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KT&G (033780.KO, KR7033780008)
KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and sale of tobacco and other products in South Korea. It provides tobacco and related materials, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. KT&G Corporation was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. The company was founded in 1987 and is headquartered …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 10 062 900 MKRW (7 044 MEUR)
Rendement : 5,9%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Tobacco
Effectif : 4 274
Site Internet
Siège social : 71, Beotkkot-gil, Daejeon, South Korea, 306-712
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KT&G
Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 080 000 | 63,6% | 2,6% | 44,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,0 | 9,4 | - | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 80 900,0 KRW | masqué | 81 541,2 | 82 512,8 | 76 044,2 | 85 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5% | -2,1% | -4,3% | +0,7% | +6,4% | -13,9% | -10,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -6,5% | -16,2% | -2,5% | +13,1% | +43,8% | +31,8% | +69,5% |
Équipe de direction de KT&G Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bok-In Baek | Pres, CEO & Exec. Director | 56 | Kwang-youl Lee | Sr. Managing Director and Chief Technology Officer | - |
| Heung-Ryul Kim | Chief VP & Exec. Director | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de KT&G Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de KT&G Corp (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 503 280 | 4 667 193 | 4 471 516 | 4 963 202 | 5 301 618 | +3,6% | -4,2% | +11,0% | +6,8% | |
| EBITDA | 1 910 932 | 1 604 358 | 1 405 287 | 1 564 813 | 1 684 372 | -16,0% | -12,4% | +11,4% | +7,6% | |
| Résultat opérationnel | 1 470 101 | 1 426 114 | 1 255 107 | 1 382 018 | 1 481 051 | -3,0% | -12,0% | +10,1% | +7,2% | |
| Résultat net | 1 209 689 | 1 210 989 | 906 350 | 1 035 003 | 1 171 734 | +0,1% | -25,2% | +14,2% | +13,2% | |
| Free Cash Flow | 1 317 847 | 821 535 | 428 187 | 563 956 | 958 925 | -37,7% | -47,9% | +31,7% | +70,0% | |
| Marge de FCF | 29% | 18% | 10% | 11% | 18% | -39,9% | -45,6% | +18,7% | +59,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 14% | 32% | 29% | 27% | -39,7% | +127,9% | -9,0% | -5,5% | |
| Capital investi | 7 254 749 | 8 015 661 | 8 307 679 | 8 773 870 | 9 090 344 | +10,5% | +3,6% | +5,6% | +3,6% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 126,3 | 126,3 | 126,6 | 124,1 | - | 0% | +0,2% | -2,0% | |
| EBITDA par action | - | 12 706,3 | 11 129,7 | 12 362,2 | 13 574,9 | - | -12,4% | +11,1% | +9,8% | |
| Bénéfices par action | - | 9 590,8 | 7 178,2 | 8 176,7 | 9 443,4 | - | -25,2% | +13,9% | +15,5% | |
| Free Cash Flow par action | - | 6 506,4 | 3 391,2 | 4 455,3 | 7 728,3 | - | -47,9% | +31,4% | +73,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corp
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Ratio de profitabilité de KT&G Corp
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 60% | 59% | 59% | 58% | 56% | -1,7% | -0,3% | -1,7% | -3,3% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | 34% | 31% | 32% | 32% | -19,0% | -8,6% | +0,3% | +0,8% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 31% | 28% | 28% | 28% | -6,4% | -8,1% | -0,8% | +0,3% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 26% | 20% | 21% | 22% | -3,4% | -21,9% | +2,9% | +6,0% | |
| Marge de FCF | 29% | 18% | 10% | 11% | 18% | -39,9% | -45,6% | +18,7% | +59,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 12,2% | 9,0% | 9,9% | 10,6% | - | -26,4% | +10,2% | +6,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,3% | 11,4% | 12,4% | 13,2% | - | -30,0% | +8,2% | +7,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de KT&G Corp
