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Software Aktiengesellschaft

Software (SOW.XETRA, DE000A2GS401)

Software Aktiengesellschaft provides software development, licensing, maintenance, and IT services in Germany, the United States, and internationally. It operates through three segments: Digital Business Platform, Adabas & Natural, and Professional Services. The company offers Internet of Things (IoT) and analytics solutions comprising Cumulocity IoT for integrating digital equipment and sensors through an IoT device management and application enablement platform, as well as provides streaming analytics for big data analytics in real time and solutions for predictive analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning; and TrendMiner, an intuitive Web-based analytics platform for visualization of industrial processes and process data. It also provides webMethods that integrate systems, applications, and processes through application programming interfaces or direct connections and orchestrate them in the form of microservices; ARIS for …

Siège social : Uhlandstrasse 12, Darmstadt, Germany, 64297

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Software

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Software Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 979 900 68,9% 31,1% 50,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 16,7 2,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,5 EUR masqué 26,1 30,0 22,4 40,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Software Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -13,1% -23,8% -23,7% -38,6% -39,3% +1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,3% -36,6% -31,5% +1,2% +49,7% +5,2% +2,0%

 

Équipe de direction de Software Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjay Brahmawar Chairman of the Management Board & CEO 52 Matthias Heiden CFO & Member of Exec. Board 50
Stefan Sigg Chief Product Officer & Member of Management Board 57 Elke Frank Chief HR Officer & Member of Management Board 51
Benno Quade Group COO & Member of Management Board - Joshua Husk Group Chief Revenue Officer & Member of Management Board -
Bernd Gross Chief Technology Officer - Robin Colman Sr. VP of Corp. Devel. & Investor Relations -
Martin Clemm Sr. VP of Global Legal & Gen. Counsel - Astrid Kasper Sr. VP of Corp. Communications, Sustainability & Public Affairs -

 

Présence de Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Software

Date Actualité Source
27/07/2022Software AG reports second quarter and first half resultsfinance.yahoo.com
15/07/2022Software AG Announces Management Board Expansion for Strategy Acceleration Phase With Joshua Husk Appointed CRO and Dr. Benno Quade Appointed COOfinance.yahoo.com
15/07/2022Software AG Continues Robust Revenue and Profit Performance; Updates Digital Business Bookings Guidancefinance.yahoo.com
27/04/2022Software AG Delivers Fourth Consecutive Quarter of Digital Business Product Revenue Growth; Accelerates Profit in First Quarterfinance.yahoo.com
31/03/2022Exclusive-U.S. warned firms about Russia's Kaspersky software day after invasion -sourcesca.finance.yahoo.com
28/02/2022Software AG Acquires StreamSets to Further Accelerate Rapid Growth in Hybrid Integrationfinance.yahoo.com
08/02/2022Tractor Supply Partners with Software AG Integration Solutionsfinance.yahoo.com
19/01/202278% of organizations have accrued more technical debt during the pandemic, says new Software AG Researchfinance.yahoo.com
14/12/2021Silver Lake Invests $388 Million in Germany’s Software AGfinance.yahoo.com
13/12/2021Software AG Helix Growth Strategy Gains Backing from Silver Lake with €344 million Strategic PIPE Investmentfinance.yahoo.com
03/12/2021Software AG Draws Interest From CVC, Silver Lake, Thoma Bravofinance.yahoo.com
01/12/2021SS&C to Buy Blue Prism for $1.6 Billion, Outbidding Vistafinance.yahoo.com
25/11/2021Software AG considers putting itself up for sale -Bloombergfinance.yahoo.com
25/11/2021Software AG Explores Sale of $3 Billion Tech Companyfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Software Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 879 866 891 835 834  -1,5% +2,9% -6,3% -0,1%
EBITDA 267 264 265 176 162  -0,8% +0,4% -33,6% -8,2%
Résultat opérationnel 226 224 215 141 128  -0,9% -4,3% -34,3% -9,3%
Résultat net 140 165 155 96 84  +17,5% -6,0% -38,2% -12,4%
Free Cash Flow 164 185 160 103 105  +12,7% -13,2% -35,8% +2,0%
Marge de FCF 19% 21% 18% 12% 13%  +14,5% -15,6% -31,5% +2,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 28% 28% 28% 28%  -21,0% -0,1% +0,9% +1,2%
Capital investi 1 425 1 542 1 612 1 542 1 737  +8,3% +4,5% -4,3% +12,6%
Actions en circul. (en M) 74,6 74,0 74,0 74,0 74,0  -0,9% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,6 3,6 3,6 2,4 2,2  +0,1% +0,4% -33,6% -8,2%
Bénéfices par action 1,9 2,2 2,1 1,3 1,1  +18,6% -6,0% -38,2% -12,4%
Free Cash Flow par action 2,2 2,5 2,2 1,4 1,4  +13,8% -13,2% -35,8% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Software Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 76% 77% 77% 76% 77%  +2,3% -0,4% -1,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 30% 31% 30% 21% 19%  +0,7% -2,4% -29,2% -8,1%
Marge opérationnelle 26% 26% 24% 17% 15%  +0,7% -7,0% -29,9% -9,2%
Marge bénéficiaire 16% 19% 17% 11% 10%  +19,3% -8,6% -34,1% -12,3%
Marge de FCF 19% 21% 18% 12% 13%  +14,5% -15,6% -31,5% +2,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 7,5% 4,6% 3,9%  - -10,8% -38,7% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 11,9% 7,2% 6,1%  - -14,7% -39,9% -14,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,6 1,9 1,7  +35,6% +11,8% +17,0% -8,5%
Liquidité générale 1,1 1,5 1,7 1,9 1,8  +33,0% +11,7% +16,7% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,6 -1,0 -1,4 -1,9  +165,3% +61,7% +45,5% +32,5%
Dette sur actifs 16% 15% 12% 11% 13%  -5,9% -20,3% -6,3% +19,4%
Dette sur capitaux propres 27% 25% 19% 18% 21%  -10,6% -23,3% -6,6% +18,6%
Couverture par l’EBITDA 85,3 71,2 82,5 56,2 37,5  -16,5% +15,7% -31,8% -33,3%
   ∼ par l’EBIT 72,1 62,6 67,7 43,5 28,2  -13,2% +8,2% -35,8% -35,2%
   ∼ par le flux opérationel 60,6 52,6 53,4 35,9 26,9  -13,2% +1,7% -32,9% -24,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,3% 1,6%  - -5,2% +12,1% +26,2%

