Iwatani (8088.TSE, JP3151600008)
Iwatani Corporation engages in supplying gases and energy in Japan, China, Taiwan, South Korea, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, the United States, and Australia. It operates through four segments: Integrated Energy, Industrial Gases & Machinery, Materials, and Agri-bio & Foods. The Integrated Energy segment offers LPG for household, commercial, and industrial use; LPG-supply equipment and facilities; LNG; petroleum products; household kitchen appliances; and home energy components, Ene farm, GHP, daily necessities, portable cooking stoves, gas canisters, mineral water, health foods, electricity, etc. The Industrial Gases & Machinery segment provides air separation gases, hydrogen, helium, other specialty gases, gas supply facilities, welding materials, welding and cutting equipment, industrial robots, pumps and compressors, disaster prevention equipment, and high-pressure gas containers; and semiconductor manufacturing equipment, electronic component manufacturing …
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- Mid-Cap : 513 626 MJPY (3 030 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Énergie
Conglomerates
Effectif : 11 351
Site Internet
Siège social : 6-4, Hommachi 3-chome, Osaka, Japan, 541-0053
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iwatani
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iwatani Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
57 529 800 | 89,6% | 19,4% | 28,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,0 | - | - | 1,6 | 8,1 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 4% | 11,9% | 4,1% | -7,9% | 73,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
8 928,0 JPY | 10 532,5 | 8 190,0 | 7 392,9 | 5 996,0 | 9 311,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iwatani Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iwatani Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+9,6% | +21,0% | +36,5% | +27,7% | +40,5% | +77,0% | +38,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+154,7% | +174,6% | +135,9% | +198,2% | +207,9% | +144,5% | +238,0% |
Équipe de direction d’Iwatani Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Akiji Makino | Chairman & CEO | 83 | Hiroshi Majima | President, Manager-Mgmt. Planning Dept, Market & Economic Research Dept., Exec. Officer and Director | 66 |
Makoto Horiguchi | VP & Director | 69 | Hiroshi Fukushima | Senior Managing Officer, GM of Technology & Engineering and Director | 62 |
Yasushi Sakai | Senior Managing Officer | - | Takashi Kamekura | Senior Managing Officer | - |
Itaru Ookawa | Senior Managing Officer & Director | 63 | Yasuhisa Ueda | Senior Managing Officer | - |
Manabu Tsuyoshi | Senior Managing Officer, GM of Hydrogen Division & Director | 60 | Tetsuo Matsuo | Senior Managing Officer | - |
Présence d’Iwatani dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Iwatani Corp
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Fondamentaux d’Iwatani Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 715 085 | 686 771 | 635 590 | 690 392 | 906 261 | -4,0% | -7,5% | +8,6% | +31,3% | |
EBITDA | 51 684 | 55 252 | 58 526 | 71 122 | 75 758 | +6,9% | +5,9% | +21,5% | +6,5% | |
Résultat opérationnel | 26 456 | 28 728 | 29 986 | 40 076 | 40 035 | +8,6% | +4,4% | +33,6% | -0,1% | |
Résultat net | 19 221 | 20 994 | 23 207 | 29 964 | 32 022 | +9,2% | +10,5% | +29,1% | +6,9% | |
Free Cash Flow | 14 697 | 14 459 | 18 514 | -15 369 | 20 559 | -1,6% | +28,0% | -183,0% | -233,8% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 3% | -2% | 2% | +2,4% | +38,4% | -176,4% | -201,9% | |
ROIC | - | 7% | 6% | 8% | 7% | - | -2,5% | +18,2% | -9,1% | |
CROIC | - | 5% | 6% | -4% | 5% | - | +18,5% | -174,5% | -217,0% | |
