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Johnson Electric Holdings Limited (0179.HK)

Johnson Electric Holdings Limited, an investment holding company, researches and develops, manufactures, licenses, and sells motion products, control systems, and flexible interconnects worldwide. The company offers motion products, including solenoids, piezo motors and subsystems, starters, blowers, gearboxes, automotive actuators, haptic motion products, and piezo stages, as well as brushless EC, DC, AC, stepper, piezo, and gear motors; pumps and valves; and flex circuits and microelectronics, flat flexible cables, security circuits, and electromagnetic interference shielded flexible circuits. It also offers switches and relays comprising microswitches, TIPPMATIC auto power-off, manually operated switches, panel mounted switches, automotive switches and subsystems, and smart meter relays; and powder metal components, including gears and sprockets, clutch components, and pump components, as well as synchronizer assemblies and assembled planetary gear carriers. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Johnson Electric Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,5 52,4 - 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,1 masqué 14,0 15,6 12,4 20,9

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Electric Holdings Limited

Fondamentaux7 de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 136 2 236 2 776 3 237 3 280  +4,7% +24,2% +16,6% +1,4%
EBITDA1 319 267 412 507 462  -16,2% +54,4% +22,9% -8,9%
Résultat opérationnel 226 153 261 323 258  -32,1% +70,4% +23,8% -20,3%
Résultat net 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
Free Cash Flow 147 55 160 95 64  -62,6% +189,6% -40,5% -32,2%
Marge de FCF 7% 2% 6% 3% 2%  -64,2% +133,3% -49,0% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 12% 15% 15% 12%  -1,6% +30,5% -0,3% -22,4%
Capital investi1 2 156 2 265 2 376 2 791 3 173  +5,0% +4,9% +17,4% +13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Electric Holdings Limited

Ratio de profitabilité7 de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 26% 27% 24% 23%  -22,3% +2,2% -9,2% -6,3%
Marge d’EBITDA 15% 12% 15% 16% 14%  -19,9% +24,4% +5,4% -10,1%
Marge opérationnelle 11% 7% 9% 10% 8%  -35,1% +37,2% +6,2% -21,4%
Marge bénéficiaire 10% 8% 9% 8% 9%  -21,8% +11,0% -4,8% +5,1%
Marge de FCF 7% 2% 6% 3% 2%  -64,2% +133,3% -49,0% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 7,3% 7,2% 6,8%  - +26,8% -1,9% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 12,4% 12,3% 11,8%  - +33,1% -0,8% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,28 1,02 0,99 0,94 1,11  -55,4% -3,0% -5,0% +18,1%
Liquidité générale 2,84 1,58 1,57 1,52 1,64  -44,5% -0,5% -3,7% +8,2%
Dette nette sur EBITDA -1,7 0,7 0,5 0,6 0,6  -142,2% -31,1% +13,4% +6,2%
Dette sur actifs 10% 13% 11% 12% 16%  +29,9% -15,0% +7,9% +30,4%
Dette sur capitaux propres 16% 23% 19% 21% 28%  +45,2% -15,9% +11,1% +28,8%
Couverture par l’EBITDA 37,7 28,4 37,2 37,4 27,1  -24,7% +31,1% +0,4% -27,6%
   ∼ par l’EBIT 26,8 16,3 23,5 23,8 15,1  -39,2% +44,6% +1,2% -36,7%
   ∼ par le flux opérationel 31,6 25,6 36,1 29,5 26,7  -18,9% +40,7% -18,1% -9,6%

 

