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Xiaomi Corporation

Xiaomi (1810.HK, KYG9830T1067)

Xiaomi Corporation, an investment holding company, provides hardware, software, and internet services in Mainland China, India, Europe, and internationally. It operates through Smartphones, IoT and Lifestyle Products, Internet Services, and Others segments. The Smartphones segment sells smartphones. The IoT and Lifestyle Products segment offers smart TVs, laptops, AI speakers, and smart routers; various IoT and other smart hardware products; and lifestyle products. The Internet Services segment provides advertising services and internet value-added services; and engages in the online game and fintech businesses. The Others segment offers hardware repair services for its products. The company also engages in the wholesale and retail of smartphones and ecosystem partners' products; development and sale of software, hardware, and electronic products; procurement and sale of smartphones, ecosystem partners' products, …

Siège social : Xiaomi Campus, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xiaomi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xiaomi Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 315 900 000 74,1% 28,2% 15,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,8 12,5 0,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,7 HKD masqué 12,6 18,6 10,3 30,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xiaomi Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xiaomi Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -12,3% -27,1% -43,8% -57,2% -7,6% +18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,1% - - - - - -

 

Équipe de direction de Xiaomi Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Founder, Chairman & CEO 53 Bin Lin Co-Founder & Vice Chairman 54
Xiang Wang Pres & Partner 61 Feng Hong Co-Founder & Sr. VP 45
De Liu Co-Founder, Sr. VP for Minister of Group Organization Department & Exec. Director 48 Chuan Wang Co-founder, Sr. VP & Chief Strategy Officer 52
Yan Luo Gen. Mang. - Wanqiang Li Co-founder, Sr. VP & Brand Strategy Officer 45
Hao Liu Joint Company Sec. & Legal Director - Murlikrishnan B. Chief Operating Officer of India -

 

Présence de Xiaomi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Xiaomi Corporation

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Fondamentaux de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 114 625 174 915 205 839 245 866 328 309  +52,6% +17,7% +19,4% +33,5%
EBITDA 6 041 -2 572 9 266 23 342 23 084  -142,6% -460,3% +151,9% -1,1%
Résultat opérationnel 5 680 -3 320 7 885 9 210 20 201  -158,4% -337,5% +16,8% +119,3%
Résultat net -43 826 13 554 10 044 20 356 19 339  -130,9% -25,9% +102,7% -5,0%
Free Cash Flow -2 213 -5 200 20 405 18 853 2 616  +134,9% -492,4% -7,6% -86,1%
Marge de FCF -2% -3% 10% 8% 1%  +53,9% -433,5% -22,6% -89,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 3% 17% 6% 21%  - +424,8% -63,9% +244,4%
Capital investi 46 943 87 194 124 104 141 288 157 933  +85,7% +42,3% +13,8% +11,8%
Actions en circul. (en M) 10 436,8 23 626,4 23 977,2 25 183,0 24 970,8  +126,4% +1,5% +5,0% -0,8%
EBITDA par action 0,6 -0,1 0,4 0,9 0,9  -118,8% -455,0% +139,8% -0,3%
Bénéfices par action -4,2 0,6 0,4 0,8 0,8  -113,7% -27,0% +93,0% -4,2%
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 0,9 0,7 0,1  +3,8% -486,7% -12,0% -86,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xiaomi Corporation

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Ratio de profitabilité de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 13% 13% 14% 15% 18%  -4,0% +9,3% +7,8% +18,7%
Marge d’EBITDA 5% -1% 5% 9% 7%  -127,9% -406,2% +110,9% -25,9%
Marge opérationnelle 5% -2% 4% 4% 6%  -138,3% -301,8% -2,2% +64,3%
Marge bénéficiaire -38% 8% 5% 8% 6%  -120,3% -37,0% +69,7% -28,9%
Marge de FCF -2% -3% 10% 8% 1%  +53,9% -433,5% -22,6% -89,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 6,1% 9,3% 7,1%  - -47,0% +52,4% -24,0%
Rentabilité financière (ROE) - -48,5% 13,2% 19,9% 14,8%  - -127,2% +50,9% -25,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1  +35,3% -6,9% -4,1% +2,5%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,5 1,6 1,6  +31,9% -12,8% +9,5% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 26,0 8,7 -2,3 -3,3 -2,8  -66,6% -126,2% +46,4% -15,1%
Dette sur actifs 194% 11% 23% 7% 7%  -94,4% +113,2% -70,2% +2,0%
Dette sur capitaux propres -137% 22% 53% 14% 15%  -116,3% +136,3% -72,9% +6,1%
Couverture par l’EBITDA 225,5 -6,7 17,5 6,9 8,1  -103,0% -362,3% -60,4% +17,1%
   ∼ par l’EBIT 212,1 -8,6 14,9 6,4 7,0  -104,1% -272,9% -56,9% +9,6%
   ∼ par le flux opérationel -37,2 -3,7 45,1 6,5 3,4  -90,1% -1 325,3% -85,6% -47,0%
Coût de la dette - 0,4% 1,8% 11,1% 14,8%  - +345,3% +518,5% +33,0%

