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China Lesso Group Holdings (2128.HK, KYG2157Q1029)

China Lesso Group Holdings Limited, an investment holding company, manufactures and sells building materials and interior decoration products in China and internationally. The company offers piping systems for civil buildings, municipal engineering, home decoration, and agriculture applications; sanitary ware products, doors and windows, kitchen cabinets, integrated wardrobes, and water purifiers; and quartz stones, decorative panels, sealants, fire protection products, and valves. It also provides water environment treatment, waste gas treatment, solid waste disposal, dangerous waste disposal, soil remediation, engineering consultancy, environmental monitoring, environmental facility protection, ocean protection, environmental investment, and basic scientific research services. The company offers its products primarily to independent distributors, civil contractors, property developers, utility companies, and municipalities. The company was formerly known as China Liansu Group Holdings Limited and changed its …

Siège social : Liansu Industrial Estate, Foshan, China, 528318

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Lesso Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Lesso Group Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 102 420 000 31,3% 68,7% 14,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 - - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,2 HKD masqué 17,8 17,2 11,2 21,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Lesso Group Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Lesso Group Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,1% -18,9% -14,3% +22,4% +14,4% +145,6% +285,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+252,0% +346,4% +238,3% +352,1% +376,6% +502,1% +288,2%

 

Équipe de direction de China Lesso Group Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luen Hei Wong Founder & Exec. Chairman 59 Manlun Zuo CEO & Exec. Director 48
Jianfeng Luo Exec. Director 49 Zhiqiang Lai VP & Exec. Director 55
Xiaoping Zuo VP & Exec. Director 54 Guonan Chen VP & Exec. Director 53
Guirong Huang VP & Exec. Director 45 Dewei Lin Exec. Director 61
Zhaocong Kong VP & Exec. Director 55 Shaoquan Lin VP & Exec. Director 45

 

Présence de China Lesso Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Lesso Group Holdings Limited

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Fondamentaux de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 221 20 360 23 734 26 345 28 073  +18,2% +16,6% +11,0% +6,6%
EBITDA 3 611 4 026 4 838 6 099 6 863  +11,5% +20,2% +26,0% +12,5%
Résultat opérationnel 3 018 3 379 4 080 5 102 5 857  +12,0% +20,7% +25,0% +14,8%
Résultat net 1 922 2 293 2 492 3 025 3 751  +19,3% +8,7% +21,4% +24,0%
Free Cash Flow 1 154 -525 3 580 4 227 271  -145,5% -781,7% +18,1% -93,6%
Marge de FCF 7% -3% 15% 16% 1%  -138,5% -684,8% +6,4% -94,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 23% 24% 24% 21%  +10,6% +4,6% -1,8% -12,5%
Capital investi 13 784 21 631 20 438 18 504 35 915  +56,9% -5,5% -9,5% +94,1%
Actions en circulation (en M) - 3 074 - 3 102 3 102  - - - 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Lesso Group Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 26% 26% 29% 30%  -1,8% +0,5% +9,0% +4,4%
Marge d’EBITDA 21% 20% 20% 23% 24%  -5,7% +3,1% +13,6% +5,6%
Marge opérationnelle 18% 17% 17% 19% 21%  -5,3% +3,6% +12,6% +7,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 10% 11% 13%  +0,9% -6,8% +9,4% +16,4%
Marge de FCF 7% -3% 15% 16% 1%  -138,5% -684,8% +6,4% -94,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,0% 8,0% 8,6%  - -12,9% +0,8% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 17,6% 19,3% 20,6%  - -5,1% +9,4% +6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,7 0,5 0,8  +56,9% -20,8% -24,1% +49,1%
Liquidité générale 1,0 1,5 1,1 0,9 1,2  +45,4% -24,5% -23,9% +41,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 1,1 - -0,7 1,3  -739,6% -96,3% -1 928,9% -272,0%
Dette sur actifs 11% 29% 16% 5% 35%  +153,1% -44,1% -70,9% +630,8%
Dette sur capitaux propres 23% 60% 38% 12% 81%  +165,6% -36,9% -69,4% +596,5%
Couverture par l’EBITDA 33,7 17,6 11,6 10,6 15,7  -47,9% -33,7% -9,3% +49,0%
   ∼ par l’EBIT 28,2 14,7 9,8 8,8 13,4  -47,7% -33,4% -10,0% +52,0%
   ∼ par le flux opérationel 27,7 4,0 10,6 9,2 6,5  -85,4% +162,6% -13,3% -29,3%
Coût de la dette - 4,3% 6,0% 15,3% 4,8%  - +40,6% +153,1% -68,3%

