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Forums des investisseurs heureux

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#1 18/07/2012 14h43 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   90 

Au 18/07/2012, mon portefeuille d’actions est composé ainsi
32% de liquidités
68% d’actions

- Consommation discrétionnaire:
CANAL +        2,7%

- Consommation de base (dont tabac):
n/a

- Energie:
TOTAL        14.4%

- Services financiers:
AXA        5.8%

- Santé:
n/a

- Industrie:
EADS        55,8%

- Matériaux de base:
Air Liquide        13.5%

- Technologie de l’information:
n/a

- Services de télécommunication:
France TELECOM    3.9%

- Services aux collectivités:
EDF        3.9%

Mes objectifs sont:
a) valoriser à moyen long terme ces lignes
b) Dégager des revenus réguliers (Réinvestis en phase de constitution puis consommé en mode rentier )

Les moyens affectés:
Réinvestissement intégrale des dividendes encaissés
Investissement de  X € / mois

Quels optimisations/ lacunes voyez vous ?

D’avance merci de vos lumières

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 13h30)

Mots-clés : actions, obectifs, portefeuille


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#2 18/07/2012 22h02 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   143 

Vous n’avez que cinq titres. Je trouve que ce n’est pas assez. Si vos lignes sont faibles, prenez plutôt des trackers, surtout si vous débutez.

Je vous que vous avez choisi des titres du CAC40.

Pourquoi AN ?
Attention à AN, le dividende n’a pas suivi la croissance proposée par l’actionnaire principale (résultat garanti par contrat). Donc, danger sur ce titre (j’en avais, je m’en suis séparé).
Pas de rachat possible par VIV (loi Carignon).

Quelle est votre motivation pour chacun de ces titres ? Quelle est votre stratégie ? Quels sont vos critères pour ces achats ?

Pourquoi pas avoir une touche d’obligataire selon vos objectifs ?

Est-ce un CTO ou un PEA ?

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#3 19/07/2012 09h26 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   554 

Bonjour,

Pour ma part, je trouve que 5 titres, c’est plus qu’assez dans un portefeuille correctement diversifié (chacun son avis bien entendu). Pourquoi ? L’espérance de gain moyenne d’un portefeuille de 5 actions est la même que celle qu’un portefeuille à 500 actions, et, l’écart type est quasiment identique (à 2% près).
Après, je ne prendrais pas les mêmes, mais ça, c’est juste mon point de vue :-).

Concernant AN, je trouve au contraire qu’au cours de 4€, c’est le meilleur titre du protefeuille en termes de couple risque (nul à mon humble avis) / rendement (intéressant). Une telle obligation (bien que ce soit une action qui s’échange, c’est en réalité une oblig à échéance 2050) devrait coter entre 6 et 8€ en nominal. Au taux d’intérêts actuels des obligations long terme, c’est plutôt 8 que 6.
Après, si on l’a acheté entre 6 et 8, on n’a aucune raison de s’attendre à avoir plus que le dividende ! Tout dépend donc de votre prix d’achat (comme toujours à long terme au final).

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#4 19/07/2012 09h55 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   104 

Bonjour,

Si théoriquement un portefeuille soigneusement diversité de 5 actions est suffisant, ce n’est le cas que pour quelques expert.
Il est généralement recommandé d’avoir au minimum 10-12 actions, au delà de 30 actions le risque n’est plus diminué.
Autre recommandation pas plus de  20% sur une seule valeur et vous avez 55,8% sur EADS; vous pourriez rééquilibrer en prenant partiellement vos bénéfices et arbitrer avec une position dans le secteur de la santé.

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#5 19/07/2012 10h18 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   90 

Merci de vos retours,

@ Super_Pognon
Actuellement ces actions sont logés dans un CTO (et en banque physique)
==> Je vais basculer chez un courtier en ligne

Effectivement, un peu de travail en rééquilibrage à prévoir:
Monter à 10% de mon portefeuille en obligations
Monter à 10% de mon portefeuille en matières premières
et surtout des actions internationales  (US en Suisse)

Ma stratégie, est de valoriser ces placements > à l’inflation
et dégager des revenus (Objectifs, trés modestes, peut être trop)
Dégager 100 € NET par mois sous 5 ans
Dégager 250 € NET par mois sous 10 ans

Mes critères sont plutôt "industriels" domaine que je connais un peu (marchés, capacité de production, gestion de la société)
mais je dois apprendre et maitriser les analyses financières qui m’ont l’air d’un bon niveau ici

@ sergio8000
Concernnat AN, sincèrement j’ai été surpris de la baisse de ce titre, mais ratio dividende/cours me semble trés acceptable
un renforcement ?… je vais plutôt me diversifier géographiquement

@ pvbe
Vous me confortez sur EADS, mais les sirènes des plans d’actionnarait salarié sont trés interressant
je vais donc surveiller à ne pas être trop exposé à cette valeur

@ tous,
effectivement la diversification gagnerait a être plus effective
je vais m’y atteler


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#6 19/07/2012 11h20 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
Réputation :   

bonjour ricou,

vous allez  passez chez quel courtier ? Je suis chez Boursorama.

