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First Republic Bank

First Republic Bank (FRC.US, US33616C1009)

First Republic Bank, together with its subsidiaries, provides private banking, private business banking, and private wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. It operates in two segments, Commercial Banking and Wealth Management. The company accepts deposit products, such as noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, money market checking accounts, money market savings accounts, and passbook accounts, as well as certificates of deposit. It also offers a range of lending products that comprise residential mortgage loans, home equity lines of credit, multifamily loans, commercial real estate and construction loans, personal and business loans, single family construction loans, and other loans and lines of credit to businesses and individuals. The company's loans are secured by single family residences, multifamily buildings, and …

Siège social : 111 Pine Street, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Republic Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Republic Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 684 000 99,5% 0,7% 97,1% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 16,7 1,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,7 USD masqué 157,9 188,0 136,3 222,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Republic Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Republic Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -15,7% -14,8% -34,4% -23,2% +42,2% +43,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,6% +59,2% +105,7% +135,8% +180,7% +259,9% +342,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour First Republic Bank

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de First Republic Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Roffler Pres, CEO & Director 51 David B. Lichtman Sr. EVP & Chief Credit Officer 59
Robert Lee Thornton Exec. VP & Pres of First Republic Private Wealth Management 64 Michael D. Selfridge Sr. EVP & Chief Banking Officer 55
Olga Tsokova Exec. VP, Chief Accounting Officer & Acting CFO 49 Michael Ioanilli VP & Director of Investor Relations -
Edward Joseph Dobranski Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 72 Mollie M. Richardson Exec. VP & Chief People Officer 43
Carmen Castro-Franceschi Exec. Managing Director - San Fransisco - Div - William G. Dessoffy Regional Managing Director of New York -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Republic Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de First Republic Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de First Republic Bank

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Fondamentaux de First Republic Bank (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 553 2 967 3 254 3 853 4 960  +16,2% +9,7% +18,4% +28,7%
EBITDA 1 304 1 697 2 086 2 090 2 283  +30,1% +23,0% +0,2% +9,2%
Résultat opérationnel 968 1 110 1 172 - -  +14,7% +5,6% - -
Résultat net 700 796 881 1 005 1 379  +13,8% +10,7% +14,1% +37,2%
Free Cash Flow 845 977 771 383 1 006  +15,6% -21,2% -50,3% +162,9%
Marge de FCF 33% 33% 24% 10% 20%  -0,5% -28,1% -58,1% +104,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 18% 20% 19%  +11,1% -4,8% +13,0% -5,3%
Capital investi 9 590 10 452 11 477 13 525 17 675  +9,0% +9,8% +17,8% +30,7%
Actions en circul. (en M) 162,3 165,6 169,6 173,1 180,0  +2,0% +2,4% +2,1% +4,0%
EBITDA par action 8,0 10,2 12,3 12,1 12,7  +27,5% +20,1% -1,8% +5,0%
Bénéfices par action 4,3 4,8 5,2 5,8 7,7  +11,5% +8,1% +11,8% +31,9%
Free Cash Flow par action 5,2 5,9 4,5 2,2 5,6  +13,3% -23,0% -51,4% +152,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Republic Bank

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Ratio de profitabilité de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 86% 80% 100% 100% 100%  -7,4% +25,7% 0% 0%
Marge d’EBITDA 51% 57% 64% 54% 46%  +11,9% +12,1% -15,4% -15,1%
Marge opérationnelle 38% 37% 36% - -  -1,4% -3,7% - -
Marge bénéficiaire 27% 27% 27% 26% 28%  -2,1% +0,9% -3,7% +6,6%
Marge de FCF 33% 33% 24% 10% 20%  -0,5% -28,1% -58,1% +104,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,8% 0,9%  - -3,9% -5,0% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,5% 9,3% 10,0%  - -1,4% -2,1% +7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 50,8 49,2 9,6 0,1 0,1  -3,2% -80,5% -99,4% +74,0%
Liquidité générale 674,4 812,5 272,2 1,0 1,0  +20,5% -66,5% -99,6% -3,5%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -1,7 -0,7 -2,5 -6,4  -26,4% -60,8% +284,7% +154,9%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 1%  -11,4% -21,8% -10,9% -21,2%
Dette sur capitaux propres 23% 20% 17% 15% 11%  -9,8% -19,3% -8,5% -26,0%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,2 2,6 3,5 8,4  -26,4% -20,0% +38,4% +137,8%
   ∼ par l’EBIT 4,0 3,0 2,4 3,3 7,7  -26,2% -19,9% +36,4% +137,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,1 1,2 0,9 4,4  -37,9% -45,0% -21,8% +393,5%
Coût de la dette - 29,9% 48,0% 34,7% 15,3%  - +60,3% -27,6% -56,0%

