Nisshinbo Holdings (3105.TSE, JP3678000005)
Nisshinbo Holdings Inc., together with its subsidiaries, operates wireless communication, microdevice, automobile brakes, mechatronics, chemicals, textiles, and real estate business in China and internationally. It offers wireless communication equipment including disaster-prevention systems and surveillance systems, mobile communication equipment for shipping and automobiles, power-supply and energy equipment, and ultrasonic sensors; and micro devices, which include signal processing and power management IC, RF devices, Opto-semiconductor device, microwave electron tube, and transmitter and receiver for satellite communications. The company also provides automobile brakes, such as friction materials comprising disc pad and brake lining; and precision instruments including molding products, and electronic brake system. In addition, it manufactures and supplies rigid polyurethane foam/wastewater treatment carriers; carbodilite, a high-performance resin additive; bipolar plates for fuel …
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- Small-Cap : 183 982 MJPY (1 104 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 19 416
Site Internet
Siège social : 2-31-11, Ningyo-cho, Tokyo, Japan, 103-8650
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nisshinbo Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nisshinbo Holdings Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 115 000 | 82,5% | 13,8% | 31,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,4 | 6,0 | - | 0,8 | 9,0 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -4% | -7,1% | 1,2% | 6,7% | 6,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 174,0 JPY | 1 370,0 | 1 216,5 | 1 150,5 | 1 001,0 | 1 361,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nisshinbo Holdings Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nisshinbo Holdings Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,4% | -8,9% | -1,5% | +8,7% | +16,7% | +29,6% | +54,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +84,8% | +38,6% | -7,3% | +26,4% | +17,5% | +23,0% | +76,7% |
Équipe de direction de Nisshinbo Holdings Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Murakami | President & Representative Director | 66 | Shuji Tsukatani | Managing Officer, Senior Manager of Finance, Accounting & IT Service Department and Director | - |
| Makoto Sugiyama | Exec. Managing Off. and Sr. Mngr. - CSR, Diversity Dev, HR & Admin. Svcs & Overseas Admin Svcs Dept. | - | Kazunori Baba | Executive Managing Officer, Chief of Corporate Strategy Center & Director | 65 |
| Yasuji Ishii | Managing Officer & Director | 60 | Takeshi Koarai | Senior Executive Managing Officer & Director | 65 |
| Satoru Taji | Executive Managing Officers & Director | - |
Présence de Nisshinbo Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nisshinbo Holdings Inc.
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Fondamentaux de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 660 | 457 051 | 510 643 | 516 085 | 541 211 | -10,3% | +11,7% | +1,1% | +4,9% | |
| EBITDA | 39 774 | 28 560 | 46 287 | 48 507 | 38 633 | -28,2% | +62,1% | +4,8% | -20,4% | |
| Résultat opérationnel | 12 835 | 4 604 | 21 788 | 21 298 | 12 425 | -64,1% | +373,2% | -2,2% | -41,7% | |
| Résultat net | -6 604 | 13 540 | 24 816 | 19 740 | - | -305,0% | +83,3% | -20,5% | - | |
| Free Cash Flow | 813 | 17 989 | 19 716 | -2 814 | -1 779 | +2 112,7% | +9,6% | -114,3% | -36,8% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 4% | -1% | 0% | +2 367,4% | -1,9% | -114,1% | -39,7% | |
| ROIC | - | 1% | 5% | 4% | 2% | - | +550,8% | -15,1% | -46,7% | |
| CROIC | - | 5% | 5% | -1% | 0% | - | +11,3% | -113,7% | -42,3% | |
| Taux d’imposition | - | 37% | 14% | 23% | - | - | -60,9% | +57,8% | - | |
| Capital investi | 402 321 | 379 349 | 390 565 | 410 195 | 466 672 | -5,7% | +3,0% | +5,0% | +13,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 167,4 | 166,4 | 166,5 | 163,1 | 157,1 | -0,6% | +0% | -2,0% | -3,7% | |
| EBITDA par action | 237,6 | 171,6 | 278,1 | 297,5 | 245,9 | -27,8% | +62,0% | +7,0% | -17,3% | |
| Bénéfices par action | -39,5 | 81,4 | 149,1 | 121,1 | - | -306,2% | +83,2% | -18,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 4,9 | 108,1 | 118,4 | -17,3 | -11,3 | +2 125,8% | +9,6% | -114,6% | -34,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nisshinbo Holdings Inc.
