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New Relic (NEWR.US, US64829B1008)

New Relic, Inc., a software-as-a-service company, provides platform that companies use to build, develop, and operate their digital businesses worldwide. It offers a suite of products on its open and extensible cloud-based platform, New Relic One Platform, which enables users to collect, store, and analyze telemetry data flowing through and about their software. It provides prebuilt dashboards and visualizations, as well as the ability to search across data types, create customized dashboards, and build applications that can be shared and customized by other users. The company offers customers with software code to add to their applications and infrastructure; open data application performance interfaces, and software development kits, as well as open source connectors and technologies for customers, partners, and third-party …

Siège social : 188 Spear Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de New Relic

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de New Relic, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 244 000 68,6% 14,5% 88,2% 3,8 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 625,0 31,2 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,6 USD masqué 58,9 58,5 33,5 74,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de New Relic, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de New Relic, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -15,2% -24,8% +34,3% -13,7% -44,8% +12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,5% +45,0% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour New Relic, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de New Relic, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lewis Cirne Founder, CEO & Director 50 Michael J. Christenson Pres, COO & Director 61
Mark Sachleben CFO & Corp. Sec. 55 William Staples Chief Product Officer 47
Gregory Ouillon EMEA Field Chief Technology Officer -      

 

Présence de New Relic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de New Relic, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Champlain Mid Cap Fund 2,7% 2,7%
2 Eminence Capital 7,7% 15,9% 2 Champlain Small Fund 2,6% 5,3%
3 Champlain Investment Partners 6,3% 22,2% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 7,9%
4 Matrix Capital Management 5,6% 27,8% 4 Vanguard Small Cap Index 2,2% 10,1%
5 HMI Capital 5,4% 33,1% 5 Vanguard Explorer Inv 1,8% 11,9%
6 BlackRock 5,4% 38,5% 6 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 1,6% 13,5%
7 Artemis Investment Management 3,9% 42,4% 7 ClearBridge Small Cap Growth A 1,4% 14,8%
8 First Trust Advisors L.P. 3,4% 45,8% 8 ClearBridge Small Cap Growth 1,4% 16,2%
9 ClearBridge Advisors 3,1% 49,0% 9 Champlain Small Adv 1,4% 17,6%
10 Tiger Technology Management 2,2% 51,2% 10 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,3% 18,9%
11 BNP Paribas Investment Partners 1,9% 53,1% 11 Champlain Mid Cap Adv 1,2% 20,2%
12 ArrowMark Colorado Holdings (ArrowMark Partners) 1,9% 55,0% 12 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 21,4%
13 AXA 1,5% 56,4% 13 BNP Paribas Disrpt Tech Cl D 1,0% 22,4%
14 Goldman Sachs Group 1,4% 57,8% 14 CPR Invest Glbl Dsrpt Opp R EUR Acc 0,7% 23,1%
15 JPMorgan Chase 1,2% 59,0% 15 First Trust Cloud Computing ETF 0,7% 23,9%
16 Two Sigma Advisers 1,2% 60,2% 16 Old Westbury Small & Mid Cap Strategies 0,7% 24,6%
17 FMR 1,2% 61,4% 17 AMG TimesSquare Mid Cap Growth Z 0,5% 25,1%
18 TimesSquare Capital Management 1,2% 62,5% 18 AXA Framlington Global Technology R 0,5% 25,5%
19 Contour Asset Management 1,1% 63,7% 19 Artemis US Select I Acc GBP 0,5% 26,0%
20 Two Sigma Investments 1,1% 64,8% 20 Meridian Growth Legacy 0,5% 26,5%

 

Graphique des profits et résultats de New Relic, Inc

Fondamentaux de New Relic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 181 263 355 479 600  +45,3% +34,8% +35,0% +25,1%
EBITDA -52 -42 -21 50 30  -19,4% -49,8% -336,9% -40,2%
Résultat opérationnel -68 -61 -47 -33 -85  -9,3% -23,7% -29,3% +158,2%
Résultat net -67 -61 -45 -41 -89  -9,5% -25,8% -9,8% +117,5%
Free Cash Flow -8 -3 14 72 35  -67,6% -670,8% +405,6% -51,3%
Marge de FCF -4% -1% 4% 15% 6%  -77,7% -523,6% +274,6% -61,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 193 187 215 756 818  -3,3% +15,1% +251,3% +8,2%
Actions en circulation (en M) 48 52 55 57 59  +8,3% +5,8% +3,6% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de New Relic, Inc

