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First Republic Bank (FRC.US, US33616C1009)
First Republic Bank, together with its subsidiaries, provides private banking, private business banking, and private wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. It operates in two segments, Commercial Banking and Wealth Management. The company accepts deposit products, such as noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, money market checking accounts, money market savings accounts, and passbook accounts, as well as certificates of deposit. It also offers a range of lending products that comprise residential mortgage loans, home equity lines of credit, multifamily loans, commercial real estate and construction loans, personal and business loans, single family construction loans, and other loans and lines of credit to businesses and individuals. The company's loans are secured by single family residences, multifamily buildings, and …
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- Big-Cap : 25 781 MUSD (23 386 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 111 Pine Street, San Francisco, CA, United States, 94111
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Republic Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de First Republic Bank
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 000 000 | 99,3% | 0,7% | 97,3% | 2,2 | 2% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,9 | 17,4 | 1,1 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 143,2 USD | masqué | 125,1 | 140,2 | 106,6 | 180,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Republic Bank
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Performance boursière ajustée des dividendes de First Republic Bank
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +18,0% | +13,7% | +23,9% | -9,6% | -19,0% | -4,7% | +30,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +48,1% | +64,1% | +90,2% | +172,4% | +248,0% | +284,3% | +412,1% |
Répartition des recommandations des analystes pour First Republic Bank
Équipe de direction de First Republic Bank
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael J. Roffler | Pres, CEO & Director | 52 | David B. Lichtman | Sr. EVP & Chief Credit Officer | 60 |
| Robert Lee Thornton | Exec. VP & Pres of First Republic Private Wealth Management | 65 | Michael D. Selfridge | Sr. EVP & Chief Banking Officer | 56 |
| Neal Holland C.F.A., CPA | Exec. VP & CFO | - | Susie Cranston | Exec. VP & COO | - |
| Olga Tsokova | Exec. VP, Chief Accounting Officer & Deputy CFO | 50 | Jim Hughes | Exec. VP & Chief Information Officer | - |
| Michael Ioanilli | VP & Director of Investor Relations | - | Edward Joseph Dobranski | Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. | 73 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Republic Bank au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de First Republic Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de First Republic Bank
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Fondamentaux de First Republic Bank (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 553 | 2 967 | 3 254 | 3 853 | 4 960 | +16,2% | +9,7% | +18,4% | +28,7% | |
| EBITDA | 1 304 | 1 697 | 2 086 | 2 090 | 2 283 | +30,1% | +23,0% | +0,2% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | 968 | 1 110 | 1 172 | - | - | +14,7% | +5,6% | - | - | |
| Résultat net | 700 | 796 | 881 | 1 005 | 1 379 | +13,8% | +10,7% | +14,1% | +37,2% | |
| Free Cash Flow | 845 | 977 | 771 | 383 | 1 006 | +15,6% | -21,2% | -50,3% | +162,9% | |
| Marge de FCF | 33% | 33% | 24% | 10% | 20% | -0,5% | -28,1% | -58,1% | +104,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 17% | 19% | 18% | 20% | 19% | +11,1% | -4,8% | +13,0% | -5,3% | |
| Capital investi | 9 590 | 10 452 | 11 477 | 13 525 | 17 675 | +9,0% | +9,8% | +17,8% | +30,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 162,3 | 165,6 | 169,6 | 173,1 | 180,0 | +2,0% | +2,4% | +2,1% | +4,0% | |
| EBITDA par action | 8,0 | 10,2 | 12,3 | 12,1 | 12,7 | +27,5% | +20,1% | -1,8% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 7,7 | +11,5% | +8,1% | +11,8% | +31,9% | |