 

Graphique des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 140 165 155 96 84  +17,5% -6,0% -38,2% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 164 185 160 103 105  +12,7% -13,2% -35,8% +2,0%
Dividende payé -45 -48 -53 -57 -57  +8,5% +9,3% +7,0% +0,1%
Distribution sur résultat net 32% 29% 34% 59% 68%  -7,6% +16,3% +73,3% +14,2%
Distribution sur FCF 27% 26% 33% 55% 54%  -3,7% +26,0% +66,7% -1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Software Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 101 97 93 108 100  -3,9% -3,5% +15,4% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 64 87 104  - -11,5% +35,4% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 24 29 21 -3  - +20,9% -28,9% -116,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -6,4% -2,4% -2,8% -8,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -33,9% -33,2% +70,8% +28,4%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 1%  -25,7% -28,8% +76,2% +40,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Software Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Software Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Software Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Software

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Dividendes par action détachés par Software Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,76-------
2021----0,76-------
2020-----0,76------
2019----0,71-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016-----0,55------
2015----0,50-------
2014----0,46-------
2013----0,46-------
2012----0,46-------
2011----0,43-------
2010----0,38-------
2009----0,37-------
2008---0,33--------
2007----0,30-------
2006----0,27-------
2005----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 879 866 891 835 834  -1,5% +2,9% -6,3% -0,1%
Charges d'exploitation -439 -446 -473 -496 -517  +1,6% +5,9% +5,0% +4,1%
   dont Coût des ventes -213 -195 -203 -197 -189  -8,6% +4,2% -2,9% -4,3%
   dont Frais généraux -4 -3 -2 -3 -4  -26,8% -26,8% +65,1% +40,7%
Résultat opérationnel 226 224 215 141 128  -0,9% -4,3% -34,3% -9,3%
Autres revenus/frais nets -9 4 0 -8 -10  -146,7% -92,2% -2 328,8% +35,8%
Charge d'intérêt -3 -4 -3 -3 -4  +18,7% -13,2% -2,6% +37,7%
Résultat avant impôts 217 229 215 134 118  +5,4% -6,0% -37,9% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -76 -64 -60 -37 -33  -16,7% -6,1% -37,3% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 165 155 96 84  +17,5% -6,0% -38,2% -12,4%
 
