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United Technologies Corporation (UTX.US)

United Technologies Corporation provides technology products and services to building systems and aerospace industries worldwide. Its Otis segment designs, manufactures, sells, and installs passenger and freight elevators, escalators, and moving walkways; and offers modernization products to upgrade elevators and escalators, as well as maintenance and repair services. The company's Carrier segment provides heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, fire, security, and building automation products, solutions, and services for commercial, government, infrastructure, residential, and refrigeration and transportation applications. This segment also offers building services, including audit, design, installation, system integration, repair, maintenance, and monitoring. Its Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation markets; and provides aftermarket maintenance, repair, and overhaul, as well as fleet management services. The company's …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’United Technologies Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,8 15,3 2,8 2,9 13,1 2,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,7 masqué 129,1 126,6 100,5 144,4

 

Fondamentaux4 d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 64 270 56 098 57 244 59 837 66 501  -12,7% +2,0% +4,5% +11,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 9 324 8 215 8 078 7 689 8 823  -11,9% -1,7% -4,8% +14,7%
Résultat net 6 220 7 608 5 055 4 552 5 269  +22,3% -33,6% -10,0% +15,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 220 7 608 5 055 4 552 5 269  +22,3% -33,6% -10,0% +15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 048 -2 184 -2 069 -2 074 -2 170  +6,6% -5,3% +0,2% +4,6%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’United Technologies Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à United Technologies Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 64 270 56 098 57 244 59 837 66 501  -12,7% +2,0% +4,5% +11,1%
Charges d'exploitation -48 675 -47 883 -49 166 -52 148 -57 678  -1,6% +2,7% +6,1% +10,6%
   dont Coût des ventes -44 156 -40 431 -41 471 -44 201 -49 838  -8,4% +2,6% +6,6% +12,8%
   dont Frais généraux -8 950 -5 886 -6 007 -5 856 -6 029  -34,2% +2,1% -2,5% +3,0%
Résultat opérationnel 9 324 8 215 8 078 7 689 8 823  -11,9% -1,7% -4,8% +14,7%
Autres revenus/frais nets -513 -1 748 -945 74 -543  +240,7% -45,9% -107,8% -833,8%
Charge d'intérêt -982 -945 -997 -1 017 -1 225  -196,2% +5,5% +2,0% +20,5%
Résultat avant impôts 8 887 6 467 7 133 7 763 8 280  -27,2% +10,3% +8,8% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -2 264 -2 111 -1 697 -2 843 -2 626  -6,8% -19,6% +67,5% -7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 220 7 608 5 055 4 552 5 269  +22,3% -33,6% -10,0% +15,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 31 483 26 706 28 550 32 858 35 503  -15,2% +6,9% +15,1% +8,0%
   dont Trésorerie 5 229 7 075 7 157 8 985 6 152  +35,3% +1,2% +25,5% -31,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 448 10 653 11 481 12 595 17 757  +2,0% +7,8% +9,7% +41,0%
   dont Stock 9 865 8 135 8 704 9 881 10 083  -17,5% +7,0% +13,5% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 276 8 732 9 158 10 186 12 297  -5,9% +4,9% +11,2% +20,7%
Écart d'acquisitions 27 796 27 301 27 059 27 910 48 112  -1,8% -0,9% +3,1% +72,4%
Biens incorporels 43 356 15 603 15 684 15 883 26 424  -64,0% +0,5% +1,3% +66,4%
Actifs totaux 91 289 87 484 89 706 96 920 134 211  -4,2% +2,5% +8,0% +38,5%
 
Passifs courants 22 895 22 618 21 906 24 391 31 368  -1,2% -3,1% +11,3% +28,6%
   dont Créances fournisseurs 6 967 6 875 7 483 9 579 11 080  -1,3% +8,8% +28,0% +15,7%
   dont Dette à court terme 1 791 179 1 603 2 104 2 876  -90,0% +795,5% +31,3% +36,7%
Dette à long terme 17 872 19 320 21 697 24 989 41 192  +8,1% +12,3% +15,2% +64,8%
Passifs totaux 58 585 58 518 60 241 65 368 93 492  -0,1% +2,9% +8,5% +43,0%
 
Action ordinaire 1 424 16 033 17 285 17 574 22 514  +1 025,9% +7,8% +1,7% +28,1%
Bénéfices non répartis 37 950 49 956 52 873 55 242 57 823  +31,6% +5,8% +4,5% +4,7%
Capitaux propres 31 213 27 358 27 579 29 610 38 446  -12,4% +0,8% +7,4% +29,8%
Actifs corporels nets -11 763 -15 546 -15 164 -14 183 -36 090  +32,2% -2,5% -6,5% +154,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 6 220 7 608 5 055 4 552 5 269  +22,3% -33,6% -10,0% +15,8%
 
Dépréciation 1 820 1 863 1 962 2 140 2 433  +2,4% +5,3% +9,1% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 -2 319 -1 976 -1 009 -625  -23 290,0% -14,8% -48,9% -38,1%
Ajust. comptes débiteurs 7 -438 -941 -448 -3 030  -6 357,1% +114,8% -52,4% +576,3%
Ajust. des stocks -636 -766 -719 -1 074 -537  +20,4% -6,1% +49,4% -50,0%
Autres flux opérationnels -115 -55 49 -101 161  -52,2% -189,1% -306,1% -259,4%
Flux opérationnel 7 336 6 383 3 880 5 631 6 322  -13,0% -39,2% +45,1% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 1 711 1 652 1 699 2 014 1 902  -3,4% +2,8% +18,5% -5,6%
Investissements 596 596 596 596 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -2 080 6 206 -2 503 -3 019 -16 973  -398,4% -140,3% +20,6% +462,2%
 
Dividendes payés -2 048 -2 184 -2 069 -2 074 -2 170  +6,6% -5,3% +0,2% +4,6%
Emprunts nets -552 775 3 686 3 079 10 579  -240,4% +375,6% -16,5% +243,6%
Flux de financement -4 261 -10 785 -1 188 -993 7 965  +153,1% -89,0% -16,4% -902,1%
 
Variation nette de la trésorerie 824 1 630 69 1 829 -2 806  +97,8% -95,8% +2 550,7% -253,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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