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iStar Inc (STAR.US)

iStar Inc. (NYSE: STAR) is focused on reinventing the ground lease sector, unlocking value for real estate owners throughout the country by providing modern, more efficient ground leases on all types of properties. As the founder, investment manager and largest shareholder of Safehold Inc. (NYSE: SAFE), the first publicly traded company to focus on modern ground leases, iStar is helping create a logical new approach to the way real estate is owned, and continues to use its historic strengths in finance and net lease to expand this unique platform. Recognized as a consistent innovator in the real estate markets, iStar specializes in identifying and scaling newly discovered opportunities and has completed more than $40 billion of transactions over the past two decades.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’iStar    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’iStar Inc    (US45031U1016)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
4,2 15,7 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,2 masqué 12,9 11,5 7,8 13,8

 

Graphique des profits et résultats d’iStar Inc

Fondamentaux7 d’iStar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 652 528 499 569 793  -19,0% -5,5% +13,9% +39,4%
EBITDA1 240 205 234 149 193  -14,8% +14,3% -36,1% +29,2%
Résultat opérationnel 185 134 177 98 136  -27,5% +31,4% -44,4% +38,4%
Résultat net -34 -53 44 111 -65  +56,2% -183,5% +152,3% -158,4%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% - 14% 2% -  - - -86,9% -
Capital investi1 9 144 9 614 8 132 8 050 4 504  +5,1% -15,4% -1,0% -44,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’iStar Inc

Ratio de profitabilité7 d’iStar Inc    (US45031U1016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 43% 53% 63% 43% 36%  +22,3% +19,0% -30,8% -16,5%
Marge d’EBITDA 37% 39% 47% 26% 24%  +5,2% +20,9% -43,9% -7,4%
Marge opérationnelle 28% 25% 35% 17% 17%  -10,5% +39,0% -51,2% -0,8%
Marge bénéficiaire -5% -10% 9% 20% -8%  +92,8% -188,3% +121,4% -141,9%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 0,8% 2,3% -1,3%  - -188,6% +175,1% -157,2%
Rentabilité financière (ROE) - -4,7% 4,2% 11,7% -7,4%  - -190,7% +176,1% -163,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’iStar Inc    (US45031U1016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,84 4,43 2,61 3,72 3,97  +15,5% -41,1% +42,6% +6,6%
Liquidité générale 4,91 5,14 3,84 4,03 4,22  +4,5% -25,3% +5,0% +4,8%
Dette nette sur EBITDA 31,1 38,2 28,9 43,5 14,0  +23,0% -24,3% +50,3% -67,7%
Dette sur actifs 145% 153% 147% 152% 73%  +5,1% -3,5% +2,8% -52,1%
Dette sur capitaux propres 664% 808% 700% 815% 422%  +21,7% -13,3% +16,4% -48,2%
Couverture par l’EBITDA 1,0 0,9 1,1 0,8 1,0  -13,0% +16,0% -27,4% +36,8%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,6 0,8 0,5 0,7  -14,4% +33,3% -36,8% +46,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,0 -0,3 0,1 0,5 -0,1  +474,9% -151,4% +291,6% -125,2%

 

Graphique des dividendes d’iStar Inc

Ratios de distribution7 d’iStar Inc    (US45031U1016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -34 -53 44 111 -65  +56,2% -183,5% +152,3% -158,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -51 -51 -51 -48 -45  0% 0% -5,6% -7,7%
Distribution sur résultat net -152% -97% 117% 44% -69%  -36,0% -219,8% -62,6% -258,1%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’iStar Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’iStar Inc    (US45031U1016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 281 200 163 78 -  -28,8% -18,3% -52,5% -
Délai paiement clients (DSO) 72 96 111 100 72  +33,7% +16,4% -10,5% -28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 196 114 50 -  - -41,8% -56,4% -
Conversion de l’encaisse - 99 161 127 72  - +61,4% -20,7% -43,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -20,9% +9,7% +16,2% +31,6%
Frais généraux sur CP 7% 8% 8% 11% 11%  +4,1% +7,7% +36,0% -5,0%
Frais généraux sur CA 14% 15% 17% 17% 12%  +13,6% +9,4% +3,3% -33,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’iStar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’iStar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à iStar Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’iStar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 652 528 499 569 793  -19,0% -5,5% +13,9% +39,4%
Charges d'exploitation -331 -394 -323 -471 -657  +18,9% -18,1% +45,8% +39,7%
   dont Coût des ventes -372 -250 -187 -323 -506  -32,6% -25,3% +72,6% +56,9%
   dont Frais généraux -88 -81 -84 -99 -92  -7,9% +3,4% +17,7% -6,8%
Résultat opérationnel 185 134 177 98 136  -27,5% +31,4% -44,4% +38,4%
Autres revenus/frais nets -141 -148 -105 -47 -153  +5,2% -29,1% -54,9% +224,3%
Charge d'intérêt -229 -225 -221 -195 -184  -197,9% -1,4% -12,1% -5,6%
Résultat avant impôts 20 -14 72 51 -18  -169,1% -627,7% -29,1% -134,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -10 -1 -1  +95,3% -233,1% -90,7% -186,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 -53 44 111 -65  +56,2% -183,5% +152,3% -158,4%
 
