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Evergreen Marine (Taiwan) (2603.TW, TW0002603008)
Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., together with its subsidiaries, engages in marine transportation, shipping agency, and container distribution businesses in Taiwan, the United States, Europe, Asia, and internationally. The company provides cargo loading and discharging, terminal, and container shipping services; invests in transport-related business, container yards, and port terminals; and manufactures dry steel containers and container parts. It also offers container loading, discharging, storage, repair, cleaning, and inspection services; and inland transportation services. In addition, the company provides agency services dealing with port formalities; management consultancy; leases real estate properties; and invests in and leases operating machinery and equipment of port terminals. Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. was incorporated in 1968 and is based in Taipei, Taiwan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 738 851 MTWD (22 272 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : No. 166, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evergreen Marine (Taiwan)
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 221 560 000 | 77,6% | 28,6% | 15,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,6 | - | 0,2 | 5,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 141,5 TWD | masqué | 146,9 | 66,5 | 11,1 | 233,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34,8% | +18,9% | +63,4% | +321,8% | +1 180,5% | +963,5% | +989,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +836,1% | +1 181,7% | +877,5% | +818,0% | +831,6% | +837,1% | +846,0% |
Équipe de direction d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Huey-Chuan Hsieh | Pres & Representative Director | - | Kuang-Hui Wu | Chief Exec. VP, Fin. Exec. Officer & Director | 59 |
| Teng-Huan Su | Exec. VP of Operation Coordination Department | - | Chuan-Fu Chang | Jr. VP of Fin. Division Fin. Department & Accounting Officer | - |
| Pei-Chun Wang | Exec. VP of Marketing Division | - | Pi-Sao Yang | Sr. VP of HR Department | - |
| Sheng Peng Huang | Sr. VP of Europe Department | - | Yu-Chi Wu | Deputy Sr. VP of Auditing Dept. | - |
| I-Jung Tsai | Fin. Division Exec. VP | - | Chen-Hsiang Peng | Exec. VP of Europe Department- Project Division | - |
Présence d’Evergreen Marine (Taiwan) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Fondamentaux d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 124 468 | 150 583 | 169 237 | 190 589 | 207 078 | +21,0% | +12,4% | +12,6% | +8,7% | |
| EBITDA | 8 710 | 24 288 | 20 822 | 47 982 | 78 507 | +178,8% | -14,3% | +130,4% | +63,6% | |
| Résultat opérationnel | -7 848 | 4 817 | 928 | 4 642 | 34 662 | -161,4% | -80,7% | +400,4% | +646,7% | |
| Résultat net | -6 608 | 7 005 | 294 | 113 | 24 365 | -206,0% | -95,8% | -61,7% | +21 554,1% | |
| Free Cash Flow | -2 484 | 4 002 | -21 531 | 690 | 22 273 | -261,2% | -638,0% | -103,2% | +3 126,1% | |
| Marge de FCF | -2% | 3% | -13% | 0% | 11% | -233,2% | -578,7% | -102,8% | +2 869,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 11% | - | - | 10% | - | - | - | - | |
