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COWAY (021240.KO, KR7021240007)

Coway Co., Ltd. operates in the home wellness appliances industry in South Korea, the United States, Malaysia, China, Thailand, Indonesia, and Vietnam. It provides air purifiers, water purifiers, bidets, juicers, water softeners, and other home wellness appliances; and Internet of Things products and services to care for people's lives in a fundamental manner. The company is also involved in the provision of mattress rental and air conditioner disinfection cleaning services; and automatic matching services. In addition, it offers anti-aging cosmetics under the Re:NK brand; fermented oriental herbal cosmetics under the Allvit brand; and functional healthy food under the Healthygru: brand. Further, the company provides water and sewage treatment, sewage and wastewater reuse, industrial water purification, and industrial wastewater treatment services; and rents …

Siège social : Joongangilbo Building, Seoul, South Korea, 100-759

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de COWAY

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de COWAY Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 555 600 74,5% 25,1% 49,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 13,6 - 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85 800,0 KRW masqué 79 644,4 72 891,5 63 800,0 91 760,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de COWAY Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de COWAY Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +3,1% +28,1% +23,1% +12,1% +8,4% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,2% +20,4% +5,6% +27,4% +91,1% +240,2% +189,1%

 

Équipe de direction de COWAY Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ji Yong Ahn CEO, Pres & Director - Jae-Ho Lee Chief Financial Officer, Head of Bus. Management Division and Sr. Exec. VP -
Sang-Joon Kim Head of Communication Office and Managing Director - Yong-Joo Park Head of Marketing Department and Exec. VP -
Jong-Bae Kim Head of Environmental Home Appliances HQ and Sr. Exec. VP - Hyun-Jeong Yoon Head of Strategic Innovation Part and Managing Director -
Kwang-Sig Shin Head of Environmental Quality Research Center and Managing Director - Joon-Ho Jung Head of Water Environment Bus. Part and Jr. Managing Director 61
Young-Jin Choi Head of SCM Part and Managing Director - Sun-Yong Lee Head of Environmental Technology Research Center and Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de COWAY Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de COWAY dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de COWAY Co., Ltd

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Fondamentaux de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 376 328 2 516 772 2 707 315 3 018 913 3 237 411  +5,9% +7,6% +11,5% +7,2%
EBITDA 796 156 923 231 997 414 1 269 727 1 648 170  +16,0% +8,0% +27,3% +29,8%
Résultat opérationnel 338 797 472 749 519 827 458 275 606 439  +39,5% +10,0% -11,8% +32,3%
Résultat net 243 647 326 084 350 241 332 942 404 892  +33,8% +7,4% -4,9% +21,6%
Free Cash Flow 15 842 216 786 138 862 148 636 237 634  +1 268,4% -35,9% +7,0% +59,9%
Marge de FCF 1% 9% 5% 5% 7%  +1 192,0% -40,5% -4,0% +49,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 26% 25% 26% 25%  +4,6% -2,4% +4,2% -4,9%
Capital investi 1 534 627 1 664 507 1 829 709 1 948 843 1 500 652  +8,5% +9,9% +6,5% -23,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de COWAY Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 68% 68% 67% 68%  +3,7% -1,0% -1,5% +1,8%
Marge d’EBITDA 34% 37% 37% 42% 51%  +9,5% +0,4% +14,2% +21,0%
Marge opérationnelle 14% 19% 19% 15% 19%  +31,8% +2,2% -20,9% +23,4%
Marge bénéficiaire 10% 13% 13% 11% 13%  +26,4% -0,2% -14,8% +13,4%
Marge de FCF 1% 9% 5% 5% 7%  +1 192,0% -40,5% -4,0% +49,1%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 15,4% 12,7% 13,8%  - -2,3% -17,6% +8,2%
Rentabilité financière (ROE) - 30,1% 33,8% 30,7% 31,5%  - +12,3% -9,2% +2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5  -25,1% -2,8% +2,3% +3,5%
Liquidité générale 1,0 0,7 0,7 0,5 0,6  -29,4% -3,8% -28,6% +30,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,6 0,6 0,5 -0,1  +110,2% +2,2% -17,3% -118,4%
Dette sur actifs 18% 32% 31% 30% 0%  +76,8% -1,4% -2,2% -99,0%
Dette sur capitaux propres 30% 69% 68% 81% 1%  +133,6% -1,9% +18,4% -99,2%
Couverture par l’EBITDA 130,4 74,8 56,1 57,8 77,7  -42,6% -25,0% +3,0% +34,6%
   ∼ par l’EBIT 92,2 55,7 41,7 34,3 52,1  -39,6% -25,2% -17,7% +51,8%
   ∼ par le flux opérationel 58,6 44,9 30,3 24,5 26,5  -23,4% -32,4% -19,1% +8,2%
Coût de la dette - 2,4% 2,5% 2,7% 4,8%  - +4,7% +9,2% +76,8%

