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United Technologies Corporation

United Technologies (UTX.US, US9130171096)

Raytheon Technologies Corporation provides technology products and services to the building systems and aerospace industries worldwide. It offers passenger and freight elevators, escalators, and moving walkways; modernization products to upgrade elevators and escalators; and maintenance and repair services. The company also provides building systems, including cooling, heating, ventilation, refrigeration, fire, flame, gas, smoke detection, portable fire extinguishers, fire suppression, intruder alarms, access control systems, video surveillance, and building control systems; and building services, such as audit, design, installation, system integration, repair, maintenance, and monitoring. In addition, it supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation markets; and provides aftermarket maintenance, repair, and overhaul, as well as fleet management services. Additionally, the company offers electric power generation, power management, and distribution systems; air …

Siège social : 10 Farm Springs Road 06032, Farmington, USA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’United Technologies

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’United Technologies Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 16,2 2,8 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,8 masqué 110,4 137,2 48,1 158,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Technologies Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’United Technologies Corporation

Fondamentaux d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 098 57 244 59 837 66 501 77 046  +2,0% +4,5% +11,1% +15,9%
EBITDA 10 078 10 040 10 285 10 949 14 056  -0,4% +2,4% +6,5% +28,4%
Résultat opérationnel 8 215 8 078 8 145 8 516 10 273  -1,7% +0,8% +4,6% +20,6%
Résultat net 7 608 5 055 4 552 5 269 5 537  -33,6% -10,0% +15,8% +5,1%
Free Cash Flow 4 731 2 181 3 617 4 420 6 627  -53,9% +65,8% +22,2% +49,9%
Marge de FCF 8% 4% 6% 7% 9%  -54,8% +58,7% +10,0% +29,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 24% 37% 32% 28%  -27,1% +53,9% -13,4% -12,2%
Capital investi 46 857 50 879 56 677 82 442 82 974  +8,6% +11,4% +45,5% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Technologies Corporation

Ratio de profitabilité d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 28% 26% 25% 26%  -1,3% -5,2% -5,0% +5,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 17% 16% 18%  -2,4% -2,0% -4,2% +10,8%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 13% 13%  -3,6% -3,5% -5,9% +4,1%
Marge bénéficiaire 14% 9% 8% 8% 7%  -34,9% -13,9% +4,2% -9,3%
Marge de FCF 8% 4% 6% 7% 9%  -54,8% +58,7% +10,0% +29,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,9% 4,6% 4,0%  - -14,5% -6,5% -11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 15,9% 15,5% 13,8%  - -13,5% -2,7% -10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7  +8,6% +4,0% -13,9% -4,8%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1  +10,4% +3,4% -16,0% -4,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,6 1,8 3,5 2,4  +30,4% +9,3% +96,6% -30,4%
Dette sur actifs 22% 26% 28% 33% 29%  +16,5% +7,5% +17,4% -10,0%
Dette sur capitaux propres 71% 84% 91% 114% 99%  +18,5% +8,2% +25,2% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 10,7 10,1 10,1 8,9 7,9  -5,6% +0,4% -11,6% -11,3%
   ∼ par l’EBIT 8,7 8,1 8,0 7,0 5,8  -6,8% -1,2% -13,2% -16,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 3,9 5,5 5,2 5,0  -42,4% +42,3% -6,8% -2,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,0% 3,4% 4,2%  - -13,3% -14,6% +20,7%

 

Graphique des dividendes d’United Technologies Corporation

Ratios de distribution d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 608 5 055 4 552 5 269 5 537  -33,6% -10,0% +15,8% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 731 2 181 3 617 4 420 6 627  -53,9% +65,8% +22,2% +49,9%
Dividende payé -2 184 -2 069 -2 074 -2 170 -2 442  -5,3% +0,2% +4,6% +12,5%
Distribution sur résultat net 29% 41% 46% 41% 44%  +42,6% +11,3% -9,6% +7,1%
Distribution sur FCF 46% 95% 57% 49% 37%  +105,5% -39,6% -14,4% -24,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Technologies Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 77 82 74 70  +4,3% +6,5% -9,8% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 69 73 77 97 84  +5,6% +4,9% +26,9% -13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 77 81 68  - +18,6% +4,6% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 85 81 91 86  - -4,1% +11,2% -5,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  -0,5% -3,3% -19,7% +11,3%
Frais généraux sur CP 22% 22% 20% 16% 18%  +1,2% -9,2% -18,6% +10,0%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 10%  +0% -6,7% -4,9% +3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’United Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Technologies Corporation

Sociétés possiblement comparables à United Technologies Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par United Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,43----------
2019-0,43--0,43--0,43--0,43-
2018-0,41--0,41--0,41--0,43-
2017-0,39--0,39--0,41--0,41-
2016-0,38--0,39--0,39--0,39-
2015-0,38--0,38--0,38--0,38-
2014-0,35--0,35--0,35--0,35-
2013-0,32--0,32--0,32--0,35-
2012-0,28--0,28--0,32--0,32-
2011-0,25--0,28--0,28--0,28-
2010-0,25--0,25--0,25--0,25-
2009-0,23--0,23--0,23--0,23-
2008-0,19--0,19--0,19--0,23-
2007-0,16--0,16--0,19--0,19-
2006-0,13--0,16--0,16--0,16-
2005-0,13--0,13--0,13--0,13-
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003-0,07--0,08--0,08--0,10-
2002-0,07--0,07--0,07--0,07-
2001-0,07--0,07--0,07--0,07-
2000----0,06--0,06--0,07-