| Capital investi | 146 626 | 152 886 | 176 205 | 191 670 | 184 101 | +4,3% | +15,3% | +8,8% | -3,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Ratio de profitabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -3% | 7% | 4% | 8% | 22% | -358,0% | -39,0% | +72,7% | +188,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 16% | 12% | 25% | 38% | +130,5% | -23,7% | +104,6% | +50,6% | |
| Marge opérationnelle | -6% | 3% | 1% | 2% | 17% | -150,7% | -82,9% | +344,3% | +587,3% | |
| Marge bénéficiaire | -5% | 5% | 0% | 0% | 12% | -187,6% | -96,3% | -66,0% | +19 829,8% | |
| Marge de FCF | -2% | 3% | -13% | 0% | 11% | -233,2% | -578,7% | -102,8% | +2 869,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 0,1% | 0% | 7,6% | - | -96,2% | -69,3% | +17 998,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,2% | 0,5% | 0,2% | 29,7% | - | -96,3% | -63,6% | +17 938,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | +3,4% | -3,0% | -21,1% | +16,5% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | +6,0% | -0,4% | -23,2% | +13,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,0 | 2,1 | 3,4 | 1,7 | 0,5 | -70,0% | +62,5% | -50,1% | -70,9% | |
| Dette sur actifs | 50% | 45% | 48% | 40% | 27% | -11,3% | +6,8% | -16,9% | -32,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 188% | 141% | 164% | 174% | 95% | -24,7% | +15,9% | +6,1% | -45,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 7,0 | 17,6 | 11,1 | 8,5 | 17,3 | +151,6% | -37,1% | -23,7% | +104,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,5 | 12,0 | 6,4 | 4,8 | 12,7 | +2 505,0% | -47,0% | -24,5% | +164,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | -0,6 | 8,1 | 1,6 | 3,5 | 11,4 | -1 469,1% | -80,4% | +119,3% | +227,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,9% | 4,9% | 4,3% | - | +26,8% | +159,8% | -12,7% |
Graphique des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Ratios de distribution d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -6 608 | 7 005 | 294 | 113 | 24 365 | -206,0% | -95,8% | -61,7% | +21 554,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 484 | 4 002 | -21 531 | 690 | 22 273 | -261,2% | -638,0% | -103,2% | +3 126,1% | |
| Dividende payé | -802 | -802 | -802 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Distribution sur résultat net | -12% | 11% | 273% | - | - | -194,3% | +2 283,4% | - | - | |
| Distribution sur FCF | -32% | 20% | -4% | - | - | -162,1% | -118,6% | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 10 | 12 | 9 | 7 | +7,3% | +18,4% | -18,1% | -29,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 41 | 36 | 42 | 34 | 46 | -11,0% | +17,3% | -18,6% | +33,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 41 | 45 | 34 | 47 | - | +10,8% | -23,2% | +36,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 5 | 9 | 9 | 6 | - | +69,1% | +5,3% | -38,4% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | +14,7% | -1,8% | -15,9% | -0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 10% | 12% | 15% | 12% | -15,4% | +16,5% | +21,9% | -21,4% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | -13,1% | +9,3% | +13,4% | -2,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evergreen Marine (Taiwan)
Dividendes par action détachés par Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 124 468 | 150 583 | 169 237 | 190 589 | 207 078 | +21,0% | +12,4% | +12,6% | +8,7% | |
