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Housing Development Finance (HDFC.BSE, INE001A01036)

Housing Development Finance Corporation Limited provides housing finance to individuals and corporate customers in India. It operates through Loans, Life Insurance, General Insurance, Asset Management, and Others segments. The company accepts fixed deposits, such as monthly income plans, non-cumulative interest plans, annual income plans, and cumulative options; and trust deposits. It offers loans for the purchase and construction of houses; home improvement and extension, plot, and top-up loans; loans to agriculturists, planters, horticulturists, and dairy farmers; loans for the salaried/self-employed individuals; loans for non-resident Indians; loans against property; and loans for non-residential premises and commercial plots, as well as education loans. In addition, the company provides cross-selling products and services; investment advisory services; life insurance products; general insurance …

Siège social : HDFC House, Mumbai, India, 400020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Housing Development Finance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Housing Development Finance Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 794 040 000 94,2% 3,4% 60,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 33,9 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 048,1 INR masqué 1 821,9 1 906,0 1 473,1 2 499,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Housing Development Finance Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Housing Development Finance Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,2% +12,0% +8,8% +24,5% -2,1% +25,9% +22,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,0% +61,4% +112,4% +174,1% +200,4% +257,9% +235,7%

 

Équipe de direction de Housing Development Finance Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keki Minoo Mistry CPA, CPA Vice Chairman & CEO 65 Renu Sud Karnad MD & Exec. Director 68
Vedanthachari Srinivasa Rangan CFO & Whole-time Exec. Director 60 Ajay Kumar Agarwal Company Sec. & Compliance Officer 49
T. Ravishankar Gen. Mang. of Accounts -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Housing Development Finance Corporation Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Housing Development Finance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Housing Development Finance Corporation Limited

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Fondamentaux de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 610 344 37 945 794 739 956 935 1 017 257  -93,8% +1 994,4% +20,4% +6,3%
EBITDA 1 795 17 853 1 472 1 752 2 561  +894,9% -91,8% +19,1% +46,2%
Résultat opérationnel 125 963 10 403 99 252 142 078 204 089  -91,7% +854,1% +43,1% +43,6%
Résultat net 109 049 5 588 119 799 162 318 214 346  -94,9% +2 043,9% +35,5% +32,1%
Free Cash Flow -144 546 -6 134 -581 755 -445 132 -272 412  -95,8% +9 384,1% -23,5% -38,8%
Marge de FCF -24% -16% -73% -47% -27%  -31,7% +352,8% -36,5% -42,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 40% 19% 20% 13%  +26,0% -52,3% +7,0% -37,1%
Capital investi 3 271 466 457 692 3 816 694 4 422 986 4 928 992  -86,0% +733,9% +15,9% +11,4%
Actions en circulation (en M) 104 5 433 2 470 - 1 877  +5 119,0% -54,5% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Housing Development Finance Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 100% 65% 65% 68%  +69,7% -35,1% +0,8% +4,8%
Marge d’EBITDA 0% 47% 0% 0% 0%  +15 902,5% -99,6% -1,1% +37,5%
Marge opérationnelle 21% 27% 12% 15% 20%  +32,8% -54,4% +18,9% +35,1%
Marge bénéficiaire 18% 15% 15% 17% 21%  -17,6% +2,4% +12,5% +24,2%
Marge de FCF -24% -16% -73% -47% -27%  -31,7% +352,8% -36,5% -42,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 3,7% 2,6% 3,1%  - +1 755,6% -28,1% +16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% 24,1% 15,9% 18,0%  - +1 468,8% -33,7% +12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - - - - -  - - +43,2% -73,1%
Liquidité générale 0,1 - 0,9 0,8 1,0  - - -4,0% +18,4%
Dette nette sur EBITDA 1 425,5 16,8 1 956,8 1 868,5 1 428,2  -98,8% +11 548,4% -4,5% -23,6%
Dette sur actifs 55% 45% 51% 50% 50%  -18,4% +14,5% -2,2% +0,4%
Dette sur capitaux propres 402% 491% 315% 296% 290%  +22,2% -35,8% -6,2% -2,1%
Couverture par l’EBITDA - 3,1 16,0 20,5 -  +37 901,6% +411,0% +27,8% -100,0%
   ∼ par l’EBIT - 2,8 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,7 -0,8 -6 303,4 -5 175,4 -0,8  +21,4% +797 021,4% -17,9% -100,0%
Coût de la dette - 0,4% 0% 0% 9,2%  - -98,5% -50,8% +333 772,2%

 

