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Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Evergreen Marine (Taiwan) (2603.TW, TW0002603008)

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., together with its subsidiaries, engages in marine transportation, shipping agency, and container terminal businesses in Taiwan, the United States, Europe, Asia, and internationally. The company provides cargo loading and unloading, and container shipping services; invests in transportation-related business, counter yards, and inland transportations; container storage and customs heavy container inspection services; and repairing and washing cabinets. It also engages in the freight business; manufacture of dry steel containers, container parts, and related large stamping parts; leasing of real estate properties, warehouses, and equipment; and management advisory services. The company was founded in 1968 and is based in Taipei, Taiwan.

Siège social : No. 166, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evergreen Marine (Taiwan)

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 291 050 000 71,7% 24,5% 11,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,1 - 0,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,5 TWD masqué 143,9 131,3 65,2 233,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -6,1% +3,0% +17,5% +122,3% +1 210,8% +1 072,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+928,1% +1 068,6% +1 285,5% +706,2% +802,0% +820,7% +857,5%

 

Équipe de direction d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Huey-Chuan Hsieh Pres & Representative Director - Kuang-Hui Wu Chief Exec. VP, Fin. Exec. Officer & Director 60
Teng-Huan Su Exec. VP of Operation Coordination Department - Chuan-Fu Chang Jr. VP of Fin. Division Fin. Department & Accounting Officer -
Pei-Chun Wang Exec. VP of Marketing Division - Pi-Sao Yang Sr. VP of HR Department -
Sheng Peng Huang Sr. VP of Europe Department - Yu-Chi Wu Deputy Sr. VP of Auditing Dept. -
I-Jung Tsai Fin. Division Exec. VP - Chen-Hsiang Peng Exec. VP of Europe Department- Project Division -

 

Présence d’Evergreen Marine (Taiwan) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Fondamentaux d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 150 583 169 237 190 589 207 078 489 407  +12,4% +12,6% +8,7% +136,3%
EBITDA 12 046 8 289 25 046 55 679 307 235  -31,2% +202,2% +122,3% +451,8%
Résultat opérationnel 4 817 928 4 642 34 662 284 860  -80,7% +400,4% +646,7% +721,8%
Résultat net 7 005 294 113 24 365 239 015  -95,8% -61,7% +21 554,1% +881,0%
Free Cash Flow 4 002 -21 531 690 22 273 245 059  -638,0% -103,2% +3 126,1% +1 000,3%
Marge de FCF 3% -13% 0% 11% 50%  -578,7% -102,8% +2 869,2% +365,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% - - 10% 9%  - - - -9,7%
Capital investi 152 886 176 205 191 670 184 101 373 196  +15,3% +8,8% -3,9% +102,7%
Actions en circul. (en M) 4 256,2 4 545,3 4 813,0 4 898,0 5 290,8  +6,8% +5,9% +1,8% +8,0%
EBITDA par action 2,8 1,8 5,2 11,4 58,1  -35,6% +185,4% +118,4% +410,8%
Bénéfices par action 1,6 0,1 - 5,0 45,2  -96,1% -63,8% +21 178,0% +808,1%
Free Cash Flow par action 0,9 -4,7 0,1 4,5 46,3  -603,8% -103,0% +3 070,0% +918,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratio de profitabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 7% 4% 8% 22% 62%  -39,0% +72,7% +188,4% +180,9%
Marge d’EBITDA 8% 5% 13% 27% 63%  -38,8% +168,3% +104,6% +133,5%
Marge opérationnelle 3% 1% 2% 17% 58%  -82,9% +344,3% +587,3% +247,7%
Marge bénéficiaire 5% 0% 0% 12% 49%  -96,3% -66,0% +19 829,8% +315,1%
Marge de FCF 3% -13% 0% 11% 50%  -578,7% -102,8% +2 869,2% +365,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0% 7,6% 50,6%  - -69,3% +17 998,9% +565,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,5% 0,2% 29,7% 113,5%  - -63,6% +17 938,5% +282,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 1,1 2,3  -3,0% -21,1% +16,5% +114,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,0 1,2 2,6  -0,4% -23,2% +13,7% +119,2%
Dette nette sur EBITDA 4,2 8,6 3,3 0,7 -0,5  +102,5% -62,0% -78,6% -172,0%
Dette sur actifs 45% 48% 40% 27% 8%  +6,8% -16,9% -32,3% -71,7%
Dette sur capitaux propres 141% 164% 174% 95% 14%  +15,9% +6,1% -45,1% -85,1%
Couverture par l’EBITDA 8,7 4,4 4,4 12,3 94,9  -49,5% +0,1% +178,1% +673,3%
   ∼ par l’EBIT 3,1 -0,3 0,8 7,6 87,9  -109,9% -342,9% +911,3% +1 052,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 1,6 3,5 11,4 93,0  -80,4% +119,3% +227,8% +713,6%
Coût de la dette - 1,9% 4,9% 4,3% 4,8%  - +159,8% -12,7% +10,7%

