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Taiwan High Speed Rail (2633.TW, TW0002633005)

Taiwan High Speed Rail Corporation operates and manages high speed rail system in Taiwan. It operates a 350 kilometers length of rail system that links Nangang, Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, Tainan, and Zuoying service stations. The company was founded in 1998 and is headquartered in Taipei, Taiwan.

Siège social : No. 66, Jingmao 2nd Road, Taipei, Taiwan, 11568

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan High Speed Rail

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan High Speed Rail Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 628 290 000 40,9% 59,0% 15,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 - - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,6 TWD masqué 30,4 31,7 28,6 40,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +3,7% +2,8% +0,7% -1,0% -7,9% +45,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,3% +124,5% +229,2% +197,3% +156,6% +153,0% +157,5%

 

Équipe de direction de Taiwan High Speed Rail Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kung-Yeun Jeng CEO & Pres - Allen Wang VP of Fin. Division -
James Shi Sr. VP of Operation - Barret Wang Admin. Sr. VP -
Po-tai Wang Head of Secretariat Div., Head of the Legal Office & Company Sec. - Felix Hsu Assistant VP of HR Division -
Johnson Sun Bus. Sr. VP - Elaine Tsou Assistant VP of Public Affairs Office -

 

Opérations d’initiés récentes pour Taiwan High Speed Rail Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Taiwan High Speed Rail dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan High Speed Rail Corporation

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Fondamentaux de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 611 43 435 45 415 47 507 39 137  +7,0% +4,6% +4,6% -17,6%
EBITDA 44 807 41 729 41 463 42 214 39 662  -6,9% -0,6% +1,8% -6,0%
Résultat opérationnel 13 699 17 755 19 145 20 512 11 807  +29,6% +7,8% +7,1% -42,4%
Résultat net 4 149 5 340 10 696 8 007 5 843  +28,7% +100,3% -25,1% -27,0%
Free Cash Flow 3 240 21 570 26 191 28 479 -1 562  +565,8% +21,4% +8,7% -105,5%
Marge de FCF 8% 50% 58% 60% -4%  +522,5% +16,1% +3,9% -106,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 46% 3% 8%  +3,5% +163,4% -93,6% +162,1%
Capital investi 451 921 429 178 417 478 418 946 346 173  -5,0% -2,7% +0,4% -17,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan High Speed Rail Corporation

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Ratio de profitabilité de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 43% 45% 46% 33%  +20,2% +3,3% +2,2% -27,2%
Marge d’EBITDA 110% 96% 91% 89% 101%  -12,9% -5,0% -2,7% +14,0%
Marge opérationnelle 34% 41% 42% 43% 30%  +21,2% +3,1% +2,4% -30,1%
Marge bénéficiaire 10% 12% 24% 17% 15%  +20,3% +91,6% -28,4% -11,4%
Marge de FCF 8% 50% 58% 60% -4%  +522,5% +16,1% +3,9% -106,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 2,5% 1,8% 1,3%  - +106,8% -25,4% -26,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 16,2% 11,4% 8,3%  - +87,7% -29,4% -27,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 2,9 1,5 3,1 5,2  +19,0% -45,7% +98,7% +67,4%
Liquidité générale 1,4 3,1 1,7 3,2 5,5  +111,6% -46,2% +94,9% +69,9%
Dette nette sur EBITDA 8,2 8,4 7,9 7,3 6,1  +2,6% -5,2% -7,7% -17,0%
Dette sur actifs 85% 83% 80% 79% 65%  -1,8% -3,4% -2,3% -17,8%
Dette sur capitaux propres 640% 581% 501% 489% 394%  -9,2% -13,7% -2,4% -19,5%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,6 6,3 6,5 6,7  +4,5% +12,1% +4,4% +2,5%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,7 4,2 4,4 4,3  +7,4% +12,2% +4,5% -1,4%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 2,9 4,0 4,4 -0,3  +308,9% +36,8% +11,6% -105,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 1,9% 1,9%  - -6,0% +0,1% +2,3%

