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Xiaomi Corporation

Xiaomi (1810.HK, KYG9830T1067)

Xiaomi Corporation, an investment holding company, provides hardware, software, and internet services in Mainland China, India, Europe, and internationally. It operates through Smartphones, IoT and Lifestyle Products, Internet Services, and Others segments. The Smartphones segment sells smartphones. The IoT and Lifestyle Products segment offers smart TVs, laptops, AI speakers, and smart routers; various IoT and other smart hardware products; and lifestyle products. The Internet Services segment provides advertising services and internet value-added services; and engages in the online game and fintech businesses. The Others segment offers hardware repair services for its products. The company also engages in the wholesale and retail of smartphones and ecosystem partners' products; development and sale of software, hardware, and electronic products; procurement and sale of smartphones, ecosystem partners' products, …

Siège social : Xiaomi Campus, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xiaomi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xiaomi Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 325 700 000 74,4% 28,4% 12,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,8 16,6 0,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 HKD masqué 22,4 25,5 19,9 35,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xiaomi Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xiaomi Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -9,9% -8,0% -14,8% +6,2% +143,7% +86,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,3% - - - - - -

 

Équipe de direction de Xiaomi Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Founder, Chairman & CEO 52 Bin Lin Co-Founder & Vice Chairman 53
Xiang Wang Pres & Partner 60 Feng Hong Co-Founder & Sr. VP 44
De Liu Co-Founder, Sr. VP for Minister of Group Organization Department & Exec. Director 47 Chuan Wang Co-founder, Sr. VP & Chief Strategy Officer 51
Yan Luo Gen. Mang. - Wanqiang Li Co-founder, Sr. VP & Brand Strategy Officer 44
Sai Wai Lam VP & CFO 46 Murlikrishnan B. Chief Operating Officer of India -

 

Présence de Xiaomi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xiaomi Corporation

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Fondamentaux de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 68 434 114 625 174 915 205 839 245 866  +67,5% +52,6% +17,7% +19,4%
EBITDA 1 775 6 041 -2 572 9 266 23 342  +240,3% -142,6% -460,3% +151,9%
Résultat opérationnel 1 535 5 680 -3 320 7 885 9 210  +270,0% -158,4% -337,5% +16,8%
Résultat net 553 -43 826 13 554 10 044 20 356  -8 021,6% -130,9% -25,9% +102,7%
Free Cash Flow 2 705 -2 213 -5 200 20 405 18 853  -181,8% +134,9% -492,4% -7,6%
Marge de FCF 4% -2% -3% 10% 8%  -148,9% +53,9% -433,5% -22,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% 17% 6%  - - +424,8% -63,9%
Capital investi 27 958 46 943 87 194 124 104 141 288  +67,9% +85,7% +42,3% +13,8%
Actions en circul. (en M) 22 376,1 10 436,8 23 626,4 23 977,2 25 183,0  -53,4% +126,4% +1,5% +5,0%
EBITDA par action 0,1 0,6 -0,1 0,4 0,9  +629,7% -118,8% -455,0% +139,8%
Bénéfices par action - -4,2 0,6 0,4 0,8  -17 083,6% -113,7% -27,0% +93,0%
Free Cash Flow par action 0,1 -0,2 -0,2 0,9 0,7  -275,4% +3,8% -486,7% -12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xiaomi Corporation

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Ratio de profitabilité de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 13% 13% 14% 15%  +24,8% -4,0% +9,3% +7,8%
Marge d’EBITDA 3% 5% -1% 5% 9%  +103,2% -127,9% -406,2% +110,9%
Marge opérationnelle 2% 5% -2% 4% 4%  +120,9% -138,3% -301,8% -2,2%
Marge bénéficiaire 1% -38% 8% 5% 8%  -4 829,4% -120,3% -37,0% +69,7%
Marge de FCF 4% -2% -3% 10% 8%  -148,9% +53,9% -433,5% -22,6%
Rentabilité économique (ROA) - -62,3% 11,5% 6,1% 9,3%  - -118,5% -47,0% +52,4%
Rentabilité financière (ROE) - 39,9% -48,5% 13,2% 19,9%  - -221,3% -127,2% +50,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,2 1,1 1,1  +10,5% +35,3% -6,9% -4,1%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,7 1,5 1,6  +10,4% +31,9% -12,8% +9,5%
Dette nette sur EBITDA 60,3 26,0 8,7 -2,3 -3,3  -56,8% -66,6% -126,2% +46,4%
Dette sur actifs 237% 194% 11% 23% 7%  -18,1% -94,4% +113,2% -70,2%
Dette sur capitaux propres -130% -137% 22% 53% 14%  +5,0% -116,3% +136,3% -72,9%
Couverture par l’EBITDA 20,6 225,5 -6,7 17,5 6,9  +995,9% -103,0% -362,3% -60,4%
   ∼ par l’EBIT 17,8 212,1 -8,6 14,9 6,4  +1 091,6% -104,1% -272,9% -56,9%
   ∼ par le flux opérationel 52,5 -37,2 -3,7 45,1 6,5  -170,8% -90,1% -1 325,3% -85,6%
Coût de la dette - 0% 0,4% 1,8% 11,1%  - +2 124,2% +345,3% +518,5%

