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#1 23/01/2013 22h54 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Bonjour,

Voici mon portefeuilles d’actions (PEA+CTO) au 23/01/13 :

Noms………………………………..+/- values latentes

Air Liquide………………………….-2%
Bouygues…………………………..+13%
Casino……………………………….+1%
CNP Assurances…………………..+17%
Compagnie des Alpes…………….+25%
Danone………………………………+8%
France Telecom……………………-14%
SEB…………………………………..+2%
Sodexo………………………………+1%
Tesco…………………………………+3%
Total………………………………….+1%
Vinci………………………………….+11%

Armour Residential REITS……….+6%
Cisco………………………………….+2%
Coca-Cola……………………………-3%
Dupont………………………………..+2%
General Mills…………………………+1%
Intel…………………………………..-1%
Johnson & Johnson…………………+1%
Kellogg……………………………….+1%
McDonald…………………………….+2%
Microsoft……………………………..+1%
NTT Docomo…………………………-3%
Procter & Gamble…………………..-2%
Wereldhave………………………….+9%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_secteurs.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_strategie.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_devises.png

Mots-clés : portefeuille

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#2 31/01/2013 22h59 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Evolution du portefeuille en Janvier 2013 : +3,37%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_janvier2013.png

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#3 31/01/2013 23h02 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Ouverture d’une petite ligne Cominar REITS aujourd’hui.

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#4 11/02/2013 14h17 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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J’étais très peu investi dans le secteur de la santé, aussi, j’ai profité de la baisse de Sanofi, consécutive à la publication de ses résultats la semaine dernière, pour initier une petite ligne, avec un PRU de 66,5.

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#5 11/02/2013 14h29 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Jolie répartition avec vos 25 (et maintenant 26) valeurs ! Bonne continuation !


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#6 28/02/2013 23h45 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Bilan du mois de février :

En plus des entrées sur Sanofi et Cominar, déjà évoquées, j’ai initié une petite ligne sur BIC.

Malheureusement, je n’ai trouvé aucune opportunité dans les actions US, alors que je souhaite augmenter fortement l’exposition de mon portefeuille à cette devise.

Performance PEA + CTO du mois de février : + 0,21%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_strat.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_dev.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_sect.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_val021.jpg

Air Liquide………………………….-2%
Bic……………………………………-1%
Bouygues…………………………..+12%
Casino……………………………….+7%
CNP Assurances…………………..+9%
Compagnie des Alpes…………….+26%
Danone………………………………+12%
France Telecom……………………-24%
SEB…………………………………..-2%
Sodexo………………………………+10%
Tesco…………………………………+7%
Total………………………………….-1%
Vinci………………………………….+5%

Armour Residential REITS……….+3%
Cisco………………………………….+6%
Coca-Cola……………………………+3%
Cominar REITS……………………..+1%
Dupont………………………………..+5%
General Mills………………………..+15%
Intel…………………………………..+0%
Johnson & Johnson…………………+7%
Kellogg……………………………….+7%
McDonald…………………………….+7%
Microsoft……………………………..+4%
NTT Docomo…………………………+3%
Procter & Gamble…………………..+8%
Wereldhave………………………….+13%

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#7 02/05/2013 09h53 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Pas de reporting effectué fin mars pour cause de vacances.
Voici le bilan de mon portefeuille à fin Avril :

J’ai débuté une position sur LVMH, juste avant le détachement du dividende.

J’ai essayé de rentrer sur Technip lors de son incursion en dessous de 76€, mais par manque de liquidités à ce moment, j’ai raté l’opportunité. Désirant augmenter mon exposition à l’Energie et me diversifier dans ce secteur, je me suis rabattu sur Exxon Mobil.

Souhaitant augmenter ma part de foncières cotées, j’ai acheté des parts de Dundee REITS, permettant en plus une diversification en $CAD, et de CYS investments, abondamment discuté sur le forum.

J’ai également vendu ma position sur NTT Docomo (j’avais en fait l’ADR), à mon PRU. J’espère bien revenir dans quelques années sur cette valeur (en JPY) une fois que la situation au japon se sera stabilisée.

Depuis le début de l’année, j’ai touché 247 euros de dividendes. Et j’attends dans les 3 prochains mois 598€ supplémentaires.

Le portefeuille a gagné 1,41% en février, puis 0% en Avril.
Depuis le début de l’année, la performance globale ressort à 5,02%.

