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First Republic Bank

First Republic Bank (FRC.US, US3361581008)

First Republic Bank, together with its subsidiaries, provides private banking, private business banking, real estate lending, and wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. It operates through two segments, Commercial Banking and Wealth Management. The company accepts deposit products, such as checking, money market checking, savings, passbook deposits, and individual retirement accounts, as well as certificates of deposit. It also offers a range of lending products that comprise residential mortgage loans, home equity lines of credit, multifamily loans, commercial real estate loans, personal loans, business loans, construction loans, and smaller loans and lines of credit to businesses and individuals. The company's loans are secured by single family residences, multifamily buildings, and commercial real estate properties. In addition, it provides …

Siège social : 111 Pine Street, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Republic Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Republic Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
172 209 000 99,1% 0,8% 99,4% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 21,8 1,7 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,4 USD masqué 129,4 115,3 77,2 142,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Republic Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Republic Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +16,5% +15,1% +20,6% +20,2% +33,8% +40,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,4% +135,6% +223,4% +223,2% +402,0% +484,0% +505,7%

 

Équipe de direction de First Republic Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James H. Herbert II Founder, Chairman & CEO 76 Hafize Gaye Erkan Pres & Director 40
Michael J. Roffler Exec. VP & CFO 49 David B. Lichtman Sr. EVP & Chief Credit Officer 57
Michael D. Selfridge Chief Banking Officer & Sr. EVP 53 Jason C. Bender Exec. VP & COO 51
Olga Tsokova Sr. VP & Chief Accounting Officer 47 Jim Hughes Exec. VP & Chief Information Officer -
Mollie M. Richardson Chief Admin. Officer, Exec. VP & Chief People Officer 41 Michael Ioanilli VP & Director of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Republic Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de First Republic Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de First Republic Bank

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Fondamentaux de First Republic Bank (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 786 2 169 2 553 2 967 3 254  +21,4% +17,7% +16,2% +9,7%
EBITDA 58 71 76 98 124  +23,7% +6,0% +28,9% +27,4%
Résultat opérationnel 748 872 968 1 110 1 172  +16,6% +11,0% +14,7% +5,6%
Résultat net 463 605 700 796 881  +30,6% +15,7% +13,8% +10,7%
Free Cash Flow 538 766 845 977 771  +42,2% +10,4% +15,6% -21,2%
Marge de FCF 30% 35% 33% 33% 24%  +17,2% -6,2% -0,5% -28,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 19% 17% 19% 18%  -23,7% -9,1% +11,1% -4,8%
Capital investi 10 699 7 720 9 590 10 452 11 477  -27,8% +24,2% +9,0% +9,8%
Actions en circulation (en M) 146 154 162 166 170  +5,5% +5,2% +2,5% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Republic Bank

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Ratio de profitabilité de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 90% 86% 80% 100%  +1,8% -4,9% -7,4% +25,7%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 4%  +1,9% -9,9% +10,9% +16,2%
Marge opérationnelle 42% 40% 38% 37% 36%  -4,0% -5,7% -1,4% -3,7%
Marge bénéficiaire 26% 28% 27% 27% 27%  +7,6% -1,8% -2,1% +0,9%
Marge de FCF 30% 35% 33% 33% 24%  +17,2% -6,2% -0,5% -28,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,9% 0,8%  - -5,0% -2,0% -3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 9,5% 9,7% 9,5%  - -0,9% +1,6% -1,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,1 0,1 0,1 -  +213,8% -1,9% -14,2% -43,1%
Liquidité générale - 0,1 - - -  +49,7% -12,8% -9,4% -45,9%
Dette nette sur EBITDA 66,9 -46,3 -38,9 -28,9 -10,9  -169,1% -16,0% -25,8% -62,2%
Dette sur actifs 8% 1% 2% 2% 1%  -86,9% +82,3% -11,4% -21,8%
Dette sur capitaux propres 88% 12% 23% 20% 17%  -86,6% +93,0% -9,8% -19,3%
Couverture par l’EBITDA 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2  +11,4% -42,2% -27,1% -17,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,0 5,2 3,4 2,1 1,2  +29,9% -35,2% -37,9% -45,0%
Coût de la dette - 5,6% 23,2% 29,9% 48,0%  - +312,0% +28,8% +60,3%

 

Graphique des dividendes de First Republic Bank

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Ratios de distribution de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 463 605 700 796 881  +30,6% +15,7% +13,8% +10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 538 766 845 977 771  +42,2% +10,4% +15,6% -21,2%
Dividende payé -143 -164 -166 -176 -177  +14,1% +1,3% +6,0% +0,9%
Distribution sur résultat net 31% 27% 24% 22% 20%  -12,6% -12,5% -6,8% -8,8%
Distribution sur FCF 27% 21% 20% 18% 23%  -19,8% -8,3% -8,3% +28,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Republic Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 705 89 60 -  +704,6% -87,4% -32,9% -
Délai paiement clients (DSO) - 38 41 41 43  - +9,4% -1,1% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 562 616 477 46 705 -332 360  - +1 541,2% -92,4% -811,6%
Conversion de l’encaisse - -36 820 -616 346 -46 604 332 403  - +1 574,0% -92,4% -813,2%
Rotation des actifs - - - - -  -2,3% -1,7% +2,8% -6,4%
Frais généraux sur CP 16% 15% 17% 18% 17%  -6,9% +10,3% +6,3% -1,9%
Frais généraux sur CA 52% 48% 51% 52% 52%  -7,2% +6,0% +1,5% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de First Republic Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à First Republic Bank

