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Olympique Lyonnais Groupe SA

Olympique Lyonnais Groupe (OLG.PA, FR0010428771)

Olympique Lyonnais Groupe SA, together with its subsidiaries, operates in the entertainment and media sector in France. The company manages the Olympique Lyonnais football club and operates Groupama stadium. It also markets, distributes, and retails derivative products under the Olympique Lyonnais brand; and produces television programs and corporate films, advertisements, events-based programs, and documentaries. In addition, it is involved in the ticketing, sponsoring and advertising, media and marketing rights, and player trading businesses. Further, the company undertakes various events, such as concerts, non-football sporting events, conventions, B2B seminars and corporate events, stadium tours, etc. Olympique Lyonnais Groupe SA was founded in 1950 and is headquartered in Décines-Charpieu, France.

Siège social : Groupama Stadium, Décines-Charpieu, France, 69153

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Olympique Lyonnais Groupe

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Olympique Lyonnais Groupe SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 238 400 31,2% 67,4% 6,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,8 - - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 EUR masqué 2,0 2,1 1,8 3,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +0,5% -3,1% -3,6% -28,2% -28,5% -25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,2% +1,9% -14,1% +75,8% +72,6% -5,7% -40,1%

 

Équipe de direction d’Olympique Lyonnais Groupe SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Michel Aulas Chairman, CEO & Pres 72 Emmanuelle Sarrabay Deputy GM, CFO, Chief Information Officer & Director of Corp. Legal Affairs -
Florent Deligia Director of Corp. & CSR Communications - Olivier Bernardeau Head of Sales -
Harry Moyal Deputy Gen. Mang. of Marketing & Digital - Sam Primaut Director of Marketing -
Vincent Ponsot Deputy Gen. Mang. of HR, Legal Affairs, CSR & Sports Admin. - Annie Saladin Head of Security - Organisation & Logistics -
Martial Nardone Head of Organisation & Logistics Merchandising - Patrick Iliou Gen. Sec. & Office Director 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Olympique Lyonnais Groupe SA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Olympique Lyonnais Groupe dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Fondamentaux d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 160 198 164 309 181  +23,9% -17,2% +88,2% -41,5%
EBITDA 72 91 106 125 130  +25,8% +16,4% +18,3% +3,3%
Résultat opérationnel -17 -7 -77 74 -101  -56,7% +934,9% -197,0% -235,6%
Résultat net 10 5 7 6 -36  -52,3% +56,8% -15,5% -689,7%
Free Cash Flow -123 -62 -103 -57 -110  -49,7% +65,8% -44,7% +94,3%
Marge de FCF -77% -31% -63% -18% -61%  -59,4% +100,3% -70,6% +232,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 33% 29% 20% -  -20,1% -13,7% -29,3% -
Capital investi 461 492 526 526 489  +6,8% +6,9% +0,1% -7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratio de profitabilité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 82% 75% 72% 85% 78%  -8,4% -3,4% +17,2% -8,1%
Marge d’EBITDA 45% 46% 65% 41% 72%  +1,5% +40,5% -37,1% +76,6%
Marge opérationnelle -11% -4% -47% 24% -56%  -65,0% +1 149,8% -151,5% -331,9%
Marge bénéficiaire 6% 2% 4% 2% -20%  -61,5% +89,3% -55,1% -1 108,5%
Marge de FCF -77% -31% -63% -18% -61%  -59,4% +100,3% -70,6% +232,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,2% 1,0% -5,5%  - +54,1% -16,6% -655,3%
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% 2,9% 2,4% -14,9%  - +21,5% -18,3% -724,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,7 0,8 0,5  -5,5% -26,4% +16,1% -37,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,7 0,9 0,6  -4,9% -24,1% +16,8% -30,0%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,5 2,5 2,0 1,8  -37,2% -0,4% -18,9% -11,4%
Dette sur actifs 53% 40% 43% 42% 37%  -24,1% +8,3% -3,5% -10,6%
Dette sur capitaux propres 224% 100% 106% 100% 116%  -55,5% +6,7% -6,0% +16,1%
Couverture par l’EBITDA 8,0 4,3 8,8 9,9 9,7  -46,6% +106,6% +12,1% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 5,4 2,8 5,4 5,7 4,0  -48,2% +92,5% +6,6% -30,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 -0,7 -2,7 0,2 -3,2  -144,1% +269,0% -107,5% -1 694,4%
Coût de la dette - 7,6% 4,7% 4,8% 5,1%  - -38,5% +2,1% +6,6%