 

Graphique des dividendes de First Republic Bank

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Ratios de distribution de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 700 796 881 1 005 1 379  +13,8% +10,7% +14,1% +37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 845 977 771 383 1 006  +15,6% -21,2% -50,3% +162,9%
Dividende payé -166 -176 -177 -197 -254  +6,0% +0,9% +11,5% +28,6%
Distribution sur résultat net 24% 22% 20% 20% 18%  -6,8% -8,8% -2,3% -6,2%
Distribution sur FCF 20% 18% 23% 52% 25%  -8,3% +28,0% +124,5% -51,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Republic Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 89 60 - - -  -32,9% - - -
Délai paiement clients (DSO) 53 41 43 41 37  -22,3% +4,3% -4,7% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 705 -332 360 - -  - -811,6% - -
Conversion de l’encaisse - -46 604 332 403 41 37  - -813,2% -100,0% -9,6%
Rotation des actifs - - - - -  +2,8% -6,4% -3,4% +1,3%
Frais généraux sur CP 13% 14% 13% 13% 13%  +6,4% -2,1% -1,0% -0,4%
Frais généraux sur CA 39% 40% 41% 40% 42%  +1,6% +1,4% -0,3% +4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de First Republic Bank

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à First Republic Bank

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Sociétés possiblement comparables à First Republic Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Republic Bank

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Dividendes par action détachés par First Republic Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,22--0,27--------
20210,20--0,22--0,22--0,22--
20200,19--0,20--0,20--0,20--
20190,18--0,19--0,19--0,19--
20180,17--0,18--0,18--0,18--
20170,16-15,500,17--0,17--0,17--
20160,15--0,16--0,16--0,16--
20150,14--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,14--0,14--0,14--
2013---0,12--0,12--0,12--
2012------0,10--0,10-0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 553 2 967 3 254 3 853 4 960  +16,2% +9,7% +18,4% +28,7%
Charges d'exploitation -2 000 -2 523 -3 023 -3 173 -  +26,2% +19,8% +5,0% -
   dont Coût des ventes -360 -607 - - -  +68,3% - - -
   dont Frais généraux -1 006 -1 189 -1 321 -1 560 -2 103  +18,1% +11,1% +18,1% +34,8%
Résultat opérationnel 968 1 110 1 172 - -  +14,7% +5,6% - -
Autres revenus/frais nets -56 -58 -39 - -  +4,2% -33,3% - -
Charge d'intérêt -300 -530 -815 -590 -271  +76,7% +53,7% -27,6% -54,1%
Résultat avant impôts 912 1 052 1 133 1 334 1 828  +15,3% +7,7% +17,7% +37,0%
Impôts sur les bénéfices -155 -198 -203 -270 -350  +28,1% +2,5% +33,0% +29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
700 796 881 1 005 1 379  +13,8% +10,7% +14,1% +37,2%
 