| Free Cash Flow par action | 5,2 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | 5,6 | +13,3% | -23,0% | -51,4% | +152,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de First Republic Bank
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Ratio de profitabilité de First Republic Bank
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 86% | 80% | 100% | 100% | 100% | -7,4% | +25,7% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 57% | 64% | 54% | 46% | +11,9% | +12,1% | -15,4% | -15,1% | |
| Marge opérationnelle | 38% | 37% | 36% | - | - | -1,4% | -3,7% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 27% | 27% | 26% | 28% | -2,1% | +0,9% | -3,7% | +6,6% | |
| Marge de FCF | 33% | 33% | 24% | 10% | 20% | -0,5% | -28,1% | -58,1% | +104,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | - | -3,9% | -5,0% | +9,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 9,5% | 9,3% | 10,0% | - | -1,4% | -2,1% | +7,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de First Republic Bank
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 50,8 | 49,2 | 9,6 | 0,1 | 0,1 | -3,2% | -80,5% | -99,4% | +74,0% | |
| Liquidité générale | 674,4 | 812,5 | 272,2 | 1,0 | 1,0 | +20,5% | -66,5% | -99,6% | -3,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,3 | -1,7 | -0,7 | -2,5 | -6,4 | -26,4% | -60,8% | +284,7% | +154,9% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | -11,4% | -21,8% | -10,9% | -21,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 20% | 17% | 15% | 11% | -9,8% | -19,3% | -8,5% | -26,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 8,4 | -26,4% | -20,0% | +38,4% | +137,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 7,7 | -26,2% | -19,9% | +36,4% | +137,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,4 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 4,4 | -37,9% | -45,0% | -21,8% | +393,5% | |
| Coût de la dette | - | 29,9% | 48,0% | 34,7% | 15,3% | - | +60,3% | -27,6% | -56,0% |
Graphique des dividendes de First Republic Bank
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Ratios de distribution de First Republic Bank
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 700 | 796 | 881 | 1 005 | 1 379 | +13,8% | +10,7% | +14,1% | +37,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 845 | 977 | 771 | 383 | 1 006 | +15,6% | -21,2% | -50,3% | +162,9% | |
| Dividende payé | -166 | -176 | -177 | -197 | -254 | +6,0% | +0,9% | +11,5% | +28,6% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 22% | 20% | 20% | 18% | -6,8% | -8,8% | -2,3% | -6,2% | |
| Distribution sur FCF | 20% | 18% | 23% | 52% | 25% | -8,3% | +28,0% | +124,5% | -51,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Republic Bank
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Republic Bank
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 89 | 60 | - | - | - | -32,9% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 53 | 41 | 43 | 41 | 37 | -22,3% | +4,3% | -4,7% | -9,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 46 705 | -332 360 | - | - | - | -811,6% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -46 604 | 332 403 | 41 | 37 | - | -813,2% | -100,0% | -9,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,8% | -6,4% | -3,4% | +1,3% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 14% | 13% | 13% | 13% | +6,4% | -2,1% | -1,0% | -0,4% | |
| Frais généraux sur CA | 39% | 40% | 41% | 40% | 42% | +1,6% | +1,4% | -0,3% | +4,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de First Republic Bank
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de First Republic Bank
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de First Republic Bank
Graphique des sociétés possiblement comparables à First Republic Bank
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Republic Bank
Dividendes par action détachés par First Republic Bank (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 0,22 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - |
| 2021 | 0,20 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - |
| 2020 | 0,19 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - |
| 2019 | 0,18 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - |
| 2018 | 0,17 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - |
| 2017 | 0,16 | - | 15,50 | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - |
| 2016 | 0,15 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - |
| 2015 | 0,14 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
| 2014 | 0,12 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - |
| 2013 | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 553 | 2 967 | 3 254 | 3 853 | 4 960 | +16,2% | +9,7% | +18,4% | +28,7% | |
| Charges d'exploitation | -2 000 | -2 523 | -3 023 | -3 173 | - | +26,2% | +19,8% | +5,0% | - | |
| dont Coût des ventes | -360 | -607 | - | - | - | +68,3% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 006 | -1 189 | -1 321 | -1 560 | -2 103 | +18,1% | +11,1% | +18,1% | +34,8% | |
| Résultat opérationnel | 968 | 1 110 | 1 172 | - | - | +14,7% | +5,6% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -56 | -58 | -39 | - | - | +4,2% | -33,3% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -300 | -530 | -815 | -590 | -271 | +76,7% | +53,7% | -27,6% | -54,1% | |
| Résultat avant impôts | 912 | 1 052 | 1 133 | 1 334 | 1 828 | +15,3% | +7,7% | +17,7% | +37,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -155 | -198 | -203 | -270 | -350 | +28,1% | +2,5% | +33,0% | +29,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 700 | 796 | 881 | 1 005 | 1 379 | +13,8% | +10,7% | +14,1% | +37,2% | |
| EBITDA | 1 304 | 1 697 | 2 086 | 2 090 | 2 283 | +30,1% | +23,0% | +0,2% | +9,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 804 | 901 | 962 | - | - | +12,1% | +6,8% | - | - | |
| Taux d’imposition | 17% | 19% | 18% | 20% | 19% | +11,1% | -4,8% | +13,0% | -5,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,7 | 17,9 | 19,2 | 22,3 | 27,6 | +13,9% | +7,1% | +16,0% | +23,8% | |
| EBITDA par action | 8,0 | 10,2 | 12,3 | 12,1 | 12,7 | +27,5% | +20,1% | -1,8% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 7,7 | +11,5% | +8,1% | +11,8% | +31,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 67 444 | 81 252 | 95 262 | 121 231 | 152 142 | +20,5% | +17,2% | +27,3% | +25,5% | |
| dont Trésorerie | 2 297 | 2 811 | 1 700 | 5 095 | 12 947 | +22,4% | -39,5% | +199,8% | +154,1% | |
| dont Placements à CT | 2 418 | 1 779 | 1 282 | 1 906 | 3 381 | -26,4% | -27,9% | +48,7% | +77,4% | |
| dont Créances clients | 370 | 334 | 382 | 431 | 501 | -9,7% | +14,3% | +12,8% | +16,4% | |
| dont Stock | 88 | 99 | - | - | - | +12,9% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 19 684 | 17 292 | 19 550 | 19 662 | 26 921 | -12,1% | +13,1% | +0,6% | +36,9% | |
| Biens corporels | 175 | 207 | 1 020 | 1 190 | 1 597 | +18,1% | +393,5% | +16,6% | +34,2% | |
| Écart d'acquisitions | 198 | 198 | 172 | 172 | 172 | 0% | -13,5% | 0% | +0,2% | |
| Biens incorporels | 158 | 130 | 105 | 82 | 66 | -17,7% | -18,9% | -22,3% | -19,4% | |
| Actifs totaux | 87 781 | 99 205 | 116 264 | 142 502 | 181 087 | +13,0% | +17,2% | +22,6% | +27,1% | |
| Passifs courants | 100 | 100 | 350 | 120 294 | 156 516 | 0% | +250,0% | +34 269,8% | +30,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 68 919 | 79 063 | 90 133 | 114 929 | 156 321 | +14,7% | +14,0% | +27,5% | +36,0% | |
| dont Dette à court terme | 100 | 100 | 350 | - | - | 0% | +250,0% | - | - | |
| Dette à long terme | 1 672 | 1 674 | 1 276 | 1 774 | 1 777 | +0,1% | -23,8% | +39,1% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 79 962 | 90 527 | 106 413 | 130 751 | 165 189 | +13,2% | +17,5% | +22,9% | +26,3% | |
| Action ordinaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2,0% | +2,2% | +3,3% | +14,9% | |
| Bénéfices non répartis | 3 052 | 3 731 | 4 484 | 5 346 | 6 569 | +22,3% | +20,2% | +19,2% | +22,9% | |
| Capitaux propres | 7 818 | 8 678 | 9 851 | 11 751 | 15 898 | +11,0% | +13,5% | +19,3% | +35,3% | |
| Dette portant intérets | 1 772 | 1 774 | 1 626 | 1 774 | 1 777 | +0,1% | -8,4% | +9,2% | +0,1% | |
| Dette nette | -2 943 | -2 816 | -1 356 | -5 227 | -14 551 | -4,3% | -51,8% | +285,4% | +178,4% | |
