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Kakao Corp

Kakao (035720.KO, KR7035720002)

Kakao Corp. operates mobile and other online platforms in South Korea. Its platform operations comprise its talk business, portal business, and other business, which provide users with the ability to communicate, search content, shop, and make payments online, as well as use services, such as mobile transportation applications. The company offers its services under the brands of Kakao, Daum, and Melon. The company was formerly known as Daum Kakao Corp. and changed its name to Kakao Corp. in October 2015. Kakao Corp. was founded in 1995 and is headquartered in Jeju, South Korea.

Siège social : 242, Cheomdan-ro, Jeju-Si, South Korea, 63309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kakao

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kakao Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
436 792 000 69,2% 30,1% 20,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 40,5 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67 200,0 KRW masqué 58 178,0 67 599,8 46 500,0 109 802,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kakao Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kakao Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,6% +16,0% +33,7% -17,7% -23,3% -26,5% +103,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+237,8% +149,0% +333,7% +207,3% +124,9% +321,1% +223,0%

 

Équipe de direction de Kakao Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Euntaek Hong CEO & Inside Director 60 Ji-ho Song Chief Financial Director 63
Jae-Hyun Bae Chief Investment Officer - Sung-Hoon Park Chief Strategy Officer 50
Eleanor Lee Mang. of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kakao Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kakao dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kakao Corp

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Fondamentaux de Kakao Corp (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 972 326 2 416 992 3 070 111 4 156 816 6 136 669  +22,5% +27,0% +35,4% +47,6%
EBITDA 294 317 204 421 423 579 719 918 965 958  -30,5% +107,2% +70,0% +34,2%
Résultat opérationnel 165 380 73 153 206 876 456 307 592 421  -55,8% +182,8% +120,6% +29,8%
Résultat net 108 597 47 886 -301 003 155 624 1 392 152  -55,9% -728,6% -151,7% +794,6%
Free Cash Flow 296 762 394 273 646 304 787 950 1 090 353  +32,9% +63,9% +21,9% +38,4%
Marge de FCF 15% 16% 21% 19% 18%  +8,4% +29,1% -10,0% -6,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - - - 28%  - - - -
Capital investi 4 824 319 5 787 485 5 717 700 6 625 939 10 537 434  +20,0% -1,2% +15,9% +59,0%
Actions en circul. (en M) 339,5 395,8 409,9 430,1 433,6  +16,6% +3,6% +4,9% +0,8%
EBITDA par action 866,9 516,5 1 033,3 1 674,0 2 227,5  -40,4% +100,0% +62,0% +33,1%
Bénéfices par action 319,9 121,0 -734,3 361,9 3 210,3  -62,2% -706,9% -149,3% +787,2%
Free Cash Flow par action 874,1 996,2 1 576,6 1 832,2 2 514,4  +14,0% +58,3% +16,2% +37,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kakao Corp

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Ratio de profitabilité de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 93% 91% 91% 100% 95%  -1,9% -1,0% +10,4% -5,3%
Marge d’EBITDA 15% 8% 14% 17% 16%  -43,3% +63,1% +25,5% -9,1%
Marge opérationnelle 8% 3% 7% 11% 10%  -63,9% +122,6% +62,9% -12,1%
Marge bénéficiaire 6% 2% -10% 4% 23%  -64,0% -594,9% -138,2% +506,0%
Marge de FCF 15% 16% 21% 19% 18%  +8,4% +29,1% -10,0% -6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% -3,6% 1,5% 8,0%  - -638,7% -141,7% +432,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% -5,8% 2,7% 17,1%  - -656,0% -146,5% +533,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,5 1,2 1,6 1,5  -10,2% -16,9% +30,2% -5,8%
Liquidité générale 1,9 1,5 1,3 1,7 1,5  -22,1% -11,5% +27,9% -8,6%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -8,6 -4,0 -4,7 -6,8  +251,2% -53,1% +16,7% +44,7%
Dette sur actifs 13% 8% 6% 3% 2%  -34,7% -31,1% -51,5% -11,3%
Dette sur capitaux propres 20% 13% 9% 5% 6%  -35,8% -25,6% -44,9% +6,7%
Couverture par l’EBITDA - 21,9 33,1 38,0 24,5  - +51,4% +14,9% -35,5%
   ∼ par l’EBIT - 7,4 16,0 23,9 15,1  - +115,6% +49,7% -37,1%
   ∼ par le flux opérationel - 52,5 58,8 51,3 33,2  - +11,9% -12,8% -35,3%
Coût de la dette - 1,3% 2,2% 4,6% 9,0%  - +73,2% +106,3% +93,6%

