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China Education Group Holdings (0839.HK, KYG2163M1033)

China Education Group Holdings Limited, an investment holding company, operates private higher and vocational education institutions in the People's Republic of China, Australia, and internationally. As of August 31, 2020, the company offers 12 master's degree programs, 238 bachelor's degree programs, 71 junior college diploma programs, 151 vocational education programs, and 115 continuing education programs. It also provides educational consultancy services; and vocational education services for technical workers and technicians. The company operates higher education institutions under the Jiangxi University of Technology, Guangdong Baiyun University, Haikou University of Economics, Chongqing Translators University, Guangzhou Songtian University, Shandong Quancheng University, and Songtian Polytechnic College names; three vocational education institutions under the Xi'an Railway College, Zhengzhou Transit School, and Baiyun Technician College names in …

Siège social : Two Exchange Square, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Education Group Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Education Group Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 272 550 000 32,2% 69,8% 11,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,3 23,5 1,5 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,6 HKD masqué 16,3 15,0 8,7 18,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Education Group Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Education Group Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -14,3% +1,7% +4,0% +38,5% +20,3% +59,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,6% - - - - - -

 

Équipe de direction de China Education Group Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guo Yu Exec. Co-Chairman 59 Ketao Xie Exec. Co-Chairman 57
Kai Yu CEO & Exec. Director 36 Shaohua Xie Exec. Director 58
Kwai Pui Mok B.A., C.P.A., M.B.A., A.I.C.P.A. CFO & Company Sec. 60 Jianfeng Hu VP for Operation -

 

Opérations d’initiés récentes pour China Education Group Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de China Education Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Education Group Holdings Limited

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Fondamentaux de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 861 949 933 1 955 2 678  +10,2% -1,7% +109,5% +37,0%
EBITDA 667 706 680 1 196 1 144  +5,8% -3,6% +75,8% -4,4%
Résultat opérationnel 440 442 412 772 822  +0,3% -6,6% +87,3% +6,5%
Résultat net 411 429 536 593 633  +4,3% +25,1% +10,5% +6,8%
Free Cash Flow 195 594 504 548 -90  +203,9% -15,0% +8,6% -116,4%
Marge de FCF 23% 63% 54% 28% -3%  +175,7% -13,5% -48,2% -112,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 5% 3% 3%  -10,8% +1 144,2% -44,3% -7,0%
Capital investi 2 977 5 639 6 273 10 861 13 389  +89,4% +11,2% +73,1% +23,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Education Group Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 59% 61% 57% 60%  +11,2% +4,1% -6,5% +4,2%
Marge d’EBITDA 77% 74% 73% 61% 43%  -4,0% -1,9% -16,1% -30,2%
Marge opérationnelle 51% 47% 44% 39% 31%  -9,0% -5,0% -10,6% -22,3%
Marge bénéficiaire 48% 45% 57% 30% 24%  -5,4% +27,2% -47,3% -22,0%
Marge de FCF 23% 63% 54% 28% -3%  +175,7% -13,5% -48,2% -112,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 7,0% 4,9% 3,8%  - -14,4% -29,3% -22,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 9,1% 9,3% 8,3%  - -13,4% +2,2% -10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 3,5 1,0 1,2 1,3  +455,0% -70,9% +14,3% +10,1%
Liquidité générale 1,2 3,6 1,2 1,3 1,5  +186,5% -66,9% +11,7% +13,4%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -4,7 -2,4 0,1 0,5  +1 319,0% -49,1% -103,9% +422,8%
Dette sur actifs 12% - 1% 28% 27%  - - +1 768,6% -3,7%
Dette sur capitaux propres 18% - 2% 65% 56%  - - +2 957,3% -13,2%
Couverture par l’EBITDA -44,6 -85,5 88,3 96,5 3,3  +91,8% -203,3% +9,3% -96,6%
   ∼ par l’EBIT -37,1 -70,0 75,3 81,4 2,3  +89,0% -207,5% +8,0% -97,1%
   ∼ par le flux opérationel -32,1 -85,6 78,7 92,1 2,6  +166,3% -192,0% +17,0% -97,2%
Coût de la dette - - - 0,6% 7,7%  - - - +1 270,9%

 

Graphique des dividendes de China Education Group Holdings Limited

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Ratios de distribution de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 411 429 536 593 633  +4,3% +25,1% +10,5% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 594 504 548 -90  +203,9% -15,0% +8,6% -116,4%
Dividende payé -190 -190 -190 -190 -411  0% 0% 0% +116,1%
Distribution sur résultat net 46% 44% 35% 32% 65%  -4,1% -20,0% -9,5% +102,3%
Distribution sur FCF 97% 32% 38% 35% -456%  -67,1% +17,7% -8,0% -1 416,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Education Group Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 0  -16,5% +62,2% -38,7% +69,5%
Délai paiement clients (DSO) 4 23 21 45 17  +415,8% -5,1% +110,5% -63,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 31 10 11  - +211,9% -67,2% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 13 -10 35 6  - -175,0% -466,4% -84,0%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -36,1% -24,9% +19,3% +16,9%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 6% 6%  -41,9% +21,5% +102,4% -6,0%
Frais généraux sur CA 13% 15% 20% 21% 19%  +17,7% +34,7% +3,7% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Education Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Education Group Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Education Group Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Education Group Holdings

