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Taiwan High Speed Rail (2633.TW, TW0002633005)

Taiwan High Speed Rail Corporation operates and manages a high-speed rail system in Taiwan. It operates 345 kilometers length of rail system that links Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan, and Kaohsiung service stations. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Taipei, Taiwan.

Siège social : No. 66, Jingmao 2nd Road, Taipei, Taiwan, 11568

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan High Speed Rail

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan High Speed Rail Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 628 290 000 100,0% 56,9% 18,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,4 - - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,3 TWD masqué 28,1 28,4 26,2 30,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -0,9% -0,5% +4,3% -1,9% -3,5% -12,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,7% +42,4% +79,0% +788,0% +779,2% +539,4% +611,9%

 

Équipe de direction de Taiwan High Speed Rail Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kung-Yeun Jeng CEO & Pres - Allen Wang VP of Fin. Division -
Andy Lu Sr. VP of Operation - Griffin Huang Assistant VP of Accounting Department of Fin. Division -
Barret Wang Sr. VP of Admin., Board Secretariat Sec. & Corp. Governance Officer - Mandy Ko Assistant VP of Legal Office -
Elaine Tsou Assistant VP of Public Affairs Office - Tim Fu VP of Procurement Division & HR Division -
Felix Hsu Assistant VP of HR Division - Rae-Fang Chung Head of Bus. Division, VP of Corp. Planning Division & Spokesperson 55

 

Présence de Taiwan High Speed Rail dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Taiwan High Speed Rail

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan High Speed Rail Corp

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Fondamentaux de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 43 435 45 415 47 507 39 137 30 228  +4,6% +4,6% -17,6% -22,8%
EBITDA 31 640 32 902 34 495 25 955 17 538  +4,0% +4,8% -24,8% -32,4%
Résultat opérationnel 17 755 19 145 20 512 11 807 3 318  +7,8% +7,1% -42,4% -71,9%
Résultat net 5 340 10 696 8 007 5 843 3 611  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%
Free Cash Flow 21 570 26 191 28 479 -1 562 26 840  +21,4% +8,7% -105,5% -1 818,5%
Marge de FCF 50% 58% 60% -4% 89%  +16,1% +3,9% -106,7% -2 325,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 46% 3% 8% 15%  +163,4% -93,6% +162,1% +96,3%
Capital investi 429 178 417 478 418 946 346 173 337 862  -2,7% +0,4% -17,4% -2,4%
Actions en circul. (en M) 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,6 5,8 6,1 4,6 3,1  +4,0% +4,8% -24,8% -32,4%
Bénéfices par action 0,9 1,9 1,4 1,0 0,6  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%
Free Cash Flow par action 3,8 4,7 5,1 -0,3 4,8  +21,4% +8,7% -105,5% -1 818,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan High Speed Rail Corp

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Ratio de profitabilité de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 43% 45% 46% 33% 15%  +3,3% +2,2% -27,2% -55,1%
Marge d’EBITDA 73% 72% 73% 66% 58%  -0,5% +0,2% -8,7% -12,5%
Marge opérationnelle 41% 42% 43% 30% 11%  +3,1% +2,4% -30,1% -63,6%
Marge bénéficiaire 12% 24% 17% 15% 12%  +91,6% -28,4% -11,4% -20,0%
Marge de FCF 50% 58% 60% -4% 89%  +16,1% +3,9% -106,7% -2 325,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 1,8% 1,3% 0,8%  - -25,4% -26,6% -37,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 11,4% 8,3% 5,2%  - -29,4% -27,4% -36,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 1,5 3,1 5,2 1,6  -45,7% +98,7% +67,4% -69,2%
Liquidité générale 3,1 1,7 3,2 5,5 1,7  -46,2% +94,9% +69,9% -69,5%
Dette nette sur EBITDA 11,0 10,0 9,0 9,3 12,8  -9,4% -10,4% +3,7% +37,7%
Dette sur actifs 83% 80% 79% 65% 63%  -3,4% -2,3% -17,8% -2,3%
Dette sur capitaux propres 581% 501% 489% 394% 398%  -13,7% -2,4% -19,5% +1,2%
Couverture par l’EBITDA - 5,0 5,3 4,4 3,0  - +7,5% -18,0% -30,5%
   ∼ par l’EBIT - 2,9 3,2 2,0 0,6  - +9,9% -37,2% -71,1%
   ∼ par le flux opérationel - 4,0 4,4 -0,3 4,7  - +11,6% -105,9% -1 904,0%
Coût de la dette - 1,9% 1,9% 1,9% 2,1%  - +0,1% +2,3% +11,1%