C’est bien.

Par contre pour ce diverisifier ? Par exemple au US, les frais de transactions sont pus élévée.

Est- ce plus difficilement gérable ?

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#7 19/07/2012 11h28 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
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@ clement

Vraisemblablement chez Bourse Direct en Septembre
(je vais laisser passer les congés)

La diversification géographique doit se faire mais pas avec des frais que je juges trop élévés


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#8 19/07/2012 11h52 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Ricou a écrit :

@ sergio8000
Concernnat AN, sincèrement j’ai été surpris de la baisse de ce titre, mais ratio dividende/cours me semble trés acceptable
un renforcement ?… je vais plutôt me diversifier géographiquement

Ricou,

Je crois ardemment qu’il ne faut jamais être surpris de la hausse ou de la baisse d’un titre dans un marché presque toujours irrationnel à court terme. Pensez-vous réellement qu’un résultat décevant sur un trimestre puisse faire soudainement baisser la valeur d’une entreprise de 50% ? Tout comme un bon résultat sur un trimestre ?
Pensez-vous réellement que la valeur d’une entreprise fluctue tous les jours ? Je pense que vous vous doutez bien que ce n’est pas le cas, en tant que personne rationnelle.

Je ne vise pas à émmettre de recommandation ici, je vous décris simplement la situation.
Dans le cas de AN, on a une croissance du résultat opérationnel garantie de 2,5% par an jusqu’en 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est tout simplement énorme ! Je vous défie de me trouver 20 entreprises qui ont été capables de faire 2,5% de croissance rentable du résultat opérationnel sur plus de 50 ans dans le monde entier par le passé. Vous verrez que ça vous prendrait beaucoup de temps.

Ainsi, je pense que la bonne question à se poser lorsqu’on a une forte hausse ou baisse est : est-ce que c’est rationnellement justifié ? Si une baisse n’est pas rationnellement justifiée, c’est le moment d’acheter ; si une hausse n’est pas rationnellement justifiée, c’est le moment de vendre. Dans tout autre cas, en fait l’immense majorité des cas, c’est le moment de ne rien faire du tout !

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#9 19/07/2012 20h20 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Je ne partage pas votre avis concernant AN Sergio. J’avais le même il y a quelques temps, mais le maintien du dividende au même niveau sont un très mauvais signe quant au respect du contrat. Les conventions réglementées permettent à VIV de pomper le cash tranquillement.

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#10 20/07/2012 11h37 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Superpognon,
Vous avez le droit de ne pas être d’accord et moi aussi d’ailleurs : c’est même assez sain. Toutefois, lorsque je dis entre 6 et 8€ de valeur intrinsèque, 6€ correspond à cash plombé, 8€ à cash pas plombé. L’hypothèse est donc en partie intégrée dans mes estimés.
Par ailleurs, VIV a augmenté les dividendes de AN à un rythme plus important que 2,5% par an par le passé, ils ont parfaitement le droit d’attendre un peu…
Après, seul l’avenir nous dira ce qu’il en est.

Pour ceux qui veulent le même rendement, il y a aussi les obligs espagnoles :-). Il faut être réaliste, cette "action-obligation" a vraiment un couple risque rendement attractif à hauteur de 4€. A 6€, elle n’a absolument aucun intérêt. Voilà précisément donc mon point de vue. Vous avez acheté-vendu à combien Superpognon ?

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#11 21/07/2012 14h55 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Pru de 4,38, vendu à 4,08. Quelques coupons encaissés également.

Pour que ce soit assimilée à une obligation, la distribution doit être contractuelle, tout comme le résultat. Sinon, l’actionnaire principale peut se servir en cash et distribuer peu.

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#12 21/07/2012 18h20 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Bonjour
Sous quelle(s) forme(s) un actionnaire majoritaire peut il  "pomper" le cash de sa filiale autrement que par des dividendes qui profiteraient également aux minoritaires?
convention de trésorerie intragroupe? comment cela fonctionne t il? n’est pas encadré juridiquement?
Merci
Jean

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#13 21/07/2012 18h24 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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VIV a accès au cash de AN a très bon prix. C’est le souci récurrent d’avoir un majoritaire (surtout en France où le minoritaire n’est pas très bien traité). Je ne connais pas les détails juridiques.