Taux d’imposition | 31% | 32% | 32% | 33% | 30% | +2,3% | -2,0% | +3,0% | -8,4% | |
Capital investi | 288 571 | 305 963 | 336 501 | 379 507 | 439 186 | +6,0% | +10,0% | +12,8% | +15,7% | |
Actions en circul. (en M) | 57,4 | 57,4 | 53,8 | 57,5 | 57,5 | 0% | -6,3% | +7,0% | +0% | |
EBITDA par action | 900,5 | 962,8 | 1 088,6 | 1 236,6 | 1 317,0 | +6,9% | +13,1% | +13,6% | +6,5% | |
Bénéfices par action | 334,9 | 365,9 | 431,6 | 521,0 | 556,7 | +9,2% | +18,0% | +20,7% | +6,9% | |
Free Cash Flow par action | 256,1 | 252,0 | 344,4 | -267,2 | 357,4 | -1,6% | +36,7% | -177,6% | -233,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Iwatani Corp
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Ratio de profitabilité d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 24% | 26% | 28% | 28% | 23% | +7,6% | +8,4% | -0,2% | -15,4% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 8% | 9% | 10% | 8% | +11,3% | +14,5% | +11,9% | -18,9% | |
Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 6% | 4% | +13,1% | +12,8% | +23,0% | -23,9% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | +13,7% | +19,4% | +18,9% | -18,6% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 3% | -2% | 2% | +2,4% | +38,4% | -176,4% | -201,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,5% | 4,7% | 5,6% | 5,3% | - | +4,7% | +18,4% | -6,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,1% | 10,9% | 11,7% | 11,2% | - | -9,5% | +7,0% | -4,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 6% | 8% | 7% | - | -2,5% | +18,2% | -9,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 6% | -4% | 5% | - | +18,5% | -174,5% | -217,0% |
Ratios de solvabilité d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -15,9% | +23,7% | +0,1% | -1,7% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | -6,9% | +20,5% | +8,4% | +2,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | -10,9% | -41,5% | +13,7% | +23,5% | |
Dette sur actifs | 27% | 26% | 18% | 20% | 21% | -2,2% | -29,9% | +6,1% | +6,8% | |
Dette sur capitaux propres | 74% | 68% | 39% | 40% | 45% | -8,9% | -42,8% | +4,3% | +12,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 53,7 | 63,2 | 64,2 | 85,4 | 63,6 | +17,7% | +1,6% | +32,9% | -25,5% | |
∼ par l’EBIT | 32,1 | 37,9 | 38,8 | 56,7 | 40,5 | +18,0% | +2,2% | +46,3% | -28,6% | |
∼ par le flux opérationel | 40,7 | 46,1 | 53,5 | 15,7 | 43,2 | +13,3% | +16,2% | -70,7% | +175,3% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | - | +18,2% | -2,1% | +18,0% |
Graphique des dividendes d’Iwatani Corp
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Ratios de distribution d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 221 | 20 994 | 23 207 | 29 964 | 32 022 | +9,2% | +10,5% | +29,1% | +6,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 697 | 14 459 | 18 514 | -15 369 | 20 559 | -1,6% | +28,0% | -183,0% | -233,8% | |
Dividende payé | -2 703 | -3 196 | -4 671 | -4 310 | -4 884 | +18,2% | +46,2% | -7,7% | +13,3% | |
Distribution sur résultat net | 14% | 15% | 20% | 14% | 15% | +8,3% | +32,2% | -28,5% | +6,0% | |
Distribution sur FCF | 18% | 22% | 25% | -28% | 24% | +20,2% | +14,1% | -211,2% | -184,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iwatani Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 27 | 30 | 33 | 41 | 37 | +9,8% | +8,2% | +25,8% | -10,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 62 | 57 | 62 | 69 | 61 | -8,8% | +9,4% | +11,3% | -12,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 52 | 47 | 38 | - | +8,1% | -9,7% | -20,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 39 | 43 | 63 | 59 | - | +10,2% | +48,2% | -5,8% | |
Rotation des actifs | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | -6,4% | -14,7% | -0,9% | +11,8% | |
Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | -3,3% | -19,0% | -5,5% | +11,4% | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | +11,0% | +16,5% | -3,1% | -5,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | = | +0,25 | -0,25 | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | = | -0,5 | +0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | +4 | +2 | -4 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Iwatani Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -51,0% | +254,7% | +37,3% | +5,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +12,8% | +5,2% | +8,0% | -1,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | +4,4% | -1,8% | +22,0% | -13,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | -6,4% | -14,7% | -0,9% | +11,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Iwatani Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iwatani
Dividendes par action détachés par Iwatani Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 715 085 | 686 771 | 635 590 | 690 392 | 906 261 | -4,0% | -7,5% | +8,6% | +31,3% | |
Charges d'exploitation | -144 152 | -147 528 | -146 888 | -151 680 | -172 884 | +2,3% | -0,4% | +3,3% | +14,0% | |
dont Coût des ventes | -544 471 | -510 512 | -458 711 | -498 630 | -693 335 | -6,2% | -10,1% | +8,7% | +39,0% | |
dont Frais généraux | -8 959 | -9 548 | -10 291 | -10 834 | -13 486 | +6,6% | +7,8% | +5,3% | +24,5% | |
Résultat opérationnel | 26 456 | 28 728 | 29 986 | 40 076 | 40 035 | +8,6% | +4,4% | +33,6% | -0,1% | |
Autres revenus/frais nets | 2 980 | 3 468 | 5 021 | 5 865 | 7 285 | +16,4% | +44,8% | +16,8% | +24,2% | |
Charge d'intérêt | -962 | -874 | -911 | -833 | -1 191 | -9,1% | +4,2% | -8,6% | +43,0% | |
Résultat avant impôts | 29 438 | 32 197 | 35 009 | 45 943 | 47 322 | +9,4% | +8,7% | +31,2% | +3,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -9 268 | -10 373 | -11 051 | -14 943 | -14 103 | +11,9% | +6,5% | +35,2% | -5,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 221 | 20 994 | 23 207 | 29 964 | 32 022 | +9,2% | +10,5% | +29,1% | +6,9% | |
EBITDA | 51 684 | 55 252 | 58 526 | 71 122 | 75 758 | +6,9% | +5,9% | +21,5% | +6,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 18 127 | 19 473 | 20 521 | 27 041 | 28 104 | +7,4% | +5,4% | +31,8% | +3,9% | |
Taux d’imposition | 31% | 32% | 32% | 33% | 30% | +2,3% | -2,0% | +3,0% | -8,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 12 458,6 | 11 968,0 | 11 821,9 | 12 003,5 | 15 755,0 | -3,9% | -1,2% | +1,5% | +31,3% | |
EBITDA par action | 900,5 | 962,8 | 1 088,6 | 1 236,6 | 1 317,0 | +6,9% | +13,1% | +13,6% | +6,5% | |
Bénéfices par action | 334,9 | 365,9 | 431,6 | 521,0 | 556,7 | +9,2% | +18,0% | +20,7% | +6,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 197 835 | 203 772 | 219 613 | 259 471 | 303 189 | +3,0% | +7,8% | +18,1% | +16,8% | |
dont Trésorerie | 19 947 | 25 525 | 38 782 | 29 975 | 33 730 | +28,0% | +51,9% | -22,7% | +12,5% | |
dont Placements à CT | -10 603 | -10 238 | -11 869 | -13 417 | -18 670 | -3,4% | +15,9% | +13,0% | +39,2% | |
dont Créances clients | 122 179 | 107 041 | 108 425 | 131 094 | 150 389 | -12,4% | +1,3% | +20,9% | +14,7% | |
dont Stock | 41 019 | 42 232 | 41 040 | 56 137 | 69 610 | +3,0% | -2,8% | +36,8% | +24,0% | |
Placements à long terme | 74 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 164 441 | 171 793 | 178 023 | 185 747 | 207 442 | +4,5% | +3,6% | +4,3% | +11,7% | |
Écart d'acquisitions | 14 135 | 12 904 | 13 791 | 12 229 | 23 958 | -8,7% | +6,9% | -11,3% | +95,9% | |
Biens incorporels | 3 597 | 3 863 | 3 704 | 3 950 | 12 910 | +7,4% | -4,1% | +6,6% | +226,8% | |
Actifs totaux | 457 603 | 469 715 | 509 518 | 558 479 | 656 003 | +2,6% | +8,5% | +9,6% | +17,5% | |
Passifs courants | 172 722 | 191 131 | 170 981 | 186 300 | 212 469 | +10,7% | -10,5% | +9,0% | +14,0% | |
dont Créances fournisseurs | 72 512 | 67 844 | 65 541 | 66 480 | 73 071 | -6,4% | -3,4% | +1,4% | +9,9% | |
