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Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Evergreen Marine (Taiwan) (2603.TW, TW0002603008)

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., together with its subsidiaries, engages in marine transportation, shipping agency, and container distribution businesses in Taiwan, the United States, Europe, Asia, and internationally. The company provides cargo loading and discharging, terminal, and container shipping services; invests in transport-related business, container yards, and port terminals; and manufactures dry steel containers and container parts. It also offers container loading, discharging, storage, repair, cleaning, and inspection services; and inland transportation services. In addition, the company provides agency services dealing with port formalities; management consultancy; leases real estate properties; and invests in and leases operating machinery and equipment of port terminals. Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. was founded in 1968 and is based in Taipei, Taiwan.

Siège social : No. 166, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evergreen Marine (Taiwan)

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 221 560 000 69,3% 28,7% 16,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 - 0,2 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,1 TWD masqué 58,0 32,0 10,5 100,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +77,0% +91,0% +242,0% +555,1% +474,0% +410,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+466,8% +589,3% +302,9% +346,9% +354,8% +386,0% +241,8%

 

Équipe de direction d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Huey-Chuan Hsieh Pres & Representative Director - Kuang-Hui Wu Chief Exec. VP, Fin. Exec. Officer & Director 59
Teng-Huan Su Exec. VP of Operation Coordination Department - Chuan-Fu Chang Jr. VP of Fin. Division Fin. Department & Accounting Officer -
Pei-Chun Wang Exec. VP of Marketing Division - Pi-Sao Yang Sr. VP of HR Department -
I-Jung Tsai Fin. Division Exec. VP - Chen-Hsiang Peng Exec. VP -
Wen-Kuei Lin Logistics Division Exec. VP - Tsung-Yung Huang Exec. VP of Ship Division -

 

Présence d’Evergreen Marine (Taiwan) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Fondamentaux d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 124 468 150 583 169 237 190 589 207 078  +21,0% +12,4% +12,6% +8,7%
EBITDA 8 710 24 288 20 822 47 982 78 507  +178,8% -14,3% +130,4% +63,6%
Résultat opérationnel -7 848 4 817 928 4 642 34 662  -161,4% -80,7% +400,4% +646,7%
Résultat net -6 608 7 005 294 113 24 365  -206,0% -95,8% -61,7% +21 554,1%
Free Cash Flow -2 484 4 002 -21 531 690 22 273  -261,2% -638,0% -103,2% +3 126,1%
Marge de FCF -2% 3% -13% 0% 11%  -233,2% -578,7% -102,8% +2 869,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 11% - - 10%  - - - -
Capital investi 146 626 152 886 176 205 191 670 184 101  +4,3% +15,3% +8,8% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratio de profitabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -3% 7% 4% 8% 22%  -358,0% -39,0% +72,7% +188,4%
Marge d’EBITDA 7% 16% 12% 25% 38%  +130,5% -23,7% +104,6% +50,6%
Marge opérationnelle -6% 3% 1% 2% 17%  -150,7% -82,9% +344,3% +587,3%
Marge bénéficiaire -5% 5% 0% 0% 12%  -187,6% -96,3% -66,0% +19 829,8%
Marge de FCF -2% 3% -13% 0% 11%  -233,2% -578,7% -102,8% +2 869,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 0,1% 0% 7,6%  - -96,2% -69,3% +17 998,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 0,5% 0,2% 29,7%  - -96,3% -63,6% +17 938,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 0,9 1,1  +3,4% -3,0% -21,1% +16,5%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,0 1,2  +6,0% -0,4% -23,2% +13,7%
Dette nette sur EBITDA 7,0 2,1 3,4 1,7 0,5  -70,0% +62,5% -50,1% -70,9%
Dette sur actifs 50% 45% 48% 40% 27%  -11,3% +6,8% -16,9% -32,3%
Dette sur capitaux propres 188% 141% 164% 174% 95%  -24,7% +15,9% +6,1% -45,1%
Couverture par l’EBITDA 7,0 17,6 11,1 8,5 17,3  +151,6% -37,1% -23,7% +104,7%
   ∼ par l’EBIT 0,5 12,0 6,4 4,8 12,7  +2 505,0% -47,0% -24,5% +164,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 8,1 1,6 3,5 11,4  -1 469,1% -80,4% +119,3% +227,8%
Coût de la dette - 1,5% 1,9% 4,9% 4,3%  - +26,8% +159,8% -12,7%