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Dividendes par action détachés par China Education Group Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,14----------
2020-0,09--0,13-------
2019-0,07--0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 861 949 933 1 955 2 678  +10,2% -1,7% +109,5% +37,0%
Charges d'exploitation -513 -520 -819 -1 226 -1 584  +1,4% +57,5% +49,7% +29,3%
   dont Coût des ventes -405 -389 -360 -833 -1 077  -3,7% -7,5% +131,3% +29,2%
   dont Frais généraux -111 -144 -191 -415 -507  +29,7% +32,4% +117,3% +22,1%
Résultat opérationnel 440 442 412 772 822  +0,3% -6,6% +87,3% +6,5%
Autres revenus/frais nets 80 8 2 -47 -  -90,2% -80,6% -3 225,1% -
Charge d'intérêt -15 -8 -8 -12 -351  -44,8% -193,4% +60,9% +2 731,7%
Résultat avant impôts 425 423 388 668 730  -0,5% -8,3% +72,3% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -20 -19 -19  -11,2% -1 240,5% -4,0% -201,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
411 429 536 593 633  +4,3% +25,1% +10,5% +6,8%
 
EBITDA 667 706 680 1 196 1 144  +5,8% -3,6% +75,8% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 438 440 391 750 801  +0,4% -11,0% +91,7% +6,7%
Taux d’imposition 0% 0% 5% 3% 3%  -10,8% +1 144,2% -44,3% -7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 329 3 370 2 059 4 906 5 041  +153,6% -38,9% +138,3% +2,7%
   dont Trésorerie 247 3 243 1 738 3 497 3 443  +1 212,3% -46,4% +101,1% -1,5%
   dont Placements à CT 426 54 10 660 823  -87,3% -80,6% +6 199,8% +24,7%
   dont Créances clients 10 59 55 241 121  +468,5% -6,7% +341,1% -49,8%
   dont Stock 0 0 0 1 1  -19,6% +50,0% +41,7% +119,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 416 2 639 3 259 5 851 8 357  +9,2% +23,5% +79,5% +42,8%
Écart d'acquisitions - 326 917 1 566 1 792  - +181,5% +70,8% +14,5%
Biens incorporels 51 240 994 1 708 2 299  +372,8% +315,0% +71,8% +34,6%
Actifs totaux 3 866 6 672 8 733 15 339 17 975  +72,6% +30,9% +75,6% +17,2%
 
Passifs courants 1 070 947 1 747 3 729 3 379  -11,5% +84,5% +113,4% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 28 11 31 23 33  -62,0% +188,6% -24,1% +42,2%
   dont Dette à court terme 210 0 - 285 -  - - - -
Dette à long terme 243 0 130 3 982 4 815  - - +2 963,0% +20,9%
Passifs totaux 1 342 1 033 2 590 8 745 9 401  -23,1% +150,8% +237,6% +7,5%
 
Action ordinaire 182 0 0 0 0  -100,0% 0% 0% +5,9%
Bénéfices non répartis 2 342 2 823 3 180 3 773 4 445  +20,5% +12,7% +18,6% +17,8%
Capitaux propres 2 524 5 639 6 143 6 595 8 573  +123,5% +8,9% +7,3% +30,0%
 
Dettes portant intérets 453 - 130 4 267 4 815  - - +3 182,0% +12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 413 429 401 668 633  +4,0% -6,5% +66,6% -5,3%
 
Dépréciation 113 128 100 188 322  +13,2% -21,6% +87,8% +71,4%
Ajustements des bénéfices nets -6 -15 82 268 505  +135,6% -638,8% +226,9% +88,1%
Ajust. comptes débiteurs -5 -23 -38 -240 -  +389,0% +64,5% +522,9% -
Ajust. des stocks 0 -0 -0 -0 -1  -109,5% +9 425,0% -96,3% +9 085,7%
Autres flux opérationnels -24 60 -92 17 83  -350,3% -252,8% -118,1% +397,7%
Flux opérationnel 481 706 606 1 141 911  +46,9% -14,1% +88,2% -20,2%
 
Dépenses d’investissement 285 113 102 593 1 001  -60,5% -9,4% +481,3% +68,7%
Investissements -573 120 -1 872 -2 268 -2 591  -120,9% -1 664,4% +21,1% +14,2%
Flux d’investissement -573 120 -2 484 -2 268 -2 591  -120,9% -2 175,6% -8,7% +14,2%
 
