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CJ Cheiljedang (097950.KO, KR7097950000)
CJ Cheiljedang Corporation engages food and bio businesses. It offers processed meat and frozen food, fresh food, seasoning, sweeteners, flour, edible oil, and starch, as well as seaweed, dessert, snack, and health-functional food; and amino acids and feed. CJ Cheiljedang Corporation was founded in 1953 and is based in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 7 434 760 MKRW (5 204 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : CJ CheilJedang, 330, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CJ Cheiljedang
Répartition du capital, valorisation et momentum de CJ Cheiljedang Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 023 200 | 57,1% | 45,7% | 25,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,6 | 12,9 | - | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 464 000,0 KRW | masqué | 456 556,0 | 436 813,0 | 348 319,0 | 491 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | -5,0% | +16,0% | +8,9% | +28,1% | +70,2% | +43,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +31,0% | +24,1% | +18,0% | +49,9% | +84,8% | +78,8% | +64,6% |
Équipe de direction de CJ Cheiljedang Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shin-Ho Kang | CEO & Director | 60 | Sang Yeop Lim | Managing Director and Financial Team Mang. | 54 |
| Sang-Min Kim | Head of Legal Team and Assistant VP | 63 | Yong-Jun Sung | Assistant VP of Compliance | 55 |
| Young-Soo Shin | Managing Director and Head of HR Team | 55 | Byung-Seok Moon | Managing Director and Head of Food Research Center | 61 |
| Jung-Il Lee | Managing Director and Head of Integrated Research Center | 63 | Jung-Ho Kim | Head of Strategic Planning Office and Assistant VP | 59 |
| Kyung-Bae Lee | Managing Director and Head of Information Strategy Team | 60 | Sang-Gu Lee | Managing Director and Head of Food Marketing Division | 58 |
Présence de CJ Cheiljedang dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de CJ Cheiljedang Corporation
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Fondamentaux de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 563 257 | 16 477 174 | 18 670 060 | 22 352 462 | 24 245 726 | +13,1% | +13,3% | +19,7% | +8,5% | |
| EBITDA | 1 769 941 | 1 920 402 | 2 821 551 | 2 958 449 | 4 066 934 | +8,5% | +46,9% | +4,9% | +37,5% | |
| Résultat opérationnel | 843 638 | 776 575 | 832 710 | 896 858 | 1 359 551 | -7,9% | +7,2% | +7,7% | +51,6% | |
| Résultat net | 275 910 | 370 155 | 819 821 | 152 480 | 621 423 | +34,2% | +121,5% | -81,4% | +307,5% | |
| Free Cash Flow | -110 867 | -269 543 | -1 203 977 | 589 194 | 1 031 368 | +143,1% | +346,7% | -148,9% | +75,0% | |
| Marge de FCF | -1% | -2% | -6% | 3% | 4% | +114,9% | +294,2% | -140,9% | +61,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 29% | 28% | 44% | 33% | -11,3% | -2,9% | +53,1% | -23,7% | |
| Capital investi | 10 038 077 | 10 464 878 | 12 670 802 | 13 619 266 | 10 564 896 | +4,3% | +21,1% | +7,5% | -22,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de CJ Cheiljedang Corporation
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Ratio de profitabilité de CJ Cheiljedang Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 22% | 19% | 19% | 21% | -4,4% | -12,0% | +1,0% | +11,6% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 12% | 15% | 13% | 17% | -4,1% | +29,7% | -12,4% | +26,7% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 4% | 4% | 6% | -18,6% | -5,4% | -10,0% | +39,8% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 4% | 1% | 3% | +18,6% | +95,5% | -84,5% | +275,7% | |