 

Graphique des dividendes de Xiaomi Corporation

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Ratios de distribution de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -43 826 13 554 10 044 20 356 19 339  -130,9% -25,9% +102,7% -5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 213 -5 200 20 405 18 853 2 616  +134,9% -492,4% -7,6% -86,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xiaomi Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 70 67 73 71  +17,5% -4,8% +8,4% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 78 74 68 29 45  -4,6% -8,4% -57,9% +55,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 120 121 97  - +18,2% +0,3% -19,7%
Conversion de l’encaisse - 43 15 -19 18  - -65,9% -233,0% -194,4%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1  -5,6% -6,9% -13,5% +15,7%
Frais généraux sur CP -1% 17% 4% 3% 19%  -1 875,4% -77,5% -20,6% +518,9%
Frais généraux sur CA 1% 7% 2% 2% 8%  +552,0% -78,2% +1,1% +414,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Xiaomi Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xiaomi Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Xiaomi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xiaomi

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Dividendes par action détachés par Xiaomi Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 114 625 174 915 205 839 245 866 328 309  +52,6% +17,7% +19,4% +33,5%
Charges d'exploitation -9 474 -25 512 -20 669 -236 656 -308 108  +169,3% -19,0% +1 045,0% +30,2%
   dont Coût des ventes -99 471 -152 723 -177 285 -209 114 -270 048  +53,5% +16,1% +18,0% +29,1%
   dont Frais généraux -1 216 -12 099 -3 104 -3 746 -25 720  +894,9% -74,3% +20,7% +586,5%
Résultat opérationnel 5 680 -3 320 7 885 9 210 20 201  -158,4% -337,5% +16,8% +119,3%
Autres revenus/frais nets -47 442 7 244 - - -  -115,3% - - -
Charge d'intérêt -27 -385 -528 -3 365 -2 841  +1 336,3% +37,4% +536,7% -15,6%
Résultat avant impôts -41 829 13 927 12 163 21 633 24 417  -133,3% -12,7% +77,9% +12,9%
Impôts sur les bénéfices -2 060 -449 -2 060 -1 321 -5 134  -78,2% +358,3% -35,9% +288,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 826 13 554 10 044 20 356 19 339  -130,9% -25,9% +102,7% -5,0%
 
EBITDA 6 041 -2 572 9 266 23 342 23 084  -142,6% -460,3% +151,9% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 497 -3 213 6 550 8 648 15 954  -158,4% -303,9% +32,0% +84,5%
Taux d’imposition - 3% 17% 6% 21%  - +424,8% -63,9% +244,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 7,4 8,6 9,8 13,1  -32,6% +16,0% +13,7% +34,7%
EBITDA par action 0,6 -0,1 0,4 0,9 0,9  -118,8% -455,0% +139,8% -0,3%
Bénéfices par action -4,2 0,6 0,4 0,8 0,8  -113,7% -27,0% +93,0% -4,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 61 138 106 013 137 539 176 283 185 851  +73,4% +29,7% +28,2% +5,4%
   dont Trésorerie 11 563 30 230 25 920 54 752 23 512  +161,4% -14,3% +111,2% -57,1%
   dont Placements à CT 5 513 8 015 37 986 40 773 62 662  +45,4% +374,0% +7,3% +53,7%
   dont Créances clients 24 411 35 542 38 325 19 280 40 068  +45,6% +7,8% -49,7% +107,8%
   dont Stock 16 343 29 481 32 585 41 671 52 398  +80,4% +10,5% +27,9% +25,7%
Placements à long terme 20 568 27 275 - - -  +32,6% - - -
Biens corporels 1 731 5 068 6 992 6 306 16 256  +192,8% +38,0% -9,8% +157,8%
Écart d'acquisitions 248 282 248 253 1 697  +13,7% -12,0% +2,0% +569,9%
Biens incorporels 5 443 5 182 4 283 4 266 5 579  -4,8% -17,3% -0,4% +30,8%
Actifs totaux 89 870 145 228 183 629 253 680 292 892  +61,6% +26,4% +38,1% +15,5%
 
