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HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (HDFC.BSE, INE001A01036)

Housing Development Finance Corporation Limited provides housing finance to individuals and corporate customers in India. It operates through Loans, Life Insurance, General Insurance, Asset Management, and Others segments. The company accepts fixed deposits, such as monthly income plans, non-cumulative interest plans, annual income plans, and cumulative options; and trust deposits. It offers loans for the purchase and construction of houses; home improvement and extension, plot, and top-up loans; loans to agriculturists, planters, horticulturists, and dairy farmers; loans for the salaried/self-employed individuals; loans for non-resident Indians; loans against property; and loans for non-residential premises and commercial plots, as well as education loans. In addition, the company provides cross-selling products and services; investment advisory services; life insurance products; general insurance …

Siège social : HDFC House, Mumbai, India, 400020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 794 040 000 94,2% 3,4% 60,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 24,4 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 210,7 INR masqué 2 670,8 2 199,8 2 020,4 2 982,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Performance boursière ajustée des dividendes de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -1,0% -16,4% -15,0% -9,5% +20,9% +0,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,8% +44,9% +90,1% +87,9% +142,9% +179,4% +276,2%

 

Équipe de direction de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keki Minoo Mistry CPA, CPA Vice Chairman & CEO 67 Renu Sud Karnad MD & Exec. Director 70
Vedanthachari Srinivasa Rangan CFO & Whole-time Exec. Director 62 Ajay Kumar Agarwal Company Sec. & Compliance Officer 51
T. Ravishankar Gen. Mang. of Accounts -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

 

Graphique des profits et résultats de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Fondamentaux de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 794 739 956 935 1 017 257 1 390 340 1 085 469  +20,4% +6,3% +36,7% -21,9%
EBITDA 1 095 1 317 2 142 3 554 4 189  +20,2% +62,6% +65,9% +17,9%
Résultat opérationnel 99 252 142 078 204 089 173 092 -  +43,1% +43,6% -15,2% -
Résultat net 119 799 162 318 214 346 187 401 -  +35,5% +32,1% -12,6% -
Free Cash Flow -581 755 -445 132 -272 412 -274 351 -461 617  -23,5% -38,8% +0,7% +68,3%
Marge de FCF -73% -47% -27% -20% -43%  -36,5% -42,4% -26,3% +115,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 13% - -  +7,0% -37,1% - -
Capital investi 3 816 694 4 422 986 4 928 992 5 589 651 1 798 532  +15,9% +11,4% +13,4% -67,8%
Actions en circul. (en M) 1 675,9 1 721,4 1 732,1 1 803,9 1 813,0  +2,7% +0,6% +4,2% +0,5%
EBITDA par action 0,7 0,8 1,2 2,0 2,3  +17,0% +61,6% +59,3% +17,3%
Bénéfices par action 71,5 94,3 123,8 103,9 -  +31,9% +31,2% -16,1% -
Free Cash Flow par action -347,1 -258,6 -157,3 -152,1 -254,6  -25,5% -39,2% -3,3% +67,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Ratio de profitabilité de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 65% 65% 68% 79% 100%  +0,8% +4,8% +15,5% +26,4%
Marge d’EBITDA 0% 0% 0% 0% 0%  -0,1% +53,0% +21,4% +51,0%
Marge opérationnelle 12% 15% 20% 12% -  +18,9% +35,1% -37,9% -
Marge bénéficiaire 15% 17% 21% 13% -  +12,5% +24,2% -36,0% -
Marge de FCF -73% -47% -27% -20% -43%  -36,5% -42,4% -26,3% +115,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,1% 2,4% -  - +16,6% -22,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 18,0% 13,2% -  - +12,9% -26,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte - - - - -  +17,8% -38,3% - -
Liquidité générale 0,9 1,1 1,0 - -  +26,3% -10,0% - -
Dette nette sur EBITDA 2 628,6 2 485,7 1 708,0 1 130,3 -6,4  -5,4% -31,3% -33,8% -100,6%
Dette sur actifs 51% 50% 50% 49% -  -2,2% +0,4% -3,4% -
Dette sur capitaux propres 315% 296% 290% 257% -  -6,2% -2,1% -11,4% -
Couverture par l’EBITDA 11,9 15,4 - - -  +29,1% -100,0% +83,2% +25,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -6 303,4 -5 175,4 -0,8 -0,9 -1,6  -17,9% -100,0% +12,0% +72,4%
Coût de la dette - 0% 9,2% 7,6% -  - +333 772,2% -17,9% -