Graphique des dividendes de Housing Development Finance Corporation Limited

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Ratios de distribution de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 049 5 588 119 799 162 318 214 346  -94,9% +2 043,9% +35,5% +32,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -144 546 -6 134 -581 755 -445 132 -272 412  -95,8% +9 384,1% -23,5% -38,8%
Dividende payé -26 855 -2 085 -29 569 -34 073 -30 235  -92,2% +1 318,2% +15,2% -11,3%
Distribution sur résultat net 25% 37% 25% 21% 14%  +51,5% -33,8% -15,0% -32,8%
Distribution sur FCF -19% -34% -5% -8% -11%  +83,0% -85,0% +50,6% +45,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Housing Development Finance Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 540 1 2 1  +38 966,5% -99,8% +107,4% -48,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 219 146 162  - - -33,4% +11,1%
Conversion de l’encaisse - 540 -218 -143 -161  - -140,2% -34,1% +12,1%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -65,0% +214,8% +3,2% -3,7%
Frais généraux sur CP 21% 36% 24% 22% 21%  +72,1% -33,1% -7,1% -2,9%
Frais généraux sur CA 22% 73% 28% 26% 27%  +228,7% -62,1% -6,2% +3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Housing Development Finance Corporation Limited

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Housing Development Finance Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à Housing Development Finance Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Housing Development Finance

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Dividendes par action détachés par Housing Development Finance Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------21,00-----
2019--3,50---17,50-----
2018--3,50---16,50-----
2017--3,00---15,00-----
2016--3,00---14,00-----
2015--2,00---13,00-----
2014------14,00-----
2013-----12,50------
2012-----11,00------
2011-----9,00------
2010-----7,20------
2009------6,00-----
2008-----5,00------
2007-----4,40------
2006-----4,00------
2005-----3,40------
2004------2,70-----
2003------2,20-----
2002------1,50-----
2001-----1,25------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 610 344 37 945 794 739 956 935 1 017 257  -93,8% +1 994,4% +20,4% +6,3%
Charges d'exploitation -142 011 0 -179 253 -510 606 -  - - +184,9% -
   dont Coût des ventes -250 720 0 -279 222 -331 481 -320 775  - - +18,7% -3,2%
   dont Frais généraux -134 764 -27 542 -218 886 -247 218 -271 836  -79,6% +694,7% +12,9% +10,0%
Résultat opérationnel 125 963 10 403 99 252 142 078 204 089  -91,7% +854,1% +43,1% +43,6%
Autres revenus/frais nets 29 444 - 93 107 73 768 -  - - -20,8% -
Charge d'intérêt -217 611 -5 697 -92 -86 -321 095  -97,4% -98,4% -6,9% +375 010,4%
Résultat avant impôts 126 496 10 403 162 073 220 990 261 933  -91,8% +1 457,9% +36,4% +18,5%
Impôts sur les bénéfices -40 208 -4 168 -30 960 -45 185 -33 668  -89,6% +642,8% +45,9% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 049 5 588 119 799 162 318 214 346  -94,9% +2 043,9% +35,5% +32,1%
 
EBITDA 1 795 17 853 1 472 1 752 2 561  +894,9% -91,8% +19,1% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 924 6 235 80 292 113 028 177 856  -92,7% +1 187,8% +40,8% +57,4%
Taux d’imposition 32% 40% 19% 20% 13%  +26,0% -52,3% +7,0% -37,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 173 188 - 1 446 663 1 758 891 2 010 619  - - +21,6% +14,3%
   dont Trésorerie 40 035 80 395 10 007 9 016 6 538  +100,8% -87,6% -9,9% -27,5%
   dont Placements à CT 21 818 - 8 573 23 006 -  - - +168,3% -
   dont Créances clients 2 313 56 187 2 451 6 120 3 363  +2 328,8% -95,6% +149,7% -45,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 285 691 689 478 1 585 046 782 832 1 057 809  -46,4% +129,9% -50,6% +35,1%
Biens corporels 11 152 - 11 726 12 084 17 647  - - +3,1% +46,0%
Écart d'acquisitions 6 329 6 597 6 315 6 315 16 068  +4,2% -4,3% 0% +154,4%
Biens incorporels 939 2 448 1 079 990 11 819  +160,7% -55,9% -8,3% +1 094,2%
Actifs totaux 4 789 618 851 733 5 666 092 6 608 751 7 298 149  -82,2% +565,2% +16,6% +10,4%
 
Passifs courants 2 088 896 - 1 701 086 2 153 817 2 079 392  - - +26,6% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 146 180 383 020 167 259 132 313 142 282  +162,0% -56,3% -20,9% +7,5%
   dont Dette à court terme 869 894 56 424 927 059 1 070 720 1 323 048  -93,5% +1 543,0% +15,5% +23,6%
Dette à long terme 1 750 024 323 877 1 970 903 2 234 935 2 341 152  -81,5% +508,5% +13,4% +4,8%
Passifs totaux 4 138 071 774 342 4 747 360 5 491 420 6 033 358  -81,3% +513,1% +15,7% +9,9%
 
Action ordinaire 3 177 20 3 352 3 443 3 464  -99,4% +16 659,0% +2,7% +0,6%
Bénéfices non répartis 539 613 57 577 659 932 789 340 985 928  -89,3% +1 046,2% +19,6% +24,9%
Capitaux propres 651 547 77 391 918 733 1 117 331 1 264 792  -88,1% +1 087,1% +21,6% +13,2%
 
Dettes portant intérets 2 619 919 380 301 2 897 961 3 305 655 3 664 200  -85,5% +662,0% +14,1% +10,8%
Actions en circulation (en M) 104 5 433 2 470 - 1 877  +5 119,0% -54,5% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 150 719 6 111 162 073 220 990 261 933  -95,9% +2 552,1% +36,4% +18,5%
 