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Sociétés possiblement comparables à First Republic Bank Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Republic Bank

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Dividendes par action détachés par First Republic Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,19--0,20--0,20--0,20--
20190,18--0,19--0,19--0,19--
20180,17--0,18--0,18--0,18--
20170,16-15,500,17--0,17--0,17--
20160,15--0,16--0,16--0,16--
20150,14--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,14--0,14--0,14--
2013---0,12--0,12--0,12--
2012------0,10--0,10-0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 786 2 169 2 553 2 967 3 254  +21,4% +17,7% +16,2% +9,7%
Charges d'exploitation -1 039 -1 293 -1 584 -1 859 -2 108  +24,5% +22,5% +17,4% +13,4%
   dont Coût des ventes -203 -211 -360 -607 -  +4,0% +70,9% +68,3% -
   dont Frais généraux -921 -1 038 -1 296 -1 529 -1 703  +12,7% +24,8% +18,0% +11,4%
Résultat opérationnel 748 872 968 1 110 1 172  +16,6% +11,0% +14,7% +5,6%
Autres revenus/frais nets -57 -44 -56 -58 -39  -22,5% +26,2% +4,2% -33,3%
Charge d'intérêt -147 -164 -300 -530 -815  +11,0% +83,3% +76,7% +53,7%
Résultat avant impôts 691 828 912 1 052 1 133  +19,8% +10,2% +15,3% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -169 -154 -155 -198 -203  -8,5% +0,2% +28,1% +2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 605 700 796 881  +30,6% +15,7% +13,8% +10,7%
 
EBITDA 58 71 76 98 124  +23,7% +6,0% +28,9% +27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 565 709 804 901 962  +25,5% +13,3% +12,1% +6,8%
Taux d’imposition 24% 19% 17% 19% 18%  -23,7% -9,1% +11,1% -4,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 663 3 044 3 120 3 244 2 104  +83,0% +2,5% +4,0% -35,1%
   dont Trésorerie 1 131 2 108 2 297 2 811 1 700  +86,3% +9,0% +22,4% -39,5%
   dont Placements à CT 0 2 007 2 418 1 779 1 282  +2 007 158,0% +20,5% -26,4% -27,9%
   dont Créances clients - 225 290 334 382  - +28,8% +15,0% +14,3%
   dont Stock 49 407 88 99 -  +736,5% -78,5% +12,9% -
Placements à long terme 11 593 16 279 19 684 17 292 19 550  +40,4% +20,9% -12,1% +13,1%
Biens corporels 172 208 296 332 1 174  +20,7% +42,7% +12,3% +253,2%
Écart d'acquisitions 172 203 198 198 172  +18,4% -2,3% 0% -13,5%
Biens incorporels 191 175 158 130 105  -8,4% -9,7% -17,7% -18,9%
Actifs totaux 58 981 73 278 87 781 99 205 116 264  +24,2% +19,8% +13,0% +17,2%
 
Passifs courants 48 033 58 722 69 035 79 191 95 028  +22,3% +17,6% +14,7% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 47 893 58 602 68 919 79 063 90 133  +22,4% +17,6% +14,7% +14,0%
   dont Dette à court terme 4 566 0 100 100 350  - - 0% +250,0%
Dette à long terme 427 811 1 672 1 674 1 276  +90,1% +106,1% +0,1% -23,8%
Passifs totaux 53 276 66 369 79 962 90 527 106 413  +24,6% +20,5% +13,2% +17,5%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +5,6% +4,8% +2,0% +2,2%
Bénéfices non répartis 1 950 2 460 3 052 3 731 4 484  +26,2% +24,1% +22,3% +20,2%
Capitaux propres 5 706 6 909 7 818 8 678 9 851  +21,1% +13,2% +11,0% +13,5%
 
Dettes portant intérets 4 993 811 1 772 1 774 1 626  -83,8% +118,4% +0,1% -8,4%
Actions en circulation (en M) 146 154 162 166 170  +5,5% +5,2% +2,5% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 522 673 758 854 930  +29,0% +12,5% +12,7% +9,0%
 
Dépréciation 58 71 76 98 124  +23,7% +6,0% +28,9% +27,4%
Ajustements des bénéfices nets 105 42 156 125 -329  -60,4% +274,1% -19,4% -362,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 90 - 24 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 81 7 18 200  -404,8% -91,5% +154,4% +1 030,9%
Flux opérationnel 591 852 1 012 1 111 939  +44,2% +18,7% +9,8% -15,5%
 
