Takara Leben (8897.TSE, JP3460800000)
MIRARTH HOLDINGS,Inc. engages in the real estate business in Japan. It plans, designs, develops, and sells condominiums under the Leben and Nebel brands; and provides asset management and operation services for real estate, as well as a management service for condominiums. The company also engages in the solar electric power generation, as well as the provision of investment opportunities and asset management services to various investors. In addition, it is involved in the construction business; hotel business, which operates accommodations under the Hotel the Leben brand name; and nursing care business that operates rehabilitation-oriented day care facilities. The company was formerly known as Takara Leben Co., Ltd. and changed its name to MIRARTH HOLDINGS,Inc. in October 2022. The company was incorporated in …
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- Small-Cap : 52 378 MJPY (314 MEUR)
Rendement : 5,0%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
Siège social : Tekko Building, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takara Leben
Répartition du capital, valorisation et momentum de Takara Leben Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 807 000 | 68,4% | 25,6% | 18,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 40,1 | - | - | 0,9 | 22,6 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 0% | 1% | 2,2% | 1,3% | 57,8% | -88,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 478,0 JPY | 530,0 | 490,4 | 473,5 | 379,0 | 520,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takara Leben Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Takara Leben Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,3% | +2,5% | +0,5% | +7,9% | +33,0% | +72,1% | +53,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +59,9% | +70,7% | +31,9% | +19,0% | -8,3% | -8,6% | +138,3% |
Équipe de direction de Takara Leben Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuichi Shimada | Group CEO, Group COO, President & Representative Director | 59 | Masahi Yamamoto | Group CFO, Managing Executive Officer & Director | 64 |
| Go Yamaji | Group CRO, Exe. Officer and GM of Group HR Strategy Dept. & Office Manager of President's Office | - | Noriyoshi Iseki | Exe. Officer and GM of Group DX & VX Strategy Department | - |
Présence de Takara Leben dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Takara Leben Co Ltd
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Fondamentaux de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 132 005 | 168 493 | 148 397 | 162 744 | 153 472 | +27,6% | -11,9% | +9,7% | -5,7% | |
| EBITDA | 12 808 | 14 613 | 13 195 | 15 179 | 10 701 | +14,1% | -9,7% | +15,0% | -29,5% | |
| Résultat opérationnel | 10 046 | 11 901 | 10 789 | 11 877 | 7 030 | +18,5% | -9,3% | +10,1% | -40,8% | |
| Résultat net | 6 426 | 5 361 | 4 693 | 6 215 | 4 584 | -16,6% | -12,5% | +32,4% | -26,2% | |
| Free Cash Flow | -8 090 | 18 228 | 465 | -2 495 | -20 260 | -325,3% | -97,4% | -636,6% | +712,0% | |
| Marge de FCF | -6% | 11% | 0% | -2% | -13% | -276,5% | -97,1% | -589,3% | +761,1% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 2% | - | -1,8% | +4,8% | -47,4% | |
| CROIC | - | 11% | 0% | -1% | -9% | - | -97,6% | -603,6% | +514,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 42% | 35% | 34% | 22% | +42,5% | -17,8% | -2,8% | -34,5% | |
| Capital investi | 159 232 | 164 907 | 172 952 | 186 989 | 288 730 | +3,6% | +4,9% | +8,1% | +54,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 108,9 | 109,2 | 109,3 | 109,6 | 110,3 | +0,2% | +0,1% | +0,3% | +0,6% | |
