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Yuanta Financial Holding (2885.TW, TW0002885001)

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. operates as a financial services company. The company operates in six segments: Banking, Securities, Securities Finance, Futures, Insurance, and Others. It offers consumer, personal, and corporate banking services; securities financing and refinancing services; credit loans, margin, and securities loans wealth management services; securities brokerage and dealing services; and investment trust and consulting services. The company also provides various services, including securities dealing or consignment trading services; venture capital services; asset management and securities investment consulting services; registration and transfer agency services for securities, and assistance of futures trading and dealing; and issuing call warrants and derivative financial instrument transactions, including interest rate swaps, asset swaps, and structured notes. In addition, it offers underwriting services; insurance agency services, as well as …

Siège social : No. 66, Dun Hua South Road, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yuanta Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 137 400 000 95,3% 18,8% 20,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 9,7 1,2 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 TWD masqué 25,7 22,2 17,2 27,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +2,4% +0,8% +31,7% +48,9% +59,5% +117,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,3% +186,1% +128,2% +119,1% +136,6% +182,0% +110,2%

 

Équipe de direction d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Weng Chien Pres & Mang. - Hsu-Shu Mai CFO & VP of Financial Management Department -
Jin-Tang Wu Chief International Operations Officer & Sr. VP of Institutional IR Dept.-International Division - Jung Lu Hui Chief Accounting Officer -
Ming Lo Fang Chief Information Officer - Ching Sun Yang Chief Admin. Officer & VP of Admin. Management Department -
Ricky Huang IR Professional - Wen-Ching Chiu Chief Compliance Officer & VP of Compliance Affairs Department -
Cheng-Hua Sun Chief Legal Officer & VP of Legal Affairs Department - Hsiao Keng Chang Chief HR Officer & VP of HR Department -

 

Présence d’Yuanta Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Fondamentaux d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 377 91 819 101 509 105 211 116 758  +12,8% +10,6% +3,6% +11,0%
EBITDA 2 302 1 719 1 800 2 915 2 831  -25,3% +4,7% +62,0% -2,9%
Résultat opérationnel 16 861 20 465 25 636 25 531 -  +21,4% +25,3% -0,4% -
Résultat net 13 414 16 205 18 679 20 446 24 105  +20,8% +15,3% +9,5% +17,9%
Free Cash Flow -87 041 -108 094 44 081 -19 888 -99 288  +24,2% -140,8% -145,1% +399,2%
Marge de FCF -107% -118% 43% -19% -85%  +10,1% -136,9% -143,5% +349,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 13% 15% 13% 16%  -15,2% +22,0% -13,0% +17,0%
Capital investi 489 274 480 245 505 169 499 718 253 337  -1,8% +5,2% -1,1% -49,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 99% 99% 100% 100% 100%  +0% +0,1% +0,5% 0%
Marge d’EBITDA 3% 2% 2% 3% 2%  -33,8% -5,3% +56,3% -12,5%
Marge opérationnelle 21% 22% 25% 24% -  +7,6% +13,3% -3,9% -
Marge bénéficiaire 16% 18% 18% 19% 21%  +7,1% +4,3% +5,6% +6,2%
Marge de FCF -107% -118% 43% -19% -85%  +10,1% -136,9% -143,5% +349,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%  - +12,1% +6,2% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,7% 9,1% 9,9%  - +10,6% +4,4% +9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -54,5% -0,2% +7,2% -22,5%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -8,6% +19,8% +1,8% +7,6%
Dette nette sur EBITDA -19,1 66,3 76,1 34,8 -46,6  -446,8% +14,8% -54,3% -233,8%
Dette sur actifs 13% 12% 13% 11% -  -11,1% +5,7% -11,4% -
Dette sur capitaux propres 143% 127% 131% 115% -  -10,9% +2,6% -11,8% -
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3  -32,2% -9,5% +55,2% +52,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -7,6 -8,5 3,2 -1,2 -9,7  +11,4% -137,2% -139,3% +676,7%
Coût de la dette - 4,4% 5,1% 5,4% -  - +16,1% +4,6% -

 

