Portefeuille d'actions de Gapitaine

Gapitaine · #1

Après avoir passé une vingtaine d’année comme hôtelier restaurateur, j’ai vendu mon entreprise quelques mois avant l’apparition du COVID.
J’ai un capital logé dans une entreprise holding.
Je n’ai pas cherché à investir de nouveau dans ce qui était mon ancien métier.
Depuis 3 ans je m’intéresse à la bourse, et j’ai joué avec les indices et les actions.
J’ai cherché à m’instruire par moi-même mais j’ai aussi rejoint des communautés payantes qui me promettaient l’autonomie au travers de formations… Expérience douloureuse.
Aujourd’hui, je cherche avant tout à protéger mon capital (j’ai vraiment sué pour le gagner) et bien entendu j’aimerais le faire fructifier.
Je me suis mis en tête de me créer mon propre produit structuré.
Ainsi, j’imagine investir dans des obligations pour une part importante de mon capital et de m’autoriser à investir en actions pour un montant correspondraient aux revenus des obligations. Pourtant, je n’ai aucune expérience en matière d’obligations.
Cependant mon intention est de constituer un portefeuille, en faisant varier les échéances, en entrant sur des sous-jacents au moins notés B et en cherchant à rester sous le pair et en n’exposant pas plus de 5% du portefeuille sur une même ligne.
J’ai découvert l’existence d’Interactive Broker. Je me suis donc attelé à ouvrir un compte d’entreprise… ce fut long mais c’est enfin fait. J’y ai placé 200K€ que j’ai réparti en € et en $ à parts égales.
Je me suis lancé tout dernièrement et j’ai acquis les lignes suivantes.

US144577AJ24 Callon Petroleum Co CPE 8 1/4 07/15/25 (5 ex au PRU de 100.21)
US516806AF38 Vital Energy Inc VTLE 9 1/2 01/15/25 (3 ex au prix de 99.47)
US55342UAG94 MPW 5 1/4 08/01/26 (9 ex au prix de 89.22)
US63633DAF15 NHI 3 02/01/31(4 ex au prix de 78)

J’ai déjà commis des erreurs puisque pour MPW j’ai passé 2 ordres sans le vouloir et pour NHI, je suis trompé en calculant le TRI. Mais je conserve les positions.

Je pense que je continuerai de partager mes positions.
Je compte sur la bienveillance des membres expérimentés pour exprimer leur opinion, car je n’ai pas conscience de la volatilité des obligations et je n’ai pas vraiment de stratégie.

Gapitaine · #2

Le 20 juillet 2023 j’ai acquis
MXCN Corp 5.25 Dec15’29 pour 2K$ au prix de 91.22 (ISIN : US59151KAL26)
Soit un TRI estimé de 7.08%

Gapitaine · #3

Le 25/07/23
Achat de
US626717AN25 (MUR Corp 6.375 Jul15’28) Murphy Oil Corp (4 ex au prix de 99.625)
TRI calculé : 6.56%

Gapitaine · #4

Le 27/07/2023
Achat de
US382550BN08 (GT Corp 5.0 Jul15’29) Godyear (4 ex au prix de 92.527)
TRI calculé de 6.63%

Gapitaine · #5

Le 27/07/2023
Achat de
US911365BN33 (URI Corp 4.0 Jul15’30) United Rentals Corp (4 ex au prix de 88.56)
TRI calculé de 6.14%

Gapitaine · #6

Le 01/08/2023
Achat de USU85656AF04 (STWD Corp 3.625 Jul15’26) Starwood Properties (4ex au prix de 90.56)
TRI calculé de 7.35%

Gapitaine · #7

Le 04/08/2023
Achat de US05329WAS17 (AN Corp 2.4 Aug01’31) Autonation (4ex au prix de 76.322)
TRI calculé de 6.52%

Gapitaine · #8

Le 04/08/2023
USU46009AJ22 (IRM Corp 5.25 Jul15’30) Iron Mountain (2ex au prix de 90.788)
TRI calculé de 7.05%

Gapitaine · #9

Le 07/08/2023
Achat de US37185LAL62 (GEL Corp 7.75 Feb01’28) Genesis Energy (4 ex au prix de 95.509)
TRI calculé de 9.22%
--
Le 08/07/2023
Achat de USU9155TAB36 (UONE Corp 7.375 Feb01’28) Urban One (2 ex au prix de 88.511)
TRI calculé de 10.96%

Gapitaine · #10

Le 09/08/2023
Achat de USC10602BL06 (BBDBCN CORP 7,5 FEB01’29) Bombardier (4ex au prix de 98.651)
TRI calculé de 7.94%

Gapitaine · #11

Le 09/08/2023
Achat de US588056BB60 (MERC Corp 5.125 Feb01’29) Mercer International (2ex au prix de 80.109)
TRI calculé de 10.14%

Gapitaine · #12

Le 10/08/2023
Achat de US87165BAU70 (SYF Corp 7,25 Feb02’33) Synchrony Financial (4ex au prix de 92.1)
TRI calculé de 8.66%

Gapitaine · #13

Le 11/08/2023
Achat de US88033GDS66 (THC Corp 6,25 FEB01’27) Tenet Healthcare Corp (4ex au prix de 98.067)
TRI calculé de 6.99%

Gapitaine · #14

Le 11/08/2023
Achat de US694308JF52 (PCG Corp 2.1 Aug01’27) Pacific Gaz (2ex au prix de 86)
TRI calculé de 6.05%
--
Le 16/08/2023
Achat de (OHI 3,375 FEB01’31) Omega Healthcare Investors Inc (4ex au prix de 79.466)
TRI calculé de 7.04%