EBITDA 1 304 1 697 2 086 2 090 2 283  +30,1% +23,0% +0,2% +9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 804 901 962 - -  +12,1% +6,8% - -
Taux d’imposition 17% 19% 18% 20% 19%  +11,1% -4,8% +13,0% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 15,7 17,9 19,2 22,3 27,6  +13,9% +7,1% +16,0% +23,8%
EBITDA par action 8,0 10,2 12,3 12,1 12,7  +27,5% +20,1% -1,8% +5,0%
Bénéfices par action 4,3 4,8 5,2 5,8 7,7  +11,5% +8,1% +11,8% +31,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 67 444 81 252 95 262 121 231 152 142  +20,5% +17,2% +27,3% +25,5%
   dont Trésorerie 2 297 2 811 1 700 5 095 12 947  +22,4% -39,5% +199,8% +154,1%
   dont Placements à CT 2 418 1 779 1 282 1 906 3 381  -26,4% -27,9% +48,7% +77,4%
   dont Créances clients 370 334 382 431 501  -9,7% +14,3% +12,8% +16,4%
   dont Stock 88 99 - - -  +12,9% - - -
Placements à long terme 19 684 17 292 19 550 19 662 26 921  -12,1% +13,1% +0,6% +36,9%
Biens corporels 175 207 1 020 1 190 1 597  +18,1% +393,5% +16,6% +34,2%
Écart d'acquisitions 198 198 172 172 172  0% -13,5% 0% +0,2%
Biens incorporels 158 130 105 82 66  -17,7% -18,9% -22,3% -19,4%
Actifs totaux 87 781 99 205 116 264 142 502 181 087  +13,0% +17,2% +22,6% +27,1%
 
Passifs courants 100 100 350 120 294 156 516  0% +250,0% +34 269,8% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 68 919 79 063 90 133 114 929 156 321  +14,7% +14,0% +27,5% +36,0%
   dont Dette à court terme 100 100 350 - -  0% +250,0% - -
Dette à long terme 1 672 1 674 1 276 1 774 1 777  +0,1% -23,8% +39,1% +0,1%
Passifs totaux 79 962 90 527 106 413 130 751 165 189  +13,2% +17,5% +22,9% +26,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,0% +2,2% +3,3% +14,9%
Bénéfices non répartis 3 052 3 731 4 484 5 346 6 569  +22,3% +20,2% +19,2% +22,9%
Capitaux propres 7 818 8 678 9 851 11 751 15 898  +11,0% +13,5% +19,3% +35,3%
 
Dette portant intérets 1 772 1 774 1 626 1 774 1 777  +0,1% -8,4% +9,2% +0,1%
Dette nette -2 943 -2 816 -1 356 -5 227 -14 551  -4,3% -51,8% +285,4% +178,4%
Fonds de roulement 67 344 81 152 94 912 937 -4 374  +20,5% +17,0% -99,0% -566,9%
Actions en circulation (en M) 162,3 165,6 169,6 173,1 180,0  +2,0% +2,4% +2,1% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 758 854 930 1 064 1 478  +12,7% +9,0% +14,4% +38,9%
 
Dépréciation 92 114 138 166 184  +24,4% +20,4% +20,7% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 156 125 -329 -626 -843  -19,4% -362,9% +90,1% +34,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 24 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 18 200 -73 385  +154,4% +1 030,9% -136,3% -630,3%
Flux opérationnel 1 012 1 111 939 531 1 204  +9,8% -15,5% -43,4% +126,6%
 
Dépenses d’investissement 167 134 168 149 198  -19,7% +25,4% -11,5% +33,2%
Investissements -14 484 -11 062 -17 035 -21 855 -6 275  -23,6% +54,0% +28,3% -71,3%
Flux d’investissement -14 484 -11 062 -17 035 -21 855 -29 143  -23,6% +54,0% +28,3% +33,3%
 
Dividendes payés -166 -176 -177 -197 -254  +6,0% +0,9% +11,5% +28,6%
Emprunts nets 3 267 400 3 800 -745 -8 055  -87,8% +850,0% -119,6% +981,2%
Flux de financement 13 661 10 465 14 985 24 719 35 791  -23,4% +43,2% +65,0% +44,8%
 
Variation nette de la trésorerie 189 514 -1 112 3 395 7 852  +171,6% -316,2% -405,4% +131,3%
 
Free Cash Flow par action 5,2 5,9 4,5 2,2 5,6  +13,3% -23,0% -51,4% +152,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 118 1 212 1 285 1 345 1 374  +8,5% +6,0% +4,7% +2,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -486 -507 -542 -569 -601  +4,3% +6,9% +5,1% +5,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -83 -74 -65 -48 -44  -10,9% -11,8% -26,1% -8,9%
Résultat avant impôts 429 452 470 478 520  +5,3% +4,1% +1,6% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -94 -78 -100 -77 -119  -16,5% +28,0% -23,2% +54,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
316 349 345 368 364  +10,5% -1,2% +6,6% -1,1%
 
