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Red Eléctrica Corporación S.A.

Red Eléctrica (REE.MC, ES0173093024)

Red Eléctrica Corporación, S.A. engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally. Its transmission network comprises approximately 44,687 kilometers; and has 93,871 MVA of transformation capacity. The company also provides advisory, engineering, and construction services; telecommunications infrastructure services to telecommunications operators comprising leasing of dark fiber; and line and sub-station maintenance services. In addition, it manages and constructs energy storage facilities and the water cycle; operates satellite communications system and offers space segment services for the geostationary orbital slots; sells and leases satellites and spatial capacity; and offers technical consultancy and satellite telecommunications services. The company was incorporated in 1985 and is based in Alcobendas, …

Siège social : Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Spain, 28109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Red Eléctrica

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Red Eléctrica Corporación S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
539 277 000 79,9% 25,0% 31,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 14,8 18,2 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,4 EUR masqué 19,0 18,2 15,5 20,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Red Eléctrica Corporación S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Red Eléctrica Corporación S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -4,8% +2,4% -1,0% +18,3% +19,9% +15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,0% +24,8% +28,6% +83,3% +134,2% +368,8% +562,3%

 

Équipe de direction de Red Eléctrica Corporación S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roberto García Merino CEO & Exec. Director - Emilio Cerezo Diez Chief Financial Officer -
Miguel Rafael Duvison García Gen. Mang. of Operations - Silvia Maria Bruno de la Cruz Chief Innovation & Technology Officer -
Irene Gómez Barrio Head of Investor Relations - Carlos Méndez-Trelles García Gen. Counsel & Non-Director Sec. of the Board of Directors -
Miryam Aguilar Munoz Corp. Director of External Relations, Communication & Territory - María Resurrección Barrio Martín Mang. of Corp. Culture & People Management Area -
Fátima Rojas Cimadevila Corp. Director of Sustainability & Research - Antonio Calvo Roy Mang. of Institutional Relations & Sustainability Area -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Red Eléctrica Corporación S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Red Eléctrica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Red Eléctrica

Date Actualité Source
07/07/2021Nokia (NOK) to Upgrade Red Electrica's Communications Networkfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Red Eléctrica Corporación S.A.

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Fondamentaux de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 941 1 949 2 007 1 986 1 953  +0,4% +3,0% -1,1% -1,7%
EBITDA 1 518 1 529 1 573 1 525 1 450  +0,7% +2,9% -3,1% -4,9%
Résultat opérationnel 1 028 1 075 1 075 1 023 962  +4,6% 0% -4,9% -6,0%
Résultat net 670 705 715 621 681  +5,2% +1,4% -13,1% +9,6%
Free Cash Flow 681 644 526 835 1 049  -5,4% -18,3% +58,8% +25,6%
Marge de FCF 35% 33% 26% 42% 54%  -5,8% -20,7% +60,5% +27,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 25% 24% 23%  0% +0,4% -2,8% -6,0%
Capital investi 8 549 8 904 9 969 9 863 9 527  +4,2% +12,0% -1,1% -3,4%
Actions en circul. (en M) 539,5 539,9 539,1 539,0 539,3  +0,1% -0,2% 0% +0,1%
EBITDA par action 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7  +0,6% +3,0% -3,1% -4,9%
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3  +5,1% +1,6% -13,1% +9,5%
Free Cash Flow par action 1,3 1,2 1,0 1,5 1,9  -5,5% -18,2% +58,8% +25,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Red Eléctrica Corporación S.A.