 

Graphique des dividendes de China Lesso Group Holdings Limited

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Ratios de distribution de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 922 2 293 2 492 3 025 3 751  +19,3% +8,7% +21,4% +24,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 154 -525 3 580 4 227 271  -145,5% -781,7% +18,1% -93,6%
Dividende payé -339 -411 -715 -867 -1 095  +21,2% +74,0% +21,2% +26,4%
Distribution sur résultat net 18% 18% 29% 29% 29%  +1,6% +60,1% -0,2% +1,9%
Distribution sur FCF 29% -78% 20% 21% 404%  -366,5% -125,5% +2,6% +1 867,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Lesso Group Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 79 78 73 77 95  -1,3% -6,3% +4,8% +23,5%
Délai paiement clients (DSO) 48 60 57 62 68  +24,0% -5,3% +9,5% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 88 111 99  - +23,5% +26,0% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 67 42 29 63  - -36,8% -32,6% +121,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -6,2% -5,9% -5,7% -6,6%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 8% 7%  +3,0% +5,0% +4,4% -11,9%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 5%  +4,6% -1,2% +5,3% -1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Lesso Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Lesso Group Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Lesso Group Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Lesso Group Holdings

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Dividendes par action détachés par China Lesso Group Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,38------
2020----0,28---0,12---
2019----0,20---0,12---
2018----0,18---0,10---
2017----0,15-------
2016----0,13-------
2015----0,13-------
2014-----0,12------
2013-----0,12------
2012-----0,12------
2011----0,12-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 221 20 360 23 734 26 345 28 073  +18,2% +16,6% +11,0% +6,6%
Charges d'exploitation -1 564 -1 937 -2 148 -2 435 -22 216  +23,9% +10,9% +13,4% +812,3%
   dont Coût des ventes -12 639 -15 043 -17 505 -18 807 -19 689  +19,0% +16,4% +7,4% +4,7%
   dont Frais généraux -759 -938 -1 081 -1 263 -1 332  +23,7% +15,2% +16,9% +5,4%
Résultat opérationnel 3 018 3 379 4 080 5 102 5 857  +12,0% +20,7% +25,0% +14,8%
Autres revenus/frais nets -7 259 169 - -  -3 922,9% -35,0% - -
Charge d'intérêt -107 -229 -415 -577 -436  +114,2% +81,2% +38,9% -24,5%
Résultat avant impôts 2 425 2 955 3 236 3 982 4 754  +21,8% +9,5% +23,1% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -511 -689 -789 -954 -996  +34,8% +14,6% +20,8% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 922 2 293 2 492 3 025 3 751  +19,3% +8,7% +21,4% +24,0%
 
EBITDA 3 611 4 026 4 838 6 099 6 863  +11,5% +20,2% +26,0% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 382 2 592 3 085 3 880 4 630  +8,8% +19,0% +25,8% +19,3%
Taux d’imposition 21% 23% 24% 24% 21%  +10,6% +4,6% -1,8% -12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 059 12 148 14 883 17 731 19 669  +20,8% +22,5% +19,1% +10,9%
   dont Trésorerie 3 070 3 678 5 394 6 362 7 447  +19,8% +46,7% +18,0% +17,1%
   dont Placements à CT 97 78 48 8 25  -19,0% -39,2% -82,4% +197,9%
   dont Créances clients 2 280 3 343 3 689 4 485 5 195  +46,6% +10,4% +21,6% +15,8%
   dont Stock 2 747 3 228 3 521 3 966 5 127  +17,5% +9,1% +12,6% +29,3%
Placements à long terme 762 1 599 3 203 - -  +109,8% +100,3% - -
Biens corporels 6 622 7 156 7 479 11 009 11 936  +8,1% +4,5% +47,2% +8,4%
Écart d'acquisitions 77 85 363 399 381  +11,4% +325,7% +9,8% -4,3%
Biens incorporels 184 172 258 336 381  -6,1% +49,6% +30,4% +13,3%
Actifs totaux 22 195 27 974 34 636 40 785 46 528  +26,0% +23,8% +17,8% +14,1%
 