 

Graphique des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratios de distribution d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 10 5 7 6 -36  -52,3% +56,8% -15,5% -689,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -123 -62 -103 -57 -110  -49,7% +65,8% -44,7% +94,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 14 17 19 27  -46,1% +24,9% +11,1% +41,1%
Délai paiement clients (DSO) 217 185 160 99 121  -14,8% -13,6% -38,2% +22,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 219 194 178 197  - -11,2% -8,4% +10,8%
Conversion de l’encaisse - -20 -17 -60 -49  - -14,2% +255,5% -17,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3  +21,9% -18,7% +87,0% -47,6%
Frais généraux sur CP 19% 12% 13% 13% 16%  -35,4% +8,7% +0,4% +23,0%
Frais généraux sur CA 17% 15% 20% 11% 20%  -9,6% +35,8% -44,9% +81,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Olympique Lyonnais Groupe SA

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Sociétés possiblement comparables à Olympique Lyonnais Groupe SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Olympique Lyonnais Groupe

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Dividendes par action détachés par Olympique Lyonnais Groupe SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2009-----------0,08
2008----------0,08-
2007----------0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 160 198 164 309 181  +23,9% -17,2% +88,2% -41,5%
Charges d'exploitation -177 -206 -241 -235 -282  +16,1% +17,1% -2,6% +20,1%
   dont Coût des ventes -29 -50 -45 -47 -40  +70,4% -8,9% +3,2% -15,1%
   dont Frais généraux -27 -30 -34 -35 -37  +12,0% +12,5% +3,7% +5,8%
Résultat opérationnel -17 -7 -77 74 -101  -56,7% +934,9% -197,0% -235,6%
Autres revenus/frais nets 42 35 -29 -25 -  -17,1% -184,7% -14,0% -
Charge d'intérêt -9 -21 -12 -13 -13  +135,6% -43,7% +5,6% +5,0%
Résultat avant impôts 17 7 12 8 -36  -55,6% +61,0% -31,4% -544,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -2 -3 -2 -0  -64,5% +39,0% -51,5% -94,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 5 7 6 -36  -52,3% +56,8% -15,5% -689,7%
 
EBITDA 72 91 106 125 130  +25,8% +16,4% +18,3% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 -5 -55 59 -81  -50,5% +1 005,1% -208,4% -235,6%
Taux d’imposition 42% 33% 29% 20% -  -20,1% -13,7% -29,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 132 125 87 103 111  -5,2% -30,4% +18,6% +7,7%
   dont Trésorerie 32 20 9 12 33  -39,3% -53,5% +30,6% +175,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 101 72 84 60  +5,5% -28,4% +16,3% -28,7%
   dont Stock 2 2 2 2 3  -8,2% +13,8% +14,6% +19,8%
Placements à long terme 2 3 4 8 -  +34,0% +10,6% +118,7% -
Biens corporels 421 415 399 386 378  -1,4% -3,7% -3,5% -2,0%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +2,8%
Biens incorporels 33 48 83 91 181  +46,7% +73,2% +10,2% +98,6%
Actifs totaux 604 614 626 630 703  +1,6% +1,8% +0,7% +11,7%
 
Passifs courants 128 128 117 119 183  -0,4% -8,3% +1,5% +53,8%
   dont Créances fournisseurs 28 30 24 23 22  +5,6% -18,3% -5,4% -5,4%
   dont Dette à court terme 19 33 45 43 -  +70,0% +38,2% -5,5% -
Dette à long terme 299 213 226 221 263  -28,8% +6,1% -2,3% +19,1%
Passifs totaux 459 365 368 363 473  -20,5% +0,7% -1,2% +30,3%
 
Action ordinaire 70 88 88 88 88  +25,5% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 39 36 38 43 3  -7,3% +5,4% +13,0% -93,8%
Capitaux propres 142 246 255 263 226  +73,2% +3,4% +3,3% -14,0%
 
Dettes portant intérets 318 246 271 263 263  -22,9% +10,3% -2,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 10 5 8 6 -36  -52,3% +71,8% -22,9% -689,7%
 
