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President Chain Store Corp

President Chain Store (2912.TW, TW0002912003)

President Chain Store Corporation operates convenience stores in Taiwan. The company also sells drugs, cosmetics, and coffee; operates gas stations and department stores; trades in various medicines, medical apparatus, food products, and beverages; delivers and sells food and merchandise products; and sells and rents cleaning instruments. In addition, it provides sports entertainment, delivery, storage, information, logistics, elevator design and maintenance, inventory consulting, electronic ticketing, food process and research, IT and software, information consulting, life and property insurance, magazine delivery, and other services. Further, the company is involved in the wholesale and retail of household goods; production and sale of fried chicken products; manufacture, wholesale, and retail of food products and beverages; and retail of breads and pastries, and daily supplies. As of November 30, 2021, …

Siège social : 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de President Chain Store

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de President Chain Store Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 039 620 000 49,0% 49,0% 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,8 25,7 3,5 9,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
283,5 TWD masqué 279,5 271,3 251,5 291,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de President Chain Store Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de President Chain Store Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +1,6% +5,2% +10,0% +4,3% +12,6% +8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,7% +36,5% +43,4% +69,7% +69,6% +85,4% +156,9%

 

Équipe de direction de President Chain Store Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jui-Tien Huang Pres & Representative Director 58 Wen-Chi Wu CFO, VP & Representative Director 52
Johnyih Lee Chief Accounting Officer & VP - Yan Wei Su Esq. Legal Counsel -
Jui-Tang Chen BA Special Assistant to Chairman & Representative Director 64 Fan-Bin Tzeng VP -
Chi-Chang Lin VP 61 Hung-Chun Lin VP -
Lien-Tang Hsieh VP 61 Kuan-Hung Hsieh Vice-Pres -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de President Chain Store Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de President Chain Store dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour President Chain Store

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de President Chain Store Corp

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Fondamentaux de President Chain Store Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 221 132 244 888 256 059 258 495 262 735  +10,7% +4,6% +1,0% +1,6%
EBITDA 15 709 19 181 31 583 32 022 31 576  +22,1% +64,7% +1,4% -1,4%
Résultat opérationnel 10 422 12 852 13 059 12 206 10 743  +23,3% +1,6% -6,5% -12,0%
Résultat net 31 017 10 206 10 543 10 238 8 862  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%
Free Cash Flow 13 903 11 246 21 587 21 310 27 349  -19,1% +91,9% -1,3% +28,3%
Marge de FCF 6% 5% 8% 8% 10%  -27,0% +83,6% -2,2% +26,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 24% 20% 18% 17%  +8,4% -15,3% -11,1% -4,9%
Capital investi 55 001 45 203 43 960 37 049 35 126  -17,8% -2,8% -15,7% -5,2%
Actions en circul. (en M) 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 15,1 18,4 30,4 30,8 30,4  +22,1% +64,7% +1,4% -1,4%
Bénéfices par action 29,8 9,8 10,1 9,8 8,5  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%
Free Cash Flow par action 13,4 10,8 20,8 20,5 26,3  -19,1% +91,9% -1,3% +28,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de President Chain Store Corp

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Ratio de profitabilité de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 34% 34% 34% 34%  +3,4% -0,1% -0,7% -1,6%
Marge d’EBITDA 7% 8% 12% 12% 12%  +10,3% +57,5% +0,4% -3,0%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 4%  +11,4% -2,8% -7,4% -13,4%
Marge bénéficiaire 14% 4% 4% 4% 3%  -70,3% -1,2% -3,8% -14,8%
Marge de FCF 6% 5% 8% 8% 10%  -27,0% +83,6% -2,2% +26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,5% 5,1% 4,2%  - -14,4% -22,5% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 29,5% 28,3% 25,3%  - +24,1% -3,9% -10,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6  -23,4% -14,7% -2,3% -8,9%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9  -17,6% -13,6% -1,6% -5,1%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,1 -1,2 -1,5 -1,4  -2,0% -39,3% +19,2% -3,5%
Dette sur actifs 3% 8% 4% 0% 0%  +148,5% -49,1% -87,6% -8,5%
Dette sur capitaux propres 9% 28% 21% 3% 3%  +225,7% -24,3% -86,6% -1,2%
Couverture par l’EBITDA - 132,6 26,0 24,2 26,0  - -80,4% -6,7% +7,3%
   ∼ par l’EBIT - 88,7 10,7 9,2 8,8  - -87,9% -14,4% -4,4%
   ∼ par le flux opérationel - 123,9 23,7 23,0 29,6  - -80,9% -3,2% +29,1%
Coût de la dette - 2,0% 13,7% 30,1% 121,9%  - +581,4% +119,3% +304,4%

