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#26 16/01/2015 00h45 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   43 

leo92 a écrit :

C’est sur qui peut dire aujourd’hui qu’une société va pérenniser son dividende dans les années à venir on est sur de rien, mais bon on a plus de chance sur une bigs caps que sur une small surtout sur une pétrolière et encore plus quand c’est le plus gros groupe de la cote wink

C’est une façon de voir les choses.
Une autre serait de constater cela fait plusieurs années que le dividende de Total est supérieur au Free Cash Flow. On peut le voir dans le screener d’IH par exemple.

Je ne sais pas combien de temps la société peut dépenser plus ce que ce qu’elle gagne mais il n’y que 2 issues possibles :
* soit elle recommence à gagner plus que ce qu’elle dépense en dividendes
* soit elle baisse (ou coupe?) ses dépenses en dividendes.

Quelle est votre hypothèse ?


"La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer", Peter Drucker | Mon portefeuille

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#27 02/02/2015 13h26 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   

Mon hypothèse sur Total c’est qu’elle réduise son dividende ou qu’elle réduise ses coûts, mais au vu du rendement actuel on a de la marge.

Je viens de renforcer BLT j’ai doublé la ligne, j’ai raté Air Liquide on verra plus tard.

Je souhaite reprendre du PLC mais j’ hésite soit à ouvrir une ligne sur Centrica mais mon portefeuille est maintenant très exposé à l’énergie et matières premières avec presque 48% (tec, gdf, edf bhp, total, Rdsa)

Ou ouvrir une ligne sur Unilever même si l’achat se ferait au plus haut

Une idée ?

Dernière modification par leo92 (02/02/2015 13h27)

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#28 12/02/2015 23h01 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   

tourix a écrit :

Je ne sais pas combien de temps la société peut dépenser plus ce que ce qu’elle gagne mais il n’y que 2 issues possibles :
* soit elle recommence à gagner plus que ce qu’elle dépense en dividendes
* soit elle baisse (ou coupe?) ses dépenses en dividendes.

Quelle est votre hypothèse ?

Bon bah à la vue des résultats nous avons la réponse ça sera une coupe dans les investissements pour améliorer le FCF

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#29 27/03/2015 21h54 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bon bah gros dilemme pour moi

Je viens de vendre pour 10 ke d’actions de mon PEE que je viens de remettre sur mon PEA.

J’ai une strategie buy and hold donc je devrais pas me soucier du marché mais la j’ai l’impression que tout est cher payé au niveau valorisation.

Je viens de renforcer Glaxo pour 50 titres mais pour le reste ?

J’ai loupé Air liquide avant son envolée 

J’attends Unilever en dessous de 2800

Je souhaite reprendre 100 total (j’ai vendu en début d’année la moitié de la ligne a 47.50) en dessous de 45 euros mais même avec une chute du brent de presque 2 points ce jour elle reste positive ?

Et j’ai l’attention de reprendre 100 GDF mais mon ordre à 18.45 n’est jamais passé alors je me dis que pour quelques cents ca sert a rien et que j’ai cas la prendre au prix du marche mais bon j’ai un pru à 16.45.

Enfin vous l’aurez compris je suis vraiment dans le doute en ce moment

Garder son cash mais combien de temps ?

Louper le train ?

Et vous vous feriez quoi et surtout vous faites quoi en ce moment ?

Merci

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#30 30/03/2015 18h07 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   

Je viens de reprendre 100 GDF et je pense prendre 49 titre unilever PLC prochainement

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#31 30/03/2015 18h26 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   43 

Leo92,

Après Total, vous achetez une nouvelle société qui distribue plus de dividende que son free cash flow avec GDF-Suez. Est-ce quelque chose qui entre dans votre processus d’investissement ?


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#32 30/03/2015 19h05 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bonjour Tourix,

Effectivement mais c’est à un moment donné, Total va réduire ses investissements comme annoncé et devrait retrouvé un cash flow positif, je pense que GDF va suivre la même voie.

Après comme indiqué j’investis sur des leaders dans leur secteur et je suis buy and hold très long

Et malheureusement je ne trouve aucune aristocrate à prendre sur mon PEA alors que j’ai du cash qui rentre et je n’aime pas ne pas être investi wink

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#33 30/03/2015 19h31 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   512 

leo92 a écrit :

Effectivement mais c’est à un moment donné, Total va réduire ses investissements comme annoncé et devrait retrouvé un cash flow positif.

Total a investi et engagé ses plans de croissance en se basant sur des hypothèses de prix du baril optimistes (à tort ou à raison, personne n’en sait rien : ni vous, ni moi, ni eux).

Si d’aventure le dit prix du baril restait inférieur aux prévisions du management de Total, les lendemains risquent de déchanter, les dividendes de s’évaporer, le bilan de se dégrader, le capital des actionnaires de s’évaporer gentiment.

