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Vinda International Holdings Ltd

Vinda International Holdings (3331.HK, KYG9361V1086)

Vinda International Holdings Limited, an investment holding company, manufactures and sells household paper and personal care products in Mainland China, Hong Kong, Malaysia, Japan, Taiwan, and internationally. It offers tissues under the Tempo, Vinda, and TORK brand names; incontinence products under the TENA and Dr.P brand names; feminine care products under the Libresse brand; and baby care products under Libero and Drypers brand names. The company is also involved in the trade of wood pulp and machinery; and provision of home health care and health management consulting services, as well as import and export activities. In addition, it produces and sells steam. The company was founded in 1985 and is based in Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Vinda International Holdings Limited is a subsidiary …

Siège social : Penthouse, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vinda International Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vinda International Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 203 280 000 27,3% 72,6% 11,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 14,0 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 HKD masqué 20,6 19,7 16,1 24,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vinda International Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vinda International Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -7,4% -8,3% +1,4% -19,8% -25,6% +39,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,9% +36,8% +31,8% +32,6% +79,8% +92,6% +106,3%

 

Équipe de direction de Vinda International Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chao Wang Li Founder & Exec. Chairman 64 Jielin Li CEO & Exec. Director 36
Yi Fang Yu Co-Founder & Vice Chairman 67 Yi Ping Dong CTO of Mainland China & Exec. Director 59
Yi Yi Tan FCCA CFO & Company Sec. 41 Bo Wang Chief Operating Officer 48
Venus Wong AM of Investor Relations & Assistant Corp. Affairs Mang. - Hai Tang Tang Pres of Marketing 51
He Ping Ou Yang Pres of HR 56 Jian Zhang Deputy Chief Exec. Officer 50

 

Présence de Vinda International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Vinda International Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Vinda International Holdings Ltd

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Fondamentaux de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 486 14 879 16 074 16 512 18 676  +10,3% +8,0% +2,7% +13,1%
EBITDA 1 796 2 036 2 698 3 542 3 212  +13,3% +32,5% +31,3% -9,3%
Résultat opérationnel 977 1 094 1 589 2 452 2 043  +12,0% +45,3% +54,3% -16,6%
Résultat net 621 649 1 138 1 874 1 638  +4,6% +75,3% +64,7% -12,6%
Free Cash Flow -303 15 1 133 218 891  -104,9% +7 605,2% -80,8% +309,5%
Marge de FCF -2% 0% 7% 1% 5%  -104,4% +7 032,0% -81,3% +262,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 17% 19% 16%  -3,6% -8,8% +14,6% -17,8%
Capital investi 13 973 13 975 13 619 16 399 16 948  +0% -2,5% +20,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 1 194,2 1 194,9 1 195,1 1 199,5 1 201,3  +0,1% +0% +0,4% +0,1%
EBITDA par action 1,5 1,7 2,3 3,0 2,7  +13,3% +32,5% +30,8% -9,5%
Bénéfices par action 0,5 0,5 1,0 1,6 1,4  +4,5% +75,3% +64,1% -12,7%
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,9 0,2 0,7  -104,9% +7 603,5% -80,9% +308,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vinda International Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 28% 31% 38% 35%  -5,1% +10,2% +21,5% -6,3%
Marge d’EBITDA 13% 14% 17% 21% 17%  +2,7% +22,6% +27,8% -19,8%
Marge opérationnelle 7% 7% 10% 15% 11%  +1,5% +34,4% +50,2% -26,3%
Marge bénéficiaire 5% 4% 7% 11% 9%  -5,2% +62,3% +60,3% -22,7%
Marge de FCF -2% 0% 7% 1% 5%  -104,4% +7 032,0% -81,3% +262,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 5,9% 8,8% 6,9%  - +73,9% +48,9% -21,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 12,5% 17,7% 13,3%  - +68,3% +41,8% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6  -2,9% -9,2% -6,8% +28,4%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3  -8,6% +3,2% +1,1% +18,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,2 1,3 1,1 0,9  -12,7% -40,4% -15,9% -19,6%
Dette sur actifs 28% 28% 22% 20% 16%  -0,3% -21,6% -5,1% -20,6%
Dette sur capitaux propres 60% 60% 44% 41% 30%  +0,3% -26,9% -7,7% -25,6%
Couverture par l’EBITDA 161,6 9,0 12,7 24,4 28,5  -94,4% +41,4% +92,5% +16,8%
   ∼ par l’EBIT 87,9 4,8 7,5 16,0 17,8  -94,5% +55,0% +114,7% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel 88,7 5,9 11,8 13,8 23,5  -93,4% +101,4% +16,9% +70,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 3,3% 2,6%  - +4,5% -27,8% -20,3%