 

Graphique des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratios de distribution d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -6 608 7 005 294 113 24 365  -206,0% -95,8% -61,7% +21 554,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 484 4 002 -21 531 690 22 273  -261,2% -638,0% -103,2% +3 126,1%
Dividende payé -802 -802 -802 - -  0% 0% - -
Distribution sur résultat net -12% 11% 273% - -  -194,3% +2 283,4% - -
Distribution sur FCF -32% 20% -4% - -  -162,1% -118,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 12 9 7  +7,3% +18,4% -18,1% -29,8%
Délai paiement clients (DSO) 41 36 42 34 46  -11,0% +17,3% -18,6% +33,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 45 34 47  - +10,8% -23,2% +36,1%
Conversion de l’encaisse - 5 9 9 6  - +69,1% +5,3% -38,4%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6  +14,7% -1,8% -15,9% -0,3%
Frais généraux sur CP 12% 10% 12% 15% 12%  -15,4% +16,5% +21,9% -21,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 5% 5%  -13,1% +9,3% +13,4% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evergreen Marine (Taiwan)

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Dividendes par action détachés par Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-------0,20----
2015------0,09-----
2011--------0,92---
2008------1,42-----
2007------0,25-----
2006-------1,51----
2005-------1,57----
2004--------0,43---
2003-------0,13----
2002------0,20-----
2001--------0,26---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 124 468 150 583 169 237 190 589 207 078  +21,0% +12,4% +12,6% +8,7%
Charges d'exploitation -132 316 -145 765 -168 309 -185 947 -172 415  +10,2% +15,5% +10,5% -7,3%
   dont Coût des ventes -127 956 -139 694 -161 771 -176 072 -161 591  +9,2% +15,8% +8,8% -8,2%
   dont Frais généraux -6 235 -6 559 -8 054 -10 289 -10 881  +5,2% +22,8% +27,8% +5,7%
Résultat opérationnel -7 848 4 817 928 4 642 34 662  -161,4% -80,7% +400,4% +646,7%
Autres revenus/frais nets 921 3 132 1 778 -3 863 -  +240,2% -43,2% -317,3% -
Charge d'intérêt -1 246 -1 381 -1 880 -5 676 -4 537  +10,8% +36,2% +201,8% -20,1%
Résultat avant impôts -8 809 7 448 1 195 779 31 840  -184,5% -83,9% -34,8% +3 987,8%
Impôts sur les bénéfices -244 -786 -1 117 -1 002 -3 073  -422,5% +42,1% -10,3% +206,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 608 7 005 294 113 24 365  -206,0% -95,8% -61,7% +21 554,1%
 
EBITDA 8 710 24 288 20 822 47 982 78 507  +178,8% -14,3% +130,4% +63,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 020 4 309 830 4 194 31 318  -161,4% -80,7% +405,4% +646,7%
Taux d’imposition - 11% - - 10%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 53 977 60 951 67 899 66 050 85 838  +12,9% +11,4% -2,7% +30,0%
   dont Trésorerie 34 413 38 108 38 231 37 872 44 096  +10,7% +0,3% -0,9% +16,4%
   dont Placements à CT 170 325 - 2 019 6 773  +90,9% - - +235,5%
   dont Créances clients 13 817 14 879 19 618 17 992 26 152  +7,7% +31,9% -8,3% +45,4%
   dont Stock 3 175 3 719 5 101 4 548 2 932  +17,2% +37,1% -10,8% -35,5%
Placements à long terme 28 524 29 166 30 016 31 220 -  +2,2% +2,9% +4,0% -
Biens corporels 99 470 97 687 117 219 191 018 194 832  -1,8% +20,0% +63,0% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 121 160 2 267 1 930 -  +31,6% +1 319,5% -14,9% -
Actifs totaux 189 754 200 080 229 012 306 596 334 221  +5,4% +14,5% +33,9% +9,0%
 