Voir au Canada ce qui est arrivé à Penn West pour se sensibiliser à la difficulté du réinvestissement chez un pétrolièr, a fortiori quand les actionnaires exercent une pression déraisonnable pour maintenir leur (trop) généreux dividende.

Tout peut aller très vite. Le pétrole est un business extraordinairement difficile.

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#34 30/03/2015 21h12 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   

Effectivement Thomz seul l’avenir nous le dira, mais le pétrole est une énergie fossile, elle n’est donc pas inépuisable, d’ailleurs la découverte de gisement se fait de plus en plus rare, je pense que le prix a terme augmentera maintenant je n’ai pas le timing comme vous le dites personne n’a de boule de cristal.

Mais j’aime à penser mais j’ai peut être tord que dans 20 ou 30 ans on aura toujours besoin du pétrole et je ne lui trouve pas trop d’alternative, peut être l’énergie solaire, cela tombe bien avec sun power total s’est déjà positionné.

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#35 30/03/2015 21h57 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   554 

Pourquoi dîtes-vous que la découverte de gisements est de plus en plus rares ? J’ai l’impression qu’il y a des découvertes plutôt régulières dans les schistes. Avez-vous une source sur les découvertes de gisements toutes catégories confondues ? (la question m’intéresse fortement).

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#36 30/03/2015 22h13 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

source wiki (ça vaut ce que ça vaut) mais je ne parlais pas du schistes mais du pétrole classique

Les nouvelles découvertes de pétrole dit conventionnel vont en se raréfiant. Aujourd’hui les champs pétroliers découverts sont généralement situés dans les zones les plus difficiles d’accès et sont de taille de plus en plus réduite; le pétrole fourni par ces gisements est coûteux à produire. Compte tenu de la raréfaction des découvertes, beaucoup d’espoirs sont placés dans des sources, qui n’avaient jusqu’à présent pas été retenues parce que beaucoup plus coûteuses et qui sont regroupées sous l’appellation de pétrole non conventionnel : sous cette appellation sont regroupés le pétrole ultra-lourd nécessitant des traitements complexes, le pétrole synthétique fabriqué à partir de la biomasse, du gaz ou du charbon ainsi que les schistes bitumineux. La production de pétrole non conventionnel représente aujourd’hui une très faible proportion de la production totale (moins de 4 %) et les prévisions les plus optimistes situent sa part à long terme (2030) entre 10 et 20 %

Dernière modification par leo92 (30/03/2015 22h15)

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#37 07/04/2015 18h58 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Petit point du portefeuille au 07/04

Vente

EDF en légère moins value, pas de visibilité sur cette valeur, je lui préfère Centrica

Achat

Unilever PLC qui n’est plus à présenter ici
Rio Tinto PLC je voulais renforcer BHP mais j’ai voulu diversifier sur Rio Tinto plus sous valorisée que le géant BHP (d’ailleurs binck n’autorise plus de transaction sur le PEA pour cette valeur ! ??)

Il me reste 5% de cash, j’attends Air Liquide même si j’ai peur d’attendre longtemps sad

Je suis à 2000 euros de dividende annuel pour 45ke investit le portefeuille étant valorisé 57ke à ce jour.

DANONE    20
EUTELSAT    52
GDF    200
SCHNEIDER 40
KORIAN/MEDICA 41
ORANGE    120
ORPEA    25
RALLYE    80
ROYAL DEUTSH    50
SANOFI     20
AXA    100
TOTAL    100
VINCI    30
VIVENDI    50
LVMH    10
SCOR    50
GLAXOSMITHKLINE    50
SAINT GOBAIN    50
MICHELIN    18
BHP BILLITON    200
TECHNIP    20
VEOLIA ENVIRONNEMENT    70
STEF    20
CENTRICA    300
UNILEVER    50
RIO TINTO    100

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#38 24/08/2015 01h00 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bon est bien voila après avoir vendu Rio Tinto il y a quelque mois, j’ai réussi à rentrer sur Air Liquide à 109 euros.

Mon portefeuille buy and hold est maintenant constitué et finalisé.

