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CJ Cheiljedang Corporation

CJ Cheiljedang (097950.KO, KR7097950000)

CJ Cheiljedang Corporation engages food and bio businesses. It offers processed meat and frozen food, fresh food, seasoning, sweeteners, flour, edible oil, and starch, as well as seaweed, dessert, snack, and health-functional food; and amino acids and feed. CJ Cheiljedang Corporation was founded in 1953 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : CJ CheilJedang, 330, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CJ Cheiljedang

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CJ Cheiljedang Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 023 200 57,1% 45,7% 24,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 12,3 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
420 000,0 KRW masqué 413 176,0 400 755,0 225 418,0 474 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -2,9% -3,6% +5,6% +83,6% +31,0% +32,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,7% +22,6% +15,1% +48,8% +39,3% +37,2% +86,2%

 

Équipe de direction de CJ Cheiljedang Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shin-Ho Kang CEO & Director 60 Sang Yeop Lim Managing Director and Financial Team Mang. 54
Sang-Min Kim Head of Legal Team and Assistant VP 63 Yong-Jun Sung Assistant VP of Compliance 55
Young-Soo Shin Managing Director and Head of HR Team 55 Byung-Seok Moon Managing Director and Head of Food Research Center 61
Jung-Il Lee Managing Director and Head of Integrated Research Center 63 Jung-Ho Kim Head of Strategic Planning Office and Assistant VP 59
Kyung-Bae Lee Managing Director and Head of Information Strategy Team 60 Sang-Gu Lee Managing Director and Head of Food Marketing Division 58

 

Opérations d’initiés récentes pour CJ Cheiljedang Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de CJ Cheiljedang dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CJ Cheiljedang Corporation

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Fondamentaux de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 563 257 16 477 174 18 670 060 22 352 462 24 245 726  +13,1% +13,3% +19,7% +8,5%
EBITDA 1 769 941 1 920 402 2 821 551 2 958 449 4 066 934  +8,5% +46,9% +4,9% +37,5%
Résultat opérationnel 843 638 776 575 832 710 896 858 1 359 551  -7,9% +7,2% +7,7% +51,6%
Résultat net 275 910 370 155 819 821 152 480 621 423  +34,2% +121,5% -81,4% +307,5%
Free Cash Flow -110 867 -269 543 -1 203 977 589 194 1 031 368  +143,1% +346,7% -148,9% +75,0%
Marge de FCF -1% -2% -6% 3% 4%  +114,9% +294,2% -140,9% +61,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 28% 44% 33%  -11,3% -2,9% +53,1% -23,7%
Capital investi 10 038 077 10 464 878 12 670 802 13 619 266 10 564 896  +4,3% +21,1% +7,5% -22,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CJ Cheiljedang Corporation

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Ratio de profitabilité de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 22% 19% 19% 21%  -4,4% -12,0% +1,0% +11,6%
Marge d’EBITDA 12% 12% 15% 13% 17%  -4,1% +29,7% -12,4% +26,7%
Marge opérationnelle 6% 5% 4% 4% 6%  -18,6% -5,4% -10,0% +39,8%
Marge bénéficiaire 2% 2% 4% 1% 3%  +18,6% +95,5% -84,5% +275,7%
Marge de FCF -1% -2% -6% 3% 4%  +114,9% +294,2% -140,9% +61,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 4,5% 0,7% 2,4%  - +98,8% -85,2% +259,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 20,1% 3,2% 12,2%  - +84,2% -84,3% +287,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7  -15,3% -13,4% +11,4% +14,7%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0  -13,0% -8,4% +9,7% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,3 2,5 2,3 0,9  +2,9% -22,2% -7,5% -63,7%
Dette sur actifs 42% 42% 40% 33% 21%  0% -3,7% -17,8% -37,9%
Dette sur capitaux propres 194% 210% 165% 179% 100%  +8,0% -21,5% +8,6% -44,0%
Couverture par l’EBITDA 9,9 9,4 11,5 7,4 12,8  -4,9% +21,9% -35,3% +73,0%
   ∼ par l’EBIT 6,9 6,6 8,9 4,6 8,8  -4,1% +33,6% -47,7% +89,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 5,8 1,9 5,4 6,3  +29,4% -66,9% +180,5% +17,6%
Coût de la dette - 3,0% 3,3% 4,8% 4,5%  - +10,4% +46,0% -5,8%

 

