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Marui Group (8252.TSE, JP3870400003)

Marui Group Co., Ltd. engages in retailing and store operation, credit card services, and retailing-related services businesses in Japan. The company operates through two segments, Retailing and FinTech. The Retailing segment engages in management of commercial property rental; retailing operations of clothes and accessories; space production; advertising; apparel distribution; and management of buildings and other facilities. The FinTech segment is involved in the credit card services; consumer loans; rent guarantee; IT systems; and real estate rental businesses. It operates 25 Marui and Modi stores in the Kanto, Tokai, Kyushu, and Kansai regions. The company is also involved in collection and management of receivables; short-term insurance policies; design and construction of commercial facilities; building management service; trucking and forwarding; sale of investment trusts; securities …

Siège social : 3-2, Nakano 4-chome, Tokyo, Japan, 164-8701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Marui Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Marui Group Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 12,4 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 903,0 masqué 1 695,3 2 239,3 1 514,0 2 795,0

 

Équipe de direction de Marui Group Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Aoi Pres, CEO, Group Representative Exec. Officer & Representative Director 59 Toshikazu Takimoto Managing Exec. Officer & Chief Information Officer 61
Masao Nakamura Sr. Managing Exec. Officer & Director 60 Motohiko Sato Exec. VP & Chief Security Officer 67
Tomoo Ishii Sr. Managing Exec. Officer & Chief Health Officer 60      

 

Présence de Marui Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marui Group Co., Ltd

Fondamentaux de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 404 947 245 867 237 022 238 999 251 415  -39,3% -3,6% +0,8% +5,2%
EBITDA 38 339 39 286 49 967 53 928 58 720  +2,5% +27,2% +7,9% +8,9%
Résultat opérationnel 28 043 29 616 31 256 35 246 41 188  +5,6% +5,5% +12,8% +16,9%
Résultat net 16 036 17 771 18 724 20 907 25 341  +10,8% +5,4% +11,7% +21,2%
Free Cash Flow 1 436 -44 368 -64 014 -28 936 17 608  -3 189,7% +44,3% -54,8% -160,9%
Marge de FCF 0% -18% -27% -12% 7%  -5 188,8% +49,7% -55,2% -157,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 34% 33% 34% 32%  +2,4% -2,1% +3,7% -6,2%
Capital investi 778 673 582 663 708 212 759 764 771 383  -25,2% +21,5% +7,3% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marui Group Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 65% 70% 73% 76%  +66,7% +7,6% +4,2% +3,8%
Marge d’EBITDA 9% 16% 21% 23% 23%  +68,8% +31,9% +7,0% +3,5%
Marge opérationnelle 7% 12% 13% 15% 16%  +73,9% +9,5% +11,8% +11,1%
Marge bénéficiaire 4% 7% 8% 9% 10%  +82,5% +9,3% +10,7% +15,2%
Marge de FCF 0% -18% -27% -12% 7%  -5 188,8% +49,7% -55,2% -157,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,4% 2,5% 2,9%  - -3,6% +2,5% +15,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 6,7% 7,6% 9,1%  - +11,6% +13,1% +18,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,5 2,8 2,7 2,7 2,4  +10,7% -4,7% +0,5% -9,2%
Liquidité générale 2,8 3,1 3,9 3,7 3,3  +8,7% +25,6% -2,9% -12,8%
Dette nette sur EBITDA 11,5 6,8 8,0 8,2 7,5  -40,5% +16,6% +2,4% -8,2%
Dette sur actifs 70% 41% 54% 56% 55%  -41,0% +30,6% +3,9% -2,3%
Dette sur capitaux propres 154% 107% 159% 177% 171%  -30,5% +48,4% +11,5% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 20,5 21,9 29,7 36,1 40,1  +6,6% +35,9% +21,7% +10,9%
   ∼ par l’EBIT 15,0 16,5 23,7 29,3 33,3  +9,9% +43,7% +23,5% +13,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 -19,6 -27,3 -13,0 18,0  -398,5% +39,0% -52,6% -239,1%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%  - -1,6% -29,1% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Marui Group Co., Ltd

Ratios de distribution de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 036 17 771 18 724 20 907 25 341  +10,8% +5,4% +11,7% +21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 436 -44 368 -64 014 -28 936 17 608  -3 189,7% +44,3% -54,8% -160,9%
Dividende payé -4 927 -5 391 -6 386 -7 953 -9 452  +9,4% +18,5% +24,5% +18,8%
Distribution sur résultat net 31% 30% 34% 38% 37%  -1,3% +12,4% +11,5% -1,9%
Distribution sur FCF 343% -12% -10% -27% 54%  -103,5% -17,9% +175,5% -295,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marui Group Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 25 54 54 42 31  +117,9% -1,2% -21,1% -26,4%
Délai paiement clients (DSO) 319 614 544 625 631  +92,7% -11,4% +14,9% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 84 73 64  - -22,5% -13,0% -13,0%
Conversion de l’encaisse - 560 513 594 598  - -8,3% +15,7% +0,7%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3  -43,8% -12,7% -6,2% +2,5%
Frais généraux sur CP 36% 38% 5% 4% 4%  +7,9% -88,2% -2,3% -2,6%
Frais généraux sur CA 27% 44% 5% 5% 5%  +63,1% -88,1% -2,9% -3,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Marui Group Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marui Group Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Marui Group Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Marui Group Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--29,00---------
2019--26,00-----28,00---
2018--20,00-----23,00---
2017--17,00-----18,00---
2016--11,00-----16,00---
2015--10,00-----11,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--8,00-----9,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--7,00-----7,00---
2009--14,00-----7,00---
2008--14,00-----14,00---
2007--16,00-----14,00---
2006--28,00-----12,00---
2005--22,00---------
2004--11,00---------
200322,00-------15,00---
200222,00-----------
200122,00-----------

