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Wheelock and Company Limited

Wheelock (0020.HK, HK0020000177)

Wheelock and Company Limited (HKSE: 00020) is a listed property group headquartered in Hong Kong. We are principally engaged in property development in Hong Kong. Our major subsidiaries include Wharf (Holdings) Limited (HKSE: 00004), Wharf REIC Limited (HKSE: 01997) and Wheelock Properties Limited. Wheelock Properties (Singapore) Pte. Ltd has become a wholly-owned subsidiary of Wharf REIC since December 2019.

Siège social : Wheelock House, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wheelock

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wheelock and Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 052 850 000 80,6% 67,8% 5,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 7,9 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 HKD masqué 61,3 57,4 3,4 4,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wheelock and Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wheelock and Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -6,7% -8,0% +26,3% +61,3% +180,9% +156,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+386,3% +378,1% +1 057,8% +2 281,6% +3 768,5% +3 615,2% +2 602,5%

 

Équipe de direction de Wheelock and Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chun Kuen Woo JP Chairman & MD 42 Yiu Cheung Tsui FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGMA, CGA-Canada, CPA Group CFO & Exec. Director 73
Kwong Yiu Wong Exec. Director 55 Sharon Au Assistant Mang., Investor Relations -
Wai Chung Lee Exec. Director 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wheelock and Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wheelock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wheelock and Company Limited

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Fondamentaux de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 431 60 579 70 953 48 490 48 519  +5,5% +17,1% -31,7% +0,1%
EBITDA 21 608 33 796 44 623 36 997 22 124  +56,4% +32,0% -17,1% -40,2%
Résultat opérationnel 18 433 21 135 23 857 24 934 27 243  +14,7% +12,9% +4,5% +9,3%
Résultat net 14 232 16 294 20 570 17 239 9 173  +14,5% +26,2% -16,2% -46,8%
Free Cash Flow 31 254 31 514 17 161 3 160 21 111  +0,8% -45,5% -81,6% +568,1%
Marge de FCF 54% 52% 24% 7% 44%  -4,4% -53,5% -73,1% +567,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 16% 20% 20% 34%  -11,2% +29,1% -2,7% +70,5%
Capital investi 308 429 310 306 355 875 372 908 394 052  +0,6% +14,7% +4,8% +5,7%
Actions en circulation (en M) - 1 016 2 047 2 051 2 063  - +101,4% +0,2% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wheelock and Company Limited

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Ratio de profitabilité de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 43% 40% 60% 65%  -3,0% -6,3% +48,2% +7,7%
Marge d’EBITDA 38% 56% 63% 76% 46%  +48,3% +12,7% +21,3% -40,2%
Marge opérationnelle 32% 35% 34% 51% 56%  +8,7% -3,6% +52,9% +9,2%
Marge bénéficiaire 25% 27% 29% 36% 19%  +8,5% +7,8% +22,6% -46,8%
Marge de FCF 54% 52% 24% 7% 44%  -4,4% -53,5% -73,1% +567,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,8% 3,0% 1,5%  - +19,7% -21,4% -48,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 9,0% 7,0% 3,5%  - +15,2% -22,3% -49,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 0,4 0,8  +13,0% +37,8% -43,2% +95,8%
Liquidité générale 1,8 1,4 1,4 1,6 1,5  -20,8% +3,5% +13,3% -9,5%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,5 1,2 2,4 2,3  -59,3% -19,7% +103,3% -6,1%
Dette sur actifs 21% 18% 20% 21% 21%  -12,4% +9,9% +2,6% +0,6%
Dette sur capitaux propres 53% 44% 47% 49% 47%  -16,7% +7,2% +2,7% -3,1%
Couverture par l’EBITDA -13,0 28,0 37,5 22,9 10,6  -315,3% +34,3% -39,0% -53,6%
   ∼ par l’EBIT -12,1 26,8 36,7 22,3 10,2  -322,3% +37,0% -39,2% -54,5%
   ∼ par le flux opérationel -19,6 26,2 14,5 2,2 10,3  -233,3% -44,6% -84,7% +362,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,4% 1,7%  - -5,1% +20,4% +22,7%

 