 

Graphique des dividendes de President Chain Store Corp

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Ratios de distribution de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 31 017 10 206 10 543 10 238 8 862  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 903 11 246 21 587 21 310 27 349  -19,1% +91,9% -1,3% +28,3%
Dividende payé -8 317 -25 991 -9 149 -9 357 -9 357  +212,5% -64,8% +2,3% 0%
Distribution sur résultat net 27% 255% 87% 91% 106%  +849,7% -65,9% +5,3% +15,5%
Distribution sur FCF 60% 231% 42% 44% 34%  +286,3% -81,7% +3,6% -22,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de President Chain Store Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 33 34 34 36 39  +3,7% -1,0% +4,9% +8,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 10 10 12 13  -81,5% +2,2% +11,3% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 56 59  - -4,5% +3,8% +5,3%
Conversion de l’encaisse - -12 -9 -8 -7  - -20,5% -8,7% -13,5%
Rotation des actifs 1,6 1,9 1,3 1,2 1,2  +21,3% -31,6% -6,0% -0,7%
Frais généraux sur CP 124% 202% 206% 211% 227%  +62,3% +2,2% +2,0% +7,5%
Frais généraux sur CA 28% 29% 29% 29% 29%  +2,1% +0,4% +0,5% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de President Chain Store Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à President Chain Store Corp

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Sociétés possiblement comparables à President Chain Store Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de President Chain Store

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Dividendes par action détachés par President Chain Store Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------7,21----
2021--------9,00---
2020-------9,00----
2019------8,80-----
2018-------25,00----
2017-------8,00----
2016-------7,20----
2015-------7,00----
2014-------5,15----
2013-------4,85----
2012-------4,80----
2011-------4,90----
2010-------3,60----
2009-------2,04----
2008------2,82-----
2007-------3,08----
2006------2,99-----
2005------2,64-----
2004-------2,32----
2003-------1,47----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 221 132 244 888 256 059 258 495 262 735  +10,7% +4,6% +1,0% +1,6%
Charges d'exploitation -210 710 -232 036 -243 000 -246 288 -251 993  +10,1% +4,7% +1,4% +2,3%
   dont Coût des ventes -147 698 -160 811 -168 210 -170 414 -174 612  +8,9% +4,6% +1,3% +2,5%
   dont Frais généraux -63 012 -71 225 -74 790 -75 874 -77 381  +13,0% +5,0% +1,4% +2,0%
Résultat opérationnel 10 422 12 852 13 059 12 206 10 743  +23,3% +1,6% -6,5% -12,0%
Autres revenus/frais nets 30 960 2 568 2 114 - -  -91,7% -17,7% - -
Charge d'intérêt 0 -145 -1 216 -1 321 -1 214  - +740,6% +8,7% -8,1%
Résultat avant impôts 41 382 15 402 15 164 13 810 12 072  -62,8% -1,5% -8,9% -12,6%
Impôts sur les bénéfices -9 064 -3 658 -3 052 -2 470 -2 053  -59,6% -16,6% -19,1% -16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 017 10 206 10 543 10 238 8 862  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%
 
EBITDA 15 709 19 181 31 583 32 022 31 576  +22,1% +64,7% +1,4% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 139 9 800 10 430 10 023 8 916  +20,4% +6,4% -3,9% -11,0%
Taux d’imposition 22% 24% 20% 18% 17%  +8,4% -15,3% -11,1% -4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 212,7 235,6 246,3 248,6 252,7  +10,7% +4,6% +1,0% +1,6%
EBITDA par action 15,1 18,4 30,4 30,8 30,4  +22,1% +64,7% +1,4% -1,4%
Bénéfices par action 29,8 9,8 10,1 9,8 8,5  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 88 404 75 643 74 234 78 136 79 412  -14,4% -1,9% +5,3% +1,6%
   dont Trésorerie 35 783 48 531 45 445 46 563 45 648  +35,6% -6,4% +2,5% -2,0%
   dont Placements à CT 1 560 844 1 696 2 105 660  -45,9% +100,9% +24,1% -68,6%
   dont Créances clients 33 283 6 801 7 269 8 167 9 156  -79,6% +6,9% +12,4% +12,1%
   dont Stock 13 387 15 122 15 659 16 636 18 440  +13,0% +3,6% +6,2% +10,8%
Placements à long terme 9 732 9 932 10 149 - -  +2,0% +2,2% - -
Biens corporels 24 982 25 293 93 508 103 013 106 458  +1,2% +269,7% +10,2% +3,3%
Écart d'acquisitions 2 203 2 204 2 203 - -  +0,1% -0,1% - -
Biens incorporels 8 454 8 190 7 969 - -  -3,1% -2,7% - -
Actifs totaux 139 881 127 695 195 129 209 494 214 504  -8,7% +52,8% +7,4% +2,4%
 
