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Polymetal International plc (POLY.LSE)

Polymetal International plc operates as a precious metals mining company in Russia, Kazakhstan, East Asia, and Europe. The company operates in four segments: Magadan, Ural, Khabarovsk, and Kazakhstan. It is involved in the exploration, extraction, processing, reclamation, and other related activities of gold, silver, copper, zinc, and platinum group metals. The company's flagship project is the Kyzyl project located in the East Kazakhstan region, Kazakhstan. Polymetal International plc was founded in 1998 and is headquartered in Limassol, Cyprus.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Polymetal International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Polymetal International plc    (JE00B6T5S470)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,0 10,2 - 327,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 142,5 masqué 1 155,7 971,9 663,4 1 214,2

 

Graphique des profits et résultats de Polymetal International plc

Fondamentaux7 de Polymetal International plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 690 1 441 1 583 1 607 1 706  -14,8% +9,9% +1,5% +6,2%
EBITDA1 737 639 751 656 717  -13,2% +17,5% -12,6% +9,3%
Résultat opérationnel 439 470 591 455 541  +7,1% +25,7% -23,0% +18,9%
Résultat net -210 221 395 354 355  -205,3% +78,7% -10,4% +0,3%
Free Cash Flow 305 286 259 150 169  -6,3% -9,4% -42,1% +12,7%
Marge de FCF 18% 20% 16% 9% 10%  +10,0% -17,6% -42,9% +6,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 20% 30% 21% 16%  - +50,4% -30,5% -25,2%
Capital investi1 2 192 1 837 2 359 2 763 3 278  -16,2% +28,4% +17,1% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polymetal International plc

Ratio de profitabilité7 de Polymetal International plc    (JE00B6T5S470)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 62% 54% 53% 45% 49%  -12,3% -1,1% -15,3% +9,5%
Marge d’EBITDA 44% 44% 47% 41% 42%  +1,8% +7,0% -14,0% +3,0%
Marge opérationnelle 26% 33% 37% 28% 32%  +25,7% +14,5% -24,2% +12,0%
Marge bénéficiaire -12% 15% 25% 22% 21%  -223,5% +62,7% -11,7% -5,5%
Marge de FCF 18% 20% 16% 9% 10%  +10,0% -17,6% -42,9% +6,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 16,4% 12,1% 10,2%  - +88,7% -26,4% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 32,6% 53,8% 30,9% 26,4%  - +65,2% -42,5% -14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Polymetal International plc    (JE00B6T5S470)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,26 0,36 0,62 0,89 1,32  +38,9% +73,5% +43,1% +47,7%
Liquidité générale 0,74 1,28 2,51 3,56 2,89  +72,2% +96,5% +41,6% -18,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,0 1,8 2,2 2,1  +28,4% -12,8% +22,2% -2,1%
Dette sur actifs 44% 65% 50% 47% 50%  +46,9% -22,1% -7,8% +6,4%
Dette sur capitaux propres 152% 277% 140% 111% 138%  +82,2% -49,3% -20,7% +23,6%
Couverture par l’EBITDA 19,0 12,3 12,9 11,5 10,7  -35,3% +5,4% -11,1% -7,0%
   ∼ par l’EBIT 11,2 9,0 10,2 8,0 8,1  -19,6% +12,7% -21,7% +1,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,3 9,4 9,1 9,4 7,7  -28,9% -3,2% +2,3% -18,1%

 

Graphique des dividendes de Polymetal International plc

Ratios de distribution7 de Polymetal International plc    (JE00B6T5S470)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -210 221 395 354 355  -205,3% +78,7% -10,4% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 305 286 259 150 169  -6,3% -9,4% -42,1% +12,7%
Dividende payé -65 -89 -94 -138 -213  +37,3% +5,6% +46,8% +54,3%
Distribution sur résultat net -31% 40% 24% 39% 60%  -230,4% -40,9% +63,8% +53,9%
Distribution sur FCF 21% 31% 36% 92% 126%  +46,5% +16,6% +153,5% +37,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polymetal International plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Polymetal International plc    (JE00B6T5S470)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 263 194 243 213 227  -26,2% +25,5% -12,5% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 24 25 30 35 38  +5,5% +20,5% +16,6% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 23 28 30  - -7,3% +20,5% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 194 251 221 235  - +29,0% -12,0% +6,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  +22,7% -16,2% -11,4% -13,4%
Frais généraux sur CP 15% 26% 12% 11% 12%  +72,7% -53,1% -6,8% +4,3%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 9% 10%  +13,5% -14,0% +22,3% +3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Polymetal International plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Polymetal International plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Polymetal International plc