 

Graphique des dividendes de COWAY Co., Ltd

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Ratios de distribution de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 243 647 326 084 350 241 332 942 404 892  +33,8% +7,4% -4,9% +21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 842 216 786 138 862 148 636 237 634  +1 268,4% -35,9% +7,0% +59,9%
Dividende payé -208 032 -409 215 -230 887 -259 917 -  +96,7% -43,6% +12,6% -
Distribution sur résultat net 85% 125% 66% 78% -  +47,0% -47,5% +18,4% -
Distribution sur FCF 1 313% 189% 166% 175% -  -85,6% -11,9% +5,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de COWAY Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 32 34 43 41 47  +8,5% +25,0% -4,7% +14,9%
Délai paiement clients (DSO) 55 58 58 64 66  +6,0% +0,4% +9,0% +4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 25 21 24  - +2,2% -17,6% +13,5%
Conversion de l’encaisse - 68 76 84 90  - +12,2% +10,1% +7,3%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  -3,5% -2,4% -7,1% +1,1%
Frais généraux sur CP 69% 82% 77% 96% 51%  +19,0% -6,1% +23,8% -46,7%
Frais généraux sur CA 34% 32% 31% 34% 23%  -6,7% -3,3% +10,0% -31,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de COWAY Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à COWAY Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à COWAY Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de COWAY

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Dividendes par action détachés par COWAY Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--800,00--------1 200,00
2019--800,00--800,00--800,00--1 200,00
2018--800,00--800,00--800,00--1 200,00
2017--800,00--800,00--800,00--800,00
2016-----------3 200,00
2015-----------2 800,00
2014-----------2 000,00
2013--1 050,00--------1 660,00
2011-----------1 050,00
2010-----------1 050,00
2009-----------1 010,00
2008-----------870,00
2007-----------780,00
2006-----------400,00
2005-----------340,00
2004-----------250,00
2003-----------150,00
2002-----------175,00
2001-----------125,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 376 328 2 516 772 2 707 315 3 018 913 3 237 411  +5,9% +7,6% +11,5% +7,2%
Charges d'exploitation -2 037 531 -2 044 024 -2 187 488 -2 560 637 -2 630 973  +0,3% +7,0% +17,1% +2,7%
   dont Coût des ventes -812 177 -798 486 -878 256 -1 010 412 -1 043 914  -1,7% +10,0% +15,0% +3,3%
   dont Frais généraux -817 363 -807 757 -840 534 -1 031 206 -759 434  -1,2% +4,1% +22,7% -26,4%
Résultat opérationnel 338 797 472 749 519 827 458 275 606 439  +39,5% +10,0% -11,8% +32,3%
Autres revenus/frais nets -15 044 -28 273 -51 260 -6 857 -  +87,9% +81,3% -86,6% -
Charge d'intérêt -6 103 -12 337 -17 781 -21 980 -21 204  +102,1% +44,1% +23,6% -3,5%
Résultat avant impôts 323 754 439 876 468 567 451 419 540 379  +35,9% +6,5% -3,7% +19,7%
Impôts sur les bénéfices -80 443 -114 268 -118 756 -119 211 -135 668  +42,0% +3,9% +0,4% +13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 647 326 084 350 241 332 942 404 892  +33,8% +7,4% -4,9% +21,6%
 
EBITDA 796 156 923 231 997 414 1 269 727 1 648 170  +16,0% +8,0% +27,3% +29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 254 617 349 941 388 080 337 254 454 185  +37,4% +10,9% -13,1% +34,7%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 26% 25%  +4,6% -2,4% +4,2% -4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 733 134 791 471 835 496 766 943 896 854  +8,0% +5,6% -8,2% +16,9%
   dont Trésorerie 66 307 110 298 69 354 60 541 115 816  +66,3% -37,1% -12,7% +91,3%
   dont Placements à CT 75 453 60 089 106 797 214 414 35 825  -20,4% +77,7% +100,8% -83,3%
   dont Créances clients 356 423 400 231 432 363 525 595 588 491  +12,3% +8,0% +21,6% +12,0%
   dont Stock 70 195 74 861 102 919 112 845 134 014  +6,6% +37,5% +9,6% +18,8%
Placements à long terme 11 801 10 788 9 908 10 209 -  -8,6% -8,2% +3,0% -
Biens corporels 669 403 712 398 781 013 1 270 778 1 225 129  +6,4% +9,6% +62,7% -3,6%
Écart d'acquisitions 129 001 129 001 109 812 117 312 108 921  0% -14,9% +6,8% -7,2%
Biens incorporels 53 993 54 919 50 480 51 090 31 474  +1,7% -8,1% +1,2% -38,4%
Actifs totaux 1 967 708 2 158 873 2 378 903 2 854 955 3 029 023  +9,7% +10,2% +20,0% +6,1%
 
