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Xiaomi (1810.HK, KYG9830T1067)

Xiaomi Corporation, an Internet company, provides hardware, software, and Internet services in Mainland China and internationally. It operates through Smartphones, IoT and Lifestyle Products, Internet Services, and Others segments. The Smartphones segment sells smartphones. The IoT and Lifestyle Products segment offers smart TVs, laptops, AI speakers, and smart routers; various IoT and other smart hardware products; and lifestyle products. The Internet Services segment provides advertising services and Internet value-added services. The Others segment offers hardware repair services for its products. The company also engages in the wholesale and retail of smartphones and ecosystem partners' products; investment activities; development of software and hardware; procurement and sale of smartphones, ecosystem partners' products, and spare parts; procurement of raw materials; and operation of retail stores. It is …

Siège social : Xiaomi Campus, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Xiaomi

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Xiaomi Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 23,9 1,2 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,0 masqué 11,1 11,0 8,3 14,0

 

Équipe de direction de Xiaomi Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Founder, Chairman & CEO 51 Bin Lin Co-Founder, Pres of Smartphone Department & Vice Chairman 52
Xiang Wang Pres & Acting CFO 58 Yan Luo Gen. Mang. -
Feng Zhang VP, Chief of Staff & GM of Laptop Computer Department 50      

 

Présence de Xiaomi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xiaomi Corporation

Fondamentaux de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 66 811 68 434 114 625 174 915 205 839  +2,4% +67,5% +52,6% +17,7%
EBITDA -1 143 1 742 -41 081 15 808 15 453  -252,3% -2 458,5% -138,5% -2,2%
Résultat opérationnel -1 350 1 535 5 680 -3 320 7 885  -213,7% +270,0% -158,4% -337,5%
Résultat net -7 581 553 -43 826 13 554 10 044  -107,3% -8 021,6% -130,9% -25,9%
Free Cash Flow -5 126 2 705 -2 213 -5 200 20 405  -152,8% -181,8% +134,9% -492,4%
Marge de FCF -8% 4% -2% -3% 10%  -151,5% -148,9% +53,9% -433,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 3% 17%  - - - +424,8%
Capital investi 131 676 -87 982 -116 419 82 254 98 954  -166,8% +32,3% -170,7% +20,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xiaomi Corporation

Ratio de profitabilité de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 4% 11% 13% 13% 14%  +162,1% +24,8% -4,0% +9,3%
Marge d’EBITDA -2% 3% -36% 9% 8%  -248,7% -1 508,1% -125,2% -16,9%
Marge opérationnelle -2% 2% 5% -2% 4%  -211,0% +120,9% -138,3% -301,8%
Marge bénéficiaire -11% 1% -38% 8% 5%  -107,1% -4 829,4% -120,3% -37,0%
Marge de FCF -8% 4% -2% -3% 10%  -151,5% -148,9% +53,9% -433,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -62,3% 11,5% 6,1%  - -5 163,9% -118,5% -47,0%
Rentabilité financière (ROE) - -0,6% 39,9% -48,5% 13,2%  - -6 557,6% -221,3% -127,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,5 0,7 0,8  -35,4% -18,4% +48,0% +8,6%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,3 1,7 1,5  -22,4% +10,4% +31,9% -12,8%
Dette nette sur EBITDA -181,6 -5,2 0,2 -1,7 -3,0  -97,2% -102,9% -1 240,6% +73,3%
Dette sur actifs 558% 8% 12% 8% 10%  -98,5% +45,6% -37,7% +27,5%
Dette sur capitaux propres -252% -5% -9% 15% 22%  -98,2% +86,8% -279,7% +41,4%
Couverture par l’EBITDA -9,3 20,2 -1 533,8 41,1 29,2  -318,2% -7 694,5% -102,7% -28,8%
   ∼ par l’EBIT -10,9 17,4 -1 547,3 39,1 26,6  -259,4% -8 985,7% -102,5% -32,0%
   ∼ par le flux opérationel -21,1 52,5 -37,2 -3,7 45,1  -349,5% -170,8% -90,1% -1 325,3%
Coût de la dette - 0,1% 0,4% 3,5% 3,7%  - +358,9% +893,1% +4,8%

 

Graphique des dividendes de Xiaomi Corporation

Ratios de distribution de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -7 581 553 -43 826 13 554 10 044  -107,3% -8 021,6% -130,9% -25,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 126 2 705 -2 213 -5 200 20 405  -152,8% -181,8% +134,9% -492,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xiaomi Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 49 50 60 70 67  +1,6% +20,0% +17,5% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 23 11 17 12 12  -51,0% +56,3% -32,9% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 116 102 120  - +9,7% -11,8% +18,2%
Conversion de l’encaisse - -44 -38 -20 -41  - -13,7% -48,3% +108,1%
Rotation des actifs 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1  -21,0% -5,4% -5,6% -6,9%
Frais généraux sur CP -3% -3% -3% 28% 17%  -12,1% +22,2% -949,3% -41,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 11% 7%  -8,8% +0,7% +211,9% -43,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Xiaomi Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xiaomi Corporation