Dernière modification par Super_Pognon (21/07/2012 18h25)

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#14 21/07/2012 22h10 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Bonjour Jean,

On peut établir un contrat de prêt entre deux entités qui fait que l’une d’entre elle va emprunter les sous de l’autre en lui payant des intérêts faibles (1,5% par an par exemple).

Ainsi, le cash de C+ ne va pas disparaître, mais ne sera pas systématiquement distribué car prêté.

Dans le pratique, VIV n’abuse pas outre mesure car ils ont augmenté la distribution aux actionnaires de C+ beaucoup plus vite que 2,5% par an. Enfin, dans tous les cas, ce cash vous appartient quand même en tant qu’actionnaire, il a simplement une valeur moindre que la distribution directe s’il est retenu jusqu’en 2050.

@ Superpognon : pour moi, VIV a une dette envers C+ qui a un certain taux d’intérêt prédéfini, ce qui constitue par définition une obligation. Cette dette constitue le seul et unique profit de C+, et c’est pour cela que je me permets d’appeler C+ une obligation. Le cash, distribué ou non m’appartient quand même, et a une certaine valeur (vous pouvez vous amuser à évaluer séparément la partie distribuée ou non, mais ça, c’est à vous de voir).

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#15 26/09/2012 09h07 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Mise à jour ou plutôt mis en appllication de la nouvelle stratégie

Changement de courtier (Aurevoir les rouges& noir, Bonjour BD)
J’ai augmenté mon épargne mensuelle sur mon CTO
J’ai pris mes pertes sur FTE, bénéficiant de la légere hausse estivale

J’ai atatqué ma diversification géographique et sectorielle:
Achat de MCD(USD) en Aout
et GSK Plc (GBX) en Septembre

Au 26/09/2012, mon portefeuille d’actions est composé ainsi

- Consommation discrétionnaire:8.5%
CANAL +        2,5%
MCD               6 %

- Consommation de base (dont tabac):
n/a

- Energie:
TOTAL        14.4%

- Services financiers:
AXA        6.3%

- Santé:
GSK          5%

- Industrie:
EADS        55,8%

- Matériaux de base:
Air Liquide        13.5%

- Technologie de l’information:
n/a

- Services de télécommunication:
n/a

- Services aux collectivités:
EDF        3.9%

prochaine cibles:
renforcer le secteur conso de base, IT, télécoms
A moins que conso discrétionnaire et santé soit en baisse sur Octobre, auquel ca je renforce

Ce que je retiens: la plus value se fait à l’achat
Merci IH


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#16 14/10/2012 16h01 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Immobilier mis de côté (car sur-représenté)
Ce portefeuille représente 31% de mes avoirs financiers totaux

Achat de HPQ:US, pour combler secteur IT non représenté

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/10/2012

~Consommation discrétionnaire (8,5%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________5,8%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,7%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (13,9%) :
    X Total SA__________________________________13,9%

~Services financiers (6,2%) :
    X AXA SA_____________________________________6,2%

~Santé (4,7%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,7%

~Industrie (44,6%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__44,6%

~Matériaux de base (12,9%) :
    X Air Liquide SA____________________________12,9%

~Technologie de l'information (2,0%) :
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,2%) :
    X Electricite de France SA___________________7,2%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec xlsPortfolio

Merci grâce à xlsPortfolio, j’ai enfin un reporting précis, clair et efficace wink
On va pouvoir bien avancer
Merci IH

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h12)


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#17 02/12/2012 16h46 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Ouverture d’une AV le mois dernier
Nouvelle répartition de mes avoirs
Actions(CTO &PEA) 51% _ Obligations, Assurance Vie:31% _ Monétaire:18%

Ouverture d’un PEA cette semaine, Pas de mouvement pour l’instant

Concernant le CTO:
Toujours pas de vente, depuis que j’ai pris ma perte sur FTE cet été

Côté Achats:
MCD:US
TSCO:LN
GSK:LN (Renforcement)
INTC:US

Ma trés grosse position sur EADS diminue: impact des nouvelles lignes ajoutées au portefeuille et aussi baisse du cours

Rmq3:
Actions réparties géographiquement ainsi 79% EUR; 11% GBP; 10% USD

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2012

~Consommation discrétionnaire (7,8%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________5,2%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,6%

~Consommation de base (3,9%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________3,9%