Passifs courants 735 391 1 124 750 1 234 310 1 586 823 1 417 278  +52,9% +9,7% +28,6% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 58 724 54 188 62 483 57 968 68 693  -7,7% +15,3% -7,2% +18,5%
   dont Dette à court terme 340 000 670 000 731 648 861 086 -  +97,1% +9,2% +17,7% -
Dette à long terme 11 812 12 303 9 985 9 449 9 350  +4,2% -18,8% -5,4% -1,0%
Passifs totaux 784 364 1 176 617 1 291 205 1 777 759 1 539 014  +50,0% +9,7% +37,7% -13,4%
 
Action ordinaire 40 662 40 662 40 662 40 662 40 662  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 179 736 963 027 966 817 953 976 1 365 152  -18,4% +0,4% -1,3% +43,1%
Capitaux propres 1 182 815 982 204 1 088 076 1 078 308 1 491 302  -17,0% +10,8% -0,9% +38,3%
 
Dette portant intérets 351 812 682 303 741 633 870 535 9 350  +93,9% +8,7% +17,4% -98,9%
Dette nette 210 052 511 916 565 482 595 580 -142 291  +143,7% +10,5% +5,3% -123,9%
Fonds de roulement -2 257 -333 279 -398 814 -819 880 -520 424  +14 668,5% +19,7% +105,6% -36,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 243 647 326 084 350 241 332 942 404 892  +33,8% +7,4% -4,9% +21,6%
 
Dépréciation 233 150 235 509 255 533 515 104 543 293  +1,0% +8,5% +101,6% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 113 092 140 486 169 898 262 444 181 616  +24,2% +20,9% +54,5% -30,8%
Ajust. comptes débiteurs -61 557 -59 307 20 473 -4 093 -22 084  -3,7% -134,5% -120,0% +439,6%
Ajust. des stocks -4 050 -5 799 -26 382 -5 279 -25 100  +43,2% +354,9% -80,0% +375,4%
Autres flux opérationnels -163 073 -104 359 -227 928 -553 358 -562 498  -36,0% +118,4% +142,8% +1,7%
Flux opérationnel 357 544 553 585 539 130 539 260 562 839  +54,8% -2,6% +0% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 341 702 336 799 400 268 390 624 325 205  -1,4% +18,8% -2,4% -16,7%
Investissements -367 498 40 923 -1 129 711 2 387  -111,1% -102,8% -163,0% +235,7%
Flux d’investissement -367 498 -289 677 -393 514 -383 104 -323 061  -21,2% +35,8% -2,6% -15,7%
 
Dividendes payés -208 032 -409 215 -230 887 -259 917 -  +96,7% -43,6% +12,6% -
Emprunts nets 263 820 330 491 59 330 113 987 -181 502  +25,3% -82,0% +92,1% -259,2%
Flux de financement -39 979 -218 285 -186 779 -164 893 -181 553  +446,0% -14,4% -11,7% +10,1%
 
Variation nette de la trésorerie -50 001 43 991 -40 944 -8 813 55 275  -188,0% -193,1% -78,5% -727,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 768 937 805 504 800 403 862 568 878 992  +4,8% -0,6% +7,8% +1,9%
Charges d'exploitation -630 074 -636 352 -631 791 -732 756 -299 195  +1,0% -0,7% +16,0% -59,2%
   dont Coût des ventes -247 234 -250 688 -264 078 -281 915 -299 195  +1,4% +5,3% +6,8% +6,1%
   dont Frais généraux -197 821 -185 388 -174 064 -202 161 -409 063  -6,3% -6,1% +16,1% +102,3%
Résultat opérationnel 138 863 169 152 168 612 129 812 579 797  +21,8% -0,3% -23,0% +346,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 223 -5 804 -5 225 -4 951 -4 747  +11,1% -10,0% -5,2% -4,1%
Résultat avant impôts 138 334 159 524 149 211 93 310 174 686  +15,3% -6,5% -37,5% +87,2%
Impôts sur les bénéfices -36 778 -40 601 -32 421 -25 869 -48 927  +10,4% -20,1% -20,2% +89,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
101 625 118 956 116 839 67 472 125 814  +17,1% -1,8% -42,3% +86,5%
 