Ratio de profitabilité de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 79% 81% 82% 84% 83%  +1,9% +1,6% +1,8% -1,3%
Marge d’EBITDA -29% -16% -6% 10% 5%  -44,5% -62,8% -275,5% -52,2%
Marge opérationnelle -37% -23% -13% -7% -14%  -37,6% -43,4% -47,6% +106,4%
Marge bénéficiaire -37% -23% -13% -9% -15%  -37,7% -44,9% -33,1% +73,9%
Marge de FCF -4% -1% 4% 15% 6%  -77,7% -523,6% +274,6% -61,0%
Rentabilité économique (ROA) - -18,9% -11,4% -5,3% -7,6%  - -39,7% -53,2% +42,0%
Rentabilité financière (ROE) - -32,1% -22,6% -14,5% -24,0%  - -29,8% -35,8% +65,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 1,7 1,6 2,7 2,5  -28,0% -8,1% +72,7% -7,8%
Liquidité générale 2,5 1,8 1,7 2,9 2,7  -27,8% -6,8% +74,6% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 3,7 4,9 11,8 -6,8 -12,7  +33,8% +139,4% -157,7% +86,7%
Dette sur actifs - - - 37% 34%  - - - -8,9%
Dette sur capitaux propres - - - 116% 109%  - - - -5,8%
Couverture par l’EBITDA -764,7 -481,9 -244,6 2,5 1,3  -37,0% -49,2% -101,0% -50,4%
   ∼ par l’EBIT -987,0 -698,0 -514,8 -1,1 -2,8  -29,3% -26,2% -99,8% +160,5%
   ∼ par le flux opérationel 58,9 217,6 414,5 5,9 3,9  +269,3% +90,5% -98,6% -32,8%
Coût de la dette - - - - 5,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de New Relic, Inc

Ratios de distribution de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -67 -61 -45 -41 -89  -9,5% -25,8% -9,8% +117,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -3 14 72 35  -67,6% -670,8% +405,6% -51,3%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de New Relic, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 65 86 102 92 90  +31,3% +19,0% -10,2% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 164 119 159 147  - -27,6% +34,2% -7,6%
Conversion de l’encaisse - -78 -16 -67 -57  - -78,9% +310,7% -14,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5  +21,5% +7,1% -45,1% +8,4%
Frais généraux sur CP 86% 114% 123% 94% 111%  +33,7% +7,6% -23,3% +17,6%
Frais généraux sur CA 91% 81% 75% 69% 72%  -11,0% -8,1% -7,6% +5,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de New Relic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à New Relic, Inc

Sociétés possiblement comparables à New Relic, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par New Relic, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 181 263 355 479 600  +45,3% +34,8% +35,0% +25,1%
Charges d'exploitation -212 -275 -339 -435 -582  +29,8% +23,4% +28,2% +33,8%
   dont Coût des ventes -37 -50 -63 -77 -103  +34,4% +25,5% +23,4% +33,4%
   dont Frais généraux -165 -214 -265 -330 -434  +29,3% +23,9% +24,6% +31,4%
Résultat opérationnel -68 -61 -47 -33 -85  -9,3% -23,7% -29,3% +158,2%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 -1 3  -1 179,2% -160,0% -501,5% -313,1%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -20 -24  +27,9% -1,1% +22 782,6% +20,4%
Résultat avant impôts -67 -61 -44 -41 -91  -9,5% -27,1% -7,4% +121,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -1 -0  -12,6% +263,3% -27,3% -69,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-67 -61 -45 -41 -89  -9,5% -25,8% -9,8% +117,5%
 
EBITDA -52 -42 -21 50 30  -19,4% -49,8% -336,9% -40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -47 -43 -33 -23 -60  -9,3% -23,7% -29,3% +158,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 230 277 363 914 1 000  +20,3% +31,2% +151,9% +9,4%
   dont Trésorerie 66 88 132 234 293  +34,0% +50,0% +76,9% +24,8%
   dont Placements à CT 125 118 115 510 513  -5,8% -2,3% +342,1% +0,4%
   dont Créances clients 33 62 99 121 147  +90,8% +60,4% +21,2% +22,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 51 54 81 100  +26,4% +6,3% +49,8% +24,2%
Écart d'acquisitions 12 12 12 42 45  0% 0% +251,0% +8,7%
Biens incorporels 4 2 1 14 14  -31,7% -47,5% +956,0% -1,2%
Actifs totaux 294 352 443 1 090 1 258  +19,6% +25,8% +145,9% +15,4%
 
Passifs courants 93 155 219 315 377  +66,7% +40,8% +44,2% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 16 22 20 34 42  +39,6% -9,2% +65,6% +23,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 406 427  - - - +5,2%
Passifs totaux 101 165 228 738 866  +63,4% +38,0% +223,3% +17,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,0% +5,7% +3,6% +3,4%
Bénéfices non répartis -199 -260 -305 -306 -395  +30,7% +17,4% +0% +29,1%
Capitaux propres 193 187 215 350 391  -3,3% +15,1% +62,5% +11,7%
 