| EBITDA par action | 117,6 | 133,9 | 120,7 | 138,4 | 97,1 | +13,8% | -9,8% | +14,7% | -29,9% | |
| Bénéfices par action | 59,0 | 49,1 | 42,9 | 56,7 | 41,6 | -16,8% | -12,6% | +32,0% | -26,7% | |
| Free Cash Flow par action | -74,3 | 167,0 | 4,3 | -22,8 | -183,8 | -324,8% | -97,5% | -634,9% | +707,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Takara Leben Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 18% | 20% | 20% | 21% | -11,1% | +11,4% | +0,9% | +1,5% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 9% | 9% | 7% | -10,6% | +2,5% | +4,9% | -25,2% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 7% | 7% | 7% | 5% | -7,2% | +2,9% | +0,4% | -37,2% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | -34,6% | -0,6% | +20,8% | -21,8% | |
| Marge de FCF | -6% | 11% | 0% | -2% | -13% | -276,5% | -97,1% | -589,3% | +761,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,3% | 2,9% | 1,6% | - | -16,7% | +23,8% | -44,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 8,9% | 10,9% | 7,6% | - | -18,2% | +22,6% | -30,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 2% | - | -1,8% | +4,8% | -47,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 0% | -1% | -9% | - | -97,6% | -603,6% | +514,4% |
Ratios de solvabilité de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | +47,2% | +29,2% | -39,3% | -35,1% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | +4,4% | +28,5% | -15,8% | -38,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,4 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 17,8 | -22,0% | +13,0% | +3,3% | +164,9% | |
| Dette sur actifs | 60% | 58% | 58% | 57% | 66% | -3,4% | -0,5% | -1,5% | +16,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 235% | 224% | 218% | 215% | 369% | -4,6% | -2,8% | -1,2% | +71,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,6 | 12,7 | 10,8 | 8,6 | 5,1 | +9,7% | -15,5% | -19,6% | -40,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,2 | 10,8 | 9,1 | 6,8 | 3,5 | +17,2% | -15,5% | -24,8% | -48,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 20,3 | 41,6 | 21,5 | 13,2 | -0,3 | +104,6% | -48,4% | -38,5% | -102,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | - | +3,7% | +35,2% | -17,7% |
Graphique des dividendes de Takara Leben Co Ltd
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Ratios de distribution de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 426 | 5 361 | 4 693 | 6 215 | 4 584 | -16,6% | -12,5% | +32,4% | -26,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 090 | 18 228 | 465 | -2 495 | -20 260 | -325,3% | -97,4% | -636,6% | +712,0% | |
| Dividende payé | -1 730 | -1 842 | -1 842 | -1 520 | -1 962 | +6,5% | 0% | -17,5% | +29,1% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 34% | 39% | 24% | 43% | +27,6% | +14,2% | -37,7% | +75,0% | |
| Distribution sur FCF | -21% | 10% | 396% | -61% | -10% | -147,3% | +3 820,0% | -115,4% | -84,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takara Leben Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 240 | 186 | 225 | 258 | 360 | -22,5% | +20,9% | +14,7% | +39,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | -26,2% | +27,6% | +20,0% | +27,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 40 | 38 | 40 | - | +29,0% | -5,4% | +4,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 159 | 190 | 227 | 329 | - | +19,5% | +19,1% | +45,2% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | +20,7% | -15,7% | +0,3% | -38,3% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 23% | 23% | 24% | 28% | +5,6% | +1,6% | +4,4% | +14,3% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 