 

Graphique des dividendes de Kakao Corp

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Ratios de distribution de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 108 597 47 886 -301 003 155 624 1 392 152  -55,9% -728,6% -151,7% +794,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 296 762 394 273 646 304 787 950 1 090 353  +32,9% +63,9% +21,9% +38,4%
Dividende payé -16 000 -13 470 -10 253 -13 263 -68 743  -15,8% -23,9% +29,4% +418,3%
Distribution sur résultat net 15% 28% -3% 9% 5%  +90,9% -112,1% -350,2% -42,1%
Distribution sur FCF 5% 3% 2% 2% 6%  -36,6% -53,6% +6,1% +274,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kakao Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 59 64 63 - 102  +7,7% -1,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 34 61 49 41 42  +79,0% -19,6% -15,3% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 35 -3 780 68  - -28,2% -10 911,4% -101,8%
Conversion de l’encaisse - 75 76 3 821 76  - +1,1% +4 909,1% -98,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -2,2% +15,7% -1,0% -22,5%
Frais généraux sur CP 31% 28% 32% 40% 34%  -9,2% +13,8% +25,9% -13,9%
Frais généraux sur CA 62% 59% 54% 60% 56%  -5,5% -8,9% +12,1% -7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kakao Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kakao Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kakao Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kakao

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Dividendes par action détachés par Kakao Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----------53,00
2021-----------53,00
2020-----------30,00
2019-----------25,40
2018-----------25,40
2017-----------29,60
2016-----------29,60
2015-----------33,40
2014-----------34,60
2013-----------226,60
2012-----------222,00
2011-----------321,40
2010-----------149,80

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 972 326 2 416 992 3 070 111 4 156 816 6 136 669  +22,5% +27,0% +35,4% +47,6%
Charges d'exploitation -1 806 947 -2 343 839 -2 863 235 -3 700 509 -5 544 248  +29,7% +22,2% +29,2% +49,8%
   dont Coût des ventes -133 247 -205 734 -288 646 - -328 216  +54,4% +40,3% - -
   dont Frais généraux -1 231 631 -1 426 158 -1 650 351 -2 503 860 -3 416 421  +15,8% +15,7% +51,7% +36,4%
Résultat opérationnel 165 380 73 153 206 876 456 307 592 421  -55,8% +182,8% +120,6% +29,8%
Autres revenus/frais nets -11 201 61 278 -439 032 - -  -647,1% -816,5% - -
Charge d'intérêt 0 -9 356 -12 808 -18 945 -39 390  - +36,9% +47,9% +107,9%
Résultat avant impôts 153 298 130 670 -234 257 414 271 2 293 694  -14,8% -279,3% -276,8% +453,7%
Impôts sur les bénéfices -28 204 -114 781 -107 668 -240 912 -647 540  +307,0% -6,2% +123,8% +168,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 597 47 886 -301 003 155 624 1 392 152  -55,9% -728,6% -151,7% +794,6%
 
