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Red Eléctrica (REE.MC, ES0173093024)

Red Eléctrica Corporación, S.A. transmits electricity and operates and manages transmission network for the electricity system in Spain and internationally. Its transmission network comprises approximately 44,372 kilometers; and has 93,735 MVA of transformation capacity. The company also provides advisory, engineering, and construction services; telecommunications infrastructure services to telecommunications operators comprising leasing of dark fiber; and line and sub-station maintenance services. In addition, it constructs energy storage facilities in non-mainland and isolated systems; operates satellite communications system and offers space segment services for the geostationary orbital slots; sells and leases satellites and spatial capacity; and offers technical consultancy and satellite telecommunications services. The company was founded in 1985 and is headquartered in Alcobendas, Spain.

Siège social : Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Spain, 28109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Red Eléctrica

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Red Eléctrica Corporación, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
538 721 000 80,0% 20,0% 37,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 13,0 21,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 EUR masqué 16,2 16,2 13,1 19,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Red Eléctrica Corporación, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Red Eléctrica Corporación, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +1,4% +0,1% +2,7% -1,3% -8,1% -0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,9% - +11,9% +90,8% +152,4% +183,1% +184,1%

 

Équipe de direction de Red Eléctrica Corporación, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roberto García Merino CEO & Director - María Teresa Quirós Álvarez Chief Financial Officer -
Silvia Bruno de la Cruz Chief Innovation & Technology Officer - Irene Gómez Barrio Head of Investor Relations -
Carlos Méndez-Trelles García Deputy Gen. Counsel & Deputy Non-Director Sec. of the Board of Directors - María Resurrección Barrio Martín Mang. of HR Area -
Antonio Calvo Roy Mang. of Institutional Relations & Sustainability Area - Fernando Frías Montejo Deputy Sec. of the Board of Directors 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Red Eléctrica Corporación, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Red Eléctrica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Red Eléctrica Corporación, S.A

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Fondamentaux de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 960 1 932 1 941 1 949 2 007  -1,4% +0,5% +0,4% +3,0%
EBITDA 1 456 2 021 2 072 2 042 2 146  +38,8% +2,5% -1,5% +5,1%
Résultat opérationnel 967 1 003 1 028 1 075 1 075  +3,7% +2,5% +4,6% 0%
Résultat net 606 637 670 705 718  +5,1% +5,2% +5,2% +1,9%
Free Cash Flow 867 643 681 644 526  -25,9% +5,9% -5,4% -18,3%
Marge de FCF 44% 33% 35% 33% 26%  -24,8% +5,4% -5,8% -20,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 25% 25% 25% 24%  -7,2% -0,7% 0% -2,0%
Capital investi 8 220 8 248 8 549 8 904 9 969  +0,3% +3,6% +4,2% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Red Eléctrica Corporación, S.A

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Ratio de profitabilité de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 98% 100% 100% 101% 101%  +2,0% +0,8% +1,0% +0%
Marge d’EBITDA 74% 105% 107% 105% 107%  +40,8% +2,1% -1,8% +2,0%
Marge opérationnelle 49% 52% 53% 55% 54%  +5,2% +2,0% +4,2% -3,0%
Marge bénéficiaire 31% 33% 35% 36% 36%  +6,6% +4,7% +4,8% -1,1%
Marge de FCF 44% 33% 35% 33% 26%  -24,8% +5,4% -5,8% -20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 6,2% 6,4% 6,0%  - +3,6% +1,8% -5,5%
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 22,3% 21,8% 20,9%  - -0,9% -2,3% -4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,2 0,4 0,5 0,2  -71,9% +62,1% +49,8% -61,8%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,9 1,3 0,8  +15,0% -1,5% +37,8% -37,2%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,5 2,3 2,3 2,8  -28,4% -7,3% -0,3% +22,3%
Dette sur actifs 52% 51% 50% 49% 51%  -1,9% -1,4% -1,5% +3,5%
Dette sur capitaux propres 199% 184% 176% 165% 184%  -7,7% -4,2% -6,5% +11,3%
Couverture par l’EBITDA -8,8 12,5 13,7 14,2 14,7  -242,2% +9,5% +3,8% +3,7%
   ∼ par l’EBIT -5,8 9,4 10,3 10,8 11,1  -260,7% +9,6% +5,6% +2,5%
   ∼ par le flux opérationel -8,0 6,2 7,6 7,6 7,2  -177,8% +22,3% +0,5% -6,2%
Coût de la dette - 3,0% 2,8% 2,6% 2,4%  - -6,2% -6,8% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Red Eléctrica Corporación, S.A