dont Dette à court terme | 35 484 | 58 955 | 34 631 | 44 287 | 38 754 | +66,1% | -41,3% | +27,9% | -12,5% | |
Dette à long terme | 87 678 | 64 743 | 59 447 | 65 093 | 98 457 | -26,2% | -8,2% | +9,5% | +51,3% | |
Passifs totaux | 283 617 | 278 565 | 257 669 | 278 173 | 343 774 | -1,8% | -7,5% | +8,0% | +23,6% | |
Action ordinaire | 20 096 | 20 096 | 35 096 | 35 096 | 35 096 | 0% | +74,6% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 112 968 | 130 762 | 149 289 | 176 672 | 203 801 | +15,8% | +14,2% | +18,3% | +15,4% | |
Capitaux propres | 165 409 | 182 265 | 242 423 | 270 127 | 301 975 | +10,2% | +33,0% | +11,4% | +11,8% | |
Dette portant intérets | 123 162 | 123 698 | 94 078 | 109 380 | 137 211 | +0,4% | -23,9% | +16,3% | +25,4% | |
Dette nette | 113 818 | 108 411 | 67 165 | 92 822 | 122 151 | -4,8% | -38,0% | +38,2% | +31,6% | |
Fonds de roulement | 25 113 | 12 641 | 48 632 | 73 171 | 90 720 | -49,7% | +284,7% | +50,5% | +24,0% | |
Actions en circulation (en M) | 57,4 | 57,4 | 53,8 | 57,5 | 57,5 | 0% | -6,3% | +7,0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 29 438 | 32 197 | 35 009 | 45 943 | 47 322 | +9,4% | +8,7% | +31,2% | +3,0% | |
Dépréciation | 20 772 | 22 111 | 23 210 | 23 878 | 27 557 | +6,4% | +5,0% | +2,9% | +15,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -10 202 | -8 754 | -10 505 | -14 268 | - | -14,2% | +20,0% | +35,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 042 | 1 532 | -3 548 | -21 321 | -9 843 | -247,0% | -331,6% | +500,9% | -53,8% | |
Ajust. des stocks | -2 040 | -633 | 1 352 | -16 893 | -9 794 | -69,0% | -313,6% | -1 349,5% | -42,0% | |
Autres flux opérationnels | -1 662 | -578 | 2 581 | -7 012 | - | -65,2% | -546,5% | -371,7% | - | |
Flux opérationnel | 39 117 | 40 264 | 48 779 | 13 075 | 51 471 | +2,9% | +21,1% | -73,2% | +293,7% | |
Dépenses d’investissement | 24 420 | 25 805 | 30 265 | 28 444 | 30 912 | +5,7% | +17,3% | -6,0% | +8,7% | |
Investissements | -365 | -3 115 | 1 727 | -3 121 | -60 286 | +753,4% | -155,4% | -280,7% | +1 831,6% | |
Flux d’investissement | -23 693 | -30 885 | -28 831 | -31 939 | -60 286 | +30,4% | -6,7% | +10,8% | +88,8% | |
Dividendes payés | 2 703 | 3 196 | 4 671 | 4 310 | 4 884 | +18,2% | +46,2% | -7,7% | +13,3% | |
Emprunts nets | -4 534 | 1 016 | -1 008 | 13 849 | - | -122,4% | -199,2% | -1 473,9% | - | |
Flux de financement | -13 614 | -3 587 | -7 052 | 8 038 | 11 032 | -73,7% | +96,6% | -214,0% | +37,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 741 | 5 611 | 13 324 | -8 871 | 3 682 | +222,3% | +137,5% | -166,6% | -141,5% | |
Free Cash Flow par action | 256,1 | 252,0 | 344,4 | -267,2 | 357,4 | -1,6% | +36,7% | -177,6% | -233,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 242 570 | 250 473 | 201 909 | 192 302 | 223 302 | +3,3% | -19,4% | -4,8% | +16,1% | |
Charges d'exploitation | -43 212 | -45 982 | -43 136 | -43 223 | -45 007 | +6,4% | -6,2% | +0,2% | +4,1% | |
dont Coût des ventes | -190 074 | -188 234 | -150 258 | -142 998 | -160 980 | -1,0% | -20,2% | -4,8% | +12,6% | |
dont Frais généraux | -7 916 | -13 486 | -7 131 | -7 235 | -8 013 | +70,4% | -47,1% | +1,5% | +10,8% | |
Résultat opérationnel | 9 284 | 16 254 | 8 512 | 6 079 | 17 315 | +75,1% | -47,6% | -28,6% | +184,8% | |
Autres revenus/frais nets | 1 506 | 1 676 | 2 649 | 1 994 | 791 | +11,3% | +58,1% | -24,7% | -60,3% | |
Charge d'intérêt | -352 | -331 | -414 | -411 | -509 | -6,0% | +25,1% | -0,7% | +23,8% | |
Résultat avant impôts | 10 790 | 17 930 | 11 163 | 8 073 | 18 106 | +66,2% | -37,7% | -27,7% | +124,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 519 | -4 843 | -3 719 | -2 949 | -5 864 | +37,6% | -23,2% | -20,7% | +98,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 965 | 12 756 | 7 172 | - | - | +83,1% | -43,8% | - | - | |
