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KT&G (033780.KO, KR7033780008)

KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and sale of tobacco and other products in South Korea. It provides tobacco and related materials, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. KT&G Corporation was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. The company was founded in 1987 and is headquartered …

Siège social : 71, Beotkkot-gil, Daejeon, South Korea, 306-712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KT&G

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 080 000 63,6% 2,6% 44,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 9,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80 900,0 KRW masqué 81 541,2 82 512,8 76 044,2 85 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -2,1% -4,3% +0,7% +6,4% -13,9% -10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,5% -16,2% -2,5% +13,1% +43,8% +31,8% +69,5%

 

Équipe de direction de KT&G Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bok-In Baek Pres, CEO & Exec. Director 56 Kwang-youl Lee Sr. Managing Director and Chief Technology Officer -
Heung-Ryul Kim Chief VP & Exec. Director 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KT&G Corp

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Fondamentaux de KT&G Corp (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 503 280 4 667 193 4 471 516 4 963 202 5 301 618  +3,6% -4,2% +11,0% +6,8%
EBITDA 1 910 932 1 604 358 1 405 287 1 564 813 1 684 372  -16,0% -12,4% +11,4% +7,6%
Résultat opérationnel 1 470 101 1 426 114 1 255 107 1 382 018 1 481 051  -3,0% -12,0% +10,1% +7,2%
Résultat net 1 209 689 1 210 989 906 350 1 035 003 1 171 734  +0,1% -25,2% +14,2% +13,2%
Free Cash Flow 1 317 847 821 535 428 187 563 956 958 925  -37,7% -47,9% +31,7% +70,0%
Marge de FCF 29% 18% 10% 11% 18%  -39,9% -45,6% +18,7% +59,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 14% 32% 29% 27%  -39,7% +127,9% -9,0% -5,5%
Capital investi 7 254 749 8 015 661 8 307 679 8 773 870 9 090 344  +10,5% +3,6% +5,6% +3,6%
Actions en circul. (en M) - 126,3 126,3 126,6 124,1  - 0% +0,2% -2,0%
EBITDA par action - 12 706,3 11 129,7 12 362,2 13 574,9  - -12,4% +11,1% +9,8%
Bénéfices par action - 9 590,8 7 178,2 8 176,7 9 443,4  - -25,2% +13,9% +15,5%
Free Cash Flow par action - 6 506,4 3 391,2 4 455,3 7 728,3  - -47,9% +31,4% +73,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corp

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Ratio de profitabilité de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 59% 59% 58% 56%  -1,7% -0,3% -1,7% -3,3%
Marge d’EBITDA 42% 34% 31% 32% 32%  -19,0% -8,6% +0,3% +0,8%
Marge opérationnelle 33% 31% 28% 28% 28%  -6,4% -8,1% -0,8% +0,3%
Marge bénéficiaire 27% 26% 20% 21% 22%  -3,4% -21,9% +2,9% +6,0%
Marge de FCF 29% 18% 10% 11% 18%  -39,9% -45,6% +18,7% +59,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 9,0% 9,9% 10,6%  - -26,4% +10,2% +6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 11,4% 12,4% 13,2%  - -30,0% +8,2% +7,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 2,3 2,3 2,4 2,0  +30,3% +2,3% +1,9% -15,4%
Liquidité générale 3,0 3,6 3,9 4,0 3,4  +19,0% +7,7% +2,6% -15,5%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,6 -1,7 -1,5 -1,5  +32,0% +8,7% -11,3% -3,0%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 1% 0%  +14,6% -7,9% -48,8% -59,5%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 3% 1% 1%  +5,6% -9,8% -49,6% -58,5%
Couverture par l’EBITDA 284,2 187,1 202,0 228,4 280,5  -34,2% +8,0% +13,1% +22,8%
   ∼ par l’EBIT 260,7 168,0 180,2 201,4 246,7  -35,5% +7,2% +11,8% +22,5%
   ∼ par le flux opérationel 221,4 133,1 118,2 152,2 210,1  -39,9% -11,2% +28,8% +38,1%
Coût de la dette - 3,8% 2,9% 3,9% 6,8%  - -22,2% +32,2% +74,3%

 

Graphique des dividendes de KT&G Corp

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Ratios de distribution de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 209 689 1 210 989 906 350 1 035 003 1 171 734  +0,1% -25,2% +14,2% +13,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 317 847 821 535 428 187 563 956 958 925  -37,7% -47,9% +31,7% +70,0%
Dividende payé -428 284 -454 554 -505 061 -505 061 -556 952  +6,1% +11,1% 0% +10,3%
Distribution sur résultat net 35% 38% 56% 49% 48%  +6,0% +48,5% -12,4% -2,6%
Distribution sur FCF 32% 55% 118% 90% 58%  +70,3% +113,2% -24,1% -35,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 450 443 489 428 397  -1,5% +10,4% -12,6% -7,2%
Délai paiement clients (DSO) 99 105 95 94 99  +6,3% -9,3% -1,4% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 13 11 9  - +7,6% -18,3% -20,1%
Conversion de l’encaisse - 536 571 510 487  - +6,6% -10,6% -4,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  +1,9% -5,9% +5,2% -0,2%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 9% 9%  +1,1% -0,4% -0,9% -1,1%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 16% 15%  +7,6% +8,1% -4,4% -3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KT&G Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corp