7% | 9% | 9% | 11% | -11,5% | +23,3% | +3,8% | +25,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | +4 | = | +1 | -5 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Takara Leben Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | +17,6% | +34,8% | -11,7% | -74,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +2,5% | +1,6% | +0,3% | -31,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +15,3% | -13,6% | -1,6% | -60,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | +20,7% | -15,7% | +0,3% | -38,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takara Leben
Dividendes par action détachés par Takara Leben Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 132 005 | 168 493 | 148 397 | 162 744 | 153 472 | +27,6% | -11,9% | +9,7% | -5,7% | |
| Charges d'exploitation | -16 839 | -18 614 | -19 139 | -21 240 | -24 677 | +10,5% | +2,8% | +11,0% | +16,2% | |
| dont Coût des ventes | -105 119 | -137 977 | -118 469 | -129 626 | -121 763 | +31,3% | -14,1% | +9,4% | -6,1% | |
| dont Frais généraux | -10 317 | -11 657 | -12 657 | -14 413 | -17 107 | +13,0% | +8,6% | +13,9% | +18,7% | |
| Résultat opérationnel | 10 046 | 11 901 | 10 789 | 11 877 | 7 030 | +18,5% | -9,3% | +10,1% | -40,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -723 | -2 530 | -3 617 | -2 428 | -1 329 | +249,9% | +43,0% | -32,9% | -45,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 103 | -1 147 | -1 226 | -1 755 | -2 080 | +4,0% | +6,9% | +43,1% | +18,5% | |
| Résultat avant impôts | 9 326 | 9 373 | 7 172 | 9 450 | 5 703 | +0,5% | -23,5% | +31,8% | -39,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 755 | -3 945 | -2 481 | -3 179 | -1 257 | +43,2% | -37,1% | +28,1% | -60,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 426 | 5 361 | 4 693 | 6 215 | 4 584 | -16,6% | -12,5% | +32,4% | -26,2% | |
| EBITDA | 12 808 | 14 613 | 13 195 | 15 179 | 10 701 | +14,1% | -9,7% | +15,0% | -29,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 078 | 6 892 | 7 057 | 7 882 | 5 481 | -2,6% | +2,4% | +11,7% | -30,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 42% | 35% | 34% | 22% | +42,5% | -17,8% | -2,8% | -34,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 212,0 | 1 543,5 | 1 357,6 | 1 484,4 | 1 392,0 | +27,3% | -12,0% | +9,3% | -6,2% | |
| EBITDA par action | 117,6 | 133,9 | 120,7 | 138,4 | 97,1 | +13,8% | -9,8% | +14,7% | -29,9% | |
| Bénéfices par action | 59,0 | 49,1 | 42,9 | 56,7 | 41,6 | -16,8% | -12,6% | +32,0% | -26,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 98 512 | 115 314 | 125 686 | 142 625 | 188 728 | +17,1% | +9,0% | +13,5% | +32,3% | |
| dont Trésorerie | 21 165 | 35 311 | 39 169 | 33 428 | 47 872 | +66,8% | +10,9% | -14,7% | +43,2% | |
| dont Placements à CT | -3 896 | -5 348 | -6 394 | -7 719 | -11 203 | +37,3% | +19,6% | +20,7% | +45,1% | |
| dont Créances clients | 2 071 | 1 952 | 2 193 | 2 886 | 3 477 | -5,7% | +12,3% | +31,6% | +20,5% | |
| dont Stock | 69 200 | 70 360 | 73 044 | 91 665 | 120 235 | +1,7% | +3,8% | +25,5% | +31,2% | |
| Placements à long terme | 8 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 75 224 | 67 220 | 64 070 | 63 739 | - | -10,6% | -4,7% | -0,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 375 | 1 145 | 960 | 1 561 | 3 918 | -16,7% | -16,2% | +62,6% | +151,0% | |
| Biens incorporels | 465 | 645 | 639 | 949 | 4 458 | +38,7% | -0,9% | +48,5% | +369,8% | |
| Actifs totaux | 184 893 | 195 448 | 204 315 | 223 473 | 341 669 | +5,7% | +4,5% | +9,4% | +52,9% | |
| Passifs courants | 58 539 | 65 616 | 55 649 | 75 010 | 162 157 | +12,1% | -15,2% | +34,8% | +116,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 790 | 11 858 | 13 318 | 15 411 | 16 342 | +52,2% | +12,3% | +15,7% | +6,0% | |
