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Samsung Life Insurance Co., Ltd

Samsung Life Insurance (032830.KO, KR7032830002)

Samsung Life Insurance Co., Ltd. engages in the life insurance business in Korea and internationally. The company operates through Domestic Insurance; Credit Card Service, Installment Financing, and Leasing; and Overseas segments. It offers life/term, health/accident, pension/saving, child, and direct insurance; insurance contract, credit, and mortgage loans; and retirement pension products. In addition, the company engages in the provision of real estate lease, investment and trust management, specialized credit finance, collective and real estate collective investment vehicle, and new technology business investment services. As of December 31, 2019, it operated 92 local divisions and 615 branches. The company was founded in 1957 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 11, Seocho-Daero 74-gil, Seoul, South Korea, 06620

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Life Insurance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Life Insurance Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 575 000 47,9% 53,7% 14,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 9,4 1,6 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76 000,0 KRW masqué 77 800,0 72 788,5 42 422,4 87 400,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Life Insurance Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% +3,8% -9,1% +28,4% +59,0% -4,9% -26,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,7% -28,7% -8,2% -11,3% -13,2% -3,6% -7,4%

 

Équipe de direction de Samsung Life Insurance Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jong-Guk Shim VP of Sales Division 59 Dae-hwan Kim VP & Head of Bus. Support Division 58
Ho-Seok Yu VP, Head of Asset Management Division & Exec. Director 58 Young-Muk Jeon Pres & CEO & Internal Director -
Kyung-Bok Lee Chief of Financial Affairs Team & Exec. Director 56 Jun-Kun Lee Internal Accounting Control System Officer -
In Hwan Kim Head of Investor Relations - Jong Wook Jung Chief Legal & Compliance Officer and MD 51
Chang-Woo Byun Marketing Division Head and Sr. VP 54 Hyan Ho Kim Exec. VP of Corp. Planning & Management Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Samsung Life Insurance Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Life Insurance Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Fondamentaux de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 248 687 28 903 803 30 021 679 29 200 944 29 109 143  -4,4% +3,9% -2,7% -0,3%
EBITDA 1 741 038 3 546 054 3 359 224 158 803 499 865  +103,7% -5,3% -95,3% +214,8%
Résultat opérationnel 986 521 3 236 104 2 968 458 -385 097 -  +228,0% -8,3% -113,0% -
Résultat net 2 054 267 1 166 121 1 664 382 977 391 1 265 766  -43,2% +42,7% -41,3% +29,5%
Free Cash Flow 4 527 080 1 269 357 512 767 8 463 042 2 850 370  -72,0% -59,6% +1 550,5% -66,3%
Marge de FCF 15% 4% 2% 29% 10%  -70,7% -61,1% +1 596,9% -66,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 25% 27% 26% 24%  +42,1% +7,1% -1,6% -6,9%
Capital investi 53 619 719 58 800 369 44 511 987 50 444 309 57 356 344  +9,7% -24,3% +13,3% +13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 29% 30% 25% 100%  -7,4% +3,7% -16,1% +300,7%
Marge d’EBITDA 6% 12% 11% 1% 2%  +113,2% -8,8% -95,1% +215,8%
Marge opérationnelle 3% 11% 10% -1% -  +243,3% -11,7% -113,3% -
Marge bénéficiaire 7% 4% 6% 3% 4%  -40,6% +37,4% -39,6% +29,9%
Marge de FCF 15% 4% 2% 29% 10%  -70,7% -61,1% +1 596,9% -66,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,6% 0,3% 0,4%  - +36,5% -44,2% +20,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 5,7% 3,0% 3,3%  - +37,2% -47,0% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,4 25,8 26,4 28,1  +6,3% +1 722,1% +2,6% +6,3%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,0 2,2 2,0  +10,6% -7,7% +9,8% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 11,0 6,1 -40,7 -997,5 -344,0  -44,3% -765,2% +2 349,8% -65,5%
Dette sur actifs 10% 10% 5% 5% 5%  +2,2% -48,2% -12,4% -2,8%
Dette sur capitaux propres 101% 100% 54% 41% 37%  -1,0% -46,1% -23,3% -10,9%
Couverture par l’EBITDA 4,2 8,0 7,6 0,2 1,2  +90,1% -4,7% -96,7% +386,8%
   ∼ par l’EBIT 3,5 7,3 6,7 -0,6 -  +110,0% -7,7% -109,0% -
   ∼ par le flux opérationel 11,6 3,6 4,4 13,6 7,1  -69,0% +22,4% +206,8% -47,8%
Coût de la dette - 1,6% 2,0% 4,2% 2,7%  - +24,4% +113,5% -35,0%

