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KT&G (033780.KO, KR7033780008)
KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and sale of tobacco and other products in South Korea. It provides tobacco and related materials, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. KT&G Corporation was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. The company was founded in 1987 and is headquartered …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 10 311 000 MKRW (7 218 MEUR)
Rendement : 5,3%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 71, Beotkkot-gil, Daejeon, South Korea, 306-712
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de KT&G
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 080 000 | 71,1% | 2,0% | 53,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,2 | 9,2 | - | 1,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 83 100,0 KRW | masqué | 84 640,0 | 80 771,1 | 63 000,0 | 106 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,3% | +1,6% | +5,5% | +22,4% | -15,5% | -10,0% | -16,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -18,2% | -8,7% | +9,3% | +42,2% | +30,1% | +71,8% | - |
Équipe de direction de KT&G Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bok-In Baek | Pres, CEO & Exec. Director | 55 | Kwang-youl Lee | Sr. Managing Director and Chief Technology Officer | - |
| Heung-Ryul Kim | Head of Gen. Management & Exec. Director | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corporation au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
|
|
- |
Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de KT&G Corporation
Fondamentaux de KT&G Corporation (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 169 839 | 4 503 280 | 4 667 193 | 4 471 516 | 4 963 202 | +8,0% | +3,6% | -4,2% | +11,0% | |
| EBITDA | 1 527 757 | 1 910 932 | 1 676 276 | 1 625 987 | 1 835 110 | +25,1% | -12,3% | -3,0% | +12,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 365 905 | 1 470 101 | 1 426 114 | 1 255 107 | 1 382 018 | +7,6% | -3,0% | -12,0% | +10,1% | |
| Résultat net | 1 035 717 | 1 230 775 | 1 163 750 | 901 650 | 1 036 475 | +18,8% | -5,4% | -22,5% | +15,0% | |
| Free Cash Flow | 1 048 924 | 1 326 795 | 815 146 | 421 895 | 785 294 | +26,5% | -38,6% | -48,2% | +86,1% | |
| Marge de FCF | 25% | 29% | 17% | 9% | 16% | +17,1% | -40,7% | -46,0% | +67,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 23% | 13% | 32% | 29% | -15,7% | -40,8% | +136,3% | -9,0% | |
| Capital investi | 6 338 808 | 7 254 749 | 8 015 661 | 8 307 679 | 8 773 870 | +14,4% | +10,5% | +3,6% | +5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 232 | 126 | 126 | - | - | -45,6% | +0,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corporation
Ratio de profitabilité de KT&G Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 60% | 59% | 59% | 58% | -0,9% | -1,7% | -0,3% | -1,7% | |
| Marge d’EBITDA | 37% | 42% | 36% | 36% | 37% | +15,8% | -15,4% | +1,2% | +1,7% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 33% | 31% | 28% | 28% | -0,3% | -6,4% | -8,1% | -0,8% | |
| Marge bénéficiaire | 25% | 27% | 25% | 20% | 21% | +10,0% | -8,8% | -19,1% | +3,6% | |