Graphique des dividendes de Wheelock and Company Limited

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Ratios de distribution de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 232 16 294 20 570 17 239 9 173  +14,5% +26,2% -16,2% -46,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 254 31 514 17 161 3 160 21 111  +0,8% -45,5% -81,6% +568,1%
Dividende payé -2 251 -2 388 -3 264 -2 969 -3 226  +6,1% +36,7% -9,0% +8,7%
Distribution sur résultat net 16% 15% 16% 17% 35%  -7,3% +8,3% +8,5% +104,2%
Distribution sur FCF 7% 8% 19% 94% 15%  +5,2% +151,0% +394,0% -83,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wheelock and Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 873 743 505 1 717 1 955  -14,9% -31,9% +239,8% +13,9%
Délai paiement clients (DSO) 7 5 7 6 5  -30,7% +33,9% -0,7% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 9 6 21  - -21,5% -32,5% +228,1%
Conversion de l’encaisse - 736 503 1 718 1 939  - -31,7% +241,7% +12,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,9% +7,0% -34,3% -2,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -14,9% -4,4% -20,5% -9,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 5% 7% 6%  -13,8% -8,4% +20,9% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wheelock and Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wheelock and Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wheelock

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Dividendes par action détachés par Wheelock and Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,05--1,05-----
2019---1,05---0,53----
2018---0,95---0,50----
2017---0,85---0,470,95---
2016---0,72----0,45---
2015----0,68---0,42---
2014----0,65---0,38---
2013----0,60---0,35---
2012----0,21---0,25---
2011-----0,10--0,04---
2010-----0,10--0,02---
2009-----0,10--0,02---
2008----0,10---0,02---
2007-------0,10---0,02
2006-------0,10---0,02
2005-------0,08---0,02
2004-------0,06---0,02
2003-------0,05---0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 431 60 579 70 953 48 490 48 519  +5,5% +17,1% -31,7% +0,1%
Charges d'exploitation -37 378 -39 444 -47 096 -23 556 -21 276  +5,5% +19,4% -50,0% -9,7%
   dont Coût des ventes -31 879 -34 447 -42 264 -19 435 -17 220  +8,1% +22,7% -54,0% -11,4%
   dont Frais généraux -3 944 -3 585 -3 848 -3 180 -3 086  -9,1% +7,3% -17,4% -3,0%
Résultat opérationnel 18 433 21 135 23 857 24 934 27 243  +14,7% +12,9% +4,5% +9,3%
Autres revenus/frais nets 6 491 8 628 17 609 8 566 -5 584  +32,9% +104,1% -51,4% -165,2%
Charge d'intérêt -1 664 -1 209 -1 189 -1 615 -2 082  -172,7% -1,7% +35,8% +28,9%
Résultat avant impôts 26 544 29 763 41 466 33 500 18 102  +12,1% +39,3% -19,2% -46,0%
Impôts sur les bénéfices -4 710 -4 691 -8 435 -6 630 -6 110  -0,4% +79,8% -21,4% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 232 16 294 20 570 17 239 9 173  +14,5% +26,2% -16,2% -46,8%
 
EBITDA 21 608 33 796 44 623 36 997 22 124  +56,4% +32,0% -17,1% -40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 162 17 804 19 004 19 999 18 048  +17,4% +6,7% +5,2% -9,8%
Taux d’imposition 18% 16% 20% 20% 34%  -11,2% +29,1% -2,7% +70,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 111 002 124 039 127 538 133 264 144 467  +11,7% +2,8% +4,5% +8,4%
   dont Trésorerie 27 165 43 964 56 474 28 824 37 665  +61,8% +28,5% -49,0% +30,7%
   dont Placements à CT 101 429 4 125 2 695 37 665  +324,8% +861,5% -34,7% +1 297,6%
   dont Créances clients 1 103 806 1 264 858 638  -26,9% +56,8% -32,1% -25,6%
   dont Stock 76 230 70 079 58 530 91 446 92 247  -8,1% -16,5% +56,2% +0,9%
Placements à long terme 51 813 44 647 70 924 93 196 104 460  -13,8% +58,9% +31,4% +12,1%
Biens corporels 22 804 20 756 21 772 21 970 20 945  -9,0% +4,9% +0,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 305 298 298 298 298  -2,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 305 298 298 - -  -2,3% 0% - -
Actifs totaux 512 758 520 435 569 672 592 624 609 413  +1,5% +9,5% +4,0% +2,8%
 