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Ratio de profitabilité de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 20% | 23% | 22% | 24% | +1,5% | +12,8% | -1,2% | +6,6% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 6% | 9% | 9% | 7% | -19,9% | +45,1% | +3,7% | -24,1% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 1% | 4% | 4% | 2% | -60,0% | +323,6% | -3,3% | -44,4% | |
| Marge bénéficiaire | -1% | 3% | 5% | 4% | - | -328,6% | +64,0% | -21,3% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | 4% | -1% | 0% | +2 367,4% | -1,9% | -114,1% | -39,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 4,2% | 3,2% | - | - | +85,2% | -22,7% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | 10,2% | 7,5% | - | - | +75,4% | -25,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 5% | 4% | 2% | - | +550,8% | -15,1% | -46,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 5% | -1% | 0% | - | +11,3% | -113,7% | -42,3% |
Ratios de solvabilité de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | +14,7% | -1,6% | -22,0% | +38,1% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | +11,0% | +5,3% | -17,5% | +18,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 4,2 | +12,8% | -43,1% | +4,5% | +85,0% | |
| Dette sur actifs | 27% | 26% | 22% | 24% | 32% | -2,6% | -16,0% | +9,3% | +35,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 69% | 66% | 51% | 55% | 86% | -4,7% | -22,8% | +9,5% | +55,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 35,1 | 25,1 | 40,5 | 28,9 | 8,4 | -28,5% | +61,1% | -28,6% | -71,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,3 | 4,0 | 19,0 | 12,7 | 2,7 | -64,3% | +370,3% | -33,4% | -78,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,2 | 37,5 | 34,8 | 11,7 | 5,1 | +61,5% | -7,1% | -66,5% | -56,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 2,5% | - | +12,3% | +48,9% | +110,7% |
Graphique des dividendes de Nisshinbo Holdings Inc.
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Ratios de distribution de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -6 604 | 13 540 | 24 816 | 19 740 | - | -305,0% | +83,3% | -20,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 813 | 17 989 | 19 716 | -2 814 | -1 779 | +2 112,7% | +9,6% | -114,3% | -36,8% | |
| Dividende payé | -5 064 | -4 991 | -4 993 | -5 290 | -5 497 | -1,4% | +0% | +5,9% | -203,9% | |
| Distribution sur résultat net | -77% | 37% | 20% | 27% | - | -148,1% | -45,4% | +33,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 623% | 28% | 25% | -188% | -309% | -95,5% | -8,7% | -842,3% | +64,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nisshinbo Holdings Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 109 | 116 | 113 | 136 | 150 | +6,9% | -2,4% | +19,9% | +10,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 80 | 76 | 73 | 88 | +0,4% | -4,7% | -4,7% | +20,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 40 | 41 | 40 | 57 | - | +0,8% | -1,2% | +41,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 156 | 149 | 169 | 181 | - | -4,4% | +13,1% | +7,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,7% | +7,4% | -0,8% | -3,9% | |
| Frais généraux sur CP | 40% | 33% | 30% | 31% | - | -15,8% | -8,5% | +3,1% | - | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 17% | 15% | 16% | - | -9,8% | -7,3% | +3,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 1 | +1 | -0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | +5 | +1 | -5 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nisshinbo Holdings Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +37,9% | +11,5% | -38,1% | +66,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +11,7% | +7,0% | -0,4% | -20,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -61,9% | +354,8% | -4,1% | -46,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,7% | +7,4% | -0,8% | -3,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nisshinbo Holdings Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nisshinbo Holdings