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Ratio de profitabilité de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 101% 101% 102% 102%  +1,0% +0% +0,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 78% 78% 78% 77% 74%  +0,3% -0,1% -2,0% -3,3%
Marge opérationnelle 53% 55% 54% 51% 49%  +4,2% -3,0% -3,8% -4,4%
Marge bénéficiaire 35% 36% 36% 31% 35%  +4,8% -1,5% -12,2% +11,4%
Marge de FCF 35% 33% 26% 42% 54%  -5,8% -20,7% +60,5% +27,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,0% 4,9% 5,1%  - -5,9% -18,5% +4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,8% 20,8% 17,9% 19,3%  - -4,8% -14,0% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,8 1,3 1,0  +38,5% -38,1% +67,4% -24,5%
Liquidité générale 0,9 1,3 0,8 1,3 1,0  +37,8% -37,3% +67,1% -26,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,1 3,9 3,9 3,0  -2,4% +24,9% +0,5% -23,6%
Dette sur actifs 50% 49% 51% 50% 42%  -1,5% +3,5% -1,8% -15,7%
Dette sur capitaux propres 176% 165% 184% 187% 162%  -6,5% +11,3% +1,9% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 10,0 10,6 10,8 11,4 12,6  +6,1% +1,6% +5,9% +10,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 7,3 7,2 7,4 8,2  +10,3% -1,1% +2,9% +10,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,6 7,2 10,3 13,9  +0,5% -6,2% +44,3% +34,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,4% 2,1% 1,9%  - -7,1% -14,7% -9,7%

 

Graphique des dividendes de Red Eléctrica Corporación S.A.

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Ratios de distribution de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 670 705 715 621 681  +5,2% +1,4% -13,1% +9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 681 644 526 835 1 049  -5,4% -18,3% +58,8% +25,6%
Dividende payé -463 -495 -531 -567 -539  +6,9% +7,2% +6,8% -4,9%
Distribution sur résultat net 69% 70% 74% 91% 79%  +1,6% +5,7% +22,9% -13,2%
Distribution sur FCF 68% 77% 101% 68% 51%  +13,0% +31,2% -32,8% -24,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Red Eléctrica Corporación S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) -2 569 -520 -610 -419 -261  -79,8% +17,2% -31,3% -37,7%
Délai paiement clients (DSO) 191 207 245 247 236  +8,4% +18,5% +0,8% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 893 -6 505 -4 397 -3 072  - +67,1% -32,4% -30,1%
Conversion de l’encaisse - 3 580 6 140 4 225 3 047  - +71,5% -31,2% -27,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -2,7% -8,4% -2,5% -9,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% - -  -6,0% +0,4% - -
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% - -  +1,8% +2,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Red Eléctrica Corporación S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Red Eléctrica Corporación S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Red Eléctrica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Red Eléctrica

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Dividendes par action détachés par Red Eléctrica Corporación S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,27----0,73------
20210,27----0,73------
20200,27----0,78------
20190,27----0,71------
20180,25----0,66------
20170,24----0,62------
20160,22----0,58------
20150,21-----0,54-----
20140,18-----0,45-----
20130,17-----0,42-----
20120,13-----0,30-----
20110,15-----0,32-----
20100,13-----0,24-----
20090,09-----0,17----0,32
20080,08-----0,14----0,27
20070,07-----0,12----0,22
20060,06-----0,10----0,18
20050,05-----0,08-----
20040,05-----0,07-----
20030,04-----0,06-----
2002------0,06-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 941 1 949 2 007 1 986 1 953  +0,4% +3,0% -1,1% -1,7%
Charges d'exploitation -913 -873 -932 -963 -991  -4,4% +6,8% +3,3% +2,9%
   dont Coût des ventes -6 -24 -26 -30 -37  +330,4% +5,3% +18,8% +22,0%
   dont Frais généraux -150 -153 -161 - -  +2,2% +5,0% - -
Résultat opérationnel 1 028 1 075 1 075 1 023 962  +4,6% 0% -4,9% -6,0%
Autres revenus/frais nets -113 -115 -102 - -  +1,3% -10,6% - -
Charge d'intérêt -152 -144 -146 -134 -115  -5,1% +1,3% -8,4% -13,6%
Résultat avant impôts 890 936 949 806 888  +5,2% +1,3% -15,0% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -220 -232 -236 -195 -202  +5,1% +1,8% -17,4% +3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
670 705 715 621 681  +5,2% +1,4% -13,1% +9,6%
 