EBITDA 267 264 265 176 162  -0,8% +0,4% -33,6% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 162 155 102 92  +10,5% -4,3% -34,5% -9,7%
Taux d’imposition 35% 28% 28% 28% 28%  -21,0% -0,1% +0,9% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 11,7 12,0 11,3 11,3  -0,6% +2,9% -6,3% -0,1%
EBITDA par action 3,6 3,6 3,6 2,4 2,2  +0,1% +0,4% -33,6% -8,2%
Bénéfices par action 1,9 2,2 2,1 1,3 1,1  +18,6% -6,0% -38,2% -12,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 650 725 776 758 875  +11,5% +7,0% -2,3% +15,4%
   dont Trésorerie 366 462 514 480 586  +26,4% +11,1% -6,6% +22,1%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 20  -7,0% +7,1% +5,8% +736,0%
   dont Créances clients 242 229 228 246 229  -5,3% -0,7% +8,2% -7,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 5 17 - -  -52,8% +250,9% - -
Biens corporels 73 71 104 82 77  -2,5% +46,4% -20,8% -6,6%
Écart d'acquisitions 921 964 980 947 986  +4,7% +1,6% -3,3% +4,1%
Biens incorporels 132 137 117 99 87  +4,0% -14,9% -14,9% -11,9%
Actifs totaux 1 907 2 008 2 116 2 040 2 221  +5,3% +5,4% -3,6% +8,9%
 
Passifs courants 583 488 468 392 491  -16,2% -4,1% -16,3% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 38 39 36 47 54  +3,2% -7,8% +31,5% +13,8%
   dont Dette à court terme 207 104 80 4 76  -49,8% -22,8% -94,9% +1 762,7%
Dette à long terme 100 200 175 227 224  +99,9% -12,5% +29,4% -1,2%
Passifs totaux 789 769 759 727 783  -2,6% -1,3% -4,1% +7,7%
 
Action ordinaire 76 74 74 74 74  -3,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 177 1 202 1 302 1 342 1 369  +2,1% +8,4% +3,0% +2,1%
Capitaux propres 1 118 1 238 1 357 1 312 1 437  +10,8% +9,6% -3,3% +9,6%
 
Dette portant intérets 307 304 255 231 300  -1,0% -16,0% -9,7% +30,0%
Dette nette -61 -160 -261 -252 -306  +163,0% +62,4% -3,4% +21,6%
Fonds de roulement 68 237 308 366 384  +249,2% +30,1% +18,9% +4,9%
Actions en circulation (en M) 74,6 74,0 74,0 74,0 74,0  -0,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 140 165 155 96 84  +17,5% -6,0% -38,2% -12,4%
 
Dépréciation 41 32 47 40 40  -22,2% +48,0% -15,9% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 6 0 -19 -2  -276,2% -104,6% +7 070,4% -88,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 32 -31 -6 -29  +1 373,4% -197,7% -81,7% +410,9%
Ajust. des stocks 2 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 189 195 172 112 116  +3,0% -11,8% -34,6% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 25 10 12 9 11  -59,8% +13,8% -18,6% +17,8%
Investissements 1 -2 0 -1 -22  -285,6% -95,8% +1 834,2% +1 444,5%
Flux d’investissement -73 -58 -15 -10 -29  -20,4% -73,9% -32,6% +179,7%
 
Dividendes payés -45 -48 -53 -57 -57  +8,5% +9,3% +7,0% +0,1%
Emprunts nets 25 8 -66 -43 40  -69,8% -954,3% -34,1% -191,4%
Flux de financement -107 -41 -118 -100 -17  -62,1% +191,9% -15,7% -82,9%
 