 

Graphique des dividendes de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Ratios de distribution de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 119 799 162 318 214 346 187 401 -  +35,5% +32,1% -12,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -581 755 -445 132 -272 412 -274 351 -461 617  -23,5% -38,8% +0,7% +68,3%
Dividende payé -29 569 -34 073 -30 235 -36 427 -41 533  +15,2% -11,3% +20,5% +14,0%
Distribution sur résultat net 25% 21% 14% 19% -  -15,0% -32,8% +37,8% -
Distribution sur FCF -5% -8% -11% -13% -9%  +50,6% +45,0% +19,6% -32,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 15 18 1 -  -28,3% +20,4% -96,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 211 1 538 39 -  - +27,0% -97,5% -
Conversion de l’encaisse - -1 195 -1 519 -38 -  - +27,1% -97,5% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +3,2% -3,7% +20,3% -33,0%
Frais généraux sur CP 24% 22% 21% 21% 0%  -7,1% -2,9% -2,8% -99,0%
Frais généraux sur CA 28% 26% 27% 24% 0%  -6,2% +3,4% -11,8% -98,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Sociétés possiblement comparables à HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.

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Dividendes par action détachés par HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----30,00-------
2021----23,00-------
2020------21,00-----
2019--3,50---17,50-----
2018--3,50---16,50-----
2017--3,00---15,00-----
2016--3,00---14,00-----
2015--2,00---13,00-----
2014------14,00-----
2013-----12,50------
2012-----11,00------
2011-----9,00------
2010-----7,20------
2009------6,00-----
2008-----5,00------
2007-----4,40------
2006-----4,00------
2005-----3,40------
2004------2,70-----
2003------2,20-----
2002------1,50-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 794 739 956 935 1 017 257 1 390 340 1 085 469  +20,4% +6,3% +36,7% -21,9%
Charges d'exploitation -179 253 -510 606 - - -  +184,9% - - -
   dont Coût des ventes -279 222 -331 481 -320 775 -290 507 -  +18,7% -3,2% -9,4% -
   dont Frais généraux -218 886 -247 218 -271 836 -327 546 -3 755  +12,9% +10,0% +20,5% -98,9%
Résultat opérationnel 99 252 142 078 204 089 173 092 -  +43,1% +43,6% -15,2% -
Autres revenus/frais nets 93 107 73 768 - - -  -20,8% - - -
Charge d'intérêt -92 -86 -321 095 -290 813 -272 304  -6,9% +375 010,4% -9,4% -6,4%
Résultat avant impôts 162 073 220 990 261 933 242 373 282 518  +36,4% +18,5% -7,5% +16,6%
Impôts sur les bénéfices -30 960 -45 185 -33 668 - -  +45,9% -25,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 799 162 318 214 346 187 401 -  +35,5% +32,1% -12,6% -
 
EBITDA 1 095 1 317 2 142 3 554 4 189  +20,2% +62,6% +65,9% +17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 292 113 028 177 856 150 843 -  +40,8% +57,4% -15,2% -
Taux d’imposition 19% 20% 13% - -  +7,0% -37,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 474,2 555,9 587,3 770,7 598,7  +17,2% +5,7% +31,2% -22,3%
EBITDA par action 0,7 0,8 1,2 2,0 2,3  +17,0% +61,6% +59,3% +17,3%
Bénéfices par action 71,5 94,3 123,8 103,9 -  +31,9% +31,2% -16,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 446 663 1 719 131 2 010 619 - -  +18,8% +17,0% - -
   dont Trésorerie 10 007 9 016 6 538 5 992 26 993  -9,9% -27,5% -8,4% +350,5%
   dont Placements à CT 8 573 23 006 - - -  +168,3% - - -
   dont Créances clients 46 483 40 115 51 327 2 424 -  -13,7% +28,0% -95,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 585 046 782 832 1 057 809 1 168 384 1 227 965  -50,6% +35,1% +10,5% +5,1%
Biens corporels 11 726 12 084 17 647 17 485 -  +3,1% +46,0% -0,9% -
Écart d'acquisitions 6 315 6 315 16 068 16 068 52 955  0% +154,4% 0% +229,6%
Biens incorporels 1 079 990 11 819 10 673 28 175  -8,3% +1 094,2% -9,7% +164,0%
Actifs totaux 5 666 092 6 608 751 7 298 149 8 293 549 9 663 492  +16,6% +10,4% +13,6% +16,5%
 
