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Ganfeng Lithium Co Ltd

Ganfeng Lithium (1772.HK, CNE1000031W9)

Ganfeng Lithium Co., Ltd. manufactures and sells lithium products in Mainland China, rest of Asia, the European Union, North America, and internationally. It operates through three segments: Lithium Metal and Compound, Lithium Battery, and Lithium Ore Resource and Others. The company has interests in the Mount Marion mine located in Australia; Cauchari-Olaroz project situated in Jujuy Province, Northwest Argentina; Mariana project located in Salta Province, Argentina; Sonora project situated in Mexico; Pilbara Pilgangoora lithium-tantalum project located in Western Australia; Ningdu Heyuan mine situated in Ningdu County, Ganzhou City, Jiangxi Province; Avalonia project located in Ireland; Qinghai Yiliping lithium salt lake project situated in the Qinghai Province; and Goulamina spodumene ore project located in southern Mali, Africa. It offers battery-grade lithium hydroxide, battery …

Siège social : Longteng Road, Xinyu, China, 338000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ganfeng Lithium

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ganfeng Lithium Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 267 000 516,7% - 67,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 9,3 - 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,5 HKD masqué 71,1 86,8 53,8 132,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +35,3% +6,5% -1,6% -6,3% +203,8% +989,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+934,9% - - - - - -

 

Équipe de direction de Ganfeng Lithium Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liangbin Li CEO, Pres & Exec. Chairman 55 Xiaoshen Wang MBA Exec. Vice Chairman & VP 54
Zhaonan Deng VP & Exec. Director 55 Haibo Shen Exec. Director 54
Manying Yang VP & CFO 57 Jian Hua Xu VP 53
Sam Pigott Head of Bus. Devel. of North America 38 Ming Ouyang VP & Sec. of the Board 47
Kai Cheong Cheung ACCA, CPA, F.C.A., FCCA, FCPA Joint Company Sec. 47      

 

Présence de Ganfeng Lithium dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Fondamentaux de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 171 4 890 5 246 5 524 11 043  +17,2% +7,3% +5,3% +99,9%
EBITDA 1 591 1 487 1 010 1 124 3 855  -6,6% -32,1% +11,4% +242,8%
Résultat opérationnel 2 398 1 467 529 885 5 974  -38,8% -63,9% +67,3% +575,0%
Résultat net 1 469 1 341 358 1 025 5 228  -8,7% -73,3% +186,2% +410,3%
Free Cash Flow 151 -554 -180 -485 -793  -467,1% -67,5% +169,5% +63,6%
Marge de FCF 4% -11% -3% -9% -7%  -413,2% -69,8% +156,0% -18,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 11% 25% 6% 6%  -4,9% +134,0% -77,7% +9,5%
Capital investi 6 235 10 664 11 676 16 127 25 553  +71,0% +9,5% +38,1% +58,4%
Actions en circul. (en M) 1 112,7 1 315,1 1 292,6 1 340,0 1 437,5  +18,2% -1,7% +3,7% +7,3%
EBITDA par action 1,4 1,1 0,8 0,8 2,7  -21,0% -30,9% +7,4% +219,6%
Bénéfices par action 1,3 1,0 0,3 0,8 3,6  -22,7% -72,8% +176,0% +375,6%
Free Cash Flow par action 0,1 -0,4 -0,1 -0,4 -0,6  -410,6% -67,0% +160,0% +52,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 36% 24% 21% 39%  -10,7% -34,2% -9,4% +84,6%
Marge d’EBITDA 38% 30% 19% 20% 35%  -20,3% -36,7% +5,8% +71,5%
Marge opérationnelle 57% 30% 10% 16% 54%  -47,8% -66,4% +58,9% +237,6%
Marge bénéficiaire 35% 27% 7% 19% 47%  -22,1% -75,1% +171,8% +155,2%
Marge de FCF 4% -11% -3% -9% -7%  -413,2% -69,8% +156,0% -18,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 2,6% 5,7% 17,1%  - -79,3% +119,0% +202,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,4% 4,4% 10,8% 32,1%  - -80,4% +144,4% +198,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,8 1,0 1,2  +4,9% -38,9% +30,1% +18,1%
Liquidité générale 1,6 2,1 1,8 2,2 1,8  +27,3% -15,1% +22,7% -17,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,5 2,0 2,8 -0,7  +353,9% -534,5% +43,3% -124,7%
Dette sur actifs 27% 20% 23% 25% 9%  -26,2% +15,3% +5,4% -61,9%
Dette sur capitaux propres 54% 35% 40% 51% 17%  -36,5% +14,9% +27,4% -67,0%
Couverture par l’EBITDA -1,8 -27,9 -6,9 4,2 -1,7  +1 446,6% -75,1% -161,0% -140,5%
   ∼ par l’EBIT -1,7 -25,1 -5,4 3,2 -1,5  +1 394,8% -78,7% -160,0% -148,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -12,8 -4,6 2,8 -1,2  +2 151,5% -64,2% -161,0% -141,4%
Coût de la dette - -2,2% -4,8% 6,1% -49,6%  - +122,3% -226,6% -916,0%