Passifs courants 42 031 44 760 50 062 63 450 72 491  +6,5% +11,8% +26,7% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 12 908 15 563 20 066 16 581 20 567  +20,6% +28,9% -17,4% +24,0%
   dont Dette à court terme 17 965 16 118 16 350 27 764 -  -10,3% +1,4% +69,8% -
Dette à long terme 77 674 73 370 93 010 93 860 89 820  -5,5% +26,8% +0,9% -4,3%
Passifs totaux 136 115 133 391 158 044 233 001 232 727  -2,0% +18,5% +47,4% -0,1%
 
Action ordinaire 35 124 40 124 45 130 48 130 48 980  +14,2% +12,5% +6,6% +1,8%
Bénéfices non répartis 4 985 11 755 9 462 9 374 33 449  +135,8% -19,5% -0,9% +256,8%
Capitaux propres 50 987 63 399 66 844 70 046 94 282  +24,3% +5,4% +4,8% +34,6%
 
Dette portant intérets 95 639 89 488 109 361 121 624 89 820  -6,4% +22,2% +11,2% -26,1%
Dette nette 61 055 51 055 71 130 81 734 38 950  -16,4% +39,3% +14,9% -52,3%
Fonds de roulement 11 946 16 191 17 837 2 601 13 347  +35,5% +10,2% -85,4% +413,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -6 608 7 005 294 113 24 365  -206,0% -95,8% -61,7% +21 554,1%
 
Dépréciation 8 137 7 730 8 873 20 764 21 065  -5,0% +14,8% +134,0% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 411 -3 663 -2 445 -1 917 5 065  +7,4% -33,2% -21,6% -364,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 240 -271 -2 565 915 -9 206  -78,1% +846,8% -135,7% -1 106,6%
Ajust. des stocks -423 -712 -1 274 452 1 388  +68,3% +78,9% -135,5% +207,0%
Autres flux opérationnels 2 540 -425 -2 973 2 119 2 926  -116,7% +599,1% -171,3% +38,1%
Flux opérationnel -738 11 191 2 990 19 793 51 858  -1 617,2% -73,3% +562,0% +162,0%
 
Dépenses d’investissement 1 746 7 189 24 521 19 103 29 585  +311,7% +241,1% -22,1% +54,9%
Investissements -3 410 1 176 1 542 -607 -5 170  -134,5% +31,0% -139,4% +751,9%
Flux d’investissement -3 440 -9 869 -22 773 -17 470 -32 885  +186,9% +130,7% -23,3% +88,2%
 
Dividendes payés -802 -802 -802 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 5 544 -3 214 18 260 -2 860 -10 191  -158,0% -668,2% -115,7% +256,3%
Flux de financement 4 711 3 875 21 912 -86 -11 092  -17,8% +465,5% -100,4% +12 820,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 579 3 695 2 202 2 035 6 225  +134,0% -40,4% -7,6% +205,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 43 475 43 871 55 042 64 690 89 953  +0,9% +25,5% +17,5% +39,1%
Charges d'exploitation -42 982 -38 677 -43 953 -46 804 -45 968  -10,0% +13,6% +6,5% -1,8%
   dont Coût des ventes -40 531 -36 307 -41 580 -43 173 -43 313  -10,4% +14,5% +3,8% +0,3%
   dont Frais généraux -2 450 -2 376 -2 409 -3 645 -2 666  -3,0% +1,4% +51,3% -26,9%
Résultat opérationnel 494 5 194 11 089 17 886 43 985  +952,2% +113,5% +61,3% +145,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 325 -1 226 -1 025 -960 -883  -7,4% -16,4% -6,3% -8,0%
Résultat avant impôts -618 4 288 10 604 17 565 44 314  -794,3% +147,3% +65,6% +152,3%
Impôts sur les bénéfices -116 -446 -1 116 -1 396 -3 448  +285,7% +150,4% +25,1% +147,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-442 3 192 8 185 13 429 36 083  -822,9% +156,4% +64,1% +168,7%
 