Dividendes par action détachés par Nisshinbo Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 660 | 457 051 | 510 643 | 516 085 | 541 211 | -10,3% | +11,7% | +1,1% | +4,9% | |
| Charges d'exploitation | -94 164 | -90 368 | -93 693 | -99 913 | -116 578 | -4,0% | +3,7% | +6,6% | +16,7% | |
| dont Coût des ventes | -409 013 | -365 434 | -395 161 | -400 737 | -412 208 | -10,7% | +8,1% | +1,4% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -94 164 | -76 173 | -78 906 | -82 832 | - | -19,1% | +3,6% | +5,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 12 835 | 4 604 | 21 788 | 21 298 | 12 425 | -64,1% | +373,2% | -2,2% | -41,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 092 | 15 426 | 1 108 | 4 460 | -34 320 | -202,2% | -92,8% | +302,5% | -869,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 132 | -1 137 | -1 144 | -1 680 | -4 619 | +0,4% | +0,6% | +46,9% | +174,9% | |
| Résultat avant impôts | -2 257 | 20 030 | 22 896 | 25 758 | -21 895 | -987,5% | +14,3% | +12,5% | -185,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 612 | -7 368 | -3 291 | -5 844 | -2 254 | +59,8% | -144,7% | -277,6% | -138,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -6 604 | 13 540 | 24 816 | 19 740 | - | -305,0% | +83,3% | -20,5% | - | |
| EBITDA | 39 774 | 28 560 | 46 287 | 48 507 | 38 633 | -28,2% | +62,1% | +4,8% | -20,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 114 | 2 910 | 18 656 | 16 466 | 9 606 | -64,1% | +541,0% | -11,7% | -41,7% | |
| Taux d’imposition | - | 37% | 14% | 23% | - | - | -60,9% | +57,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 044,8 | 2 746,7 | 3 067,6 | 3 164,9 | 3 445,3 | -9,8% | +11,7% | +3,2% | +8,9% | |
| EBITDA par action | 237,6 | 171,6 | 278,1 | 297,5 | 245,9 | -27,8% | +62,0% | +7,0% | -17,3% | |
| Bénéfices par action | -39,5 | 81,4 | 149,1 | 121,1 | - | -306,2% | +83,2% | -18,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 299 929 | 292 258 | 304 152 | 325 036 | 366 519 | -2,6% | +4,1% | +6,9% | +12,8% | |
| dont Trésorerie | 37 550 | 50 547 | 44 940 | 45 172 | 49 919 | +34,6% | -11,1% | +0,5% | +10,5% | |
| dont Placements à CT | -9 288 | -10 176 | -14 905 | -9 797 | 2 583 | +9,6% | +46,5% | -34,3% | -126,4% | |
| dont Créances clients | 111 601 | 100 453 | 106 915 | 102 978 | 129 955 | -10,0% | +6,4% | -3,7% | +26,2% | |
| dont Stock | 121 846 | 116 344 | 122 840 | 149 401 | 169 903 | -4,5% | +5,6% | +21,6% | +13,7% | |
| Placements à long terme | 125 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 174 863 | 168 924 | 172 748 | 178 103 | - | -3,4% | +2,3% | +3,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 101 | 4 595 | 3 304 | 1 257 | 4 473 | -9,9% | -28,1% | -62,0% | +255,8% | |
| Biens incorporels | 7 102 | 9 114 | 11 225 | 12 619 | 11 573 | +28,3% | +23,2% | +12,4% | -8,3% | |
| Actifs totaux | 617 527 | 581 204 | 604 799 | 616 273 | 672 217 | -5,9% | +4,1% | +1,9% | +9,1% | |
| Passifs courants | 231 023 | 202 852 | 200 391 | 259 554 | 247 806 | -12,2% | -1,2% | +29,5% | -4,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 41 753 | 39 636 | 44 606 | 46 880 | 67 235 | -5,1% | +12,5% | +5,1% | +43,4% | |
