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Marui Group (8252.TSE, JP3870400003)

Marui Group Co., Ltd. engages in retailing and store operation, credit card services, and retailing-related services businesses in Japan. The company operates through two segments, Retailing and FinTech. The Retailing segment engages in management of commercial property rental; retailing operations of clothes and accessories; space production; advertising; apparel distribution; and management of buildings and other facilities. The FinTech segment is involved in the credit card services; consumer loans; rent guarantee; IT systems; and real estate rental businesses. It operates 25 Marui and Modi stores in the Kanto, Tokai, Kyushu, and Kansai regions. The company is also involved in collection and management of receivables; short-term insurance policies; design and construction of commercial facilities; building management service; trucking and forwarding; sale of investment trusts; securities …

Siège social : 3-2, Nakano 4-chome, Tokyo, Japan, 164-8701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marui Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marui Group Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
214 412 000 85,3% 7,6% 52,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,4 12,4 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 025,0 JPY masqué 1 992,1 1 854,5 1 514,0 2 795,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marui Group Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marui Group Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +11,3% +18,2% +24,9% -14,2% -14,9% +25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,7% +50,6% +182,8% +145,5% +315,7% +298,5% +284,0%

 

Équipe de direction de Marui Group Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Aoi Pres, CEO, Group Representative Exec. Officer & Representative Director 59 Toshikazu Takimoto Managing Exec. Officer & Chief Information Officer 61
Masao Nakamura Sr. Managing Exec. Officer & Director 60 Motohiko Sato Exec. VP & Chief Security Officer 67
Tomoo Ishii Sr. Managing Exec. Officer & Chief Health Officer 60      

 

Présence de Marui Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marui Group Co., Ltd

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Fondamentaux de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 245 867 237 022 238 999 251 415 247 582  -3,6% +0,8% +5,2% -1,5%
EBITDA 39 286 49 967 53 928 58 720 57 120  +27,2% +7,9% +8,9% -2,7%
Résultat opérationnel 29 616 31 256 35 246 41 188 41 948  +5,5% +12,8% +16,9% +1,8%
Résultat net 17 771 18 724 20 907 25 341 25 396  +5,4% +11,7% +21,2% +0,2%
Free Cash Flow -44 368 -64 014 -28 936 17 608 39 909  +44,3% -54,8% -160,9% +126,7%
Marge de FCF -18% -27% -12% 7% 16%  +49,7% -55,2% -157,8% +130,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 34% 32% 32%  -2,1% +3,7% -6,2% -0,8%
Capital investi 582 663 708 212 759 764 771 383 652 290  +21,5% +7,3% +1,5% -15,4%
Actions en circulation (en M) - - 220 217 215  - - -1,3% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marui Group Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 70% 73% 76% 79%  +7,6% +4,2% +3,8% +4,3%
Marge d’EBITDA 16% 21% 23% 23% 23%  +31,9% +7,0% +3,5% -1,2%
Marge opérationnelle 12% 13% 15% 16% 17%  +9,5% +11,8% +11,1% +3,4%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 10% 10%  +9,3% +10,7% +15,2% +1,8%
Marge de FCF -18% -27% -12% 7% 16%  +49,7% -55,2% -157,8% +130,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,5% 2,9% 2,9%  - +2,5% +15,4% -0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 7,6% 9,1% 8,8%  - +13,1% +18,9% -2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 2,7 2,7 2,4 2,2  -4,7% +0,5% -9,2% -12,0%
Liquidité générale 3,1 3,9 3,7 3,3 2,9  +25,6% -2,9% -12,8% -10,4%
Dette nette sur EBITDA 6,8 8,0 8,2 7,5 5,6  +16,6% +2,4% -8,2% -24,8%
Dette sur actifs 41% 54% 56% 55% 41%  +30,6% +3,9% -2,3% -25,2%
Dette sur capitaux propres 107% 159% 177% 171% 125%  +48,4% +11,5% -3,4% -26,8%
Couverture par l’EBITDA -21,9 29,7 36,1 40,1 42,9  -235,9% +21,7% +10,9% +7,1%
   ∼ par l’EBIT -16,5 23,7 29,3 33,3 36,0  -243,7% +23,5% +13,9% +8,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,6 -27,3 -13,0 18,0 30,0  -239,0% -52,6% -239,1% +66,5%
Coût de la dette - 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%  - -29,1% -7,1% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Marui Group Co., Ltd