Variation nette de la trésorerie -9 97 51 -34 106  -1 197,6% -46,9% -165,6% -414,6%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,5 2,2 1,4 1,4  +13,8% -13,2% -35,8% +2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 218 198 235 206 227  -9,3% +18,5% -12,2% +10,1%
Charges d'exploitation -112 -124 -158 -118 -124  +11,3% +26,9% -25,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -45 -47 -50 -49 -55  +3,4% +6,5% -1,6% +12,2%
   dont Frais généraux -20 -21 -56 -23 -22  +4,7% -373,5% -140,4% -2,6%
Résultat opérationnel 61 26 27 29 31  -56,5% +0,1% +9,3% +5,8%
Autres revenus/frais nets -12 -3 5 -3 -2  -74,0% -268,0% -164,6% -44,2%
Charge d'intérêt -2 -2 -1 -6 -5  -6,2% -137,1% -1 024,3% -15,0%
Résultat avant impôts 49 23 32 26 29  -52,2% +36,7% -19,9% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -7 -7 -8 -11  -54,7% +1,4% +8,7% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 16 24 18 18  -51,0% +51,0% -27,9% -0,6%
 
EBITDA 61 35 41 41 48  -43,1% +18,6% -0,8% +18,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 18 21 20 19  -55,4% +11,3% -2,0% -6,6%
Taux d’imposition 32% 30% 22% 30% 39%  -5,3% -25,8% +35,6% +26,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,7 3,2 2,7 2,9  -9,3% +18,5% -16,4% +10,1%
EBITDA par action 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6  -43,1% +18,6% -5,5% +18,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2  -51,0% +51,0% -31,3% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 797 816 875 1 242 722  +2,4% +7,2% +41,9% -41,9%
   dont Trésorerie 542 557 586 944 388  +2,6% +5,3% +61,1% -58,9%
   dont Placements à CT 16 27 20 24 27  +68,7% -24,7% +20,9% +9,5%
   dont Créances clients 204 200 229 234 262  -2,0% +14,4% +2,3% +11,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 76 75 77 77 77  -2,0% +2,9% -0,2% +0,6%
Écart d'acquisitions 961 972 986 993 1 431  +1,2% +1,4% +0,7% +44,1%
Biens incorporels 92 89 87 84 249  -3,6% -1,5% -4,3% +197,3%
Actifs totaux 2 089 2 126 2 221 2 578 2 663  +1,8% +4,5% +16,1% +3,3%
 
Passifs courants 445 448 491 463 497  +0,8% +9,6% -5,8% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 40 35 54 46 49  -12,0% +53,0% -13,5% +5,7%
   dont Dette à court terme 0 0 76 0 0  - - - -
Dette à long terme 227 222 224 544 540  -2,3% +0,8% +143,0% -0,8%
Passifs totaux 759 756 783 1 071 1 135  -0,4% +3,6% +36,8% +5,9%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 329 1 345 1 369 1 387 1 348  +1,2% +1,8% +1,3% -2,8%
Capitaux propres 1 329 1 369 1 437 1 507 1 528  +3,0% +5,0% +4,8% +1,4%
 
Dette portant intérets 227 222 300 544 540  -2,3% +35,0% +81,4% -0,8%
Dette nette -331 -361 -306 -424 125  +9,2% -15,2% +38,6% -129,5%
Fonds de roulement 352 368 384 779 224  +4,4% +4,4% +103,0% -71,2%
Actions en circulation (en M) 74,0 74,0 74,0 77,7 77,7  0% 0% +5,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 33 16 24 18 18  -51,0% +51,0% -27,9% -0,6%
 
Dépréciation 10 10 10 10 15  -7,0% +3,3% -3,1% +50,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 -2 -2 -11 -6  -312,7% +31,1% +474,6% -47,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 1 -47 10 -34  -107,7% -5 509,0% -122,1% -429,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 20 25 31 -19  -13,0% +24,3% +20,6% -160,5%
 
Dépenses d’investissement 1 3 6 2 5  +161,9% +115,1% -71,9% +178,4%
Investissements 8 -10 0 -3 3  -220,1% -103,6% -904,3% -196,2%
Flux d’investissement 7 -11 -5 -4 -539  -257,4% -54,6% -14,4% +12 380,4%
 
Dividendes payés -56 -57 -57 0 -56  +0,7% 0% -99,2% +11 761,8%
Emprunts nets 44 -5 -2 325 28  -112,2% -54,6% -13 465,1% -91,2%
Flux de financement -12 -5 -2 324 -28  -57,0% -54,6% -13 445,6% -108,6%
 
Variation nette de la trésorerie 14 14 29 358 -556  +0,7% +104,0% +1 124,5% -255,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,4 -0,3  -21,4% +9,9% +42,3% -180,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.