 

Graphique des dividendes de Vinda International Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 621 649 1 138 1 874 1 638  +4,6% +75,3% +64,7% -12,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -303 15 1 133 218 891  -104,9% +7 605,2% -80,8% +309,5%
Dividende payé -203 -239 -251 -372 -564  +17,7% +5,1% +48,1% +51,8%
Distribution sur résultat net 33% 37% 22% 20% 34%  +12,6% -40,1% -10,1% +73,7%
Distribution sur FCF -67% 1 625% 22% 171% 63%  -2 525,7% -98,6% +671,0% -62,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vinda International Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 117 94 106 169 134  -20,1% +13,2% +59,6% -21,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 55 48 60 53  -7,2% -14,0% +25,0% -11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 83 92 84  - -1,8% +10,3% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 65 71 137 103  - +9,4% +94,3% -25,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8  +9,8% +6,8% -14,3% +8,2%
Frais généraux sur CP 8% 9% 9% 8% 36%  +4,4% +4,1% -9,8% +335,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 25%  -5,4% +4,5% +8,3% +329,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vinda International Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vinda International Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Vinda International Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vinda International Holdings

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Dividendes par action détachés par Vinda International Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,40--0,10----
2021----0,37--0,10----
2020------0,21-0,10---
2019---0,14---0,07----
2018---0,14---0,06----
2017---0,12---0,05----
2016---0,05---0,05----
2015-----0,12-0,05----
2014----0,11---0,04---
2013-----0,11---0,05--
2012-----0,09---0,04--
2011----0,09----0,03--
2010----0,09----0,03--
2009----0,05----0,03--
2008----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 486 14 879 16 074 16 512 18 676  +10,3% +8,0% +2,7% +13,1%
Charges d'exploitation -3 023 -3 093 -3 397 -14 060 -16 608  +2,3% +9,8% +313,9% +18,1%
   dont Coût des ventes -9 486 -10 692 -11 089 -10 289 -12 079  +12,7% +3,7% -7,2% +17,4%
   dont Frais généraux -727 -759 -856 -952 -4 630  +4,3% +12,9% +11,2% +386,2%
Résultat opérationnel 977 1 094 1 589 2 452 2 043  +12,0% +45,3% +54,3% -16,6%
Autres revenus/frais nets -210 -298 -220 - -  +41,9% -26,1% - -
Charge d'intérêt -11 -227 -213 -145 -113  +1 941,8% -6,3% -31,8% -22,4%
Résultat avant impôts 769 798 1 371 2 327 1 950  +3,7% +71,9% +69,7% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -149 -148 -232 -452 -311  -0,1% +56,7% +94,5% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
621 649 1 138 1 874 1 638  +4,6% +75,3% +64,7% -12,6%
 
EBITDA 1 796 2 036 2 698 3 542 3 212  +13,3% +32,5% +31,3% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 788 890 1 319 1 975 1 717  +13,0% +48,2% +49,7% -13,1%
Taux d’imposition 19% 19% 17% 19% 16%  -3,6% -8,8% +14,6% -17,8%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 12,5 13,5 13,8 15,5  +10,3% +8,0% +2,3% +12,9%
EBITDA par action 1,5 1,7 2,3 3,0 2,7  +13,3% +32,5% +30,8% -9,5%
Bénéfices par action 0,5 0,5 1,0 1,6 1,4  +4,5% +75,3% +64,1% -12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 922 5 785 5 930 8 371 8 360  -2,3% +2,5% +41,2% -0,1%
   dont Trésorerie 535 574 460 749 1 025  +7,5% -19,9% +62,8% +36,8%
   dont Placements à CT 87 103 88 - -  +18,0% -13,9% - -
   dont Créances clients 2 204 2 256 2 096 2 692 2 695  +2,4% -7,1% +28,4% +0,1%
   dont Stock 3 048 2 746 3 223 4 774 4 430  -9,9% +17,4% +48,1% -7,2%
Placements à long terme - - 3 - -  - - - -
Biens corporels 8 740 8 997 10 109 11 484 12 601  +2,9% +12,4% +13,6% +9,7%
Écart d'acquisitions 1 621 1 591 1 590 1 617 1 598  -1,9% -0,1% +1,7% -1,2%
Biens incorporels 2 335 2 283 2 260 3 916 2 647  -2,2% -1,0% +73,3% -32,4%
Actifs totaux 18 974 19 068 19 281 23 122 24 181  +0,5% +1,1% +19,9% +4,6%
 