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Sociétés possiblement comparables à KT&G Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KT&G

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Dividendes par action détachés par KT&G Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------4 800,00
2019-----------4 400,00
2018-----------4 000,00
2017-----------4 000,00
2016-----------3 600,00
2015-----------3 400,00
2014-----------3 400,00
2013-----------3 200,00
2012-----------3 200,00
2011-----------3 200,00
2010-----------3 000,00
2009-----------2 800,00
2008-----------2 800,00
2007-----------2 600,00
2006-----------2 400,00
2005-----------1 700,00
2004-----------1 600,00
2003-----------1 600,00
2002-----------1 400,00
2001-----------1 400,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 503 280 4 667 193 4 471 516 4 963 202 5 301 618  +3,6% -4,2% +11,0% +6,8%
Charges d'exploitation -3 033 179 -3 241 079 -3 216 409 -3 581 184 -3 820 567  +6,9% -0,8% +11,3% +6,7%
   dont Coût des ventes -1 796 725 -1 908 887 -1 836 031 -2 088 576 -2 331 515  +6,2% -3,8% +13,8% +11,6%
   dont Frais généraux -635 902 -709 398 -734 446 -779 316 -805 014  +11,6% +3,5% +6,1% +3,3%
Résultat opérationnel 1 470 101 1 426 114 1 255 107 1 382 018 1 481 051  -3,0% -12,0% +10,1% +7,2%
Autres revenus/frais nets 117 729 -80 477 63 563 - -  -168,4% -179,0% - -
Charge d'intérêt -6 724 -8 576 -6 957 -6 851 -6 004  +27,5% -18,9% -1,5% -12,4%
Résultat avant impôts 1 587 831 1 345 622 1 318 670 1 462 671 1 612 134  -15,3% -2,0% +10,9% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -367 288 -187 706 -419 124 -423 045 -440 491  -48,9% +123,3% +0,9% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 209 689 1 210 989 906 350 1 035 003 1 171 734  +0,1% -25,2% +14,2% +13,2%
 
EBITDA 1 910 932 1 604 358 1 405 287 1 564 813 1 684 372  -16,0% -12,4% +11,4% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 130 046 1 227 181 856 185 982 300 1 076 376  +8,6% -30,2% +14,7% +9,6%
Taux d’imposition 23% 14% 32% 29% 27%  -39,7% +127,9% -9,0% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action - 36 963,4 35 413,7 39 210,0 42 727,4  - -4,2% +10,7% +9,0%
EBITDA par action - 12 706,3 11 129,7 12 362,2 13 574,9  - -12,4% +11,1% +9,8%
Bénéfices par action - 9 590,8 7 178,2 8 176,7 9 443,4  - -25,2% +13,9% +15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 499 518 6 585 734 6 409 157 6 412 975 6 747 702  +1,3% -2,7% +0,1% +5,2%
   dont Trésorerie 850 786 1 230 176 932 969 891 306 1 253 611  +44,6% -24,2% -4,5% +40,6%
   dont Placements à CT 1 676 235 1 581 949 1 741 345 1 648 958 1 322 159  -5,6% +10,1% -5,3% -19,8%
   dont Créances clients 1 216 477 1 340 513 1 164 771 1 274 682 1 443 263  +10,2% -13,1% +9,4% +13,2%
   dont Stock 2 214 401 2 317 802 2 461 319 2 447 243 2 535 032  +4,7% +6,2% -0,6% +3,6%
Placements à long terme 945 175 1 039 368 1 168 313 - -  +10,0% +12,4% - -
Biens corporels 1 636 589 1 775 724 1 819 169 1 799 223 1 767 501  +8,5% +2,4% -1,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 15 061 5 717 18 975 18 975 16 355  -62,0% +231,9% 0% -13,8%
Biens incorporels 89 868 79 031 71 954 89 694 117 729  -12,1% -9,0% +24,7% +31,3%
Actifs totaux 9 812 585 9 975 906 10 155 102 10 712 098 11 468 383  +1,7% +1,8% +5,5% +7,1%
 