 

Graphique des dividendes de Taiwan High Speed Rail Corporation

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Ratios de distribution de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 149 5 340 10 696 8 007 5 843  +28,7% +100,3% -25,1% -27,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 240 21 570 26 191 28 479 -1 562  +565,8% +21,4% +8,7% -105,5%
Dividende payé -3 643 -3 377 -4 221 -6 304 -6 811  -7,3% +25,0% +49,3% +8,0%
Distribution sur résultat net 88% 63% 39% 79% 117%  -28,0% -37,6% +99,5% +48,1%
Distribution sur FCF 112% 16% 16% 22% -436%  -86,1% +2,9% +37,3% -2 070,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan High Speed Rail Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 28 29 30 29 29  +1,4% +3,3% -1,3% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 200 15 18 16 14  -92,4% +17,8% -11,5% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 4 4 4  - +7,8% -8,8% +5,9%
Conversion de l’encaisse - 40 44 41 39  - +8,4% -4,9% -6,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +12,1% +6,2% +2,2% -14,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  +10,1% +1,2% +1,3% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 3% -  +6,3% +6,6% -0,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiwan High Speed Rail Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan High Speed Rail Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Taiwan High Speed Rail Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan High Speed Rail

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Dividendes par action détachés par Taiwan High Speed Rail Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,21-----
2019------1,12-----
2018------0,75-----
2017-------0,60----
2016-------0,65----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 611 43 435 45 415 47 507 39 137  +7,0% +4,6% +4,6% -17,6%
Charges d'exploitation -26 911 -25 680 -26 270 -26 995 -27 331  -4,6% +2,3% +2,8% +1,2%
   dont Coût des ventes -25 973 -24 614 -25 081 -25 763 -26 095  -5,2% +1,9% +2,7% +1,3%
   dont Frais généraux -938 -1 066 -1 189 -1 233 -  +13,7% +11,5% +3,7% -
Résultat opérationnel 13 699 17 755 19 145 20 512 11 807  +29,6% +7,8% +7,1% -42,4%
Autres revenus/frais nets -8 702 -11 276 -11 833 -12 737 -  +29,6% +4,9% +7,6% -
Charge d'intérêt -8 376 -7 463 -6 618 -6 455 -5 919  -10,9% -11,3% -2,5% -8,3%
Résultat avant impôts 4 998 6 479 7 312 7 775 5 419  +29,6% +12,9% +6,3% -30,3%
Impôts sur les bénéfices -848 -1 139 -3 385 -232 -424  +34,2% -397,3% -93,1% +82,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 149 5 340 10 696 8 007 5 843  +28,7% +100,3% -25,1% -27,0%
 
EBITDA 44 807 41 729 41 463 42 214 39 662  -6,9% -0,6% +1,8% -6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 374 14 635 10 283 19 900 10 884  +28,7% -29,7% +93,5% -45,3%
Taux d’imposition 17% 18% 46% 3% 8%  +3,5% +163,4% -93,6% +162,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 28 728 20 091 22 797 42 710 38 621  -30,1% +13,5% +87,4% -9,6%
   dont Trésorerie 237 7 188 6 948 16 272 652  +2 927,0% -3,3% +134,2% -96,0%
   dont Placements à CT 25 026 9 685 12 209 22 538 34 304  -61,3% +26,1% +84,6% +52,2%
   dont Créances clients 22 271 1 822 2 244 2 077 1 461  -91,8% +23,2% -7,5% -29,6%
   dont Stock 2 005 1 928 2 029 2 056 2 069  -3,9% +5,2% +1,3% +0,6%
Placements à long terme 2 017 5 5 4 -  -99,8% -2,1% -12,3% -
Biens corporels 65 107 98 754 822  +64,4% -8,6% +668,8% +9,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 426 055 413 221 401 223 390 167 -  -3,0% -2,9% -2,8% -
Actifs totaux 461 207 440 060 433 057 443 060 427 567  -4,6% -1,6% +2,3% -3,5%
 