Passifs courants 65 620 68 112 77 350 82 700 88 598  +3,8% +13,6% +6,9% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 23 237 25 015 24 802 26 136 28 330  +7,7% -0,9% +5,4% +8,4%
   dont Dette à court terme 3 282 9 104 7 229 - -  +177,4% -20,6% - -
Dette à long terme 1 105 847 508 1 029 963  -23,4% -40,0% +102,4% -6,3%
Passifs totaux 80 375 83 670 149 901 164 516 171 713  +4,1% +79,2% +9,7% +4,4%
 
Action ordinaire 10 396 10 396 10 396 10 396 10 396  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 573 24 757 26 160 26 909 25 602  -39,0% +5,7% +2,9% -4,9%
Capitaux propres 50 614 35 252 36 223 36 020 34 163  -30,4% +2,8% -0,6% -5,2%
 
Dette portant intérets 4 387 9 951 7 737 1 029 963  +126,8% -22,2% -86,7% -6,3%
Dette nette -32 956 -39 423 -39 404 -47 640 -45 345  +19,6% 0% +20,9% -4,8%
Fonds de roulement 22 784 7 531 -3 116 -4 563 -9 186  -66,9% -141,4% +46,5% +101,3%
Actions en circulation (en M) 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 31 017 10 206 10 543 10 238 8 862  -67,1% +3,3% -2,9% -13,4%
 
Dépréciation 5 287 6 346 18 533 19 877 20 906  +20,0% +192,0% +7,3% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -19 063 -204 929 1 130 486  -98,9% -554,8% +21,6% -57,0%
Ajust. comptes débiteurs -578 -327 -553 -468 -329  -43,5% +69,2% -15,2% -29,7%
Ajust. des stocks -1 010 -1 735 -537 -977 -1 804  +71,8% -69,0% +81,8% +84,6%
Autres flux opérationnels 2 984 201 -729 -3 017 3 280  -93,3% -462,1% +313,8% -208,7%
Flux opérationnel 20 631 17 918 28 836 30 332 35 984  -13,1% +60,9% +5,2% +18,6%
 
Dépenses d’investissement 6 728 6 672 7 249 9 022 8 635  -0,8% +8,7% +24,5% -4,3%
Investissements 2 25 645 200 0 -1  +1 357 473,1% -99,2% -100,0% -3 195,2%
Flux d’investissement -6 634 15 603 -7 692 -8 914 -9 388  -335,2% -149,3% +15,9% +5,3%
 
Dividendes payés -8 317 -25 991 -9 149 -9 357 -9 357  +212,5% -64,8% +2,3% 0%
Emprunts nets -387 5 838 -13 012 -8 949 -15 292  -1 606,8% -322,9% -31,2% +70,9%
Flux de financement -9 497 -21 400 -23 640 -19 204 -26 543  +125,3% +10,5% -18,8% +38,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 780 12 747 -3 085 1 118 -914  +237,3% -124,2% -136,2% -181,8%
 
Free Cash Flow par action 13,4 10,8 20,8 20,5 26,3  -19,1% +91,9% -1,3% +28,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 63 593 65 444 68 645 67 667 71 131  +2,9% +4,9% -1,4% +5,1%
Charges d'exploitation -61 507 -63 015 -65 598 -64 558 -68 140  +2,5% +4,1% -1,6% +5,5%
   dont Coût des ventes -42 462 -43 815 -45 463 -44 767 -47 572  +3,2% +3,8% -1,5% +6,3%
   dont Frais généraux -19 044 -19 201 -20 135 -19 791 -20 568  +0,8% +4,9% -1,7% +3,9%
Résultat opérationnel 2 087 2 429 3 047 3 109 2 990  +16,4% +25,4% +2,1% -3,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -308 -290 -310 -281 -288  -5,7% +6,7% -9,3% +2,6%
Résultat avant impôts 2 430 2 769 3 470 3 251 3 622  +14,0% +25,3% -6,3% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -482 -426 -714 -694 -714  -11,6% +67,4% -2,8% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 768 2 062 2 322 2 170 2 452  +16,6% +12,6% -6,5% +13,0%
 