| dont Dette à court terme | 37 614 | 39 572 | 26 851 | 41 690 | 118 290 | +5,2% | -32,1% | +55,3% | +183,7% | |
| Dette à long terme | 74 082 | 74 460 | 91 709 | 85 993 | 108 843 | +0,5% | +23,2% | -6,2% | +26,6% | |
| Passifs totaux | 137 160 | 144 310 | 149 686 | 163 873 | 276 528 | +5,2% | +3,7% | +9,5% | +68,7% | |
| Action ordinaire | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 42 299 | 45 817 | 48 649 | 53 395 | 55 971 | +8,3% | +6,2% | +9,8% | +4,8% | |
| Capitaux propres | 47 536 | 50 875 | 54 392 | 59 306 | 61 597 | +7,0% | +6,9% | +9,0% | +3,9% | |
| Dette portant intérets | 111 696 | 114 032 | 118 560 | 127 683 | 227 133 | +2,1% | +4,0% | +7,7% | +77,9% | |
| Dette nette | 94 427 | 84 069 | 85 785 | 101 974 | 190 464 | -11,0% | +2,0% | +18,9% | +86,8% | |
| Fonds de roulement | 39 973 | 49 698 | 70 037 | 67 615 | 26 571 | +24,3% | +40,9% | -3,5% | -60,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 108,9 | 109,2 | 109,3 | 109,6 | 110,3 | +0,2% | +0,1% | +0,3% | +0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 326 | 9 373 | 7 172 | 9 450 | 5 703 | +0,5% | -23,5% | +31,8% | -39,7% | |
| Dépréciation | 2 677 | 2 266 | 2 037 | 3 167 | 3 410 | -15,4% | -10,1% | +55,5% | +7,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 111 | -1 784 | -949 | -2 674 | - | -56,6% | -46,8% | +181,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -514 | 113 | -258 | -509 | -65 | -122,0% | -328,3% | +97,3% | -87,2% | |
| Ajust. des stocks | 20 064 | 33 787 | 19 454 | 13 062 | -10 509 | +68,4% | -42,4% | -32,9% | -180,5% | |
| Autres flux opérationnels | 2 981 | -114 | -2 585 | -1 395 | - | -103,8% | +2 167,5% | -46,0% | - | |
| Flux opérationnel | 22 428 | 47 708 | 26 330 | 23 189 | -722 | +112,7% | -44,8% | -11,9% | -103,1% | |
| Dépenses d’investissement | 30 518 | 29 480 | 25 865 | 25 684 | 19 538 | -3,4% | -12,3% | -0,7% | -23,9% | |
| Investissements | -2 410 | -134 | -19 | -535 | -46 354 | -94,4% | -85,8% | +2 715,8% | +8 564,3% | |
| Flux d’investissement | -34 347 | -32 136 | -25 090 | -27 871 | - | -6,4% | -21,9% | +11,1% | - | |
| Dividendes payés | 1 730 | 1 842 | 1 842 | 1 520 | 1 962 | +6,5% | 0% | -17,5% | +29,1% | |
| Emprunts nets | 5 215 | 388 | 4 535 | 400 | - | -92,6% | +1 068,8% | -91,2% | - | |
| Flux de financement | 3 427 | -1 608 | 2 654 | -1 132 | 61 531 | -146,9% | -265,0% | -142,7% | -5 535,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 400 | 13 963 | 3 895 | -5 807 | 14 455 | -266,2% | -72,1% | -249,1% | -348,9% | |
| Free Cash Flow par action | -74,3 | 167,0 | 4,3 | -22,8 | -183,8 | -324,8% | -97,5% | -634,9% | +707,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 610 | 58 391 | 28 137 | 31 042 | 34 100 | +170,2% | -51,8% | +10,3% | +9,9% | |
| Charges d'exploitation | -6 353 | -7 510 | -5 574 | -5 843 | -6 416 | +18,2% | -25,8% | +4,8% | +9,8% | |
| dont Coût des ventes | -17 380 | -46 055 | -21 941 | -23 450 | -27 718 | +165,0% | -52,4% | +6,9% | +18,2% | |
| dont Frais généraux | - | -60 | - | -2 557 | -3 628 | - | - | - | +41,9% | |
| Résultat opérationnel | -2 123 | 4 825 | 621 | 1 749 | -35 | -327,3% | -87,1% | +181,6% | -102,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 50 | -859 | -525 | -1 128 | -982 | -1 818,0% | -38,9% | +114,9% | -12,9% | |
| Charge d'intérêt | -470 | -859 | -698 | -713 | -792 | +82,8% | -18,7% | +2,1% | +11,1% | |