| Marge de FCF | 25% | 29% | 17% | 9% | 16% | +17,1% | -40,7% | -46,0% | +67,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 13,3% | 11,8% | 9,0% | 9,9% | - | -11,7% | -23,8% | +10,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,6% | 15,7% | 11,4% | 12,4% | - | -15,4% | -27,6% | +8,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de KT&G Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | +10,4% | +26,3% | +1,9% | 0% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | +3,4% | +18,8% | +7,0% | +2,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -1,2 | -1,5 | -1,5 | -1,3 | +19,3% | +26,3% | -1,8% | -12,4% | |
| Dette sur actifs | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | +42,2% | +14,6% | -7,9% | -48,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | +41,8% | +5,6% | -9,8% | -49,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -161,1 | 284,2 | 195,5 | 233,7 | 267,9 | -276,4% | -31,2% | +19,6% | +14,6% | |
| ∼ par l’EBIT | -144,1 | 260,7 | 176,7 | 212,1 | 241,2 | -281,0% | -32,2% | +20,1% | +13,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | -132,8 | 222,8 | 132,9 | 118,2 | 152,2 | -267,7% | -40,3% | -11,1% | +28,8% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 3,8% | 2,9% | 3,9% | - | -4,5% | -22,2% | +32,2% |
Graphique des dividendes de KT&G Corporation
Ratios de distribution de KT&G Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 035 717 | 1 230 775 | 1 163 750 | 901 650 | 1 036 475 | +18,8% | -5,4% | -22,5% | +15,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 048 924 | 1 326 795 | 815 146 | 421 895 | 785 294 | +26,5% | -38,6% | -48,2% | +86,1% | |
| Dividende payé | -428 056 | -428 284 | -460 411 | -505 061 | -505 061 | +0,1% | +7,5% | +9,7% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 35% | 40% | 56% | 49% | -15,8% | +13,7% | +41,6% | -13,0% | |
| Distribution sur FCF | 41% | 32% | 56% | 120% | 64% | -20,9% | +75,0% | +111,9% | -46,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 471 | 460 | 443 | 489 | 428 | -2,3% | -3,7% | +10,4% | -12,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 104 | 90 | 81 | 73 | 69 | -12,9% | -10,0% | -9,9% | -5,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 12 | 13 | 11 | - | -39,8% | +13,9% | -18,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 531 | 513 | 549 | 486 | - | -3,5% | +7,1% | -11,5% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -4,5% | +1,9% | -5,9% | +5,2% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 9% | 9% | 9% | 9% | -46,8% | +1,1% | -0,4% | -0,9% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 14% | 15% | 16% | 16% | -44,1% | +7,6% | +8,1% | -4,4% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de KT&G Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de KT&G Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de KT&G Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corporation
Dividendes par action détachés par KT&G Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
| 2001 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 169 839 | 4 503 280 | 4 667 193 | 4 471 516 | 4 963 202 | +8,0% | +3,6% | -4,2% | +11,0% | |
| Charges d'exploitation | -2 803 934 | -3 033 179 | -3 241 079 | -3 216 409 | -3 581 184 | +8,2% | +6,9% | -0,8% | +11,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 641 683 | -1 796 725 | -1 908 887 | -1 836 031 | -2 088 576 | +9,4% | +6,2% | -3,8% | +13,8% | |
| dont Frais généraux | -1 052 757 | -635 902 | -709 398 | -734 446 | -779 316 | -39,6% | +11,6% | +3,5% | +6,1% | |