 

Graphique des dividendes de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratios de distribution de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 469 1 341 358 1 025 5 228  -8,7% -73,3% +186,2% +410,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 -554 -180 -485 -793  -467,1% -67,5% +169,5% +63,6%
Dividende payé -117 -348 -510 -531 -597  +197,4% +46,4% +4,0% +12,4%
Distribution sur résultat net 8% 26% 142% 52% 11%  +225,7% +448,5% -63,6% -78,0%
Distribution sur FCF 78% -63% -284% -109% -75%  -181,0% +351,2% -61,4% -31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ganfeng Lithium Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 134 222 212 186 179  +65,7% -4,1% -12,4% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 91 107 82 121 112  +18,0% -23,6% +48,3% -7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 86 90 119  - -26,3% +4,9% +32,2%
Conversion de l’encaisse - 212 208 217 172  - -1,7% +4,3% -20,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3  -30,6% +2,1% -32,0% +12,7%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 1% 4%  -8,3% -7,5% -83,9% +394,4%
Frais généraux sur CA 6% 9% 8% 2% 8%  +53,5% -9,1% -80,4% +405,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ganfeng Lithium Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ganfeng Lithium Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ganfeng Lithium Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ganfeng Lithium

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Dividendes par action détachés par Ganfeng Lithium Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,35------
2021-----0,26------
2020-----0,23------
2019-----0,24------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 171 4 890 5 246 5 524 11 043  +17,2% +7,3% +5,3% +99,9%
Charges d'exploitation -2 824 -3 498 -4 471 -4 639 -7 612  +23,9% +27,8% +3,8% +64,1%
   dont Coût des ventes -2 496 -3 136 -4 009 -4 343 -6 686  +25,6% +27,8% +8,3% +53,9%
   dont Frais généraux -246 -443 -432 -89 -902  +80,0% -2,5% -79,3% +911,1%
Résultat opérationnel 2 398 1 467 529 885 5 974  -38,8% -63,9% +67,3% +575,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -883 -53 -146 -266 -2 253  -94,0% +172,8% -282,7% -947,5%
Résultat avant impôts 2 367 1 500 477 1 127 5 771  -36,6% -68,2% +136,3% +411,9%
Impôts sur les bénéfices -270 -163 -121 -64 -357  -39,7% -25,6% -47,4% +460,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 469 1 341 358 1 025 5 228  -8,7% -73,3% +186,2% +410,3%
 
EBITDA 1 591 1 487 1 010 1 124 3 855  -6,6% -32,1% +11,4% +242,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 125 1 308 395 835 5 605  -38,4% -69,8% +111,6% +571,1%
Taux d’imposition 11% 11% 25% 6% 6%  -4,9% +134,0% -77,7% +9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,7 4,1 4,1 7,7  -0,8% +9,2% +1,6% +86,3%
EBITDA par action 1,4 1,1 0,8 0,8 2,7  -21,0% -30,9% +7,4% +219,6%
Bénéfices par action 1,3 1,0 0,3 0,8 3,6  -22,7% -72,8% +176,0% +375,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 568 7 915 5 717 8 775 14 627  +73,3% -27,8% +53,5% +66,7%
   dont Trésorerie 2 165 3 219 1 328 2 176 5 234  +48,6% -58,7% +63,8% +140,6%
   dont Placements à CT 191 193 13 87 1 105  +0,9% -93,3% +577,8% +1 168,1%
   dont Créances clients 1 034 1 431 1 174 1 832 3 400  +38,4% -18,0% +56,1% +85,5%
   dont Stock 915 1 905 2 334 2 215 3 283  +108,2% +22,5% -5,1% +48,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 635 2 677 3 167 6 062 8 852  +63,8% +18,3% +91,4% +46,0%
Écart d'acquisitions 18 18 18 - 18  0% 0% - -
Biens incorporels 227 261 363 3 586 4 761  +15,0% +38,9% +888,2% +32,7%
Actifs totaux 7 999 13 521 14 213 22 020 39 057  +69,0% +5,1% +54,9% +77,4%
 