Passifs courants 19 815 6 549 13 814 13 279 7 067  -66,9% +110,9% -3,9% -46,8%
   dont Créances fournisseurs 248 248 274 256 275  +0,2% +10,6% -6,6% +7,2%
   dont Dette à court terme 11 005 40 8 135 65 -  -99,6% +20 293,9% -99,2% -
Dette à long terme 379 852 366 120 339 930 347 804 276 086  -3,6% -7,2% +2,3% -20,6%
Passifs totaux 400 144 377 042 363 644 371 982 357 480  -5,8% -3,6% +2,3% -3,9%
 
Action ordinaire 56 283 56 283 56 283 56 283 56 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 607 6 562 12 957 14 621 13 631  +42,4% +97,5% +12,8% -6,8%
Capitaux propres 61 064 63 018 69 413 71 077 70 087  +3,2% +10,1% +2,4% -1,4%
 
Dette portant intérets 390 857 366 160 348 065 347 869 276 086  -6,3% -4,9% -0,1% -20,6%
Dette nette 365 594 349 287 328 908 309 059 241 130  -4,5% -5,8% -6,0% -22,0%
Fonds de roulement 8 913 13 541 8 983 29 431 31 554  +51,9% -33,7% +227,7% +7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 149 5 340 10 696 8 007 5 843  +28,7% +100,3% -25,1% -27,0%
 
Dépréciation 15 717 13 885 13 757 13 983 14 148  -11,7% -0,9% +1,6% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 537 2 204 1 910 6 066 -93  +43,3% -13,3% +217,5% -101,5%
Ajust. comptes débiteurs -340 203 -158 172 115  -159,7% -178,1% -208,9% -33,3%
Ajust. des stocks 77 66 -101 -50 10  -15,0% -253,9% -50,8% -120,3%
Autres flux opérationnels -15 018 -111 76 369 -6 713  -99,3% -168,9% +383,1% -1 920,4%
Flux opérationnel 5 930 21 606 26 217 28 546 -1 532  +264,3% +21,3% +8,9% -105,4%
 
Dépenses d’investissement 2 691 36 26 67 30  -98,7% -27,3% +154,9% -55,3%
Investissements 27 341 15 268 -2 466 -10 366 3 156  -44,2% -116,1% +320,4% -130,4%
Flux d’investissement 27 341 13 878 -4 356 -12 761 821  -49,2% -131,4% +192,9% -106,4%
 
Dividendes payés -3 643 -3 377 -4 221 -6 304 -6 811  -7,3% +25,0% +49,3% +8,0%
Emprunts nets -31 930 -25 180 -17 895 -229 -8 167  -21,1% -28,9% -98,7% +3 473,0%
Flux de financement -35 177 -28 534 -22 101 -6 462 -14 909  -18,9% -22,5% -70,8% +130,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 909 6 950 -240 9 324 -15 620  -464,1% -103,5% -3 983,8% -267,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 12 200 9 600 7 605 10 423 11 508  -21,3% -20,8% +37,1% +10,4%
Charges d'exploitation -7 092 -6 583 -6 618 -7 028 -7 101  -7,2% +0,5% +6,2% +1,0%
   dont Coût des ventes -6 730 -6 313 -6 334 -6 724 -6 724  -6,2% +0,3% +6,1% +0%
   dont Frais généraux -363 -270 -284 - -  -25,4% +5,1% - -
Résultat opérationnel 5 107 3 017 987 3 395 4 408  -40,9% -67,3% +244,0% +29,8%
Autres revenus/frais nets -3 327 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 635 -1 614 -1 428 -1 439 -1 438  -1,3% -11,5% +0,8% -0,1%
Résultat avant impôts 1 781 1 086 287 1 609 2 437  -39,0% -73,6% +460,6% +51,5%
Impôts sur les bénéfices -74 -43 -151 -100 -130  -42,0% +249,7% -33,5% +30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 855 1 130 438 1 709 2 567  -39,1% -61,3% +290,5% +50,2%
 
