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M3 (2413.TSE, JP3435750009)

M3, Inc. provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet. The company operates m3.com, a members-only Web site for providing information to the healthcare professionals; and MR-kun that delivers medical and drug information online through m3.com. It also provides MDLinx that offers the review of medical articles and theses in English for physicians in the United States; and MEDI:GATE, which provides various medical news and content, and features online discussion boards where doctors can exchange opinions and communicate with one another in South Korea. In addition, the company offers various Internet-based services for pharmaceutical and other medical-related companies, including marketing support services for medical solution providers and healthcare professionals, clinical trial services, clinical …

Siège social : Akasaka Intercity, Tokyo, Japan, 107-0052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de M3

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de M3, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 652 000 59,7% 40,6% 52,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
204,0 158,7 - 28,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 090,0 JPY masqué 6 578,8 4 599,8 2 319,0 7 370,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de M3, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de M3, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +15,5% +30,6% +82,3% +179,4% +296,9% +328,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+351,4% +516,8% +710,2% +981,1% +1 806,5% +2 359,2% +4 710,6%

 

Équipe de direction de M3, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Itaru Tanimura Pres & Representative Director 55 Paul J. Rice Chief Operating Officer of European Operations -
Timothy Richard Ringrose MRCP Chief Exec. Officer of M3 EU -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de M3, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de M3 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de M3, Inc

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Fondamentaux de M3, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 64 660 78 143 94 471 113 059 130 973  +20,9% +20,9% +19,7% +15,8%
EBITDA 20 469 26 941 32 076 33 736 43 635  +31,6% +19,1% +5,2% +29,3%
Résultat opérationnel 19 602 24 822 29 683 30 698 34 446  +26,6% +19,6% +3,4% +12,2%
Résultat net 12 508 16 004 19 684 19 577 21 635  +28,0% +23,0% -0,5% +10,5%
Free Cash Flow 11 708 15 781 14 065 16 404 23 949  +34,8% -10,9% +16,6% +46,0%
Marge de FCF 18% 20% 15% 15% 18%  +11,5% -26,3% -2,5% +26,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 30% 31% 30%  -0,7% -6,6% +3,3% -2,6%
Capital investi 54 952 67 064 82 484 98 733 166 111  +22,0% +23,0% +19,7% +68,2%
Actions en circulation (en M) - - 647 648 679  - - +0,2% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de M3, Inc

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Ratio de profitabilité de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 59% 57% 56% 56%  +1,1% -3,4% -0,7% -1,4%
Marge d’EBITDA 32% 34% 34% 30% 33%  +8,9% -1,5% -12,1% +11,7%
Marge opérationnelle 30% 32% 31% 27% 26%  +4,8% -1,1% -13,6% -3,1%
Marge bénéficiaire 19% 20% 21% 17% 17%  +5,9% +1,7% -16,9% -4,6%
Marge de FCF 18% 20% 15% 15% 18%  +11,5% -26,3% -2,5% +26,0%
Rentabilité économique (ROA) - 18,9% 18,6% 15,4% 12,0%  - -1,8% -16,9% -21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,2% 26,3% 21,6% 16,3%  - +0,3% -17,9% -24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 1,9 2,0 2,1 3,0  -20,2% +5,1% +4,0% +45,0%
Liquidité générale 2,6 2,0 2,2 2,3 3,2  -21,5% +7,3% +4,7% +39,4%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,8 -0,8 -0,9 -1,9  -27,0% -1,3% +17,3% +109,1%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -5 117,3 259,0 594,0 2 811,3 1 118,8  -105,1% +129,3% +373,3% -60,2%
   ∼ par l’EBIT -4 900,5 250,0 572,5 2 695,4 1 003,6  -105,1% +129,0% +370,8% -62,8%
   ∼ par le flux opérationel -3 034,0 159,2 294,7 1 479,1 686,9  -105,2% +85,1% +401,9% -53,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de M3, Inc

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Ratios de distribution de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 508 16 004 19 684 19 577 21 635  +28,0% +23,0% -0,5% +10,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 708 15 781 14 065 16 404 23 949  +34,8% -10,9% +16,6% +46,0%
Dividende payé -2 586 -2 911 -3 238 -3 353 -4 533  +12,6% +11,2% +3,6% +35,2%
Distribution sur résultat net 21% 18% 16% 17% 21%  -12,0% -9,6% +4,1% +22,3%
Distribution sur FCF 22% 18% 23% 20% 19%  -16,5% +24,8% -11,2% -7,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de M3, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 80 86 96 91 94  +7,8% +11,6% -5,0% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 113 108 109  - +3,2% -4,9% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -23 -17 -16 -15  - -27,6% -4,5% -7,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6  -6,9% -0,8% +1,5% -28,3%
Frais généraux sur CP 33% 33% 33% 37% 23%  +2,1% -1,2% +11,3% -36,2%
Frais généraux sur CA 28% 28% 29% 32% 30%  +3,2% +0,5% +11,4% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de M3, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à M3, Inc