Sociétés possiblement comparables à Xiaomi Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Xiaomi Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 66 811 68 434 114 625 174 915 205 839  +2,4% +67,5% +52,6% +17,7%
Charges d'exploitation -68 161 -66 899 -108 945 -178 235 -197 953  -1,9% +62,8% +63,6% +11,1%
   dont Coût des ventes -64 111 -61 185 -99 471 -152 723 -177 285  -4,6% +62,6% +53,5% +16,1%
   dont Frais généraux -2 679 -2 502 -4 221 -20 092 -13 482  -6,6% +68,7% +376,0% -32,9%
Résultat opérationnel -1 350 1 535 5 680 -3 320 7 885  -213,7% +270,0% -158,4% -337,5%
Autres revenus/frais nets -6 123 -368 -47 442 7 244 -  -94,0% +12 808,0% -115,3% -
Charge d'intérêt -124 -86 -27 -385 -528  -169,8% -68,9% +1 336,3% +37,4%
Résultat avant impôts -7 473 1 176 -41 829 13 927 12 163  -115,7% -3 658,4% -133,3% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -155 -684 -2 060 -449 -2 060  +342,6% +201,2% -78,2% +358,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 581 553 -43 826 13 554 10 044  -107,3% -8 021,6% -130,9% -25,9%
 
EBITDA -1 143 1 742 -41 081 15 808 15 453  -252,3% -2 458,5% -138,5% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 350 1 535 5 680 -3 213 6 550  -213,7% +270,0% -156,6% -303,9%
Taux d’imposition - - - 3% 17%  - - - +424,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 24 953 30 636 61 138 106 013 137 539  +22,8% +99,6% +73,4% +29,7%
   dont Trésorerie 8 394 9 230 11 563 30 230 25 920  +10,0% +25,3% +161,4% -14,3%
   dont Placements à CT 2 368 3 958 5 513 8 015 37 986  +67,1% +39,3% +45,4% +374,0%
   dont Créances clients 4 167 2 090 5 470 5 598 6 949  -49,9% +161,8% +2,4% +24,1%
   dont Stock 8 643 8 378 16 343 29 481 32 585  -3,1% +95,1% +80,4% +10,5%
Placements à long terme 10 120 14 202 20 568 27 275 -  +40,3% +44,8% +32,6% -
Biens corporels 290 848 1 731 5 068 6 992  +192,4% +104,0% +192,8% +38,0%
Écart d'acquisitions 248 248 248 282 248  0% 0% +13,7% -12,0%
Biens incorporels 306 872 2 026 1 779 1 424  +185,3% +132,4% -12,2% -20,0%
Actifs totaux 39 137 50 766 89 870 145 228 183 629  +29,7% +77,0% +61,6% +26,4%
 
Passifs courants 16 464 26 063 47 133 61 940 92 181  +58,3% +80,8% +31,4% +48,8%
   dont Créances fournisseurs 14 226 17 578 34 003 46 287 59 528  +23,6% +93,4% +36,1% +28,6%
   dont Dette à court terme 109 211 3 819 3 602 3 075 12 837  -96,5% -5,7% -14,6% +317,4%
Dette à long terme 109 180 390 7 251 7 856 4 787  -99,6% +1 759,3% +8,3% -39,1%
Passifs totaux 125 775 142 823 217 080 73 978 101 972  +13,6% +52,0% -65,9% +37,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +151,3% +2,9%
Bénéfices non répartis -84 885 -84 331 -128 158 21 887 31 931  -0,7% +52,0% -117,1% +45,9%
Capitaux propres -86 714 -92 192 -127 272 71 323 81 331  +6,3% +38,1% -156,0% +14,0%
 
Dettes portant intérets 218 391 4 209 10 853 10 931 17 623  -98,1% +157,8% +0,7% +61,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Xiaomi Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -7 581 553 -43 826 13 554 10 044  -107,3% -8 021,6% -130,9% -25,9%
 
Dépréciation 206 240 361 748 1 381  +16,3% +50,4% +107,3% +84,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 423 2 003 49 753 -2 320 2 833  -73,0% +2 383,8% -104,7% -222,1%
Ajust. comptes débiteurs -530 -629 -3 397 -91 -  +18,7% +440,2% -97,3% -
Ajust. des stocks -777 -15 -8 617 -16 115 -6 964  -98,0% +56 576,8% +87,0% -56,8%
Autres flux opérationnels -2 944 -973 -10 746 -9 818 4 259  -66,9% +1 004,2% -8,6% -143,4%
Flux opérationnel -2 601 4 531 -996 -1 415 23 810  -274,2% -122,0% +42,1% -1 783,2%
 
Dépenses d’investissement 2 524 1 826 1 218 3 785 3 405  -27,7% -33,3% +210,8% -10,0%
Investissements 2 900 -3 735 -2 678 -7 508 -31 570  -228,8% -28,3% +180,4% +320,5%
Flux d’investissement 873 -3 735 -2 678 -7 508 -31 570  -527,7% -28,3% +180,4% +320,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -755 690 6 644 -236 6 041  -191,4% +862,8% -103,6% -2 657,4%
Flux de financement 568 -72 6 215 26 574 3 121  -112,7% -8 715,0% +327,6% -88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -871 724 2 542 17 652 -4 639  -183,1% +251,1% +594,5% -126,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.