Dettes portant intérets - - - 406 427  - - - +5,2%
Actions en circulation (en M) 48 52 55 57 59  +8,3% +5,8% +3,6% +3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -67 -61 -45 -42 -91  -9,5% -25,8% -7,9% +117,9%
 
Dépréciation 15 19 23 71 97  +24,4% +23,6% +206,3% +36,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 33 42 55 98  +28,6% +27,7% +29,4% +79,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 -30 -38 -23 -28  +55,5% +26,7% -41,1% +26,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 6 -8 -28 -31  +9,8% -235,2% +239,2% +13,0%
Flux opérationnel 4 19 36 116 93  +372,5% +88,3% +224,0% -19,1%
 
Dépenses d’investissement 12 21 21 43 58  +82,7% -0,3% +102,7% +34,4%
Investissements -31 7 2 -392 4  -122,7% -64,5% -15 986,9% -101,1%
Flux d’investissement -58 -19 -24 -471 -65  -68,1% +28,7% +1 874,9% -86,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 500 500 500 489 -  0% 0% -2,3% -
Flux de financement 15 22 32 458 26  +49,5% +47,2% +1 314,4% -94,3%
 
Variation nette de la trésorerie -39 22 44 102 55  -156,9% +97,3% +132,0% -46,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 141 146 153 160 163  +3,4% +4,9% +4,3% +1,8%
Charges d'exploitation -134 -138 -151 -159 -155  +2,4% +9,6% +5,5% -2,3%
   dont Coût des ventes -24 -25 -26 -28 -33  +6,5% +5,0% +6,3% +18,5%
   dont Frais généraux -100 -103 -112 -118 -115  +3,5% +8,7% +4,7% -2,7%
Résultat opérationnel -17 -17 -24 -27 -26  +0,1% +43,3% +13,5% -5,0%
Autres revenus/frais nets 3 0 -0 0 -0  -89,4% -247,6% -122,8% -472,6%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  +1,2% +1,1% +1,4% +1,1%
Résultat avant impôts -16 -18 -27 -30 -30  +18,4% +45,4% +11,3% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -1 -0  -1 933,3% +35,5% -246,2% -125,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-15 -19 -27 -28 -30  +22,7% +46,1% +2,8% +6,4%
 
EBITDA 12 14 3 1 3  +19,0% -75,3% -68,8% +164,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 -12 -17 -19 -18  +0,1% +43,3% +13,5% -5,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 901 895 896 1 000 993  -0,6% +0,1% +11,7% -0,8%
   dont Trésorerie 228 242 179 293 257  +6,3% -26,2% +63,4% -12,2%
   dont Placements à CT 541 529 558 513 572  -2,2% +5,4% -8,1% +11,6%
   dont Créances clients 84 77 111 147 111  -8,6% +43,7% +33,2% -24,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 92 101 105 100 101  +9,1% +4,3% -4,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 42 42 45 45 45  0% +8,7% 0% 0%
Biens incorporels 13 13 14 14 12  -3,3% +8,4% -2,6% -9,3%
Actifs totaux 1 153 1 150 1 158 1 258 1 252  -0,2% +0,7% +8,7% -0,5%
 
Passifs courants 313 297 299 377 353  -4,9% +0,7% +25,8% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 38 42 41 42 39  +10,3% -2,8% +1,2% -6,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 411 416 422 427 433  +1,3% +1,3% +1,3% +1,3%
Passifs totaux 791 776 782 866 858  -1,9% +0,8% +10,7% -0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% 0% +1,7% 0%
Bénéfices non répartis -321 -339 -367 -395 -424  +5,8% +8,0% +7,6% +7,5%
Capitaux propres 360 371 374 391 393  +3,2% +0,6% +4,6% +0,6%
 
Dettes portant intérets 411 416 422 427 433  +1,3% +1,3% +1,3% +1,3%
Actions en circulation (en M) 58 58 57 59 60  0% -1,7% +3,5% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de New Relic, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -16 -19 -28 -29 -30  +22,9% +45,0% +3,0% +5,6%
 
Dépréciation 21 26 24 25 27  +23,4% -7,8% +2,5% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 19 24 24 31 31  +30,2% +0,5% +24,8% +1,4%
Ajust. comptes débiteurs 36 7 -34 -38 36  -80,2% -565,9% +14,3% -193,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -8 -6 -9 -8  +7,8% -26,8% +51,1% -14,4%
Flux opérationnel 37 9 -14 62 35  -75,4% -254,0% -546,3% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 16 15 18 9 8  -5,5% +18,3% -53,1% -3,4%
Investissements -28 12 -29 49 -60  -142,6% -342,8% -271,1% -222,8%
Flux d’investissement -45 -5 -53 38 -72  -88,6% +914,6% -173,2% -287,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 8 3 13 1  +238,8% -62,0% +355,9% -89,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 12 -63 114 -36  -274,3% -651,3% -279,0% -131,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.