 

Graphique des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corp

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Ratios de distribution de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 340 10 696 8 007 5 843 3 611  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 570 26 191 28 479 -1 562 26 840  +21,4% +8,7% -105,5% -1 818,5%
Dividende payé -3 377 -4 221 -6 304 -6 811 -5 910  -225,0% +49,3% +8,0% -13,2%
Distribution sur résultat net 63% 39% 79% 117% 164%  -37,6% +99,5% +48,1% +40,4%
Distribution sur FCF 16% 16% 22% -436% 22%  +2,9% +37,3% -2 070,2% -105,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan High Speed Rail Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 29 30 29 29 33  +3,3% -1,3% -0,7% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 18 16 14 22  +17,8% -11,5% -14,6% +63,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 4 4 7  - -8,8% +5,9% +95,1%
Conversion de l’encaisse - 44 41 39 48  - -4,9% -6,6% +24,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,2% +2,2% -14,6% -22,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% - -  +1,2% +1,3% - -
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% - -  +6,6% -0,9% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiwan High Speed Rail Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan High Speed Rail Corp

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Sociétés possiblement comparables à Taiwan High Speed Rail Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan High Speed Rail

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Dividendes par action détachés par Taiwan High Speed Rail Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,76-----
2021-------1,05----
2020------1,21-----
2019------1,12-----
2018------0,75-----
2017-------0,60----
2016-------0,65----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 43 435 45 415 47 507 39 137 30 228  +4,6% +4,6% -17,6% -22,8%
Charges d'exploitation -25 680 -26 270 -26 995 -27 331 -26 910  +2,3% +2,8% +1,2% -1,5%
   dont Coût des ventes -24 614 -25 081 -25 763 -26 095 -25 702  +1,9% +2,7% +1,3% -1,5%
   dont Frais généraux -1 066 -1 189 -1 233 - -  +11,5% +3,7% - -
Résultat opérationnel 17 755 19 145 20 512 11 807 3 318  +7,8% +7,1% -42,4% -71,9%
Autres revenus/frais nets -11 276 -11 833 -12 737 - -  +4,9% +7,6% - -
Charge d'intérêt 0 -6 618 -6 455 -5 919 -5 757  - -2,5% -8,3% -2,7%
Résultat avant impôts 6 479 7 312 7 775 5 419 4 266  +12,9% +6,3% -30,3% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -1 139 -3 385 -232 -424 -655  -397,3% -93,1% +82,7% -254,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 340 10 696 8 007 5 843 3 611  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%
 
EBITDA 31 640 32 902 34 495 25 955 17 538  +4,0% +4,8% -24,8% -32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 635 10 283 19 900 10 884 2 809  -29,7% +93,5% -45,3% -74,2%
Taux d’imposition 18% 46% 3% 8% 15%  +163,4% -93,6% +162,1% +96,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,1 8,4 7,0 5,4  +4,6% +4,6% -17,6% -22,8%
EBITDA par action 5,6 5,8 6,1 4,6 3,1  +4,0% +4,8% -24,8% -32,4%
Bénéfices par action 0,9 1,9 1,4 1,0 0,6  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 20 091 22 797 42 710 38 621 49 974  +13,5% +87,4% -9,6% +29,4%
   dont Trésorerie 7 188 6 948 16 272 652 21 619  -3,3% +134,2% -96,0% +3 217,0%
   dont Placements à CT 9 685 12 209 22 538 34 304 24 126  +26,1% +84,6% +52,2% -29,7%
   dont Créances clients 1 822 2 244 2 077 1 461 1 845  +23,2% -7,5% -29,6% +26,2%
   dont Stock 1 928 2 029 2 056 2 069 2 346  +5,2% +1,3% +0,6% +13,4%
Placements à long terme 5 5 4 - -  -2,1% -12,3% - -
Biens corporels 107 98 754 822 684  -8,6% +668,8% +9,0% -16,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 413 221 401 223 390 167 - -  -2,9% -2,8% - -
Actifs totaux 440 060 433 057 443 060 427 567 427 907  -1,6% +2,3% -3,5% +0,1%
 
