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ZTE (0763.HK, CNE1000004Y2)

ZTE Corporation provides integrated telecommunications and information technology (IT) solutions worldwide. It operates through three segments: Carriers' Networks, Consumer Business, and Government and Corporate Business. The company offers wireless products, such as baseband units, AAU series, ultra-broadband radio series, indoor coverage, small cell base station series, and microwave products. It also provides cloud core network products that comprise hardware devices, cloud platform systems, and SDN controllers; HD voice and video, intelligent pipeline, and user data convergence; CloudStudio GSO, NFVO, and VNFM; and cloud integration products. In addition, the company offers fixed network services, including optical and copper access, and smart home products; transport network, such as optical network, mobile backhaul, router, Ethernet switch, and network control and management systems; multi-media solutions; energy solutions …

Siège social : No. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, China, 518057

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ZTE

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ZTE Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
755 503 000 453,7% - 28,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 13,7 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,3 HKD masqué 20,4 21,5 16,5 36,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ZTE Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de ZTE Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,9% +15,9% +22,6% -1,5% -19,4% +52,2% -23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,6% +73,4% +67,9% +76,8% +92,8% +40,3% +24,6%

 

Équipe de direction de ZTE Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zixue Li Chairman 57 Ziyang Xu Pres & Exec. Director 49
Ying Li EVP & CFO 43 Junying Gu Exec. VP & Exec. Director 54
Xiyu Wang Exec. VP 47 Junshi Xie Exec. VP 46
Jianzhong Ding Company Sec. 45 Matthew Bell Chief Export Compliance Officer and Legal Counsel -
Wang Dong Sr. VP, Chief Compliance Officer & Chief Legal Officer - Xiaoyue Xia Deputy Head of Dept of HR, Director of HR for Headquarters and Supervisor 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ZTE Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ZTE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ZTE Corporation

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Fondamentaux de ZTE Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 100 186 101 233 108 815 85 513 90 737  +1,0% +7,5% -21,4% +6,1%
EBITDA 2 389 4 104 11 679 -2 317 13 794  +71,8% +184,6% -119,8% -695,4%
Résultat opérationnel 5 509 343 8 005 -5 544 9 555  -93,8% +2 232,3% -169,3% -272,3%
Résultat net 3 208 -2 357 4 568 -6 984 5 148  -173,5% -293,8% -252,9% -173,7%
Free Cash Flow 3 333 1 314 3 050 -13 652 1 086  -60,6% +132,2% -547,6% -108,0%
Marge de FCF 3% 1% 3% -16% 1%  -61,0% +116,0% -669,5% -107,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% - 20% - 19%  - - - -
Capital investi 52 485 46 552 58 689 55 256 71 770  -11,3% +26,1% -5,8% +29,9%
Actions en circulation (en M) - 8 930 4 679 14 895 14 819  - -47,6% +218,3% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ZTE Corporation

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Ratio de profitabilité de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 30% 30% 33% 37%  +1,8% +1,7% +10,6% +11,4%
Marge d’EBITDA 2% 4% 11% -3% 15%  +70,0% +164,7% -125,2% -661,1%
Marge opérationnelle 5% 0% 7% -6% 11%  -93,8% +2 069,8% -188,1% -262,4%
Marge bénéficiaire 3% -2% 4% -8% 6%  -172,7% -280,3% -294,5% -169,5%
Marge de FCF 3% 1% 3% -16% 1%  -61,0% +116,0% -669,5% -107,5%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 3,2% -5,1% 3,8%  - -280,8% -259,8% -174,5%
Rentabilité financière (ROE) - -7,2% 13,6% -19,9% 16,0%  - -288,1% -246,9% -180,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4  -20,5% -35,6% -21,6% +6,1%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2  -11,3% +0,5% -14,7% +12,7%
Dette nette sur EBITDA -6,1 -3,0 0,9 -10,6 2,3  -51,1% -131,3% -1 234,0% -121,5%
Dette sur actifs 11% 14% 12% 20% 26%  +31,5% -13,5% +64,0% +28,7%
Dette sur capitaux propres 35% 76% 43% 90% 105%  +120,3% -43,3% +107,0% +16,8%
Couverture par l’EBITDA -4,6 -2,2 -13,3 41,0 -8,1  -51,7% +493,3% -408,5% -119,7%
   ∼ par l’EBIT -2,4 -1,5 -11,9 62,7 -7,0  -36,9% +675,2% -626,7% -111,1%
   ∼ par le flux opérationel -10,9 -2,9 -8,2 162,9 -4,4  -73,8% +186,2% -2 084,9% -102,7%
Coût de la dette - -10,9% -4,6% -0,3% -5,4%  - -57,4% -94,4% +2 006,9%