| Charges d'exploitation | -132 316 | -145 765 | -168 309 | -185 947 | -172 415 | +10,2% | +15,5% | +10,5% | -7,3% | |
| dont Coût des ventes | -127 956 | -139 694 | -161 771 | -176 072 | -161 591 | +9,2% | +15,8% | +8,8% | -8,2% | |
| dont Frais généraux | -6 235 | -6 559 | -8 054 | -10 289 | -10 881 | +5,2% | +22,8% | +27,8% | +5,7% | |
| Résultat opérationnel | -7 848 | 4 817 | 928 | 4 642 | 34 662 | -161,4% | -80,7% | +400,4% | +646,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 921 | 3 132 | 1 778 | -3 863 | - | +240,2% | -43,2% | -317,3% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 246 | -1 381 | -1 880 | -5 676 | -4 537 | +10,8% | +36,2% | +201,8% | -20,1% | |
| Résultat avant impôts | -8 809 | 7 448 | 1 195 | 779 | 31 840 | -184,5% | -83,9% | -34,8% | +3 987,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -244 | -786 | -1 117 | -1 002 | -3 073 | -422,5% | +42,1% | -10,3% | +206,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -6 608 | 7 005 | 294 | 113 | 24 365 | -206,0% | -95,8% | -61,7% | +21 554,1% | |
| EBITDA | 8 710 | 24 288 | 20 822 | 47 982 | 78 507 | +178,8% | -14,3% | +130,4% | +63,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -7 020 | 4 309 | 830 | 4 194 | 31 318 | -161,4% | -80,7% | +405,4% | +646,7% | |
| Taux d’imposition | - | 11% | - | - | 10% | - | - | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 53 977 | 60 951 | 67 899 | 66 050 | 85 838 | +12,9% | +11,4% | -2,7% | +30,0% | |
| dont Trésorerie | 34 413 | 38 108 | 38 231 | 37 872 | 44 096 | +10,7% | +0,3% | -0,9% | +16,4% | |
| dont Placements à CT | 170 | 325 | - | 2 019 | 6 773 | +90,9% | - | - | +235,5% | |
| dont Créances clients | 13 817 | 14 879 | 19 618 | 17 992 | 26 152 | +7,7% | +31,9% | -8,3% | +45,4% | |
| dont Stock | 3 175 | 3 719 | 5 101 | 4 548 | 2 932 | +17,2% | +37,1% | -10,8% | -35,5% | |
| Placements à long terme | 28 524 | 29 166 | 30 016 | 31 220 | - | +2,2% | +2,9% | +4,0% | - | |
| Biens corporels | 99 470 | 97 687 | 117 219 | 191 018 | 194 832 | -1,8% | +20,0% | +63,0% | +2,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 121 | 160 | 2 267 | 1 930 | - | +31,6% | +1 319,5% | -14,9% | - | |
| Actifs totaux | 189 754 | 200 080 | 229 012 | 306 596 | 334 221 | +5,4% | +14,5% | +33,9% | +9,0% | |
| Passifs courants | 42 031 | 44 760 | 50 062 | 63 450 | 72 491 | +6,5% | +11,8% | +26,7% | +14,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 12 908 | 15 563 | 20 066 | 16 581 | 20 567 | +20,6% | +28,9% | -17,4% | +24,0% | |
| dont Dette à court terme | 17 965 | 16 118 | 16 350 | 27 764 | - | -10,3% | +1,4% | +69,8% | - | |
| Dette à long terme | 77 674 | 73 370 | 93 010 | 93 860 | 89 820 | -5,5% | +26,8% | +0,9% | -4,3% | |
| Passifs totaux | 136 115 | 133 391 | 158 044 | 233 001 | 232 727 | -2,0% | +18,5% | +47,4% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 35 124 | 40 124 | 45 130 | 48 130 | 48 980 | +14,2% | +12,5% | +6,6% | +1,8% | |
| Bénéfices non répartis | 4 985 | 11 755 | 9 462 | 9 374 | 33 449 | +135,8% | -19,5% | -0,9% | +256,8% | |
| Capitaux propres | 50 987 | 63 399 | 66 844 | 70 046 | 94 282 | +24,3% | +5,4% | +4,8% | +34,6% | |
| Dette portant intérets | 95 639 | 89 488 | 109 361 | 121 624 | 89 820 | -6,4% | +22,2% | +11,2% | -26,1% | |
