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Formosa Plastics (1301.TW, TW0001301000)

Formosa Plastics Corporation produces and sells intermediate raw materials for plastics in Taiwan, Mainland China, and internationally. Its plastic products include PVC resins, high density polyethylene resins, linear low density polyethylene resins, ethylene vinyl acetate copolymer resins, PE wax, polypropylene (PP), polyoxymethylene, and PP or PE-based masterbatches. The company also provides chemicals, such as liquid caustic soda, caustic soda solid, liquid chlorine, vinyl chloride monomers, ethylene dichloride, acrylonitrile, acetonitrile, methyl methacrylate, methacrylic acid, epichlorohydrin, methyl tertiary butyl ether, acrylic acid and esters, SAP chemicals, and n-butanol; and petrochemical products. In addition, it offers carbon fibers; electronic products comprising distributed control systems, WMS, real-time production management systems, SCS-2000, and laboratory information management systems; and other products, including processing aids, methyl methacrylate-butadiene-…

Siège social : No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Formosa Plastics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Formosa Plastics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 365 740 000 82,8% 33,5% 12,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 9,0 4,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,5 TWD masqué 103,3 90,0 77,0 113,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Formosa Plastics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Formosa Plastics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,3% -5,4% -0,7% +8,5% +18,3% -2,4% +0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,9% +59,4% +60,4% +67,0% +78,0% +75,5% +27,2%

 

Équipe de direction de Formosa Plastics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jaing-Nan Lin Chairman & Pres - Zhen-Xiao Lei Financial Officer -
Chia-Tse Chang Accounting & Corp. Governance Officer and Assistant VP - Wen-Chiao Wang MD & Exec. Director -
Chi-Lin Wei MD & Independent Director - Ruey-Yu Wang MD & Exec. Director 59
Wen-Yuan Wong MD & Exec. Director - Jerry Lin Sr. VP & Director -
King-Long Huang Exec. VP & Director - Cheng-Chung Cheng Sr. VP & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Formosa Plastics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Formosa Plastics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Formosa Plastics Corporation

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Fondamentaux de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 180 173 206 710 230 370 207 849 185 813  +14,7% +11,4% -9,8% -10,6%
EBITDA 63 140 73 332 73 476 58 360 41 377  +16,1% +0,2% -20,6% -29,1%
Résultat opérationnel 13 017 21 938 25 341 20 196 17 098  +68,5% +15,5% -20,3% -15,3%
Résultat net 39 393 49 383 49 550 37 324 20 036  +25,4% +0,3% -24,7% -46,3%
Free Cash Flow 33 078 39 359 34 835 29 287 22 561  +19,0% -11,5% -15,9% -23,0%
Marge de FCF 18% 19% 15% 14% 12%  +3,7% -20,6% -6,8% -13,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 10% 13% 12% 17%  -0,3% +31,4% -12,2% +47,4%
Capital investi 406 239 419 617 435 940 423 575 372 118  +3,3% +3,9% -2,8% -12,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Formosa Plastics Corporation

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Ratio de profitabilité de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 16% 16% 15% 16%  +20,1% +0% -4,6% +1,2%
Marge d’EBITDA 35% 35% 32% 28% 22%  +1,2% -10,1% -12,0% -20,7%
Marge opérationnelle 7% 11% 11% 10% 9%  +46,9% +3,6% -11,7% -5,3%
Marge bénéficiaire 22% 24% 22% 18% 11%  +9,3% -10,0% -16,5% -40,0%
Marge de FCF 18% 19% 15% 14% 12%  +3,7% -20,6% -6,8% -13,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 10,1% 7,5% 4,1%  - -4,4% -26,3% -45,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 14,1% 10,6% 5,9%  - -5,7% -25,1% -44,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 2,3 1,9 1,7 2,1  +20,7% -15,8% -10,8% +21,8%
Liquidité générale 2,2 2,6 2,2 2,0 2,4  +19,9% -14,2% -11,3% +23,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,8 -0,6 -0,9 -1,9  +95,8% -17,9% +39,1% +127,0%
Dette sur actifs 20% 16% 16% 15% 8%  -23,4% +2,3% -6,6% -44,8%
Dette sur capitaux propres 30% 22% 23% 21% 12%  -27,3% +4,5% -5,7% -44,2%
Couverture par l’EBITDA 45,1 48,0 49,6 42,9 34,3  +6,5% +3,4% -13,5% -20,2%
   ∼ par l’EBIT 38,7 42,5 44,6 37,5 27,7  +9,8% +5,0% -15,9% -26,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,1 30,2 34,1 34,3 26,1  +15,5% +13,2% +0,4% -24,0%
Coût de la dette - 1,8% 1,9% 1,8% 2,1%  - +4,9% -8,1% +20,6%