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Ratios de distribution de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 17 771 18 724 20 907 25 341 25 396  +5,4% +11,7% +21,2% +0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -44 368 -64 014 -28 936 17 608 39 909  +44,3% -54,8% -160,9% +126,7%
Dividende payé -5 391 -6 386 -7 953 -9 452 -11 731  +18,5% +24,5% +18,8% +24,1%
Distribution sur résultat net 30% 34% 38% 37% 46%  +12,4% +11,5% -1,9% +23,8%
Distribution sur FCF -12% -10% -27% 54% 29%  -17,9% +175,5% -295,3% -45,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marui Group Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 54 54 42 31 34  -1,2% -21,1% -26,4% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 614 544 625 631 621  -11,4% +14,9% +0,9% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 73 64 51  - -13,0% -13,0% -20,5%
Conversion de l’encaisse - 513 594 598 604  - +15,7% +0,7% +1,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,7% -6,2% +2,5% -1,1%
Frais généraux sur CP 38% 5% 4% 4% 8%  -88,2% -2,3% -2,6% +88,2%
Frais généraux sur CA 44% 5% 5% 5% 10%  -88,1% -2,9% -3,9% +94,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Marui Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marui Group Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Marui Group Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marui Group

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Dividendes par action détachés par Marui Group Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--22,00-----25,00---
2019--26,00-----28,00---
2018--20,00-----23,00---
2017--17,00-----18,00---
2016--11,00-----16,00---
2015--10,00-----11,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--8,00-----9,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--7,00-----7,00---
2009--14,00-----7,00---
2008--14,00-----14,00---
2007--16,00-----14,00---
2006--28,00-----12,00---
2005--22,00---------
2004--11,00---------
200322,00-------15,00---
200222,00-----------
200122,00-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 245 867 237 022 238 999 251 415 247 582  -3,6% +0,8% +5,2% -1,5%
Charges d'exploitation -216 251 -205 765 -203 752 -210 227 -205 634  -4,8% -1,0% +3,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -85 832 -71 057 -64 593 -60 913 -51 916  -17,2% -9,1% -5,7% -14,8%
   dont Frais généraux -107 930 -12 425 -12 168 -12 298 -23 554  -88,5% -2,1% +1,1% +91,5%
Résultat opérationnel 29 616 31 256 35 246 41 188 41 948  +5,5% +12,8% +16,9% +1,8%
Autres revenus/frais nets -2 712 -3 213 -3 357 -3 754 -  +18,5% +4,5% +11,8% -
Charge d'intérêt -1 797 -1 682 -1 492 -1 465 -1 330  -193,6% -11,3% -1,8% -9,2%
Résultat avant impôts 26 904 28 043 31 888 37 433 37 408  +4,2% +13,7% +17,4% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -9 110 -9 293 -10 959 -12 072 -11 971  +2,0% +17,9% +10,2% -0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 771 18 724 20 907 25 341 25 396  +5,4% +11,7% +21,2% +0,2%
 
EBITDA 39 286 49 967 53 928 58 720 57 120  +27,2% +7,9% +8,9% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 588 20 898 23 133 27 905 28 524  +6,7% +10,7% +20,6% +2,2%
Taux d’imposition 34% 33% 34% 32% 32%  -2,1% +3,7% -6,2% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 486 040 558 799 629 994 640 379 626 766  +15,0% +12,7% +1,6% -2,1%
   dont Trésorerie 32 586 36 257 45 448 46 731 40 839  +11,3% +25,3% +2,8% -12,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 413 529 353 031 409 036 434 318 421 403  -14,6% +15,9% +6,2% -3,0%
   dont Stock 12 759 10 437 7 489 5 196 4 766  -18,2% -28,2% -30,6% -8,3%
Placements à long terme 57 967 55 956 50 471 57 307 -  -3,5% -9,8% +13,5% -
Biens corporels 174 996 178 654 176 803 175 071 174 765  +2,1% -1,0% -1,0% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 502 6 295 6 388 6 849 -  -3,2% +1,5% +7,2% -
Actifs totaux 730 126 806 575 867 150 890 196 885 969  +10,5% +7,5% +2,7% -0,5%
 
Passifs courants 158 477 145 051 168 431 196 376 214 425  -8,5% +16,1% +16,6% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 24 318 15 850 12 361 10 231 7 145  -34,8% -22,0% -17,2% -30,2%
   dont Dette à court terme 30 000 75 827 85 331 101 632 -  +152,8% +12,5% +19,1% -
Dette à long terme 271 000 358 500 400 000 385 000 362 500  +32,3% +11,6% -3,8% -5,8%
Passifs totaux 448 026 532 236 592 250 605 444 595 639  +18,8% +11,3% +2,2% -1,6%
 
Action ordinaire 35 920 35 920 35 920 35 920 35 920  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 210 237 155 079 168 034 166 858 180 522  -26,2% +8,4% -0,7% +8,2%
Capitaux propres 281 663 273 885 274 433 284 751 289 790  -2,8% +0,2% +3,8% +1,8%
 
Dettes portant intérets 301 000 434 327 485 331 486 632 362 500  +44,3% +11,7% +0,3% -25,5%
Actions en circulation (en M) - - 220 217 215  - - -1,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 17 771 18 724 20 907 25 341 25 396  +5,4% +11,7% +21,2% +0,2%
 