| Résultat avant impôts | -2 073 | 3 966 | 98 | 621 | -1 017 | -291,3% | -97,5% | +533,7% | -263,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -794 | -1 171 | -241 | -333 | -538 | -247,5% | -79,4% | +38,2% | +61,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 071 | 2 780 | - | - | - | -359,6% | - | - | - | |
| EBITDA | -1 498 | 6 475 | 2 719 | 3 314 | 1 486 | -532,2% | -58,0% | +21,9% | -55,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -1 496 | 3 400 | 438 | 1 224 | -25 | -327,3% | -87,1% | +179,7% | -102,0% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 197,0 | 529,2 | 256,2 | 282,0 | 309,9 | +168,6% | -51,6% | +10,1% | +9,9% | |
| EBITDA par action | -13,7 | 58,7 | 24,8 | 30,1 | 13,5 | -529,7% | -57,8% | +21,6% | -55,1% | |
| Bénéfices par action | -9,8 | 25,2 | - | - | - | -358,1% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 182 357 | 188 728 | 201 704 | 205 155 | 230 563 | +3,5% | +6,9% | +1,7% | +12,4% | |
| dont Trésorerie | 39 616 | 47 872 | 47 044 | 38 255 | 48 633 | +20,8% | -1,7% | -18,7% | +27,1% | |
| dont Placements à CT | - | -886 | - | 751 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 486 | 3 477 | 3 458 | 3 982 | 4 502 | +39,9% | -0,5% | +15,2% | +13,1% | |
| dont Stock | 126 953 | 120 235 | 132 196 | 143 097 | 159 296 | -5,3% | +9,9% | +8,2% | +11,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 117 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 355 | 3 918 | 3 790 | 3 610 | 3 483 | -53,1% | -3,3% | -4,7% | -3,5% | |
| Biens incorporels | 4 341 | 4 458 | 5 632 | 4 842 | 4 665 | +2,7% | +26,3% | -14,0% | -3,7% | |
| Actifs totaux | 327 167 | 341 669 | 349 262 | 353 882 | 378 458 | +4,4% | +2,2% | +1,3% | +6,9% | |
| Passifs courants | 120 858 | 162 157 | 173 462 | 179 646 | 142 273 | +34,2% | +7,0% | +3,6% | -20,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 553 | 16 342 | 12 391 | 7 561 | 18 365 | +116,4% | -24,2% | -39,0% | +142,9% | |
| dont Dette à court terme | 94 069 | 118 290 | 132 081 | 143 466 | 90 029 | +25,7% | +11,7% | +8,6% | -37,2% | |
| Dette à long terme | 141 538 | 108 843 | 110 704 | 108 369 | 167 957 | -23,1% | +1,7% | -2,1% | +55,0% | |
| Passifs totaux | 265 573 | 276 528 | 289 441 | 293 587 | 315 475 | +4,1% | +4,7% | +1,4% | +7,5% | |
| Action ordinaire | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 4 819 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 53 236 | 55 971 | 53 776 | 54 081 | 51 874 | +5,1% | -3,9% | +0,6% | -4,1% | |
| Capitaux propres | 58 978 | 61 597 | 59 351 | 59 780 | 56 861 | +4,4% | -3,6% | +0,7% | -4,9% | |
| Dette portant intérets | 235 607 | 227 133 | 242 785 | 251 835 | 257 986 | -3,6% | +6,9% | +3,7% | +2,4% | |
| Dette nette | 195 991 | 180 147 | 195 741 | 212 829 | 209 353 | -8,1% | +8,7% | +8,7% | -1,6% | |
| Fonds de roulement | 61 499 | 26 571 | 28 242 | 25 509 | 88 290 | -56,8% | +6,3% | -9,7% | +246,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 109,7 | 110,3 | 109,8 | 110,1 | 110,0 | +0,6% | -0,5% | +0,2% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takara Leben Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 071 | 2 780 | -218 | 305 | -1 548 | -359,6% | -107,8% | -239,9% | -607,5% | |
| Dépréciation | 625 | 1 650 | 1 301 | 1 565 | 1 521 | +164,0% | -21,2% | +20,3% | -2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 1 250 | 3 300 | 2 602 | 3 130 | 3 042 | +164,0% | -21,2% | +20,3% | -2,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 033 | 7 532 | -104 | -9 540 | 11 129 | -470,5% | -101,4% | +9 073,1% | -216,7% | |
| Free Cash Flow par action | 11,4 | 29,9 | 23,7 | 28,4 | 27,6 | +162,5% | -20,8% | +20,0% | -2,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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