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KT&G (033780.KO, KR7033780008)

KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and sale of tobacco and other products in South Korea. It provides tobacco and related materials, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. KT&G Corporation was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. The company was founded in 1987 and is headquartered …

Siège social : 71, Beotkkot-gil, Daejeon, South Korea, 306-712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de KT&G

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 080 000 71,1% 2,0% 53,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 9,2 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83 100,0 KRW masqué 84 640,0 80 771,1 63 000,0 106 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +1,6% +5,5% +22,4% -15,5% -10,0% -16,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,2% -8,7% +9,3% +42,2% +30,1% +71,8% -

 

Équipe de direction de KT&G Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bok-In Baek Pres, CEO & Exec. Director 55 Kwang-youl Lee Sr. Managing Director and Chief Technology Officer -
Heung-Ryul Kim Head of Gen. Management & Exec. Director 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KT&G Corporation

Fondamentaux de KT&G Corporation (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 169 839 4 503 280 4 667 193 4 471 516 4 963 202  +8,0% +3,6% -4,2% +11,0%
EBITDA 1 527 757 1 910 932 1 676 276 1 625 987 1 835 110  +25,1% -12,3% -3,0% +12,9%
Résultat opérationnel 1 365 905 1 470 101 1 426 114 1 255 107 1 382 018  +7,6% -3,0% -12,0% +10,1%
Résultat net 1 035 717 1 230 775 1 163 750 901 650 1 036 475  +18,8% -5,4% -22,5% +15,0%
Free Cash Flow 1 048 924 1 326 795 815 146 421 895 785 294  +26,5% -38,6% -48,2% +86,1%
Marge de FCF 25% 29% 17% 9% 16%  +17,1% -40,7% -46,0% +67,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 23% 13% 32% 29%  -15,7% -40,8% +136,3% -9,0%
Capital investi 6 338 808 7 254 749 8 015 661 8 307 679 8 773 870  +14,4% +10,5% +3,6% +5,6%
Actions en circulation (en M) - - 232 126 126  - - -45,6% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corporation

Ratio de profitabilité de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 60% 59% 59% 58%  -0,9% -1,7% -0,3% -1,7%
Marge d’EBITDA 37% 42% 36% 36% 37%  +15,8% -15,4% +1,2% +1,7%
Marge opérationnelle 33% 33% 31% 28% 28%  -0,3% -6,4% -8,1% -0,8%
Marge bénéficiaire 25% 27% 25% 20% 21%  +10,0% -8,8% -19,1% +3,6%
Marge de FCF 25% 29% 17% 9% 16%  +17,1% -40,7% -46,0% +67,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 11,8% 9,0% 9,9%  - -11,7% -23,8% +10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 15,7% 11,4% 12,4%  - -15,4% -27,6% +8,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,7 2,1 2,2 2,2  +10,4% +26,3% +1,9% 0%
Liquidité générale 3,0 3,1 3,7 3,9 4,0  +3,4% +18,8% +7,0% +2,6%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,2 -1,5 -1,5 -1,3  +19,3% +26,3% -1,8% -12,4%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 1%  +42,2% +14,6% -7,9% -48,8%
Dette sur capitaux propres 2% 3% 3% 3% 1%  +41,8% +5,6% -9,8% -49,6%
Couverture par l’EBITDA -161,1 284,2 195,5 233,7 267,9  -276,4% -31,2% +19,6% +14,6%
   ∼ par l’EBIT -144,1 260,7 176,7 212,1 241,2  -281,0% -32,2% +20,1% +13,7%
   ∼ par le flux opérationel -132,8 222,8 132,9 118,2 152,2  -267,7% -40,3% -11,1% +28,8%
Coût de la dette - 4,0% 3,8% 2,9% 3,9%  - -4,5% -22,2% +32,2%

 

