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Red Electrica (REE.MC)

Red Eléctrica Corporación, S.A. transmits electricity; operates and manages transmission network for the electricity system; and manages electricity transmission grid in Spain and internationally. Its transmission network comprises approximately 43,800 kilometers; and has 86,654 MVA of transformer capacity. The company also provides consultancy, engineering, and construction services; telecommunications infrastructure services to telecommunications operators comprising leasing of dark fiber; and line and sub-station maintenance services. Red Eléctrica Corporación, S.A. was founded in 1985 and is based in Alcobendas, Spain.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Red Electrica    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Red Electrica Corporacion, S.A    (ES0173093024)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 14,4 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,5 masqué 18,2 17,9 17,0 20,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Red Electrica Corporacion, S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Red Electrica Corporacion, S.A

Fondamentaux de Red Electrica Corporacion, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 864 1 960 1 973 2 008 2 011  +5,1% +0,7% +1,8% +0,1%
EBITDA 1 384 1 456 1 485 1 518 1 529  +5,2% +2,0% +2,2% +0,7%
Résultat opérationnel 944 967 981 1 003 1 050  +2,5% +1,4% +2,3% +4,7%
Résultat net 718 606 637 670 705  -15,6% +5,1% +5,2% +5,2%
Free Cash Flow -593 867 643 681 644  -246,3% -25,9% +5,9% -5,4%
Marge de FCF -32% 44% 33% 34% 32%  -239,2% -26,4% +4,0% -5,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 27% 25% 25% 25%  +70,6% -7,2% -0,7% 0%
Capital investi 8 329 8 220 8 317 8 614 8 956  -1,3% +1,2% +3,6% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Red Electrica Corporacion, S.A

Ratio de profitabilité de Red Electrica Corporacion, S.A    (ES0173093024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 97% 98% 98% 97% 98%  +0,8% -0,1% -0,6% +1,2%
Marge d’EBITDA 74% 74% 75% 76% 76%  +0,1% +1,3% +0,4% +0,6%
Marge opérationnelle 51% 49% 50% 50% 52%  -2,5% +0,7% +0,5% +4,6%
Marge bénéficiaire 39% 31% 32% 33% 35%  -19,7% +4,4% +3,3% +5,0%
Marge de FCF -32% 44% 33% 34% 32%  -239,2% -26,4% +4,0% -5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 6,0% 6,2% 6,4%  - +5,1% +3,6% +1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 23,0% 22,6% 22,3% 21,8%  - -1,9% -0,9% -2,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Red Electrica Corporacion, S.A    (ES0173093024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2  +3,6% +14,5% -0,5% +38,5%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 1,3  +3,2% +15,0% -1,5% +37,8%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,5 3,4 3,2 3,1  -12,1% -1,2% -7,0% -2,7%
Dette sur actifs 55% 52% 51% 51% 50%  -5,9% -0,7% -1,5% -1,7%
Dette sur capitaux propres 229% 199% 186% 178% 167%  -13,0% -6,5% -4,3% -6,7%
Couverture par l’EBITDA 8,7 8,8 9,2 10,1 10,7  +1,0% +5,2% +9,3% +6,4%
   ∼ par l’EBIT 5,9 5,8 6,1 6,7 7,4  -1,6% +4,5% +9,3% +10,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 8,0 6,3 7,7 7,7  +148,6% -21,7% +22,4% +0,8%
Coût de la dette - 2,9% 3,0% 2,8% 2,6%  - +0,4% -6,8% -6,9%

 

Graphique des dividendes de Red Electrica Corporacion, S.A

Ratios de distribution de Red Electrica Corporacion, S.A    (ES0173093024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 718 606 637 670 705  -15,6% +5,1% +5,2% +5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -593 867 643 681 644  -246,3% -25,9% +5,9% -5,4%
Dividende payé -344 -405 -433 -463 -495  +17,8% +6,9% +7,0% +6,9%
Distribution sur résultat net 48% 67% 68% 69% 70%  +39,5% +1,7% +1,8% +1,6%
Distribution sur FCF -58% 47% 67% 68% 77%  -180,5% +44,3% +1,1% +13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Red Electrica Corporacion, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Red Electrica Corporacion, S.A    (ES0173093024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 284 318 293 237 335  +12,2% -8,1% -18,9% +41,2%
Délai paiement clients (DSO) 210 188 177 184 200  -10,4% -5,8% +3,9% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 401 2 343 2 043 3 512  - -31,1% -12,8% +71,9%
Conversion de l’encaisse - -2 895 -1 873 -1 622 -2 976  - -35,3% -13,4% +83,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +4,7% +1,1% -1,6% -2,9%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 5%  -2,9% -2,0% -3,8% -5,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 8%  +0,3% +2,9% +0,7% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Red Electrica Corporacion, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Red Electrica Corporacion, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Red Electrica Corporacion, S.A