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | +30,3% | +2,3% | +1,9% | -15,4% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | +19,0% | +7,7% | +2,6% | -15,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -1,6 | -1,7 | -1,5 | -1,5 | +32,0% | +8,7% | -11,3% | -3,0% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | +14,6% | -7,9% | -48,8% | -59,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | +5,6% | -9,8% | -49,6% | -58,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 284,2 | 187,1 | 202,0 | 228,4 | 280,5 | -34,2% | +8,0% | +13,1% | +22,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 260,7 | 168,0 | 180,2 | 201,4 | 246,7 | -35,5% | +7,2% | +11,8% | +22,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 221,4 | 133,1 | 118,2 | 152,2 | 210,1 | -39,9% | -11,2% | +28,8% | +38,1% | |
| Coût de la dette | - | 3,8% | 2,9% | 3,9% | 6,8% | - | -22,2% | +32,2% | +74,3% |
Graphique des dividendes de KT&G Corp
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Ratios de distribution de KT&G Corp
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 209 689 | 1 210 989 | 906 350 | 1 035 003 | 1 171 734 | +0,1% | -25,2% | +14,2% | +13,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 317 847 | 821 535 | 428 187 | 563 956 | 958 925 | -37,7% | -47,9% | +31,7% | +70,0% | |
| Dividende payé | -428 284 | -454 554 | -505 061 | -505 061 | -556 952 | +6,1% | +11,1% | 0% | +10,3% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 38% | 56% | 49% | 48% | +6,0% | +48,5% | -12,4% | -2,6% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 55% | 118% | 90% | 58% | +70,3% | +113,2% | -24,1% | -35,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corp
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 450 | 443 | 489 | 428 | 397 | -1,5% | +10,4% | -12,6% | -7,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 99 | 105 | 95 | 94 | 99 | +6,3% | -9,3% | -1,4% | +6,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 12 | 13 | 11 | 9 | - | +7,6% | -18,3% | -20,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 536 | 571 | 510 | 487 | - | +6,6% | -10,6% | -4,5% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +1,9% | -5,9% | +5,2% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | +1,1% | -0,4% | -0,9% | -1,1% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 15% | 16% | 16% | 15% | +7,6% | +8,1% | -4,4% | -3,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de KT&G Corp
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de KT&G Corp
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de KT&G Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KT&G
Dividendes par action détachés par KT&G Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 800,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 503 280 | 4 667 193 | 4 471 516 | 4 963 202 | 5 301 618 | +3,6% | -4,2% | +11,0% | +6,8% | |
| Charges d'exploitation | -3 033 179 | -3 241 079 | -3 216 409 | -3 581 184 | -3 820 567 | +6,9% | -0,8% | +11,3% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 796 725 | -1 908 887 | -1 836 031 | -2 088 576 | -2 331 515 | +6,2% | -3,8% | +13,8% | +11,6% | |
| dont Frais généraux | -635 902 | -709 398 | -734 446 | -779 316 | -805 014 | +11,6% | +3,5% | +6,1% | +3,3% | |
| Résultat opérationnel | 1 470 101 | 1 426 114 | 1 255 107 | 1 382 018 | 1 481 051 | -3,0% | -12,0% | +10,1% | +7,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 117 729 | -80 477 | 63 563 | - | - | -168,4% | -179,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -6 724 | -8 576 | -6 957 | -6 851 | -6 004 | +27,5% | -18,9% | -1,5% | -12,4% | |