Dépréciation 23 31 41 52 76  +33,5% +31,7% +27,5% +45,9%
Ajustements des bénéfices nets -36 -48 -80 -61 -71  +31,6% +67,5% -23,7% +15,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 -3 16 3 -  -58,1% -732,6% -83,2% -
Ajust. des stocks -1 0 -0 -0 -1  -119,2% -255,0% +20,6% +76,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 15 -16 -33 3 -43  -203,9% +107,9% -107,9% -1 773,8%
 
Dépenses d’investissement 138 46 70 59 67  -66,7% +51,4% -14,9% +12,7%
Investissements -114 15 24 20 82  -113,4% +56,0% -14,7% +305,2%
Flux d’investissement -115 15 26 22 82  -113,3% +69,1% -15,9% +278,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 77 -72 13 -8 -10  -192,7% -117,7% -166,7% +14,3%
Flux de financement 93 -13 -2 -21 -  -114,4% -82,7% +824,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 -14 -10 3 21  +115,2% -32,0% -130,0% +635,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 84 70 70 99 99  -16,5% 0% +40,3% 0%
Charges d'exploitation -67 -70 -70 -83 -83  +4,2% 0% +17,7% 0%
   dont Coût des ventes -43 -46 -46 -52 -52  +6,3% 0% +13,4% 0%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -11 -11  -4,3% 0% +26,6% 0%
Résultat opérationnel 17 -0 -0 16 16  -100,2% 0% -55 619,3% 0%
Autres revenus/frais nets -7 -5 -5 -7 -7  -23,4% 0% +21,1% 0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -3  -3,5% 0% +7,6% 0%
Résultat avant impôts 10 -6 -6 9 9  -157,8% 0% -266,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -2 -2  -160,0% 0% -236,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 -4 -4 7 7  -158,3% 0% -271,8% 0%
 
EBITDA 30 13 13 34 34  -55,5% 0% +154,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 -0 -0 13 13  -100,2% +4,1% -55 619,3% 0%
Taux d’imposition 22% - - 18% 18%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 129 103 103 122 122  -20,2% 0% +17,6% 0%
   dont Trésorerie 17 12 12 20 20  -28,2% 0% +66,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 96 84 15 85 85  -12,9% -82,2% +474,2% 0%
   dont Stock 4 2 2 4 4  -30,0% 0% +71,6% 0%
Placements à long terme 4 8 8 9 9  +115,8% 0% +14,5% 0%
Biens corporels 393 386 386 384 384  -1,9% 0% -0,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 109 91 91 158 158  -16,1% 0% +73,6% 0%
Actifs totaux 667 630 630 717 717  -5,6% 0% +13,9% 0%
 
Passifs courants 148 119 119 161 161  -19,7% 0% +35,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 24 23 23 25 25  -3,1% 0% +8,2% 0%
   dont Dette à court terme 49 42 43 64 64  -13,5% +0,8% +50,5% +0,4%
Dette à long terme 222 222 209 246 246  +0,2% -6,0% +18,1% 0%
Passifs totaux 392 363 363 435 435  -7,3% 0% +19,8% 0%
 
Action ordinaire 88 88 88 88 88  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 52 43 6 54 54  -16,6% -85,7% +773,2% 0%
Capitaux propres 272 263 263 278 278  -3,4% 0% +5,7% 0%
 
Dettes portant intérets 270 264 251 311 311  -2,3% -4,9% +23,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 7 -4 -4 7 7  -158,3% 0% -271,8% 0%
 
Dépréciation 13 13 13 18 18  +1,9% 0% +34,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -11 -20 -20 -27 -27  +89,7% 0% +34,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -4 5 5 -8 -8  -233,6% 0% -243,1% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 -8 -8 -9 -9  -186,2% 0% +6,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 3 1 1 2 2  -77,6% 0% +317,6% 0%
Investissements -1 -1 -1 -1 -1  +54,0% 0% -31,5% 0%
Flux d’investissement 1 10 10 18 18  +924,3% 0% +79,8% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 1 1 -2 -2  -112,2% 0% -476,7% 0%
Flux de financement -7 -4 -4 -5 -5  -37,4% 0% +22,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -2 -2 4 4  -162,6% 0% -268,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.