Passifs courants 2 132 993 1 816 392 1 640 708 1 600 094 1 991 492  -14,8% -9,7% -2,5% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 103 136 68 537 72 573 62 140 57 897  -33,5% +5,9% -14,4% -6,8%
   dont Dette à court terme 146 195 178 359 134 924 32 351 -  +22,0% -24,4% -76,0% -
Dette à long terme 62 851 65 249 93 475 90 954 53 492  +3,8% +43,3% -2,7% -41,2%
Passifs totaux 2 694 329 2 146 145 2 022 021 2 006 164 2 376 811  -20,3% -5,8% -0,8% +18,5%
 
Action ordinaire 954 959 954 959 954 959 954 959 954 959  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 949 540 6 733 025 7 101 483 7 514 655 8 080 118  +13,2% +5,5% +5,8% +7,5%
Capitaux propres 7 045 703 7 772 054 8 079 280 8 650 565 9 036 851  +10,3% +4,0% +7,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 209 046 243 608 228 399 123 305 53 492  +16,5% -6,2% -46,0% -56,6%
Dette nette -2 317 976 -2 568 517 -2 445 914 -2 416 960 -2 522 278  +10,8% -4,8% -1,2% +4,4%
Fonds de roulement 4 366 524 4 769 341 4 768 449 4 812 880 4 756 210  +9,2% 0% +0,9% -1,2%
Actions en circulation (en M) - 126,3 126,3 126,6 124,1  - 0% +0,2% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 231 274 1 210 989 906 350 1 035 003 1 171 734  -1,6% -25,2% +14,2% +13,2%
 
Dépréciation 158 189 163 301 151 828 185 222 203 321  +3,2% -7,0% +22,0% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -49 679 -82 012 94 561 82 061 -65 461  +65,1% -215,3% -13,2% -179,8%
Ajust. comptes débiteurs -15 968 124 272 71 063 -85 929 -250 170  -878,3% -42,8% -220,9% +191,1%
Ajust. des stocks -153 337 -76 411 -170 351 426 -77 317  -50,2% +122,9% -100,3% -18 249,5%
Autres flux opérationnels 333 119 141 586 112 523 -250 725 -16 184  -57,5% -20,5% -322,8% -93,5%
Flux opérationnel 1 488 813 1 141 485 822 057 1 042 489 1 261 665  -23,3% -28,0% +26,8% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 170 967 319 950 393 870 478 533 302 740  +87,1% +23,1% +21,5% -36,7%
Investissements -702 564 -340 218 354 773 128 553 297 065  -51,6% -204,3% -63,8% +131,1%
Flux d’investissement -626 545 -669 247 -46 256 -459 191 -85 835  +6,8% -93,1% +892,7% -81,3%
 
Dividendes payés -428 284 -454 554 -505 061 -505 061 -556 952  +6,1% +11,1% 0% +10,3%
Emprunts nets -54 900 44 895 -45 282 -123 505 -35 737  -181,8% -200,9% +172,7% -71,1%
Flux de financement -488 427 -433 779 -549 779 -632 146 -808 888  -11,2% +26,7% +15,0% +28,0%
 
Variation nette de la trésorerie 304 573 41 644 217 852 -41 663 362 305  -86,3% +423,1% -119,1% -969,6%
 
Free Cash Flow par action - 6 506,4 3 391,2 4 455,3 7 728,3  - -47,9% +31,4% +73,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 318 842 1 463 412 1 340 953 1 263 901 1 346 452  +11,0% -8,4% -5,7% +6,5%
Charges d'exploitation -924 111 -1 028 764 -1 004 295 -571 108 -608 850  +11,3% -2,4% -43,1% +6,6%
   dont Coût des ventes -561 390 -635 291 -637 185 -571 108 -608 850  +13,2% +0,3% -10,4% +6,6%
   dont Frais généraux -193 822 -216 358 -199 884 -375 112 -407 465  +11,6% -7,6% +87,7% +8,6%
Résultat opérationnel 394 731 434 648 336 659 692 794 737 602  +10,1% -22,5% +105,8% +6,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 232 -2 082 -910 -2 332 -2 130  +69,0% -56,3% +156,2% -8,7%
Résultat avant impôts 401 955 395 450 399 129 383 073 338 600  -1,6% +0,9% -4,0% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -108 498 -117 371 -92 898 -110 465 -92 204  +8,2% -20,9% +18,9% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
293 107 278 212 307 411 273 489 248 434  -5,1% +10,5% -11,0% -9,2%
 