 

Graphique des dividendes de Xiaomi Corporation

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Ratios de distribution de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 553 -43 826 13 554 10 044 20 356  -8 021,6% -130,9% -25,9% +102,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 705 -2 213 -5 200 20 405 18 853  -181,8% +134,9% -492,4% -7,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xiaomi Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 50 60 70 67 73  +20,0% +17,5% -4,8% +8,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 78 74 68 29  +92,4% -4,6% -8,4% -57,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 102 120 121  - -11,8% +18,2% +0,3%
Conversion de l’encaisse - 22 43 15 -19  - +92,8% -65,9% -233,0%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0  -5,4% -5,6% -6,9% -13,5%
Frais généraux sur CP -1% -1% 17% 4% 3%  -5,0% -1 875,4% -77,5% -20,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 7% 2% 2%  -21,7% +552,0% -78,2% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Xiaomi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xiaomi Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Xiaomi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xiaomi

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Dividendes par action détachés par Xiaomi Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 68 434 114 625 174 915 205 839 245 866  +67,5% +52,6% +17,7% +19,4%
Charges d'exploitation -5 714 -9 474 -25 512 -20 669 -236 656  +65,8% +169,3% -19,0% +1 045,0%
   dont Coût des ventes -61 185 -99 471 -152 723 -177 285 -209 114  +62,6% +53,5% +16,1% +18,0%
   dont Frais généraux -927 -1 216 -12 099 -3 104 -3 746  +31,2% +894,9% -74,3% +20,7%
Résultat opérationnel 1 535 5 680 -3 320 7 885 9 210  +270,0% -158,4% -337,5% +16,8%
Autres revenus/frais nets -368 -47 442 7 244 - -  +12 808,0% -115,3% - -
Charge d'intérêt -86 -27 -385 -528 -3 365  -68,9% +1 336,3% +37,4% +536,7%
Résultat avant impôts 1 176 -41 829 13 927 12 163 21 633  -3 658,4% -133,3% -12,7% +77,9%
Impôts sur les bénéfices -684 -2 060 -449 -2 060 -1 321  +201,2% -78,2% +358,3% -35,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
553 -43 826 13 554 10 044 20 356  -8 021,6% -130,9% -25,9% +102,7%
 
EBITDA 1 775 6 041 -2 572 9 266 23 342  +240,3% -142,6% -460,3% +151,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 074 5 497 -3 213 6 550 8 648  +411,6% -158,4% -303,9% +32,0%
Taux d’imposition - - 3% 17% 6%  - - +424,8% -63,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 11,0 7,4 8,6 9,8  +259,1% -32,6% +16,0% +13,7%
EBITDA par action 0,1 0,6 -0,1 0,4 0,9  +629,7% -118,8% -455,0% +139,8%
Bénéfices par action - -4,2 0,6 0,4 0,8  -17 083,6% -113,7% -27,0% +93,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 636 61 138 106 013 137 539 176 283  +99,6% +73,4% +29,7% +28,2%
   dont Trésorerie 9 230 11 563 30 230 25 920 54 752  +25,3% +161,4% -14,3% +111,2%
   dont Placements à CT 3 958 5 513 8 015 37 986 40 773  +39,3% +45,4% +374,0% +7,3%
   dont Créances clients 7 574 24 411 35 542 38 325 19 280  +222,3% +45,6% +7,8% -49,7%
   dont Stock 8 378 16 343 29 481 32 585 41 671  +95,1% +80,4% +10,5% +27,9%
Placements à long terme 14 202 20 568 27 275 - -  +44,8% +32,6% - -
Biens corporels 848 1 731 5 068 6 992 6 306  +104,0% +192,8% +38,0% -9,8%
Écart d'acquisitions 248 248 282 248 253  0% +13,7% -12,0% +2,0%
Biens incorporels 4 366 5 443 5 182 4 283 4 266  +24,7% -4,8% -17,3% -0,4%
Actifs totaux 50 766 89 870 145 228 183 629 253 680  +77,0% +61,6% +26,4% +38,1%
 