Graphique des dividendes de KT&G Corporation

Ratios de distribution de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 035 717 1 230 775 1 163 750 901 650 1 036 475  +18,8% -5,4% -22,5% +15,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 048 924 1 326 795 815 146 421 895 785 294  +26,5% -38,6% -48,2% +86,1%
Dividende payé -428 056 -428 284 -460 411 -505 061 -505 061  +0,1% +7,5% +9,7% 0%
Distribution sur résultat net 41% 35% 40% 56% 49%  -15,8% +13,7% +41,6% -13,0%
Distribution sur FCF 41% 32% 56% 120% 64%  -20,9% +75,0% +111,9% -46,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 471 460 443 489 428  -2,3% -3,7% +10,4% -12,6%
Délai paiement clients (DSO) 104 90 81 73 69  -12,9% -10,0% -9,9% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 12 13 11  - -39,8% +13,9% -18,3%
Conversion de l’encaisse - 531 513 549 486  - -3,5% +7,1% -11,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  -4,5% +1,9% -5,9% +5,2%
Frais généraux sur CP 17% 9% 9% 9% 9%  -46,8% +1,1% -0,4% -0,9%
Frais généraux sur CA 25% 14% 15% 16% 16%  -44,1% +7,6% +8,1% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de KT&G Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corporation

Sociétés possiblement comparables à KT&G Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par KT&G Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------4 400,00
2018-----------4 000,00
2017-----------4 000,00
2016-----------3 600,00
2015-----------3 400,00
2014-----------3 400,00
2013-----------3 200,00
2012-----------3 200,00
2011-----------3 200,00
2010-----------3 000,00
2009-----------2 800,00
2008-----------2 800,00
2007-----------2 600,00
2006-----------2 400,00
2005-----------1 700,00
2004-----------1 600,00
2003-----------1 600,00
2002-----------1 400,00
20011 400,00----------1 400,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 169 839 4 503 280 4 667 193 4 471 516 4 963 202  +8,0% +3,6% -4,2% +11,0%
Charges d'exploitation -2 803 934 -3 033 179 -3 241 079 -3 216 409 -3 581 184  +8,2% +6,9% -0,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -1 641 683 -1 796 725 -1 908 887 -1 836 031 -2 088 576  +9,4% +6,2% -3,8% +13,8%
   dont Frais généraux -1 052 757 -635 902 -709 398 -734 446 -779 316  -39,6% +11,6% +3,5% +6,1%
Résultat opérationnel 1 365 905 1 470 101 1 426 114 1 255 107 1 382 018  +7,6% -3,0% -12,0% +10,1%
Autres revenus/frais nets 48 489 117 729 -80 477 63 563 -  +142,8% -168,4% -179,0% -
Charge d'intérêt -9 482 -6 724 -8 576 -6 957 -6 851  -170,9% +27,5% -18,9% -1,5%
Résultat avant impôts 1 414 394 1 587 831 1 345 622 1 318 670 1 462 671  +12,3% -15,3% -2,0% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -382 174 -361 801 -181 414 -420 011 -424 000  -5,3% -49,9% +131,5% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 035 717 1 230 775 1 163 750 901 650 1 036 475  +18,8% -5,4% -22,5% +15,0%
 
EBITDA 1 527 757 1 910 932 1 676 276 1 625 987 1 835 110  +25,1% -12,3% -3,0% +12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 996 833 1 135 126 1 233 848 855 342 981 397  +13,9% +8,7% -30,7% +14,7%
Taux d’imposition 27% 23% 13% 32% 29%  -15,7% -40,8% +136,3% -9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 564 171 6 620 642 6 585 398 6 413 375 6 417 192  +19,0% -0,5% -2,6% +0,1%
   dont Trésorerie 546 213 850 786 1 230 176 932 969 891 306  +55,8% +44,6% -24,2% -4,5%
   dont Placements à CT 1 136 906 1 676 235 1 581 949 1 741 345 1 648 958  +47,4% -5,6% +10,1% -5,3%
   dont Créances clients 1 183 208 1 113 447 1 038 387 896 219 941 104  -5,9% -6,7% -13,7% +5,0%
   dont Stock 2 119 114 2 265 355 2 317 466 2 461 290 2 447 214  +6,9% +2,3% +6,2% -0,6%
Placements à long terme 820 180 945 175 1 039 368 1 168 313 -  +15,2% +10,0% +12,4% -
Biens corporels 1 789 779 1 606 529 1 775 342 1 818 788 1 798 842  -10,2% +10,5% +2,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 15 061 15 061 5 717 0 -  0% -62,0% - -
Biens incorporels 90 367 89 868 79 031 71 954 89 694  -0,6% -12,1% -9,0% +24,7%
Actifs totaux 8 673 357 9 812 585 9 975 906 10 155 102 10 712 098  +13,1% +1,7% +1,8% +5,5%
 