| Marge de FCF | -1% | -2% | -6% | 3% | 4% | +114,9% | +294,2% | -140,9% | +61,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 4,5% | 0,7% | 2,4% | - | +98,8% | -85,2% | +259,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 20,1% | 3,2% | 12,2% | - | +84,2% | -84,3% | +287,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de CJ Cheiljedang Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | -15,3% | -13,4% | +11,4% | +14,7% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -13,0% | -8,4% | +9,7% | +15,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 0,9 | +2,9% | -22,2% | -7,5% | -63,7% | |
| Dette sur actifs | 42% | 42% | 40% | 33% | 21% | 0% | -3,7% | -17,8% | -37,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 194% | 210% | 165% | 179% | 100% | +8,0% | -21,5% | +8,6% | -44,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,9 | 9,4 | 11,5 | 7,4 | 12,8 | -4,9% | +21,9% | -35,3% | +73,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,9 | 6,6 | 8,9 | 4,6 | 8,8 | -4,1% | +33,6% | -47,7% | +89,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,5 | 5,8 | 1,9 | 5,4 | 6,3 | +29,4% | -66,9% | +180,5% | +17,6% | |
| Coût de la dette | - | 3,0% | 3,3% | 4,8% | 4,5% | - | +10,4% | +46,0% | -5,8% |
Graphique des dividendes de CJ Cheiljedang Corporation
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Ratios de distribution de CJ Cheiljedang Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 275 910 | 370 155 | 819 821 | 152 480 | 621 423 | +34,2% | +121,5% | -81,4% | +307,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -110 867 | -269 543 | -1 203 977 | 589 194 | 1 031 368 | +143,1% | +346,7% | -148,9% | +75,0% | |
| Dividende payé | -54 109 | -35 394 | -61 602 | -93 810 | -105 640 | -34,6% | +74,0% | +52,3% | +12,6% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 10% | 8% | 62% | 17% | -51,2% | -21,4% | +718,8% | -72,4% | |
| Distribution sur FCF | -49% | -13% | -5% | 16% | 10% | -73,1% | -61,0% | -411,2% | -35,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CJ Cheiljedang Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CJ Cheiljedang Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 37 | 36 | 41 | 36 | -11,2% | -1,8% | +12,8% | -12,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 59 | 56 | 55 | 49 | 44 | -5,5% | -2,3% | -9,6% | -10,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 32 | 38 | 35 | - | -11,6% | +17,7% | -8,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 56 | 59 | 52 | 45 | - | +4,0% | -10,8% | -13,1% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | +5,8% | -2,0% | -11,2% | +11,3% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 48% | 31% | 37% | 37% | +15,1% | -35,9% | +20,2% | -2,1% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | +0,7% | -19,9% | +2,4% | -2,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CJ Cheiljedang Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CJ Cheiljedang Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CJ Cheiljedang Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à CJ Cheiljedang Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CJ Cheiljedang
Dividendes par action détachés par CJ Cheiljedang Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 563 257 | 16 477 174 | 18 670 060 | 22 352 462 | 24 245 726 | +13,1% | +13,3% | +19,7% | +8,5% | |
| Charges d'exploitation | -13 719 619 | -15 700 599 | -17 837 350 | -21 455 604 | -22 886 174 | +14,4% | +13,6% | +20,3% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -11 275 152 | -12 922 488 | -15 126 474 | -18 069 284 | -19 059 312 | +14,6% | +17,1% | +19,5% | +5,5% | |