Sociétés possiblement comparables à Red Electrica Corporacion, S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Red Electrica Corporacion, S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20190,27----0,71------
20180,25----0,66------
20170,24----0,62------
20160,89----2,32------
20150,83-----2,17-----
20140,72-----1,82-----
20130,68-----1,69-----
20120,68-----1,54-----
20110,59-----1,29-----
20100,51-----0,97-----
20090,45-----0,83-----
20080,39-----0,70-----
20070,33-----0,47-----
20060,27-----0,46-----
20050,24-----0,38-----
20040,21-----0,34-----
20030,19-----0,29-----
20020,18-----0,28-----
20010,17-----0,25-----
2000------0,22-----

 

Comptes de résultat simplifiés de Red Electrica Corporacion, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 864 1 960 1 973 2 008 2 011  +5,1% +0,7% +1,8% +0,1%
Charges d'exploitation -921 -992 -992 -1 005 -960  +7,8% 0% +1,3% -4,4%
   dont Coût des ventes -60 -48 -49 -61 -38  -19,8% +2,8% +24,2% -38,3%
   dont Frais généraux -134 -141 -146 -150 -153  +5,4% +3,6% +2,5% +2,3%
Résultat opérationnel 944 967 981 1 003 1 050  +2,5% +1,4% +2,3% +4,7%
Autres revenus/frais nets -90 -138 -130 -113 -114  +52,5% -5,6% -13,1% +1,1%
Charge d'intérêt -159 -166 -161 -151 -143  -204,2% -3,0% -6,4% -5,3%
Résultat avant impôts 853 830 851 890 936  -2,8% +2,5% +4,6% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -134 -223 -212 -220 -232  +65,9% -4,8% +3,9% +5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
718 606 637 670 705  -15,6% +5,1% +5,2% +5,2%
 
EBITDA 1 384 1 456 1 485 1 518 1 529  +5,2% +2,0% +2,2% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 795 707 736 755 790  -11,0% +4,1% +2,5% +4,7%
Taux d’imposition 16% 27% 25% 25% 25%  +70,6% -7,2% -0,7% 0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Red Electrica Corporacion, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 420 1 441 1 294 1 704 1 959  +1,5% -10,3% +31,7% +15,0%
   dont Trésorerie 299 387 251 570 767  +29,2% -35,0% +126,7% +34,6%
   dont Placements à CT 1 3 41 81 54  +93,4% +1 508,8% +98,8% -32,8%
   dont Créances clients 1 073 1 010 958 1 013 1 103  -5,8% -5,1% +5,7% +8,8%
   dont Stock 46 42 39 40 35  -10,1% -5,5% +0,7% -12,9%
Placements à long terme 72 79 259 268 304  +10,0% +226,8% +3,6% +13,3%
Biens corporels 8 901 8 859 8 736 8 701 8 640  -0,5% -1,4% -0,4% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 108 118 134 143 219  +9,5% +13,8% +6,7% +52,9%
Actifs totaux 10 558 10 598 10 550 10 918 11 262  +0,4% -0,4% +3,5% +3,2%
 
Passifs courants 1 827 1 797 1 402 1 874 1 564  -1,7% -22,0% +33,7% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 200 402 301 344 314  +101,0% -25,1% +14,1% -8,7%
   dont Dette à court terme 844 648 384 824 562  -23,2% -40,7% +114,7% -31,8%
Dette à long terme 4 955 4 827 5 030 4 696 5 033  -2,6% +4,2% -6,6% +7,2%
Passifs totaux 8 006 7 837 7 630 7 824 7 901  -2,1% -2,6% +2,6% +1,0%
 
Action ordinaire 271 271 271 271 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 924 834 856 896 932  -9,8% +2,7% +4,6% +4,1%
Capitaux propres 2 529 2 745 2 903 3 093 3 361  +8,5% +5,7% +6,6% +8,6%
 
Dettes portant intérets 5 799 5 475 5 414 5 521 5 595  -5,6% -1,1% +2,0% +1,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Red Electrica Corporacion, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 718 606 637 670 705  -15,6% +5,1% +5,2% +5,2%
 
Dépréciation 440 489 504 515 478  +11,1% +3,1% +2,2% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets -149 34 10 -1 27  -122,6% -69,4% -113,7% -2 028,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -493 25 45 -71 -75  -105,2% +75,6% -260,2% +4,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 512 1 326 1 007 1 153 1 100  +159,0% -24,1% +14,5% -4,6%
 
Dépenses d’investissement 1 105 459 364 473 456  -58,5% -20,6% +29,7% -3,5%
Investissements -4 -7 -234 -72 -97  +76,2% +3 234,1% -69,2% +35,0%
Flux d’investissement -1 049 -384 -588 -536 -526  -63,4% +52,9% -8,7% -2,0%
 
Dividendes payés -344 -405 -433 -463 -495  +17,8% +6,9% +7,0% +6,9%
Emprunts nets 969 -421 -111 176 113  -143,4% -73,6% -258,8% -35,8%
Flux de financement 621 -855 -556 -295 -378  -237,5% -35,0% -47,0% +28,2%
 
Variation nette de la trésorerie 85 87 -135 318 197  +3,5% -254,8% -335,1% -38,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.