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New Relic Inc

New Relic (NEWR.US, US64829B1008)

New Relic, Inc., a software-as-a-service company, delivers a software platform for customers to collect telemetry data and derive insights from that data in a unified front-end application. It offers a suite of products on its open and extensible cloud-based platform, which enables users to collect, store, and analyze telemetry data. The company's platform also provides New Relic Instant Observability, an open-source ecosystem of quickstarts that delivers pre-built integrations, dashboards, and alerts for approximately 450 technologies and frameworks; and supports custom app development through common open-source frameworks, a library of existing applications, and a development environment. It sells its products through direct sales organizations, and online and offline sales in the United States and internationally. New Relic, …

Siège social : 188 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de New Relic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de New Relic Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 314 900 65,7% 11,8% 88,2% 2,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1 111,1 220,4 11,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,3 USD masqué 61,8 68,9 41,7 129,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de New Relic Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de New Relic Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,3% -8,2% +10,5% -17,6% -22,9% -1,8% -10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,1% +9,8% +44,4% +45,2% +62,8% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour New Relic Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de New Relic Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lewis Cirne Founder & Exec. Chairman 52 William Staples CEO & Director 49
Kristy Friedrichs Chief Operating Officer 42 Stephen Hurn Chief Sales Officer 57
David Barter Chief Financial Officer 50 Gregory Ouillon EMEA Field Chief Technology Officer -
Peter Goldmacher VP of Investor Relations - Thomas Lloyd Gen. Counsel -
Tracy Williams Chief People & Diversity Officer - Jay G. Synder Exec. VP & Chief Customer Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour New Relic Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $59,61 $1 788 300
18/08/2022 Thomas J. Lloyd insider Vente 1 730 $66,74 $115 460
16/08/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 3 733 $66,55 $248 431
16/08/2022 Mark Sachleben CFO Vente 4 868 $66,54 $323 917
16/08/2022 Steve Hurn Insider Vente 2 932 $66,57 $195 183
16/08/2022 William Staples CEO Vente 6 412 $66,57 $426 847
10/08/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 13 590 $70,22 $954 290
08/08/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $67,61 $2 028 300
06/07/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $52,35 $1 570 500
07/06/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $50,60 $1 518 000
20/05/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 2 000 $46,48 $92 960
16/05/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 2 665 $43,32 $115 448
16/05/2022 Mark Sachleben CFO Vente 2 950 $43,32 $127 794
16/05/2022 Steve Hurn Insider Vente 2 230 $43,36 $96 693
16/05/2022 William Staples CEO Vente 4 002 $43,33 $173 407
06/05/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $57,71 $1 731 300
20/04/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 3 472 $70,47 $244 672
20/04/2022 Mark Sachleben CFO Vente 15 616 $70,52 $1 101 240
20/04/2022 Steve Hurn Insider Vente 4 642 $70,52 $327 354
20/04/2022 William Staples CEO Vente 13 175 $70,54 $929 365
06/04/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $66,12 $1 983 600
17/02/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 324 $68,98 $22 350
15/02/2022 Kristy Friedrichs COO Vente 1 814 $70,92 $128 649
15/02/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 1 024 $70,91 $72 612
15/02/2022 Mark Sachleben CFO Vente 2 007 $70,91 $142 316
15/02/2022 Steve Hurn Insider Vente 2 139 $70,93 $151 719
15/02/2022 William Staples CEO Vente 2 535 $70,92 $179 782
11/02/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $74,34 $2 230 200
03/01/2022 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $106,49 $3 194 700
01/12/2021 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $105,80 $3 174 000
18/11/2021 Kristy Friedrichs COO Vente 2 501 $119,58 $299 070
16/11/2021 Kristy Friedrichs COO Vente 2 483 $120,84 $300 046
16/11/2021 Lewis Cirne Chairman Vente 995 $120,79 $120 186
16/11/2021 Mark Sachleben CFO Vente 2 750 $120,85 $332 338
16/11/2021 William Staples CEO Vente 3 729 $120,91 $450 873
01/11/2021 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $81,51 $2 445 300
01/10/2021 Lewis Cirne Chairman Vente 30 000 $72,60 $2 178 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NEW RELIC-$31 515 200

 

Présence de New Relic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de New Relic Inc