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Sociétés possiblement comparables à M3, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de M3

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Dividendes par action détachés par M3, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--8,50---------
2019--7,00---------
2018--5,50---------
2017--10,00---------
2016--9,00---------
2015--8,00---------
2014--6,50---------
2013--1 000,00---------
2012--2 500,00---------
2011--3 900,00---------
2010--3 600,00---------
2009--3 300,00---------
2008--3 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 64 660 78 143 94 471 113 059 130 973  +20,9% +20,9% +19,7% +15,8%
Charges d'exploitation -45 058 -53 321 -64 789 -82 361 -96 526  +18,3% +21,5% +27,1% +17,2%
   dont Coût des ventes -26 970 -32 103 -40 722 -49 216 -58 086  +19,0% +26,8% +20,9% +18,0%
   dont Frais généraux -17 844 -22 265 -27 052 -36 054 -38 699  +24,8% +21,5% +33,3% +7,3%
Résultat opérationnel 19 602 24 822 29 683 30 698 34 446  +26,6% +19,6% +3,4% +12,2%
Autres revenus/frais nets 348 1 080 2 663 3 142 -  +210,3% +146,6% +18,0% -
Charge d'intérêt -4 -104 -54 -12 -39  -2 700,0% -48,1% -77,8% +225,0%
Résultat avant impôts 19 950 24 959 29 700 30 942 34 610  +25,1% +19,0% +4,2% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -6 458 -8 021 -8 917 -9 595 -10 457  +24,2% +11,2% +7,6% +9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 508 16 004 19 684 19 577 21 635  +28,0% +23,0% -0,5% +10,5%
 
EBITDA 20 469 26 941 32 076 33 736 43 635  +31,6% +19,1% +5,2% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 257 16 845 20 771 21 179 24 039  +27,1% +23,3% +2,0% +13,5%
Taux d’imposition 32% 32% 30% 31% 30%  -0,7% -6,6% +3,3% -2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 38 868 41 812 53 596 63 986 121 545  +7,6% +28,2% +19,4% +90,0%
   dont Trésorerie 21 975 20 095 23 732 27 538 47 948  -8,6% +18,1% +16,0% +74,1%
   dont Placements à CT - 962 1 018 3 005 34 669  - +5,8% +195,2% +1 053,7%
   dont Créances clients 14 163 18 454 24 902 28 314 33 617  +30,3% +34,9% +13,7% +18,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 598 7 769 8 583 13 426 -  -9,6% +10,5% +56,4% -
Biens corporels 1 028 1 262 1 553 1 563 9 774  +22,8% +23,1% +0,6% +525,3%
Écart d'acquisitions 21 894 32 357 38 005 44 129 51 173  +47,8% +17,5% +16,1% +16,0%
Biens incorporels 2 389 11 353 12 767 12 735 20 187  +375,2% +12,5% -0,3% +58,5%
Actifs totaux 73 642 95 546 116 441 137 306 221 839  +29,7% +21,9% +17,9% +61,6%
 
Passifs courants 14 993 20 545 24 555 27 999 38 144  +37,0% +19,5% +14,0% +36,2%
   dont Créances fournisseurs 4 672 9 648 12 631 14 516 17 295  +106,5% +30,9% +14,9% +19,1%
   dont Dette à court terme 63 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 17 080 26 036 31 273 35 030 50 238  +52,4% +20,1% +12,0% +43,4%
 
Action ordinaire 1 531 1 587 1 654 3 709 28 925  +3,7% +4,2% +124,2% +679,9%
Bénéfices non répartis 42 563 55 605 72 051 88 033 105 246  +30,6% +29,6% +22,2% +19,6%
Capitaux propres 54 889 67 064 82 484 98 733 166 111  +22,2% +23,0% +19,7% +68,2%
 
Dettes portant intérets 63 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 647 648 679  - - +0,2% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 508 16 004 19 684 19 577 21 635  +28,0% +23,0% -0,5% +10,5%
 
Dépréciation 867 939 1 161 1 391 4 493  +8,3% +23,6% +19,8% +223,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 425 -8 056 -11 064 -11 096 -10 209  +48,5% +37,3% +0,3% -8,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 928 -2 418 -3 993 -2 736 -  -17,4% +65,1% -31,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -671 160 -338 -1 056 999  -123,8% -311,3% +212,4% -194,6%
Flux opérationnel 12 136 16 555 15 913 17 749 26 789  +36,4% -3,9% +11,5% +50,9%
 
Dépenses d’investissement 428 774 1 848 1 345 2 840  +80,8% +138,8% -27,2% +111,2%
Investissements -427 -14 490 -7 281 -8 783 -49 883  +3 293,4% -49,8% +20,6% +467,9%
Flux d’investissement -4 607 -14 490 -7 281 -8 783 -49 883  +214,5% -49,8% +20,6% +467,9%
 