EBITDA 10 454 9 763 8 793 10 137 10 969  -6,6% -9,9% +15,3% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 894 2 897 926 3 184 4 172  -40,8% -68,1% +244,0% +31,0%
Taux d’imposition 4% 4% - 6% 5%  -4,9% - - -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 42 710 37 975 39 507 32 074 38 621  -11,1% +4,0% -18,8% +20,4%
   dont Trésorerie 16 272 1 020 4 936 1 283 652  -93,7% +383,9% -74,0% -49,2%
   dont Placements à CT 22 538 33 135 30 853 27 492 34 304  +47,0% -6,9% -10,9% +24,8%
   dont Créances clients 2 077 1 765 1 599 1 617 1 461  -15,0% -9,4% +1,2% -9,6%
   dont Stock 2 056 2 443 2 447 2 217 2 069  +18,8% +0,2% -9,4% -6,7%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 754 705 657 609 822  -6,5% -6,8% -7,3% +34,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 390 167 - - - -  - - - -
Actifs totaux 443 060 435 198 433 518 423 148 427 567  -1,8% -0,4% -2,4% +1,0%
 
Passifs courants 13 279 12 025 28 188 5 344 7 067  -9,4% +134,4% -81,0% +32,2%
   dont Créances fournisseurs 256 520 333 241 275  +103,0% -36,1% -27,5% +14,0%
   dont Dette à court terme 65 - - - -  - - - -
Dette à long terme 347 804 339 699 265 598 276 084 276 086  -2,3% -21,8% +3,9% +0%
Passifs totaux 371 982 362 992 367 684 355 606 357 480  -2,4% +1,3% -3,3% +0,5%
 
Action ordinaire 56 283 56 283 56 283 56 283 56 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 621 15 751 9 378 11 086 13 631  +7,7% -40,5% +18,2% +23,0%
Capitaux propres 71 077 72 207 65 834 67 542 70 087  +1,6% -8,8% +2,6% +3,8%
 
Dette portant intérets 347 869 339 699 265 598 276 084 276 086  -2,3% -21,8% +3,9% +0%
Dette nette 309 059 305 544 229 809 247 309 241 130  -1,1% -24,8% +7,6% -2,5%
Fonds de roulement 29 431 25 949 11 319 26 730 31 554  -11,8% -56,4% +136,1% +18,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan High Speed Rail Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 855 1 130 438 1 709 2 567  -39,1% -61,3% +290,5% +50,2%
 
Dépréciation 3 519 3 529 3 536 3 541 3 543  +0,3% +0,2% +0,1% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 909 393 -1 434 289 658  -79,4% -464,4% -120,2% +127,6%
Ajust. comptes débiteurs 236 147 -76 -18 61  -37,5% -151,4% -76,8% -447,3%
Ajust. des stocks 214 -384 -2 256 140  -279,3% -99,4% -10 708,6% -45,3%
Autres flux opérationnels 498 -1 026 -93 -5 218 -377  -306,0% -90,9% +5 507,1% -92,8%
Flux opérationnel 8 245 3 715 -7 590 -2 250 4 594  -54,9% -304,3% -70,4% -304,2%
 
Dépenses d’investissement 462 4 5 5 17  -99,2% +32,5% -2,5% +259,8%
Investissements -726 -10 194 12 054 6 082 -4 786  +1 303,6% -218,2% -49,5% -178,7%
Flux d’investissement -726 -10 950 11 489 5 513 -5 230  +1 407,8% -204,9% -52,0% -194,9%
 
Dividendes payés 0 -6 811 -6 811 -6 811 0  - 0% 0% -
Emprunts nets 7 970 -8 024 7 -111 -40  -200,7% -100,1% -1 579,8% -64,3%
Flux de financement 7 984 -8 016 17 -6 915 4  -200,4% -100,2% -39 645,3% -100,1%
 
Variation nette de la trésorerie 15 502 -15 252 3 916 -3 652 -632  -198,4% -125,7% -193,3% -82,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.