L’objectif sera de faire grossir la boule, à partir de maintenant l’ensemble des dividendes soit 2ke par an (si les para pétrolière et BHP ne coupe pas leurs divs trop longtemps..) seront réinvesti sur 2 trackers distributifs

ftse developed europe ex UK UCITS (VERX NA) et VEURNA

Ma préférence allant sur le premier car je suis déja fortement investi en UK et l’intérêt de VERX NA est qu’il est très présent en Suisse et en Allemagne ou je ne suis pas investi

Voici donc mon portefeuille final (j’aurai mis 3 ans à le constituer)

DANONE    20
EUTELSAT    52
ENGIE    200
SCHNEIDER 40
KORIAN/MEDICA 41
ORANGE    120
ORPEA    25
RALLYE    100
ROYAL DUTCH   50
SANOFI     20
AXA    100
TOTAL    101
VINCI    30
VIVENDI    50
LVMH    10
SCOR    50
GLAXOSMITHKLINE    200
SAINT GOBAIN    50
MICHELIN    18
BHP BILLITON    200
TECHNIP    20
VEOLIA ENVIRONNEMENT    70
STEF    20
CENTRICA    300
UNILEVER    50
AIR LIQUIDE  20

Ouverture ce jour de ma ligne tracker avec 40 VERX NA

Par contre ce que je trouve étrange c’est que dans le nom de ce tracker on retrouve le nom de l’indice GB alors qu’il y est très peu exposé contrairement au VEURNA

Dernière modification par leo92 (24/08/2015 10h12)

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#39 29/09/2015 23h24 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   

Mise à jour du portefeuille ce jour

J’ai hésité à renforcer ma ligne à -50% ce jour sur Rallye mais j’ai joué la sécurité en prenant la fille Casino sans effet de levier.

Elle rentre parfaitement dans ma logique buy and hold.

J’ai mes grosses lignes qui sont dans le rouge vif (BHP, GLAXO, ENGIE, SCHNEIDER, RALLYE) alors que mes petites superforment (SCOR, STEF, ORANGE, ORPEA ET KORIAN)

Vive les midcaps en fait ..

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#40 30/09/2015 20h34 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   85 

J’ai mes grosses lignes qui sont dans le rouge vif (…) alors que mes petites superforment (…) Vive les midcaps en fait ..

Oui ! Les small europe baissent à peine sur 6 mois alors que le Stoxx Europe 600 perd 10%…Peut être est ce un signe que la volatilité des blue chips repose plus sur la psychologie qu’autre chose pour l’instant (peur de la FED, de la Chine, de la Grece, des scandales etc…) car le jour où ce seront les fondamentaux réels des sociétés qui ressortiront objectivement mal orientés alors les midcaps ne seront pas spécialement épargnées. Il y a aussi le coté domestique des small qui semble les protéger à ce stade.

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#41 14/10/2015 19h22 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Pour continuer dans les midcaps optique Buy and Hold, j’ai ouvert une ligne sur Metropole Tv

=> Actionnaire de qualité
=> Absence d’endettement
=> Rendement presque a 5%
=> Récurrence des revenus

Bon je suis parisien, mais je suivrai maintenant les girondins wink

Une belle valeur de fond de portefeuille

J’étais déjà présent sur le secteur avec vivendi mais insuffisamment au vu de la valorisation de mon portefeuille.

Je m’écarte un peu de mon objectif qui était de me concentrer sur des bigs cap leader dans leur métier mais nous avons certaines midcap de qualité éligibles PEA (scor, stef, korian et j’en passe) pourquoi s’en priver dans un but de diversification.

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#42 27/11/2015 22h43 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Petite mise à jour

Vente de Scor bien valorisée avec prise de bénéfice appreciable car je recherche de la plus grosse cap

Prise de plus value également sur Casino pour la même raison et le fait que je possède déja du rallye.

Ma poche liquidité a donc gonflé à 10% du portefeuille en attente d’opportunité sur des grosses cap aristocrates dividendes.

Je regarde notamment BAT, Pernod Ricard ou Diageo mais cela me parait trop bien valorisé même pour du buy and hold, je reviendrai vers 4500 points ou plus bas si on doit descendre.
Ou réinvestir sur mon tracker Vanguard ?

Mes deux grosses moins values sont Rallye justement et surtout BHP mais je ne peux pas renforcer car BHP représente 10% du portefeuille seuil que je ne souhaite pas dépasser et Rallye je n’ai pas assez de visibilité pour le long terme avec notamment le Bresil.

Dernière modification par leo92 (27/11/2015 22h47)

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#43 23/01/2016 20h18 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Petite mise à jour du portefeuille.

Renforcement initié en fin d’année sur Total et Air Liquide ainsi que M6 suite investissment en deux fois.

