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#1 10/06/2011 23h05 → Portefeuille d'actions d'Alakazzam

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Voici la répartition de mon portefeuille au 10/06/2011:

Consommation discrétionnaire 15,4%
Micropole
Chargeurs SA
Valeo SA
Delfingen Industry
Publicis Groupe SA
EuropaCorp
           
Consommation de base 6,2%
Pernod-Ricard SA
Carrefour SA
ANovo
Hologram Industries
AgroGeneration

Energie7,7%
Etablissements Maurel et Prom
Total SA

Services financiers 25,9%
OFI Private Equity Capital
Societe Generale
Cie Lebon SA
ABC Arbitrage
AXA SA
Viel et Co
Credit Agricole Nord de France
Dexia SA
CNP Assurances
Societe Fonciere Financiere et de Participations FFP

Santé    4,8%
Sanofi
Ipsen SA

Industrie    16,3%
Vinci SA
Lafarge SA
Aurea SA
Vallourec SA
Vinci SA
ECA
Delta Plus Group
VM Materiaux SA
           
Matériaux de base 1,3%
ArcelorMittal

Technologie de l’information    8,7%
Prodware
Ausy
ITS Group
Gemalto NV
GFI Informatique

Services de télécommunication    7,4%
Vivendi SA
France Telecom SA

Services aux collectivités 0,9%
Veolia Environnement

Foncières cotées 3,3%
CBo Territoria
Affine SA

Fonds/Trackers    2,0%
EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging

Liquidité 2,6%

-----------------------
Bons "coups" 2010 soldés:
- Ginger (OPA)
- Eurazeo
- Foncière des Murs

Bons "coups" 2010/2011 (Plus values latentes):
- Micropole Univers (+140%)
- Auréa (+63%)
- OFI PE (+49%)
- Valéo (+56%)

Mauvais "coups" 2010/2011 (Moins values latentes):
- Ipsen (-30%)
- SocGen (-28%)
- Anovo (-26%)
- EuropaCorp -23%)

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#2 04/07/2011 18h21 → Portefeuille d'actions d'Alakazzam

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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 04/07/2011

~Consommation discrétionnaire (18,8%) :
  5000 Micropole__________________________________5,7%
  1125 Chargeurs SA_______________________________4,7%
    63 Valeo SA___________________________________2,4%
   208 Prismaflex International___________________1,9%
    52 Publicis Groupe SA_________________________1,6%
   200 Delfingen Industry_________________________1,6%
   300 EuropaCorp_________________________________1,0%

~Consommation de base (8,5%) :
    46 Pernod-Ricard SA___________________________2,5%
   105 Carrefour SA_______________________________2,3%
   105 Carrefour SA_______________________________1,9%
   284 ANovo______________________________________0,8%
    55 Hologram Industries________________________0,7%
   166 AgroGeneration_____________________________0,3%

~Energie (8,4%) :
   326 Etablissements Maurel et Prom______________4,3%
   131 Total SA___________________________________4,1%

~Services financiers (23,5%) :
   843 OFI Private Equity Capital_________________6,2%
    98 Societe Generale SA________________________3,2%
   226 AXA SA_____________________________________2,8%
    40 Cie Lebon SA_______________________________2,8%
   150 Credit Agricole Nord de France_____________2,4%
   839 Viel et Co_________________________________2,3%
  1266 Dexia SA___________________________________2,2%
    39 Societe Fonciere Financiere et de Partic___1,7%

~Santé (1,4%) :
    71 Ipsen SA___________________________________1,4%

~Industrie (17,6%) :
    50 Vinci SA___________________________________5,1%
    93 Lafarge SA_________________________________3,1%
   375 Aurea SA___________________________________2,7%
    27 Vallourec SA_______________________________1,8%
    50 Vinci SA___________________________________1,7%
   120 ECA________________________________________1,6%
    70 Delta Plus Group___________________________1,5%

~Matériaux de base (2,6%) :
    80 ArcelorMittal______________________________1,5%
    50 Plastivaloire______________________________1,1%

~Technologie de l'information (9,6%) :
   300 Prodware___________________________________2,3%
   100 Ausy_______________________________________2,1%
   390 ITS Group__________________________________1,8%
    67 Gemalto NV_________________________________1,7%
   550 GFI Informatique___________________________1,7%