EBITDA 294 317 204 421 423 579 719 918 965 958  -30,5% +107,2% +70,0% +34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 953 59 694 144 813 327 485 425 173  -55,8% +142,6% +126,1% +29,8%
Taux d’imposition 18% - - - 28%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5 809,2 6 107,0 7 489,1 9 665,7 14 151,3  +5,1% +22,6% +29,1% +46,4%
EBITDA par action 866,9 516,5 1 033,3 1 674,0 2 227,5  -40,4% +100,0% +62,0% +33,1%
Bénéfices par action 319,9 121,0 -734,3 361,9 3 210,3  -62,2% -706,9% -149,3% +787,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 993 096 2 858 950 2 829 694 4 457 175 8 102 194  +43,4% -1,0% +57,5% +81,8%
   dont Trésorerie 1 116 793 1 247 013 1 918 225 2 877 514 5 231 504  +11,7% +53,8% +50,0% +81,8%
   dont Placements à CT 397 422 1 157 652 279 021 831 185 1 888 623  +191,3% -75,9% +197,9% +127,2%
   dont Créances clients 182 913 401 325 409 674 469 816 707 234  +119,4% +2,1% +14,7% +50,5%
   dont Stock 21 560 35 836 49 450 45 814 91 808  +66,2% +38,0% -7,4% +100,4%
Placements à long terme 332 672 790 067 1 575 420 - -  +137,5% +99,4% - -
Biens corporels 271 044 314 812 577 277 775 992 1 954 150  +16,1% +83,4% +34,4% +151,8%
Écart d'acquisitions 3 020 579 3 175 610 2 915 165 2 693 533 4 900 150  +5,1% -8,2% -7,6% +81,9%
Biens incorporels 669 003 689 655 633 251 658 021 1 447 645  +3,1% -8,2% +3,9% +120,0%
Actifs totaux 6 349 428 7 959 542 8 737 256 11 953 970 22 779 559  +25,4% +9,8% +36,8% +90,6%
 
Passifs courants 1 036 628 1 907 850 2 133 758 2 627 553 5 227 557  +84,0% +11,8% +23,1% +99,0%
   dont Créances fournisseurs 108 265 29 359 28 950 37 653 69 748  -72,9% -1,4% +30,1% +85,2%
   dont Dette à court terme 174 372 608 023 444 958 - -  +248,7% -26,8% - -
Dette à long terme 620 808 42 611 47 383 327 019 553 054  -93,1% +11,2% +590,2% +69,1%
Passifs totaux 1 841 609 2 332 385 2 997 138 4 526 241 9 189 586  +26,6% +28,5% +51,0% +103,0%
 
Action ordinaire 34 004 41 744 43 161 44 301 44 641  +22,8% +3,4% +2,6% +0,8%
Bénéfices non répartis 402 542 453 400 148 154 316 325 1 709 599  +12,6% -67,3% +113,5% +440,5%
Capitaux propres 4 029 139 5 136 851 5 225 359 6 298 920 9 984 380  +27,5% +1,7% +20,5% +58,5%
 
Dette portant intérets 795 180 650 635 492 341 327 019 553 054  -18,2% -24,3% -33,6% +69,1%
Dette nette -719 035 -1 754 030 -1 704 905 -3 381 680 -6 567 072  +143,9% -2,8% +98,4% +94,2%
Fonds de roulement 956 469 951 100 695 937 1 829 622 2 874 637  -0,6% -26,8% +162,9% +57,1%
Actions en circulation (en M) 339,5 395,8 409,9 430,1 433,6  +16,6% +3,6% +4,9% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 108 597 47 886 -301 003 155 624 1 392 152  -55,9% -728,6% -151,7% +794,6%
 
Dépréciation 129 818 135 029 218 804 266 459 373 131  +4,0% +62,0% +21,8% +40,0%
Ajustements des bénéfices nets 85 126 -20 761 464 029 365 671 -249 691  -124,4% -2 335,1% -21,2% -168,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 951 -1 482 39 192 -60 327 -19 847  -24,0% -2 743,7% -253,9% -67,1%
Ajust. des stocks 538 -8 951 -19 188 -4 387 -11 020  -1 763,2% +114,4% -77,1% +151,2%
Autres flux opérationnels 46 447 185 333 250 369 144 540 -635 726  +299,0% +35,1% -42,3% -539,8%
Flux opérationnel 371 927 491 470 752 667 971 096 1 306 572  +32,1% +53,1% +29,0% +34,5%
 
