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Kunlun Energy Company Limited

Kunlun Energy (0135.HK, BMG5320C1082)

Kunlun Energy Company Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through four segments: Exploration and Production, Natural Gas Sales, Liquefied Natural Gas (LNG) Processing and Terminal, and Natural Gas Pipeline. The company is also involved in the processing, unloading, storing, gasification, and transportation of LNG; transmission of natural gas through pipeline; and wholesale and retail of various natural gas and LPG products. It operates in the People's Republic of China, the Republic of Kazakhstan, the Sultanate of Oman, the Republic of Peru, the Kingdom of Thailand, and the Republic of Azerbaijan. The company was formerly known as CNPC (Hong Kong) Limited and changed its name to Kunlun Energy Company Limited …

Siège social : 118 Connaught Road West, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kunlun Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kunlun Energy Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 659 000 000 42,4% 57,6% 19,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 7,3 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,4 HKD masqué 5,9 5,2 2,9 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kunlun Energy Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Kunlun Energy Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,2% -13,1% +5,5% +88,1% -17,8% -29,6% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,4% -11,1% -50,7% -50,2% -45,6% -49,0% -

 

Équipe de direction de Kunlun Energy Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhao Yongqi Pres, CEO & Exec. Director 59 Xiao Ling Exec. Chairman 56
Yong Miao CFO & Exec. Director 47 Yuxiao Fa Sr. VP 56
Wenxu Zhong Sr. VP 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kunlun Energy Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kunlun Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kunlun Energy Company Limited

Fondamentaux de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 84 943 70 400 88 706 105 470 113 313  -17,1% +26,0% +18,9% +7,4%
EBITDA 15 990 18 373 23 927 25 493 27 333  +14,9% +30,2% +6,5% +7,2%
Résultat opérationnel 8 883 6 175 11 634 11 946 13 363  -30,5% +88,4% +2,7% +11,9%
Résultat net 1 315 666 4 760 4 634 5 551  -49,3% +614,7% -2,6% +19,8%
Free Cash Flow 8 253 4 900 957 8 560 6 153  -40,6% -80,5% +794,5% -28,1%
Marge de FCF 10% 7% 1% 8% 5%  -28,4% -84,5% +652,3% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 50% - 31% 31% 30%  - - +2,3% -5,1%
Capital investi 71 265 69 077 83 038 76 048 79 279  -3,1% +20,2% -8,4% +4,2%
Actions en circulation (en M) - - 7 094 7 343 5 733  - - +3,5% -21,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kunlun Energy Company Limited

Ratio de profitabilité de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 26% 23% 21% 20%  +13,9% -12,0% -7,0% -4,1%
Marge d’EBITDA 19% 26% 27% 24% 24%  +38,6% +3,4% -10,4% -0,2%
Marge opérationnelle 10% 9% 13% 11% 12%  -16,1% +49,5% -13,6% +4,1%
Marge bénéficiaire 2% 1% 5% 4% 5%  -38,9% +467,2% -18,1% +11,5%
Marge de FCF 10% 7% 1% 8% 5%  -28,4% -84,5% +652,3% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 3,5% 3,3% 3,8%  - +576,8% -6,7% +16,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,4% 12,2% 11,2% 12,0%  - +747,2% -8,4% +6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5  -25,1% +26,3% -6,4% -6,9%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8  -31,0% +28,2% -6,1% -3,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,6 0,9 0,5 0,4  -3 174,7% +36,4% -42,9% -22,8%
Dette sur actifs 13% 24% 31% 24% 20%  +81,9% +26,4% -22,5% -16,5%
Dette sur capitaux propres 31% 82% 107% 78% 59%  +167,3% +30,3% -27,3% -25,0%
Couverture par l’EBITDA -647,7 159,8 -29,2 55,1 1 952,4  -124,7% -118,3% -288,7% +3 445,8%
   ∼ par l’EBIT -408,7 110,3 -22,3 41,7 1 498,8  -127,0% -120,2% -287,1% +3 494,8%
   ∼ par le flux opérationel -597,7 122,9 -16,2 36,8 1 148,9  -120,6% -113,2% -326,8% +3 025,8%
Coût de la dette - 0,5% -2,2% 1,2% 0%  - -561,3% -154,9% -96,3%