Passifs courants 2 814 3 832 3 259 4 078 8 209  +36,2% -15,0% +25,1% +101,3%
   dont Créances fournisseurs 492 1 319 1 045 1 043 2 531  +168,0% -20,8% -0,2% +142,6%
   dont Dette à court terme 1 180 1 321 1 128 1 630 -  +11,9% -14,6% +44,5% -
Dette à long terme 1 018 1 420 2 193 3 792 3 659  +39,4% +54,5% +72,9% -3,5%
Passifs totaux 3 962 5 597 5 858 8 602 17 163  +41,3% +4,7% +46,8% +99,5%
 
Action ordinaire 742 1 315 1 293 1 340 1 437  +77,3% -1,7% +3,7% +7,3%
Bénéfices non répartis 2 179 3 584 3 554 4 191 9 003  +64,5% -0,8% +17,9% +114,8%
Capitaux propres 4 037 7 924 8 355 10 706 21 894  +96,3% +5,4% +28,1% +104,5%
 
Dette portant intérets 2 198 2 740 3 321 5 421 3 659  +24,7% +21,2% +63,3% -32,5%
Dette nette -158 -671 1 980 3 159 -2 679  +324,0% -395,0% +59,6% -184,8%
Fonds de roulement 1 753 4 083 2 458 4 697 6 418  +132,8% -39,8% +91,1% +36,6%
Actions en circulation (en M) 1 112,7 1 315,1 1 292,6 1 340,0 1 437,5  +18,2% -1,7% +3,7% +7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 469 1 341 358 1 025 5 228  -8,7% -73,3% +186,2% +410,3%
 
Dépréciation 106 146 231 271 365  +37,2% +58,5% +17,5% +34,7%
Ajustements des bénéfices nets -189 134 455 -205 -1 695  -171,2% +238,7% -145,0% +728,6%
Ajust. comptes débiteurs -783 -695 318 -915 -1 739  -11,2% -145,8% -387,4% +90,1%
Ajust. des stocks -417 -994 -385 194 -1 339  +138,7% -61,3% -150,5% -788,8%
Autres flux opérationnels -7 54 22 117 -377  -896,7% -59,2% +429,8% -421,1%
Flux opérationnel 504 685 669 746 2 620  +36,0% -2,3% +11,5% +251,1%
 
Dépenses d’investissement 353 1 239 849 1 231 3 413  +251,2% -31,5% +45,0% +177,3%
Investissements -489 -632 -1 971 -2 312 -1 524  +29,4% +211,8% +17,3% -34,1%
Flux d’investissement -840 -2 360 -2 823 -3 955 -6 176  +180,9% +19,6% +40,1% +56,1%
 
Dividendes payés -117 -348 -510 -531 -597  +197,4% +46,4% +4,0% +12,4%
Emprunts nets 1 883 495 1 322 2 432 2 576  -73,7% +167,0% +84,0% +5,9%
Flux de financement 2 337 2 721 241 3 645 7 131  +16,4% -91,2% +1 413,8% +95,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 996 1 053 -1 891 381 3 524  -47,2% -279,5% -120,2% +823,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,4 -0,1 -0,4 -0,6  -410,6% -67,0% +160,0% +52,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 607 2 457 2 989 7 018 5 365  +52,9% +21,6% +134,8% -23,5%
Charges d'exploitation -1 191 -1 678 -2 214 -2 530 -2 242  +40,9% +31,9% +14,3% -11,4%
   dont Coût des ventes -1 107 -1 530 -1 910 -4 066 -1 789  +38,2% +24,8% +112,9% -56,0%
   dont Frais généraux -45 -1 -278 -667 -231  -102,8% -22 040,6% +140,0% -65,4%
Résultat opérationnel 416 780 776 4 167 3 124  +87,4% -0,5% +437,0% -25,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 -94 -54 -1 687 -68  +89,6% -42,8% -3 249,2% -104,0%
Résultat avant impôts 533 1 107 1 176 4 133 4 033  +107,9% +6,3% +251,3% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -39 -138 -97 -83 -473  +254,3% -29,4% -15,2% +472,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 941 1 056 2 756 3 525  +97,6% +12,3% +160,9% +27,9%
 