EBITDA 1 518 1 529 1 573 1 525 1 450  +0,7% +2,9% -3,1% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 773 809 808 776 743  +4,6% -0,2% -4,0% -4,2%
Taux d’imposition 25% 25% 25% 24% 23%  0% +0,4% -2,8% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6  +0,3% +3,2% -1,1% -1,7%
EBITDA par action 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7  +0,6% +3,0% -3,1% -4,9%
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3  +5,1% +1,6% -13,1% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 704 1 959 1 787 1 915 2 887  +15,0% -8,8% +7,1% +50,8%
   dont Trésorerie 570 767 329 482 1 574  +34,6% -57,2% +46,6% +226,8%
   dont Placements à CT 81 54 58 36 25  -32,8% +7,4% -38,5% -29,1%
   dont Créances clients 1 013 1 103 1 346 1 342 1 261  +8,8% +22,1% -0,3% -6,0%
   dont Stock 40 35 43 35 27  -12,9% +23,3% -18,4% -23,9%
Placements à long terme 268 304 372 - -  +13,3% +22,6% - -
Biens corporels 8 701 8 711 9 673 9 511 9 576  +0,1% +11,0% -1,7% +0,7%
Écart d'acquisitions - - 275 231 232  - - -15,9% +0,1%
Biens incorporels 155 243 491 459 489  +56,6% +102,2% -6,3% +6,4%
Actifs totaux 10 918 11 262 12 662 12 844 13 984  +3,2% +12,4% +1,4% +8,9%
 
Passifs courants 1 874 1 564 2 276 1 459 2 973  -16,5% +45,5% -35,9% +103,8%
   dont Créances fournisseurs 344 314 312 461 382  -8,7% -0,6% +47,7% -17,0%
   dont Dette à court terme 824 562 1 194 - -  -31,8% +112,4% - -
Dette à long terme 4 631 4 981 5 258 6 428 5 896  +7,6% +5,6% +22,2% -8,3%
Passifs totaux 7 824 7 901 9 048 9 352 10 299  +1,0% +14,5% +3,4% +10,1%
 
Action ordinaire 271 271 271 271 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 896 932 2 483 2 381 2 625  +4,1% +166,4% -4,1% +10,3%
Capitaux propres 3 093 3 361 3 516 3 436 3 631  +8,6% +4,6% -2,3% +5,7%
 
Dette portant intérets 5 455 5 543 6 453 6 428 5 896  +1,6% +16,4% -0,4% -8,3%
Dette nette 4 805 4 722 6 066 5 910 4 296  -1,7% +28,5% -2,6% -27,3%
Fonds de roulement -171 394 -489 456 -86  -330,7% -224,1% -193,2% -118,9%
Actions en circulation (en M) 539,5 539,9 539,1 539,0 539,3  +0,1% -0,2% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 670 705 715 621 681  +5,2% +1,4% -13,1% +9,6%
 
Dépréciation 515 478 521 533 503  -7,1% +8,9% +2,3% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 27 16 38 -24  -2 028,8% -40,9% +133,0% -164,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -71 -75 -196 9 99  +4,3% +163,2% -104,5% +1 017,6%
Autres flux opérationnels -210 427 427 427 427  -302,9% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 153 1 100 1 045 1 380 1 605  -4,6% -5,0% +32,1% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 473 456 519 545 556  -3,5% +13,8% +5,0% +1,9%
Investissements -72 -97 23 -382 -15  +35,0% -123,1% -1 797,5% -96,1%
Flux d’investissement -536 -526 -1 374 -906 -538  -2,0% +161,2% -34,1% -40,6%
 
Dividendes payés -463 -495 -531 -567 -539  +6,9% +7,2% +6,8% -4,9%
Emprunts nets 176 113 451 276 587  -35,8% +298,6% -38,8% +112,7%
Flux de financement -295 -378 -110 -315 22  +28,2% -70,8% +185,5% -107,1%
 