 

Graphique des dividendes de Formosa Plastics Corporation

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Ratios de distribution de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 39 393 49 383 49 550 37 324 20 036  +25,4% +0,3% -24,7% -46,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 078 39 359 34 835 29 287 22 561  +19,0% -11,5% -15,9% -23,0%
Dividende payé -23 360 -29 225 -36 293 -36 928 -28 012  +25,1% +24,2% +1,7% -24,1%
Distribution sur résultat net 59% 59% 73% 99% 140%  -0,2% +23,8% +35,1% +41,3%
Distribution sur FCF 71% 74% 104% 126% 124%  +5,1% +40,3% +21,0% -1,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Formosa Plastics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 37 39 38 39  -7,5% +5,7% -3,3% +2,4%
Délai paiement clients (DSO) 68 56 52 48 42  -17,5% -7,6% -7,0% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 23 23 31  - -14,0% +3,2% +32,4%
Conversion de l’encaisse - 67 69 63 50  - +2,3% -8,2% -20,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +9,8% +5,8% -9,0% -7,3%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -8,7% -0,5% +0,4% +7,1%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 6%  -12,3% -8,0% +9,2% +14,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Formosa Plastics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Formosa Plastics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Formosa Plastics Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Formosa Plastics

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Dividendes par action détachés par Formosa Plastics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------4,40-----
2019------5,80-----
2018------5,70-----
2017------4,60-----
2016------3,60-----
2015------1,70-----
2014------1,90-----
2013------1,20-----
2012------3,85-----
2011------6,54-----
2010------3,85-----
2009------1,73-----
2008------6,02-----
2007------3,95-----
2006------3,68-----
2005-----3,14------
2004-----1,44------
2003-----0,85------
2002-----0,47------
2001-----0,61------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 180 173 206 710 230 370 207 849 185 813  +14,7% +11,4% -9,8% -10,6%
Charges d'exploitation -167 156 -184 772 -205 029 -187 652 -168 716  +10,5% +11,0% -8,5% -10,1%
   dont Coût des ventes -155 874 -173 241 -193 062 -175 735 -156 759  +11,1% +11,4% -9,0% -10,8%
   dont Frais généraux -10 494 -10 563 -10 829 -10 671 -10 888  +0,7% +2,5% -1,5% +2,0%
Résultat opérationnel 13 017 21 938 25 341 20 196 17 098  +68,5% +15,5% -20,3% -15,3%
Autres revenus/frais nets 30 797 32 966 31 751 22 094 -  +7,0% -3,7% -30,4% -
Charge d'intérêt -1 400 -1 528 -1 480 -1 359 -1 207  +9,1% -3,1% -8,2% -11,2%
Résultat avant impôts 43 814 54 904 57 092 42 219 24 167  +25,3% +4,0% -26,1% -42,8%
Impôts sur les bénéfices -4 421 -5 521 -7 543 -4 895 -4 130  +24,9% +36,6% -35,1% -15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 393 49 383 49 550 37 324 20 036  +25,4% +0,3% -24,7% -46,3%
 
EBITDA 63 140 73 332 73 476 58 360 41 377  +16,1% +0,2% -20,6% -29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 704 19 732 21 993 17 855 14 175  +68,6% +11,5% -18,8% -20,6%
Taux d’imposition 10% 10% 13% 12% 17%  -0,3% +31,4% -12,2% +47,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 173 359 184 212 184 262 175 617 165 636  +6,3% +0% -4,7% -5,7%
   dont Trésorerie 19 877 18 165 23 311 18 166 14 145  -8,6% +28,3% -22,1% -22,1%
   dont Placements à CT 97 541 111 581 102 444 106 386 106 108  +14,4% -8,2% +3,8% -0,3%
   dont Créances clients 33 705 31 901 32 842 27 570 21 398  -5,4% +3,0% -16,1% -22,4%
   dont Stock 17 140 17 618 20 757 18 269 16 681  +2,8% +17,8% -12,0% -8,7%
Placements à long terme 189 715 201 856 219 902 223 855 -  +6,4% +8,9% +1,8% -
Biens corporels 73 368 69 094 76 619 86 691 87 933  -5,8% +10,9% +13,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 125 - - - -  - - - -
Biens incorporels 489 431 431 423 -  -11,9% -0,2% -1,7% -
Actifs totaux 455 666 476 071 501 513 497 088 479 280  +4,5% +5,3% -0,9% -3,6%
 