| Résultat opérationnel | 1 365 905 | 1 470 101 | 1 426 114 | 1 255 107 | 1 382 018 | +7,6% | -3,0% | -12,0% | +10,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 48 489 | 117 729 | -80 477 | 63 563 | - | +142,8% | -168,4% | -179,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -9 482 | -6 724 | -8 576 | -6 957 | -6 851 | -170,9% | +27,5% | -18,9% | -1,5% | |
| Résultat avant impôts | 1 414 394 | 1 587 831 | 1 345 622 | 1 318 670 | 1 462 671 | +12,3% | -15,3% | -2,0% | +10,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -382 174 | -361 801 | -181 414 | -420 011 | -424 000 | -5,3% | -49,9% | +131,5% | +0,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 035 717 | 1 230 775 | 1 163 750 | 901 650 | 1 036 475 | +18,8% | -5,4% | -22,5% | +15,0% | |
| EBITDA | 1 527 757 | 1 910 932 | 1 676 276 | 1 625 987 | 1 835 110 | +25,1% | -12,3% | -3,0% | +12,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 996 833 | 1 135 126 | 1 233 848 | 855 342 | 981 397 | +13,9% | +8,7% | -30,7% | +14,7% | |
| Taux d’imposition | 27% | 23% | 13% | 32% | 29% | -15,7% | -40,8% | +136,3% | -9,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 564 171 | 6 620 642 | 6 585 398 | 6 413 375 | 6 417 192 | +19,0% | -0,5% | -2,6% | +0,1% | |
| dont Trésorerie | 546 213 | 850 786 | 1 230 176 | 932 969 | 891 306 | +55,8% | +44,6% | -24,2% | -4,5% | |
| dont Placements à CT | 1 136 906 | 1 676 235 | 1 581 949 | 1 741 345 | 1 648 958 | +47,4% | -5,6% | +10,1% | -5,3% | |
| dont Créances clients | 1 183 208 | 1 113 447 | 1 038 387 | 896 219 | 941 104 | -5,9% | -6,7% | -13,7% | +5,0% | |
| dont Stock | 2 119 114 | 2 265 355 | 2 317 466 | 2 461 290 | 2 447 214 | +6,9% | +2,3% | +6,2% | -0,6% | |
| Placements à long terme | 820 180 | 945 175 | 1 039 368 | 1 168 313 | - | +15,2% | +10,0% | +12,4% | - | |
| Biens corporels | 1 789 779 | 1 606 529 | 1 775 342 | 1 818 788 | 1 798 842 | -10,2% | +10,5% | +2,4% | -1,1% | |
| Écart d'acquisitions | 15 061 | 15 061 | 5 717 | 0 | - | 0% | -62,0% | - | - | |
| Biens incorporels | 90 367 | 89 868 | 79 031 | 71 954 | 89 694 | -0,6% | -12,1% | -9,0% | +24,7% | |
| Actifs totaux | 8 673 357 | 9 812 585 | 9 975 906 | 10 155 102 | 10 712 098 | +13,1% | +1,7% | +1,8% | +5,5% | |
| Passifs courants | 1 871 694 | 2 153 379 | 1 802 999 | 1 640 708 | 1 600 094 | +15,0% | -16,3% | -9,0% | -2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 103 591 | 103 826 | 63 083 | 72 573 | 62 140 | +0,2% | -39,2% | +15,0% | -14,4% | |
| dont Dette à court terme | 27 659 | 146 195 | 178 359 | 134 924 | 32 351 | +428,6% | +22,0% | -24,4% | -76,0% | |
| Dette à long terme | 102 242 | 62 851 | 65 249 | 93 475 | 90 954 | -38,5% | +3,8% | +43,3% | -2,7% | |
| Passifs totaux | 2 397 858 | 2 694 329 | 2 146 145 | 2 022 021 | 2 006 164 | +12,4% | -20,3% | -5,8% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 231 777 | 6 009 436 | 6 745 184 | 6 506 004 | 7 022 754 | +14,9% | +12,2% | -3,5% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 6 208 907 | 7 045 703 | 7 772 054 | 8 079 280 | 8 650 565 | +13,5% | +10,3% | +4,0% | +7,1% | |
| Dettes portant intérets | 129 901 | 209 046 | 243 608 | 228 399 | 123 305 | +60,9% | +16,5% | -6,2% | -46,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 232 | 126 | 126 | - | - | -45,6% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 035 717 | 1 231 274 | 1 163 750 | 901 650 | 1 036 475 | +18,9% | -5,5% | -22,5% | +15,0% | |