~Services de télécommunication (2,8%) :
   310 HF Co______________________________________2,8%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    64 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Foncières cotées (3,6%) :
   578 CBo Territoria_____________________________1,8%
   113 Affine SA__________________________________1,8%

~Fonds/Trackers (2,2%) :
    30 EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging_______2,2%

~Liquidité :
_________________________________________________10,2%

Fait avec xlsPortfolio

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 04/07/2011 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Mgmnt/Servic (50,5%) :
   578 CBo Territoria____________________________50,5%

~REITS-Diversified (49,5%) :
   113 Affine SA_________________________________49,5%

Fait avec xlsPortfolio

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#3 04/07/2011 18h35 → Portefeuille d'actions d'Alakazzam

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Réputation :   

Très bonne semaine: +5% de performance globale (en ayant ~10% de liquidités en portefeuille).

Arbitrages du mois:

Ventes:
* Vivendi => Dommage la valeur fournie un excellent dividende mais je ne crois pas dans leur stratégie actuelle (rachat de 100% SFR alors que la concurrence devient féroce sur le marché du mobile et rachat de Canal+)

* France Telecom => Idem que pour Vivendi, j’ai du mal à comprendre leur stratégie et malgré un prix planché, j’ai préféré vendre après le dividende par manque de visibilité.

* Sanofi => Le titre a bien remonté (+15% de rendement en 3 mois avec le dividende) et le potentiel a court terme est limité

* ABC Arbitrage => Dividende (partiel) détaché et le titre a fait un bon parcours boursier ces derniers mois, je vends.

* CNP: A mes yeux, peu de potentiel… j’ai préféré aller voir ailleurs.

Achats:
* Carrefour: Achat le 04/07/2011 juste avant la scission avec Dia. Le titre a été plombé ces dernières semaines et je pense qu’il devrait remonté. Même Edouard Leclerc, un des plus farouches opposants de Carrefour estime que l’action est sous-valorisée…

* Plastique Val de Loire: je me suis intéressé à cette valeur sur recommandation du JDF et après avoir vu cette valeur dans le portefeuille de Super_Pognon!

* Hf Company: Achat pour optimisation fiscale (dividende de 7% tombant dans quelques jours). J’encaisse et compte revendre "à perte" pour libérer des Plus values non taxables sur le compte titre.

* Prismaflex Intl: Nano cap dans la fabrication de panneaux d’affichage de pub.

Renforcement:
* Maurel et Prom: j’attends l’OPA wink

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#4 04/07/2011 18h57 → Portefeuille d'actions d'Alakazzam

Membre
Réputation :   36 

Alakazzam a écrit :

Ventes:
* Vivendi => Dommage la valeur fournie un excellent dividende mais je ne crois pas dans leur stratégie actuelle (rachat de 100% SFR alors que la concurrence devient féroce sur le marché du mobile et rachat de Canal+)

* France Telecom => Idem que pour Vivendi, j’ai du mal à comprendre leur stratégie et malgré un prix planché, j’ai préféré vendre après le dividende par manque de visibilité.

* Sanofi => Le titre a bien remonté (+15% de rendement en 3 mois avec le dividende) et le potentiel a court terme est limité

je vais acheter exactement tout ça dans la semaine à l’occasion de l’ouverture de mon PEA http://smileys.inzenet.org/repository/Triste/icon_sad.gif

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#5 05/07/2011 07h39 → Portefeuille d'actions d'Alakazzam

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je vais acheter exactement tout ça dans la semaine à l’occasion de l’ouverture de mon PEA http://smileys.inzenet.org/repository/T … on_sad.gif

Concernant Sanofi c’est une bonne valeur à moyen/long terme et je pense revenir dessus plus tard.

Quand à FT et Vivendi je les avais pris pour le rendement mais j’ai été déçu par les dernières annonces ou choix stratégiques.

De plus, j’ai assez de lignes différentes dans mon PEA pour me permettre d’investir sur des small/mid caps ayant plus de potentiel tout en étant diversifié. Les valeurs de rendement, je les garde pour mon Compte Titre (fiscalité assez avantageuse sur les dividendes).

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