Dépréciation 9 670 10 121 10 274 9 911 9 191  +4,7% +1,5% -3,5% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 072 -20 156 -9 159 -12 071 -10 929  +231,9% -54,6% +31,8% -9,5%
Ajust. comptes débiteurs -59 723 2 618 -61 446 868 -  -104,4% -2 447,1% -101,4% -
Ajust. des stocks 4 145 2 800 2 193 2 098 719  -32,4% -21,7% -4,3% -65,7%
Autres flux opérationnels -7 552 -60 913 10 410 -9 714 5 621  +706,6% -117,1% -193,3% -157,9%
Flux opérationnel -35 310 -45 955 -19 329 26 396 39 909  +30,1% -57,9% -236,6% +51,2%
 
Dépenses d’investissement 9 058 18 059 9 607 8 788 -  +99,4% -46,8% -8,5% -
Investissements 2 662 1 995 747 -7 432 -20 315  -25,1% -62,6% -1 094,9% +173,3%
Flux d’investissement -4 063 1 995 747 -9 232 -20 315  -149,1% -62,6% -1 335,9% +120,0%
 
Dividendes payés -5 391 -6 386 -7 953 -9 452 -11 731  +18,5% +24,5% +18,8% +24,1%
Emprunts nets 81 333 74 885 50 900 1 201 -6 904  -7,9% -32,0% -97,6% -674,9%
Flux de financement 40 719 47 630 27 773 -17 680 -  +17,0% -41,7% -163,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 345 3 670 9 191 1 283 -5 892  +172,9% +150,4% -86,0% -559,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 57 407 68 082 60 941 61 152 46 099  +18,6% -10,5% +0,3% -24,6%
Charges d'exploitation -48 598 -54 320 -50 631 -52 085 -37 222  +11,8% -6,8% +2,9% -28,5%
   dont Coût des ventes -11 607 -13 289 -12 534 -14 486 -8 786  +14,5% -5,7% +15,6% -39,3%
   dont Frais généraux -36 991 -41 031 -38 097 - -  +10,9% -7,2% - -
Résultat opérationnel 8 809 13 762 10 310 9 067 8 877  +56,2% -25,1% -12,1% -2,1%
Autres revenus/frais nets -579 -925 -1 278 - -  +59,8% +38,2% - -
Charge d'intérêt -344 -340 -325 -321 -312  -1,2% -4,4% -1,2% -2,8%
Résultat avant impôts 8 231 12 836 9 033 7 308 2 158  +55,9% -29,6% -19,1% -70,5%
Impôts sur les bénéfices -2 634 -4 425 -3 135 -1 777 -631  +68,0% -29,2% -43,3% -64,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 596 8 385 5 924 5 491 1 565  +49,8% -29,4% -7,3% -71,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 990 9 018 6 732 6 862 6 281  +50,5% -25,3% +1,9% -8,5%
Taux d’imposition 32% 34% 35% 24% 29%  +7,7% +0,7% -29,9% +20,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 648 872 643 746 669 318 626 766 619 228  -0,8% +4,0% -6,4% -1,2%
   dont Trésorerie 37 512 36 766 38 083 40 839 36 513  -2,0% +3,6% +7,2% -10,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 435 128 435 055 457 014 421 403 414 422  0% +5,0% -7,8% -1,7%
   dont Stock 5 046 4 545 5 312 4 766 4 934  -9,9% +16,9% -10,3% +3,5%
Placements à long terme 71 467 71 999 73 554 - -  +0,7% +2,2% - -
Biens corporels 174 117 175 069 174 251 174 765 174 424  +0,5% -0,5% +0,3% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 900 7 477 7 748 - -  +8,4% +3,6% - -
Actifs totaux 901 357 898 292 924 873 885 969 884 590  -0,3% +3,0% -4,2% -0,2%
 
Passifs courants 226 876 235 952 235 789 214 425 216 907  +4,0% -0,1% -9,1% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 8 137 8 862 9 785 7 145 5 881  +8,9% +10,4% -27,0% -17,7%
   dont Dette à court terme 138 329 135 832 121 328 - -  -1,8% -10,7% - -
Dette à long terme 370 000 349 000 379 000 362 500 360 500  -5,7% +8,6% -4,4% -0,6%
Passifs totaux 617 049 606 475 634 608 595 639 592 644  -1,7% +4,6% -6,1% -0,5%
 
Action ordinaire 35 920 35 920 35 920 35 920 35 920  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 788 175 172 175 031 180 522 177 359  +5,0% -0,1% +3,1% -1,8%
Capitaux propres 284 307 291 326 289 777 289 790 291 444  +2,5% -0,5% +0% +0,6%
 
Dettes portant intérets 508 329 484 832 500 328 362 500 360 500  -4,6% +3,2% -27,5% -0,6%
Actions en circulation (en M) 217 216 215 215 214  -0,4% -0,5% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marui Group Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 5 596 8 385 5 924 5 491 1 565  +49,8% -29,4% -7,3% -71,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.