EBITDA 555 575 584 570 51  +3,6% +1,6% -2,4% -91,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 22% 17% 21% 16% 23%  -20,7% +22,9% -24,4% +41,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,8 7,1 7,6 6,9  +7,3% +5,1% +6,1% -9,3%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,2 3,2 0,3  +2,5% +0,7% -1,1% -92,0%
Bénéfices par action 1,8 2,0 1,9 2,1 1,8  +9,3% -2,1% +8,0% -12,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 130 976 135 500 145 168 13 449 7 756  +3,5% +7,1% -90,7% -42,3%
   dont Trésorerie 8 889 7 877 12 279 12 947 7 756  -11,4% +55,9% +5,4% -40,1%
   dont Placements à CT 2 429 2 635 2 961 3 381 214  +8,5% +12,4% +14,2% -93,7%
   dont Créances clients 446 486 473 501 331  +8,9% -2,7% +5,9% -33,9%
   dont Stock 1 - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 810 24 125 25 365 26 921 31 533  +5,8% +5,1% +6,1% +17,1%
Biens corporels 1 762 1 776 1 795 1 597 467  +0,8% +1,1% -11,0% -70,8%
Écart d'acquisitions 172 172 172 172 172  0% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 78 74 70 66 221  -5,3% -5,5% -5,2% +234,8%
Actifs totaux 155 798 161 647 172 571 181 087 187 121  +3,8% +6,8% +4,9% +3,3%
 
Passifs courants 131 865 137 099 146 468 156 516 162 060  +4,0% +6,8% +6,9% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 127 907 134 657 145 326 156 321 162 060  +5,3% +7,9% +7,6% +3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 775 1 776 1 776 1 777 1 778  +0% +0% +0% +0,1%
Passifs totaux 142 856 148 372 157 769 165 189 170 967  +3,9% +6,3% +4,7% +3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +1,5% +11,5% 0%
Bénéfices non répartis 5 627 5 937 6 242 6 569 6 893  +5,5% +5,1% +5,2% +4,9%
Capitaux propres 12 942 13 275 14 802 15 898 16 154  +2,6% +11,5% +7,4% +1,6%
 
Dette portant intérets 1 775 1 776 1 776 1 777 1 778  +0% +0% +0% +0,1%
Dette nette -9 543 -8 736 -13 464 -14 551 -6 192  -8,5% +54,1% +8,1% -57,4%
Fonds de roulement -889 -1 598 -1 300 -143 067 -154 304  +79,8% -18,7% +10 906,8% +7,9%
Actions en circulation (en M) 177,0 178,9 180,4 178,1 200,5  +1,1% +0,9% -1,3% +12,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 335 373 370 400 401  +11,4% -0,9% +8,3% +0,2%
 
Dépréciation 43 49 48 44 51  +14,4% -1,1% -9,3% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets -638 -173 62 -94 -  -72,9% -135,8% -251,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -208 -97 59 631 -  -53,4% -160,9% +969,4% -
Flux opérationnel -468 152 539 981 10  -132,5% +253,8% +82,1% -99,0%
 
Dépenses d’investissement 46 44 48 60 55  -3,0% +6,9% +26,6% -8,6%
Investissements -2 533 -1 008 -1 328 -1 405 -10 858  -60,2% +31,7% +5,8% +672,6%
Flux d’investissement -8 323 -6 305 -6 607 -7 908 -  -24,2% +4,8% +19,7% -
 
Dividendes payés -54 -64 -64 -73 -77  +17,3% +0% +14,0% +6,1%
Emprunts nets -1 250 -1 505 -1 300 -4 000 -  +20,4% -13,6% +207,7% -
Flux de financement 12 586 5 140 10 470 7 594 5 657  -59,2% +103,7% -27,5% -25,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 795 -1 013 4 402 668 -5 191  -126,7% -534,8% -84,8% -877,6%
 
Free Cash Flow par action -2,9 0,6 2,7 5,2 -0,2  -120,7% +351,7% +89,9% -104,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.