Passifs courants 9 722 8 074 13 105 20 527 16 058  -17,0% +62,3% +56,6% -21,8%
   dont Créances fournisseurs 3 603 3 021 4 277 5 830 5 678  -16,2% +41,6% +36,3% -2,6%
   dont Dette à court terme 2 110 2 699 48 8 7 364  +27,9% -98,2% -82,4% +87 958,5%
Dette à long terme 442 5 442 5 587 1 920 8 710  +1 130,1% +2,7% -65,6% +353,7%
Passifs totaux 10 658 14 190 19 563 23 690 26 173  +33,1% +37,9% +21,1% +10,5%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 303 11 184 13 051 15 265 19 706  +20,2% +16,7% +17,0% +29,1%
Capitaux propres 11 232 13 490 14 803 16 576 19 841  +20,1% +9,7% +12,0% +19,7%
 
Dette portant intérets 2 552 8 141 5 634 1 928 16 074  +219,0% -30,8% -65,8% +733,7%
Dette nette -615 4 385 193 -4 443 8 601  -813,2% -95,6% -2 405,2% -293,6%
Fonds de roulement 337 4 075 1 778 -2 795 3 610  +1 109,9% -56,4% -257,2% -229,1%
Actions en circulation (en M) - 3 074 - 3 102 3 102  - - - 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 922 2 293 2 492 3 025 4 754  +19,3% +8,7% +21,4% +57,2%
 
Dépréciation 593 647 758 997 1 006  +9,0% +17,2% +31,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 208 193 315 622 490  -7,3% +63,2% +97,5% -21,2%
Ajust. comptes débiteurs -169 -691 -500 -578 -726  +309,4% -27,7% +15,7% +25,4%
Ajust. des stocks -585 -597 -297 -274 -1 035  +2,1% -50,2% -7,7% +277,3%
Autres flux opérationnels -889 -459 4 74 -248  -48,4% -100,8% +1 852,7% -435,5%
Flux opérationnel 2 964 927 4 410 5 312 2 837  -68,7% +375,7% +20,5% -46,6%
 
Dépenses d’investissement 1 810 1 452 830 1 085 2 566  -19,8% -42,8% +30,8% +136,4%
Investissements -4 006 -818 -1 534 -104 -1 336  -79,6% +87,6% -93,2% +1 185,4%
Flux d’investissement -4 006 -3 698 -4 567 -4 063 -4 256  -7,7% +23,5% -11,0% +4,7%
 
Dividendes payés -339 -411 -715 -867 -1 095  +21,2% +74,0% +21,2% +26,4%
Emprunts nets 1 187 3 988 3 042 1 114 3 157  +235,9% -23,7% -63,4% +183,3%
Flux de financement 830 3 401 1 866 -293 1 559  +309,8% -45,1% -115,7% -632,3%
 
Variation nette de la trésorerie -185 607 1 716 969 80  -428,2% +182,6% -43,6% -91,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 13 285 11 137 15 207 11 492 16 581  -16,2% +36,5% -24,4% +44,3%
Charges d'exploitation -5 791 -4 693 - - -  -19,0% - - -
   dont Coût des ventes -9 778 -7 937 -10 871 -8 112 -11 577  -18,8% +37,0% -25,4% +42,7%
   dont Frais généraux -1 208 -1 083 -1 408 -1 104 -1 492  -10,3% +29,9% -21,5% +35,1%
Résultat opérationnel 2 083 1 834 2 618 1 916 3 069  -12,0% +42,8% -26,8% +60,2%
Autres revenus/frais nets 116 -85 - - -  -173,2% - - -
Charge d'intérêt -412 -79 -252 -117 -75  -80,7% +217,2% -53,5% -35,8%
Résultat avant impôts 1 936 1 581 2 401 1 720 3 034  -18,4% +51,9% -28,4% +76,4%
Impôts sur les bénéfices -248 -162 -315 -167 -331  -34,7% +94,7% -47,1% +98,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 451 1 264 881 694 1 181  -12,9% -30,3% -21,2% +70,2%
 