EBITDA 417 318 433 861 426 477 370 513 133 696  +4,0% -1,7% -13,1% -63,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 944 126 101 131 976 93 824 417 405  +23,7% +4,7% -28,9% +344,9%
Taux d’imposition 27% 25% 22% 28% 28%  -4,3% -14,6% +27,6% +1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 854 176 903 458 943 895 896 854 1 141 167  +5,8% +4,5% -5,0% +27,2%
   dont Trésorerie 146 543 194 652 193 834 115 816 294 226  +32,8% -0,4% -40,2% +154,0%
   dont Placements à CT 231 002 246 964 33 293 35 825 37 900  +6,9% -86,5% +7,6% +5,8%
   dont Créances clients 513 816 539 641 570 419 588 491 616 186  +5,0% +5,7% +3,2% +4,7%
   dont Stock 129 729 118 987 129 892 134 014 160 960  -8,3% +9,2% +3,2% +20,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 297 835 1 288 934 1 269 608 1 225 129 1 212 931  -0,7% -1,5% -3,5% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - 108 921 -  - - - -
Biens incorporels 154 171 151 427 148 861 31 474 140 430  -1,8% -1,7% -78,9% +346,2%
Actifs totaux 2 964 467 3 027 963 3 081 062 3 029 023 3 386 330  +2,1% +1,8% -1,7% +11,8%
 
Passifs courants 1 568 848 1 505 947 1 493 799 1 417 278 1 281 274  -4,0% -0,8% -5,1% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 61 936 58 352 63 449 68 693 74 835  -5,8% +8,7% +8,3% +8,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 315 9 181 9 047 9 350 427 919  -1,4% -1,5% +3,3% +4 476,7%
Passifs totaux 1 772 045 1 715 897 1 652 991 1 539 014 1 855 564  -3,2% -3,7% -6,9% +20,6%
 
Action ordinaire 40 662 40 662 40 662 40 662 40 662  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 055 109 1 174 402 1 289 680 1 365 152 1 401 124  +11,3% +9,8% +5,9% +2,6%
Capitaux propres 1 193 603 1 313 280 1 429 333 1 491 302 1 532 114  +10,0% +8,8% +4,3% +2,7%
 
Dette portant intérets 9 315 9 181 9 047 9 350 427 919  -1,4% -1,5% +3,3% +4 476,7%
Dette nette -368 230 -432 435 -218 080 -142 291 95 793  +17,4% -49,6% -34,8% -167,3%
Fonds de roulement -714 672 -602 488 -549 904 -520 424 -140 107  -15,7% -8,7% -5,4% -73,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de COWAY Co., Ltd (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 101 625 118 956 116 839 67 472 125 814  +17,1% -1,8% -42,3% +86,5%
 
Dépréciation 136 880 134 266 136 021 136 126 133 696  -1,9% +1,3% +0,1% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 45 403 44 079 -54 121 146 255 70 659  -2,9% -222,8% -370,2% -51,7%
Ajust. comptes débiteurs 28 946 -13 655 -20 141 -17 235 29 310  -147,2% +47,5% -14,4% -270,1%
Ajust. des stocks -13 307 5 373 -12 660 -4 506 -24 682  -140,4% -335,6% -64,4% +447,8%
Autres flux opérationnels -53 817 -35 357 -32 347 -440 977 -199 051  -34,3% -8,5% +1 263,3% -54,9%
Flux opérationnel 229 223 257 761 151 491 -75 635 121 565  +12,4% -41,2% -149,9% -260,7%
 
Dépenses d’investissement 155 347 145 309 134 247 109 698 64 949  -6,5% -7,6% -18,3% -40,8%
Investissements 255 24 817 1 291 -4 875  -90,5% +3 292,9% +58,0% -477,5%
Flux d’investissement -150 283 -141 065 -141 944 110 231 -73 316  -6,1% +0,6% -177,7% -166,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 553 -65 537 -5 429 -104 983 133 527  +1 080,1% -91,7% +1 833,8% -227,2%
Flux de financement 7 184 -68 455 -10 247 -110 035 129 126  -1 052,9% -85,0% +973,8% -217,4%
 
Variation nette de la trésorerie 86 002 48 109 -818 -78 018 178 410  -44,1% -101,7% +9 435,7% -328,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.