Variation nette de la trésorerie 318 197 -439 153 1 093  -38,0% -322,3% -134,9% +613,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,2 1,0 1,5 1,9  -5,5% -18,2% +58,8% +25,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 484 492 490 487 501  +1,8% -0,5% -0,5% +2,7%
Charges d'exploitation -226 -238 -228 -299 -247  +5,4% -4,3% +31,4% -17,4%
   dont Coût des ventes -6 -7 -13 -11 -11  +6,4% +88,9% -14,9% -2,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 258 254 262 188 253  -1,3% +3,1% -28,2% +34,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 -29 -29 -30 -26  +8,7% +0,3% +0,6% -11,8%
Résultat avant impôts 240 238 235 175 242  -0,7% -1,1% -25,7% +38,3%
Impôts sur les bénéfices -58 -60 -39 -44 -59  +3,3% -34,2% +12,3% +33,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 177 193 130 182  -2,2% +8,8% -32,6% +40,3%
 
EBITDA 380 377 384 310 383  -0,8% +1,9% -19,3% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 190 218 140 191  -2,6% +14,7% -35,6% +36,4%
Taux d’imposition 24% 25% 17% 25% 24%  +4,1% -33,4% +51,3% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +1,8% -0,5% -0,5% +2,7%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -0,8% +1,9% -19,4% +23,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3  -2,2% +8,8% -32,6% +40,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 881 2 423 2 232 2 887 2 031  +28,8% -7,9% +29,3% -29,7%
   dont Trésorerie - 1 150 - 1 574 -  - - - -
   dont Placements à CT - 30 - 25 -  - - - -
   dont Créances clients 1 256 1 211 1 331 1 261 1 414  -3,6% +9,9% -5,2% +12,2%
   dont Stock - 30 - 27 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 9 513 - 9 576 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 232 - 232 -  - - - -
Biens incorporels - 470 - 489 -  - - - -
Actifs totaux 12 796 13 420 13 201 13 984 13 214  +4,9% -1,6% +5,9% -5,5%
 
Passifs courants 1 653 2 144 1 719 2 973 1 878  +29,7% -19,8% +73,0% -36,9%
   dont Créances fournisseurs - 343 - 382 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 6 357 - 5 896 -  - - - -
Passifs totaux 9 119 9 926 9 503 10 299 9 272  +8,8% -4,3% +8,4% -10,0%
 
Action ordinaire 3 677 271 3 698 271 3 942  -92,6% +1 266,9% -92,7% +1 357,0%
Bénéfices non répartis - 3 343 - 2 625 -  - - - -
Capitaux propres 3 621 3 436 3 639 3 631 3 888  -5,1% +5,9% -0,2% +7,1%
 
Dette portant intérets - 6 357 - 5 896 -  - - - -
Dette nette - 5 177 - 4 296 -  - - - -
Fonds de roulement 228 279 514 -86 153  +22,6% +84,0% -116,7% -278,3%
Actions en circulation (en M) 539,0 539,0 539,0 539,3 539,3  0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Red Eléctrica Corporación S.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 181 177 193 130 182  -2,2% +8,8% -32,6% +40,3%
 
Dépréciation 129 129 130 115 134  -0,1% +0,5% -11,1% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 44 -28 48 -88 32  -163,9% -269,6% -283,8% -135,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 139 139 -139 99 -  0% -200,0% -170,9% -
Autres flux opérationnels 92 -92 90 -90 -98  -200,0% -197,7% -200,0% +9,1%
Flux opérationnel 447 342 304 512 250  -23,5% -11,0% +68,4% -51,3%
 
Dépenses d’investissement 264 264 264 556 -  0% 0% +110,9% -
Investissements -122 110 -411 408 -132  -189,9% -473,9% -199,4% -132,4%
Flux d’investissement -111 -157 -131 -139 -127  +41,3% -16,7% +6,0% -8,2%
 
Dividendes payés -147 -392 -392 -147 -147  +166,7% 0% -62,5% 0%
Emprunts nets -47 365 -32 301 -936  -874,2% -108,6% -1 055,7% -410,6%
Flux de financement -192 339 -423 298 -1 082  -276,3% -224,6% -170,5% -462,7%
 
Variation nette de la trésorerie 143 525 -248 673 -958  +266,3% -147,3% -370,8% -242,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,1 -0,1 0,5  -57,2% -48,0% -206,8% -674,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.