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Fondamentaux de New Relic Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 355 479 600 668 786  +35,0% +25,1% +11,4% +17,7%
EBITDA -21 33 11 -78 -159  -258,2% -67,8% -826,6% +104,4%
Résultat opérationnel -47 -33 -85 -171 -229  -29,3% +158,2% +100,5% +33,3%
Résultat net -45 -41 -89 -193 -250  -9,8% +117,5% +116,6% +30,0%
Free Cash Flow 9 67 29 38 -15  +610,4% -57,4% +31,8% -139,4%
Marge de FCF 3% 14% 5% 6% -2%  +426,3% -66,0% +18,3% -133,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 215 756 818 871 831  +251,3% +8,2% +6,5% -4,6%
Actions en circul. (en M) 54,8 56,9 58,6 61,1 64,6  +3,8% +3,0% +4,2% +5,8%
EBITDA par action -0,4 0,6 0,2 -1,3 -2,5  -252,5% -68,8% -797,3% +93,2%
Bénéfices par action -0,8 -0,7 -1,5 -3,2 -3,9  -13,1% +111,1% +107,8% +22,9%
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 0,5 0,6 -0,2  +584,5% -58,7% +26,4% -137,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de New Relic Inc

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Ratio de profitabilité de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 84% 83% 73% 67%  +1,8% -1,3% -12,0% -7,5%
Marge d’EBITDA -6% 7% 2% -12% -20%  -217,2% -74,3% -752,5% +73,7%
Marge opérationnelle -13% -7% -14% -26% -29%  -47,6% +106,4% +80,0% +13,3%
Marge bénéficiaire -13% -9% -15% -29% -32%  -33,1% +73,9% +94,5% +10,5%
Marge de FCF 3% 14% 5% 6% -2%  +426,3% -66,0% +18,3% -133,5%
Rentabilité économique (ROA) - -5,3% -7,6% -14,5% -17,7%  - +42,0% +91,4% +22,2%
Rentabilité financière (ROE) - -14,5% -24,0% -47,9% -68,0%  - +65,9% +99,3% +42,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 2,7 2,5 2,1 2,0  +72,7% -7,8% -15,3% -4,5%
Liquidité générale 1,7 2,9 2,7 2,3 2,1  +74,6% -8,4% -14,6% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 11,8 -10,2 -35,3 4,6 2,0  -186,4% +246,7% -113,1% -56,4%
Dette sur actifs - 37% 34% 33% 36%  - -8,9% -3,7% +9,0%
Dette sur capitaux propres - 116% 109% 110% 158%  - -5,8% +1,0% +42,7%
Couverture par l’EBITDA -244,6 1,7 0,5 -3,1 -32,3  -100,7% -73,3% -791,5% +934,2%
   ∼ par l’EBIT -514,8 -1,0 -2,7 -6,7 -49,8  -99,8% +163,2% +144,6% +642,2%
   ∼ par le flux opérationel 414,5 5,9 3,9 2,8 0,7  -98,6% -32,8% -28,8% -73,8%
Coût de la dette - - 5,7% 5,6% 1,0%  - - -1,0% -81,9%

 

Graphique des dividendes de New Relic Inc

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Ratios de distribution de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -45 -41 -89 -193 -250  -9,8% +117,5% +116,6% +30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 67 29 38 -15  +610,4% -57,4% +31,8% -139,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de New Relic Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 92 90 95 105  -10,2% -2,3% +6,0% +10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 44 49 46  - -8,1% +9,4% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 44 45 47 59  - +4,1% +2,8% +26,2%
Rotation des actifs 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6  -45,1% +8,4% +0,2% +15,3%
Frais généraux sur CP 27% 21% 25% 29% 47%  -22,3% +21,7% +14,9% +61,1%
Frais généraux sur CA 16% 15% 17% 18% 19%  -6,4% +8,7% +9,4% +6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de New Relic Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à New Relic Inc

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Sociétés possiblement comparables à New Relic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de New Relic