 

Graphique des dividendes de Kunlun Energy Company Limited

Ratios de distribution de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 315 666 4 760 4 634 5 551  -49,3% +614,7% -2,6% +19,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 253 4 900 957 8 560 6 153  -40,6% -80,5% +794,5% -28,1%
Dividende payé -1 423 -407 -522 -1 742 -1 831  -71,4% +28,3% +233,7% +5,1%
Distribution sur résultat net 108% 61% 11% 38% 33%  -43,5% -82,1% +242,8% -12,3%
Distribution sur FCF 17% 8% 55% 20% 30%  -51,8% +556,7% -62,7% +46,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kunlun Energy Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 9 8 8 6  +16,7% -4,4% -1,4% -31,0%
Délai paiement clients (DSO) 12 15 12 9 9  +23,4% -23,6% -27,3% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 15 12 9  - -33,2% -19,5% -26,3%
Conversion de l’encaisse - 1 5 4 6  - +267,4% -7,6% +25,8%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,8 0,8  -18,8% +15,6% +18,9% +2,1%
Frais généraux sur CP 7% 9% 10% 9% 7%  +24,1% +7,0% -7,0% -20,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 3%  +4,1% -10,2% -16,6% -13,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kunlun Energy Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kunlun Energy Company Limited

Sociétés possiblement comparables à Kunlun Energy Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Kunlun Energy Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,28------
2019-----0,26------
2018----0,26-------
2017-----0,07------
2016----0,06-------
2015-----0,20------
2014-----0,23------
2013----0,23-------
2012----0,22-------
2011----0,14-------
2010---0,07--------
2009---0,15--------
2008----0,12-------
2007-----0,10------
2006----0,08-------
2005----0,04-------
2004----0,02-------
2003----0,04-------
2002----0,02-------
2001----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 84 943 70 400 88 706 105 470 113 313  -17,1% +26,0% +18,9% +7,4%
Charges d'exploitation -86 244 -63 185 -77 558 -93 096 -99 836  -26,7% +22,7% +20,0% +7,2%
   dont Coût des ventes -65 621 -52 159 -68 474 -83 094 -90 250  -20,5% +31,3% +21,4% +8,6%
   dont Frais généraux -3 984 -3 437 -3 889 -3 857 -3 584  -13,7% +13,2% -0,8% -7,1%
Résultat opérationnel 8 883 6 175 11 634 11 946 13 363  -30,5% +88,4% +2,7% +11,9%
Autres revenus/frais nets -2 536 -3 704 423 -459 516  +46,1% -111,4% -208,5% -212,4%
Charge d'intérêt -25 -115 -820 -463 -14  -565,8% -813,0% -156,5% -97,0%
Résultat avant impôts 6 662 6 291 11 480 11 985 13 645  -5,6% +82,5% +4,4% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -3 325 -3 200 -3 531 -3 772 -4 074  -3,8% +10,3% +6,8% +8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 315 666 4 760 4 634 5 551  -49,3% +614,7% -2,6% +19,8%
 
EBITDA 15 990 18 373 23 927 25 493 27 333  +14,9% +30,2% +6,5% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 449 4 276 8 056 8 186 9 373  -3,9% +88,4% +1,6% +14,5%
Taux d’imposition 50% - 31% 31% 30%  - - +2,3% -5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 28 523 29 223 32 895 30 657 29 650  +2,5% +12,6% -6,8% -3,3%
   dont Trésorerie 17 145 19 310 21 850 20 474 18 640  +12,6% +13,2% -6,3% -9,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 892 2 958 2 846 2 459 2 792  +2,3% -3,8% -13,6% +13,5%
   dont Stock 1 338 1 242 1 559 1 865 1 398  -7,2% +25,5% +19,6% -25,0%
Placements à long terme 5 055 4 545 5 785 7 121 8 915  -10,1% +27,3% +23,1% +25,2%
Biens corporels 87 185 87 859 95 735 95 933 105 776  +0,8% +9,0% +0,2% +10,3%
Écart d'acquisitions 248 243 243 139 352  -1,9% 0% -42,8% +153,2%
Biens incorporels 324 260 215 184 665  -19,9% -17,3% -14,4% +261,4%
Actifs totaux 126 253 128 934 140 558 140 587 147 897  +2,1% +9,0% +0% +5,2%
 