| dont Frais généraux | -1 436 981 | -1 636 748 | -1 486 144 | -1 822 688 | -1 927 568 | +13,9% | -9,2% | +22,6% | +5,8% | |
| Résultat opérationnel | 843 638 | 776 575 | 832 710 | 896 858 | 1 359 551 | -7,9% | +7,2% | +7,7% | +51,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -315 256 | -192 246 | 461 476 | -558 066 | - | -39,0% | -340,0% | -220,9% | - | |
| Charge d'intérêt | -179 003 | -204 154 | -246 121 | -398 835 | -316 865 | +14,1% | +20,6% | +62,0% | -20,6% | |
| Résultat avant impôts | 528 382 | 584 329 | 1 294 186 | 338 792 | 1 178 500 | +10,6% | +121,5% | -73,8% | +247,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -174 834 | -171 531 | -368 797 | -147 763 | -392 075 | -1,9% | +115,0% | -59,9% | +165,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 275 910 | 370 155 | 819 821 | 152 480 | 621 423 | +34,2% | +121,5% | -81,4% | +307,5% | |
| EBITDA | 1 769 941 | 1 920 402 | 2 821 551 | 2 958 449 | 4 066 934 | +8,5% | +46,9% | +4,9% | +37,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 564 491 | 548 610 | 595 417 | 505 695 | 907 243 | -2,8% | +8,5% | -15,1% | +79,4% | |
| Taux d’imposition | 33% | 29% | 28% | 44% | 33% | -11,3% | -2,9% | +53,1% | -23,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 874 198 | 4 959 964 | 5 520 192 | 7 433 652 | 7 431 380 | +1,8% | +11,3% | +34,7% | 0% | |
| dont Trésorerie | 644 363 | 590 856 | 547 574 | 690 952 | 1 212 229 | -8,3% | -7,3% | +26,2% | +75,4% | |
| dont Placements à CT | 374 522 | 234 137 | 180 808 | 1 104 508 | 612 409 | -37,5% | -22,8% | +510,9% | -44,6% | |
| dont Créances clients | 2 363 164 | 2 526 503 | 2 797 280 | 3 027 493 | 2 952 418 | +6,9% | +10,7% | +8,2% | -2,5% | |
| dont Stock | 1 280 152 | 1 303 516 | 1 497 619 | 2 018 257 | 1 861 479 | +1,8% | +14,9% | +34,8% | -7,8% | |
| Placements à long terme | 575 136 | 211 665 | 280 842 | 370 360 | - | -63,2% | +32,7% | +31,9% | - | |
| Biens corporels | 7 324 079 | 8 220 060 | 9 779 505 | 12 522 906 | 12 160 436 | +12,2% | +19,0% | +28,1% | -2,9% | |
| Écart d'acquisitions | 859 278 | 1 239 938 | 1 486 806 | 2 049 338 | 1 875 364 | +44,3% | +19,9% | +37,8% | -8,5% | |
| Biens incorporels | 1 474 551 | 1 518 139 | 1 583 117 | 2 760 886 | 2 642 130 | +3,0% | +4,3% | +74,4% | -4,3% | |
| Actifs totaux | 15 766 239 | 16 868 124 | 19 497 023 | 26 280 632 | 25 611 892 | +7,0% | +15,6% | +34,8% | -2,5% | |
| Passifs courants | 4 699 233 | 5 496 914 | 6 680 408 | 8 202 238 | 7 082 674 | +17,0% | +21,5% | +22,8% | -13,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 113 728 | 1 291 759 | 1 351 497 | 1 929 949 | 1 793 738 | +16,0% | +4,6% | +42,8% | -7,1% | |
| dont Dette à court terme | 2 574 744 | 2 828 321 | 3 737 965 | 3 292 098 | - | +9,8% | +32,2% | -11,9% | - | |
| Dette à long terme | 4 053 969 | 4 261 637 | 4 150 014 | 5 446 289 | 5 290 504 | +5,1% | -2,6% | +31,2% | -2,9% | |
| Passifs totaux | 9 705 762 | 10 724 271 | 12 188 811 | 16 799 152 | 15 445 453 | +10,5% | +13,7% | +37,8% | -8,1% | |
| Action ordinaire | 72 447 | 72 521 | 81 908 | 81 908 | 81 908 | +0,1% | +12,9% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 566 520 | 2 903 422 | 3 694 325 | 3 786 366 | 4 406 775 | +13,1% | +27,2% | +2,5% | +16,4% | |
| Capitaux propres | 3 409 365 | 3 374 920 | 4 782 823 | 4 880 879 | 5 274 392 | -1,0% | +41,7% | +2,1% | +8,1% | |
| Dette portant intérets | 6 628 712 | 7 089 958 | 7 887 979 | 8 738 387 | 5 290 504 | +7,0% | +11,3% | +10,8% | -39,5% | |
| Dette nette | 5 609 827 | 6 264 965 | 7 159 596 | 6 942 927 | 3 465 865 | +11,7% | +14,3% | -3,0% | -50,1% | |