Passifs courants 6 549 13 814 13 279 7 067 30 026  +110,9% -3,9% -46,8% +324,9%
   dont Créances fournisseurs 248 274 256 275 533  +10,6% -6,6% +7,2% +94,1%
   dont Dette à court terme 40 8 135 65 - -  +20 293,9% -99,2% - -
Dette à long terme 366 120 339 930 347 804 276 086 270 084  -7,2% +2,3% -20,6% -2,2%
Passifs totaux 377 042 363 644 371 982 357 480 360 129  -3,6% +2,3% -3,9% +0,7%
 
Action ordinaire 56 283 56 283 56 283 56 283 56 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 562 12 957 14 621 13 631 11 322  +97,5% +12,8% -6,8% -16,9%
Capitaux propres 63 018 69 413 71 077 70 087 67 778  +10,1% +2,4% -1,4% -3,3%
 
Dette portant intérets 366 160 348 065 347 869 276 086 270 084  -4,9% -0,1% -20,6% -2,2%
Dette nette 349 287 328 908 309 059 241 130 224 338  -5,8% -6,0% -22,0% -7,0%
Fonds de roulement 13 541 8 983 29 431 31 554 19 948  -33,7% +227,7% +7,2% -36,8%
Actions en circulation (en M) 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 340 10 696 8 007 5 843 3 611  +100,3% -25,1% -27,0% -38,2%
 
Dépréciation 13 885 13 757 13 983 14 148 14 220  -0,9% +1,6% +1,2% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 204 1 910 6 066 -93 -6 148  -13,3% +217,5% -101,5% +6 536,6%
Ajust. comptes débiteurs 203 -158 172 115 -448  -178,1% -208,9% -33,3% -489,4%
Ajust. des stocks 66 -101 -50 10 -270  -253,9% -50,8% -120,3% -2 765,5%
Autres flux opérationnels -111 76 369 -6 713 390  -168,9% +383,1% -1 920,4% -105,8%
Flux opérationnel 21 606 26 217 28 546 -1 532 26 876  +21,3% +8,9% -105,4% -1 854,6%
 
Dépenses d’investissement 36 26 67 30 36  -27,3% +154,9% -55,3% +20,4%
Investissements 15 268 -2 466 -10 366 3 156 -5 125  -116,1% +320,4% -130,4% -262,4%
Flux d’investissement 13 878 -4 356 -12 761 821 -8 826  -131,4% +192,9% -106,4% -1 174,6%
 
Dividendes payés 3 377 -4 221 -6 304 -6 811 -5 910  -225,0% +49,3% +8,0% -13,2%
Emprunts nets -25 180 -17 895 -229 -8 166 8 795  -28,9% -98,7% +3 472,9% -207,7%
Flux de financement -28 534 -22 101 -6 462 -14 909 2 918  -22,5% -70,8% +130,7% -119,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 950 -240 9 324 -15 620 20 968  -103,5% -3 983,8% -267,5% -234,2%
 
Free Cash Flow par action 3,8 4,7 5,1 -0,3 4,8  +21,4% +8,7% -105,5% -1 818,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 608 9 650 8 990 6 666 9 780  +109,4% -6,8% -25,9% +46,7%
Charges d'exploitation -6 632 -6 794 -6 552 -6 632 -6 992  +2,4% -3,6% +1,2% +5,4%
   dont Coût des ventes -6 353 -6 480 -6 250 -6 330 -6 674  +2,0% -3,6% +1,3% +5,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -2 024 2 856 2 438 33 2 789  -241,1% -14,6% -98,6% +8 241,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 457 -1 457 -1 427 -1 530 -1 593  +0% -2,1% +7,2% +4,2%
Résultat avant impôts 983 1 120 702 166 1 359  +13,9% -37,4% -76,4% +719,2%
Impôts sur les bénéfices -145 -215 -144 -112 -51  +47,7% -33,1% -177,9% -146,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
838 905 558 278 1 308  +8,0% -38,4% -50,2% +370,7%
 