| Résultat avant impôts | 1 587 831 | 1 345 622 | 1 318 670 | 1 462 671 | 1 612 134 | -15,3% | -2,0% | +10,9% | +10,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -367 288 | -187 706 | -419 124 | -423 045 | -440 491 | -48,9% | +123,3% | +0,9% | +4,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 209 689 | 1 210 989 | 906 350 | 1 035 003 | 1 171 734 | +0,1% | -25,2% | +14,2% | +13,2% | |
| EBITDA | 1 910 932 | 1 604 358 | 1 405 287 | 1 564 813 | 1 684 372 | -16,0% | -12,4% | +11,4% | +7,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 130 046 | 1 227 181 | 856 185 | 982 300 | 1 076 376 | +8,6% | -30,2% | +14,7% | +9,6% | |
| Taux d’imposition | 23% | 14% | 32% | 29% | 27% | -39,7% | +127,9% | -9,0% | -5,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 36 963,4 | 35 413,7 | 39 210,0 | 42 727,4 | - | -4,2% | +10,7% | +9,0% | |
| EBITDA par action | - | 12 706,3 | 11 129,7 | 12 362,2 | 13 574,9 | - | -12,4% | +11,1% | +9,8% | |
| Bénéfices par action | - | 9 590,8 | 7 178,2 | 8 176,7 | 9 443,4 | - | -25,2% | +13,9% | +15,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 499 518 | 6 585 734 | 6 409 157 | 6 412 975 | 6 747 702 | +1,3% | -2,7% | +0,1% | +5,2% | |
| dont Trésorerie | 850 786 | 1 230 176 | 932 969 | 891 306 | 1 253 611 | +44,6% | -24,2% | -4,5% | +40,6% | |
| dont Placements à CT | 1 676 235 | 1 581 949 | 1 741 345 | 1 648 958 | 1 322 159 | -5,6% | +10,1% | -5,3% | -19,8% | |
| dont Créances clients | 1 216 477 | 1 340 513 | 1 164 771 | 1 274 682 | 1 443 263 | +10,2% | -13,1% | +9,4% | +13,2% | |
| dont Stock | 2 214 401 | 2 317 802 | 2 461 319 | 2 447 243 | 2 535 032 | +4,7% | +6,2% | -0,6% | +3,6% | |
| Placements à long terme | 945 175 | 1 039 368 | 1 168 313 | - | - | +10,0% | +12,4% | - | - | |
| Biens corporels | 1 636 589 | 1 775 724 | 1 819 169 | 1 799 223 | 1 767 501 | +8,5% | +2,4% | -1,1% | -1,8% | |
| Écart d'acquisitions | 15 061 | 5 717 | 18 975 | 18 975 | 16 355 | -62,0% | +231,9% | 0% | -13,8% | |
| Biens incorporels | 89 868 | 79 031 | 71 954 | 89 694 | 117 729 | -12,1% | -9,0% | +24,7% | +31,3% | |
| Actifs totaux | 9 812 585 | 9 975 906 | 10 155 102 | 10 712 098 | 11 468 383 | +1,7% | +1,8% | +5,5% | +7,1% | |
| Passifs courants | 2 132 993 | 1 816 392 | 1 640 708 | 1 600 094 | 1 991 492 | -14,8% | -9,7% | -2,5% | +24,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 103 136 | 68 537 | 72 573 | 62 140 | 57 897 | -33,5% | +5,9% | -14,4% | -6,8% | |
| dont Dette à court terme | 146 195 | 178 359 | 134 924 | 32 351 | - | +22,0% | -24,4% | -76,0% | - | |
| Dette à long terme | 62 851 | 65 249 | 93 475 | 90 954 | 53 492 | +3,8% | +43,3% | -2,7% | -41,2% | |
| Passifs totaux | 2 694 329 | 2 146 145 | 2 022 021 | 2 006 164 | 2 376 811 | -20,3% | -5,8% | -0,8% | +18,5% | |
| Action ordinaire | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 949 540 | 6 733 025 | 7 101 483 | 7 514 655 | 8 080 118 | +13,2% | +5,5% | +5,8% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 7 045 703 | 7 772 054 | 8 079 280 | 8 650 565 | 9 036 851 | +10,3% | +4,0% | +7,1% | +4,5% | |
| Dette portant intérets | 209 046 | 243 608 | 228 399 | 123 305 | 53 492 | +16,5% | -6,2% | -46,0% | -56,6% | |
| Dette nette | -2 317 976 | -2 568 517 | -2 445 914 | -2 416 960 | -2 522 278 | +10,8% | -4,8% | -1,2% | +4,4% | |
| Fonds de roulement | 4 366 524 | 4 769 341 | 4 768 449 | 4 812 880 | 4 756 210 | +9,2% | 0% | +0,9% | -1,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 126,3 | 126,3 | 126,6 | 124,1 | - | 0% | +0,2% | -2,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 231 274 | 1 210 989 | 906 350 | 1 035 003 | 1 171 734 | -1,6% | -25,2% | +14,2% | +13,2% | |