 

Graphique des dividendes de Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Ratios de distribution de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 054 267 1 166 121 1 664 382 977 391 1 265 766  -43,2% +42,7% -41,3% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 527 080 1 269 357 512 767 8 463 042 2 850 370  -72,0% -59,6% +1 550,5% -66,3%
Dividende payé -446 095 -255 018 -398 677 -513 403 -513 403  -42,8% +56,3% +28,8% 0%
Distribution sur résultat net 22% 22% 24% 53% 41%  +0,7% +9,5% +119,3% -22,8%
Distribution sur FCF 10% 20% 78% 6% 18%  +103,9% +287,0% -92,2% +196,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 4 2 3 3  +37,9% -37,8% +6,5% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 72 82 -  - -4,2% +14,6% -
Conversion de l’encaisse - -71 -69 -80 3  - -2,4% +14,9% -103,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,6% +1,5% -10,0% -7,4%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 2% 2%  -13,4% +1,1% -24,9% -17,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -0,2% -4,2% -4,7% -2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Samsung Life Insurance Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Life Insurance Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Life Insurance Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Life Insurance

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Dividendes par action détachés par Samsung Life Insurance Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------2 500,00
2019-----------2 650,00
2018-----------2 650,00
2017-----------2 000,00
2016-----------1 200,00
2015-----------1 800,00
2014-----------1 800,00
2013--1 500,00--------850,00
2012--2 000,00---------
2011--2 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 248 687 28 903 803 30 021 679 29 200 944 29 109 143  -4,4% +3,9% -2,7% -0,3%
Charges d'exploitation -27 641 211 -27 221 031 -27 655 978 -27 774 155 -27 294 487  -1,5% +1,6% +0,4% -1,7%
   dont Coût des ventes -20 874 480 -20 611 629 -21 090 833 -21 913 233 -  -1,3% +2,3% +3,9% -
   dont Frais généraux -972 236 -927 307 -923 144 -855 674 -832 830  -4,6% -0,4% -7,3% -2,7%
Résultat opérationnel 986 521 3 236 104 2 968 458 -385 097 -  +228,0% -8,3% -113,0% -
Autres revenus/frais nets 3 089 581 -80 936 1 716 331 2 276 958 209 462  -102,6% -2 220,6% +32,7% -90,8%
Charge d'intérêt -415 263 -445 020 -442 153 -636 789 -411 737  +7,2% -0,6% +44,0% -35,3%
Résultat avant impôts 2 607 476 1 682 772 2 365 701 1 426 789 1 814 656  -35,5% +40,6% -39,7% +27,2%
Impôts sur les bénéfices -457 520 -419 565 -631 991 -375 097 -444 154  -8,3% +50,6% -40,6% +18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 054 267 1 166 121 1 664 382 977 391 1 265 766  -43,2% +42,7% -41,3% +29,5%
 
EBITDA 1 741 038 3 546 054 3 359 224 158 803 499 865  +103,7% -5,3% -95,3% +214,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 813 421 2 429 247 2 175 442 -283 857 -  +198,6% -10,4% -113,0% -
Taux d’imposition 18% 25% 27% 26% 24%  +42,1% +7,1% -1,6% -6,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 729 593 12 129 662 11 668 528 14 186 570 13 028 846  +3,4% -3,8% +21,6% -8,2%
   dont Trésorerie 5 822 593 4 944 041 4 745 275 6 181 232 4 972 386  -15,1% -4,0% +30,3% -19,6%
   dont Placements à CT 2 036 661 2 792 590 147 638 963 166 997 576 182 444 479  +37,1% +5 186,8% +13,1% +9,2%
   dont Créances clients 227 990 300 355 194 129 201 185 236 796  +31,7% -35,4% +3,6% +17,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 142 443 500 151 520 662 153 464 686 173 290 555 188 792 913  +6,4% +1,3% +12,9% +8,9%
Biens corporels 1 454 095 1 065 818 822 577 941 307 856 099  -26,7% -22,8% +14,4% -9,1%
Écart d'acquisitions 180 645 180 570 182 169 182 170 182 170  0% +0,9% +0% 0%
Biens incorporels 695 866 823 745 668 436 561 200 471 054  +18,4% -18,9% -16,0% -16,1%
Actifs totaux 264 653 801 282 713 817 289 427 655 312 762 272 336 569 287  +6,8% +2,4% +8,1% +7,6%
 