EBITDA 565 922 606 1 922 -  +63,2% -34,2% +217,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 386 682 712 4 083 2 757  +77,0% +4,3% +473,7% -32,5%
Taux d’imposition 7% 12% 8% 2% 12%  +70,5% -33,6% -75,9% +487,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,7 2,1 4,9 3,7  +44,3% +21,6% +134,8% -23,5%
EBITDA par action 0,4 0,6 0,4 1,3 -  +53,9% -34,2% +217,1% -
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,7 1,9 2,5  +86,3% +12,3% +160,9% +27,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 8 304 13 398 14 769 14 627 15 978  +61,3% +10,2% -1,0% +9,2%
   dont Trésorerie 2 443 7 058 7 467 5 234 4 738  +188,9% +5,8% -29,9% -9,5%
   dont Placements à CT 101 141 465 1 105 357  +40,0% +228,9% +137,4% -67,7%
   dont Créances clients 1 928 2 553 2 887 3 400 5 056  +32,4% +13,1% +17,8% +48,7%
   dont Stock 2 467 2 495 2 628 3 283 4 055  +1,1% +5,3% +24,9% +23,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 258 6 937 7 819 8 852 9 528  +10,9% +12,7% +13,2% +7,6%
Écart d'acquisitions - - 36 18 18  - - -51,2% +0%
Biens incorporels 3 526 3 768 3 802 4 761 6 803  +6,9% +0,9% +25,2% +42,9%
Actifs totaux 23 308 30 136 33 890 39 057 44 922  +29,3% +12,5% +15,2% +15,0%
 
Passifs courants 4 437 6 349 6 480 8 209 10 142  +43,1% +2,1% +26,7% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 1 355 1 783 2 149 2 531 3 765  +31,6% +20,5% +17,8% +48,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 443 1 757 3 018 3 659 3 437  -49,0% +71,7% +21,3% -6,1%
Passifs totaux 8 668 8 967 10 465 17 163 14 724  +3,5% +16,7% +64,0% -14,2%
 
Action ordinaire 1 356 1 437 1 437 1 437 1 437  +6,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 667 5 191 6 247 9 003 12 528  +11,2% +20,3% +44,1% +39,2%
Capitaux propres 11 855 18 196 19 327 21 894 25 307  +53,5% +6,2% +13,3% +15,6%
 
Dette portant intérets 3 443 1 757 3 018 3 659 3 437  -49,0% +71,7% +21,3% -6,1%
Dette nette 899 -5 442 -4 915 -2 679 -1 658  -705,1% -9,7% -45,5% -38,1%
Fonds de roulement 3 868 7 050 8 289 6 418 5 836  +82,3% +17,6% -22,6% -9,1%
Actions en circulation (en M) 1 355,9 1 437,5 1 437,5 1 437,5 1 437,5  +6,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ganfeng Lithium Co Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 476 941 1 056 2 756 3 525  +97,6% +12,3% +160,9% +27,9%
 
Dépréciation 160 160 -160 365 -  0% -200,0% -328,2% -
Ajustements des bénéfices nets -693 319 -1 171 -151 -2 390  -146,0% -467,1% -87,1% +1 487,5%
Ajust. comptes débiteurs -865 -865 865 -1 739 -  0% -200,0% -301,0% -
Ajust. des stocks -304 -304 304 -1 339 -  0% -200,0% -540,3% -
Autres flux opérationnels 12 12 -12 -377 -  0% -200,0% +3 063,4% -
Flux opérationnel -217 847 298 1 692 1 135  -490,5% -64,9% +468,7% -32,9%
 
Dépenses d’investissement 315 1 006 80 2 012 350  +219,0% -92,1% +2 419,7% -82,6%
Investissements 228 -145 387 -1 994 -890  -163,4% -367,3% -615,6% -55,4%
Flux d’investissement -163 -1 241 -1 279 -3 493 -2 692  +660,9% +3,1% +173,0% -22,9%
 
Dividendes payés -44 -35 -458 -58 -66  -19,8% +1 193,1% -87,2% +12,3%
Emprunts nets 721 836 1 063 -43 227  +15,9% +27,1% -104,1% -622,3%
Flux de financement 658 4 935 1 417 121 179  +650,5% -71,3% -91,5% +48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 255 4 533 362 -1 626 -1 483  +1 680,8% -92,0% -548,6% -8,8%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,1 0,2 -0,2 0,5  -71,9% -237,4% -247,0% -345,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.