Air Liquide………………………….+1%
Bic……………………………………-11%
Bouygues…………………………..+15%
Casino……………………………….+15%
CNP Assurances…………………..+11%
Compagnie des Alpes…………….+15%
Danone………………………………+24%
France Telecom……………………-16%
LVMH…………………………………+0%
Sanofi………………………………..+23%
SEB…………………………………..-5%
Sodexo………………………………+0%
Tesco…………………………………+10%
Total………………………………….-2%
Vinci………………………………….+10%

Armour Residential REITS………..-1%
Cisco………………………………….+6%
Coca-Cola……………………………+14%
Cominar REITS……………………..+8%
CYS investments……………………+2%
Dupont………………………………..+16%
Exxon Mobil………………………….-1%
General Mills…………………………+26%
Intel…………………………………..+12%
Johnson & Johnson…………………+21%
Kellogg……………………………….+19%
McDonald…………………………….+12%
Microsoft……………………………..+15%
Procter & Gamble…………………..+17%
Wereldhave………………………….+21%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_alloc_start_2.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_alloc_dev_2.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_alloc_sect_2.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_valeur2.jpg

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#8 02/05/2013 11h20 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Réputation :   113 

Reporting très intéressant. Je regarde Dundee depuis hier, attiré par la diversification en CAD moi aussi et la régularité de la distribution.


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#9 02/05/2013 12h23 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Bonjour !

Personnellement, j’ai l’impression d’arriver après. Dundee a quasiment doublé dans l’année dernière. Dundee cote maintenant à sa book value. Il faudrait une analyse fine en somme des parties pour voir si le jeu en vaut toujours la chandelle.
La communication de l’entreprise est extrêmement claire.
Ici, on a la répartition des participations :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/960_dundee.jpg
Et ensuite un détail (quantitatif et qualitatif) des résultats pour les plus importantes participations.
Par exemple, on y apprend qu’en 2012, Dundee Energy a réalisé une perte attribuable à Dundee Corp de 15M$. En fait, ce n’est qu’une dépréciation…

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#10 02/05/2013 12h53 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Réputation :   113 

Dans une période où les opportunités sont rares, pensez-vous que le choix d’investir dans un REIT de qualité proposant un rendement de l’ordre de 6.2% puisse être un bon choix ?
En filigrane, vous percevrez la question suivante : acheter un titre "à son prix", est-ce une mauvaise affaire ?


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#11 02/05/2013 13h51 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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C’est en effet parce que j’ai répondu OUI à votre première question, espenlind13, que j’ai décidé d’investir dans Dundee. Parmis les REITS canadiens, les autres côtent d’ailleurs actuellement au-dessus de leur book value. Dundee est à mon sens la seule "affaire" du moment sur ce secteur.

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#12 02/05/2013 14h08 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Réputation :   554 

espenlind13 a écrit :

En filigrane, vous percevrez la question suivante : acheter un titre "à son prix", est-ce une mauvaise affaire ?

C’est une excellente question, qui aura probablement autant de points de vue que de personnes différentes. Mon avis : oui mais seulement si vous êtes sûr (après vérifications réellement approfondies s’entend) que les perspectives de la société sont très au-dessus de la moyenne et que les retours sur capitaux qu’elle pourra générer sont d’excellente facture. Dans tout autre cas de figure, je passe mon chemin, car une erreur peut me coûter trop cher.

Génréralement, un business à son prix au dessus de la moyenne aura au moins un avantage concurrentiel valable pour les 10 prochaines années au moins et des perspectives de croissance non tirées par les cheveux (marché non saturé, marché en croissance, ou marché mûr mais où la société tue littérallement ses concurrents, ou un mix de ces choses là).

Dernière modification par sergio8000 (02/05/2013 14h10)

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#13 02/05/2013 14h08 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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En parlant de Dundee, avez-vous fait la démarche  de maintien du taux, auprès de votre broker, concernant l’impôt à la source canadien (si vous êtes résident fiscal français) ? Je l’avais fait "au cas où" il y a quelques mois … Bien m’en a pris.


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#14 02/05/2013 14h10 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Réputation :   194 

Acheter un titre "à son prix", est-ce une mauvaise affaire ?

Pour ma part, je trouve ça risqué, parce que je suis très loin d’être infaillible.
Concrètement, quand je fais une estimation de valeur intrinsèque, je suis bien loin de tomber sur un chiffre précis. Je peux donc bien me tromper de 10, 20% en plus comme en moins ; voire même d’avantage.

Imaginons que j’estime que Dundee vaut 100, alors qu’elle cote 98. J’apprends un peu plus tard que je me suis trompé et que Dundee vaut 20% de moins, autour de 80.
Il y a des chances que sur le long terme, le cours de Dundee se rapproche de sa valeur intrinsèque, 80.
Hélas, des occasions de me tromper, j’en ai plein, par exemple :
- J’ai oublié un engagement hors bilan,
- J’ai sous-estimé une dette,
- J’ai sur-estimé la capacité bénéficiaire
- J’ai sur-estimé la valeur de certains actifs
- J’ai sous-estimé le coût du capital
- Etc.

Je préfère donc avoir une marge de sécurité plus importante avant de passer à l’achat smile

Pour Dundee, j’ai simplement parcouru le dernier rapport de gestion. Je n’ai pas fait d’estimations de la valeur de chaque des participations et de l’ensemble. Peut-être qu’elles valent plus ou moins que leur valeur inscrite au bilan.
Je ne sais pas si l’exercice en vaut la chandelle, mais il est sûrement intéressant wink !