Passifs courants 1 701 086 1 600 639 2 079 392 - -  -5,9% +29,9% - -
   dont Créances fournisseurs 953 029 1 099 598 1 351 353 30 802 154 710  +15,4% +22,9% -97,7% +402,3%
   dont Dette à court terme 927 059 1 070 720 1 323 048 1 500 772 -  +15,5% +23,6% +13,4% -
Dette à long terme 1 970 903 2 234 935 2 341 152 2 521 753 -  +13,4% +4,8% +7,7% -
Passifs totaux 4 747 360 5 491 420 6 033 358 6 726 423 7 737 189  +15,7% +9,9% +11,5% +15,0%
 
Action ordinaire 3 352 3 443 3 464 3 608 -  +2,7% +0,6% +4,2% -
Bénéfices non répartis 658 298 788 135 984 696 1 151 471 762 597  +19,7% +24,9% +16,9% -33,8%
Capitaux propres 918 733 1 117 331 1 264 792 1 567 126 1 798 532  +21,6% +13,2% +23,9% +14,8%
 
Dette portant intérets 2 897 961 3 305 655 3 664 200 4 022 524 -  +14,1% +10,8% +9,8% -
Dette nette 2 879 381 3 273 633 3 657 662 4 016 533 -26 993  +13,7% +11,7% +9,8% -100,7%
Fonds de roulement -254 423 118 492 -68 773 - -  -146,6% -158,0% - -
Actions en circulation (en M) 1 675,9 1 721,4 1 732,1 1 803,9 1 813,0  +2,7% +0,6% +4,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 119 799 162 318 214 346 242 373 225 947  +35,5% +32,1% +13,1% -6,8%
 
Dépréciation 1 095 1 317 2 142 3 554 4 189  +20,2% +62,6% +65,9% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets -642 480 -576 902 -476 530 - -  -10,2% -17,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -58 071 -30 052 -9 141 - -  -48,2% -69,6% - -
Flux opérationnel -579 280 -443 014 -268 850 -272 764 -440 279  -23,5% -39,3% +1,5% +61,4%
 
Dépenses d’investissement 2 475 2 118 3 561 1 587 21 338  -14,4% +68,2% -55,4% +1 244,7%
Investissements -79 002 -101 244 -94 338 -69 583 -198 871  +28,2% -6,8% -26,2% +185,8%
Flux d’investissement -79 537 -103 156 -98 737 -69 583 -  +29,7% -4,3% -29,5% -
 
Dividendes payés -29 569 -34 073 -30 235 -36 427 -41 533  +15,2% -11,3% +20,5% +14,0%
Emprunts nets 426 931 503 968 378 167 - -  +18,0% -25,0% - -
Flux de financement 633 441 549 856 387 738 316 650 -  -13,2% -29,5% -18,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -25 376 3 686 20 152 -25 698 -3 736  -114,5% +446,7% -227,5% -85,5%
 
Free Cash Flow par action -347,1 -258,6 -157,3 -152,1 -254,6  -25,5% -39,2% -3,3% +67,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  03/2020 09/2020 03/2021 09/2021 03/2022  03-09/20 09-03/21 03-09/21 09-03/22
Chiffre d’affaires 168 083 340 830 357 384 385 908 279 440  +102,8% +4,9% +8,0% -27,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -77 896 -75 183 -66 660 -66 838 -  -3,5% -11,3% +0,3% -
   dont Frais généraux -13 295 -65 863 -112 386 -114 222 -  -595,4% +70,6% +1,6% -
Résultat opérationnel 35 095 42 564 47 708 45 902 -  +21,3% +12,1% -3,8% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -77 896 -75 183 -66 660 -66 838 -69 249  -3,5% -11,3% +0,3% +3,6%
Résultat avant impôts 49 509 59 063 67 043 67 795 80 564  +19,3% +13,5% +1,1% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -6 094 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 162 45 997 53 500 52 580 -  +11,7% +16,3% -1,7% -
 