~Energie (13,4%) :
    X Total SA__________________________________13,4%

~Services financiers (6,4%) :
    X AXA SA_____________________________________6,4%

~Santé (6,6%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,6%

~Industrie (41,9%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__41,9%

~Matériaux de base (12,4%) :
    X Air Liquide SA____________________________12,4%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________3,2%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________1,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,7%) :
    X Electricite de France SA___________________2,7%


~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2012

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h12)


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#18 02/02/2013 14h31 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Reporting au 02/02/2013

Cela fait 6mois que je suis les conseils de notre hote et ceux juducieux des contributeurs
J’entends démarrage (reprise en main de mon portefeuille grace à nos échanges)

Répartitions actuelles:
Actions(CTO &PEA) 55% _ Obligations, Assurance Vie:30% _ Monétaire:15%

PEAAucun mouvement 
1° Pas d’opportunités identifiées
2° Je suis en core trop exposé à l’EUR (76% de mes titres)

Coté CTO:
Toujours en cours de construction

Achat de la Foncière NLY (En 2 achats)

Une TRES grosse ligne EADS (45%)
Mais, restons modeste, ma conviction d’achat en son temps paye désormais
J’ai néamoins été exposé aux variations du titres suite aux récentes actualité de la société
Mais la PV reste là avec une belle marge de sécurité
==> 1° intérogation: Rester à ce volume sur EADS (PV à 3 chiffres)
ou bien alléger ?

Pour les autres titres, rien de trés surprenant pour vous Amis Investisseurs Heureux wink

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2013

~Consommation discrétionnaire (6,6%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,3%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,2%

~Consommation de base (3,2%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________3,2%

~Energie (11,1%) :
    X Total SA__________________________________11,1%

~Services financiers (5,5%) :
    X AXA SA_____________________________________5,5%

~Santé (5,3%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,3%

~Industrie (45,3%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__45,3%

~Matériaux de base (10,0%) :
    X Air Liquide SA____________________________10,0%

~Technologie de l'information (5,9%) :
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,3%
    X Intel Corp (USD)___________________________2,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,2%) :
    X Electricite de France SA___________________2,2%

~Foncières cotées (4,9%) :
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________4,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
    XX Annaly Capital Management Inc (USD)______100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h13)


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#19 02/02/2013 14h48 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Bonjour,
La ligne d’EADS est clairement trop importante. Le potentiel de hausse sur ce titre de grande qualité me semble faible au regard de son parcours boursier.
À mon humble avis, il faut faut sévèrement alléger la ligne.
Une belle plus value à encaisser, une nouvelle allocation à définir, et sans doute de nouvelles pépites à identifier !!!!
Bref, vous n’êtes pas "collé", alors pourquoi prendre un tel risque et ne pas plus diversifier vos actifs ?


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#20 02/02/2013 19h25 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

Membre
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@ Motus

Merci de votre réponse

C’est effectivement la piste que j’avais en tête

Autant acheter sans se precipiter n’est pas facile
Mais vendre ne l’est pas plus


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#21 01/03/2013 09h31 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Reporting au 01/03

PEA:
renforcement en Total
Merci au petit trou d’air crée par les Italiens

CTO:
La Locomotive (Mon conviction) EADS tire en performance le portefeuille.
Je m’interroge :
alléger prochainement, OU rester vu les trés bons résultats présentés

Secteur IT:
Renforcement en INTC

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2013

~Consommation discrétionnaire (6,0%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,0%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,0%

~Consommation de base (2,9%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________2,9%

~Energie (13,8%) :
    X Total SA__________________________________13,8%

~Services financiers (4,7%) :
    X AXA SA_____________________________________4,7%

~Santé (4,8%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,8%

~Industrie (44,6%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__44,6%

~Matériaux de base (8,6%) :
    X Air Liquide SA_____________________________8,6%

~Technologie de l'information (7,9%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________4,2%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,0%) :
    X Electricite de France SA___________________2,0%

~Foncières cotées (4,7%) :
    XX Annaly Capital Management Inc (USD)________4,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
    X Annaly Capital Management Inc (USD)______100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Mes cibles sur Mars:
Faire grossir mon exposition au secteur conso de base (mais pour l’instant pas d’opportunités)
Ou Diversifer sur le secteur des Energies
et peut être Capstead Mortgage Corp (La parité EUR/USD et la décote sur le titre sont des conditions interressantes)

Question:
Prendre mes pertes sur EDF ?