Sociétés possiblement comparables à Polymetal International plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 690 1 441 1 583 1 607 1 706  -14,8% +9,9% +1,5% +6,2%
Charges d'exploitation -1 254 -971 -992 -1 152 -1 165  -22,6% +2,2% +16,1% +1,1%
   dont Coût des ventes -651 -664 -739 -881 -862  +2,1% +11,3% +19,2% -2,2%
   dont Frais généraux -131 -127 -120 -149 -164  -3,3% -5,5% +24,2% +10,1%
Résultat opérationnel 439 470 591 455 541  +7,1% +25,7% -23,0% +18,9%
Autres revenus/frais nets -574 -194 -27 -71 -124  -66,2% -86,1% +163,0% +74,6%
Charge d'intérêt -39 -52 -58 -57 -67  -234,0% +11,5% -1,7% +17,5%
Résultat avant impôts -138 276 564 384 417  -300,2% +104,3% -31,9% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -72 -55 -169 -80 -65  -23,6% +207,3% -52,7% -18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-210 221 395 354 355  -205,3% +78,7% -10,4% +0,3%
 
EBITDA1 737 639 751 656 717  -13,2% +17,5% -12,6% +9,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 439 376 414 360 457  -14,2% +10,0% -13,0% +26,8%
Taux d’imposition1 - 20% 30% 21% 16%  - +50,4% -30,5% -25,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 767 537 721 761 1 218  -30,0% +34,3% +5,5% +60,1%
   dont Trésorerie 157 52 48 36 379  -66,9% -7,7% -25,0% +952,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 110 99 131 155 176  -10,1% +32,3% +18,3% +13,5%
   dont Stock 469 353 493 514 537  -24,7% +39,7% +4,3% +4,5%
Placements à long terme 2 2 25 96 2  -5,1% +1 150,0% +284,0% -97,9%
Biens corporels 2 021 1 360 1 805 2 054 2 426  -32,7% +32,7% +13,8% +18,1%
Écart d'acquisitions 18 14 17 18 15  -22,1% +21,4% +5,9% -16,7%
Biens incorporels 18 14 17 18 -  -22,8% +22,6% +5,9% -
Actifs totaux 2 997 2 082 2 729 3 128 3 835  -30,5% +31,1% +14,6% +22,6%
 
Passifs courants 1 033 420 287 214 421  -59,3% -31,7% -25,4% +96,7%
   dont Créances fournisseurs 39 37 55 68 72  -4,4% +48,6% +23,6% +5,9%
   dont Dette à court terme 509 287 98 26 117  -43,6% -65,9% -73,5% +350,0%
Dette à long terme 814 1 063 1 280 1 430 1 782  +30,6% +20,4% +11,7% +24,6%
Passifs totaux 2 128 1 595 1 748 1 821 2 438  -25,0% +9,6% +4,2% +33,9%
 
Action ordinaire 1 939 1 969 2 010 2 031 2 414  +1,5% +2,1% +1,0% +18,9%
Bénéfices non répartis -29 -23 200 406 540  -19,8% -969,6% +103,0% +33,0%
Capitaux propres 869 487 981 1 307 1 379  -44,0% +101,4% +33,2% +5,5%
 
Dettes portant intérets1 1 323 1 350 1 378 1 456 1 899  +2,1% +2,1% +5,7% +30,4%
Coût de la dette1 - 3,9% 4,3% 4,0% 4,0%  - +9,3% -5,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -210 221 395 354 355  -205,3% +78,7% -10,4% +0,3%
 
Dépréciation 300 169 160 201 176  -43,7% -5,3% +25,6% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 527 115 2 46 83  -78,2% -98,3% +2 200,0% +80,4%
Ajust. comptes débiteurs -20 19 -4 14 -24  -196,1% -121,1% -450,0% -271,4%
Ajust. des stocks -71 -39 -48 -41 -184  -45,3% +23,1% -14,6% +348,8%
Autres flux opérationnels -5 -16 8 -21 -16  +215,7% -150,0% -362,5% -23,8%
Flux opérationnel 515 491 530 533 513  -4,6% +7,9% +0,6% -3,8%
 
Dépenses d’investissement 210 205 271 383 344  -2,3% +32,2% +41,3% -10,2%
Investissements -7 -7 -21 -16 -  0% +200,0% -23,8% -
Flux d’investissement -527 -300 -401 -477 -379  -43,1% +33,7% +19,0% -20,5%
 
Dividendes payés -65 -89 -94 -138 -213  +37,3% +5,6% +46,8% +54,3%
Emprunts nets 202 27 26 76 443  -86,6% -3,7% +192,3% +482,9%
Flux de financement 137 -274 -134 -67 224  -300,4% -51,1% -50,0% -434,3%
 
Variation nette de la trésorerie 92 -105 -4 -12 343  -214,6% -96,2% +200,0% -2 958,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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