Passifs courants 1 871 694 2 153 379 1 802 999 1 640 708 1 600 094  +15,0% -16,3% -9,0% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 103 591 103 826 63 083 72 573 62 140  +0,2% -39,2% +15,0% -14,4%
   dont Dette à court terme 27 659 146 195 178 359 134 924 32 351  +428,6% +22,0% -24,4% -76,0%
Dette à long terme 102 242 62 851 65 249 93 475 90 954  -38,5% +3,8% +43,3% -2,7%
Passifs totaux 2 397 858 2 694 329 2 146 145 2 022 021 2 006 164  +12,4% -20,3% -5,8% -0,8%
 
Action ordinaire 954 959 954 959 954 959 954 959 954 959  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 231 777 6 009 436 6 745 184 6 506 004 7 022 754  +14,9% +12,2% -3,5% +7,9%
Capitaux propres 6 208 907 7 045 703 7 772 054 8 079 280 8 650 565  +13,5% +10,3% +4,0% +7,1%
 
Dettes portant intérets 129 901 209 046 243 608 228 399 123 305  +60,9% +16,5% -6,2% -46,0%
Actions en circulation (en M) - - 232 126 126  - - -45,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 035 717 1 231 274 1 163 750 901 650 1 036 475  +18,9% -5,5% -22,5% +15,0%
 
Dépréciation 161 852 158 189 161 039 150 180 182 794  -2,3% +1,8% -6,7% +21,7%
Ajustements des bénéfices nets 48 851 -67 215 -32 513 102 592 83 017  -237,6% -51,6% -415,5% -19,1%
Ajust. comptes débiteurs -185 672 -15 968 124 272 71 063 -  -91,4% -878,3% -42,8% -
Ajust. des stocks -145 968 -153 337 -78 028 -170 351 426  +5,0% -49,1% +118,3% -100,3%
Autres flux opérationnels -264 864 -72 946 144 829 108 648 -250 725  -72,5% -298,5% -25,0% -330,8%
Flux opérationnel 1 259 236 1 497 761 1 139 869 822 057 1 042 489  +18,9% -23,9% -27,9% +26,8%
 
Dépenses d’investissement 210 311 170 967 324 723 400 162 257 196  -18,7% +89,9% +23,2% -35,7%
Investissements -488 525 -702 564 -329 886 -46 256 -459 191  +43,8% -53,0% -86,0% +892,7%
Flux d’investissement -747 575 -702 564 -683 019 -46 256 -459 191  -6,0% -2,8% -93,2% +892,7%
 
Dividendes payés -428 056 -428 284 -460 411 -505 061 -505 061  +0,1% +7,5% +9,7% 0%
Emprunts nets 56 010 -54 900 44 895 -45 282 -123 505  -198,0% -181,8% -200,9% +172,7%
Flux de financement -380 962 -488 427 -438 585 -549 779 -  +28,2% -10,2% +25,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 129 819 304 573 379 390 217 852 -41 663  +134,6% +24,6% -42,6% -119,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 257 841 1 322 181 1 198 199 1 178 410 1 318 842  +5,1% -9,4% -1,7% +11,9%
Charges d'exploitation -858 762 -939 716 -945 873 -863 397 -924 111  +9,4% +0,7% -8,7% +7,0%
   dont Coût des ventes -515 405 -560 763 -514 036 -497 650 -561 390  +8,8% -8,3% -3,2% +12,8%
   dont Frais généraux -176 621 -197 146 -225 643 -194 950 -193 822  +11,6% +14,5% -13,6% -0,6%
Résultat opérationnel 399 079 382 466 252 326 315 014 394 731  -4,2% -34,0% +24,8% +25,3%
Autres revenus/frais nets 46 182 67 840 - - -  +46,9% - - -
Charge d'intérêt -2 069 -1 167 -1 461 -1 780 -1 232  -43,6% +25,2% +21,8% -30,8%
Résultat avant impôts 445 211 450 285 179 431 415 600 401 955  +1,1% -60,2% +131,6% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -120 747 -128 211 -61 134 -121 725 -108 498  +6,2% -52,3% +99,1% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
322 786 320 821 119 840 293 004 293 107  -0,6% -62,6% +144,5% +0%
 
