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PeptiDream (4587.TSE, JP3836750004)

PeptiDream Inc., a biopharmaceutical company, engages in the discovery and development of constrained peptides, small molecules, and peptide-drug conjugate therapeutics. The company uses its Peptide Discovery Platform System platform for the development of peptides. PeptiDream Inc. has a collaboration with Merck & Co. Inc. for the discovery and development of peptide therapeutics capable of neutralizing the SARS-CoV-2 virus (COVID19) and potential coronavirus outbreaks; and a collaborative research and exclusive license agreement with Takeda Pharmaceutical Company Limited to develop peptide drug conjugates for neuromuscular diseases. The company was founded in 2006 and is headquartered in Kawasaki, Japan.

Siège social : 3-25-23 Tonomachi, Kawasaki, Japan, 210-0821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PeptiDream

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PeptiDream Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 517 000 73,4% 25,7% 39,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
118,8 62,1 - 27,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 740,0 JPY masqué 5 040,6 5 174,4 4 135,0 6 540,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PeptiDream Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PeptiDream Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,7% -5,6% -0,3% -19,1% +4,9% -20,6% +4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,1% +64,9% +179,2% +398,9% +383,7% +238,6% -

 

Équipe de direction de PeptiDream Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Crawford Reid Ph.D. Pres, CEO & Representative Director 46 Toshiyuki Iwata Head of Investor Relations -
Keiichi Masuya Exec. VP & Director 52 Kiyofumi Kaneshiro Ph.D. Exec. VP & Director -

 

Présence de PeptiDream dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PeptiDream Inc

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Fondamentaux de PeptiDream Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Chiffre d’affaires 4 328 4 896 6 427 7 217 11 677  +13,1% +31,3% +12,3% +61,8%
EBITDA 2 834 2 880 3 937 4 622 8 132  +1,6% +36,7% +17,4% +75,9%
Résultat opérationnel 2 548 2 490 2 911 3 580 6 991  -2,3% +16,9% +23,0% +95,3%
Résultat net 1 581 1 890 2 335 2 770 4 448  +19,5% +23,5% +18,6% +60,6%
Free Cash Flow -436 -405 -1 415 4 327 1 156  -7,1% +249,7% -405,8% -73,3%
Marge de FCF -10% -8% -22% 60% 10%  -17,9% +166,4% -372,3% -83,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 28% 26% 27% 26%  -15,7% -7,3% +5,1% -4,1%
Capital investi 10 243 12 181 14 709 17 449 21 217  +18,9% +20,8% +18,6% +21,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PeptiDream Inc

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Ratio de profitabilité de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Marge brute 75% 72% 72% 77% 82%  -3,6% +0,1% +6,6% +5,8%
Marge d’EBITDA 65% 59% 61% 64% 70%  -10,2% +4,1% +4,5% +8,7%
Marge opérationnelle 59% 51% 45% 50% 60%  -13,6% -11,0% +9,5% +20,7%
Marge bénéficiaire 37% 39% 36% 38% 38%  +5,7% -5,9% +5,6% -0,8%
Marge de FCF -10% -8% -22% 60% 10%  -17,9% +166,4% -372,3% -83,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,8% 15,5% 15,2% 19,2%  - +4,9% -2,2% +26,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 17,4% 17,2% 23,0%  - +3,0% -0,8% +33,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Liquidité restreinte 4,9 6,2 3,9 4,0 3,1  +26,1% -37,6% +4,5% -22,5%
Liquidité générale 5,1 6,3 4,8 4,2 3,3  +24,9% -24,3% -11,2% -21,8%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,3 -0,9 -1,5 -0,9  -6,6% -60,9% +66,5% -40,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de PeptiDream Inc

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Ratios de distribution de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Résultat net 1 581 1 890 2 335 2 770 4 448  +19,5% +23,5% +18,6% +60,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -436 -405 -1 415 4 327 1 156  -7,1% +249,7% -405,8% -73,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PeptiDream Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 34 63 99  - - +86,2% +56,7%
Délai paiement clients (DSO) 118 131 176 151 235  +10,7% +34,3% -14,3% +56,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 7 13 8  - +12,5% +86,8% -35,6%
Conversion de l’encaisse - 125 203 201 326  - +62,8% -0,9% +62,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,8% +8,4% -7,5% +23,5%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 4% -  +22,6% -8,5% -13,0% -
Frais généraux sur CA 11% 14% 12% 11% -  +28,9% -15,8% -8,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  16-17 17-18 18-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PeptiDream Inc