 

Graphique des dividendes d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratios de distribution d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 005 294 113 24 365 239 015  -95,8% -61,7% +21 554,1% +881,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 002 -21 531 690 22 273 245 059  -638,0% -103,2% +3 126,1% +1 000,3%
Dividende payé -802 -802 -13 156 -13 156 -13 156  0% +1 539,5% 0% 0%
Distribution sur résultat net 11% 273% 11 692% 54% 6%  +2 283,4% +4 182,6% -99,5% -89,8%
Distribution sur FCF 20% -4% 1 906% 59% 5%  -118,6% -51 228,7% -96,9% -90,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 10 12 9 7 11  +18,4% -18,1% -29,8% +71,7%
Délai paiement clients (DSO) 36 42 34 46 35  +17,3% -18,6% +33,8% -23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 34 47 58  - -23,2% +36,1% +24,1%
Conversion de l’encaisse - 9 9 6 -12  - +5,3% -38,4% -298,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8  -1,8% -15,9% -0,3% +29,3%
Frais généraux sur CP 10% 12% 15% 12% 5%  +16,5% +21,9% -21,4% -54,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 4%  +9,3% +13,4% -2,7% -32,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine (Taiwan) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evergreen Marine (Taiwan)

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Dividendes par action détachés par Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-------2,49----
2018-------0,20----
2015------0,09-----
2011--------0,92---
2008------1,42-----
2007------0,25-----
2006-------1,51----
2005-------1,57----
2004--------0,43---
2003-------0,13----
2002------0,20-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 150 583 169 237 190 589 207 078 489 407  +12,4% +12,6% +8,7% +136,3%
Charges d'exploitation -145 765 -168 309 -185 947 -172 415 -204 547  +15,5% +10,5% -7,3% +18,6%
   dont Coût des ventes -139 694 -161 771 -176 072 -161 591 -187 412  +15,8% +8,8% -8,2% +16,0%
   dont Frais généraux -6 559 -8 054 -10 289 -10 881 -17 313  +22,8% +27,8% +5,7% +59,1%
Résultat opérationnel 4 817 928 4 642 34 662 284 860  -80,7% +400,4% +646,7% +721,8%
Autres revenus/frais nets 3 132 1 778 -3 863 - -  -43,2% -317,3% - -
Charge d'intérêt -1 381 -1 880 -5 676 -4 537 -3 237  +36,2% +201,8% -20,1% -28,6%
Résultat avant impôts 7 448 1 195 779 31 840 288 235  -83,9% -34,8% +3 987,8% +805,3%
Impôts sur les bénéfices -786 -1 117 -1 002 -3 073 -25 125  +42,1% -10,3% +206,7% +717,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 005 294 113 24 365 239 015  -95,8% -61,7% +21 554,1% +881,0%
 
EBITDA 12 046 8 289 25 046 55 679 307 235  -31,2% +202,2% +122,3% +451,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 309 830 4 194 31 318 260 030  -80,7% +405,4% +646,7% +730,3%
Taux d’imposition 11% - - 10% 9%  - - - -9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 35,4 37,2 39,6 42,3 92,5  +5,2% +6,4% +6,8% +118,8%
EBITDA par action 2,8 1,8 5,2 11,4 58,1  -35,6% +185,4% +118,4% +410,8%
Bénéfices par action 1,6 0,1 - 5,0 45,2  -96,1% -63,8% +21 178,0% +808,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 60 951 67 899 66 050 85 838 283 115  +11,4% -2,7% +30,0% +229,8%
   dont Trésorerie 38 108 38 231 37 872 44 096 107 792  +0,3% -0,9% +16,4% +144,4%
   dont Placements à CT 325 - 2 019 6 773 93 275  - - +235,5% +1 277,2%
   dont Créances clients 14 879 19 618 17 992 26 152 47 426  +31,9% -8,3% +45,4% +81,3%
   dont Stock 3 719 5 101 4 548 2 932 5 838  +37,1% -10,8% -35,5% +99,1%
Placements à long terme 29 166 30 016 31 220 - -  +2,9% +4,0% - -
Biens corporels 97 687 117 219 191 018 194 832 255 012  +20,0% +63,0% +2,0% +30,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 160 2 267 1 930 - -  +1 319,5% -14,9% - -
Actifs totaux 200 080 229 012 306 596 334 221 611 026  +14,5% +33,9% +9,0% +82,8%
 
