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Software Aktiengesellschaft

Software (SOW.XETRA, DE000A2GS401)

Software Aktiengesellschaft provides software development, licensing, and maintenance; and information technology (IT) services worldwide. It operates through three segments: Digital Business Platform, Adabas & Natural, and Professional Services. The company offers Adabas & Natural, a transaction processing platform; Alfabet for use in IT planning and portfolio management, as well as enterprise architecture management; Apama, a platform for streaming analytics and automated actions on big data; and Architecture for Integrated Information Systems, a platform that makes processes transparent, controlled, manageable, and agile. It also provides cloud-based Platform-as-a-Service suite, such as CONNX that offers real-time read/write SQL data access and integration; Cumulocity, which provides Internet of Things (IoT) connectivity for networked digital devices and sensors through a cloud-hosted IoT device management and …

Siège social : Uhlandstrasse 12, Darmstadt, Germany, 64297

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Software

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Software Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 979 900 66,2% 33,8% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 28,2 2,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,4 EUR masqué 34,8 36,9 21,6 44,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Software Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% +5,1% -1,9% -21,6% +35,1% +13,2% -16,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,8% +19,2% +52,4% +37,8% +32,9% +45,0% -63,4%

 

Équipe de direction de Software Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjay Brahmawar Chairman of the Management Board & CEO 51 Stefan Sigg Chief Product Officer & Member of Management Board 56
Matthias Heiden CFO & Member of Exec. Board 49 Elke Frank Chief HR Officer & Member of Management Board 50
Bernd Gross Chief Technology Officer - Otmar F. Winzig Sr. VP & Head of Investor Relations -
Martin Clemm Sr. VP of Global Legal & Gen. Counsel - Byung-Hun Park Sr. VP of Corp. Communications -
Paz Macdonald Chief Marketing Officer - Vijay Jaswal Chief Technology Officer of Middle East & Turkey Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Software Aktiengesellschaft

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Software Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 873 872 879 866 891  -0,1% +0,8% -1,5% +2,9%
EBITDA 260 293 308 297 313  +12,3% +5,3% -3,7% +5,6%
Résultat opérationnel 211 223 226 224 215  +5,8% +1,4% -0,9% -4,3%
Résultat net 139 140 140 165 155  +0,5% +0,1% +17,5% -6,0%
Free Cash Flow 173 191 164 185 160  +10,2% -14,2% +12,7% -13,2%
Marge de FCF 20% 22% 19% 21% 18%  +10,4% -14,9% +14,5% -15,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 35% 28% 28%  +2,7% +12,9% -21,0% -0,1%
Capital investi 1 416 1 480 1 428 1 550 1 628  +4,6% -3,5% +8,6% +5,0%
Actions en circulation (en M) 81 71 63 74 74  -11,9% -11,9% +18,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Software Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 76% 76% 76% 77% 77%  -0,2% +0% +2,3% -0,4%
Marge d’EBITDA 30% 34% 35% 34% 35%  +12,5% +4,4% -2,2% +2,6%
Marge opérationnelle 24% 26% 26% 26% 24%  +6,0% +0,6% +0,7% -7,0%
Marge bénéficiaire 16% 16% 16% 19% 17%  +0,7% -0,7% +19,3% -8,6%
Marge de FCF 20% 22% 19% 21% 18%  +10,4% -14,9% +14,5% -15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,3% 8,4% 7,5%  - -2,3% +16,0% -10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 12,1% 14,0% 11,9%  - -1,1% +15,4% -14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,0 1,4 1,6  +1,7% -20,4% +35,6% +11,8%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,1 1,5 1,7  +3,3% -18,7% +33,0% +11,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,2 -0,5 -0,8  -683,7% -43,4% +174,6% +51,8%
Dette sur actifs 18% 15% 16% 16% 13%  -19,3% +12,1% -4,5% -17,4%
Dette sur capitaux propres 30% 24% 28% 25% 20%  -20,7% +16,9% -9,3% -20,6%
Couverture par l’EBITDA -26,9 35,5 35,9 80,0 97,3  -232,0% +1,2% +123,0% +21,7%
   ∼ par l’EBIT -21,8 30,6 31,1 71,3 82,6  -240,6% +1,6% +129,6% +15,7%
   ∼ par le flux opérationel -19,1 24,7 22,1 52,6 53,4  -229,1% -10,7% +138,4% +1,7%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 1,2% 1,1%  - +6,9% -58,7% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 139 140 140 165 155  +0,5% +0,1% +17,5% -6,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 173 191 164 185 160  +10,2% -14,2% +12,7% -13,2%
Dividende payé -39 -42 -45 -48 -53  +6,7% +5,8% +8,5% +9,3%
Distribution sur résultat net 28% 30% 32% 29% 34%  +6,2% +5,7% -7,6% +16,3%
Distribution sur FCF 23% 22% 27% 26% 33%  -3,2% +23,3% -3,7% +26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Software Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 107 98 101 97 93  -8,7% +2,4% -3,9% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 64 73 64  - -5,9% +13,0% -11,5%
Conversion de l’encaisse - 30 36 24 29  - +21,6% -33,8% +20,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -7,4% +3,4% -6,4% -2,4%
Frais généraux sur CP 31% 27% 4% 3% 3%  -12,2% -85,5% -16,3% +3,0%
Frais généraux sur CA 39% 37% 5% 5% 5%  -3,5% -86,5% -5,8% +9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Software Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Software Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Software Aktiengesellschaft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Software