Graphique des dividendes de Johnson Electric Holdings Limited

Ratios de distribution7 de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 55 160 95 64  -62,6% +189,6% -40,5% -32,2%
Dividende payé -54 -54 -55 -56 -43  +0,2% +1,8% +2,0% -23,3%
Distribution sur résultat net 26% 32% 23% 21% 15%  +22,4% -26,1% -8,1% -28,0%
Distribution sur FCF 37% 99% 35% 59% 67%  +167,6% -64,8% +71,5% +13,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Electric Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 60 56 60 57  +4,5% -6,1% +6,2% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 73 68 73 69  +21,0% -6,7% +7,3% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 51 51 51  - -5,7% +1,3% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 79 74 81 75  - -6,9% +10,6% -7,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -5,3% +16,1% -1,9% -5,2%
Frais généraux sur CP 22% 24% 25% 22% 21%  +8,8% +4,1% -14,0% -5,5%
Frais généraux sur CA 19% 20% 18% 15% 16%  +2,9% -9,3% -14,9% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Johnson Electric Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Johnson Electric Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Electric Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à Johnson Electric Holdings Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 136 2 236 2 776 3 237 3 280  +4,7% +24,2% +16,6% +1,4%
Charges d'exploitation -1 910 -2 083 -2 515 -2 913 -3 023  +9,1% +20,8% +15,8% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 411 -1 646 -2 028 -2 445 -2 529  +16,7% +23,2% +20,6% +3,4%
   dont Frais généraux -415 -446 -502 -499 -510  +7,7% +12,6% -0,8% +2,3%
Résultat opérationnel 226 153 261 323 258  -32,1% +70,4% +23,8% -20,3%
Autres revenus/frais nets 23 53 29 -1 70  +134,8% -45,3% -101,8% -13 315,8%
Charge d'intérêt -8 -9 -11 -14 -17  -211,4% +17,8% +22,3% +25,8%
Résultat avant impôts 249 207 290 323 328  -17,0% +40,5% +11,2% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -24 -44 -49 -38  -18,3% +83,4% +10,8% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
 
EBITDA1 319 267 412 507 462  -16,2% +54,4% +22,9% -8,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 199 136 222 275 228  -31,9% +63,6% +23,9% -17,2%
Taux d’imposition1 12% 12% 15% 15% 12%  -1,6% +30,5% -0,3% -22,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 482 1 056 1 116 1 389 1 525  -28,7% +5,7% +24,5% +9,8%
   dont Trésorerie 175 193 128 169 340  +10,5% -34,0% +32,3% +101,2%
   dont Placements à CT 658 38 53 40 72  -94,2% +38,4% -24,1% +79,1%
   dont Créances clients 353 447 518 649 616  +26,6% +15,9% +25,1% -5,1%
   dont Stock 222 271 313 401 398  +21,9% +15,7% +28,0% -0,7%
Placements à long terme 218 38 40 3 32  -82,6% +5,0% -91,3% +841,9%
Biens corporels 411 667 799 1 115 1 240  +62,6% +19,8% +39,5% +11,2%
Écart d'acquisitions 432 692 722 790 758  +60,2% +4,2% +9,5% -4,0%
Biens incorporels 596 391 364 389 352  -34,3% -6,8% +6,6% -9,5%
Actifs totaux 2 848 3 149 3 369 4 002 4 278  +10,6% +7,0% +18,8% +6,9%
 
Passifs courants 521 668 710 917 930  +28,3% +6,2% +29,2% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 206 250 288 357 352  +21,4% +15,2% +24,0% -1,6%
   dont Dette à court terme 66 98 26 126 211  +49,6% -73,5% +382,7% +67,6%
Dette à long terme 228 324 358 366 475  +42,0% +10,4% +2,3% +29,6%
Passifs totaux 947 1 265 1 344 1 636 1 720  +33,5% +6,2% +21,8% +5,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  -0,2% 0% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 779 1 895 2 066 2 276 2 488  +6,6% +9,0% +10,2% +9,3%
Capitaux propres 1 862 1 843 1 992 2 298 2 487  -1,1% +8,1% +15,4% +8,2%
 
Dettes portant intérets1 294 423 384 492 686  +43,7% -9,1% +28,2% +39,4%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,8% 3,1% 2,9%  - +4,6% +12,6% -6,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
 
Dépréciation 92 114 151 183 204  +23,4% +33,0% +21,2% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 1 26 32 -48  -106,8% +2 389,8% +23,2% -250,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 -43 -60 -65 41  +442,5% +39,5% +7,7% -163,8%
Ajust. des stocks -28 -29 -44 -56 -6  +4,9% +53,2% +25,7% -90,0%
Autres flux opérationnels -1 9 24 -7 -18  -1 695,5% +176,0% -129,1% +147,0%
Flux opérationnel 267 241 400 401 456  -9,6% +65,7% +0,2% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 120 186 240 306 391  +55,4% +29,0% +27,3% +28,0%
Investissements 1 0 0 0 -8  -84,0% +39,1% -41,8% -5 764,8%
Flux d’investissement -120 -851 -334 -417 -412  +610,6% -60,7% +24,9% -1,3%
 
Dividendes payés -54 -54 -55 -56 -43  +0,2% +1,8% +2,0% -23,3%
Emprunts nets 187 114 -44 100 190  -38,6% -138,4% -327,3% +90,6%
Flux de financement 22 29 -125 43 140  +31,7% -536,6% -134,8% +222,8%
 
Variation nette de la trésorerie 129 -580 -66 41 171  -548,8% -88,7% -162,9% +314,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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