Passifs courants 80 456 71 274 83 051 89 283 68 255  -11,4% +16,5% +7,5% -23,6%
   dont Créances fournisseurs 12 253 12 505 12 144 11 063 13 115  +2,1% -2,9% -8,9% +18,6%
   dont Dette à court terme 51 760 36 852 41 534 39 913 -  -28,8% +12,7% -3,9% -
Dette à long terme 41 408 37 756 38 837 34 509 39 582  -8,8% +2,9% -11,1% +14,7%
Passifs totaux 142 596 131 061 145 945 147 935 146 744  -8,1% +11,4% +1,4% -0,8%
 
Action ordinaire 63 657 63 657 63 657 63 657 63 657  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 651 182 150 198 382 198 348 190 230  +12,0% +8,9% 0% -4,1%
Capitaux propres 313 070 345 010 355 568 349 153 332 536  +10,2% +3,1% -1,8% -4,8%
 
Dette portant intérets 93 168 74 607 80 372 74 421 39 582  -19,9% +7,7% -7,4% -46,8%
Dette nette -24 250 -55 139 -45 383 -50 131 -80 671  +127,4% -17,7% +10,5% +60,9%
Fonds de roulement 92 904 112 938 101 211 86 333 97 381  +21,6% -10,4% -14,7% +12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 39 393 49 383 49 550 37 324 20 036  +25,4% +0,3% -24,7% -46,3%
 
Dépréciation 8 963 8 450 7 452 7 391 8 002  -5,7% -11,8% -0,8% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 813 -8 196 -3 089 -1 044 5 082  -48,2% -62,3% -66,2% -587,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 274 -1 051 -846 2 672 -2 811  -53,8% -19,6% -416,0% -205,2%
Ajust. des stocks 705 -571 -3 204 2 444 1 348  -180,9% +461,5% -176,3% -44,9%
Autres flux opérationnels 4 317 -1 938 1 006 -950 -2 265  -144,9% -151,9% -194,4% +138,4%
Flux opérationnel 36 548 46 070 50 507 46 580 31 444  +26,1% +9,6% -7,8% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 3 470 6 711 15 673 17 293 8 883  +93,4% +133,5% +10,3% -48,6%
Investissements -20 506 -1 167 -4 238 -2 181 -613  -94,3% +263,2% -48,5% -71,9%
Flux d’investissement -20 448 -4 096 -20 492 -20 517 -3 916  -80,0% +400,3% +0,1% -80,9%
 
Dividendes payés -23 360 -29 225 -36 293 -36 928 -28 012  +25,1% +24,2% +1,7% -24,1%
Emprunts nets 9 296 -17 921 5 759 -6 203 2 522  -292,8% -132,1% -207,7% -140,7%
Flux de financement -15 577 -43 404 -24 754 -31 545 -32 568  +178,6% -43,0% +27,4% +3,2%
 
Variation nette de la trésorerie 121 -1 712 5 146 -5 145 -4 021  -1 517,9% -400,5% -200,0% -21,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 42 019 42 984 46 175 54 635 60 602  +2,3% +7,4% +18,3% +10,9%
Charges d'exploitation -39 527 -40 565 -42 819 -45 806 -47 699  +2,6% +5,6% +7,0% +4,1%
   dont Coût des ventes -36 716 -37 702 -39 757 -42 584 -44 043  +2,7% +5,5% +7,1% +3,4%
   dont Frais généraux -2 491 -2 504 -2 715 -3 178 -3 307  +0,5% +8,4% +17,1% +4,0%
Résultat opérationnel 2 492 2 419 3 356 8 829 12 903  -3,0% +38,8% +163,1% +46,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -397 -311 -267 -233 -221  -21,8% -14,2% -12,8% -4,9%
Résultat avant impôts 130 -107 11 181 12 963 18 062  -182,6% -10 545,8% +15,9% +39,3%
Impôts sur les bénéfices -523 -524 -831 -2 253 -3 102  +0,1% +58,6% +171,2% +37,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-394 -631 10 351 10 710 14 960  +60,2% -1 741,3% +3,5% +39,7%
 