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Dividendes par action détachés par Software Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,76------
2019----0,71-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016-----0,55------
2015----0,50-------
2014----0,46-------
2013----0,46-------
2012----0,46-------
2011----0,43-------
2010----0,38-------
2009----0,37-------
2008---0,33--------
2007----0,30-------
2006----0,27-------
2005----0,25-------
2002----0,14-------
2001---0,13--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 873 872 879 866 891  -0,1% +0,8% -1,5% +2,9%
Charges d'exploitation -662 -649 -653 -641 -676  -2,0% +0,6% -1,7% +5,4%
   dont Coût des ventes -211 -212 -213 -195 -203  +0,4% +0,7% -8,6% +4,2%
   dont Frais généraux -337 -325 -44 -41 -46  -3,6% -86,4% -7,2% +12,9%
Résultat opérationnel 211 223 226 224 215  +5,8% +1,4% -0,9% -4,3%
Autres revenus/frais nets -10 -13 -1 8 7  +24,9% -89,7% -712,1% -14,3%
Charge d'intérêt -10 -8 -9 -4 -3  -185,1% +4,1% -56,8% -13,2%
Résultat avant impôts 201 204 217 229 215  +1,7% +6,4% +5,4% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -61 -64 -76 -64 -60  +4,4% +20,2% -16,7% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 140 140 165 155  +0,5% +0,1% +17,5% -6,0%
 
EBITDA 260 293 308 297 313  +12,3% +5,3% -3,7% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 154 147 162 155  +4,6% -4,5% +10,5% -4,3%
Taux d’imposition 30% 31% 35% 28% 28%  +2,7% +12,9% -21,0% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 584 642 650 725 776  +9,9% +1,3% +11,5% +7,0%
   dont Trésorerie 301 375 366 462 514  +24,6% -2,3% +26,4% +11,1%
   dont Placements à CT 11 6 2 2 2  -43,5% -63,1% -7,0% +7,1%
   dont Créances clients 257 234 242 229 228  -8,8% +3,3% -5,3% -0,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 10 10 5 17  -22,6% +1,1% -52,8% +250,9%
Biens corporels 56 76 73 71 104  +34,4% -3,6% -2,5% +46,4%
Écart d'acquisitions 900 937 921 964 980  +4,1% -1,6% +4,7% +1,6%
Biens incorporels 157 149 132 137 117  -5,1% -11,9% +4,0% -14,9%
Actifs totaux 1 815 1 957 1 907 2 008 2 116  +7,8% -2,5% +5,3% +5,4%
 
Passifs courants 440 468 583 488 468  +6,4% +24,6% -16,2% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 33 40 38 39 36  +20,2% -5,2% +3,2% -7,8%
   dont Dette à court terme 113 84 210 112 96  -25,6% +150,1% -46,8% -13,9%
Dette à long terme 213 200 100 200 175  -6,2% -50,0% +99,9% -12,5%
Passifs totaux 725 760 789 769 759  +4,9% +3,8% -2,6% -1,3%
 
Action ordinaire 79 79 76 74 74  0% -3,3% -3,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 047 1 145 1 177 1 202 1 302  +9,4% +2,7% +2,1% +8,4%
Capitaux propres 1 089 1 196 1 118 1 238 1 357  +9,8% -6,6% +10,8% +9,6%
 
Dettes portant intérets 326 284 310 312 271  -12,9% +9,3% +0,5% -13,0%
Actions en circulation (en M) 81 71 63 74 74  -11,9% -11,9% +18,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 139 140 140 165 155  +0,5% +0,1% +17,5% -6,0%
 