EBITDA | 16 286 | 23 727 | 10 789 | 13 458 | 24 916 | +45,7% | -54,5% | +24,7% | +85,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 256 | 11 864 | 5 676 | 3 858 | 11 707 | +89,6% | -52,2% | -32,0% | +203,4% | |
Taux d’imposition | 33% | 27% | 33% | 37% | 32% | -17,2% | +23,3% | +9,6% | -11,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 216,8 | 4 354,2 | 3 510,0 | 3 342,7 | 3 881,5 | +3,3% | -19,4% | -4,8% | +16,1% | |
EBITDA par action | 283,1 | 412,5 | 187,6 | 233,9 | 433,1 | +45,7% | -54,5% | +24,7% | +85,1% | |
Bénéfices par action | 121,1 | 221,7 | 124,7 | - | - | +83,1% | -43,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 324 346 | 303 189 | 291 028 | 288 362 | 307 755 | -6,5% | -4,0% | -0,9% | +6,7% | |
dont Trésorerie | 31 560 | 33 730 | 29 502 | 27 233 | 26 245 | +6,9% | -12,5% | -7,7% | -3,6% | |
dont Placements à CT | - | -4 159 | -23 418 | - | - | - | +463,1% | - | - | |
dont Créances clients | 163 156 | 150 389 | 127 132 | 131 532 | 151 509 | -7,8% | -15,5% | +3,5% | +15,2% | |
dont Stock | 78 325 | 69 610 | 80 161 | 75 025 | 75 026 | -11,1% | +15,2% | -6,4% | +0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 204 469 | 207 442 | 208 647 | - | - | +1,5% | +0,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 29 840 | 23 958 | 23 379 | 23 227 | 20 662 | -19,7% | -2,4% | -0,7% | -11,0% | |
Biens incorporels | 5 605 | 12 910 | 13 286 | 14 170 | 14 971 | +130,3% | +2,9% | +6,7% | +5,7% | |
Actifs totaux | 664 235 | 656 003 | 654 672 | 670 143 | 800 405 | -1,2% | -0,2% | +2,4% | +19,4% | |
Passifs courants | 233 944 | 212 469 | 197 897 | 205 671 | 326 130 | -9,2% | -6,9% | +3,9% | +58,6% | |
dont Créances fournisseurs | 82 812 | 73 071 | 63 401 | 61 505 | 74 244 | -11,8% | -13,2% | -3,0% | +20,7% | |
dont Dette à court terme | 53 850 | 38 754 | 26 357 | 46 101 | 145 736 | -28,0% | -32,0% | +74,9% | +216,1% | |
Dette à long terme | 101 722 | 98 457 | 97 884 | 98 372 | 99 450 | -3,2% | -0,6% | +0,5% | +1,1% | |
Passifs totaux | 364 635 | 343 774 | 332 755 | 340 145 | 461 049 | -5,7% | -3,2% | +2,2% | +35,5% | |
Action ordinaire | 35 096 | 35 096 | 35 096 | 35 096 | 35 096 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 191 045 | 203 801 | 205 503 | 210 394 | 222 500 | +6,7% | +0,8% | +2,4% | +5,8% | |
Capitaux propres | 288 825 | 301 975 | 311 590 | 319 342 | 328 869 | +4,6% | +3,2% | +2,5% | +3,0% | |
Dette portant intérets | 155 572 | 137 211 | 124 241 | 144 473 | 245 186 | -11,8% | -9,5% | +16,3% | +69,7% | |
Dette nette | 124 012 | 107 640 | 118 157 | 117 240 | 218 941 | -13,2% | +9,8% | -0,8% | +86,7% | |
Fonds de roulement | 90 402 | 90 720 | 93 131 | 82 691 | -18 375 | +0,4% | +2,7% | -11,2% | -122,2% | |
Actions en circulation (en M) | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 0% | 0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iwatani Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 6 965 | 12 756 | 7 172 | 4 890 | 12 107 | +83,1% | -43,8% | -31,8% | +147,6% | |
Dépréciation | 7 002 | 7 473 | 6 650 | 7 379 | 7 601 | +6,7% | -11,0% | +11,0% | +3,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 14 004 | 14 946 | 13 300 | 14 758 | 15 202 | +6,7% | -11,0% | +11,0% | +3,0% | |
Dépenses d’investissement | - | 30 912 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -60 286 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 4 884 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 11 032 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -1 537 | 1 696 | -3 754 | -2 269 | -988 | -210,3% | -321,3% | -39,6% | -56,5% | |
Free Cash Flow par action | 243,4 | -277,6 | 231,2 | 256,5 | 264,2 | -214,0% | -183,3% | +11,0% | +3,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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