 

Graphique des dividendes de ZTE Corporation

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Ratios de distribution de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 208 -2 357 4 568 -6 984 5 148  -173,5% -293,8% -252,9% -173,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 333 1 314 3 050 -13 652 1 086  -60,6% +132,2% -547,6% -108,0%
Dividende payé -2 043 -2 777 -1 624 -1 825 -2 160  +35,9% -41,5% +12,3% +18,3%
Distribution sur résultat net 64% -118% 36% -26% 42%  -285,0% -130,2% -173,5% -260,5%
Distribution sur FCF 61% 211% 53% -13% 199%  +244,9% -74,8% -125,1% -1 588,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ZTE Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 137 126 160 177  +35,5% -8,3% +27,1% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 171 159 135 151 133  -7,1% -15,2% +12,2% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 167 179 169  - -3,2% +7,7% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 124 94 132 141  - -24,3% +40,2% +6,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6  -10,9% +5,8% -12,5% -2,8%
Frais généraux sur CP 41% 66% 43% 45% 38%  +61,1% -34,6% +4,3% -17,1%
Frais généraux sur CA 16% 17% 16% 15% 15%  +8,0% -5,6% -5,6% -6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de ZTE Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ZTE Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ZTE Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ZTE

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Dividendes par action détachés par ZTE Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,22------
2016-----0,30------
2015-----0,25------
2014-----0,03------
2012----0,20-------
2011---0,30--------
2010---0,24--------
2009---0,16--------
2008---0,10--------
2007----0,04-------
2006----0,06-------
2005---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 100 186 101 233 108 815 85 513 90 737  +1,0% +7,5% -21,4% +6,1%
Charges d'exploitation -98 929 -98 677 -101 053 -79 565 -81 432  -0,3% +2,4% -21,3% +2,3%
   dont Coût des ventes -71 093 -71 312 -76 117 -57 093 -57 147  +0,3% +6,7% -25,0% +0,1%
   dont Frais généraux -16 058 -17 525 -17 774 -13 191 -13 158  +9,1% +1,4% -25,8% -0,2%
Résultat opérationnel 5 509 343 8 005 -5 544 9 555  -93,8% +2 232,3% -169,3% -272,3%
Autres revenus/frais nets 3 046 -516 1 335 -8 442 -  -116,9% -358,7% -732,2% -
Charge d'intérêt -516 -1 834 -880 -57 -1 707  +255,6% -52,0% -93,6% +2 918,8%
Résultat avant impôts 4 304 -768 6 719 -7 350 7 162  -117,8% -975,1% -209,4% -197,4%
Impôts sur les bénéfices -563 -640 -1 333 -401 -1 385  +13,6% +108,2% -130,1% -445,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 208 -2 357 4 568 -6 984 5 148  -173,5% -293,8% -252,9% -173,7%
 