EBITDA 540 674 544 946 271 957 517 288 505 625  +0,8% -50,1% +90,2% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 290 843 273 565 166 356 222 750 288 183  -5,9% -39,2% +33,9% +29,4%
Taux d’imposition 27% 28% 34% 29% 27%  +5,0% +19,7% -14,0% -7,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 885 315 6 435 190 6 417 192 6 557 856 6 590 730  -6,5% -0,3% +2,2% +0,5%
   dont Trésorerie 1 138 270 872 494 891 306 969 476 1 193 363  -23,3% +2,2% +8,8% +23,1%
   dont Placements à CT 2 000 463 1 764 680 1 648 958 1 756 923 1 670 471  -11,8% -6,6% +6,5% -4,9%
   dont Créances clients 1 015 413 1 081 010 941 104 930 584 915 706  +6,5% -12,9% -1,1% -1,6%
   dont Stock 2 343 692 2 248 242 2 447 214 2 414 288 2 359 349  -4,1% +8,9% -1,3% -2,3%
Placements à long terme 1 242 307 1 317 781 - - -  +6,1% - - -
Biens corporels 1 842 764 1 779 290 1 798 842 1 750 282 1 815 525  -3,4% +1,1% -2,7% +3,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 79 438 86 250 89 694 87 829 87 544  +8,6% +4,0% -2,1% -0,3%
Actifs totaux 10 846 393 10 631 392 10 712 098 10 859 434 11 028 161  -2,0% +0,8% +1,4% +1,6%
 
Passifs courants 2 149 660 1 610 096 1 600 094 2 088 617 1 968 093  -25,1% -0,6% +30,5% -5,8%
   dont Créances fournisseurs - 629 800 62 140 - -  - -90,1% - -
   dont Dette à court terme 64 754 39 356 32 351 - -  -39,2% -17,8% - -
Dette à long terme 92 820 91 946 90 954 78 737 54 610  -0,9% -1,1% -13,4% -30,6%
Passifs totaux 2 593 995 2 069 139 2 006 164 2 486 211 2 338 581  -20,2% -3,0% +23,9% -5,9%
 
Action ordinaire 954 959 954 959 954 959 954 959 954 959  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 186 187 7 507 478 7 022 754 7 361 471 7 497 469  +4,5% -6,5% +4,8% +1,8%
Capitaux propres 8 196 483 8 504 907 8 650 565 8 316 977 8 632 977  +3,8% +1,7% -3,9% +3,8%
 
Dettes portant intérets 157 574 131 302 123 305 78 737 54 610  -16,7% -6,1% -36,1% -30,6%
Actions en circulation (en M) 126 126 126 127 -  0% +0,1% +0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 322 786 320 821 119 840 293 004 293 107  -0,6% -62,6% +144,5% +0%
 
Dépréciation 46 697 46 747 45 532 49 954 51 219  +0,1% -2,6% +9,7% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -95 664 -3 870 79 488 -54 434 -3 409  -96,0% -2 153,7% -168,5% -93,7%
Ajust. comptes débiteurs -74 788 -49 281 - - -  -34,1% - - -
Ajust. des stocks 42 389 102 885 -223 385 -12 341 56 753  +142,7% -317,1% -94,5% -559,9%
Autres flux opérationnels -79 510 -148 163 -24 644 -13 885 13 208  +86,3% -83,4% -43,7% -195,1%
Flux opérationnel 464 131 -227 756 83 659 233 644 785 526  -149,1% -136,7% +179,3% +236,2%
 
Dépenses d’investissement 82 689 63 466 70 620 49 066 61 343  -23,2% +11,3% -30,5% +25,0%
Investissements -187 756 -8 292 -50 144 -139 202 -21 370  -95,6% +504,7% +177,6% -84,6%
Flux d’investissement -187 756 -8 292 -50 144 -139 202 -21 370  -95,6% +504,7% +177,6% -84,6%
 
Dividendes payés -505 061 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 13 331 -31 796 -11 410 -7 710 7 017  -338,5% -64,1% -32,4% -191,0%
Flux de financement -491 891 -32 899 - - -  -93,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -212 686 -265 776 18 812 78 170 223 887  +25,0% -107,1% +315,5% +186,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.