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PeptiDream Inc

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Sociétés possiblement comparables à PeptiDream Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PeptiDream

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Dividendes par action détachés par PeptiDream Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Chiffre d’affaires 4 328 4 896 6 427 7 217 11 677  +13,1% +31,3% +12,3% +61,8%
Charges d'exploitation -1 780 -2 405 -3 516 -3 637 -4 686  +35,1% +46,2% +3,4% +28,8%
   dont Coût des ventes -1 086 -1 360 -1 779 -1 651 -2 148  +25,2% +30,8% -7,2% +30,1%
   dont Frais généraux -465 -678 -749 -773 -  +45,8% +10,5% +3,2% -
Résultat opérationnel 2 548 2 490 2 911 3 580 6 991  -2,3% +16,9% +23,0% +95,3%
Autres revenus/frais nets -183 133 240 226 -  -172,7% +80,5% -5,8% -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 366 2 624 3 152 3 807 6 020  +10,9% +20,1% +20,8% +58,1%
Impôts sur les bénéfices -784 -733 -816 -1 036 -1 571  -6,5% +11,3% +27,0% +51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 581 1 890 2 335 2 770 4 448  +19,5% +23,5% +18,6% +60,6%
 
EBITDA 2 834 2 880 3 937 4 622 8 132  +1,6% +36,7% +17,4% +75,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 704 1 795 2 157 2 606 5 167  +5,3% +20,2% +20,8% +98,3%
Taux d’imposition 33% 28% 26% 27% 26%  -15,7% -7,3% +5,1% -4,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Actifs courants 8 599 8 521 8 198 10 373 15 641  -0,9% -3,8% +26,5% +50,8%
   dont Trésorerie 6 909 6 557 3 505 6 853 7 149  -5,1% -46,5% +95,5% +4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 401 1 754 3 093 2 977 7 530  +25,2% +76,3% -3,8% +152,9%
   dont Stock - - 166 287 585  - - +72,9% +103,8%
Placements à long terme 12 29 1 934 3 339 -  +141,7% +6 569,0% +72,6% -
Biens corporels 3 138 4 855 6 142 5 848 5 766  +54,7% +26,5% -4,8% -1,4%
Écart d'acquisitions 83 62 42 22 -  -24,5% -32,4% -48,0% -
Biens incorporels 23 59 75 95 79  +159,7% +26,1% +27,3% -17,5%
Actifs totaux 11 956 13 628 16 502 20 040 26 267  +14,0% +21,1% +21,4% +31,1%
 
Passifs courants 1 698 1 347 1 713 2 442 4 706  -20,7% +27,2% +42,6% +92,7%
   dont Créances fournisseurs 10 23 37 63 56  +125,6% +60,9% +70,3% -11,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 714 1 448 1 794 2 591 5 050  -15,5% +23,9% +44,5% +94,9%
 
Action ordinaire 3 630 3 870 3 915 3 930 3 933  +6,6% +1,2% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 981 4 871 7 206 9 976 13 936  +63,4% +47,9% +38,4% +39,7%
Capitaux propres 10 243 12 181 14 709 17 449 21 217  +18,9% +20,8% +18,6% +21,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -6 909 -6 557 -3 505 -6 853 -7 149  -5,1% -46,5% +95,5% +4,3%
Fonds de roulement 6 901 7 174 6 485 7 931 10 935  +4,0% -9,6% +22,3% +37,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2020  15-16 16-17 17-18 18-20
Bénéfices nets 1 581 1 891 2 335 2 770 4 448  +19,6% +23,5% +18,6% +60,6%
 
Dépréciation 143 195 513 521 570  +36,3% +163,2% +1,6% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -725 -1 161 140 -885 946  +60,1% -112,1% -732,1% -206,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 054 -353 -1 338 116 -5 342  -66,5% +279,0% -108,7% -4 705,2%
Ajust. des stocks -166 -166 -166 -121 -244  0% 0% -27,1% +101,7%
Autres flux opérationnels 697 107 -1 334 959 -2 540  -84,6% -1 346,7% -171,9% -364,9%
Flux opérationnel 1 533 1 530 1 022 4 480 1 732  -0,2% -33,2% +338,4% -61,3%
 