| dont Dette à court terme | 116 366 | 93 237 | 77 410 | 135 523 | 127 287 | -19,9% | -17,0% | +75,1% | -6,1% | |
| Dette à long terme | 47 686 | 57 091 | 53 972 | 10 854 | 88 749 | +19,7% | -5,5% | -79,9% | +717,7% | |
| Passifs totaux | 364 995 | 339 138 | 332 170 | 337 777 | 395 636 | -7,1% | -2,1% | +1,7% | +17,1% | |
| Action ordinaire | 27 639 | 27 669 | 27 698 | 27 737 | 27 774 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 165 548 | 174 097 | 193 920 | 196 754 | 171 211 | +5,2% | +11,4% | +1,5% | -13,0% | |
| Capitaux propres | 238 269 | 229 021 | 259 183 | 263 818 | 250 636 | -3,9% | +13,2% | +1,8% | -5,0% | |
| Dette portant intérets | 164 052 | 150 328 | 131 382 | 146 377 | 216 036 | -8,4% | -12,6% | +11,4% | +47,6% | |
| Dette nette | 135 790 | 109 957 | 101 347 | 111 002 | 163 534 | -19,0% | -7,8% | +9,5% | +47,3% | |
| Fonds de roulement | 68 906 | 89 406 | 103 761 | 65 482 | 118 713 | +29,8% | +16,1% | -36,9% | +81,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 167,4 | 166,4 | 166,5 | 163,1 | 157,1 | -0,6% | +0% | -2,0% | -3,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -2 257 | 20 030 | 22 896 | 25 758 | -20 044 | -987,5% | +14,3% | +12,5% | -177,8% | |
| Dépréciation | 26 939 | 23 956 | 24 499 | 27 209 | 26 208 | -11,1% | +2,3% | +11,1% | -3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 872 | -19 053 | -12 810 | -9 976 | - | -424,5% | -32,8% | -22,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 152 | 12 995 | -5 347 | 6 565 | -4 759 | -281,7% | -141,1% | -222,8% | -172,5% | |
| Ajust. des stocks | 5 466 | 5 499 | -5 432 | -23 024 | -5 776 | +0,6% | -198,8% | +323,9% | -74,9% | |
| Autres flux opérationnels | -1 | 2 205 | 9 437 | -9 453 | - | -220 600,0% | +328,0% | -200,2% | - | |
| Flux opérationnel | 26 249 | 42 590 | 39 827 | 19 585 | 23 512 | +62,3% | -6,5% | -50,8% | +20,1% | |
| Dépenses d’investissement | 25 436 | 24 601 | 20 111 | 22 399 | 25 291 | -3,3% | -18,3% | +11,4% | +12,9% | |
| Investissements | 3 630 | 20 541 | 5 193 | -11 692 | -46 512 | +465,9% | -74,7% | -325,1% | +297,8% | |
| Flux d’investissement | -21 759 | -6 321 | -16 767 | -11 692 | - | -70,9% | +165,3% | -30,3% | - | |
| Dividendes payés | 5 064 | 4 991 | 4 993 | 5 290 | -5 497 | -1,4% | +0% | +5,9% | -203,9% | |
| Emprunts nets | 3 439 | -16 159 | -20 171 | 10 208 | - | -569,9% | +24,8% | -150,6% | - | |
| Flux de financement | -10 065 | -24 230 | -30 818 | -8 888 | 25 387 | +140,7% | +27,2% | -71,2% | -385,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 166 | 11 431 | -6 103 | 2 496 | 4 826 | -321,3% | -153,4% | -140,9% | +93,3% | |
| Free Cash Flow par action | 4,9 | 108,1 | 118,4 | -17,3 | -11,3 | +2 125,8% | +9,6% | -114,6% | -34,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 134 270 | 144 004 | 125 363 | 128 645 | 143 199 | +7,2% | -12,9% | +2,6% | +11,3% | |
| Charges d'exploitation | -26 755 | -24 934 | -26 549 | -27 281 | -28 141 | -6,8% | +6,5% | +2,8% | +3,2% | |
| dont Coût des ventes | -106 361 | -106 311 | -99 572 | -102 595 | -113 363 | 0% | -6,3% | +3,0% | +10,5% | |
| dont Frais généraux | -26 755 | -24 934 | - | - | - | -6,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 1 155 | 12 759 | -759 | -1 231 | 1 695 | +1 004,7% | -105,9% | +62,2% | -237,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 010 | 2 552 | 1 039 | -34 432 | -3 518 | -15,2% | -59,3% | -3 414,0% | -89,8% | |
| Charge d'intérêt | -692 | -827 | -1 079 | -1 304 | -1 409 | +19,5% | +30,5% | +20,9% | +8,1% | |