Passifs courants 6 079 012 5 684 794 5 922 993 6 559 820 6 676 752  -6,5% +4,2% +10,8% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 3 967 520 4 222 934 4 138 680 4 927 563 5 050 946  +6,4% -2,0% +19,1% +2,5%
   dont Dette à court terme 14 187 633 15 595 359 - 89 567 -  +9,9% - - -
Dette à long terme 12 787 849 13 846 063 15 609 893 14 687 705 15 461 594  +8,3% +12,7% -5,9% +5,3%
Passifs totaux 236 345 353 251 592 245 258 922 196 275 445 867 292 958 653  +6,5% +2,9% +6,4% +6,4%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 288 661 14 239 292 15 547 936 16 049 424 16 823 208  +7,2% +9,2% +3,2% +4,8%
Capitaux propres 26 644 237 29 358 947 28 902 094 35 667 037 41 894 750  +10,2% -1,6% +23,4% +17,5%
 
Dettes portant intérets 26 975 482 29 441 422 15 609 893 14 777 272 15 461 594  +9,1% -47,0% -5,3% +4,6%
Dettes nettes 19 116 228 21 704 791 -136 774 345 -158 401 536 -171 955 271  +13,5% -730,2% +15,8% +8,6%
Fonds de roulement 5 650 581 6 444 868 5 745 535 7 626 750 6 352 094  +14,1% -10,9% +32,7% -16,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 054 267 1 166 121 1 664 382 977 391 1 265 766  -43,2% +42,7% -41,3% +29,5%
 
Dépréciation 302 832 309 950 390 766 543 900 499 865  +2,4% +26,1% +39,2% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 664 386 7 494 351 5 457 026 4 933 073 7 162 919  -2,2% -27,2% -9,6% +45,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 803 462 -8 724 970 -6 432 023 1 043 066 -8 029 420  +11,8% -26,3% -116,2% -869,8%
Flux opérationnel 4 834 400 1 608 186 1 956 123 8 644 450 2 918 840  -66,7% +21,6% +341,9% -66,2%
 
Dépenses d’investissement 307 320 338 829 1 443 356 181 408 68 470  +10,3% +326,0% -87,4% -62,3%
Investissements -2 934 095 -4 079 477 -4 205 490 -6 305 005 -4 324 171  +39,0% +3,1% +49,9% -31,4%
Flux d’investissement -2 934 095 -3 835 319 -4 411 023 -5 665 167 -4 659 781  +30,7% +15,0% +28,4% -17,7%
 
Dividendes payés -446 095 -255 018 -398 677 -513 403 -513 403  -42,8% +56,3% +28,8% 0%
Emprunts nets 1 898 178 1 366 317 1 689 993 -938 273 1 041 867  -28,0% +23,7% -155,5% -211,0%
Flux de financement 552 932 1 558 230 1 832 879 -1 206 623 344 839  +181,8% +17,6% -165,8% -128,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 446 897 -667 951 -621 207 1 773 304 -1 396 568  -127,3% -7,0% -385,5% -178,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 535 083 8 070 529 6 962 056 7 137 302 6 863 148  +7,1% -13,7% +2,5% -3,8%
Charges d'exploitation -7 509 666 -7 746 609 -6 345 326 -6 679 424 -6 447 020  +3,2% -18,1% +5,3% -3,5%
   dont Coût des ventes -5 436 785 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -208 344 -194 793 -195 611 -211 761 -230 665  -6,5% +0,4% +8,3% +8,9%
Résultat opérationnel 209 363 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 581 281 1 192 671 295 262 33 233 -860 383  +105,2% -75,2% -88,7% -2 688,9%
Charge d'intérêt -164 653 -147 070 -111 253 -116 192 -37 222  -10,7% -24,4% +4,4% -68,0%
Résultat avant impôts 25 417 323 920 616 730 457 878 416 128  +1 174,4% +90,4% -25,8% -9,1%
Impôts sur les bénéfices -7 033 -67 326 -146 905 -112 433 -117 490  +857,3% +118,2% -23,5% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
603 229 941 448 586 316 580 270 659  +38 032,8% +95,1% -29,4% -14,5%
 