Dividendes payés -190 -190 -190 -190 -411  0% 0% 0% +116,1%
Emprunts nets -8 -488 -550 3 081 577  +6 366,3% +12,8% -659,7% -81,3%
Flux de financement -34 2 175 -275 2 810 1 630  -6 411,1% -112,7% -1 121,1% -42,0%
 
Variation nette de la trésorerie -127 2 996 -1 505 1 758 -49  -2 464,3% -150,2% -216,8% -102,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  06-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 669 464 927 514 1 028  -30,7% +100,0% -44,6% +100,0%
Charges d'exploitation -194 -295 -295 -324 -324  +52,1% 0% +9,9% 0%
   dont Coût des ventes -262 -195 -391 -221 -442  -25,5% +100,0% -43,4% +100,0%
   dont Frais généraux -133 -100 -200 -103 -215  -25,1% +100,8% -48,4% +108,4%
Résultat opérationnel 386 169 377 189 395  -56,3% +123,7% -49,8% +108,6%
Autres revenus/frais nets 45 3 3 -27 -27  -92,2% 0% -881,4% 0%
Charge d'intérêt -75 -17 -6 -35 -6  -78,0% -138,4% -656,3% -117,1%
Résultat avant impôts 371 172 344 162 324  -53,6% +100,0% -52,9% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -10 -10  -106,0% 0% -13 171,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
346 150 300 146 293  -56,6% +100,0% -51,1% +100,0%
 
EBITDA 180 222 222 246 246  +22,9% 0% +11,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 385 168 377 178 383  -56,2% +123,8% -52,7% +115,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 6% 3%  -87,1% -50,0% +27 633,5% -50,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  06-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 1 549 2 370 2 370 4 906 4 906  +53,0% 0% +107,0% 0%
   dont Trésorerie 1 269 1 679 1 679 3 497 3 497  +32,3% 0% +108,2% 0%
   dont Placements à CT 4 10 14 12 660  +115,9% +48,7% -18,5% +5 595,5%
   dont Créances clients 92 207 29 241 53  +124,8% -86,0% +728,6% -78,2%
   dont Stock 1 0 0 1 1  -38,9% 0% +67,7% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 223 3 985 3 985 5 851 5 851  +23,6% 0% +46,8% 0%
Écart d'acquisitions 988 1 283 1 283 1 566 1 566  +29,9% 0% +22,0% 0%
Biens incorporels 905 1 384 1 384 1 708 1 708  +52,9% 0% +23,4% 0%
Actifs totaux 7 875 10 140 10 140 15 339 15 339  +28,8% 0% +51,3% 0%
 
Passifs courants 1 115 2 102 2 102 3 729 3 729  +88,5% 0% +77,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 17 17 23 23  +44,3% 0% +34,6% 0%
   dont Dette à court terme 130 15 15 - 285  -88,8% 0% - -
Dette à long terme - 698 698 3 982 3 982  - 0% +470,2% 0%
Passifs totaux 1 755 3 436 3 799 8 331 8 745  +95,8% +10,6% +119,3% +5,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 351 3 352 3 571 3 773 4 015  +0% +6,5% +5,6% +6,4%
Capitaux propres 6 121 6 341 6 341 6 595 6 595  +3,6% 0% +4,0% 0%
 
Dettes portant intérets 130 713 713 3 982 4 267  +448,3% 0% +458,6% +7,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Education Group Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  06-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 173 150 150 146 146  -13,3% 0% -2,2% 0%
 
Dépréciation 40 53 53 57 57  +33,5% 0% +7,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 52 52 83 83  -8 572,9% 0% +60,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -7 -34 -34 -86 -86  +375,7% 0% +156,0% 0%
Ajust. des stocks - -0 -0 -0 -0  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 4 -7 -7 15 15  -291,2% 0% -324,1% 0%
Flux opérationnel -183 22 44 549 1 141  -112,1% +100,0% +1 138,9% +108,1%
 
Dépenses d’investissement 28 174 347 123 593  +509,2% +100,0% -64,6% +382,2%
Investissements -530 -89 -89 -238 -238  -83,2% 0% +167,1% 0%
Flux d’investissement -666 -273 -546 -861 -2 268  -59,0% +100,0% +57,8% +163,4%
 
Dividendes payés - -95 -95 -95 -190  - 0% 0% +100,0%
Emprunts nets -217 241 241 1 314 1 314  -211,3% 0% +444,2% 0%
Flux de financement -167 225 450 1 180 2 810  -234,5% +100,0% +162,0% +138,2%
 
Variation nette de la trésorerie -987 -30 -59 909 1 758  -97,0% +100,0% -1 636,9% +93,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.