EBITDA 4 818 3 370 15 418 17 771 2 171  -30,1% +357,5% +15,3% -87,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 745 2 239 3 107 7 295 10 687  +28,3% +38,8% +134,8% +46,5%
Taux d’imposition - - 7% 17% 17%  - - +134,0% -1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 150 987 172 600 141 327 165 636 183 939  +14,3% -18,1% +17,2% +11,1%
   dont Trésorerie 20 461 24 025 13 594 14 145 17 305  +17,4% -43,4% +4,1% +22,3%
   dont Placements à CT 78 231 90 097 83 280 106 108 114 590  +15,2% -7,6% +27,4% +8,0%
   dont Créances clients 29 100 37 338 24 285 21 398 28 413  +28,3% -35,0% -11,9% +32,8%
   dont Stock 19 426 15 561 14 817 16 681 19 039  -19,9% -4,8% +12,6% +14,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 85 728 84 927 86 662 87 933 90 510  -0,9% +2,0% +1,5% +2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 460 176 467 949 442 481 479 280 509 925  +1,7% -5,4% +8,3% +6,4%
 
Passifs courants 90 413 113 569 70 555 68 255 71 472  +25,6% -37,9% -3,3% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 7 047 8 066 8 775 13 115 13 683  +14,5% +8,8% +49,5% +4,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 34 511 39 567 40 456 39 582 39 844  +14,6% +2,2% -2,2% +0,7%
Passifs totaux 148 954 177 653 149 845 146 744 150 768  +19,3% -15,7% -2,1% +2,7%
 
Action ordinaire 63 657 63 657 63 657 63 657 63 657  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 197 954 169 309 179 612 190 230 205 193  -14,5% +6,1% +5,9% +7,9%
Capitaux propres 311 222 290 296 292 635 332 536 359 157  -6,7% +0,8% +13,6% +8,0%
 
Dette portant intérets 34 511 39 567 40 456 39 582 39 844  +14,6% +2,2% -2,2% +0,7%
Dette nette -64 181 -74 555 -56 418 -80 671 -92 051  +16,2% -24,3% +43,0% +14,1%
Fonds de roulement 60 574 59 030 70 772 97 381 112 467  -2,5% +19,9% +37,6% +15,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Formosa Plastics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -394 -631 10 351 10 710 14 960  +60,2% -1 741,3% +3,5% +39,7%
 
Dépréciation 2 146 1 583 1 985 2 288 2 171  -26,2% +25,4% +15,3% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 700 1 205 3 864 -2 686 -2 842  -55,4% +220,7% -169,5% +5,8%
Ajust. comptes débiteurs 229 -329 257 -2 968 -3 512  -243,8% -178,0% -1 255,0% +18,3%
Ajust. des stocks -1 259 3 711 857 -1 962 -2 538  -394,8% -76,9% -328,8% +29,4%
Autres flux opérationnels -1 535 1 559 -2 585 297 2 379  -201,6% -265,9% -111,5% +702,2%
Flux opérationnel -1 953 7 942 15 621 9 835 11 186  -506,6% +96,7% -37,0% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 729 1 703 3 555 2 896 4 390  +133,8% +108,7% -18,5% +51,6%
Investissements -963 -963 5 383 -5 033 -885  0% -659,0% -193,5% -82,4%
Flux d’investissement -1 907 -2 414 445 -40 -6 849  +26,6% -118,4% -108,9% +17 114,4%
 
Dividendes payés 0 -1 -28 010 -1 0  +75,3% +5 470 687,3% -100,0% -63,1%
Emprunts nets 8 301 -2 292 5 909 -9 396 -1 418  -127,6% -357,8% -259,0% -84,9%
Flux de financement 6 342 -2 098 -27 116 -9 696 -1 066  -133,1% +1 192,4% -64,2% -89,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 295 3 564 -10 431 551 3 160  +55,3% -392,7% -105,3% +473,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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