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h14)


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#22 18/03/2013 10h21 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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REPORTING AU 15/03

Répartition du portefeuille :
66% EUR
25% USD
9% GBP

PEA
RAS

CTO
J’ai allégé de 50 % ma position sur EADS, dossier de conviction que je suis depuis trés longtemps.
Malgrés celà et suite à sa poursuite de rallye, la ligne représente encore 28.1 %

Constitution d’une ligne CMO:US

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/03/2013

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,9%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,4%

~Consommation de base (3,6%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________3,6%

~Energie (16,7%) :
    X Total SA__________________________________16,7%

~Services financiers (6,1%) :
    X AXA SA_____________________________________6,1%

~Santé (5,8%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%

~Industrie (28,1%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__28,1%

~Matériaux de base (10,6%) :
    X Air Liquide SA____________________________10,6%

~Technologie de l'information (9,9%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________5,1%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________4,8%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,4%) :
    X Electricite de France SA___________________2,4%

~Foncières cotées (9,7%) :
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________5,6%
    X Capstead Mortgage Corp (USD)_______________4,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/03/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
    X Annaly Capital Management Inc (USD)_______58,3%
    X Capstead Mortgage Corp (USD)______________41,7%

Fait avec xlsPortfolio

Mouvements futurs

La vente de 50 % de ma position EADS a modifié mon allocation
Rappel allocation cible: 55% Actions; 30 % Fonds EUR; 15 % Monétaire
Je me retrouve à
42.5% actions; 42,5% Fonds EUR; 15% Monétaire
Cette excédent de trésorerie reste pour l’instant au chaud, en attente de réelles opprtunités

Peut être une éventuelle liquidation de ma ligne EDF

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h14)


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#23 26/03/2013 19h50 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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Profitant du rebond de ce jour (+2,40%), je viens de solder ma position EDF
(Prix reglementés, etc)
Erreur d’analyse (de jeunesse) sur ce dossier


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#24 04/06/2013 07h46 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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REPORTING AU 04/06

Répartition du portefeuille :
60% EUR
30% USD
10% GBP

PEA
Achat de titres Total (PRU:37.390)

CTO
Vente de EDF
Allegement de la position TOTAL (sur CTO, je charge mon PEA en titres Fr dés que je peux)

Allocation sectorielle
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_allocations.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2013

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,6%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,3%

~Consommation de base (3,3%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________3,3%

~Energie (13,6%) :
    X Total SA__________________________________13,6%

~Services financiers (6,3%) :
    X AXA SA_____________________________________6,3%

~Santé (6,4%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,4%

~Industrie (28,0%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__28,0%

~Matériaux de base (10,4%) :
    X Air Liquide SA____________________________10,4%

~Technologie de l'information (10,6%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________5,5%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________5,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (14,5%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________6,2%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________4,7%
    X Capstead Mortgage Corp (USD)_______________3,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________5,1%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
    X Annaly Capital Management Inc (USD)_______32,4%
    X Capstead Mortgage Corp (USD)______________25,3%
   X CYS Investments Inc (USD)_________________42,3%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h16)


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#25 01/07/2013 09h51 → Portefeuille d'actions de Ricou (actions, obectifs, portefeuille)

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REPORTING AU 01/07/2013

Répartition du portefeuille :
58% EUR
31% USD
11% GBP

PEA:
Pas de mouvements
Sauf dividendes Total wink
(Je constate avec stupeur les différences de prélèvements sur dividendes CTO VS PEA
C’est affolant
Ayant du Total sur mon CTO (a haut PRU) et renforçant Total sur mon PEA (à plus bas PRU)

CTO:
Renforcement sur Tesco

Allocation sectorielle:
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2916_allocation_sectorielle.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2013

~Consommation discrétionnaire (7,0%) :
    X McDonald's Corp (USD)______________________4,7%
    X Societe d'Edition de Canal +_______________2,3%

~Consommation de base (5,3%) :
   X Tesco PLC (GBP)____________________________5,3%

~Energie (13,3%) :
    X Total SA__________________________________13,3%

~Services financiers (21,5%) :
   X CYS Investments Inc (USD)__________________7,5%
    X AXA SA_____________________________________6,1%
    X Annaly Capital Management Inc (USD)________4,4%
    X Capstead Mortgage Corp (USD)_______________3,6%

~Santé (6,2%) :
    X GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,2%

~Industrie (26,0%) :
   X European Aeronautic Defence and Space Co__26,0%

~Matériaux de base (10,0%) :
    X Air Liquide SA____________________________10,0%

~Technologie de l'information (10,7%) :
    X Intel Corp (USD)___________________________5,5%
    X Hewlett-Packard Co (USD)___________________5,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Ricou (11/04/2014 10h16)


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