Passifs courants 26 063 47 133 61 940 92 181 107 927  +80,8% +31,4% +48,8% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 17 578 34 003 46 287 59 528 72 199  +93,4% +36,1% +28,6% +21,3%
   dont Dette à court terme 3 958 5 513 8 015 37 986 6 962  +39,3% +45,4% +374,0% -81,7%
Dette à long terme 116 192 168 703 7 856 4 787 10 635  +45,2% -95,3% -39,1% +122,2%
Passifs totaux 142 823 217 080 73 978 101 972 129 666  +52,0% -65,9% +37,8% +27,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +151,3% +2,9% +5,4%
Bénéfices non répartis -84 331 -128 158 21 887 31 931 123 691  +52,0% -117,1% +45,9% +287,4%
Capitaux propres -92 192 -127 272 71 323 81 331 123 692  +38,1% -156,0% +14,0% +52,1%
 
Dette portant intérets 120 150 174 216 15 871 42 773 17 597  +45,0% -90,9% +169,5% -58,9%
Dette nette 106 962 157 139 -22 374 -21 133 -77 928  +46,9% -114,2% -5,5% +268,8%
Fonds de roulement 4 573 14 006 44 072 45 358 68 356  +206,3% +214,7% +2,9% +50,7%
Actions en circulation (en M) 22 376,1 10 436,8 23 626,4 23 977,2 25 183,0  -53,4% +126,4% +1,5% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 553 -43 826 13 554 10 044 20 356  -8 021,6% -130,9% -25,9% +102,7%
 
Dépréciation 240 361 748 1 381 1 708  +50,4% +107,3% +84,6% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 003 49 753 -2 320 2 833 -185  +2 383,8% -104,7% -222,1% -106,5%
Ajust. comptes débiteurs -629 -3 397 -91 -1 277 -4 273  +440,2% -97,3% +1 302,9% +234,7%
Ajust. des stocks -15 -8 617 -16 115 -6 964 -11 602  +56 576,8% +87,0% -56,8% +66,6%
Autres flux opérationnels -973 -10 746 -9 818 4 259 9 854  +1 004,2% -8,6% -143,4% +131,4%
Flux opérationnel 4 531 -996 -1 415 23 810 21 879  -122,0% +42,1% -1 783,2% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 1 826 1 218 3 785 3 405 3 026  -33,3% +210,8% -10,0% -11,1%
Investissements -3 735 -2 678 -7 508 -31 570 -17 679  -28,3% +180,4% +320,5% -44,0%
Flux d’investissement -3 735 -2 678 -7 508 -31 570 -17 679  -28,3% +180,4% +320,5% -44,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 690 6 644 -236 6 041 3 303  +862,8% -103,6% -2 657,4% -45,3%
Flux de financement -72 6 215 26 574 3 121 26 216  -8 715,0% +327,6% -88,3% +739,9%
 
Variation nette de la trésorerie 836 2 333 18 667 -4 310 28 833  +179,0% +700,1% -123,1% -768,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,2 -0,2 0,9 0,7  -275,4% +3,8% -486,7% -12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 53 538 72 163 70 463 76 882 87 789  +34,8% -2,4% +9,1% +14,2%
Charges d'exploitation -5 874 -7 016 -9 009 -70 884 -82 536  +19,4% +28,4% +686,9% +16,4%
   dont Coût des ventes -45 836 -61 997 -59 137 -62 721 -72 641  +35,3% -4,6% +6,1% +15,8%
   dont Frais généraux -836 -853 -1 276 -5 151 -6 831  +1,9% +49,6% +303,8% +32,6%
Résultat opérationnel 1 827 3 150 2 318 8 158 10 726  +72,4% -26,4% +252,0% +31,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 332 -3 407 -7 410 -2 072 -4 139  +2,3% +117,5% -72,0% +99,8%
Résultat avant impôts 4 868 5 451 8 861 9 067 9 679  +12,0% +62,6% +2,3% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -374 -586 -66 -1 278 -1 415  +56,6% -88,8% +1 840,1% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 498 4 881 8 813 7 793 8 268  +8,5% +80,6% -11,6% +6,1%
 