EBITDA 7 275 7 675 8 337 8 458 8 424  +5,5% +8,6% +1,4% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 672 2 055 2 420 2 446 2 401  +22,9% +17,7% +1,1% -1,8%
Taux d’imposition 20% 15% 21% 21% 20%  -22,4% +33,6% +3,7% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 61,2 62,9 66,0 65,1 68,4  +2,9% +4,9% -1,4% +5,1%
EBITDA par action 7,0 7,4 8,0 8,1 8,1  +5,5% +8,6% +1,4% -0,4%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,2 2,1 2,4  +16,6% +12,6% -6,5% +13,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 79 189 76 565 79 412 75 521 81 368  -3,3% +3,7% -4,9% +7,7%
   dont Trésorerie 47 028 45 105 45 648 44 506 48 791  -4,1% +1,2% -2,5% +9,6%
   dont Placements à CT 1 769 1 572 660 861 1 147  -11,1% -58,0% +30,4% +33,3%
   dont Créances clients 9 527 9 546 9 156 8 474 9 899  +0,2% -4,1% -7,5% +16,8%
   dont Stock 14 999 15 369 18 440 16 810 16 394  +2,5% +20,0% -8,8% -2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 103 421 104 207 106 458 110 131 113 100  +0,8% +2,2% +3,5% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 210 930 209 271 214 504 214 125 221 507  -0,8% +2,5% -0,2% +3,4%
 
Passifs courants 89 910 85 979 88 598 81 835 95 147  -4,4% +3,0% -7,6% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 23 893 24 321 28 330 24 760 26 734  +1,8% +16,5% -12,6% +8,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 119 1 050 963 868 700  -6,2% -8,2% -9,9% -19,3%
Passifs totaux 172 729 169 358 171 713 168 039 182 786  -2,0% +1,4% -2,1% +8,8%
 
Action ordinaire 10 396 10 396 10 396 10 396 10 396  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 379 23 122 25 602 27 774 20 872  +8,2% +10,7% +8,5% -24,9%
Capitaux propres 30 221 31 772 34 163 37 064 30 637  +5,1% +7,5% +8,5% -17,3%
 
Dette portant intérets 1 119 1 050 963 868 700  -6,2% -8,2% -9,9% -19,3%
Dette nette -47 678 -45 628 -45 345 -44 499 -49 239  -4,3% -0,6% -1,9% +10,7%
Fonds de roulement -10 721 -9 413 -9 186 -6 314 -13 779  -12,2% -2,4% -31,3% +118,2%
Actions en circulation (en M) 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6 1 039,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 768 2 062 2 322 2 170 2 452  +16,6% +12,6% -6,5% +13,0%
 
Dépréciation 5 196 5 248 5 332 5 352 5 433  +1,0% +1,6% +0,4% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 037 -8 979 1 092 -553  -99,2% -11 927,5% +11,6% -150,6%
Ajust. comptes débiteurs -161 -565 -395 918 -249  +250,5% -30,1% -332,1% -127,2%
Ajust. des stocks 383 -370 -3 071 1 630 416  -196,6% +729,8% -153,1% -74,5%
Autres flux opérationnels 795 340 4 608 -3 207 1 266  -57,2% +1 254,0% -169,6% -139,5%
Flux opérationnel 7 216 7 780 14 244 5 386 10 488  +7,8% +83,1% -62,2% +94,7%
 
Dépenses d’investissement 1 762 2 020 2 491 3 269 1 975  +14,7% +23,3% +31,3% -39,6%
Investissements 0 0 2 -3 396 -2 667  0% +3 551,2% -216 391,1% -21,5%
Flux d’investissement -1 843 -2 141 -2 808 -3 396 -2 667  +16,2% +31,1% +20,9% -21,5%
 
Dividendes payés -9 357 -9 357 -9 357 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -3 567 -5 794 -1 466 -3 959 -4 222  +62,4% -74,7% +170,0% +6,6%
Flux de financement -3 323 -7 363 -10 759 -3 930 -4 144  +121,6% +46,1% -63,5% +5,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 440 -1 923 543 -1 142 4 285  -233,5% -128,2% -310,3% -475,1%
 
Free Cash Flow par action 5,2 5,5 11,3 2,0 8,2  +5,6% +104,1% -82,0% +302,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.