Graphique des dividendes d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 13 414 16 205 18 679 20 446 24 105  +20,8% +15,3% +9,5% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -87 041 -108 094 44 081 -19 888 -99 288  +24,2% -140,8% -145,1% +399,2%
Dividende payé -4 326 -5 366 -6 493 -10 504 -7 586  +24,0% +21,0% +61,8% -27,8%
Distribution sur résultat net 32% 33% 35% 51% 31%  +2,7% +5,0% +47,8% -38,7%
Distribution sur FCF -5% -5% 15% -53% -8%  -0,1% -396,7% -458,6% -85,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 164 73 87 83 109  -55,5% +19,3% -5,0% +32,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 818 139 887 924 - -  - +8,5% - -
Conversion de l’encaisse - -818 066 -887 837 83 109  - +8,5% -100,0% +32,3%
Rotation des actifs - - - - -  +7,3% +9,9% -1,8% -2,9%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 5% 5%  -6,3% -1,7% -18,6% -1,0%
Frais généraux sur CA 17% 15% 13% 11% 11%  -12,9% -7,8% -16,8% -2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yuanta Financial Holding Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Yuanta Financial Holding Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yuanta Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Yuanta Financial Holding Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------1,20-----
2020-----0,63------
2019------0,87-----
2018------0,53-----
2017------0,43-----
2016------0,35-----
2015------0,58-----
2014-----0,59------
2013------0,50-----
2012------0,18-----
2010------0,75-----
2009-------0,15----
2008------0,54-----
2005-------0,43----
2004------0,31-----
2003-------0,34----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 377 91 819 101 509 105 211 116 758  +12,8% +10,6% +3,6% +11,0%
Charges d'exploitation -66 076 -72 623 -76 223 -80 714 -  +9,9% +5,0% +5,9% -
   dont Coût des ventes -473 -519 -460 - -  +9,7% -11,4% - -
   dont Frais généraux -13 566 -13 332 -13 585 -11 721 -12 661  -1,7% +1,9% -13,7% +8,0%
Résultat opérationnel 16 861 20 465 25 636 25 531 -  +21,4% +25,3% -0,4% -
Autres revenus/frais nets -8 -49 -1 437 10 -  +546,4% +2 813,9% -100,7% -
Charge d'intérêt -11 176 -12 315 -14 256 -14 874 -9 450  +10,2% +15,8% +4,3% -36,5%
Résultat avant impôts 16 773 20 415 24 200 25 541 30 766  +21,7% +18,5% +5,5% +20,5%
Impôts sur les bénéfices -2 479 -2 559 -3 701 -3 399 -4 789  +3,2% +44,6% -8,2% +40,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 414 16 205 18 679 20 446 24 105  +20,8% +15,3% +9,5% +17,9%
 
EBITDA 2 302 1 719 1 800 2 915 2 831  -25,3% +4,7% +62,0% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 369 17 899 21 715 22 133 -  +24,6% +21,3% +1,9% -
Taux d’imposition 15% 13% 15% 13% 16%  -15,2% +22,0% -13,0% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 673 293 635 611 762 983 793 700 968 697  -5,6% +20,0% +4,0% +22,0%
   dont Trésorerie 200 029 118 399 113 752 115 294 131 871  -40,8% -3,9% +1,4% +14,4%
   dont Placements à CT 131 876 36 631 35 385 50 768 -  -72,2% -3,4% +43,5% -
   dont Créances clients 36 571 18 347 24 200 23 818 34 975  -49,8% +31,9% -1,6% +46,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 887 805 1 067 109 1 106 054 1 187 755 1 377 124  +20,2% +3,6% +7,4% +15,9%
Biens corporels 20 886 22 631 21 872 35 587 37 111  +8,4% -3,4% +62,7% +4,3%
Écart d'acquisitions 31 361 31 490 30 050 30 030 -  +0,4% -4,6% -0,1% -
Biens incorporels 5 240 4 446 3 620 3 168 -  -15,2% -18,6% -12,5% -
Actifs totaux 2 162 246 2 273 645 2 287 134 2 414 319 2 759 239  +5,2% +0,6% +5,6% +14,3%
 
Passifs courants 1 581 436 1 633 622 1 637 001 1 672 120 1 895 860  +3,3% +0,2% +2,1% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 1 141 331 1 163 618 1 119 008 1 190 784 1 334 451  +2,0% -3,8% +6,4% +12,1%
   dont Dette à court terme 195 191 183 183 208 839 188 261 -  -6,2% +14,0% -9,9% -
Dette à long terme 92 673 85 867 77 344 79 257 -  -7,3% -9,9% +2,5% -
Passifs totaux 1 942 451 2 045 548 2 050 290 2 164 113 2 485 622  +5,3% +0,2% +5,6% +14,9%
 
Action ordinaire 119 986 118 892 116 862 116 706 121 374  -0,9% -1,7% -0,1% +4,0%
Bénéfices non répartis 40 441 50 926 60 114 69 704 81 517  +25,9% +18,0% +16,0% +16,9%
Capitaux propres 201 410 211 196 218 986 232 201 253 337  +4,9% +3,7% +6,0% +9,1%
 
Dette portant intérets 287 864 269 049 286 183 267 517 -  -6,5% +6,4% -6,5% -
Dette nette -44 041 114 019 137 046 101 455 -131 871  -358,9% +20,2% -26,0% -230,0%
Fonds de roulement -908 143 -998 012 -874 018 -878 420 -927 162  +9,9% -12,4% +0,5% +5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 13 414 16 205 18 679 20 446 24 105  +20,8% +15,3% +9,5% +17,9%
 