 

Comptes de résultat simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 404 947 245 867 237 022 238 999 251 415  -39,3% -3,6% +0,8% +5,2%
Charges d'exploitation -376 904 -216 251 -205 765 -203 752 -210 227  -42,6% -4,8% -1,0% +3,2%
   dont Coût des ventes -246 802 -85 832 -71 057 -64 593 -60 913  -65,2% -17,2% -9,1% -5,7%
   dont Frais généraux -108 993 -107 930 -12 425 -12 168 -12 298  -1,0% -88,5% -2,1% +1,1%
Résultat opérationnel 28 043 29 616 31 256 35 246 41 188  +5,6% +5,5% +12,8% +16,9%
Autres revenus/frais nets -4 044 -2 712 -3 213 -3 357 -3 754  -32,9% +18,5% +4,5% +11,8%
Charge d'intérêt -1 870 -1 797 -1 682 -1 492 -1 465  -3,9% -193,6% -11,3% -1,8%
Résultat avant impôts 23 999 26 904 28 043 31 888 37 433  +12,1% +4,2% +13,7% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -7 938 -9 110 -9 293 -10 959 -12 072  +14,8% +2,0% +17,9% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 036 17 771 18 724 20 907 25 341  +10,8% +5,4% +11,7% +21,2%
 
EBITDA 38 339 39 286 49 967 53 928 58 720  +2,5% +27,2% +7,9% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 767 19 588 20 898 23 133 27 905  +4,4% +6,7% +10,7% +20,6%
Taux d’imposition 33% 34% 33% 34% 32%  +2,4% -2,1% +3,7% -6,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 426 753 486 040 558 799 629 994 640 379  +13,9% +15,0% +12,7% +1,6%
   dont Trésorerie 31 240 32 586 36 257 45 448 46 731  +4,3% +11,3% +25,3% +2,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 353 494 413 529 353 031 409 036 434 318  +17,0% -14,6% +15,9% +6,2%
   dont Stock 16 834 12 759 10 437 7 489 5 196  -24,2% -18,2% -28,2% -30,6%
Placements à long terme 63 593 57 967 55 956 50 471 57 307  -8,8% -3,5% -9,8% +13,5%
Biens corporels 172 694 174 996 178 654 176 803 175 071  +1,3% +2,1% -1,0% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 237 6 502 6 295 6 388 6 849  +4,2% -3,2% +1,5% +7,2%
Actifs totaux 675 627 730 126 806 575 867 150 890 196  +8,1% +10,5% +7,5% +2,7%
 
Passifs courants 151 281 158 477 145 051 168 431 196 376  +4,8% -8,5% +16,1% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 27 002 24 318 15 850 12 361 10 231  -9,9% -34,8% -22,0% -17,2%
   dont Dette à court terme 277 839 30 000 75 827 85 331 101 632  -89,2% +152,8% +12,5% +19,1%
Dette à long terme 194 000 271 000 358 500 400 000 385 000  +39,7% +32,3% +11,6% -3,8%
Passifs totaux 368 373 448 026 532 236 592 250 605 444  +21,6% +18,8% +11,3% +2,2%
 
Action ordinaire 35 920 35 920 35 920 35 920 35 920  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 197 875 210 237 155 079 168 034 166 858  +6,2% -26,2% +8,4% -0,7%
Capitaux propres 306 834 281 663 273 885 274 433 284 751  -8,2% -2,8% +0,2% +3,8%
 
Dettes portant intérets 471 839 301 000 434 327 485 331 486 632  -36,2% +44,3% +11,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 036 17 771 18 724 20 907 25 341  +10,8% +5,4% +11,7% +21,2%
 
Dépréciation 10 296 9 670 10 121 10 274 9 911  -6,1% +4,7% +1,5% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets -13 334 -6 072 -20 156 -9 159 -12 071  -54,5% +231,9% -54,6% +31,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 599 -59 723 2 618 -61 446 868  +259,8% -104,4% -2 447,1% -101,4%
Ajust. des stocks 1 964 4 145 2 800 2 193 2 098  +111,0% -32,4% -21,7% -4,3%
Autres flux opérationnels 8 955 -7 552 -60 913 10 410 -9 714  -184,3% +706,6% -117,1% -193,3%
Flux opérationnel 12 310 -35 310 -45 955 -19 329 26 396  -386,8% +30,1% -57,9% -236,6%
 
Dépenses d’investissement 10 874 9 058 18 059 9 607 8 788  -16,7% +99,4% -46,8% -8,5%
Investissements 4 753 2 662 1 995 747 -7 432  -44,0% -25,1% -62,6% -1 094,9%
Flux d’investissement -3 867 -4 063 1 995 747 -7 432  +5,1% -149,1% -62,6% -1 094,9%
 
Dividendes payés -4 927 -5 391 -6 386 -7 953 -9 452  +9,4% +18,5% +24,5% +18,8%
Emprunts nets 12 912 81 333 74 885 50 900 1 201  +529,9% -7,9% -32,0% -97,6%
Flux de financement -7 267 40 719 47 630 27 773 -17 680  -660,3% +17,0% -41,7% -163,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 176 1 345 3 670 9 191 1 283  +14,4% +172,9% +150,4% -86,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.