EBITDA 5 213 5 873 9 451 6 743 6 087  +12,7% +60,9% -28,7% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 687 2 811 2 301 7 008 9 157  +66,7% -18,2% +204,6% +30,7%
Taux d’imposition 8% 11% 1% 14% 15%  +39,9% -93,1% +1 796,0% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 3,0 2,8 3,1 3,5  +34,4% -6,4% +9,1% +14,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2  +12,3% +54,2% -28,7% -9,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +8,2% +73,1% -11,6% +6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 142 142 149 927 176 283 190 266 200 330  +5,5% +17,6% +7,9% +5,3%
   dont Trésorerie 22 843 30 258 54 752 34 280 31 881  +32,5% +81,0% -37,4% -7,0%
   dont Placements à CT 37 500 36 458 40 773 60 229 61 745  -2,8% +11,8% +47,7% +2,5%
   dont Créances clients 39 166 24 622 19 280 21 151 45 571  -37,1% -21,7% +9,7% +115,5%
   dont Stock 38 857 34 996 41 671 49 537 56 802  -9,9% +19,1% +18,9% +14,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 950 6 990 6 306 6 652 14 129  -41,5% -9,8% +5,5% +112,4%
Écart d'acquisitions 248 - 253 - 253  - - - -
Biens incorporels 2 108 1 356 4 266 3 982 3 689  -35,7% +214,7% -6,7% -7,3%
Actifs totaux 198 513 211 605 253 680 277 074 296 424  +6,6% +19,9% +9,2% +7,0%
 
Passifs courants 92 687 99 536 107 927 119 801 130 970  +7,4% +8,4% +11,0% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 60 434 63 257 72 199 82 306 91 374  +4,7% +14,1% +14,0% +11,0%
   dont Dette à court terme 37 500 36 458 6 962 548 -  -2,8% -80,9% -92,1% -
Dette à long terme 9 996 7 184 10 635 13 613 13 262  -28,1% +48,0% +28,0% -2,6%
Passifs totaux 108 351 117 037 129 666 145 137 160 656  +8,0% +10,8% +11,9% +10,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +4,3% +0,2% -0,5%
Bénéfices non répartis 37 415 94 228 123 691 131 936 66 970  +151,8% +31,3% +6,7% -49,2%
Capitaux propres 89 807 94 229 123 692 131 936 135 767  +4,9% +31,3% +6,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 47 496 43 641 17 597 14 160 13 262  -8,1% -59,7% -19,5% -6,3%
Dette nette -12 847 -23 074 -77 928 -80 349 -80 364  +79,6% +237,7% +3,1% +0%
Fonds de roulement 49 455 50 391 68 356 70 465 69 359  +1,9% +35,7% +3,1% -1,6%
Actions en circulation (en M) 24 066,5 24 134,1 25 183,0 25 184,5 25 083,2  +0,3% +4,3% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 4 498 4 881 8 813 7 793 8 268  +8,5% +80,6% -11,6% +6,1%
 
Dépréciation 345 422 590 657 728  +22,3% +39,8% +11,5% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets -564 6 975 4 125 -6 996 -2 166  -1 336,6% -40,9% -269,6% -69,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 273 -4 273 -4 273 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -11 602 -11 602 -11 602 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 9 854 9 854 9 854 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 4 279 12 277 13 528 1 454 6 830  +186,9% +10,2% -89,3% +369,8%
 
Dépenses d’investissement 1 129 1 129 3 026 1 131 698  0% +167,9% -62,6% -38,3%
Investissements -12 422 -2 961 -10 506 -23 138 -8 118  -76,2% +254,8% +120,2% -64,9%
Flux d’investissement -12 422 -2 961 -10 506 -25 547 -6 441  -76,2% +254,8% +143,2% -74,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 5 080 -5 080 3 303 1 599 1 599  -200,0% -165,0% -51,6% 0%
Flux de financement 6 025 -953 22 376 3 584 -2 513  -115,8% -2 446,7% -84,0% -170,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 230 7 414 24 495 -20 473 -2 398  -432,4% +230,4% -183,6% -88,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,4 - 0,2  +252,9% -9,7% -96,9% +1 806,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.