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#15 02/05/2013 14h31 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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espenlind13 a écrit :

En parlant de Dundee, avez-vous fait la démarche  de maintien du taux, auprès de votre broker, concernant l’impôt à la source canadien (si vous êtes résident fiscal français) ? Je l’avais fait "au cas où" il y a quelques mois … Bien m’en a pris.

Je ne vois pas de quoi vous parlez, espenlind13. Pouvez-vous m’en dire plus ?

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#16 02/05/2013 15h09 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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http://www.cra-arc.gc.ca a écrit :

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a tenu une consultation publique concernant les formulaires NR301, NR302 et NR303 avant leur publication finale. Veuillez consulter le document intitulé Renseignements supplémentaires sur les formulaires NR301, NR302 et NR303 pour en savoir plus sur les questions et les commentaires soumis lors de la consultation publique qui ne sont pas abordés dans les formulaires ou les pages Web de l’ARC.

Pour les particuliers, il s’agit du formulaire NR301F. Je ne sais pas si vous êtes encore dans les temps. A vérifier.


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#17 08/05/2013 12h56 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Merci pour le lien, espenlind13.
Cependant, la retenue à la source pour les dividendes canadiens est de 15%, et le crédit d’impôt accordé par la convention fiscale entre la France et le Canada est de 17,7%, compensant ainsi totalement la retenue a la source.
Je ne saisi donc pas l’intérêt de la démarche que vous évoquez.

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#18 08/05/2013 17h26 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Binck avait transmis une info évoquant une hausse du taux de prélèvement à la source décidé par l’Agence du Canada. Ce taux serait désormais de 25% depuis le 01/01/2013.


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#19 08/05/2013 19h44 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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C’est plus clair.
Merci beaucoup pour cette information qui m’avait échappé.

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#20 29/06/2013 17h56 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Pas de reporting effectué fin Mai pour cause de vacances.

Mouvements du portefeuille pendant ces deux derniers mois :

Vente de Compagnie des Alpes, avec une plus-value (hors dividendes) d’environ 15%.
Doublement de la ligne McDonald.
Initiation d’une position sur Chevron.
Initiation d’une position sur Air Products & Chemicals.

Bilan de mon portefeuille à fin Juin :

Le portefeuille a gagné 2,50% en mai, puis perdu 3,75% en Juin.
Depuis le début de l’année, la performance globale ressort à +5,57%.

Air Liquide………………………….+0%
Bic……………………………………-15%
Bouygues…………………………..+1%
Casino……………………………….+0%
CNP Assurances…………………..+5%
Danone………………………………+21%
France Telecom……………………-26%
LVMH…………………………………-6%
Sanofi………………………………..+18%
SEB…………………………………..+6%
Sodexo………………………………-1%
Tesco…………………………………-9%
Total………………………………….-4%
Vinci………………………………….+14%

Air Products & Chemicals…………-2%
Armour Residential REITS………..-27%
Chevron………………………………+0%
Cisco………………………………….+24%
Coca-Cola……………………………+7%
Cominar REITS……………………..-8%
CYS investments……………………-23%
Dundee REITS……………………….-14%
Dupont………………………………..+16%
Exxon Mobil………………………….+2%
General Mills…………………………+21%
Intel……………………………………+16%
Johnson & Johnson…………………+21%
Kellogg………………………………..+14%
McDonald……………………………..+5%
Microsoft………………………………+29%
Procter & Gamble…………………..+9%
Wereldhave………………………….+5%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_secteurs062013.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_strategie062013.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_devises062013.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_evolution062013.jpg

Pour les prochaines semaines, je surveille, pour des renforcements éventuels ou pour initier des positions : BIC, Technip, Dundee, et Realty Income.

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#21 09/08/2013 12h28 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Renforcement de Dundee REITS. PRU abaissé de 10%.

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#22 31/08/2013 11h29 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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De nombreux achats/renforcements sur mon portefeuille ce mois-ci :

Légère augmentation des lignes Sanofi et Bic.

Ouverture de lignes sur Clorox, Realty Income Corporation et Unilever.

Triplement de la ligne Cominar.

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#23 02/09/2013 16h39 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_sec8.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_str8.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_dev8.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3797_c8.jpg

Dernière modification par SombraCorp (02/09/2013 16h42)

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#24 06/01/2014 19h06 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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De nombreux changements depuis Septembre :

- PEA transféré chez Binck, ce qui me permet de réduire fortement mes frais.

- Vente d’Orange / France Telecom.

- Achat de Walmart, IBM, Technip, L’Oréal, Essilor.

- Renforcement de Coca-Cola, Procter & Gamble, Cisco, Dundee, Cominar, Casino, Bic, CNP Assurance, Sanofi, LVMH.

Bilan 2013 :

- Rendement net des dividendes / PRU : 4,17% (4,02% en 2012).

- Progression du portefeuille : +10%

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#25 06/01/2014 19h34 → Portefeuille d'actions de SombraCorp (portefeuille)

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Belles valeurs et portefeuille bien diversifié.

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