Dépenses d’investissement 1 969 1 935 2 437 153 576  -1,7% +26,0% -93,7% +276,5%
Investissements -982 -1 939 -1 336 -1 336 -1 200  +97,5% -31,1% 0% -10,2%
Flux d’investissement -981 -1 939 -4 245 -1 258 -1 200  +97,7% +118,9% -70,4% -4,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 742 45 170 28 -237  -97,4% +277,8% -83,5% -946,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 230 -352 -3 051 3 347 162  -115,8% +765,6% -209,7% -95,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 394 2 714 725 7 844 1 459  +589,2% -73,3% +981,8% -81,4%
Charges d'exploitation -875 -1 056 -903 -1 851 -1 029  +20,7% -14,5% +105,0% -44,4%
   dont Coût des ventes -339 -536 -412 -860 -503  +58,3% -23,1% +108,7% -41,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -481 1 658 -178 5 993 430  -444,4% -110,7% -3 466,1% -92,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -488 1 662 -233 5 079 631  -440,4% -114,0% -2 280,2% -87,6%
Impôts sur les bénéfices -147 -430 -44 -1 332 -194  -392,5% -110,2% -3 127,3% -85,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-340 1 230 -189 3 747 436  -461,8% -115,4% -2 082,5% -88,4%
 
EBITDA -197 1 948 105 6 276 149  -1 089,3% -94,6% +5 902,3% -97,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -357 1 229 -131 4 421 298  -444,4% -110,7% -3 466,1% -93,3%
Taux d’imposition - 26% - 26% 31%  - - - +17,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 7 762 9 614 8 852 15 641 13 309  +23,9% -7,9% +76,7% -14,9%
   dont Trésorerie 7 056 7 324 7 838 7 149 11 546  +3,8% +7,0% -8,8% +61,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 1 628 92 7 530 723  +3 776,2% -94,3% +8 084,8% -90,4%
   dont Stock 361 403 444 585 655  +11,6% +10,2% +31,8% +12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 929 5 857 5 834 5 766 5 871  -1,2% -0,4% -1,2% +1,8%
Écart d'acquisitions 7 2 - - -  -75,0% - - -
Biens incorporels 99 93 87 79 71  -5,8% -6,6% -9,3% -9,8%
Actifs totaux 17 867 19 763 19 026 26 267 24 155  +10,6% -3,7% +38,1% -8,0%
 
Passifs courants 1 069 1 989 1 460 4 706 2 058  +86,1% -26,6% +222,3% -56,3%
   dont Créances fournisseurs 92 75 96 56 116  -18,5% +28,0% -41,7% +107,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 230 2 150 1 621 5 050 2 402  +74,8% -24,6% +211,4% -52,4%
 
Action ordinaire 3 933 3 933 3 933 3 933 3 943  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 147 10 378 10 189 13 936 14 373  +13,5% -1,8% +36,8% +3,1%
Capitaux propres 16 637 17 613 17 405 21 217 21 752  +5,9% -1,2% +21,9% +2,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -7 056 -7 324 -7 838 -7 149 -11 546  +3,8% +7,0% -8,8% +61,5%
Fonds de roulement 6 693 7 625 7 392 10 935 11 251  +13,9% -3,1% +47,9% +2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PeptiDream Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -340 1 230 -189 3 747 436  -461,8% -115,4% -2 082,5% -88,4%
 
Dépréciation 142 145 141 142 149  +2,1% -2,8% +0,7% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 1 -6 953 -1 556  -150,0% -700,0% -15 983,3% -263,3%
Ajust. comptes débiteurs 269 -1 584 1 535 -5 562 4 932  -688,8% -196,9% -462,3% -188,7%
Ajust. des stocks -19 -43 -41 -141 -69  +126,3% -4,7% +243,9% -51,1%
Autres flux opérationnels 381 666 -827 -2 760 2 288  +74,8% -224,2% +233,7% -182,9%
Flux opérationnel 339 985 583 -175 4 718  +190,6% -40,8% -130,0% -2 796,0%
 
Dépenses d’investissement 263 137 28 148 148  -47,9% -79,6% +428,6% 0%
Investissements -267 145 145 145 145  -154,3% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -266 -459 -26 -449 -415  +72,6% -94,3% +1 626,9% -7,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 6 -243 19 19 19  -4 150,0% -107,8% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 69 268 514 -689 4 396  +288,4% +91,8% -234,0% -738,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.