 

Comptes de résultat simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 098 57 244 59 837 66 501 77 046  +2,0% +4,5% +11,1% +15,9%
Charges d'exploitation -47 883 -49 166 -51 692 -57 985 -66 773  +2,7% +5,1% +12,2% +15,2%
   dont Coût des ventes -40 431 -41 471 -44 201 -49 985 -56 834  +2,6% +6,6% +13,1% +13,7%
   dont Frais généraux -5 886 -6 007 -5 856 -6 189 -7 399  +2,1% -2,5% +5,7% +19,6%
Résultat opérationnel 8 215 8 078 8 145 8 516 10 273  -1,7% +0,8% +4,6% +20,6%
Autres revenus/frais nets -1 748 -945 -382 -236 -2 030  -45,9% -59,6% -38,2% +760,2%
Charge d'intérêt -945 -997 -1 017 -1 225 -1 773  +5,5% +2,0% +20,5% +44,7%
Résultat avant impôts 6 467 7 133 7 763 8 280 8 243  +10,3% +8,8% +6,7% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -2 111 -1 697 -2 843 -2 626 -2 295  -19,6% +67,5% -7,6% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 608 5 055 4 552 5 269 5 537  -33,6% -10,0% +15,8% +5,1%
 
EBITDA 10 078 10 040 10 285 10 949 14 056  -0,4% +2,4% +6,5% +28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 533 6 156 5 162 5 815 7 413  +11,3% -16,1% +12,7% +27,5%
Taux d’imposition 33% 24% 37% 32% 28%  -27,1% +53,9% -13,4% -12,2%

 

Comptes de bilan simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 26 706 28 550 32 858 35 503 37 497  +6,9% +15,1% +8,0% +5,6%
   dont Trésorerie 7 075 7 157 8 985 6 152 7 378  +1,2% +25,5% -31,5% +19,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 10 653 11 481 12 595 17 757 17 708  +7,8% +9,7% +41,0% -0,3%
   dont Stock 8 135 8 704 9 881 10 083 10 950  +7,0% +13,5% +2,0% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 732 9 158 10 186 12 297 15 409  +4,9% +11,2% +20,7% +25,3%
Écart d'acquisitions 27 301 27 059 27 910 48 112 48 063  -0,9% +3,1% +72,4% -0,1%
Biens incorporels 15 603 15 684 15 883 26 424 26 046  +0,5% +1,3% +66,4% -1,4%
Actifs totaux 87 484 89 706 96 920 134 211 139 716  +2,5% +8,0% +38,5% +4,1%
 
Passifs courants 22 618 21 906 24 391 31 368 34 586  -3,1% +11,3% +28,6% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 6 875 7 483 9 579 11 080 10 809  +8,8% +28,0% +15,7% -2,4%
   dont Dette à court terme 179 1 603 2 104 2 876 3 496  +795,5% +31,3% +36,7% +21,6%
Dette à long terme 19 320 21 697 24 963 41 120 37 704  +12,3% +15,1% +64,7% -8,3%
Passifs totaux 58 518 60 241 65 368 93 492 95 390  +2,9% +8,5% +43,0% +2,0%
 
Action ordinaire 16 033 17 285 17 574 22 514 23 019  +7,8% +1,7% +28,1% +2,2%
Bénéfices non répartis 49 956 52 873 55 242 57 823 61 594  +5,8% +4,5% +4,7% +6,5%
Capitaux propres 27 358 27 579 29 610 38 446 41 774  +0,8% +7,4% +29,8% +8,7%
 
Dettes portant intérets 19 499 23 300 27 067 43 996 41 200  +19,5% +16,2% +62,5% -6,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’United Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 608 5 055 4 552 5 269 5 537  -33,6% -10,0% +15,8% +5,1%
 
Dépréciation 1 863 1 962 2 140 2 433 3 783  +5,3% +9,1% +13,7% +55,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 319 -1 976 -2 588 -430 -206  -14,8% +31,0% -83,4% -52,1%
Ajust. comptes débiteurs -438 -941 -448 -3 030 112  +114,8% -52,4% +576,3% -103,7%
Ajust. des stocks -766 -719 -1 074 -537 -1 216  -6,1% +49,4% -50,0% +126,4%
Autres flux opérationnels -55 49 -101 161 -309  -189,1% -306,1% -259,4% -291,9%
Flux opérationnel 6 383 3 880 5 631 6 322 8 883  -39,2% +45,1% +12,3% +40,5%
 
Dépenses d’investissement 1 652 1 699 2 014 1 902 2 256  +2,8% +18,5% -5,6% +18,6%
Investissements 596 596 596 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement 6 206 -2 503 -3 019 -16 973 -3 092  -140,3% +20,6% +462,2% -81,8%
 
Dividendes payés -2 184 -2 069 -2 074 -2 170 -2 442  -5,3% +0,2% +4,6% +12,5%
Emprunts nets 775 3 686 3 079 10 579 -1 815  +375,6% -16,5% +243,6% -117,2%
Flux de financement -10 785 -1 188 -993 7 965 -4 564  -89,0% -16,4% -902,1% -157,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 630 69 1 829 -2 806 1 208  -95,8% +2 550,7% -253,4% -143,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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