EBITDA 1 529 6 421 5 778 3 440 6 209  +319,9% -10,0% -40,5% +80,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 725 2 309 1 939 32 2 683  -233,9% -16,0% -98,3% +8 241,5%
Taux d’imposition 15% 19% 20% - 4%  +29,6% +6,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,7 1,6 1,2 1,7  +109,4% -6,8% -25,9% +46,7%
EBITDA par action 0,3 1,1 1,0 0,6 1,1  +319,9% -10,0% -40,5% +80,5%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 - 0,2  +8,0% -38,4% -50,2% +370,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 60 323 49 974 52 836 26 585 26 876  -17,2% +5,7% -49,7% +1,1%
   dont Trésorerie 47 793 21 619 32 704 19 537 16 673  -54,8% +51,3% -40,3% -14,7%
   dont Placements à CT 9 327 24 126 16 206 3 288 6 692  +158,7% -32,8% -79,7% +103,5%
   dont Créances clients 1 499 1 845 1 413 1 651 1 799  +23,0% -23,4% +16,8% +9,0%
   dont Stock 2 430 2 346 2 667 2 642 2 541  -3,4% +13,7% -0,9% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 716 684 639 613 584  -4,5% -6,6% -4,0% -4,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 440 207 427 907 428 466 399 370 397 296  -2,8% +0,1% -6,8% -0,5%
 
Passifs courants 28 275 30 026 55 320 31 680 28 338  +6,2% +84,2% -42,7% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 216 533 747 452 506  +147,3% +40,1% -39,5% +11,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 285 080 270 084 245 095 245 091 245 093  -5,3% -9,3% 0% +0%
Passifs totaux 373 324 360 129 360 130 335 022 331 640  -3,5% +0% -7,0% -1,0%
 
Action ordinaire 56 283 56 283 56 283 56 283 56 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 426 11 322 11 880 7 892 9 199  +8,6% +4,9% -33,6% +16,6%
Capitaux propres 66 882 67 778 68 336 64 348 65 655  +1,3% +0,8% -5,8% +2,0%
 
Dette portant intérets 285 080 270 084 245 095 245 091 245 093  -5,3% -9,3% 0% +0%
Dette nette 227 961 224 338 196 186 222 266 221 729  -1,6% -12,5% +13,3% -0,2%
Fonds de roulement 32 048 19 948 -2 484 -5 094 -1 462  -37,8% -112,5% +105,1% -71,3%
Actions en circulation (en M) 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3 5 628,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corp (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 838 905 558 278 1 308  +8,0% -38,4% -50,2% +370,7%
 
Dépréciation 3 553 3 565 3 340 3 407 3 420  +0,3% -6,3% +2,0% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 252 280 778 -10 205 244  -106,6% +177,7% -1 411,5% -102,4%
Ajust. comptes débiteurs -178 -444 433 41 -84  +149,3% -197,6% -90,5% -305,2%
Ajust. des stocks -79 76 -318 26 105  -195,4% -520,2% -108,3% +295,6%
Autres flux opérationnels 779 229 -382 -271 911  -70,5% -266,6% -29,2% -436,9%
Flux opérationnel 13 960 4 945 4 640 -7 007 5 960  -64,6% -6,2% -251,0% -185,1%
 
Dépenses d’investissement 4 21 4 24 13  +499,8% -80,0% +465,2% -47,3%
Investissements -5 590 -14 795 8 014 12 942 -3 410  +164,7% -154,2% +61,5% -126,3%
Flux d’investissement -6 391 -16 040 6 442 11 917 -4 590  +151,0% -140,2% +85,0% -138,5%
 
Dividendes payés 5 910 -4 266 -4 266 -4 266 -4 266  -172,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets 23 876 -15 060 -16 -18 083 -28  -163,1% -99,9% +114 315,5% -99,8%
Flux de financement 17 975 -15 079 1 -18 076 -4 266  -183,9% -100,0% -1 303 372,2% -76,4%
 
Variation nette de la trésorerie 25 544 -26 174 11 084 -13 167 -2 864  -202,5% -142,3% -218,8% -78,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 0,9 0,8 -1,2 1,1  -64,7% -5,8% -251,7% -184,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.