EBITDA 2 389 4 104 11 679 -2 317 13 794  +71,8% +184,6% -119,8% -695,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 788 275 6 417 -4 472 7 708  -94,3% +2 232,3% -169,7% -272,3%
Taux d’imposition 13% - 20% - 19%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 99 230 112 852 108 231 92 848 102 567  +13,7% -4,1% -14,2% +10,5%
   dont Trésorerie 28 025 32 350 6 848 169 4 848  +15,4% -78,8% -97,5% +2 761,1%
   dont Placements à CT - - - 1 477 561  - - - -62,0%
   dont Créances clients 46 885 44 019 40 122 35 378 33 079  -6,1% -8,9% -11,8% -6,5%
   dont Stock 19 732 26 811 26 234 25 011 27 689  +35,9% -2,2% -4,7% +10,7%
Placements à long terme 2 942 3 326 7 142 4 518 -  +13,0% +114,8% -36,7% -
Biens corporels 8 336 9 246 10 167 10 194 11 619  +10,9% +10,0% +0,3% +14,0%
Écart d'acquisitions - 186 309 186 186  - +65,8% -39,7% 0%
Biens incorporels 1 591 5 720 5 363 6 270 7 190  +259,6% -6,2% +16,9% +14,7%
Actifs totaux 124 832 141 641 143 962 129 351 141 202  +13,5% +1,6% -10,1% +9,2%
 
Passifs courants 71 576 91 747 87 595 88 115 86 371  +28,2% -4,5% +0,6% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 32 818 36 934 34 463 27 443 27 729  +12,5% -6,7% -20,4% +1,0%
   dont Dette à court terme 5 894 15 132 14 719 23 740 26 646  +156,7% -2,7% +61,3% +12,2%
Dette à long terme 7 610 5 018 3 002 2 367 10 045  -34,1% -40,2% -21,2% +324,5%
Passifs totaux 81 483 100 756 102 994 100 201 106 123  +23,7% +2,2% -2,7% +5,9%
 
Action ordinaire 4 151 4 185 4 193 4 193 4 228  +0,8% +0,2% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis 15 701 12 305 16 873 9 308 14 456  -21,6% +37,1% -44,8% +55,3%
Capitaux propres 38 981 26 401 40 968 29 150 35 079  -32,3% +55,2% -28,8% +20,3%
 
Dettes portant intérets 13 504 20 150 17 721 26 106 36 691  +49,2% -12,1% +47,3% +40,5%
Actions en circulation (en M) - 8 930 4 679 14 895 14 819  - -47,6% +218,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 304 -768 6 719 -7 350 7 162  -117,8% -975,1% -209,4% -197,4%
 
Dépréciation 1 131 1 285 1 199 1 232 1 852  +13,6% -6,7% +2,8% +50,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 748 3 538 1 884 7 299 2 827  -5,6% -46,7% +287,5% -61,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 092 -2 210 3 909 6 429 -  -56,6% -276,9% +64,4% -
Ajust. des stocks -706 -7 501 446 338 -3 862  +961,7% -105,9% -24,2% -1 242,7%
Autres flux opérationnels -293 -635 798 -1 323 -287  +116,4% -225,6% -265,9% -78,3%
Flux opérationnel 5 640 5 260 7 220 -9 215 7 447  -6,7% +37,3% -227,6% -180,8%
 
Dépenses d’investissement 2 308 3 947 4 170 4 436 6 361  +71,0% +5,7% +6,4% +43,4%
Investissements 858 -3 019 -4 935 -966 -6 023  -451,9% +63,5% -80,4% +523,7%
Flux d’investissement -1 869 -3 019 -4 935 -1 286 -6 023  +61,5% +63,5% -73,9% +368,4%
 