Dépréciation 1 795 1 753 1 472 1 752 2 561  -2,3% -16,1% +19,1% +46,2%
Ajustements des bénéfices nets -295 496 3 955 -642 480 -576 902 -476 530  -101,3% -16 344,8% -10,2% -17,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 41 460 -27 588 -58 071 -30 052 -9 141  -166,5% +110,5% -48,2% -69,6%
Flux opérationnel -141 731 -4 505 -579 280 -443 014 -268 850  -96,8% +12 758,6% -23,5% -39,3%
 
Dépenses d’investissement 2 815 1 629 2 475 2 118 3 561  -42,1% +52,0% -14,4% +68,2%
Investissements -272 283 -10 511 -237 069 -103 156 -98 737  -96,1% +2 155,4% -56,5% -4,3%
Flux d’investissement -272 283 -12 391 -79 537 -103 156 -98 737  -95,4% +541,9% +29,7% -4,3%
 
Dividendes payés -26 855 -2 085 -29 569 -34 073 -30 235  -92,2% +1 318,2% +15,2% -11,3%
Emprunts nets 446 594 18 018 426 931 503 968 378 167  -96,0% +2 269,5% +18,0% -25,0%
Flux de financement 431 273 16 261 633 441 549 856 387 738  -96,2% +3 795,5% -13,2% -29,5%
 
Variation nette de la trésorerie 17 185 3 035 -25 376 3 686 20 152  -82,3% -936,1% -114,5% +446,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 285 430 231 247 327 965 289 962 168 083  -19,0% +41,8% -11,6% -42,0%
Charges d'exploitation -168 769 -108 339 -130 239 -152 304 -  -35,8% +20,2% +16,9% -
   dont Coût des ventes -76 548 -82 066 -82 173 -78 960 -77 896  +7,2% +0,1% -3,9% -1,3%
   dont Frais généraux -6 020 -8 910 -9 339 -9 181 -13 295  +48,0% +4,8% -1,7% -244,8%
Résultat opérationnel 37 416 31 886 108 068 28 720 35 095  -14,8% +238,9% -73,4% +22,2%
Autres revenus/frais nets - 12 757 12 010 16 517 -  - -5,9% +37,5% -
Charge d'intérêt -71 423 -82 066 -82 173 -78 960 -77 896  +14,9% +0,1% -3,9% -1,3%
Résultat avant impôts 61 057 45 794 120 622 46 008 49 509  -25,0% +163,4% -61,9% +7,6%
Impôts sur les bénéfices - -10 396 -13 135 -4 043 -6 094  - +26,3% -69,2% +50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 920 30 944 103 886 38 354 41 162  -31,1% +235,7% -63,1% +7,3%
 
EBITDA 1 752 - 1 306 - 2 561  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 28 922 24 647 96 300 26 196 30 776  -14,8% +290,7% -72,8% +17,5%
Taux d’imposition - 23% 11% 9% 12%  - -52,0% -19,3% +40,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants - - 99 280 - 2 010 619  - - - -
   dont Trésorerie 56 805 - 24 302 - 55 015  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 2 526 - 3 363  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 782 832 - 1 082 275 - 1 057 809  - - - -
Biens corporels - - 15 841 - 17 647  - - - -
Écart d'acquisitions 6 315 - 6 255 - 16 007  - - - -
Biens incorporels 990 - 1 238 - 11 880  - - - -
Actifs totaux 6 608 751 - 6 957 126 - 7 298 149  - - - -
 
Passifs courants - - 1 268 304 - 2 079 392  - - - -
   dont Créances fournisseurs 132 313 - 24 586 - 142 282  - - - -
   dont Dette à court terme - - 1 223 596 - 1 323 048  - - - -
Dette à long terme - - 2 723 911 - 2 930 628  - - - -
Passifs totaux 5 428 966 - 5 703 864 - 6 033 358  - - - -
 
Action ordinaire - - 3 453 - 3 464  - - - -
Bénéfices non répartis 413 814 - 1 249 809 - 1 261 328  - - - -
Capitaux propres 1 117 331 1 117 331 1 253 263 1 253 263 1 264 792  0% +12,2% 0% +0,9%
 
Dettes portant intérets - - 3 947 507 - 4 253 675  - - - -
Actions en circulation (en M) - 1 733 1 737 1 747 1 877  - +0,3% +0,6% +7,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Housing Development Finance Corporation Limited (en MINR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 220 990 30 944 166 415 38 354 261 933  -86,0% +437,8% -77,0% +582,9%
 
Dépréciation 1 752 - 1 306 - 2 561  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -443 014 - -46 840 - -268 850  - - - -
 
Dépenses d’investissement 2 118 - 2 227 - 3 561  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -103 156 - -38 140 - -98 737  - - - -
 
Dividendes payés -34 073 - -30 225 - -30 235  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 549 856 - 62 640 - 387 738  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 686 - -22 340 - 20 152  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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