Passifs courants 30 279 44 940 39 451 39 141 39 297  +48,4% -12,2% -0,8% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 3 153 3 239 2 858 2 791 2 214  +2,7% -11,8% -2,3% -20,7%
   dont Dette à court terme 2 335 12 149 10 487 5 181 3 564  +420,3% -13,7% -50,6% -31,2%
Dette à long terme 14 473 19 076 32 526 28 163 25 727  +31,8% +70,5% -13,4% -8,6%
Passifs totaux 71 796 91 082 100 533 97 883 97 909  +26,9% +10,4% -2,6% +0%
 
Action ordinaire 71 65 65 65 71  -9,0% 0% 0% +9,2%
Bénéfices non répartis 15 979 -73 1 569 1 651 4 773  -100,5% -2 249,3% +5,2% +189,1%
Capitaux propres 54 457 37 852 40 025 42 704 49 988  -30,5% +5,7% +6,7% +17,1%
 
Dettes portant intérets 16 808 31 225 43 013 33 344 29 291  +85,8% +37,8% -22,5% -12,2%
Actions en circulation (en M) - - 7 094 7 343 5 733  - - +3,5% -21,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 730 3 091 7 949 8 213 9 571  -17,1% +157,2% +3,3% +16,5%
 
Dépréciation 5 899 5 690 5 651 6 189 6 350  -3,5% -0,7% +9,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 552 6 521 2 920 5 017 4 232  +43,3% -55,2% +71,8% -15,6%
Ajust. comptes débiteurs -294 -171 112 -170 -  -41,8% -165,5% -251,8% -
Ajust. des stocks 42 32 -317 -379 471  -23,3% -1 083,4% +19,6% -224,3%
Autres flux opérationnels 1 785 -300 -836 73 -550  -116,8% +178,7% -108,7% -853,4%
Flux opérationnel 14 756 14 131 13 287 17 018 16 085  -4,2% -6,0% +28,1% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 6 503 9 231 12 330 8 458 9 932  +42,0% +33,6% -31,4% +17,4%
Investissements 47 -20 708 -13 493 -7 000 -10 277  -44 159,6% -34,8% -48,1% +46,8%
Flux d’investissement -6 540 -20 332 -13 493 -7 000 -10 277  +210,9% -33,6% -48,1% +46,8%
 
Dividendes payés -1 423 -407 -522 -1 742 -1 831  -71,4% +28,3% +233,7% +5,1%
Emprunts nets -1 387 12 617 9 049 -6 682 -1 954  -1 009,7% -28,3% -173,8% -70,8%
Flux de financement -6 095 10 824 3 277 -11 355 -7 805  -277,6% -69,7% -446,5% -31,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 062 4 785 2 685 -1 376 -1 834  +350,4% -43,9% -151,2% +33,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 48 628 49 593 55 877 53 543 59 770  +2,0% +12,7% -4,2% +11,6%
Charges d'exploitation -21 658 -21 291 -25 222 -23 124 -26 968  -1,7% +18,5% -8,3% +16,6%
   dont Coût des ventes -38 364 -38 180 -44 914 -41 658 -48 592  -0,5% +17,6% -7,2% +16,6%
   dont Frais généraux -2 010 -1 392 -2 465 -1 559 -2 025  -30,7% +77,1% -36,8% +29,9%
Résultat opérationnel 5 622 7 173 4 773 7 540 5 823  +27,6% -33,5% +58,0% -22,8%
Autres revenus/frais nets 61 110 -340 189 69  +80,3% -408,6% -155,7% -63,5%
Charge d'intérêt -524 -61 -402 -140 -154  -111,6% +559,0% -134,8% -210,0%
Résultat avant impôts 5 435 7 231 4 754 7 673 5 972  +33,0% -34,3% +61,4% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -827 -1 096 -791 -1 202 -835  +32,5% -27,8% +52,1% -30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 341 3 092 1 542 3 143 2 408  +32,1% -50,1% +103,8% -23,4%
 