| Dette nette | 61 055 | 51 055 | 71 130 | 81 734 | 38 950 | -16,4% | +39,3% | +14,9% | -52,3% | |
| Fonds de roulement | 11 946 | 16 191 | 17 837 | 2 601 | 13 347 | +35,5% | +10,2% | -85,4% | +413,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -6 608 | 7 005 | 294 | 113 | 24 365 | -206,0% | -95,8% | -61,7% | +21 554,1% | |
| Dépréciation | 8 137 | 7 730 | 8 873 | 20 764 | 21 065 | -5,0% | +14,8% | +134,0% | +1,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 411 | -3 663 | -2 445 | -1 917 | 5 065 | +7,4% | -33,2% | -21,6% | -364,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 240 | -271 | -2 565 | 915 | -9 206 | -78,1% | +846,8% | -135,7% | -1 106,6% | |
| Ajust. des stocks | -423 | -712 | -1 274 | 452 | 1 388 | +68,3% | +78,9% | -135,5% | +207,0% | |
| Autres flux opérationnels | 2 540 | -425 | -2 973 | 2 119 | 2 926 | -116,7% | +599,1% | -171,3% | +38,1% | |
| Flux opérationnel | -738 | 11 191 | 2 990 | 19 793 | 51 858 | -1 617,2% | -73,3% | +562,0% | +162,0% | |
| Dépenses d’investissement | 1 746 | 7 189 | 24 521 | 19 103 | 29 585 | +311,7% | +241,1% | -22,1% | +54,9% | |
| Investissements | -3 410 | 1 176 | 1 542 | -607 | -5 170 | -134,5% | +31,0% | -139,4% | +751,9% | |
| Flux d’investissement | -3 440 | -9 869 | -22 773 | -17 470 | -32 885 | +186,9% | +130,7% | -23,3% | +88,2% | |
| Dividendes payés | -802 | -802 | -802 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | 5 544 | -3 214 | 18 260 | -2 860 | -10 191 | -158,0% | -668,2% | -115,7% | +256,3% | |
| Flux de financement | 4 711 | 3 875 | 21 912 | -86 | -11 092 | -17,8% | +465,5% | -100,4% | +12 820,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 579 | 3 695 | 2 202 | 2 035 | 6 225 | +134,0% | -40,4% | -7,6% | +205,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 43 475 | 43 871 | 55 042 | 64 690 | 89 953 | +0,9% | +25,5% | +17,5% | +39,1% | |
| Charges d'exploitation | -42 982 | -38 677 | -43 953 | -46 804 | -45 968 | -10,0% | +13,6% | +6,5% | -1,8% | |
| dont Coût des ventes | -40 531 | -36 307 | -41 580 | -43 173 | -43 313 | -10,4% | +14,5% | +3,8% | +0,3% | |
| dont Frais généraux | -2 450 | -2 376 | -2 409 | -3 645 | -2 666 | -3,0% | +1,4% | +51,3% | -26,9% | |
| Résultat opérationnel | 494 | 5 194 | 11 089 | 17 886 | 43 985 | +952,2% | +113,5% | +61,3% | +145,9% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 325 | -1 226 | -1 025 | -960 | -883 | -7,4% | -16,4% | -6,3% | -8,0% | |
| Résultat avant impôts | -618 | 4 288 | 10 604 | 17 565 | 44 314 | -794,3% | +147,3% | +65,6% | +152,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -116 | -446 | -1 116 | -1 396 | -3 448 | +285,7% | +150,4% | +25,1% | +147,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -442 | 3 192 | 8 185 | 13 429 | 36 083 | -822,9% | +156,4% | +64,1% | +168,7% | |
| EBITDA | 11 390 | 16 134 | 22 084 | 28 900 | 5 252 | +41,7% | +36,9% | +30,9% | -81,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 442 | 4 655 | 9 922 | 16 464 | 40 563 | +952,2% | +113,2% | +65,9% | +146,4% | |
| Taux d’imposition | - | 10% | 11% | 8% | 8% | - | +1,3% | -24,5% | -2,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 63 052 | 64 278 | 79 486 | 85 838 | 123 425 | +1,9% | +23,7% | +8,0% | +43,8% | |