Passifs courants 62 946 88 782 88 165 81 286 97 422  +41,0% -0,7% -7,8% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 852 921 785 903 1 020  +8,1% -14,8% +15,0% +13,0%
   dont Dette à court terme 11 081 25 886 35 170 14 968 23 612  +133,6% +35,9% -57,4% +57,7%
Dette à long terme 95 681 69 055 79 021 106 863 102 436  -27,8% +14,4% +35,2% -4,1%
Passifs totaux 311 091 170 915 181 849 203 146 215 700  -45,1% +6,4% +11,7% +6,2%
 
Action ordinaire 2 949 3 075 3 418 3 724 3 764  +4,3% +11,2% +9,0% +1,1%
Bénéfices non répartis 199 187 217 037 235 644 252 925 265 200  +9,0% +8,6% +7,3% +4,9%
Capitaux propres 201 667 215 365 241 684 251 077 268 004  +6,8% +12,2% +3,9% +6,7%
 
Dettes portant intérets 106 762 94 941 114 191 121 831 126 048  -11,1% +20,3% +6,7% +3,5%
Actions en circulation (en M) - 1 016 2 047 2 051 2 063  - +101,4% +0,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 20 053 16 294 20 570 17 239 9 173  -18,7% +26,2% -16,2% -46,8%
 
Dépréciation 1 555 1 412 984 941 970  -9,2% -30,3% -4,4% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 255 -442 -1 901 612 12 370  -273,3% +330,1% -132,2% +1 921,2%
Ajust. comptes débiteurs -510 -2 759 -1 483 2 639 -  +441,0% -46,2% -278,0% -
Ajust. des stocks 10 915 5 981 8 995 -29 642 -4 426  -45,2% +50,4% -429,5% -85,1%
Autres flux opérationnels -603 630 -989 -7 22  -204,5% -257,0% -99,3% -414,3%
Flux opérationnel 32 676 31 636 17 233 3 582 21 376  -3,2% -45,5% -79,2% +496,8%
 
Dépenses d’investissement 1 422 122 72 422 265  -91,4% -41,0% +486,1% -37,2%
Investissements 641 -5 889 -15 652 -30 776 -10 543  -1 018,7% +165,8% +96,6% -65,7%
Flux d’investissement -11 281 -5 889 -15 652 -30 776 -10 543  -47,8% +165,8% +96,6% -65,7%
 
Dividendes payés -2 251 -2 388 -3 264 -2 969 -3 226  +6,1% +36,7% -9,0% +8,7%
Emprunts nets -10 170 -10 885 19 647 8 409 3 614  +7,0% -280,5% -57,2% -57,0%
Flux de financement -14 292 -16 187 13 826 1 921 -2 678  +13,3% -185,4% -86,1% -239,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 986 9 560 15 407 -25 273 8 155  +59,7% +61,2% -264,0% -132,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 37 948 17 577 30 913 21 713 26 806  -53,7% +75,9% -29,8% +23,5%
Charges d'exploitation -11 894 -3 965 -7 814 -4 517 -7 900  -66,7% +97,1% -42,2% +74,9%
   dont Coût des ventes -21 575 -6 048 -13 387 -7 024 -10 196  -72,0% +121,3% -47,5% +45,2%
   dont Frais généraux -1 753 -1 403 -1 777 -1 517 -1 569  -20,0% +26,7% -14,6% +3,4%
Résultat opérationnel 13 335 9 648 15 286 12 322 11 364  -27,6% +58,4% -19,4% -7,8%
Autres revenus/frais nets 7 404 3 353 931 1 009 -3 801  -54,7% -72,2% +8,4% -476,8%
Charge d'intérêt -282 -255 -381 -376 -595  -190,4% +49,4% -1,3% +58,1%
Résultat avant impôts 28 967 16 353 17 147 14 696 3 406  -43,5% +4,9% -14,3% -76,8%
Impôts sur les bénéfices -2 910 -1 291 -2 025 -1 414 -1 642  -55,6% +56,9% -30,2% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 327 8 604 8 635 4 164 423  -39,9% +0,4% -51,8% -89,8%
 