Graphique des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation

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Ratios de distribution de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 275 910 370 155 819 821 152 480 621 423  +34,2% +121,5% -81,4% +307,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -110 867 -269 543 -1 203 977 589 194 1 031 368  +143,1% +346,7% -148,9% +75,0%
Dividende payé -54 109 -35 394 -61 602 -93 810 -105 640  -34,6% +74,0% +52,3% +12,6%
Distribution sur résultat net 20% 10% 8% 62% 17%  -51,2% -21,4% +718,8% -72,4%
Distribution sur FCF -49% -13% -5% 16% 10%  -73,1% -61,0% -411,2% -35,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CJ Cheiljedang Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 41 37 36 41 36  -11,2% -1,8% +12,8% -12,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 56 55 49 44  -5,5% -2,3% -9,6% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 32 38 35  - -11,6% +17,7% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 56 59 52 45  - +4,0% -10,8% -13,1%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9  +5,8% -2,0% -11,2% +11,3%
Frais généraux sur CP 42% 48% 31% 37% 37%  +15,1% -35,9% +20,2% -2,1%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 8% 8%  +0,7% -19,9% +2,4% -2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CJ Cheiljedang Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CJ Cheiljedang Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CJ Cheiljedang Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CJ Cheiljedang

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Dividendes par action détachés par CJ Cheiljedang Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------4 000,00
2019-----------3 500,00
2018-----------3 500,00
2017-----------3 000,00
2016-----------2 500,00
2015-----------2 500,00
2014-----------2 000,00
2013-----------1 800,00
2012-----------1 800,00
2011-----------1 800,00
2010-----------4 000,00
2009-----------3 500,00
2008-----------1 000,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 563 257 16 477 174 18 670 060 22 352 462 24 245 726  +13,1% +13,3% +19,7% +8,5%
Charges d'exploitation -13 719 619 -15 700 599 -17 837 350 -21 455 604 -22 886 174  +14,4% +13,6% +20,3% +6,7%
   dont Coût des ventes -11 275 152 -12 922 488 -15 126 474 -18 069 284 -19 059 312  +14,6% +17,1% +19,5% +5,5%
   dont Frais généraux -1 436 981 -1 636 748 -1 486 144 -1 822 688 -1 927 568  +13,9% -9,2% +22,6% +5,8%
Résultat opérationnel 843 638 776 575 832 710 896 858 1 359 551  -7,9% +7,2% +7,7% +51,6%
Autres revenus/frais nets -315 256 -192 246 461 476 -558 066 -  -39,0% -340,0% -220,9% -
Charge d'intérêt -179 003 -204 154 -246 121 -398 835 -316 865  +14,1% +20,6% +62,0% -20,6%
Résultat avant impôts 528 382 584 329 1 294 186 338 792 1 178 500  +10,6% +121,5% -73,8% +247,9%
Impôts sur les bénéfices -174 834 -171 531 -368 797 -147 763 -392 075  -1,9% +115,0% -59,9% +165,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 910 370 155 819 821 152 480 621 423  +34,2% +121,5% -81,4% +307,5%
 
EBITDA 1 769 941 1 920 402 2 821 551 2 958 449 4 066 934  +8,5% +46,9% +4,9% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 564 491 548 610 595 417 505 695 907 243  -2,8% +8,5% -15,1% +79,4%
Taux d’imposition 33% 29% 28% 44% 33%  -11,3% -2,9% +53,1% -23,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 874 198 4 959 964 5 520 192 7 433 652 7 431 380  +1,8% +11,3% +34,7% 0%
   dont Trésorerie 644 363 590 856 547 574 690 952 1 212 229  -8,3% -7,3% +26,2% +75,4%
   dont Placements à CT 374 522 234 137 180 808 1 104 508 612 409  -37,5% -22,8% +510,9% -44,6%
   dont Créances clients 2 363 164 2 526 503 2 797 280 3 027 493 2 952 418  +6,9% +10,7% +8,2% -2,5%
   dont Stock 1 280 152 1 303 516 1 497 619 2 018 257 1 861 479  +1,8% +14,9% +34,8% -7,8%
Placements à long terme 575 136 211 665 280 842 370 360 -  -63,2% +32,7% +31,9% -
Biens corporels 7 324 079 8 220 060 9 779 505 12 522 906 12 160 436  +12,2% +19,0% +28,1% -2,9%
Écart d'acquisitions 859 278 1 239 938 1 486 806 2 049 338 1 875 364  +44,3% +19,9% +37,8% -8,5%
Biens incorporels 1 474 551 1 518 139 1 583 117 2 760 886 2 642 130  +3,0% +4,3% +74,4% -4,3%
Actifs totaux 15 766 239 16 868 124 19 497 023 26 280 632 25 611 892  +7,0% +15,6% +34,8% -2,5%
 