Passifs courants 5 286 5 649 5 610 7 835 6 598  +6,9% -0,7% +39,7% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 2 713 2 407 2 631 2 972 2 693  -11,3% +9,3% +12,9% -9,4%
   dont Dette à court terme 690 1 023 584 1 745 0  +48,3% -42,9% +198,8% -
Dette à long terme 4 547 4 223 3 572 2 986 3 929  -7,1% -15,4% -16,4% +31,6%
Passifs totaux 10 237 10 338 9 818 11 454 11 162  +1,0% -5,0% +16,7% -2,5%
 
Action ordinaire 119 119 120 120 120  +0,1% +0% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 806 4 217 5 104 7 119 7 681  +10,8% +21,0% +39,5% +7,9%
Capitaux propres 8 736 8 730 9 463 11 667 13 019  -0,1% +8,4% +23,3% +11,6%
 
Dette portant intérets 5 236 5 245 4 156 4 732 3 929  +0,2% -20,8% +13,9% -17,0%
Dette nette 4 615 4 568 3 607 3 982 2 904  -1,0% -21,0% +10,4% -27,1%
Fonds de roulement 636 136 319 536 1 762  -78,6% +134,6% +67,9% +228,7%
Actions en circulation (en M) 1 194,2 1 194,9 1 195,1 1 199,5 1 201,3  +0,1% +0% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 621 649 1 138 1 874 1 638  +4,6% +75,3% +64,7% -12,6%
 
Dépréciation 820 943 1 109 1 216 1 202  +15,0% +17,7% +9,6% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -92 22 113 -1 086 -229  -123,9% +413,4% -1 062,1% -78,9%
Ajust. comptes débiteurs -160 -245 123 -454 -19  +52,8% -150,0% -470,2% -95,8%
Ajust. des stocks -1 104 154 -548 -1 319 431  -114,0% -455,4% +140,7% -132,7%
Autres flux opérationnels 90 -33 2 -3 -1  -137,0% -105,4% -244,3% -80,4%
Flux opérationnel 986 1 332 2 514 2 004 2 646  +35,0% +88,7% -20,3% +32,0%
 
Dépenses d’investissement 1 289 1 317 1 381 1 787 1 755  +2,2% +4,8% +29,4% -1,8%
Investissements -1 277 -1 184 -1 273 -1 725 -1 759  -7,3% +7,5% +35,6% +2,0%
Flux d’investissement -1 277 -1 184 -1 273 -1 725 -1 759  -7,3% +7,5% +35,6% +2,0%
 
Dividendes payés -203 -239 -251 -372 -564  +17,7% +5,1% +48,1% +51,8%
Emprunts nets -122 178 -1 100 287 -97  -246,1% -719,2% -126,1% -133,6%
Flux de financement -300 -57 -1 347 -31 -638  -81,1% +2 274,0% -97,7% +1 953,4%
 
Variation nette de la trésorerie -481 40 -114 289 276  -108,3% -386,1% -353,3% -4,5%
 
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,9 0,2 0,7  -104,9% +7 603,5% -80,9% +308,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 7 634 8 878 9 085 9 591 9 680  +16,3% +2,3% +5,6% +0,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -4 693 -5 596 -5 690 -6 389 -6 580  +19,2% +1,7% +12,3% +3,0%
   dont Frais généraux -1 696 -2 217 -2 206 -2 424 -2 374  +30,8% -0,5% +9,8% -2,1%
Résultat opérationnel 1 257 1 196 1 211 833 757  -4,8% +1,2% -31,2% -9,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 182 1 145 1 159 791 732  -3,1% +1,3% -31,8% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -134 -92 -96 -60 -47  -31,9% +4,8% -37,8% -21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 481 484 336 319  +5,3% +0,6% -30,6% -5,0%
 