| Résultat avant impôts | 4 165 | 15 311 | 280 | -35 663 | -1 823 | +267,6% | -98,2% | -12 836,8% | -94,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -206 | -3 552 | -347 | -4 887 | -1 266 | -1 824,3% | -90,2% | -1 508,4% | -74,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 818 | 11 705 | -78 | - | - | +142,9% | -100,7% | - | - | |
| EBITDA | 26 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 098 | 9 799 | -583 | -862 | 1 187 | +792,5% | -105,9% | +47,8% | -237,7% | |
| Taux d’imposition | 5% | 23% | - | - | - | +369,0% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 849,4 | 917,0 | 797,9 | 818,8 | 911,4 | +8,0% | -13,0% | +2,6% | +11,3% | |
| EBITDA par action | 166,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 30,5 | 74,5 | -0,5 | - | - | +144,5% | -100,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 325 036 | 345 578 | 336 913 | 350 857 | 366 519 | +6,3% | -2,5% | +4,1% | +4,5% | |
| dont Trésorerie | 45 172 | 48 882 | 49 617 | 51 052 | 49 919 | +8,2% | +1,5% | +2,9% | -2,2% | |
| dont Placements à CT | -9 797 | - | - | - | 2 583 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 102 978 | 118 207 | 100 453 | 104 427 | 129 955 | +14,8% | -15,0% | +4,0% | +24,4% | |
| dont Stock | 149 401 | 153 266 | 160 163 | 166 352 | 169 903 | +2,6% | +4,5% | +3,9% | +2,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 178 103 | 180 137 | 184 334 | - | - | +1,1% | +2,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 257 | 1 171 | 1 100 | 1 010 | 4 473 | -6,8% | -6,1% | -8,2% | +342,9% | |
| Biens incorporels | 12 619 | 13 028 | 13 331 | 10 399 | 11 573 | +3,2% | +2,3% | -22,0% | +11,3% | |
| Actifs totaux | 616 273 | 641 730 | 643 297 | 638 126 | 672 217 | +4,1% | +0,2% | -0,8% | +5,3% | |
| Passifs courants | 259 554 | 233 850 | 224 068 | 249 812 | 247 806 | -9,9% | -4,2% | +11,5% | -0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 880 | 51 632 | 47 142 | 48 122 | 67 235 | +10,1% | -8,7% | +2,1% | +39,7% | |
| dont Dette à court terme | 135 523 | 66 094 | 63 218 | 76 489 | 127 287 | -51,2% | -4,4% | +21,0% | +66,4% | |
| Dette à long terme | 10 854 | 50 226 | 52 094 | 50 660 | 88 749 | +362,7% | +3,7% | -2,8% | +75,2% | |
| Passifs totaux | 337 777 | 352 426 | 345 437 | 368 887 | 395 636 | +4,3% | -2,0% | +6,8% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 27 737 | 27 737 | 27 774 | 27 774 | 27 774 | 0% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 196 754 | 205 790 | 205 712 | 171 895 | 171 211 | +4,6% | 0% | -16,4% | -0,4% | |
| Capitaux propres | 263 818 | 274 643 | 282 127 | 253 046 | 250 636 | +4,1% | +2,7% | -10,3% | -1,0% | |
| Dette portant intérets | 146 377 | 116 320 | 115 312 | 127 149 | 216 036 | -20,5% | -0,9% | +10,3% | +69,9% | |
| Dette nette | 111 002 | 67 438 | 65 695 | 76 097 | 163 534 | -39,2% | -2,6% | +15,8% | +114,9% | |
| Fonds de roulement | 65 482 | 111 728 | 112 845 | 101 045 | 118 713 | +70,6% | +1,0% | -10,5% | +17,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 158,1 | 157,0 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | -0,7% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nisshinbo Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 818 | 11 705 | -78 | -30 988 | -684 | +142,9% | -100,7% | +39 628,2% | -97,8% | |
| Dépréciation | 25 087 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 19 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 22 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -11 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 5 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -8 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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