EBITDA 2 561 1 757 3 554 1 758 -  -31,4% +102,3% -50,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 30 776 37 325 33 396 32 131 -  +21,3% -10,5% -3,8% -
Taux d’imposition 12% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 97,0 189,8 198,1 213,4 154,1  +95,6% +4,4% +7,7% -27,8%
EBITDA par action 1,5 1,0 2,0 1,0 -  -33,8% +101,4% -50,7% -
Bénéfices par action 23,8 25,6 29,7 29,1 -  +7,8% +15,8% -2,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  03/2020 09/2020 03/2021 09/2021 03/2022  03-09/20 09-03/21 03-09/21 09-03/22
Actifs courants 2 010 619 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 55 015 12 049 30 355 47 364 26 993  -78,1% +151,9% +56,0% -43,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 327 3 040 2 424 1 923 -  -94,1% -20,3% -20,7% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 057 809 1 098 263 1 168 384 1 209 147 1 227 965  +3,8% +6,4% +3,5% +1,6%
Biens corporels 17 647 17 258 17 485 17 561 -  -2,2% +1,3% +0,4% -
Écart d'acquisitions 16 007 16 007 16 007 16 007 52 955  0% 0% 0% +230,8%
Biens incorporels 11 880 11 358 10 734 10 222 28 175  -4,4% -5,5% -4,8% +175,6%
Actifs totaux 7 298 149 7 744 473 8 293 549 8 804 017 9 663 492  +6,1% +7,1% +6,2% +9,8%
 
Passifs courants 2 079 392 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 1 351 353 24 662 30 802 33 099 154 710  -98,2% +24,9% +7,5% +367,4%
   dont Dette à court terme 1 323 048 1 482 774 1 500 772 1 613 453 -  +12,1% +1,2% +7,5% -
Dette à long terme 2 930 628 2 786 285 2 969 361 3 081 927 -  -4,9% +6,6% +3,8% -
Passifs totaux 6 033 358 6 304 790 6 726 423 7 168 292 7 737 189  +4,5% +6,7% +6,6% +7,9%
 
Action ordinaire 3 464 3 592 3 608 3 616 -  +3,7% +0,5% +0,2% -
Bénéfices non répartis 984 696 1 436 092 1 563 518 1 632 109 762 597  +45,8% +8,9% +4,4% -53,3%
Capitaux propres 1 264 792 1 439 683 1 567 126 1 635 725 1 798 532  +13,8% +8,9% +4,4% +10,0%
 
Dette portant intérets 4 253 675 4 269 059 4 470 133 4 695 380 -  +0,4% +4,7% +5,0% -
Dette nette 4 198 660 4 257 010 4 439 778 4 648 015 -26 993  +1,4% +4,3% +4,7% -100,6%
Fonds de roulement -68 773 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 1 732,1 1 795,8 1 803,9 1 808,2 1 813,0  +3,7% +0,5% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. (en MINR)

  03/2020 09/2020 03/2021 09/2021 03/2022  03-09/20 09-03/21 03-09/21 09-03/22
Bénéfices nets 41 162 107 222 242 373 130 747 64 585  +160,5% +126,0% -46,1% -50,6%
 
Dépréciation 2 561 1 757 3 554 1 758 -  -31,4% +102,3% -50,5% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -268 850 -116 809 -272 764 -104 994 -  -56,6% +133,5% -61,5% -
 
Dépenses d’investissement 3 561 457 1 587 432 -  -87,2% +247,1% -72,8% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -98 737 -30 004 -69 583 -67 197 -  -69,6% +131,9% -3,4% -
 
Dividendes payés -30 235 -36 424 -36 427 -41 691 -  +20,5% +0% +14,5% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 387 738 103 422 316 650 189 542 -  -73,3% +206,2% -40,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 152 -43 391 -25 698 17 351 -  -315,3% -40,8% -167,5% -
 
Free Cash Flow par action -157,3 -65,3 -152,1 -58,3 -  -58,5% +132,9% -61,7% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.