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Ratios de distribution de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 606 637 670 705 718  +5,1% +5,2% +5,2% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 867 643 681 644 526  -25,9% +5,9% -5,4% -18,3%
Dividende payé -405 -433 -463 -495 -531  +6,9% +7,0% +6,9% +7,2%
Distribution sur résultat net 67% 68% 69% 70% 74%  +1,7% +1,8% +1,6% +5,2%
Distribution sur FCF 47% 67% 68% 77% 101%  +44,3% +1,1% +13,0% +31,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Red Eléctrica Corporación, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 318 1 633 -2 569 -520 -610  +412,7% -257,4% -79,8% +17,2%
Délai paiement clients (DSO) 188 3 3 2 14  -98,5% -1,2% -27,8% +567,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 824 -23 400 -3 893 -6 505  - -239,1% -83,4% +67,1%
Conversion de l’encaisse - -15 189 20 834 3 375 5 908  - -237,2% -83,8% +75,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,9% -2,9% -2,7% -8,4%
Frais généraux sur CP 5% - 5% 5% 5%  - - -6,0% +0,4%
Frais généraux sur CA 7% - 8% 8% 8%  - - +1,8% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Red Eléctrica Corporación, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Red Eléctrica Corporación, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Red Eléctrica Corporación, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Red Eléctrica

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Dividendes par action détachés par Red Eléctrica Corporación, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,22----0,63------
20190,22----0,58------
20180,21----0,54------
20170,19----0,50------
20160,18----0,47------
20150,17-----0,43-----
20140,14-----0,36-----
20130,13-----0,33-----
20120,13-----0,30-----
20110,12-----0,26-----
20100,10-----0,20-----
20090,09-----0,17-----
20080,08-----0,14-----
20070,07-----0,12-----
20060,06-----0,10-----
20050,05-----0,08-----
20040,05-----0,07-----
20030,04-----0,06-----
20020,04-----0,06-----
20010,03-----0,05-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 960 1 932 1 941 1 949 2 007  -1,4% +0,5% +0,4% +3,0%
Charges d'exploitation -992 -929 -913 -873 -932  -6,4% -1,7% -4,4% +6,8%
   dont Coût des ventes -48 -9 -6 -24 -26  -81,6% -164,0% +330,4% +5,3%
   dont Frais généraux -141 0 -150 -153 -161  - - +2,2% +5,0%
Résultat opérationnel 967 1 003 1 028 1 075 1 075  +3,7% +2,5% +4,6% 0%
Autres revenus/frais nets -138 -130 -113 -115 -102  -5,6% -13,1% +1,3% -10,6%
Charge d'intérêt -166 -162 -152 -144 -146  -197,6% -6,3% -5,1% +1,3%
Résultat avant impôts 830 851 890 936 949  +2,5% +4,6% +5,2% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -223 -212 -220 -232 -230  -4,8% +3,9% +5,1% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
606 637 670 705 718  +5,1% +5,2% +5,2% +1,9%
 
EBITDA 1 456 2 021 2 072 2 042 2 146  +38,8% +2,5% -1,5% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 707 753 773 809 814  +6,4% +2,7% +4,6% +0,6%
Taux d’imposition 27% 25% 25% 25% 24%  -7,2% -0,7% 0% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 441 1 294 1 704 1 959 1 787  -10,3% +31,7% +15,0% -8,8%
   dont Trésorerie 387 251 570 767 329  -35,0% +126,7% +34,6% -57,2%
   dont Placements à CT 3 41 81 54 58  +1 508,8% +98,8% -32,8% +7,4%
   dont Créances clients 1 010 15 15 11 74  -98,5% -0,7% -27,5% +587,2%
   dont Stock 42 39 40 35 43  -5,5% +0,7% -12,9% +23,3%
Placements à long terme 79 259 268 304 372  +226,8% +3,6% +13,3% +22,6%
Biens corporels 8 859 8 736 8 701 8 711 9 673  -1,4% -0,4% +0,1% +11,0%
Écart d'acquisitions - - - - 275  - - - -
Biens incorporels 118 135 155 243 491  +13,9% +15,1% +56,6% +102,2%
Actifs totaux 10 598 10 550 10 918 11 262 12 662  -0,4% +3,5% +3,2% +12,4%
 
Passifs courants 1 797 1 402 1 874 1 564 2 272  -22,0% +33,7% -16,5% +45,2%
   dont Créances fournisseurs 402 301 344 314 312  -25,1% +14,1% -8,7% -0,6%
   dont Dette à court terme 648 384 824 562 1 194  -40,7% +114,7% -31,8% +112,4%
Dette à long terme 4 827 4 961 4 631 4 981 5 258  +2,8% -6,6% +7,6% +5,6%
Passifs totaux 7 837 7 630 7 824 7 901 9 048  -2,6% +2,6% +1,0% +14,5%
 
Action ordinaire 271 271 271 271 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 834 637 670 705 718  -23,6% +5,2% +5,2% +1,9%
Capitaux propres 2 745 2 903 3 093 3 361 3 516  +5,7% +6,6% +8,6% +4,6%
 
Dettes portant intérets 5 475 5 345 5 455 5 543 6 453  -2,4% +2,1% +1,6% +16,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 606 637 670 705 718  +5,1% +5,2% +5,2% +1,9%
 