Dividendes payés -2 043 -2 777 -1 624 -1 825 -2 160  +35,9% -41,5% +12,3% +18,3%
Emprunts nets -6 099 1 496 100 5 886 9 019  -124,5% -93,3% +5 785,9% +53,2%
Flux de financement 5 640 4 029 117 3 051 8 362  -28,6% -97,1% +2 500,7% +174,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 387 3 433 59 -8 975 7 372  -63,4% -98,3% -15 189,9% -182,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 19 631 46 127 21 484 47 199 26 930  +135,0% -53,4% +119,7% -42,9%
Charges d'exploitation -17 514 -24 029 -18 770 -24 943 -25 819  +37,2% -21,9% +32,9% +3,5%
   dont Coût des ventes -12 474 -29 523 -13 033 -30 187 -18 887  +136,7% -55,9% +131,6% -37,4%
   dont Frais généraux -2 647 -6 365 -2 740 -6 693 -3 124  +140,5% -56,9% +144,3% -53,3%
Résultat opérationnel 2 118 6 337 2 715 3 753 1 111  +199,2% -57,2% +38,2% -70,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -404 -1 206 -435 -1 292 -382  -398,7% -136,1% -396,9% -129,6%
Résultat avant impôts 3 579 4 924 1 028 2 841 1 114  +37,6% -79,1% +176,2% -60,8%
Impôts sur les bénéfices -585 -387 -219 -298 -223  -33,9% -43,3% +36,0% -25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 657 1 020 780 1 077 855  -61,6% -23,5% +38,1% -20,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 771 5 839 2 136 3 359 889  +229,6% -63,4% +57,3% -73,5%
Taux d’imposition 16% 8% 21% 10% 20%  -52,0% +171,4% -50,8% +90,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 107 946 102 567 107 135 125 253 123 445  -5,0% +4,5% +16,9% -1,4%
   dont Trésorerie 32 747 4 848 37 912 36 975 43 548  -85,2% +682,0% -2,5% +17,8%
   dont Placements à CT 728 561 469 1 067 614  -23,0% -16,4% +127,5% -42,4%
   dont Créances clients 19 795 33 079 33 098 32 233 30 721  +67,1% +0,1% -2,6% -4,7%
   dont Stock 29 758 27 689 27 620 37 179 39 353  -7,0% -0,2% +34,6% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 127 11 619 11 687 12 146 13 839  -4,2% +0,6% +3,9% +13,9%
Écart d'acquisitions 186 186 186 186 186  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 445 7 190 9 648 7 521 10 092  -23,9% +34,2% -22,0% +34,2%
Actifs totaux 147 159 141 202 145 654 165 432 165 268  -4,0% +3,2% +13,6% -0,1%
 
Passifs courants 92 791 86 371 78 040 91 985 89 700  -6,9% -9,6% +17,9% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 27 398 27 729 26 115 35 567 34 337  +1,2% -5,8% +36,2% -3,5%
   dont Dette à court terme - 26 646 - - -  - - - -
Dette à long terme 8 507 10 045 16 412 21 835 21 464  +18,1% +63,4% +33,0% -1,7%
Passifs totaux 109 932 106 123 101 649 124 276 120 511  -3,5% -4,2% +22,3% -3,0%
 
Action ordinaire 4 226 4 228 4 612 4 613 4 613  +0% +9,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 11 111 14 456 15 236 15 390 16 245  +30,1% +5,4% +1,0% +5,6%
Capitaux propres 27 766 35 079 41 266 41 156 41 906  +26,3% +17,6% -0,3% +1,8%
 
Dettes portant intérets 8 507 36 691 16 412 21 835 21 464  +331,3% -55,3% +33,0% -1,7%
Actions en circulation (en M) - 14 819 - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ZTE Corporation (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 657 1 020 780 1 077 855  -61,6% -23,5% +38,1% -20,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -4 294 4 311 -424 1 720 -156  -200,4% -109,8% -505,9% -109,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -230 -287 -4 269 -4 269 4 269  +24,6% +1 388,9% 0% -200,0%
Flux opérationnel 1 639 4 541 372 1 668 1 828  +177,1% -91,8% +348,1% +9,6%
 
Dépenses d’investissement 822 1 466 1 217 1 506 1 800  +78,3% -17,0% +23,7% +19,5%
Investissements 1 523 -2 678 -1 773 -5 875 3 030  -275,9% -33,8% +231,3% -151,6%
Flux d’investissement 1 523 -2 678 -1 773 -5 875 3 030  -275,9% -33,8% +231,3% -151,6%
 
Dividendes payés -416 -356 -669 -346 -1 259  -14,5% +88,2% -48,2% +263,4%
Emprunts nets 92 -2 381 747 9 051 -925  -2 692,5% -131,4% +1 111,7% -110,2%
Flux de financement - 8 362 - 15 087 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 128 7 372 4 048 8 469 2 233  +135,6% -45,1% +109,2% -73,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.