Passifs courants 44 760 50 062 63 450 72 491 109 093  +11,8% +26,7% +14,2% +50,5%
   dont Créances fournisseurs 15 563 20 066 16 581 20 567 30 375  +28,9% -17,4% +24,0% +47,7%
   dont Dette à court terme 16 118 16 350 27 764 - -  +1,4% +69,8% - -
Dette à long terme 73 370 93 010 93 860 89 820 46 411  +26,8% +0,9% -4,3% -48,3%
Passifs totaux 133 391 158 044 233 001 232 727 253 705  +18,5% +47,4% -0,1% +9,0%
 
Action ordinaire 40 124 45 130 48 130 48 980 52 908  +12,5% +6,6% +1,8% +8,0%
Bénéfices non répartis 11 755 9 462 9 374 33 449 259 260  -19,5% -0,9% +256,8% +675,1%
Capitaux propres 63 399 66 844 70 046 94 282 326 785  +5,4% +4,8% +34,6% +246,6%
 
Dette portant intérets 89 488 109 361 121 624 89 820 46 411  +22,2% +11,2% -26,1% -48,3%
Dette nette 51 055 71 130 81 734 38 950 -154 656  +39,3% +14,9% -52,3% -497,1%
Fonds de roulement 16 191 17 837 2 601 13 347 174 022  +10,2% -85,4% +413,2% +1 203,8%
Actions en circulation (en M) 4 256,2 4 545,3 4 813,0 4 898,0 5 290,8  +6,8% +5,9% +1,8% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 005 294 113 24 365 239 015  -95,8% -61,7% +21 554,1% +881,0%
 
Dépréciation 7 730 8 873 20 764 21 065 22 611  +14,8% +134,0% +1,5% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 663 -2 445 -1 917 5 065 37 542  -33,2% -21,6% -364,1% +641,3%
Ajust. comptes débiteurs -271 -2 565 915 -9 206 -21 232  +846,8% -135,7% -1 106,6% +130,6%
Ajust. des stocks -712 -1 274 452 1 388 -2 944  +78,9% -135,5% +207,0% -312,1%
Autres flux opérationnels -425 -2 973 2 119 2 926 6 263  +599,1% -171,3% +38,1% +114,1%
Flux opérationnel 11 191 2 990 19 793 51 858 301 058  -73,3% +562,0% +162,0% +480,5%
 
Dépenses d’investissement 7 189 24 521 19 103 29 585 55 999  +241,1% -22,1% +54,9% +89,3%
Investissements 1 176 1 542 -607 -5 170 -86 539  +31,0% -139,4% +751,9% +1 574,0%
Flux d’investissement -9 869 -22 773 -17 470 -32 885 -166 156  +130,7% -23,3% +88,2% +405,3%
 
Dividendes payés -802 -802 -13 156 -13 156 -13 156  0% +1 539,5% 0% 0%
Emprunts nets -3 214 18 260 -2 860 -10 191 -56 011  -668,2% -115,7% +256,3% +449,6%
Flux de financement 3 875 21 912 -86 -11 092 -69 408  +465,5% -100,4% +12 820,2% +525,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 695 2 202 2 035 6 225 63 696  -40,4% -7,6% +205,8% +923,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -4,7 0,1 4,5 46,3  -603,8% -103,0% +3 070,0% +918,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 89 953 99 966 143 482 156 006 170 825  +11,1% +43,5% +8,7% +9,5%
Charges d'exploitation -45 968 -47 963 -47 367 -63 250 -56 024  +4,3% -1,2% +33,5% -11,4%
   dont Coût des ventes -43 313 -45 206 -44 474 -54 419 -52 798  +4,4% -1,6% +22,4% -3,0%
   dont Frais généraux -2 666 -2 795 -2 956 -8 896 -3 509  +4,8% +5,8% +200,9% -60,6%
Résultat opérationnel 43 985 52 004 96 115 92 756 114 801  +18,2% +84,8% -3,5% +23,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -883 -867 -717 -770 -753  -1,9% -17,3% +7,4% -2,2%
Résultat avant impôts 44 314 52 590 96 266 95 065 117 376  +18,7% +83,0% -1,2% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -3 448 -3 803 -9 004 -8 869 -  +10,3% +136,8% -1,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 083 42 058 80 138 80 736 -  +16,6% +90,5% +0,7% -
 