Dépenses d’investissement 75 165 97 197 106 364 183 147 216 219  +29,3% +9,4% +72,2% +18,1%
Investissements -266 160 -986 728 -120 623 -748 682 -1 748 432  +270,7% -87,8% +520,7% +133,5%
Flux d’investissement -354 669 -1 260 722 -414 187 -1 260 696 -3 341 009  +255,5% -67,1% +204,4% +165,0%
 
Dividendes payés 16 000 13 470 10 253 13 263 68 743  -15,8% -23,9% +29,4% +418,3%
Emprunts nets -202 025 -136 121 -134 334 423 835 1 134 114  -32,6% -1,3% -415,5% +167,6%
Flux de financement 467 605 890 517 322 204 1 305 360 4 441 166  +90,4% -63,8% +305,1% +240,2%
 
Variation nette de la trésorerie 475 149 130 220 671 212 976 091 2 431 383  -72,6% +415,4% +45,4% +149,1%
 
Free Cash Flow par action 874,1 996,2 1 576,6 1 832,2 2 514,4  +14,0% +58,3% +16,2% +37,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 740 779 1 785 730 1 651 703 1 822 315 1 858 697  +2,6% -7,5% +10,3% +2,0%
Charges d'exploitation -1 572 605 -1 681 638 -1 493 047 -1 651 293 -1 708 365  +6,9% -11,2% +10,6% +3,5%
   dont Coût des ventes -127 244 -53 929 -91 364 -107 972 -148 677  -142,4% -269,4% +18,2% +37,7%
   dont Frais généraux -1 572 605 -1 093 283 -844 723 -1 651 293 -1 708 365  -30,5% -22,7% +95,5% +3,5%
Résultat opérationnel 1 740 779 104 092 158 656 1 822 315 1 858 697  -94,0% +52,4% +1 048,6% +2,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 071 815 553 494 1 759 595 236 514 236 711  -48,4% +217,9% -86,6% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -205 536 -329 418 -437 461 -135 312 -99 550  +60,3% +32,8% -69,1% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
779 122 76 834 1 303 137 67 613 106 335  -90,1% +1 596,0% -94,8% +57,3%
 
EBITDA 257 381 228 677 291 496 309 120 304 676  -11,2% +27,5% +6,0% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 406 960 78 213 119 212 1 055 932 1 077 014  -94,4% +52,4% +785,8% +2,0%
Taux d’imposition 19% - 25% - 42%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 019,9 4 117,9 3 833,9 4 186,4 4 257,9  +2,4% -6,9% +9,2% +1,7%
EBITDA par action 594,4 527,3 676,6 710,1 697,9  -11,3% +28,3% +5,0% -1,7%
Bénéfices par action 1 799,2 177,2 3 024,8 155,3 243,6  -90,2% +1 607,2% -94,9% +56,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 6 997 716 8 102 194 8 204 176 7 926 083 8 286 538  +15,8% +1,3% -3,4% +4,5%
   dont Trésorerie 3 433 643 5 231 504 4 768 675 4 279 894 4 555 255  +52,4% -8,8% -10,2% +6,4%
   dont Placements à CT 2 297 505 1 888 623 2 293 343 2 381 385 2 541 029  -17,8% +21,4% +3,8% +6,7%
   dont Créances clients 766 037 707 234 756 655 755 634 709 926  -7,7% +7,0% -0,1% -6,0%
   dont Stock 46 604 91 808 104 519 129 789 153 540  +97,0% +13,8% +24,2% +18,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 049 221 1 954 150 2 060 292 2 323 358 2 399 967  +86,2% +5,4% +12,8% +3,3%
Écart d'acquisitions - 4 900 150 - - -  - - - -
Biens incorporels 4 448 492 1 447 645 6 443 985 6 938 144 7 168 822  -67,5% +345,1% +7,7% +3,3%
Actifs totaux 18 231 233 22 779 559 24 443 792 24 776 951 25 445 219  +24,9% +7,3% +1,4% +2,7%
 