Gapitaine · #15

Mes achats se diversifient puisque j’ai décidé de m’ouvrir aux foncières US :
J’ai ainsi placé 2 fois 2 ordres sur

Realty Income : elle détient surtout des murs de commerce, de très grosse taille, bonne notation S&P, un dividende de 5.2% aujourd’hui qui est versé mensuellement, c’est une aristocrate, et presque au plus bas depuis 52 sem.
70 ex à 57$ (qui est passé à l’ouverture)
74 ex à 54.45$

Healthpeak Properties : Détient des murs dans le domaine des soins de santé, Assez grande taille, bonne notation S&P, un dividende de 5.7% aujourd’hui qui est versé trimestriellement, et presque au plus bas depuis 52 sem.
150 ex à 20.20$ (passé à l’ouverture)
157 ex à 19.30 $

Gapitaine · #16

Le 18/08/2023
Achat de US675232AB89 (OII Corp 6.0 Feb01’28) Oceaneering International (2ex au prix de 94.45)
TRI calculé de 7.61%

Gapitaine · #17

Le 21/08/2023
Achat de US49427RAK86 (KRC 4,25 Aug15’29) Kilroy Realty LP (4ex au prix de 85.906)
TRI calculé de 7.31%
Achat de US817565CF96 (SCI 3,375 Aug15’30) Service Corp Int° LP (4ex au prix de 81.409)
TRI calculé de 6.86%

Gapitaine · #18

Pour continuer dans mes investissement LT, je suis entré (le 23/08) sur 3 nouvelles foncières US.
Je me suis largement inspiré du portefeuille de @InvestisseurHeureux, mais c’est graphiquement que je me suis décidé :

CAMDEN Property Trust :
39 ex à 105.83 (et un ordre de 42 ex à 96.20)
Elle procure actuellement un dividende de 1$ par trimestre

SUN COMMUNITIES INC :
25 ex à 122.64 (et un ordre à 110$ pour 28ex). Dividende de 0.93$ par trimestre.

UDR :
104 ex à 38.51 (et un ordre à 34.7$ pour 116 ex) Dividende de 0.42 par trimestre

Dernière modification par Gapitaine (24/08/2023 13h34)

Gapitaine · #19

Le 24/08/2023
Achat renfort sur US63633DAF15 (NHI 3% Feb01’31) National Health Investor (2 ex au prix de 75.715)
TRI calculé de 7.40%

Gapitaine · #20

Le 24/08/2023
Achat de US235825AJ53 (DAN 4,5% Feb15’32) DANA Inc (4 ex au prix de 80.845)
TRI calculé de 7.74%

Gapitaine · #21

Le 24/08/2023
Achat de USU66962AW85 (NRG 3,375% Feb15’31) NRG Energy (5 ex au prix de 77.242)
TRI calculé de 7.82%

Gapitaine · #22

Le 29/08/2023

Achat de 15 ex de Public Storage (PSA) à 277.35$

Et alerte posée sur 220.50$ pour un ordre éventuel de 19 ex :
J’observe que la moyenne mobile 159 mois a fait support au moment des deux dernières grandes crises. Par ailleurs, elle est aujourd’hui proche d’une zone mensuelle importante. 220.50$ c’est un peu au-dessus de cette zone.

Dernière modification par Gapitaine (29/08/2023 18h32)

Chafouini · #23

Bonjour je suis avec intérêt vos différents achats d’obligations US. Quels sont les critères principaux que vous utilisez pour votre choix ?
Cordialement.

Gapitaine · #24

Bonjour @Chafouini

Tout d’abord, je souhaite préciser que je suis assez inexpérimenté en la matière, et qu’il faut me voir comme un débutant. Par ailleurs le fait que vous m’interrogiez est quelque chose qui m’intimide un peu : Je ne me sens pas du tout au niveau de la majorité des membres qui animent le forum.
Pour mes achats obligataires, je cherche :
- A varier les types d’entreprises émettrices (bien que j’évite les établissements financiers ; les faillites récentes m’ont refroidies)
- A varier les échéances : cependant je ne me suis pas encore aventuré dans des obligations au-delà de 10 ans. Je n’en perçois pas (encore) l’intérêt.
- Un taux fixe
- Une notation qui ne va pas au-delà de Ba3 chez Moody’s et BB- chez Standard & Poor’s
- un Taux de Rentabilité Interne d’au moins 6%.
- Un achat en dessous du pair
- Un achat proche du dernier coupon versé : je souhaite ne pas excéder 45 jours après le dernier versement dans le cas de paiements semestriels. J’évite ainsi de payer trop de coupons courus. Je fais mes recherches dans ce sens : par exemple je « scanne » par date d’échéance du 16/08 au 01/09 pour l’année 2025, puis pour l’année 2026 etc… Puis la même chose pour la quinzaine qui tombe 6 mois plus tard puisque les paiements sont souvent semestriels.
- Je vérifie rapidement l’activité du sous-jacent (c’est plutôt intuitif). Si je ne comprends pas l’activité, si je la juge risquée ou si je la juge liée à la mode, je n’y vais pas.
- Je regarde rapidement les résultats sur plusieurs années du sous-jacent : la régularité de l’EBITDA, le taux d’endettement et son évolution, l’évolution du nombre de titres, le nombre d’analystes qui le suivent et le consensus, le PER ect… C’est ce qui m’incite à me décider.

Dernière modification par Gapitaine (30/08/2023 10h13)

Gapitaine · #25

Le 05/09/2023
Achat de US694308HP52 (PCG Corp 2.95 Mar01’26) Pacific Gaz (3 ex au prix de 92.291)
TRI calculé de 6.45%

Achat de US69047QAC69 (OVV Corp 6.25 Jul15’33) OVINTIV INC (4 ex au prix de 99.0)
TRI calculé de 6.42%

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