Dépenses d’investissement 53 87 167 134 168  +64,6% +92,2% -19,7% +25,4%
Investissements -3 892 -13 331 -14 484 -11 062 -17 035  +242,5% +8,7% -23,6% +54,0%
Flux d’investissement -10 274 -13 331 -14 484 -11 062 -17 035  +29,8% +8,7% -23,6% +54,0%
 
Dividendes payés -143 -164 -166 -176 -177  +14,1% +1,3% +6,0% +0,9%
Emprunts nets -1 181 2 288 3 267 400 3 800  -293,7% +42,8% -87,8% +850,0%
Flux de financement 9 997 13 455 13 661 10 465 14 985  +34,6% +1,5% -23,4% +43,2%
 
Variation nette de la trésorerie 314 977 189 514 -1 112  +211,1% -80,6% +171,6% -316,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 814 862 900 906 985  +5,8% +4,4% +0,6% +8,8%
Charges d'exploitation -524 -548 - - -  +4,5% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -422 -441 -470 -450 -480  +4,7% +6,5% -4,4% +6,7%
Résultat opérationnel 296 320 - - -  +8,0% - - -
Autres revenus/frais nets -10 -11 - - -  +11,9% - - -
Charge d'intérêt -215 -217 -204 -156 -132  +1,0% -5,9% -23,5% -15,6%
Résultat avant impôts 287 309 272 318 365  +7,9% -12,1% +17,2% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -52 -63 -53 -62 -71  +21,3% -15,3% +16,1% +15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
222 236 206 242 278  +6,1% -12,7% +17,6% +15,0%
 
EBITDA 88 124 37 76 114  +41,9% -70,1% +105,8% +49,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 243 255 - - -  +5,0% - - -
Taux d’imposition 18% 20% 20% 19% 20%  +12,5% -3,7% -0,9% +1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 877 2 104 4 716 3 863 3 725  -45,7% +124,1% -18,1% -3,6%
   dont Trésorerie 2 182 1 700 3 949 3 099 3 691  -22,1% +132,4% -21,5% +19,1%
   dont Placements à CT 1 401 1 282 1 244 1 577 1 711  -8,5% -3,0% +26,8% +8,5%
   dont Créances clients 21 382 10 14 415  +1 708,3% -97,3% +39,8% +2 784,5%
   dont Stock - - 1 1 -  - - 0% -
Placements à long terme 18 463 19 550 19 900 20 212 19 755  +5,9% +1,8% +1,6% -2,3%
Biens corporels 1 134 1 174 1 262 1 296 1 319  +3,6% +7,5% +2,7% +1,8%
Écart d'acquisitions 198 172 172 172 172  -13,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 310 277 103 91 86  -10,7% -62,8% -11,7% -5,6%
Actifs totaux 111 029 116 264 123 915 128 304 133 226  +4,7% +6,6% +3,5% +3,8%
 
Passifs courants 87 584 95 028 96 093 100 059 104 408  +8,5% +1,1% +4,1% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 85 721 90 133 93 692 98 534 104 403  +5,1% +3,9% +5,2% +6,0%
   dont Dette à court terme 300 350 - - -  +16,7% - - -
Dette à long terme 1 275 1 276 1 773 1 773 1 774  +0% +39,0% +0% +0%
Passifs totaux 101 598 106 413 113 555 117 728 121 881  +4,7% +6,7% +3,7% +3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +1,7% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 281 4 484 4 652 4 859 5 102  +4,7% +3,7% +4,4% +5,0%
Capitaux propres 9 431 9 851 10 360 10 576 11 345  +4,5% +5,2% +2,1% +7,3%
 
Dettes portant intérets 1 575 1 626 1 773 1 773 1 774  +3,2% +9,1% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 169 170 172 173 173  +0,6% +1,2% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 684 930 219 475 769  +36,0% -76,5% +117,4% +61,7%
 
Dépréciation 88 124 37 76 114  +41,9% -70,1% +105,8% +49,1%
Ajustements des bénéfices nets -93 -130 253 -95 -605  +40,1% -294,1% -137,4% +540,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 996 -1 020 -280 -93 346  -202,4% -72,5% -66,9% -472,5%
Flux opérationnel 1 802 939 232 344 419  -47,9% -75,3% +48,6% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 121 168 39 68 101  +38,8% -76,8% +75,6% +47,7%
Investissements -5 318 -5 505 -5 528 -4 883 -3 902  +3,5% +0,4% -11,7% -20,1%
Flux d’investissement -11 529 -17 035 -5 528 -10 411 -14 313  +47,8% -67,5% +88,3% +37,5%
 
Dividendes payés -134 -177 -46 -96 -146  +32,3% -73,9% +107,8% +51,9%
Emprunts nets 1 875 1 325 3 750 -840 -1 900  -29,3% +183,0% -122,4% +126,2%
Flux de financement 9 098 14 985 7 546 11 466 15 886  +64,7% -49,6% +51,9% +38,5%
 
Variation nette de la trésorerie -630 -1 112 2 250 1 400 1 992  +76,6% -302,4% -37,8% +42,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.