Passifs courants 47 133 61 940 92 181 107 927 115 727  +31,4% +48,8% +17,1% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 34 003 46 287 59 528 72 199 74 643  +36,1% +28,6% +21,3% +3,4%
   dont Dette à court terme 5 513 8 015 37 986 6 962 -  +45,4% +374,0% -81,7% -
Dette à long terme 168 703 7 856 4 787 10 635 20 720  -95,3% -39,1% +122,2% +94,8%
Passifs totaux 217 080 73 978 101 972 129 666 155 459  -65,9% +37,8% +27,2% +19,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +151,3% +2,9% +5,4% -0,5%
Bénéfices non répartis -128 158 21 887 31 931 123 691 71 626  -117,1% +45,9% +287,4% -42,1%
Capitaux propres -127 272 71 323 81 331 123 692 137 213  -156,0% +14,0% +52,1% +10,9%
 
Dette portant intérets 174 216 15 871 42 773 17 597 20 720  -90,9% +169,5% -58,9% +17,7%
Dette nette 157 139 -22 374 -21 133 -77 928 -65 454  -114,2% -5,5% +268,8% -16,0%
Fonds de roulement 14 006 44 072 45 358 68 356 70 124  +214,7% +2,9% +50,7% +2,6%
Actions en circulation (en M) 10 436,8 23 626,4 23 977,2 25 183,0 24 970,8  +126,4% +1,5% +5,0% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -43 826 13 554 10 044 20 356 19 339  -130,9% -25,9% +102,7% -5,0%
 
Dépréciation 361 748 1 381 1 708 3 062  +107,3% +84,6% +23,7% +79,2%
Ajustements des bénéfices nets 49 753 -2 320 2 833 -185 3 109  -104,7% -222,1% -106,5% -1 776,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 397 -91 -1 277 -4 273 -7 549  -97,3% +1 302,9% +234,7% +76,7%
Ajust. des stocks -8 617 -16 115 -6 964 -11 602 -13 747  +87,0% -56,8% +66,6% +18,5%
Autres flux opérationnels -10 746 -9 818 4 259 9 854 3 114  -8,6% -143,4% +131,4% -68,4%
Flux opérationnel -996 -1 415 23 810 21 879 9 785  +42,1% -1 783,2% -8,1% -55,3%
 
Dépenses d’investissement 1 218 3 785 3 405 3 026 7 169  +210,8% -10,0% -11,1% +137,0%
Investissements -2 678 -7 508 -31 570 -17 679 -38 934  +180,4% +320,5% -44,0% +120,2%
Flux d’investissement -2 678 -7 508 -31 570 -17 679 -45 008  +180,4% +320,5% -44,0% +154,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 644 -236 6 041 3 303 8 203  -103,6% -2 657,4% -45,3% +148,4%
Flux de financement 6 215 26 574 3 121 26 216 4 499  +327,6% -88,3% +739,9% -82,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 333 18 667 -4 310 28 833 -31 241  +700,1% -123,1% -768,9% -208,4%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 0,9 0,7 0,1  +3,8% -486,7% -12,0% -86,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 70 463 76 882 87 789 78 063 85 575  +9,1% +14,2% -11,1% +9,6%
Charges d'exploitation -9 009 -70 884 -82 536 -73 165 -82 144  +686,9% +16,4% -11,4% +12,3%
   dont Coût des ventes -59 137 -62 721 -72 641 -63 771 -70 916  +6,1% +15,8% -12,2% +11,2%
   dont Frais généraux -1 276 -5 151 -6 831 -6 157 -7 581  +303,8% +32,6% -9,9% +23,1%
Résultat opérationnel 2 318 8 158 10 726 2 730 3 431  +252,0% +31,5% -74,6% +25,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 410 -2 072 -4 139 -1 931 -845  -72,0% +99,8% -146,6% -56,2%
Résultat avant impôts 8 861 9 067 9 679 1 787 3 884  +2,3% +6,7% -81,5% +117,4%
Impôts sur les bénéfices -66 -1 278 -1 415 -999 -1 442  +1 840,1% +10,7% -29,4% +44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 813 7 793 8 268 792 2 486  -11,6% +6,1% -90,4% +213,7%
 