Dépréciation 49 40 41 32 47  -18,8% +2,6% -22,2% +48,0%
Ajustements des bénéfices nets -9 -25 -3 6 -0  +190,4% -87,0% -276,2% -104,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 -7 2 32 -31  -56,6% -130,2% +1 373,4% -197,7%
Ajust. des stocks - -7 2 - -  - -130,2% - -
Autres flux opérationnels 22 -0 -0 - -  -100,0% 0% - -
Flux opérationnel 185 204 189 195 172  +9,8% -7,0% +3,0% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 12 13 25 10 12  +4,4% +100,6% -59,8% +13,8%
Investissements 44 -60 -73 -58 -15  -237,8% +22,2% -20,4% -73,9%
Flux d’investissement 33 -60 -73 -58 -15  -283,0% +22,2% -20,4% -73,9%
 
Dividendes payés -39 -42 -45 -48 -53  +6,7% +5,8% +8,5% +9,3%
Emprunts nets -130 -38 25 8 -66  -70,8% -166,9% -69,8% -954,3%
Flux de financement -239 -81 -107 -41 -118  -66,4% +32,9% -62,1% +191,9%
 
Variation nette de la trésorerie -18 63 9 96 38  -454,4% -85,7% +962,1% -60,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 224 255 207 205 185  +13,8% -18,8% -1,2% -9,4%
Charges d'exploitation -166 -183 -171 -168 -151  +10,4% -6,7% -1,9% -9,9%
   dont Coût des ventes -49 -55 -55 -52 -43  +11,3% +0,5% -6,8% -16,2%
   dont Frais généraux -83 -198 -87 -82 -82  -337,9% -144,2% -6,3% -0,2%
Résultat opérationnel 58 72 36 37 34  +23,5% -49,9% +2,4% -7,3%
Autres revenus/frais nets 2 2 - - -  +20,6% - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  0% -192,6% -6,3% -28,9%
Résultat avant impôts 60 65 29 32 24  +9,4% -56,1% +10,1% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -17 -9 -10 -11  +9,0% -50,4% +16,3% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 48 20 22 14  +9,3% -58,1% +7,3% -36,2%
 
EBITDA 84 99 51 53 45  +17,8% -48,8% +4,4% -15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 53 25 25 19  +23,7% -52,2% 0% -23,4%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 31% 43%  -0,4% +12,9% +5,6% +37,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 763 776 755 743 767  +1,7% -2,7% -1,6% +3,2%
   dont Trésorerie 519 514 510 508 531  -1,0% -0,7% -0,4% +4,6%
   dont Placements à CT 8 2 5 7 12  -70,2% +111,9% +54,5% +54,8%
   dont Créances clients 190 228 204 198 194  +19,5% -10,2% -3,2% -1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 17 - - -  +8,8% - - -
Biens corporels 104 104 101 98 94  0% -2,6% -3,6% -4,0%
Écart d'acquisitions 992 980 987 979 961  -1,2% +0,7% -0,8% -1,9%
Biens incorporels 124 117 115 111 105  -5,7% -1,3% -3,8% -5,3%
Actifs totaux 2 104 2 116 2 095 2 067 2 062  +0,6% -1,0% -1,3% -0,2%
 
Passifs courants 486 468 433 399 426  -3,7% -7,6% -7,7% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 31 36 33 34 34  +14,4% -8,0% +4,6% -1,4%
   dont Dette à court terme 139 96 - - -  -30,8% - - -
Dette à long terme 201 175 201 198 -  -13,0% +14,9% -1,4% -
Passifs totaux 760 759 719 680 754  -0,2% -5,3% -5,4% +10,9%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 253 1 302 1 322 1 344 1 302  +3,9% +1,5% +1,6% -3,2%
Capitaux propres 1 343 1 357 1 376 1 387 1 308  +1,0% +1,4% +0,8% -5,7%
 
Dettes portant intérets 340 271 201 198 -  -20,3% -25,9% -1,4% -
Actions en circulation (en M) 74 74 74 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 44 48 20 22 14  +9,3% -58,1% +7,3% -36,2%
 
Dépréciation 13 12 10 10 10  -8,4% -13,6% -2,7% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 2 1 -3 -5  -83,8% -20,3% -353,7% +46,3%
Ajust. comptes débiteurs -31 -51 - - -  +63,9% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 33 48 61 26 11  +44,0% +27,9% -57,3% -57,2%
 
Dépenses d’investissement 4 2 3 3 3  -51,8% +61,2% -18,2% +14,9%
Investissements -3 -0 -6 -3 -3  -96,0% +3 942,8% -47,8% +15,3%
Flux d’investissement -3 -0 -6 -3 -3  -96,0% +3 942,8% -47,8% +15,3%
 
Dividendes payés - 0 - - -56  - - - -
Emprunts nets -37 -44 -56 23 89  +18,5% +26,5% -141,3% +283,2%
Flux de financement -37 -44 - - -  +18,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -8 4 -1 -5 24  -146,7% -118,1% +706,4% -559,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.