EBITDA 49 201 57 523 101 797 98 713 6 360  +16,9% +77,0% -3,0% -93,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 563 48 243 87 125 84 102 104 090  +18,9% +80,6% -3,5% +23,8%
Taux d’imposition 8% 7% 9% 9% -  -7,1% +29,3% -0,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 19,1 27,1 29,5 32,3  +11,1% +41,7% +8,7% +9,5%
EBITDA par action 9,4 11,0 19,2 18,7 1,2  +16,9% +74,6% -3,0% -93,6%
Bénéfices par action 6,9 8,1 15,1 15,3 -  +16,6% +88,0% +0,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 123 425 160 109 220 690 283 115 403 463  +29,7% +37,8% +28,3% +42,5%
   dont Trésorerie 62 717 73 682 98 043 107 792 214 864  +17,5% +33,1% +9,9% +99,3%
   dont Placements à CT 16 322 31 666 28 410 93 275 102 982  +94,0% -10,3% +228,3% +10,4%
   dont Créances clients 34 096 44 042 56 112 47 426 50 619  +29,2% +27,4% -15,5% +6,7%
   dont Stock 4 439 4 788 5 389 5 838 7 563  +7,9% +12,6% +8,3% +29,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 211 183 213 692 237 766 255 012 -  +1,2% +11,3% +7,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 391 069 437 094 523 976 611 026 757 891  +11,8% +19,9% +16,6% +24,0%
 
Passifs courants 84 891 95 278 113 150 109 093 136 604  +12,2% +18,8% -3,6% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 25 246 26 850 25 691 30 375 40 410  +6,4% -4,3% +18,2% +33,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 74 944 63 788 53 149 46 411 47 914  -14,9% -16,7% -12,7% +3,2%
Passifs totaux 241 232 237 339 251 653 253 705 290 459  -1,6% +6,0% +0,8% +14,5%
 
Action ordinaire 52 216 52 908 52 908 52 908 -  +1,3% 0% +0% -
Bénéfices non répartis 69 533 111 576 178 590 259 260 351 915  +60,5% +60,1% +45,2% +35,7%
Capitaux propres 137 788 181 368 246 995 326 785 436 726  +31,6% +36,2% +32,3% +33,6%
 
Dette portant intérets 74 944 63 788 53 149 46 411 47 914  -14,9% -16,7% -12,7% +3,2%
Dette nette -4 094 -41 560 -73 304 -154 656 -269 933  +915,1% +76,4% +111,0% +74,5%
Fonds de roulement 38 534 64 830 107 540 174 022 266 860  +68,2% +65,9% +61,8% +53,3%
Actions en circulation (en M) 5 221,6 5 221,6 5 290,8 5 290,8 5 291,0  0% +1,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 36 083 42 058 80 138 80 736 101 360  +16,6% +90,5% +0,7% +25,5%
 
Dépréciation 5 252 5 581 5 740 6 039 6 360  +6,3% +2,9% +5,2% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 937 8 237 11 478 10 891 -  +18,8% +39,3% -5,1% -
Ajust. comptes débiteurs -7 635 -10 084 -11 822 8 309 -  +32,1% +17,2% -170,3% -
Ajust. des stocks -1 474 -399 -608 -463 -1 576  -72,9% +52,2% -23,7% +239,9%
Autres flux opérationnels -821 7 949 5 900 -6 765 -  -1 067,9% -25,8% -214,7% -
Flux opérationnel 44 264 58 968 91 287 106 540 123 803  +33,2% +54,8% +16,7% +16,2%
 
Dépenses d’investissement 7 431 11 597 18 449 18 522 9 309  +56,1% +59,1% +0,4% -49,7%
Investissements -9 526 -15 363 3 242 -64 892 -11 344  +61,3% -121,1% -2 101,9% -82,5%
Flux d’investissement -16 896 -26 635 -43 054 -79 571 -  +57,6% +61,6% +84,8% -
 
Dividendes payés -13 156 -13 156 -13 156 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -9 606 -19 918 -10 551 -15 936 -  +107,3% -47,0% +51,0% -
Flux de financement -9 607 -20 080 -23 723 -15 997 -  +109,0% +18,1% -32,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 18 620 10 965 24 361 9 749 107 072  -41,1% +122,2% -60,0% +998,3%
 
Free Cash Flow par action 7,1 9,1 13,8 16,6 21,6  +28,6% +51,7% +20,8% +30,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.