EBITDA 9 451 6 743 6 087 5 460 3 567  -28,7% -9,7% -10,3% -34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 301 7 008 9 157 1 716 2 157  +204,6% +30,7% -81,3% +25,7%
Taux d’imposition 1% 14% 15% - 37%  +1 796,0% +3,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,1 3,5 3,1 3,4  +9,1% +14,6% -10,8% +9,7%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1  -28,7% -9,4% -10,0% -34,6%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 - 0,1  -11,6% +6,5% -90,4% +214,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 176 283 190 266 200 330 189 251 185 851  +7,9% +5,3% -5,5% -1,8%
   dont Trésorerie 54 752 34 280 31 881 32 650 23 512  -37,4% -7,0% +2,4% -28,0%
   dont Placements à CT 40 773 60 229 61 745 49 234 62 662  +47,7% +2,5% -20,3% +27,3%
   dont Créances clients 19 280 21 151 45 571 21 633 40 068  +9,7% +115,5% -52,5% +85,2%
   dont Stock 41 671 49 537 56 802 58 182 52 398  +18,9% +14,7% +2,4% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 306 6 652 14 129 7 135 16 256  +5,5% +112,4% -49,5% +127,8%
Écart d'acquisitions 253 - 253 - 1 697  - - - -
Biens incorporels 4 266 3 982 3 689 5 825 5 579  -6,7% -7,3% +57,9% -4,2%
Actifs totaux 253 680 277 074 296 424 288 361 292 892  +9,2% +7,0% -2,7% +1,6%
 
Passifs courants 107 927 119 801 130 970 114 525 115 727  +11,0% +9,3% -12,6% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 72 199 82 306 91 374 73 356 74 643  +14,0% +11,0% -19,7% +1,8%
   dont Dette à court terme 6 962 548 - 32 -  -92,1% - - -
Dette à long terme 10 635 13 613 13 262 21 007 20 720  +28,0% -2,6% +58,4% -1,4%
Passifs totaux 129 666 145 137 160 656 152 863 155 459  +11,9% +10,7% -4,9% +1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% -0,5% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 123 691 131 936 66 970 135 497 71 626  +6,7% -49,2% +102,3% -47,1%
Capitaux propres 123 692 131 936 135 767 135 498 137 213  +6,7% +2,9% -0,2% +1,3%
 
Dette portant intérets 17 597 14 160 13 262 21 039 20 720  -19,5% -6,3% +58,6% -1,5%
Dette nette -77 928 -80 349 -80 364 -60 844 -65 454  +3,1% +0% -24,3% +7,6%
Fonds de roulement 68 356 70 465 69 359 74 726 70 124  +3,1% -1,6% +7,7% -6,2%
Actions en circulation (en M) 25 183,0 25 184,5 25 083,2 24 992,8 24 970,8  +0% -0,4% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 8 813 7 793 8 268 792 2 486  -11,6% +6,1% -90,4% +213,7%
 
Dépréciation 590 657 728 800 876  +11,5% +10,8% +9,9% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 125 -6 996 -2 166 -11 823 24 095  -269,6% -69,0% +445,8% -303,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 273 -7 549 -7 549 -7 549 -7 549  +76,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -11 602 -13 747 -13 747 -13 747 -13 747  +18,5% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 9 854 3 114 3 114 3 114 3 114  -68,4% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 13 528 1 454 6 830 -10 231 11 732  -89,3% +369,8% -249,8% -214,7%
 
Dépenses d’investissement 3 026 1 131 698 1 829 7 169  -62,6% -38,3% +162,1% +292,0%
Investissements -10 506 -23 138 -8 118 31 256 -38 934  +120,2% -64,9% -485,0% -224,6%
Flux d’investissement -10 506 -25 547 -6 441 7 051 -20 072  +143,2% -74,8% -209,5% -384,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 303 3 300 -1 701 -1 599 8 203  -0,1% -151,5% -6,0% -613,1%
Flux de financement 22 376 3 584 -2 513 3 979 -550  -84,0% -170,1% -258,3% -113,8%
 
Variation nette de la trésorerie 24 495 -20 473 -2 398 768 -9 138  -183,6% -88,3% -132,0% -1 289,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - 0,2 -0,5 0,2  -96,9% +1 806,3% -297,4% -137,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.