| Fonds de roulement | 174 965 | -536 950 | -1 160 216 | -768 586 | 348 707 | -406,9% | +116,1% | -33,8% | -145,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 275 910 | 370 155 | 875 157 | 152 546 | 685 582 | +34,2% | +136,4% | -82,6% | +349,4% | |
| Dépréciation | 531 278 | 565 960 | 640 622 | 1 110 411 | 1 285 784 | +6,5% | +13,2% | +73,3% | +15,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 351 510 | 268 515 | -290 385 | 273 156 | 452 825 | -23,6% | -208,1% | -194,1% | +65,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -191 438 | -239 494 | -35 102 | 108 920 | -75 261 | +25,1% | -85,3% | -410,3% | -169,1% | |
| Ajust. des stocks | -171 269 | 8 296 | -373 947 | -316 034 | 9 199 | -104,8% | -4 607,4% | -15,5% | -102,9% | |
| Autres flux opérationnels | -160 838 | 89 291 | -287 804 | 309 981 | -248 888 | -155,5% | -422,3% | -207,7% | -180,3% | |
| Flux opérationnel | 800 142 | 1 180 837 | 471 425 | 2 143 096 | 2 001 752 | +47,6% | -60,1% | +354,6% | -6,6% | |
| Dépenses d’investissement | 911 009 | 1 450 380 | 1 675 402 | 1 553 902 | 970 384 | +59,2% | +15,5% | -7,3% | -37,6% | |
| Investissements | -1 408 917 | 423 642 | -40 339 | -765 231 | 347 751 | -130,1% | -109,5% | +1 797,0% | -145,4% | |
| Flux d’investissement | -1 408 917 | -1 463 909 | -1 034 629 | -3 189 885 | -345 092 | +3,9% | -29,3% | +208,3% | -89,2% | |
| Dividendes payés | -54 109 | -35 394 | -61 602 | -93 810 | -105 640 | -34,6% | +74,0% | +52,3% | +12,6% | |
| Emprunts nets | 802 223 | 509 790 | 665 413 | 236 616 | -694 985 | -36,5% | +30,5% | -64,4% | -393,7% | |
| Flux de financement | 725 943 | 265 354 | 520 965 | 1 228 712 | -1 097 922 | -63,4% | +96,3% | +135,9% | -189,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 114 582 | -53 507 | -43 281 | 143 377 | 521 278 | -146,7% | -19,1% | -431,3% | +263,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 830 942 | 5 920 879 | 6 342 467 | 6 151 438 | 6 178 109 | +1,5% | +7,1% | -3,0% | +0,4% | |
| Charges d'exploitation | -5 555 007 | -5 536 019 | -5 940 328 | -5 854 821 | -4 783 621 | -0,3% | +7,3% | -1,4% | -18,3% | |
| dont Coût des ventes | -4 631 566 | -4 590 326 | -4 950 671 | -4 886 749 | -4 783 621 | -0,9% | +7,9% | -1,3% | -2,1% | |
| dont Frais généraux | -459 111 | -471 096 | -507 227 | -490 133 | -1 009 413 | +2,6% | +7,7% | -3,4% | +105,9% | |
| Résultat opérationnel | 275 935 | 384 860 | 402 139 | 296 617 | 1 394 488 | +39,5% | +4,5% | -26,2% | +370,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 622 158 | 256 198 | 302 812 | -2 669 | 311 815 | -58,8% | +18,2% | -100,9% | -11 784,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -170 234 | -98 181 | -113 634 | -10 026 | -93 053 | -42,3% | +15,7% | -91,2% | +828,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 443 717 | 111 431 | 140 226 | -73 951 | 165 357 | -74,9% | +25,8% | -152,7% | -323,6% | |
| EBITDA | 896 382 | 1 011 595 | 1 043 819 | 1 115 138 | 318 035 | +12,9% | +3,2% | +6,8% | -71,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 200 435 | 237 373 | 251 231 | 208 099 | 978 339 | +18,4% | +5,8% | -17,2% | +370,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 38% | 38% | - | 30% | +40,1% | -2,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 980 820 | 8 192 612 | 8 065 460 | 7 431 380 | 7 410 048 | +2,7% | -1,6% | -7,9% | -0,3% | |
| dont Trésorerie | 794 969 | 1 205 660 | 1 334 203 | 1 212 229 | 1 116 360 | +51,7% | +10,7% | -9,1% | -7,9% | |
| dont Placements à CT | 1 495 294 | 1 380 902 | 1 097 161 | 612 409 | 705 301 | -7,7% | -20,5% | -44,2% | +15,2% | |
| dont Créances clients | 2 610 210 | 2 432 274 | 2 748 170 | 2 952 418 | 2 343 576 | -6,8% | +13,0% | +7,4% | -20,6% | |
