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Johnson Electric Holdings (0179.HK)

Johnson Electric Holdings Limited, an investment holding company, researches and develops, manufactures, licenses, and sells motion products, control systems, and flexible interconnects worldwide. The company offers motion products, including solenoids, piezo motors and subsystems, starters, blowers, gearboxes, automotive actuators, haptic motion products, and piezo stages, as well as brushless EC, DC, AC, stepper, piezo, and gear motors; pumps and valves; and flex circuits and microelectronics, flat flexible cables, security circuits, and electromagnetic interference shielded flexible circuits. It also offers switches and relays comprising microswitches, TIPPMATIC auto power-off, manually operated switches, panel mounted switches, automotive switches and subsystems, and smart meter relays; and powder metal components, including gears and sprockets, clutch components, and pump components, as well as synchronizer assemblies and assembled planetary gear carriers. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Johnson Electric Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 69,3 - 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,6 masqué 18,2 15,9 12,4 20,0

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Electric Holdings Limited

Fondamentaux de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 136 2 236 2 776 3 237 3 280  +4,7% +24,2% +16,6% +1,4%
EBITDA 319 267 412 505 443  -16,2% +54,4% +22,5% -12,3%
Résultat opérationnel 226 153 261 322 239  -32,1% +70,4% +23,2% -25,7%
Résultat net 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
Free Cash Flow 147 55 160 95 64  -62,6% +189,6% -40,5% -32,2%
Marge de FCF 7% 2% 6% 3% 2%  -64,2% +133,3% -49,0% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 12% 15% 15% 12%  -1,6% +30,5% -0,3% -22,4%
Capital investi 2 156 2 265 2 376 2 791 3 173  +5,0% +4,9% +17,4% +13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Electric Holdings Limited

Ratio de profitabilité de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 26% 27% 24% 23%  -22,3% +2,2% -9,2% -6,3%
Marge d’EBITDA 15% 12% 15% 16% 14%  -19,9% +24,4% +5,1% -13,5%
Marge opérationnelle 11% 7% 9% 10% 7%  -35,1% +37,2% +5,7% -26,7%
Marge bénéficiaire 10% 8% 9% 8% 9%  -21,8% +11,0% -4,8% +5,1%
Marge de FCF 7% 2% 6% 3% 2%  -64,2% +133,3% -49,0% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 7,3% 7,2% 6,8%  - +26,8% -1,9% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 12,4% 12,3% 11,8%  - +33,1% -0,8% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 1,0 1,0 0,9 1,1  -55,4% -3,0% -5,0% +18,1%
Liquidité générale 2,8 1,6 1,6 1,5 1,6  -44,5% -0,5% -3,7% +8,2%
Dette nette sur EBITDA -1,7 0,7 0,5 0,6 0,6  -142,2% -31,1% +13,7% +10,3%
Dette sur actifs 10% 13% 11% 12% 16%  +29,9% -15,0% +7,9% +30,4%
Dette sur capitaux propres 16% 23% 19% 21% 28%  +45,2% -15,9% +11,1% +28,8%
Couverture par l’EBITDA 37,7 28,4 37,2 34,4 24,1  -24,7% +31,1% -7,5% -29,8%
   ∼ par l’EBIT 26,8 16,3 23,5 21,9 13,0  -39,2% +44,6% -7,0% -40,6%
   ∼ par le flux opérationel 31,6 25,6 36,1 27,3 24,8  -18,9% +40,7% -24,4% -9,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,8% 3,4% 3,1%  - +4,6% +21,9% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Johnson Electric Holdings Limited

Ratios de distribution de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 55 160 95 64  -62,6% +189,6% -40,5% -32,2%
Dividende payé -54 -54 -55 -56 -43  +0,2% +1,8% +2,0% -23,3%
Distribution sur résultat net 26% 32% 23% 21% 15%  +22,4% -26,1% -8,1% -28,0%
Distribution sur FCF 37% 99% 35% 59% 67%  +167,6% -64,8% +71,5% +13,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Electric Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Electric Holdings Limited    (BMG5150J1577)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 60 56 60 57  +4,5% -6,1% +6,2% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 73 68 73 69  +21,0% -6,7% +7,3% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 51 51 51  - -5,7% +1,3% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 79 74 81 75  - -6,9% +10,6% -7,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -5,3% +16,1% -1,9% -5,2%
Frais généraux sur CP 22% 24% 25% 22% 21%  +8,8% +4,1% -14,0% -5,5%
Frais généraux sur CA 19% 20% 18% 15% 16%  +2,9% -9,3% -14,9% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Electric Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Johnson Electric Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Electric Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à Johnson Electric Holdings Limited Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Johnson Electric Holdings Limited    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,34---0,17-
2018------0,34---0,17-
2017------0,34----0,17
2016------0,34----0,16
2015------0,34----0,15
2014------0,34----0,14
2013------0,08---0,00-
2012------0,09----0,03
2011------0,06----0,03
2010------0,05----0,03
2008------0,10-----
2007------0,01----0,05
2006------0,01----0,01
2005------0,01----0,01
2004------0,01----0,01
2003------0,01----0,01
2002------0,01----0,04
2001------0,07----0,03
2000-----------0,03