EBITDA 11 390 16 134 22 084 28 900 5 252  +41,7% +36,9% +30,9% -81,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 442 4 655 9 922 16 464 40 563  +952,2% +113,2% +65,9% +146,4%
Taux d’imposition - 10% 11% 8% 8%  - +1,3% -24,5% -2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 63 052 64 278 79 486 85 838 123 425  +1,9% +23,7% +8,0% +43,8%
   dont Trésorerie 37 385 38 259 41 927 44 096 62 717  +2,3% +9,6% +5,2% +42,2%
   dont Placements à CT 945 662 8 862 6 773 16 322  -29,9% +1 237,7% -23,6% +141,0%
   dont Créances clients 17 130 17 700 21 407 26 152 34 096  +3,3% +20,9% +22,2% +30,4%
   dont Stock 3 344 2 646 2 892 2 932 4 439  -20,9% +9,3% +1,4% +51,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 193 403 191 715 193 321 194 832 211 183  -0,9% +0,8% +0,8% +8,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 307 473 307 274 323 757 334 221 391 069  -0,1% +5,4% +3,2% +17,0%
 
Passifs courants 63 085 67 834 69 923 72 491 84 891  +7,5% +3,1% +3,7% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 14 169 15 539 18 174 20 567 25 246  +9,7% +17,0% +13,2% +22,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 97 679 91 664 98 640 89 820 74 944  -6,2% +7,6% -8,9% -16,6%
Passifs totaux 235 997 231 967 238 752 232 727 241 232  -1,7% +2,9% -2,5% +3,7%
 
Action ordinaire 48 130 48 130 48 130 48 980 52 216  0% 0% +1,8% +6,6%
Bénéfices non répartis 8 935 12 128 20 314 33 449 69 533  +35,7% +67,5% +64,7% +107,9%
Capitaux propres 68 522 71 835 80 284 94 282 137 788  +4,8% +11,8% +17,4% +46,1%
 
Dette portant intérets 97 679 91 664 98 640 89 820 74 944  -6,2% +7,6% -8,9% -16,6%
Dette nette 59 349 52 743 47 851 38 950 -4 094  -11,1% -9,3% -18,6% -110,5%
Fonds de roulement -33 -3 555 9 563 13 347 38 534  +10 712,3% -369,0% +39,6% +188,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -442 3 192 8 185 13 429 36 083  -822,9% +156,4% +64,1% +168,7%
 
Dépréciation 5 341 5 310 5 227 5 187 5 252  -0,6% -1,5% -0,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -527 577 1 827 3 188 6 937  -209,6% +216,6% +74,5% +117,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 002 -672 -3 899 -5 637 -7 635  -167,0% +480,5% +44,6% +35,4%
Ajust. des stocks 1 225 612 -301 -147 -1 474  -50,1% -149,3% -51,2% +901,9%
Autres flux opérationnels -2 170 469 800 3 827 -821  -121,6% +70,8% +378,1% -121,5%
Flux opérationnel 2 480 10 926 15 999 22 453 44 264  +340,6% +46,4% +40,3% +97,1%
 
Dépenses d’investissement 7 932 6 105 7 748 7 800 1 062  -23,0% +26,9% +0,7% -86,4%
Investissements 1 226 275 -8 203 1 533 -9 526  -77,6% -3 086,0% -118,7% -721,4%
Flux d’investissement -5 909 -5 552 -15 455 -5 968 -16 896  -6,0% +178,3% -61,4% +183,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 396 -3 625 3 341 -13 303 -9 606  -206,7% -192,2% -498,2% -27,8%
Flux de financement 3 129 -4 249 3 373 -13 344 -9 607  -235,8% -179,4% -495,7% -28,0%
 
Variation nette de la trésorerie -487 874 3 668 2 169 18 620  -279,4% +319,7% -40,9% +758,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.