Passifs courants 4 112 268 5 227 557 5 226 189 4 738 396 4 811 880  +27,1% 0% -9,3% +1,6%
   dont Créances fournisseurs - 69 748 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 920 575 553 054 526 161 1 131 825 1 256 567  -39,9% -4,9% +115,1% +11,0%
Passifs totaux 7 326 066 9 189 586 9 548 025 9 955 799 10 168 406  +25,4% +3,9% +4,3% +2,1%
 
Action ordinaire 44 586 44 641 44 677 44 545 44 582  +0,1% +0,1% -0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 633 447 1 709 599 2 989 764 3 063 240 3 169 383  +4,7% +74,9% +2,5% +3,5%
Capitaux propres 8 780 209 9 984 380 11 277 503 11 221 737 11 460 386  +13,7% +13,0% -0,5% +2,1%
 
Dette portant intérets 920 575 553 054 526 161 1 131 825 1 256 567  -39,9% -4,9% +115,1% +11,0%
Dette nette -4 810 574 -6 567 072 -6 535 857 -5 529 454 -5 839 717  +36,5% -0,5% -15,4% +5,6%
Fonds de roulement 2 885 447 2 874 637 2 977 987 3 187 687 3 474 658  -0,4% +3,6% +7,0% +9,0%
Actions en circulation (en M) 433,0 433,6 430,8 435,3 436,5  +0,1% -0,7% +1,0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 779 122 76 834 1 303 137 67 613 106 335  -90,1% +1 596,0% -94,8% +57,3%
 
Dépréciation 89 207 124 178 132 840 138 099 154 344  +39,2% +7,0% +4,0% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets -655 027 609 987 -1 066 810 46 961 -34 883  -193,1% -274,9% -104,4% -174,3%
Ajust. comptes débiteurs -113 237 151 705 35 201 -100 113 45 034  -234,0% -76,8% -384,4% -145,0%
Ajust. des stocks -2 282 -6 491 -13 341 -24 421 -31 894  +184,5% +105,5% +83,1% +30,6%
Autres flux opérationnels -902 840 297 335 -198 841 330 37 378  -132,9% -166,9% -100,2% +11 219,6%
Flux opérationnel 278 845 541 911 37 257 336 436 910  +94,3% -93,1% -99,1% +129 884,9%
 
Dépenses d’investissement 53 748 68 462 44 840 119 792 143 395  +27,4% -34,5% +167,2% +19,7%
Investissements -276 055 53 811 -504 421 -116 102 -158 433  -119,5% -1 037,4% -77,0% +36,5%
Flux d’investissement -955 260 -609 224 -586 314 -1 123 486 -312 446  -36,2% -3,8% +91,6% -72,2%
 
Dividendes payés 37 190 18 651 22 990 22 990 13 300  -49,9% +23,3% 0% -42,1%
Emprunts nets 688 207 -23 102 -11 266 734 227 -77 820  -103,4% -51,2% -6 617,0% -110,6%
Flux de financement 1 084 842 1 940 884 60 134 621 332 116 556  +78,9% -96,9% +933,3% -81,2%
 
Variation nette de la trésorerie 439 997 1 851 164 -507 255 -511 186 293 063  +320,7% -127,4% +0,8% -157,3%
 
Free Cash Flow par action 519,8 1 091,8 -17,6 -274,4 672,4  +110,0% -101,6% +1 459,1% -345,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.