EBITDA 281 832 922 693 709  +196,2% +10,9% -24,9% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 114 1 100 1 110 770 708  -1,2% +0,9% -30,6% -8,0%
Taux d’imposition 11% 8% 8% 8% 6%  -29,7% +3,5% -8,8% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,4 7,6 8,0 8,0  +16,1% +2,2% +5,5% +0,8%
EBITDA par action 0,2 0,7 0,8 0,6 0,6  +195,7% +10,8% -24,9% +2,1%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +5,2% +0,5% -30,6% -5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 6 719 8 371 8 811 8 360 7 862  +24,6% +5,3% -5,1% -6,0%
   dont Trésorerie 876 749 782 1 025 1 009  -14,5% +4,3% +31,1% -1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 235 2 692 3 002 2 695 2 769  +20,4% +11,5% -10,2% +2,8%
   dont Stock 3 516 4 774 4 934 4 430 3 934  +35,8% +3,4% -10,2% -11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 953 11 484 11 969 12 601 12 039  +15,4% +4,2% +5,3% -4,5%
Écart d'acquisitions - 1 617 - 1 598 -  - - - -
Biens incorporels 3 708 3 916 2 675 2 647 3 634  +5,6% -31,7% -1,1% +37,3%
Actifs totaux 19 770 23 122 23 993 24 181 22 947  +17,0% +3,8% +0,8% -5,1%
 
Passifs courants 6 659 7 835 6 993 6 598 7 028  +17,7% -10,7% -5,6% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 2 535 2 972 3 054 2 693 3 039  +17,2% +2,8% -11,8% +12,9%
   dont Dette à court terme - 1 745 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 598 2 986 4 117 3 929 2 754  +15,0% +37,9% -4,6% -29,9%
Passifs totaux 9 861 11 454 11 728 11 162 10 401  +16,2% +2,4% -4,8% -6,8%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  +0,2% +0,1% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis 5 398 7 119 7 695 7 681 7 929  +31,9% +8,1% -0,2% +3,2%
Capitaux propres 9 909 11 667 12 266 13 019 12 546  +17,7% +5,1% +6,1% -3,6%
 
Dette portant intérets 2 598 4 732 4 117 3 929 2 754  +82,2% -13,0% -4,6% -29,9%
Dette nette 1 722 3 982 3 336 2 904 1 745  +131,3% -16,2% -12,9% -39,9%
Fonds de roulement 60 536 1 818 1 762 834  +789,1% +239,1% -3,1% -52,7%
Actions en circulation (en M) 1 197,5 1 199,5 1 200,8 1 201,3 1 203,3  +0,2% +0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vinda International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 456 481 484 336 319  +5,3% +0,6% -30,6% -5,0%
 
Dépréciation 281 269 308 293 331  -4,1% +14,2% -4,8% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -166 105 -285 170 331  -163,2% -370,8% -159,8% +94,4%
Ajust. comptes débiteurs -227 -227 -9 -9 -  0% -95,8% 0% -
Ajust. des stocks -659 -659 216 216 -  0% -132,7% 0% -
Autres flux opérationnels -1 -1 0 0 -  0% -80,4% 0% -
Flux opérationnel 571 431 507 816 980  -24,5% +17,5% +61,0% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 273 575 412 465 288  +110,5% -28,3% +12,7% -38,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -267 -595 -411 -469 -281  +122,8% -31,0% +14,0% -40,0%
 
Dividendes payés -186 -186 -222 -60 -241  0% +19,5% -73,0% +300,8%
Emprunts nets -104 248 127 -176 -452  -337,7% -48,7% -238,0% +157,6%
Flux de financement -91 76 -87 -233 -679  -183,0% -214,4% +168,2% +192,0%
 
Variation nette de la trésorerie 208 -63 16 122 -8  -130,5% -125,6% +651,0% -106,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,1 0,3 0,6  -148,3% -165,4% +272,2% +96,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.