EBITDA1 240 205 234 149 193  -14,8% +14,3% -36,1% +29,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 149 134 152 96 136  -9,5% +12,8% -36,4% +41,0%
Taux d’imposition1 20% - 14% 2% -  - - -86,9% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’iStar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 793 1 015 745 902 1 157  +28,0% -26,6% +21,0% +28,3%
   dont Trésorerie 472 711 329 658 932  +50,6% -53,8% +100,1% +41,7%
   dont Placements à CT 19 27 26 20 -  +38,2% -2,9% -22,6% -
   dont Créances clients 128 138 152 155 156  +8,4% +10,0% +1,9% +0,4%
   dont Stock 286 137 84 69 -  -52,0% -39,0% -18,1% -
Placements à long terme 1 732 1 856 1 665 1 622 1 292  +7,2% -10,3% -2,6% -20,3%
Biens corporels 5 2 600 2 339 2 147 2 373  +47 974,5% -10,1% -8,2% +10,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 50 71 31 27 156  +42,6% -57,0% -11,7% +476,2%
Actifs totaux 5 463 5 598 4 826 4 731 5 014  +2,5% -13,8% -2,0% +6,0%
 
Passifs courants 161 198 194 224 274  +22,5% -1,7% +15,2% +22,5%
   dont Créances fournisseurs 32 55 42 42 115  +68,9% -23,6% +0,5% +174,7%
   dont Dette à court terme 4 030 4 278 3 558 3 585 -  +6,1% -16,8% +0,8% -
Dette à long terme 3 917 4 278 3 558 3 585 3 641  +9,2% -16,8% +0,8% +1,6%
Passifs totaux 4 204 4 486 3 761 3 817 3 950  +6,7% -16,2% +1,5% +3,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -44,5% -11,1% -5,6% 0%
Bénéfices non répartis -2 556 -2 625 -2 581 -2 471 -2 472  +2,7% -1,7% -4,3% +0,1%
Capitaux propres 1 197 1 059 1 017 880 863  -11,5% -4,0% -13,5% -1,9%
 
Dettes portant intérets1 7 947 8 555 7 115 7 170 3 641  +7,7% -16,8% +0,8% -49,2%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,8% 2,7% 3,4%  - +3,8% -3,5% +24,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’iStar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 16 -2 95 176 -32  -114,8% -4 014,0% +84,3% -118,4%
 
Dépréciation 80 70 57 51 57  -12,0% -18,6% -10,5% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -134 -127 -137 -133 -35  -5,3% +8,3% -3,4% -73,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 4 1 1  +45,0% -275,7% -60,8% -33,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 3 -6 -15 -2  -42,8% -315,0% +169,3% -87,4%
Flux opérationnel -10 -58 29 102 -24  +463,0% -150,6% +244,3% -123,8%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -159 -12 -14 -224 -81  -92,8% +23,7% +1 472,3% -63,9%
Flux d’investissement 160 184 465 263 779  +15,2% +152,7% -43,4% +196,1%
 
Dividendes payés -51 -51 -51 -48 -45  0% 0% -5,6% -7,7%
Emprunts nets -121 255 -704 367 -351  -309,9% -376,4% -152,1% -195,8%
Flux de financement -191 113 -878 -41 -458  -159,1% -878,3% -95,3% +1 004,0%
 
Variation nette de la trésorerie -42 239 -383 323 297  -675,9% -260,3% -184,3% -8,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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