| dont Trésorerie | 37 385 | 38 259 | 41 927 | 44 096 | 62 717 | +2,3% | +9,6% | +5,2% | +42,2% | |
| dont Placements à CT | 945 | 662 | 8 862 | 6 773 | 16 322 | -29,9% | +1 237,7% | -23,6% | +141,0% | |
| dont Créances clients | 17 130 | 17 700 | 21 407 | 26 152 | 34 096 | +3,3% | +20,9% | +22,2% | +30,4% | |
| dont Stock | 3 344 | 2 646 | 2 892 | 2 932 | 4 439 | -20,9% | +9,3% | +1,4% | +51,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 193 403 | 191 715 | 193 321 | 194 832 | 211 183 | -0,9% | +0,8% | +0,8% | +8,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 307 473 | 307 274 | 323 757 | 334 221 | 391 069 | -0,1% | +5,4% | +3,2% | +17,0% | |
| Passifs courants | 63 085 | 67 834 | 69 923 | 72 491 | 84 891 | +7,5% | +3,1% | +3,7% | +17,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 14 169 | 15 539 | 18 174 | 20 567 | 25 246 | +9,7% | +17,0% | +13,2% | +22,8% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 97 679 | 91 664 | 98 640 | 89 820 | 74 944 | -6,2% | +7,6% | -8,9% | -16,6% | |
| Passifs totaux | 235 997 | 231 967 | 238 752 | 232 727 | 241 232 | -1,7% | +2,9% | -2,5% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 48 130 | 48 130 | 48 130 | 48 980 | 52 216 | 0% | 0% | +1,8% | +6,6% | |
| Bénéfices non répartis | 8 935 | 12 128 | 20 314 | 33 449 | 69 533 | +35,7% | +67,5% | +64,7% | +107,9% | |
| Capitaux propres | 68 522 | 71 835 | 80 284 | 94 282 | 137 788 | +4,8% | +11,8% | +17,4% | +46,1% | |
| Dette portant intérets | 97 679 | 91 664 | 98 640 | 89 820 | 74 944 | -6,2% | +7,6% | -8,9% | -16,6% | |
| Dette nette | 59 349 | 52 743 | 47 851 | 38 950 | -4 094 | -11,1% | -9,3% | -18,6% | -110,5% | |
| Fonds de roulement | -33 | -3 555 | 9 563 | 13 347 | 38 534 | +10 712,3% | -369,0% | +39,6% | +188,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -442 | 3 192 | 8 185 | 13 429 | 36 083 | -822,9% | +156,4% | +64,1% | +168,7% | |
| Dépréciation | 5 341 | 5 310 | 5 227 | 5 187 | 5 252 | -0,6% | -1,5% | -0,8% | +1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -527 | 577 | 1 827 | 3 188 | 6 937 | -209,6% | +216,6% | +74,5% | +117,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 002 | -672 | -3 899 | -5 637 | -7 635 | -167,0% | +480,5% | +44,6% | +35,4% | |
| Ajust. des stocks | 1 225 | 612 | -301 | -147 | -1 474 | -50,1% | -149,3% | -51,2% | +901,9% | |
| Autres flux opérationnels | -2 170 | 469 | 800 | 3 827 | -821 | -121,6% | +70,8% | +378,1% | -121,5% | |
| Flux opérationnel | 2 480 | 10 926 | 15 999 | 22 453 | 44 264 | +340,6% | +46,4% | +40,3% | +97,1% | |
| Dépenses d’investissement | 7 932 | 6 105 | 7 748 | 7 800 | 7 431 | -23,0% | +26,9% | +0,7% | -4,7% | |
| Investissements | 1 226 | 275 | -8 203 | 1 533 | -9 526 | -77,6% | -3 086,0% | -118,7% | -721,4% | |
| Flux d’investissement | -5 909 | -5 552 | -15 455 | -5 968 | -16 896 | -6,0% | +178,3% | -61,4% | +183,1% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 3 396 | -3 625 | 3 341 | -13 303 | -9 606 | -206,7% | -192,2% | -498,2% | -27,8% | |
| Flux de financement | 3 129 | -4 249 | 3 373 | -13 344 | -9 607 | -235,8% | -179,4% | -495,7% | -28,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -487 | 874 | 3 668 | 2 169 | 18 620 | -279,4% | +319,7% | -40,9% | +758,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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