| Dépréciation | 158 189 | 163 301 | 151 828 | 185 222 | 203 321 | +3,2% | -7,0% | +22,0% | +9,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -49 679 | -82 012 | 94 561 | 82 061 | -65 461 | +65,1% | -215,3% | -13,2% | -179,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -15 968 | 124 272 | 71 063 | -85 929 | -250 170 | -878,3% | -42,8% | -220,9% | +191,1% | |
| Ajust. des stocks | -153 337 | -76 411 | -170 351 | 426 | -77 317 | -50,2% | +122,9% | -100,3% | -18 249,5% | |
| Autres flux opérationnels | 333 119 | 141 586 | 112 523 | -250 725 | -16 184 | -57,5% | -20,5% | -322,8% | -93,5% | |
| Flux opérationnel | 1 488 813 | 1 141 485 | 822 057 | 1 042 489 | 1 261 665 | -23,3% | -28,0% | +26,8% | +21,0% | |
| Dépenses d’investissement | 170 967 | 319 950 | 393 870 | 478 533 | 302 740 | +87,1% | +23,1% | +21,5% | -36,7% | |
| Investissements | -702 564 | -340 218 | 354 773 | 128 553 | 297 065 | -51,6% | -204,3% | -63,8% | +131,1% | |
| Flux d’investissement | -626 545 | -669 247 | -46 256 | -459 191 | -85 835 | +6,8% | -93,1% | +892,7% | -81,3% | |
| Dividendes payés | -428 284 | -454 554 | -505 061 | -505 061 | -556 952 | +6,1% | +11,1% | 0% | +10,3% | |
| Emprunts nets | -54 900 | 44 895 | -45 282 | -123 505 | -35 737 | -181,8% | -200,9% | +172,7% | -71,1% | |
| Flux de financement | -488 427 | -433 779 | -549 779 | -632 146 | -808 888 | -11,2% | +26,7% | +15,0% | +28,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 304 573 | 41 644 | 217 852 | -41 663 | 362 305 | -86,3% | +423,1% | -119,1% | -969,6% | |
| Free Cash Flow par action | - | 6 506,4 | 3 391,2 | 4 455,3 | 7 728,3 | - | -47,9% | +31,4% | +73,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 318 842 | 1 463 412 | 1 340 953 | 1 263 901 | 1 346 452 | +11,0% | -8,4% | -5,7% | +6,5% | |
| Charges d'exploitation | -924 111 | -1 028 764 | -1 004 295 | -571 108 | -608 850 | +11,3% | -2,4% | -43,1% | +6,6% | |
| dont Coût des ventes | -561 390 | -635 291 | -637 185 | -571 108 | -608 850 | +13,2% | +0,3% | -10,4% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -193 822 | -216 358 | -199 884 | -375 112 | -407 465 | +11,6% | -7,6% | +87,7% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 394 731 | 434 648 | 336 659 | 692 794 | 737 602 | +10,1% | -22,5% | +105,8% | +6,5% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 232 | -2 082 | -910 | -2 332 | -2 130 | +69,0% | -56,3% | +156,2% | -8,7% | |
| Résultat avant impôts | 401 955 | 395 450 | 399 129 | 383 073 | 338 600 | -1,6% | +0,9% | -4,0% | -11,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -108 498 | -117 371 | -92 898 | -110 465 | -92 204 | +8,2% | -20,9% | +18,9% | -16,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 293 107 | 278 212 | 307 411 | 273 489 | 248 434 | -5,1% | +10,5% | -11,0% | -9,2% | |
| EBITDA | 445 950 | 487 663 | 385 792 | 371 425 | 384 229 | +9,4% | -20,9% | -3,7% | +3,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 288 183 | 305 643 | 258 301 | 493 015 | 536 746 | +6,1% | -15,5% | +90,9% | +8,9% | |
| Taux d’imposition | 27% | 30% | 23% | 29% | 27% | +10,0% | -21,6% | +23,9% | -5,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 419,0 | 11 794,1 | 10 807,2 | 10 186,2 | 10 851,5 | +13,2% | -8,4% | -5,7% | +6,5% | |
| EBITDA par action | 3 523,1 | 3 930,2 | 3 109,2 | 2 993,4 | 3 096,6 | +11,6% | -20,9% | -3,7% | +3,4% | |
| Bénéfices par action | 2 315,6 | 2 242,2 | 2 477,5 | 2 204,1 | 2 002,2 | -3,2% | +10,5% | -11,0% | -9,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 586 483 | 6 944 402 | 6 747 702 | 6 938 315 | 6 355 580 | +5,4% | -2,8% | +2,8% | -8,4% | |
| dont Trésorerie | 1 193 363 | 1 064 211 | 1 253 611 | 1 314 316 | 938 409 | -10,8% | +17,8% | +4,8% | -28,6% | |
| dont Placements à CT | 1 670 471 | 1 598 100 | 1 322 159 | 1 300 417 | 1 193 776 | -4,3% | -17,3% | -1,6% | -8,2% | |