DANONE    20
EUTELSAT    52
GDF    200
SCHNEIDER    50
KORIAN/MEDICA    41
ORANGE    120
ORPEA    25
RALLYE    100
ROYAL DEUTSH    101
SANOFI     30
AXA    100
TOTAL    123
VINCI    30
VIVENDI    100
LVMH    10
GLAXOSMITHKLINE    200
SAINT GOBAIN    52
MICHELIN    18
BHP BILLITON    300
TECHNIP    21
VEOLIA ENVIRONNEMENT    100
STEF    20
CENTRICA    300
UNILEVER    50
AIR LIQUIDE    40
EFT VANGUARD FSTE EUR DEV    40
M6 METROPOLE    100

Ouverture de ma première ligne CTO avec un REIT, deux autres doivent suivre Riocan et Cominar surement

1000 Dream Global

10ke doivent arriver sur le Pea, en ligne de mire de la grosse cap comme Bat et Reckitt mais j’attends un peu plus, trop valorisé encore à mon gout.
Je pense renforcer Orange, Danone, Sanofi, Unilever, Michelin et mon EFT également

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#44 25/01/2016 20h16 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
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Mise à jour avec acquisition des REITS suivantes

Je n’ai donc pas revirer les 10ke sur PEA mais renforcé le CTO

1000 Dream Global
500 Dream Industrial
200 Dream Office
200 HCP
400 Cominar
400 Rio Can

Dernière modification par leo92 (25/01/2016 20h17)

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#45 16/05/2016 20h51 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Petite mise à jour du portefeuille

Avec les dividendes récents, j’ai misé sur Bouygues

J’ai vendu mon ETF car manque de cash pour renforcer Eutelsat suite au profit warning
Vente d’1/3 de BHP car ligne trop importante sur mon portefeuille
Vente de Technip, idem pour sous pondérer un peu l’énergie de mon portefeuille

Renforcement d’Orange et de Sanofi

Dividende annuel 2480 euros prochaine étape la barre de 2500 même si des coupes ou des baisses sont à prévoir prochainement (rallye notamment)

Sur le CTO grosse performance des REITS avec une plus value moyenne du portefeuille de 30% sur 3 mois même si ce n’est pas le but recherché, la rente est d’aujourd’hui de 1200 euros net

1000 Dream Global
500 Dream Industrial
200 Dream Office
200 HCP
400 Cominar
400 Rio Can

La boule grossit lentement mais surement..

DANONE    20
EUTELSAT    100
ENGIE    200 (nominatif)
SCHNEIDER    50
KORIAN/MEDICA    41
ORANGE    200
ORPEA    25
RALLYE    100
ROYAL DEUTSH    105
SANOFI     50
AXA    100
TOTAL    125
VINCI    30
VIVENDI    100
LVMH    10
GLAXOSMITHKLINE    200
SAINT GOBAIN    52
MICHELIN    18
BHP BILLITON    200
VEOLIA ENVIRONNEMENT    100
STEF    20
CENTRICA    300
UNILEVER    50
AIR LIQUIDE    40 (nominatif)
BOUYGUES  30
M6 METROPOLE    100

Dernière modification par leo92 (16/05/2016 20h57)

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#46 16/05/2016 22h24 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Bonsoir Leo92,

C’est avec plaisir que je découvre votre portefeuille, avec lequel je partage certaines valeurs et des objectifs communs (dividendes et aristocrates) sans toutefois atteindre le niveau conséquent de vos dividendes annuels, bravo à vous.

Je voulais rebondir sur votre remarque concernant Rallye, et sa baisse potentielle de dividendes :je n’ai vu cette information nulle part, est-ce une supposition de votre part ou ai-je raté tout simplement l’information?


parrainage Bourse direct (50€), linxea (20€), boursorama (80€), Fortuneo (80€)

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#47 17/05/2016 11h38 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

Votre portefeuille me plait ainsi que votre approche en B&H. Je garde votre file de côté, elle m’inspirera le moment venu.

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#48 17/05/2016 20h55 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

DonLM a écrit :

Bonsoir Leo92,

C’est avec plaisir que je découvre votre portefeuille, avec lequel je partage certaines valeurs et des objectifs communs (dividendes et aristocrates) sans toutefois atteindre le niveau conséquent de vos dividendes annuels, bravo à vous.

Je voulais rebondir sur votre remarque concernant Rallye, et sa baisse potentielle de dividendes :je n’ai vu cette information nulle part, est-ce une supposition de votre part ou ai-je raté tout simplement l’information?

Bonsoir DonLM, c’est bien une supposition pour Rallye avec les ventes d’acfifs de BIG C  notamment qui était une machine à cash et un endettement toujours élevé, je pense qu’a terme le dividende devrait être réduit.

@Shakailos, si je peux vous inspirer c’est avec plaisir

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#49 17/05/2016 21h38 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

Membre
Réputation :   

C’est noté, merci pour votre réponse wink
Personnellement, j’ai initié une petite ligne de Rallye après avoir vu que l’action figurait dans la liste des entreprises n’ayant jamais abaissé leur dividende en 15 ans (source : Investir). Je renforcerai à la baisse dès que l’occasion se présentera, tout en gardant en tête vos réserves, car les points que vous évoquez me semblent pertinents…


parrainage Bourse direct (50€), linxea (20€), boursorama (80€), Fortuneo (80€)

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