 93,4 | 78,7 | 24,8 | - | - | -15,7% | -68,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 136 778 | 150 459 | 154 776 | 162 831 | 161 483 | +10,0% | +2,9% | +5,2% | -0,8% | |
| dont Trésorerie | 37 075 | 44 045 | 41 878 | 39 198 | 39 342 | +18,8% | -4,9% | -6,4% | +0,4% | |
| dont Placements à CT | - | -41 675 | -41 352 | - | - | - | -0,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 6 264 | 5 208 | 5 216 | 6 789 | 14 625 | -16,9% | +0,2% | +30,2% | +115,4% | |
| dont Stock | 93 416 | 101 183 | 107 654 | 118 284 | 108 873 | +8,3% | +6,4% | +9,9% | -8,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 22 707 | 23 096 | 24 277 | - | - | +1,7% | +5,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 193 | 179 | 159 | 139 | 137 | -7,1% | -11,5% | -12,5% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 210 193 | 224 553 | 230 601 | 245 330 | 245 150 | +6,8% | +2,7% | +6,4% | -0,1% | |
| Passifs courants | 23 463 | 25 152 | 27 683 | 24 353 | 25 774 | +7,2% | +10,1% | -12,0% | +5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 308 | 6 381 | 7 793 | 6 108 | 7 486 | -12,7% | +22,1% | -21,6% | +22,6% | |
| dont Dette à court terme | 14 549 | 14 769 | 16 960 | 13 783 | 15 316 | +1,5% | +14,8% | -18,7% | +11,1% | |
| Dette à long terme | 107 550 | 114 308 | 115 845 | 132 804 | 128 123 | +6,3% | +1,3% | +14,6% | -3,5% | |
| Passifs totaux | 136 022 | 144 974 | 149 240 | 163 010 | 159 444 | +6,6% | +2,9% | +9,2% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 62 036 | 65 784 | 66 984 | 68 140 | 71 363 | +6,0% | +1,8% | +1,7% | +4,7% | |
| Capitaux propres | 74 170 | 79 463 | 81 089 | 82 047 | 85 429 | +7,1% | +2,0% | +1,2% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 122 099 | 129 077 | 132 805 | 146 588 | 143 438 | +5,7% | +2,9% | +10,4% | -2,1% | |
| Dette nette | 85 025 | 126 707 | 132 278 | 107 390 | 104 096 | +49,0% | +4,4% | -18,8% | -3,1% | |
| Fonds de roulement | 113 315 | 125 307 | 127 093 | 138 478 | 135 709 | +10,6% | +1,4% | +9,0% | -2,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 47,3 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 48,5 | +0,6% | +1,7% | +1,7% | -1,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosei Corp (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 488 | 5 585 | 1 606 | 1 142 | 6 435 | -13,9% | -71,2% | -28,9% | +463,3% | |
| Dépréciation | 387 | 417 | 419 | 371 | 392 | +7,9% | +0,4% | -11,4% | +5,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 295 | 262 | -1 234 | - | - | -111,4% | -571,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 455 | 704 | -37 | -57 | 97 | -84,2% | -105,3% | +54,2% | -269,5% | |
| Ajust. des stocks | 4 361 | -5 706 | -6 437 | -6 715 | 9 419 | -230,8% | +12,8% | +4,3% | -240,3% | |
| Autres flux opérationnels | -828 | 264 | 18 | - | - | -131,9% | -93,2% | - | - | |
| Flux opérationnel | 13 386 | 1 112 | -4 006 | -5 290 | 15 683 | -91,7% | -460,2% | +32,1% | -396,4% | |
| Dépenses d’investissement | 20 | 59 | 205 | 164 | 52 | +190,6% | +250,7% | -20,1% | -68,4% | |
| Investissements | -2 384 | -1 921 | -634 | -11 163 | -9 263 | -19,4% | -67,0% | +1 660,9% | -17,0% | |
| Flux d’investissement | -2 384 | -4 305 | -634 | - | - | +80,6% | -85,3% | - | - | |
| Dividendes payés | 2 370 | 38 | 0 | -1 | -3 142 | -98,4% | -98,7% | -213,3% | +557 965,9% | |
| Emprunts nets | -2 772 | 6 549 | 2 733 | - | - | -336,3% | -58,3% | - | - | |
| Flux de financement | -5 694 | 7 778 | 2 470 | 13 772 | -6 277 | -236,6% | -68,2% | +457,5% | -145,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 308 | 6 970 | -2 166 | -2 681 | 144 | +31,3% | -131,1% | +23,7% | -105,4% | |
| Free Cash Flow par action | 282,5 | 22,1 | -87,0 | -110,8 | 322,6 | -92,2% | -493,0% | +27,3% | -391,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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