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Dividendes par action détachés par New Relic Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 355 479 600 668 786  +35,0% +25,1% +11,4% +17,7%
Charges d'exploitation -339 -435 -582 -657 -758  +28,2% +33,8% +13,0% +15,3%
   dont Coût des ventes -63 -77 -103 -182 -256  +23,4% +33,4% +75,9% +41,2%
   dont Frais généraux -58 -73 -99 -121 -152  +26,3% +36,0% +21,8% +25,6%
Résultat opérationnel -47 -33 -85 -171 -229  -29,3% +158,2% +100,5% +33,3%
Autres revenus/frais nets 2 -8 -5 -19 -3  -425,0% -33,6% +258,6% -82,9%
Charge d'intérêt 0 -20 -24 -25 -5  +22 782,6% +20,4% +5,1% -80,2%
Résultat avant impôts -44 -41 -91 -190 -232  -7,4% +121,1% +109,7% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 -1 0  -27,3% -69,7% +164,9% -42,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -41 -89 -193 -250  -9,8% +117,5% +116,6% +30,0%
 
EBITDA -21 33 11 -78 -159  -258,2% -67,8% -826,6% +104,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -33 -23 -60 -120 -160  -29,3% +158,2% +100,5% +33,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 8,4 10,2 10,9 12,2  +30,1% +21,4% +6,9% +11,2%
EBITDA par action -0,4 0,6 0,2 -1,3 -2,5  -252,5% -68,8% -797,3% +93,2%
Bénéfices par action -0,8 -0,7 -1,5 -3,2 -3,9  -13,1% +111,1% +107,8% +22,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 363 914 1 000 1 048 1 108  +151,9% +9,4% +4,8% +5,7%
   dont Trésorerie 132 234 293 241 269  +76,9% +24,8% -17,7% +11,6%
   dont Placements à CT 115 510 513 575 560  +342,1% +0,4% +12,2% -2,7%
   dont Créances clients 99 121 147 174 226  +21,2% +22,2% +18,1% +30,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 81 100 91 68  +49,8% +24,2% -9,0% -25,1%
Écart d'acquisitions 12 42 45 144 164  +251,0% +8,7% +219,8% +13,5%
Biens incorporels 1 14 14 13 16  +956,0% -1,2% -5,1% +20,4%
Actifs totaux 443 1 090 1 258 1 399 1 428  +145,9% +15,4% +11,1% +2,1%
 
Passifs courants 219 315 377 462 516  +44,2% +19,4% +22,7% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 3 10 13 24 33  +243,4% +22,6% +92,4% +34,6%
   dont Dette à court terme - - - 8 11  - - - +40,8%
Dette à long terme 0 406 427 449 498  - +5,2% +5,2% +10,7%
Passifs totaux 228 741 868 985 1 083  +224,5% +17,2% +13,5% +10,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,6% +3,4% +6,7% +3,1%
Bénéfices non répartis -305 -306 -395 -587 -783  +0% +29,1% +48,8% +33,4%
Capitaux propres 215 350 391 414 323  +62,5% +11,7% +6,0% -22,0%
 
Dette portant intérets - 406 427 457 509  - +5,2% +7,1% +11,3%
Dette nette -248 -339 -378 -359 -320  +36,7% +11,6% -5,1% -10,8%
Fonds de roulement 144 599 624 586 593  +315,0% +4,2% -6,0% +1,1%
Actions en circulation (en M) 54,8 56,9 58,6 61,1 64,6  +3,8% +3,0% +4,2% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -45 -41 -89 -193 -250  -9,8% +117,5% +116,6% +30,0%
 
Dépréciation 23 54 76 89 86  +131,4% +40,8% +17,9% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 42 55 98 139 154  +29,4% +79,9% +41,4% +11,3%
Ajust. comptes débiteurs -38 -23 -28 -27 -53  -41,1% +26,0% -4,7% +96,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -28 -31 -33 13  +239,2% +13,0% +6,2% -138,5%
Flux opérationnel 36 116 93 70 4  +224,0% -19,1% -25,2% -94,8%
 
Dépenses d’investissement 26 48 65 32 18  +84,9% +33,8% -50,3% -42,8%
Investissements 2 -392 4 -69 -20  -15 986,9% -101,1% -1 642,2% -71,4%
Flux d’investissement -24 -471 -65 -143 -20  +1 874,9% -86,3% +121,0% -86,2%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 500 489 - - -  -2,3% - - -
Flux de financement 32 458 26 21 44  +1 314,4% -94,3% -18,8% +107,3%
 