Dépréciation 489 504 515 481 526  +3,2% +2,2% -6,7% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 34 10 -1 27 12  -69,4% -113,7% -2 028,8% -56,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 25 45 -71 -75 -195  +75,6% -260,2% +4,3% +161,5%
Autres flux opérationnels - -210 -210 -210 -210  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 326 1 007 1 153 1 100 1 045  -24,1% +14,5% -4,6% -5,0%
 
Dépenses d’investissement 459 364 473 456 519  -20,6% +29,7% -3,5% +13,8%
Investissements -7 -588 -536 -526 -1 374  +8 278,8% -8,7% -2,0% +161,2%
Flux d’investissement -384 -588 -536 -526 -1 374  +52,9% -8,7% -2,0% +161,2%
 
Dividendes payés -405 -433 -463 -495 -531  +6,9% +7,0% +6,9% +7,2%
Emprunts nets -421 -111 176 113 451  -73,6% -258,8% -35,8% +298,6%
Flux de financement -855 -556 -295 -378 -110  -35,0% -47,0% +28,2% -70,8%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -135 318 197 -439  -254,8% -335,1% -38,0% -322,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 484 530 500 477 488  +9,5% -5,6% -4,6% +2,2%
Charges d'exploitation -228 -252 -228 -248 -239  +10,8% -9,8% +9,1% -3,7%
   dont Coût des ventes -5 -9 -8 -5 -4  +61,0% -8,3% -30,5% -27,1%
   dont Frais généraux -38 -45 - - -  +18,7% - - -
Résultat opérationnel 256 278 273 229 249  +8,4% -1,7% -16,1% +8,6%
Autres revenus/frais nets -27 -27 - - -  -1,3% - - -
Charge d'intérêt -35 -39 -41 -34 -30  +11,5% +5,1% -18,4% -11,5%
Résultat avant impôts 223 245 231 209 230  +10,0% -5,6% -9,8% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -56 -56 -59 -49 -55  -0,1% +5,6% -16,4% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 189 173 159 175  +13,0% -8,6% -7,8% +10,2%
 
EBITDA 507 589 - - -  +16,2% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 192 215 203 175 189  +11,7% -5,2% -14,0% +8,1%
Taux d’imposition 25% 23% 25% 24% 24%  -9,1% +11,9% -7,3% +1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 020 1 787 1 874 1 963 1 855  -11,5% +4,9% +4,8% -5,5%
   dont Trésorerie 648 329 - 568 -  -49,3% - - -
   dont Placements à CT - 58 - 28 -  - - - -
   dont Créances clients 1 371 74 1 437 66 1 432  -94,6% +1 831,8% -95,4% +2 067,5%
   dont Stock - 43 - 44 -  - - - -
Placements à long terme - 372 - - -  - - - -
Biens corporels - 9 673 - 9 583 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 275 - - -  - - - -
Biens incorporels - 491 - - -  - - - -
Actifs totaux 11 469 12 662 13 030 13 044 12 840  +10,4% +2,9% +0,1% -1,6%
 
Passifs courants 2 032 2 272 1 862 1 614 1 309  +11,8% -18,0% -13,3% -18,9%
   dont Créances fournisseurs - 312 - 283 -  - - - -
   dont Dette à court terme - 1 194 - - -  - - - -
Dette à long terme 5 221 5 258 - 6 519 -  +0,7% - - -
Passifs totaux 8 023 9 048 9 297 9 644 9 298  +12,8% +2,8% +3,7% -3,6%
 
Action ordinaire 3 446 271 3 734 271 3 543  -92,1% +1 280,1% -92,8% +1 209,5%
Bénéfices non répartis - 718 - 332 -  - - - -
Capitaux propres 3 445 3 516 3 734 3 330 3 474  +2,0% +6,2% -10,8% +4,3%
 
Dettes portant intérets 5 221 6 453 - 6 519 -  +23,6% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Red Eléctrica Corporación, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 167 189 173 159 175  +13,0% -8,6% -7,8% +10,2%
 
Dépréciation 124 149 - - -  +20,3% - - -
Ajustements des bénéfices nets 68 -61 64 -51 24  -189,6% -205,9% -178,7% -147,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 117 -195 - - -  -267,1% - - -
Autres flux opérationnels -216 216 -24 24 -92  -200,0% -110,9% -200,0% -490,1%
Flux opérationnel 217 288 348 232 280  +32,7% +20,8% -33,2% +20,4%
 
Dépenses d’investissement 227 519 - - -  +129,0% - - -
Investissements -150 -1 041 -510 -129 -101  +594,5% -51,0% -74,7% -22,1%
Flux d’investissement -150 -1 041 -510 -129 -101  +594,5% -51,0% -74,7% -22,1%
 
Dividendes payés -384 0 -147 0 -420  - - - -
Emprunts nets 120 450 441 31 99  +274,6% -1,9% -92,9% +215,7%
Flux de financement -273 433 - - -  -258,8% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -205 -320 108 132 -146  +55,9% -133,7% +22,3% -210,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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