Dépréciation 2 302 1 719 1 800 2 915 2 831  -25,3% +4,7% +62,0% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 34 273 36 289 40 956 47 573 44 880  +5,9% +12,9% +16,2% -5,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -113 453 -116 848 -60 717 -49 700 -38 408  +3,0% -48,0% -18,1% -22,7%
Flux opérationnel -85 492 -104 926 45 218 -18 549 -91 543  +22,7% -143,1% -141,0% +393,5%
 
Dépenses d’investissement 1 549 3 168 1 136 1 339 7 744  +104,5% -64,1% +17,8% +478,3%
Investissements 1 542 282 -344 -299 -101  -81,7% -222,0% -13,1% -66,1%
Flux d’investissement 1 542 2 039 -8 618 -1 532 -7 341  +32,2% -522,7% -82,2% +379,1%
 
Dividendes payés -4 326 -5 366 -6 493 -10 504 -7 586  +24,0% +21,0% +61,8% -27,8%
Emprunts nets 64 818 42 524 6 296 -19 363 12 284  -34,4% -85,2% -407,6% -163,4%
Flux de financement 162 868 17 302 -41 165 35 481 122 462  -89,4% -337,9% -186,2% +245,2%
 
Variation nette de la trésorerie 77 419 -85 853 -4 757 13 171 23 692  -210,9% -94,5% -376,9% +79,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 24 235 26 689 31 706 33 684 34 445  +10,1% +18,8% +6,2% +2,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 102 -3 074 -3 280 -3 205 -3 714  -0,9% +6,7% -2,3% +15,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 187 -2 401 -2 017 -1 845 -1 710  -24,7% -16,0% -8,6% -7,3%
Résultat avant impôts 5 217 8 922 10 643 5 984 13 936  +71,0% +19,3% -43,8% +132,9%
Impôts sur les bénéfices -830 -1 590 -1 543 -827 -3 181  +91,7% -3,0% -46,4% +284,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 096 6 969 8 507 4 534 9 407  +70,1% +22,1% -46,7% +107,5%
 
EBITDA 713 713 693 713 707  0% -2,8% +2,9% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 18% 14% 14% 23%  +12,1% -18,6% -4,7% +65,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 941 143 955 046 905 559 968 697 1 004 846  +1,5% -5,2% +7,0% +3,7%
   dont Trésorerie 116 372 125 960 120 214 131 871 127 283  +8,2% -4,6% +9,7% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 44 190 30 362 29 551 34 975 101 644  -31,3% -2,7% +18,4% +190,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 262 260 1 284 092 1 319 713 1 377 124 1 429 525  +1,7% +2,8% +4,4% +3,8%
Biens corporels 36 615 31 377 31 547 37 111 37 049  -14,3% +0,5% +17,6% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 504 202 2 559 490 2 612 345 2 759 239 2 836 754  +2,2% +2,1% +5,6% +2,8%
 
Passifs courants 1 739 857 1 759 732 1 821 078 1 895 860 1 906 405  +1,1% +3,5% +4,1% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 1 223 776 1 254 679 1 266 602 1 334 451 1 356 925  +2,5% +1,0% +5,4% +1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 257 704 2 305 070 2 347 792 2 485 622 2 555 030  +2,1% +1,9% +5,9% +2,8%
 
Action ordinaire 116 706 116 706 121 374 121 374 121 374  0% +4,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 800 68 175 77 625 81 517 91 334  -7,6% +13,9% +5,0% +12,0%
Capitaux propres 228 987 237 173 246 615 253 337 260 952  +3,6% +4,0% +2,7% +3,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -116 372 -125 960 -120 214 -131 871 -127 283  +8,2% -4,6% +9,7% -3,5%
Fonds de roulement -798 713 -804 686 -915 519 -927 162 -901 559  +0,7% +13,8% +1,3% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yuanta Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 4 096 6 969 8 507 4 534 9 407  +70,1% +22,1% -46,7% +107,5%
 
Dépréciation 713 713 693 713 707  0% -2,8% +2,9% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 039 8 197 10 088 17 556 10 164  -9,3% +23,1% +74,0% -42,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 756 -31 763 -2 611 -15 790 -46 098  -370,2% -91,8% +504,7% +191,9%
Flux opérationnel -15 504 -28 150 -1 026 -46 863 -41 177  +81,6% -96,4% +4 468,5% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 1 180 335 323 5 907 318  -71,6% -3,5% +1 728,9% -94,6%
Investissements 7 74 -176 -5 -11  +1 017,9% -339,8% -97,1% +111,0%
Flux d’investissement -6 228 -237 -490 -385 -347  -96,2% +106,5% -21,5% -9,8%
 
Dividendes payés -7 586 -7 586 -7 586 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -736 -1 999 15 915 -896 -3 454  +171,7% -896,1% -105,6% +285,6%
Flux de financement 27 410 28 444 8 248 58 359 26 186  +3,8% -71,0% +607,6% -55,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 114 -222 6 471 13 330 -16 705  -105,4% -3 013,0% +106,0% -225,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.