EBITDA 345 976 136 047 113 388 127 433 122 997  -60,7% -16,7% +12,4% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 431 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 21% 24% 25% 28%  -24,9% +14,6% +3,1% +15,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 14 186 570 14 259 890 14 631 611 13 124 444 13 028 846  +0,5% +2,6% -10,3% -0,7%
   dont Trésorerie 6 181 232 4 617 051 3 939 152 4 205 229 4 972 386  -25,3% -14,7% +6,8% +18,2%
   dont Placements à CT 166 997 576 163 072 612 168 488 582 172 784 714 182 444 479  -2,4% +3,3% +2,5% +5,6%
   dont Créances clients 201 185 819 330 910 257 502 672 236 796  +307,3% +11,1% -44,8% -52,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 173 290 555 170 505 836 177 915 191 180 561 474 188 792 913  -1,6% +4,3% +1,5% +4,6%
Biens corporels 941 307 951 575 955 797 914 014 856 099  +1,1% +0,4% -4,4% -6,3%
Écart d'acquisitions 182 170 182 170 182 170 182 170 182 170  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 561 200 535 598 518 140 494 040 471 054  -4,6% -3,3% -4,7% -4,7%
Actifs totaux 312 762 272 309 631 063 317 825 566 325 369 413 336 569 287  -1,0% +2,6% +2,4% +3,4%
 
Passifs courants 5 806 294 7 279 734 6 890 292 6 916 687 6 676 752  +25,4% -5,3% +0,4% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 4 174 037 4 247 764 5 013 871 5 037 001 5 050 946  +1,8% +18,0% +0,5% +0,3%
   dont Dette à court terme 89 567 - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 687 705 14 942 374 15 543 410 16 240 780 15 461 594  +1,7% +4,0% +4,5% -4,8%
Passifs totaux 275 445 867 275 141 876 280 379 309 285 937 151 292 958 653  -0,1% +1,9% +2,0% +2,5%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 049 424 15 803 509 16 252 095 16 553 522 16 823 208  -1,5% +2,8% +1,9% +1,6%
Capitaux propres 35 667 037 32 866 183 35 794 121 37 746 545 41 894 750  -7,9% +8,9% +5,5% +11,0%
 
Dettes portant intérets 14 777 272 14 942 374 15 543 410 16 240 780 15 461 594  +1,1% +4,0% +4,5% -4,8%
Dettes nettes -158 401 536 -152 747 289 -156 884 324 -160 749 163 -171 955 271  -3,6% +2,7% +2,5% +7,0%
Fonds de roulement 8 380 276 6 980 156 7 741 319 6 207 757 6 352 094  -16,7% +10,9% -19,8% +2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Life Insurance Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 603 229 941 448 586 316 580 270 659  +38 032,8% +95,1% -29,4% -14,5%
 
Dépréciation 136 613 136 047 113 388 127 433 122 997  -0,4% -16,7% +12,4% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 573 456 1 696 887 2 029 378 1 999 947 1 436 707  +7,8% +19,6% -1,5% -28,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 337 577 -3 433 816 -359 250 -4 034 361 -201 993  -356,7% -89,5% +1 023,0% -95,0%
Flux opérationnel 2 815 749 -1 603 096 597 529 221 322 3 703 085  -156,9% -137,3% -63,0% +1 573,2%
 
Dépenses d’investissement 104 913 24 869 11 668 7 279 24 654  -76,3% -53,1% -37,6% +238,7%
Investissements -1 236 651 -825 970 -627 116 -1 118 487 -1 752 598  -33,2% -24,1% +78,4% +56,7%
Flux d’investissement -1 236 651 -555 109 -766 932 -1 177 093 -2 160 647  -55,1% +38,2% +53,5% +83,6%
 
Dividendes payés 0 -37 530 -475 873 0 0  - +1 168,0% - -
Emprunts nets 633 092 82 686 801 571 739 111 -581 501  -86,9% +869,4% -7,8% -178,7%
Flux de financement 1 012 653 17 376 180 772 710 684 -563 993  -98,3% +940,4% +293,1% -179,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 591 234 -2 140 520 11 158 -245 288 978 082  -182,6% -100,5% -2 298,3% -498,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.