Dividendes payés -2 586 -2 911 -3 238 -3 353 -4 533  +12,6% +11,2% +3,6% +35,2%
Emprunts nets -2 167 -816 -768 -878 -186  -62,3% -5,9% +14,3% -78,8%
Flux de financement -5 267 -3 897 -4 761 -5 008 -  -26,0% +22,2% +5,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 068 -1 879 3 636 3 806 20 409  -190,9% -293,5% +4,7% +436,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 30 766 30 780 34 774 34 654 35 478  +0% +13,0% -0,3% +2,4%
Charges d'exploitation -21 839 -23 122 -24 357 -27 207 -24 013  +5,9% +5,3% +11,7% -11,7%
   dont Coût des ventes -12 384 -13 048 -13 763 -18 891 -14 306  +5,4% +5,5% +37,3% -24,3%
   dont Frais généraux -10 586 -10 580 -10 661 -6 871 -10 172  -0,1% +0,8% -35,6% +48,0%
Résultat opérationnel 8 927 7 658 10 417 7 446 11 465  -14,2% +36,0% -28,5% +54,0%
Autres revenus/frais nets -11 22 -11 - -  -300,0% -150,0% - -
Charge d'intérêt -45 -7 -22 -35 -  -84,4% +214,3% -259,1% -
Résultat avant impôts 8 917 7 679 10 406 7 607 11 222  -13,9% +35,5% -26,9% +47,5%
Impôts sur les bénéfices -2 935 -2 349 -3 102 -2 071 -3 572  -20,0% +32,1% -33,2% +72,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 912 4 913 6 761 5 049 6 467  +0% +37,6% -25,3% +28,1%
 
EBITDA 11 080 9 902 12 754 9 898 14 131  -10,6% +28,8% -22,4% +42,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 989 5 315 7 312 5 419 7 816  -11,2% +37,6% -25,9% +44,2%
Taux d’imposition 33% 31% 30% 27% 32%  -7,1% -2,6% -8,7% +16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 106 528 109 568 116 566 121 545 116 604  +2,9% +6,4% +4,3% -4,1%
   dont Trésorerie 57 442 52 452 47 319 47 948 56 353  -8,7% -9,8% +1,3% +17,5%
   dont Placements à CT 17 683 25 019 33 059 34 669 23 777  +41,5% +32,1% +4,9% -31,4%
   dont Créances clients 26 668 27 787 30 798 33 617 31 505  +4,2% +10,8% +9,2% -6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 029 11 674 12 490 - -  +5,8% +7,0% - -
Biens corporels 7 292 7 668 8 030 9 774 10 559  +5,2% +4,7% +21,7% +8,0%
Écart d'acquisitions 49 746 50 950 52 311 51 173 51 096  +2,4% +2,7% -2,2% -0,2%
Biens incorporels 14 915 15 682 17 007 20 187 23 035  +5,1% +8,4% +18,7% +14,1%
Actifs totaux 191 308 197 921 208 464 221 839 220 344  +3,5% +5,3% +6,4% -0,7%
 
Passifs courants 29 009 29 828 31 485 38 144 34 840  +2,8% +5,6% +21,1% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 14 656 13 841 14 556 17 295 17 759  -5,6% +5,2% +18,8% +2,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 39 885 41 508 43 585 50 238 48 480  +4,1% +5,0% +15,3% -3,5%
 
Action ordinaire 28 814 28 836 28 885 28 925 28 948  +0,1% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 88 410 93 496 100 204 105 246 105 808  +5,8% +7,2% +5,0% +0,5%
Capitaux propres 148 207 152 748 160 566 166 111 166 738  +3,1% +5,1% +3,5% +0,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 679 679 678 679 679  +0% -0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de M3, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 912 4 913 6 761 5 049 6 467  +0% +37,6% -25,3% +28,1%
 
Dépréciation 1 059 1 108 1 163 1 163 1 333  +4,6% +5,0% 0% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -6 198 -1 224 -3 565 778 -7 321  -80,3% +191,3% -121,8% -1 041,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 097 -1 140 -2 848 - -  -154,4% +149,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -530 628 -1 623 2 524 -206  -218,5% -358,4% -255,5% -108,2%
Flux opérationnel 4 765 6 156 4 136 11 732 7 340  +29,2% -32,8% +183,7% -37,4%
 
Dépenses d’investissement 557 732 873 678 676  +31,4% +19,3% -22,3% -0,3%
Investissements -18 610 -9 962 -9 044 -12 267 7 931  -46,5% -9,2% +35,6% -164,7%
Flux d’investissement -18 610 -9 962 -9 044 -12 267 7 931  -46,5% -9,2% +35,6% -164,7%
 
Dividendes payés -4 246 -286 -1 0 -5 376  -93,3% -99,7% - -
Emprunts nets -18 -145 -12 -11 200  +705,6% -91,7% -8,3% -1 918,2%
Flux de financement 44 061 -1 380 -626 - -  -103,1% -54,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 29 904 -4 990 -5 134 629 8 406  -116,7% +2,9% -112,3% +1 236,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.