EBITDA 4 134 4 996 4 267 5 215 -  +20,9% -14,6% +22,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 767 6 086 3 979 6 359 5 009  +27,7% -34,6% +59,8% -21,2%
Taux d’imposition 15% 15% 17% 16% 14%  -0,4% +9,8% -5,8% -10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 32 895 28 064 30 657 28 848 29 650  -14,7% +9,2% -5,9% +2,8%
   dont Trésorerie 21 850 17 448 20 474 17 845 18 640  -20,1% +17,3% -12,8% +4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 846 2 770 2 459 2 398 2 792  -2,7% -11,2% -2,5% +16,4%
   dont Stock 1 559 1 563 1 865 1 830 1 398  +0,3% +19,3% -1,9% -23,6%
Placements à long terme 5 785 6 646 7 121 7 093 8 915  +14,9% +7,1% -0,4% +25,7%
Biens corporels 95 735 93 452 95 933 100 424 105 776  -2,4% +2,7% +4,7% +5,3%
Écart d'acquisitions 243 - 139 - 352  - - - -
Biens incorporels 215 431 323 295 1 017  +100,5% -25,1% -8,7% +244,7%
Actifs totaux 140 558 134 768 140 587 139 596 147 897  -4,1% +4,3% -0,7% +5,9%
 
Passifs courants 39 451 33 373 39 141 38 498 39 297  -15,4% +17,3% -1,6% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 2 872 2 768 3 027 3 024 2 214  -3,6% +9,4% -0,1% -26,8%
   dont Dette à court terme 10 487 7 200 5 181 2 674 3 564  -31,3% -28,0% -48,4% +33,3%
Dette à long terme 32 526 30 256 28 163 23 961 25 727  -7,0% -6,9% -14,9% +7,4%
Passifs totaux 100 533 93 643 97 883 95 480 97 909  -6,9% +4,5% -2,5% +2,5%
 
Action ordinaire 65 65 65 66 71  0% 0% +1,5% +7,6%
Bénéfices non répartis 39 960 41 060 42 639 44 050 49 917  +2,8% +3,8% +3,3% +13,3%
Capitaux propres 40 025 41 125 42 704 44 116 49 988  +2,7% +3,8% +3,3% +13,3%
 
Dettes portant intérets 43 013 37 456 33 344 26 635 29 291  -12,9% -11,0% -20,1% +10,0%
Actions en circulation (en M) 7 094 7 027 7 343 15 715 5 733  -0,9% +4,5% +114,0% -63,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kunlun Energy Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 1 171 1 546 771 1 572 1 204  +32,1% -50,1% +103,8% -23,4%
 
Dépréciation 1 477 1 490 1 550 1 567 -  +0,9% +4,0% +1,1% -
Ajustements des bénéfices nets 1 259 689 1 820 641 1 475  -45,3% +164,1% -64,8% +130,1%
Ajust. comptes débiteurs 112 -85 -85 - -  -175,9% 0% - -
Ajust. des stocks -159 -190 -190 - -  +19,6% 0% - -
Autres flux opérationnels -418 37 37 -275 -275  -108,7% 0% -853,4% 0%
Flux opérationnel 13 287 7 531 17 018 7 559 16 085  -43,3% +126,0% -55,6% +112,8%
 
Dépenses d’investissement 12 330 4 065 8 458 4 980 9 932  -67,0% +108,1% -41,1% +99,4%
Investissements -417 -361 -361 - -  -13,5% 0% - -
Flux d’investissement -13 493 -3 194 -7 000 -4 439 -10 277  -76,3% +119,2% -36,6% +131,5%
 
Dividendes payés -522 -1 742 -1 742 -1 831 -1 831  +233,7% 0% +5,1% 0%
Emprunts nets 3 874 -2 955 -386 -1 309 332  -176,3% -86,9% +239,1% -125,4%
Flux de financement 3 277 -8 846 -11 355 -5 694 -7 805  -369,9% +28,4% -49,9% +37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 685 -4 402 -1 376 -2 629 -1 834  -263,9% -68,7% +91,1% -30,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.