| Dépréciation | 161 852 | 158 189 | 161 039 | 150 180 | 182 794 | -2,3% | +1,8% | -6,7% | +21,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 48 851 | -67 215 | -32 513 | 102 592 | 83 017 | -237,6% | -51,6% | -415,5% | -19,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -185 672 | -15 968 | 124 272 | 71 063 | - | -91,4% | -878,3% | -42,8% | - | |
| Ajust. des stocks | -145 968 | -153 337 | -78 028 | -170 351 | 426 | +5,0% | -49,1% | +118,3% | -100,3% | |
| Autres flux opérationnels | -264 864 | -72 946 | 144 829 | 108 648 | -250 725 | -72,5% | -298,5% | -25,0% | -330,8% | |
| Flux opérationnel | 1 259 236 | 1 497 761 | 1 139 869 | 822 057 | 1 042 489 | +18,9% | -23,9% | -27,9% | +26,8% | |
| Dépenses d’investissement | 210 311 | 170 967 | 324 723 | 400 162 | 257 196 | -18,7% | +89,9% | +23,2% | -35,7% | |
| Investissements | -488 525 | -702 564 | -329 886 | -46 256 | -459 191 | +43,8% | -53,0% | -86,0% | +892,7% | |
| Flux d’investissement | -747 575 | -702 564 | -683 019 | -46 256 | -459 191 | -6,0% | -2,8% | -93,2% | +892,7% | |
| Dividendes payés | -428 056 | -428 284 | -460 411 | -505 061 | -505 061 | +0,1% | +7,5% | +9,7% | 0% | |
| Emprunts nets | 56 010 | -54 900 | 44 895 | -45 282 | -123 505 | -198,0% | -181,8% | -200,9% | +172,7% | |
| Flux de financement | -380 962 | -488 427 | -438 585 | -549 779 | - | +28,2% | -10,2% | +25,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 129 819 | 304 573 | 379 390 | 217 852 | -41 663 | +134,6% | +24,6% | -42,6% | -119,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 257 841 | 1 322 181 | 1 198 199 | 1 178 410 | 1 318 842 | +5,1% | -9,4% | -1,7% | +11,9% | |
| Charges d'exploitation | -858 762 | -939 716 | -945 873 | -863 397 | -924 111 | +9,4% | +0,7% | -8,7% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -515 405 | -560 763 | -514 036 | -497 650 | -561 390 | +8,8% | -8,3% | -3,2% | +12,8% | |
| dont Frais généraux | -176 621 | -197 146 | -225 643 | -194 950 | -193 822 | +11,6% | +14,5% | -13,6% | -0,6% | |
| Résultat opérationnel | 399 079 | 382 466 | 252 326 | 315 014 | 394 731 | -4,2% | -34,0% | +24,8% | +25,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 46 182 | 67 840 | - | - | - | +46,9% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 069 | -1 167 | -1 461 | -1 780 | -1 232 | -43,6% | +25,2% | +21,8% | -30,8% | |
| Résultat avant impôts | 445 211 | 450 285 | 179 431 | 415 600 | 401 955 | +1,1% | -60,2% | +131,6% | -3,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -120 747 | -128 211 | -61 134 | -121 725 | -108 498 | +6,2% | -52,3% | +99,1% | -10,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 322 786 | 320 821 | 119 840 | 293 004 | 293 107 | -0,6% | -62,6% | +144,5% | +0% | |
| EBITDA | 540 674 | 544 946 | 271 957 | 517 288 | 505 625 | +0,8% | -50,1% | +90,2% | -2,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 290 843 | 273 565 | 166 356 | 222 750 | 288 183 | -5,9% | -39,2% | +33,9% | +29,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 28% | 34% | 29% | 27% | +5,0% | +19,7% | -14,0% | -7,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 885 315 | 6 435 190 | 6 417 192 | 6 557 856 | 6 590 730 | -6,5% | -0,3% | +2,2% | +0,5% | |
| dont Trésorerie | 1 138 270 | 872 494 | 891 306 | 969 476 | 1 193 363 | -23,3% | +2,2% | +8,8% | +23,1% | |
| dont Placements à CT | 2 000 463 | 1 764 680 | 1 648 958 | 1 756 923 | 1 670 471 | -11,8% | -6,6% | +6,5% | -4,9% | |