Variation nette de la trésorerie 44 102 55 -52 28  +132,0% -46,3% -194,0% -154,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,2 0,5 0,6 -0,2  +584,5% -58,7% +26,4% -137,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 180 196 204 206 216  +8,4% +4,0% +1,1% +5,2%
Charges d'exploitation -195 -178 -187 -198 -208  -8,5% +4,6% +5,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -59 -64 -69 -64 -64  +8,4% +7,1% -7,0% -0,1%
   dont Frais généraux -44 -34 -36 -39 -39  -21,9% +4,7% +8,7% +0,8%
Résultat opérationnel -74 -47 -52 -56 -56  -36,4% +10,4% +7,4% -0,2%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 0  -12,3% +68,4% +23,5% -70,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +0,2% -200,0% -200,9% -0,6%
Résultat avant impôts -75 -48 -53 -57 -56  -36,2% +11,1% +7,7% -1,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 0  -211,7% +50,8% -164,6% -154,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-78 -54 -63 -56 -50  -31,4% +16,6% -11,5% -9,5%
 
EBITDA -55 -30 13 -35 -31  -45,7% -143,0% -378,6% -13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -52 -33 -36 -39 -39  -36,4% +10,4% +7,4% -0,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,0 3,1 3,1 3,3  +6,8% +2,9% -0,2% +4,2%
EBITDA par action -0,9 -0,5 0,2 -0,5 -0,5  -46,5% -142,5% -375,3% -13,8%
Bénéfices par action -1,2 -0,8 -1,0 -0,8 -0,8  -32,4% +15,4% -12,5% -10,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 966 941 1 009 1 108 1 026  -2,5% +7,2% +9,9% -7,4%
   dont Trésorerie 260 232 246 269 303  -10,8% +6,0% +9,3% +13,0%
   dont Placements à CT 557 552 534 560 564  -1,0% -3,2% +4,9% +0,7%
   dont Créances clients 93 103 177 226 110  +10,3% +71,8% +27,7% -51,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 140 79 125 68 114  -43,4% +58,4% -45,4% +66,2%
Écart d'acquisitions 164 164 164 164 164  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 20 18 16 13  -7,8% -10,1% -12,8% -14,7%
Actifs totaux 1 328 1 287 1 341 1 428 1 335  -3,1% +4,2% +6,4% -6,5%
 
Passifs courants 400 363 405 516 946  -9,1% +11,4% +27,4% +83,5%
   dont Créances fournisseurs 28 38 26 33 35  +37,1% -31,7% +25,8% +8,3%
   dont Dette à court terme 8 9 10 11 508  +15,7% +7,5% +15,7% +4 479,8%
Dette à long terme 496 496 497 498 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Passifs totaux 978 946 982 1 083 1 010  -3,3% +3,8% +10,4% -6,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,6% +1,5% 0% +1,5%
Bénéfices non répartis -611 -665 -728 -783 -834  +8,8% +9,4% +7,6% +6,4%
Capitaux propres 350 342 337 323 309  -2,4% -1,3% -4,3% -4,3%
 
Dette portant intérets 504 505 507 509 508  +0,4% +0,2% +0,4% -0,1%
Dette nette -314 -278 -273 -320 -359  -11,3% -1,8% +17,1% +12,2%
Fonds de roulement 566 578 604 593 80  +2,1% +4,6% -1,9% -86,5%
Actions en circulation (en M) 63,3 64,3 65,0 65,8 66,4  +1,5% +1,1% +1,2% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de New Relic Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -78 -54 -54 -56 -50  -31,4% -0,3% +3,6% -9,5%
 
Dépréciation 23 22 67 19 18  -2,7% +198,1% -71,1% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 46 38 47 37 29  -15,9% +22,1% -20,7% -23,2%
Ajust. comptes débiteurs 81 -10 -3 -50 117  -112,0% -68,3% +1 546,4% -331,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -6 25 2 -7  -33,8% -541,2% -92,2% -456,0%
Flux opérationnel 10 -37 -46 50 43  -474,8% +25,2% -207,8% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 5 4 13 6 5  -25,5% +232,3% -53,5% -20,1%
Investissements 17 5 15 -37 -6  -72,6% +236,3% -338,0% -83,1%
Flux d’investissement 4 1 12 -37 -10  -82,1% +1 377,5% -413,5% -72,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 5 8 35 10 2  +71,6% +320,0% -72,4% -82,0%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -28 14 23 35  -246,7% -150,2% +62,9% +52,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,6 -0,9 0,7 0,6  -939,8% +42,9% -173,9% -13,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.