 

Comptes de résultat simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 136 2 236 2 776 3 237 3 280  +4,7% +24,2% +16,6% +1,4%
Charges d'exploitation -1 910 -2 083 -2 515 -2 915 -3 041  +9,1% +20,8% +15,9% +4,3%
   dont Coût des ventes -1 411 -1 646 -2 028 -2 445 -2 529  +16,7% +23,2% +20,6% +3,4%
   dont Frais généraux -415 -446 -502 -499 -510  +7,7% +12,6% -0,8% +2,3%
Résultat opérationnel 226 153 261 322 239  -32,1% +70,4% +23,2% -25,7%
Autres revenus/frais nets 23 53 29 1 89  +134,8% -45,3% -96,5% +8 628,9%
Charge d'intérêt -8 -9 -11 -15 -18  -211,4% +17,8% +32,5% +25,0%
Résultat avant impôts 249 207 290 323 328  -17,0% +40,5% +11,2% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -24 -44 -49 -38  -18,3% +83,4% +10,8% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
 
EBITDA 319 267 412 505 443  -16,2% +54,4% +22,5% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 136 222 273 211  -31,9% +63,6% +23,3% -22,8%
Taux d’imposition 12% 12% 15% 15% 12%  -1,6% +30,5% -0,3% -22,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 482 1 056 1 116 1 389 1 525  -28,7% +5,7% +24,5% +9,8%
   dont Trésorerie 175 193 128 169 340  +10,5% -34,0% +32,3% +101,2%
   dont Placements à CT 658 38 53 40 72  -94,2% +38,4% -24,1% +79,1%
   dont Créances clients 353 447 518 649 616  +26,6% +15,9% +25,1% -5,1%
   dont Stock 222 271 313 401 398  +21,9% +15,7% +28,0% -0,7%
Placements à long terme 218 38 40 3 32  -82,6% +5,0% -91,3% +841,9%
Biens corporels 411 667 799 1 115 1 240  +62,6% +19,8% +39,5% +11,2%
Écart d'acquisitions 432 692 722 790 758  +60,2% +4,2% +9,5% -4,0%
Biens incorporels 596 391 364 389 352  -34,3% -6,8% +6,6% -9,5%
Actifs totaux 2 848 3 149 3 369 4 002 4 278  +10,6% +7,0% +18,8% +6,9%
 
Passifs courants 521 668 710 917 930  +28,3% +6,2% +29,2% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 206 250 288 357 352  +21,4% +15,2% +24,0% -1,6%
   dont Dette à court terme 66 98 26 126 211  +49,6% -73,5% +382,7% +67,6%
Dette à long terme 228 324 358 366 475  +42,0% +10,4% +2,3% +29,6%
Passifs totaux 947 1 265 1 344 1 636 1 720  +33,5% +6,2% +21,8% +5,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  -0,2% 0% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 779 1 895 2 066 2 276 2 488  +6,6% +9,0% +10,2% +9,3%
Capitaux propres 1 862 1 843 1 992 2 298 2 487  -1,1% +8,1% +15,4% +8,2%
 
Dettes portant intérets 294 423 384 492 686  +43,7% -9,1% +28,2% +39,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Johnson Electric Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 211 173 238 264 281  -18,1% +37,8% +11,0% +6,5%
 
Dépréciation 92 114 151 183 204  +23,4% +33,0% +21,2% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 1 26 32 -48  -106,8% +2 389,8% +23,2% -250,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 -43 -60 -65 41  +442,5% +39,5% +7,7% -163,8%
Ajust. des stocks -28 -29 -44 -56 -6  +4,9% +53,2% +25,7% -90,0%
Autres flux opérationnels -1 9 24 -7 -18  -1 695,5% +176,0% -129,1% +147,0%
Flux opérationnel 267 241 400 401 456  -9,6% +65,7% +0,2% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 120 186 240 306 391  +55,4% +29,0% +27,3% +28,0%
Investissements 1 0 0 0 -8  -84,0% +39,1% -41,8% -5 764,8%
Flux d’investissement -120 -851 -334 -417 -412  +610,6% -60,7% +24,9% -1,3%
 
Dividendes payés -54 -54 -55 -56 -43  +0,2% +1,8% +2,0% -23,3%
Emprunts nets 187 114 -44 100 190  -38,6% -138,4% -327,3% +90,6%
Flux de financement 22 29 -125 43 140  +31,7% -536,6% -134,8% +222,8%
 
Variation nette de la trésorerie 129 -580 -66 41 171  -548,8% -88,7% -162,9% +314,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.