Passifs courants 4 699 233 5 496 914 6 680 408 8 202 238 7 082 674  +17,0% +21,5% +22,8% -13,6%
   dont Créances fournisseurs 1 113 728 1 291 759 1 351 497 1 929 949 1 793 738  +16,0% +4,6% +42,8% -7,1%
   dont Dette à court terme 2 574 744 2 828 321 3 737 965 3 292 098 -  +9,8% +32,2% -11,9% -
Dette à long terme 4 053 969 4 261 637 4 150 014 5 446 289 5 290 504  +5,1% -2,6% +31,2% -2,9%
Passifs totaux 9 705 762 10 724 271 12 188 811 16 799 152 15 445 453  +10,5% +13,7% +37,8% -8,1%
 
Action ordinaire 72 447 72 521 81 908 81 908 81 908  +0,1% +12,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 566 520 2 903 422 3 694 325 3 786 366 4 406 775  +13,1% +27,2% +2,5% +16,4%
Capitaux propres 3 409 365 3 374 920 4 782 823 4 880 879 5 274 392  -1,0% +41,7% +2,1% +8,1%
 
Dettes portant intérets 6 628 712 7 089 958 7 887 979 8 738 387 5 290 504  +7,0% +11,3% +10,8% -39,5%
Dettes nettes 5 609 827 6 264 965 7 159 596 6 942 927 3 465 865  +11,7% +14,3% -3,0% -50,1%
Fonds de roulement 174 965 -536 950 -1 160 216 -768 586 348 707  -406,9% +116,1% -33,8% -145,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 275 910 370 155 875 157 152 546 685 582  +34,2% +136,4% -82,6% +349,4%
 
Dépréciation 531 278 565 960 640 622 1 110 411 1 285 784  +6,5% +13,2% +73,3% +15,8%
Ajustements des bénéfices nets 351 510 268 515 -290 385 273 156 452 825  -23,6% -208,1% -194,1% +65,8%
Ajust. comptes débiteurs -191 438 -239 494 -35 102 108 920 -75 261  +25,1% -85,3% -410,3% -169,1%
Ajust. des stocks -171 269 8 296 -373 947 -316 034 9 199  -104,8% -4 607,4% -15,5% -102,9%
Autres flux opérationnels -160 838 89 291 -287 804 309 981 -248 888  -155,5% -422,3% -207,7% -180,3%
Flux opérationnel 800 142 1 180 837 471 425 2 143 096 2 001 752  +47,6% -60,1% +354,6% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 911 009 1 450 380 1 675 402 1 553 902 970 384  +59,2% +15,5% -7,3% -37,6%
Investissements -1 408 917 423 642 -40 339 -765 231 347 751  -130,1% -109,5% +1 797,0% -145,4%
Flux d’investissement -1 408 917 -1 463 909 -1 034 629 -3 189 885 -345 092  +3,9% -29,3% +208,3% -89,2%
 
Dividendes payés -54 109 -35 394 -61 602 -93 810 -105 640  -34,6% +74,0% +52,3% +12,6%
Emprunts nets 802 223 509 790 665 413 236 616 -694 985  -36,5% +30,5% -64,4% -393,7%
Flux de financement 725 943 265 354 520 965 1 228 712 -1 097 922  -63,4% +96,3% +135,9% -189,4%
 
Variation nette de la trésorerie 114 582 -53 507 -43 281 143 377 521 278  -146,7% -19,1% -431,3% +263,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 5 961 287 5 830 942 5 920 879 6 342 467 6 151 438  -2,2% +1,5% +7,1% -3,0%
Charges d'exploitation -5 691 490 -5 555 007 -5 536 019 -5 940 328 -5 854 821  -2,4% -0,3% +7,3% -1,4%
   dont Coût des ventes -4 845 040 -4 631 566 -4 590 326 -4 950 671 -4 886 749  -4,4% -0,9% +7,9% -1,3%
   dont Frais généraux -476 560 -459 111 -471 096 -507 227 -490 133  -3,7% +2,6% +7,7% -3,4%
Résultat opérationnel 269 797 275 935 384 860 402 139 296 617  +2,3% +39,5% +4,5% -26,2%
Autres revenus/frais nets -120 232 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -398 835 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 149 565 622 158 256 198 302 812 -2 669  +316,0% -58,8% +18,2% -100,9%
Impôts sur les bénéfices -56 049 -170 234 -98 181 -113 634 -10 026  +203,7% -42,3% +15,7% -91,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 447 443 717 111 431 140 226 -73 951  +374,8% -74,9% +25,8% -152,7%
 