| dont Stock | 2 174 687 | 2 262 827 | 1 963 529 | 1 861 479 | 2 184 936 | +4,1% | -13,2% | -5,2% | +17,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 12 615 059 | 12 656 787 | 12 573 864 | 12 160 436 | 12 271 244 | +0,3% | -0,7% | -3,3% | +0,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 1 875 364 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 016 647 | 4 944 128 | 4 890 763 | 2 642 130 | 4 284 588 | -1,4% | -1,1% | -46,0% | +62,2% | |
| Actifs totaux | 26 752 550 | 26 872 870 | 26 615 776 | 25 611 892 | 26 476 992 | +0,4% | -1,0% | -3,8% | +3,4% | |
| Passifs courants | 8 174 775 | 7 920 379 | 7 821 345 | 7 082 674 | 7 545 703 | -3,1% | -1,3% | -9,4% | +6,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 854 143 | 1 680 468 | 1 687 977 | 1 793 738 | 1 881 419 | -9,4% | +0,4% | +6,3% | +4,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 5 405 127 | 5 467 647 | 5 260 954 | 5 290 504 | 5 051 482 | +1,2% | -3,8% | +0,6% | -4,5% | |
| Passifs totaux | 16 688 792 | 16 696 953 | 16 385 148 | 15 445 453 | 15 881 704 | +0% | -1,9% | -5,7% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 81 908 | 81 908 | 81 908 | 81 908 | 81 908 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 173 719 | 4 285 069 | 4 425 197 | 4 406 775 | 4 508 895 | +2,7% | +3,3% | -0,4% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 5 393 454 | 5 503 915 | 5 545 090 | 5 274 392 | 5 540 894 | +2,0% | +0,7% | -4,9% | +5,1% | |
| Dette portant intérets | 5 405 127 | 5 467 647 | 5 260 954 | 5 290 504 | 5 051 482 | +1,2% | -3,8% | +0,6% | -4,5% | |
| Dette nette | 3 114 864 | 2 881 085 | 2 829 590 | 3 465 865 | 3 229 821 | -7,5% | -1,8% | +22,5% | -6,8% | |
| Fonds de roulement | -193 955 | 272 233 | 244 115 | 348 707 | -135 654 | -240,4% | -10,3% | +42,8% | -138,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CJ Cheiljedang Corporation (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 443 717 | 111 431 | 140 226 | -9 792 | 165 357 | -74,9% | +25,8% | -107,0% | -1 788,6% | |
| Dépréciation | 310 223 | 313 368 | 320 840 | 341 353 | 318 035 | +1,0% | +2,4% | +6,4% | -6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -200 975 | 140 371 | 197 397 | 316 033 | 193 061 | -169,8% | +40,6% | +60,1% | -38,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -32 011 | 109 172 | -344 392 | 191 970 | -228 632 | -441,0% | -415,5% | -155,7% | -219,1% | |
| Ajust. des stocks | -142 362 | -69 549 | 236 000 | -14 890 | -216 701 | -51,1% | -439,3% | -106,3% | +1 355,3% | |
| Autres flux opérationnels | -322 898 | 249 111 | 230 336 | -405 437 | -235 230 | -177,1% | -7,5% | -276,0% | -42,0% | |
| Flux opérationnel | -85 100 | 701 635 | 824 465 | 560 752 | 180 294 | -924,5% | +17,5% | -32,0% | -67,8% | |
| Dépenses d’investissement | 221 795 | 181 177 | 214 968 | 352 444 | 441 461 | -18,3% | +18,7% | +64,0% | +25,3% | |
| Investissements | -36 533 | 57 561 | 283 539 | 43 185 | 234 268 | -257,6% | +392,6% | -84,8% | +442,5% | |
| Flux d’investissement | -166 589 | -6 676 | 12 220 | -184 047 | -209 448 | -96,0% | -283,1% | -1 606,1% | +13,8% | |
| Dividendes payés | -12 671 | -70 252 | -13 957 | -8 761 | -12 358 | +454,4% | -80,1% | -37,2% | +41,1% | |
| Emprunts nets | 396 067 | -89 950 | -603 577 | -397 526 | 9 327 | -122,7% | +571,0% | -34,1% | -102,3% | |
| Flux de financement | 311 068 | -259 903 | -676 760 | -472 327 | -61 549 | -183,6% | +160,4% | -30,2% | -87,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 104 018 | 410 691 | 128 543 | -121 974 | -95 869 | +294,8% | -68,7% | -194,9% | -21,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