EBITDA 445 950 487 663 385 792 371 425 384 229  +9,4% -20,9% -3,7% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 183 305 643 258 301 493 015 536 746  +6,1% -15,5% +90,9% +8,9%
Taux d’imposition 27% 30% 23% 29% 27%  +10,0% -21,6% +23,9% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10 419,0 11 794,1 10 807,2 10 186,2 10 851,5  +13,2% -8,4% -5,7% +6,5%
EBITDA par action 3 523,1 3 930,2 3 109,2 2 993,4 3 096,6  +11,6% -20,9% -3,7% +3,4%
Bénéfices par action 2 315,6 2 242,2 2 477,5 2 204,1 2 002,2  -3,2% +10,5% -11,0% -9,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 6 586 483 6 944 402 6 747 702 6 938 315 6 355 580  +5,4% -2,8% +2,8% -8,4%
   dont Trésorerie 1 193 363 1 064 211 1 253 611 1 314 316 938 409  -10,8% +17,8% +4,8% -28,6%
   dont Placements à CT 1 670 471 1 598 100 1 322 159 1 300 417 1 193 776  -4,3% -17,3% -1,6% -8,2%
   dont Créances clients 960 127 1 742 021 1 443 263 1 677 164 1 585 236  +81,4% -17,2% +16,2% -5,5%
   dont Stock 2 359 349 2 287 225 2 535 032 2 446 982 2 395 092  -3,1% +10,8% -3,5% -2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 815 525 1 821 466 1 767 501 1 778 664 1 758 588  +0,3% -3,0% +0,6% -1,1%
Écart d'acquisitions - - 16 355 - -  - - - -
Biens incorporels 87 544 92 020 117 729 138 462 140 700  +5,1% +27,9% +17,6% +1,6%
Actifs totaux 11 028 161 11 517 593 11 468 383 11 766 390 11 356 332  +4,4% -0,4% +2,6% -3,5%
 
Passifs courants 1 968 093 2 363 709 1 991 492 2 573 492 1 912 985  +20,1% -15,7% +29,2% -25,7%
   dont Créances fournisseurs - - 57 897 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 54 610 53 783 53 492 53 298 41 083  -1,5% -0,5% -0,4% -22,9%
Passifs totaux 2 338 581 2 759 546 2 376 811 2 980 436 2 301 530  +18,0% -13,9% +25,4% -22,8%
 
Action ordinaire 954 959 954 959 954 959 954 959 954 959  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 497 469 7 930 232 8 080 118 7 775 495 8 046 381  +5,8% +1,9% -3,8% +3,5%
Capitaux propres 8 632 977 8 701 572 9 036 851 8 732 228 9 003 114  +0,8% +3,9% -3,4% +3,1%
 
Dette portant intérets 54 610 53 783 53 492 53 298 41 083  -1,5% -0,5% -0,4% -22,9%
Dette nette -2 809 224 -2 608 527 -2 522 278 -2 561 435 -2 091 103  -7,1% -3,3% +1,6% -18,4%
Fonds de roulement 4 618 390 4 580 693 4 756 210 4 364 823 4 442 595  -0,8% +3,8% -8,2% +1,8%
Actions en circulation (en M) 126,6 124,1 124,1 124,1 124,1  -2,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 293 107 278 212 307 411 273 489 248 434  -5,1% +10,5% -11,0% -9,2%
 
Dépréciation 51 219 53 015 49 133 53 743 54 092  +3,5% -7,3% +9,4% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 409 61 760 -69 378 -27 460 -19 842  -1 911,7% -212,3% -60,4% -27,7%
Ajust. comptes débiteurs 15 599 -563 811 295 682 -189 521 9 208  -3 714,4% -152,4% -164,1% -104,9%
Ajust. des stocks 56 753 82 417 -204 146 23 009 44 134  +45,2% -347,7% -111,3% +91,8%
Autres flux opérationnels 13 208 -113 167 97 660 -42 405 -49 544  -956,8% -186,3% -143,4% +16,8%
Flux opérationnel 785 526 188 780 53 715 137 205 268 514  -76,0% -71,5% +155,4% +95,7%
 
Dépenses d’investissement 96 459 87 285 72 725 59 801 34 037  -9,5% -16,7% -17,8% -43,1%
Investissements 50 072 -14 079 350 726 1 798 -11 378  -128,1% -2 591,2% -99,5% -732,7%
Flux d’investissement -21 370 -95 497 170 234 -58 606 -41 187  +346,9% -278,3% -134,4% -29,7%
 
Dividendes payés -556 952 -595 584 -595 584 -595 584 -595 584  +6,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets 7 017 -7 444 -27 601 450 -6 732  -206,1% +270,8% -101,6% -1 594,5%
Flux de financement -550 082 -220 805 -29 362 -602 -602 995  -59,9% -86,7% -98,0% +100 143,6%
 
Variation nette de la trésorerie 223 887 -129 152 189 400 60 705 -375 907  -157,7% -246,6% -67,9% -719,2%
 
Free Cash Flow par action 5 443,7 818,0 -153,2 623,8 1 889,7  -85,0% -118,7% -507,2% +202,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.