| dont Créances clients | 960 127 | 1 742 021 | 1 443 263 | 1 677 164 | 1 585 236 | +81,4% | -17,2% | +16,2% | -5,5% | |
| dont Stock | 2 359 349 | 2 287 225 | 2 535 032 | 2 446 982 | 2 395 092 | -3,1% | +10,8% | -3,5% | -2,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 815 525 | 1 821 466 | 1 767 501 | 1 778 664 | 1 758 588 | +0,3% | -3,0% | +0,6% | -1,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 16 355 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 87 544 | 92 020 | 117 729 | 138 462 | 140 700 | +5,1% | +27,9% | +17,6% | +1,6% | |
| Actifs totaux | 11 028 161 | 11 517 593 | 11 468 383 | 11 766 390 | 11 356 332 | +4,4% | -0,4% | +2,6% | -3,5% | |
| Passifs courants | 1 968 093 | 2 363 709 | 1 991 492 | 2 573 492 | 1 912 985 | +20,1% | -15,7% | +29,2% | -25,7% | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | 57 897 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 54 610 | 53 783 | 53 492 | 53 298 | 41 083 | -1,5% | -0,5% | -0,4% | -22,9% | |
| Passifs totaux | 2 338 581 | 2 759 546 | 2 376 811 | 2 980 436 | 2 301 530 | +18,0% | -13,9% | +25,4% | -22,8% | |
| Action ordinaire | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 497 469 | 7 930 232 | 8 080 118 | 7 775 495 | 8 046 381 | +5,8% | +1,9% | -3,8% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 8 632 977 | 8 701 572 | 9 036 851 | 8 732 228 | 9 003 114 | +0,8% | +3,9% | -3,4% | +3,1% | |
| Dette portant intérets | 54 610 | 53 783 | 53 492 | 53 298 | 41 083 | -1,5% | -0,5% | -0,4% | -22,9% | |
| Dette nette | -2 809 224 | -2 608 527 | -2 522 278 | -2 561 435 | -2 091 103 | -7,1% | -3,3% | +1,6% | -18,4% | |
| Fonds de roulement | 4 618 390 | 4 580 693 | 4 756 210 | 4 364 823 | 4 442 595 | -0,8% | +3,8% | -8,2% | +1,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 126,6 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | -2,0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 293 107 | 278 212 | 307 411 | 273 489 | 248 434 | -5,1% | +10,5% | -11,0% | -9,2% | |
| Dépréciation | 51 219 | 53 015 | 49 133 | 53 743 | 54 092 | +3,5% | -7,3% | +9,4% | +0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 409 | 61 760 | -69 378 | -27 460 | -19 842 | -1 911,7% | -212,3% | -60,4% | -27,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 15 599 | -563 811 | 295 682 | -189 521 | 9 208 | -3 714,4% | -152,4% | -164,1% | -104,9% | |
| Ajust. des stocks | 56 753 | 82 417 | -204 146 | 23 009 | 44 134 | +45,2% | -347,7% | -111,3% | +91,8% | |
| Autres flux opérationnels | 13 208 | -113 167 | 97 660 | -42 405 | -49 544 | -956,8% | -186,3% | -143,4% | +16,8% | |
| Flux opérationnel | 785 526 | 188 780 | 53 715 | 137 205 | 268 514 | -76,0% | -71,5% | +155,4% | +95,7% | |
| Dépenses d’investissement | 96 459 | 87 285 | 72 725 | 59 801 | 34 037 | -9,5% | -16,7% | -17,8% | -43,1% | |
| Investissements | 50 072 | -14 079 | 350 726 | 1 798 | -11 378 | -128,1% | -2 591,2% | -99,5% | -732,7% | |
| Flux d’investissement | -21 370 | -95 497 | 170 234 | -58 606 | -41 187 | +346,9% | -278,3% | -134,4% | -29,7% | |
| Dividendes payés | -556 952 | -595 584 | -595 584 | -595 584 | -595 584 | +6,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | 7 017 | -7 444 | -27 601 | 450 | -6 732 | -206,1% | +270,8% | -101,6% | -1 594,5% | |
| Flux de financement | -550 082 | -220 805 | -29 362 | -602 | -602 995 | -59,9% | -86,7% | -98,0% | +100 143,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 223 887 | -129 152 | 189 400 | 60 705 | -375 907 | -157,7% | -246,6% | -67,9% | -719,2% | |
| Free Cash Flow par action | 5 443,7 | 818,0 | -153,2 | 623,8 | 1 889,7 | -85,0% | -118,7% | -507,2% | +202,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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