| dont Créances clients | 1 015 413 | 1 081 010 | 941 104 | 930 584 | 915 706 | +6,5% | -12,9% | -1,1% | -1,6% | |
| dont Stock | 2 343 692 | 2 248 242 | 2 447 214 | 2 414 288 | 2 359 349 | -4,1% | +8,9% | -1,3% | -2,3% | |
| Placements à long terme | 1 242 307 | 1 317 781 | - | - | - | +6,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 842 764 | 1 779 290 | 1 798 842 | 1 750 282 | 1 815 525 | -3,4% | +1,1% | -2,7% | +3,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 79 438 | 86 250 | 89 694 | 87 829 | 87 544 | +8,6% | +4,0% | -2,1% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 10 846 393 | 10 631 392 | 10 712 098 | 10 859 434 | 11 028 161 | -2,0% | +0,8% | +1,4% | +1,6% | |
| Passifs courants | 2 149 660 | 1 610 096 | 1 600 094 | 2 088 617 | 1 968 093 | -25,1% | -0,6% | +30,5% | -5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | - | 629 800 | 62 140 | - | - | - | -90,1% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 64 754 | 39 356 | 32 351 | - | - | -39,2% | -17,8% | - | - | |
| Dette à long terme | 92 820 | 91 946 | 90 954 | 78 737 | 54 610 | -0,9% | -1,1% | -13,4% | -30,6% | |
| Passifs totaux | 2 593 995 | 2 069 139 | 2 006 164 | 2 486 211 | 2 338 581 | -20,2% | -3,0% | +23,9% | -5,9% | |
| Action ordinaire | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 186 187 | 7 507 478 | 7 022 754 | 7 361 471 | 7 497 469 | +4,5% | -6,5% | +4,8% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 8 196 483 | 8 504 907 | 8 650 565 | 8 316 977 | 8 632 977 | +3,8% | +1,7% | -3,9% | +3,8% | |
| Dettes portant intérets | 157 574 | 131 302 | 123 305 | 78 737 | 54 610 | -16,7% | -6,1% | -36,1% | -30,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 126 | 126 | 126 | 127 | - | 0% | +0,1% | +0,2% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corporation (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 322 786 | 320 821 | 119 840 | 293 004 | 293 107 | -0,6% | -62,6% | +144,5% | +0% | |
| Dépréciation | 46 697 | 46 747 | 45 532 | 49 954 | 51 219 | +0,1% | -2,6% | +9,7% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -95 664 | -3 870 | 79 488 | -54 434 | -3 409 | -96,0% | -2 153,7% | -168,5% | -93,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -74 788 | -49 281 | - | - | - | -34,1% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 42 389 | 102 885 | -223 385 | -12 341 | 56 753 | +142,7% | -317,1% | -94,5% | -559,9% | |
| Autres flux opérationnels | -79 510 | -148 163 | -24 644 | -13 885 | 13 208 | +86,3% | -83,4% | -43,7% | -195,1% | |
| Flux opérationnel | 464 131 | -227 756 | 83 659 | 233 644 | 785 526 | -149,1% | -136,7% | +179,3% | +236,2% | |
| Dépenses d’investissement | 82 689 | 63 466 | 70 620 | 49 066 | 61 343 | -23,2% | +11,3% | -30,5% | +25,0% | |
| Investissements | -187 756 | -8 292 | -50 144 | -139 202 | -21 370 | -95,6% | +504,7% | +177,6% | -84,6% | |
| Flux d’investissement | -187 756 | -8 292 | -50 144 | -139 202 | -21 370 | -95,6% | +504,7% | +177,6% | -84,6% | |
| Dividendes payés | -505 061 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 13 331 | -31 796 | -11 410 | -7 710 | 7 017 | -338,5% | -64,1% | -32,4% | -191,0% | |
| Flux de financement | -491 891 | -32 899 | - | - | - | -93,3% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -212 686 | -265 776 | 18 812 | 78 170 | 223 887 | +25,0% | -107,1% | +315,5% | +186,4% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.