EBITDA 1 101 1 125 997 240 259  +2,2% -11,4% -75,9% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 817 1 646 2 275 1 730 2 734  -9,4% +38,2% -23,9% +58,0%
Taux d’imposition 13% 10% 13% 10% 11%  -20,0% +28,2% -26,1% +12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 14 883 15 312 17 731 17 706 19 669  +2,9% +15,8% -0,1% +11,1%
   dont Trésorerie 5 394 4 908 6 362 6 299 7 447  -9,0% +29,6% -1,0% +18,2%
   dont Placements à CT 48 8 8 88 25  -82,7% +1,3% +946,8% -71,5%
   dont Créances clients 2 707 3 147 4 485 4 654 5 195  +16,3% +42,5% +3,8% +11,6%
   dont Stock 3 521 4 125 3 966 4 260 5 127  +17,1% -3,9% +7,4% +20,4%
Placements à long terme 3 203 2 938 - - -  -8,3% - - -
Biens corporels 9 210 10 596 11 009 10 851 11 936  +15,1% +3,9% -1,4% +10,0%
Écart d'acquisitions 363 365 399 399 381  +0,5% +9,2% 0% -4,3%
Biens incorporels 258 255 336 329 381  -1,1% +31,9% -2,1% +15,8%
Actifs totaux 34 636 36 135 40 785 41 834 46 528  +4,3% +12,9% +2,6% +11,2%
 
Passifs courants 13 105 13 444 20 527 21 917 16 058  +2,6% +52,7% +6,8% -26,7%
   dont Créances fournisseurs 4 277 4 650 5 830 4 665 5 678  +8,7% +25,4% -20,0% +21,7%
   dont Dette à court terme 48 8 8 88 7 364  -82,7% +1,3% +946,8% +8 311,8%
Dette à long terme 5 587 6 000 1 920 912 8 710  +7,4% -68,0% -52,5% +855,1%
Passifs totaux 19 563 20 536 23 690 24 162 26 173  +5,0% +15,4% +2,0% +8,3%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 005 13 787 15 265 15 885 19 706  +6,0% +10,7% +4,1% +24,1%
Capitaux propres 14 803 15 336 16 576 17 120 19 841  +3,6% +8,1% +3,3% +15,9%
 
Dette portant intérets 5 634 6 009 1 928 999 16 074  +6,6% -67,9% -48,2% +1 508,3%
Dette nette 193 1 092 -4 443 -5 387 8 601  +466,8% -506,7% +21,3% -259,7%
Fonds de roulement 1 778 1 868 -2 795 -4 211 3 610  +5,0% -249,7% +50,6% -185,7%
Actions en circulation (en M) - - 3 102 3 102 3 102  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Lesso Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 995 995 3 982 694 1 181  0% +300,0% -82,6% +70,2%
 
Dépréciation 249 249 997 240 259  0% +300,0% -75,9% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 96 117 194 106 139  +22,3% +64,7% -45,5% +32,2%
Ajust. comptes débiteurs 20 -222 - -19 -344  -1 216,7% - - +1 736,8%
Ajust. des stocks -69 -69 - -146 -371  0% - - +153,4%
Autres flux opérationnels 271 -97 134 47 -170  -135,7% -238,2% -65,0% -464,9%
Flux opérationnel 1 328 1 328 2 204 317 1 102  0% +66,0% -85,6% +247,5%
 
Dépenses d’investissement 271 271 1 902 240 804  0% +600,8% -87,4% +234,6%
Investissements -8 95 - -396 -272  -1 275,3% - - -31,5%
Flux d’investissement -4 567 -1 174 -1 445 -684 -1 444  -74,3% +23,1% -52,7% +111,2%
 
Dividendes payés -217 -217 -867 -390 -157  0% +300,0% -55,0% -59,7%
Emprunts nets 216 332 225 841 737  +53,5% -32,1% +273,2% -12,3%
Flux de financement 1 866 -225 -293 332 448  -112,0% +30,3% -213,4% +34,7%
 
Variation nette de la trésorerie 242 242 969 -32 72  0% +300,0% -103,3% -326,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.