EBITDA 7 297 5 063 7 875 6 586 -  -30,6% +55,5% -16,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 996 8 887 13 481 11 137 5 887  -25,9% +51,7% -17,4% -47,1%
Taux d’imposition 10% 8% 12% 10% 48%  -21,4% +49,6% -18,5% +401,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 127 538 122 078 133 264 137 697 144 467  -4,3% +9,2% +3,3% +4,9%
   dont Trésorerie 52 244 23 840 26 129 25 829 37 665  -54,4% +9,6% -1,1% +45,8%
   dont Placements à CT 4 230 702 2 695 25 829 37 665  -83,4% +283,9% +858,4% +45,8%
   dont Créances clients 1 264 771 858 627 638  -39,0% +11,3% -26,9% +1,8%
   dont Stock 58 530 88 812 91 446 96 837 92 247  +51,7% +3,0% +5,9% -4,7%
Placements à long terme 70 924 91 510 93 196 107 495 104 460  +29,0% +1,8% +15,3% -2,8%
Biens corporels 21 772 21 479 21 970 21 576 20 945  -1,3% +2,3% -1,8% -2,9%
Écart d'acquisitions 298 298 298 298 298  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 298 298 - 298 -  0% - - -
Actifs totaux 569 672 591 794 592 624 613 964 609 413  +3,9% +0,1% +3,6% -0,7%
 
Passifs courants 88 165 85 435 81 286 81 570 97 422  -3,1% -4,9% +0,3% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 785 718 903 762 1 020  -8,5% +25,8% -15,6% +33,9%
   dont Dette à court terme 35 517 30 406 15 458 12 206 23 612  -14,4% -49,2% -21,0% +93,4%
Dette à long terme 79 021 94 635 106 863 114 362 102 436  +19,8% +12,9% +7,0% -10,4%
Passifs totaux 327 988 343 058 341 547 211 601 215 700  +4,6% -0,4% -38,0% +1,9%
 
Action ordinaire 3 418 3 698 3 724 3 751 3 764  +8,2% +0,7% +0,7% +0,3%
Bénéfices non répartis 235 644 242 941 252 925 260 765 265 200  +3,1% +4,1% +3,1% +1,7%
Capitaux propres 241 684 248 736 251 077 264 320 268 004  +2,9% +0,9% +5,3% +1,4%
 
Dettes portant intérets 114 538 125 041 122 321 126 568 126 048  +9,2% -2,2% +3,5% -0,4%
Actions en circulation (en M) 2 047 2 049 2 051 2 051 2 063  +0,1% +0,1% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wheelock and Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 7 164 4 302 4 318 4 164 423  -39,9% +0,4% -3,6% -89,8%
 
Dépréciation 217 239 232 247 -  +10,4% -3,1% +6,5% -
Ajustements des bénéfices nets -1 702 -997 1 303 -40 6 225  -41,5% -230,7% -103,0% -15 858,2%
Ajust. comptes débiteurs -742 1 320 1 320 - -  -278,0% 0% - -
Ajust. des stocks 4 498 -14 821 -14 821 - -  -429,5% 0% - -
Autres flux opérationnels 132 -11 901 11 897 -2 421 2 432  -9 115,5% -200,0% -120,3% -200,5%
Flux opérationnel 5 108 -8 356 3 582 1 950 8 739  -263,6% -142,9% -45,6% +348,2%
 
Dépenses d’investissement 1 088 211 211 - -  -80,6% 0% - -
Investissements -6 148 -10 617 -10 617 - -  +72,7% 0% - -
Flux d’investissement -10 264 -9 170 -30 776 -2 431 -2 841  -10,7% +235,6% -92,1% +16,9%
 
Dividendes payés -766 -973 -2 969 -1 076 -3 226  +27,0% +205,3% -63,8% +200,0%
Emprunts nets 9 824 4 205 4 205 1 807 1 807  -57,2% 0% -57,0% 0%
Flux de financement 14 766 3 414 1 921 341 -2 678  -76,9% -43,7% -82,2% -885,3%
 
Variation nette de la trésorerie 10 049 -14 202 -26 115 -150 7 835  -241,3% +83,9% -99,4% -5 323,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.