EBITDA 701 211 896 382 1 011 595 1 043 819 1 115 138  +27,8% +12,9% +3,2% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 692 200 435 237 373 251 231 185 308  +18,8% +18,4% +5,8% -26,2%
Taux d’imposition 37% 27% 38% 38% -  -27,0% +40,1% -2,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 433 652 7 980 820 8 192 612 8 065 460 7 431 380  +7,4% +2,7% -1,6% -7,9%
   dont Trésorerie 690 952 794 969 1 205 660 1 334 203 1 212 229  +15,1% +51,7% +10,7% -9,1%
   dont Placements à CT 1 104 508 1 495 294 1 380 902 1 097 161 612 409  +35,4% -7,7% -20,5% -44,2%
   dont Créances clients 3 027 493 2 610 210 2 432 274 2 748 170 2 952 418  -13,8% -6,8% +13,0% +7,4%
   dont Stock 2 018 257 2 174 687 2 262 827 1 963 529 1 861 479  +7,8% +4,1% -13,2% -5,2%
Placements à long terme 370 360 - - - -  - - - -
Biens corporels 12 522 906 12 615 059 12 656 787 12 573 864 12 160 436  +0,7% +0,3% -0,7% -3,3%
Écart d'acquisitions 2 049 338 - - - 1 875 364  - - - -
Biens incorporels 2 760 886 5 016 647 4 944 128 4 890 763 2 642 130  +81,7% -1,4% -1,1% -46,0%
Actifs totaux 26 280 632 26 752 550 26 872 870 26 615 776 25 611 892  +1,8% +0,4% -1,0% -3,8%
 
Passifs courants 8 202 238 8 174 775 7 920 379 7 821 345 7 082 674  -0,3% -3,1% -1,3% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 929 949 1 854 143 1 680 468 1 687 977 1 793 738  -3,9% -9,4% +0,4% +6,3%
   dont Dette à court terme 3 292 098 - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 446 289 5 405 127 5 467 647 5 260 954 5 290 504  -0,8% +1,2% -3,8% +0,6%
Passifs totaux 16 799 152 16 688 792 16 696 953 16 385 148 15 445 453  -0,7% +0% -1,9% -5,7%
 
Action ordinaire 81 908 81 908 81 908 81 908 81 908  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 786 366 4 173 719 4 285 069 4 425 197 4 406 775  +10,2% +2,7% +3,3% -0,4%
Capitaux propres 4 880 879 5 393 454 5 503 915 5 545 090 5 274 392  +10,5% +2,0% +0,7% -4,9%
 
Dettes portant intérets 8 738 387 5 405 127 5 467 647 5 260 954 5 290 504  -38,1% +1,2% -3,8% +0,6%
Dettes nettes 6 942 927 3 114 864 2 881 085 2 829 590 3 465 865  -55,1% -7,5% -1,8% +22,5%
Fonds de roulement -768 586 -193 955 272 233 244 115 348 707  -74,8% -240,4% -10,3% +42,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 93 513 443 717 111 431 140 226 -9 792  +374,5% -74,9% +25,8% -107,0%
 
Dépréciation 295 323 310 223 313 368 320 840 341 353  +5,0% +1,0% +2,4% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 88 142 -200 975 140 371 197 397 316 033  -328,0% -169,8% +40,6% +60,1%
Ajust. comptes débiteurs 50 105 -32 011 109 172 -344 392 191 970  -163,9% -441,0% -415,5% -155,7%
Ajust. des stocks -47 822 -142 362 -69 549 236 000 -14 890  +197,7% -51,1% -439,3% -106,3%
Autres flux opérationnels 365 678 -322 898 249 111 230 336 -405 437  -188,3% -177,1% -7,5% -276,0%
Flux opérationnel 1 178 271 -85 100 701 635 824 465 560 752  -107,2% -924,5% +17,5% -32,0%
 
Dépenses d’investissement 312 461 221 795 181 177 214 968 352 444  -29,0% -18,3% +18,7% +64,0%
Investissements -64 623 -36 533 57 561 283 539 43 185  -43,5% -257,6% +392,6% -84,8%
Flux d’investissement -64 623 -166 589 -6 676 12 220 -184 047  +157,8% -96,0% -283,1% -1 606,1%
 
Dividendes payés -11 018 -12 671 -70 252 -13 957 -8 761  +15,0% +454,4% -80,1% -37,2%
Emprunts nets -1 522 697 396 067 -89 950 -603 577 -397 526  -126,0% -122,7% +571,0% -34,1%
Flux de financement -969 037 311 068 -259 903 -676 760 -472 327  -132,1% -183,6% +160,4% -30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 121 873 104 018 410 691 128 543 -121 974  -14,7% +294,8% -68,7% -194,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.