| Fonds de roulement | 67 344 | 81 152 | 94 912 | 937 | -4 374 | +20,5% | +17,0% | -99,0% | -566,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 162,3 | 165,6 | 169,6 | 173,1 | 180,0 | +2,0% | +2,4% | +2,1% | +4,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 758 | 854 | 930 | 1 064 | 1 478 | +12,7% | +9,0% | +14,4% | +38,9% | |
| Dépréciation | 92 | 114 | 138 | 166 | 184 | +24,4% | +20,4% | +20,7% | +10,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 156 | 125 | -329 | -626 | -843 | -19,4% | -362,9% | +90,1% | +34,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 | 18 | 200 | -73 | 385 | +154,4% | +1 030,9% | -136,3% | -630,3% | |
| Flux opérationnel | 1 012 | 1 111 | 939 | 531 | 1 204 | +9,8% | -15,5% | -43,4% | +126,6% | |
| Dépenses d’investissement | 167 | 134 | 168 | 149 | 198 | -19,7% | +25,4% | -11,5% | +33,2% | |
| Investissements | -14 484 | -11 062 | -17 035 | -21 855 | -6 275 | -23,6% | +54,0% | +28,3% | -71,3% | |
| Flux d’investissement | -14 484 | -11 062 | -17 035 | -21 855 | -29 143 | -23,6% | +54,0% | +28,3% | +33,3% | |
| Dividendes payés | 166 | 176 | 177 | 197 | 254 | +6,0% | +0,9% | +11,5% | +28,6% | |
| Emprunts nets | 3 267 | 400 | 3 800 | -745 | -8 055 | -87,8% | +850,0% | -119,6% | +981,2% | |
| Flux de financement | 13 661 | 10 465 | 14 985 | 24 719 | 35 791 | -23,4% | +43,2% | +65,0% | +44,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 189 | 514 | -1 112 | 3 395 | 7 852 | +171,6% | -316,2% | -405,4% | +131,3% | |
| Free Cash Flow par action | 5,2 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | 5,6 | +13,3% | -23,0% | -51,4% | +152,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 285 | 1 345 | 1 374 | 1 484 | 1 500 | +4,7% | +2,1% | +8,0% | +1,1% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -542 | -569 | -588 | -601 | -588 | +5,1% | +3,3% | +2,2% | -2,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -65 | -48 | -44 | -70 | -249 | -26,1% | -8,9% | +59,1% | +255,7% | |
| Résultat avant impôts | 470 | 478 | 520 | 565 | 568 | +1,6% | +8,9% | +8,7% | +0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -100 | -77 | -119 | -132 | -123 | -23,2% | +54,3% | +10,9% | -6,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 345 | 368 | 364 | 392 | 405 | +6,6% | -1,1% | +7,7% | +3,3% | |
| EBITDA | 584 | 570 | 615 | 684 | 865 | -2,4% | +8,0% | +11,2% | +26,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 16% | 23% | 23% | 22% | -24,4% | +41,7% | +2,1% | -7,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | +6,1% | -0,1% | +8,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | -1,1% | +5,6% | +11,8% | +25,1% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | +8,0% | -3,2% | +8,3% | +2,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 145 168 | 13 449 | 7 756 | 6 945 | 6 224 | -90,7% | -42,3% | -10,5% | -10,4% | |
| dont Trésorerie | 12 279 | 12 947 | 7 756 | 6 237 | 5 532 | +5,4% | -40,1% | -19,6% | -11,3% | |
| dont Placements à CT | 2 961 | 3 381 | 214 | 247 | 328 | +14,2% | -93,7% | +15,4% | +32,8% | |
| dont Créances clients | 473 | 501 | 482 | 25 | 30 | +5,9% | -3,8% | -94,8% | +20,0% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 25 365 | 26 921 | 31 533 | 32 475 | 32 902 | +6,1% | +17,1% | +3,0% | +1,3% | |
| Biens corporels | 1 795 | 1 597 | 467 | 1 919 | 1 935 | -11,0% | -70,8% | +310,9% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 70 | 66 | 64 | 48 | 47 | -5,2% | -3,0% | -25,0% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 172 571 | 181 087 | 187 121 | 197 908 | 205 109 | +4,9% | +3,3% | +5,8% | +3,6% | |
| Passifs courants | 146 468 | 156 516 | 162 060 | 172 074 | 177 559 | +6,9% | +3,5% | +6,2% | +3,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 145 326 | 156 321 | 162 060 | 165 647 | 172 382 | +7,6% | +3,7% | +2,2% | +4,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | 6 300 | 5 100 | - | - | - | -19,0% | |
| Dette à long terme | 1 776 | 1 777 | 1 778 | 5 978 | 1 279 | +0% | +0,1% | +236,2% | -78,6% | |
| Passifs totaux | 157 769 | 165 189 | 170 967 | 181 482 | 187 990 | +4,7% | +3,5% | +6,2% | +3,6% | |
| Action ordinaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +11,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 6 242 | 6 569 | 6 893 | 7 236 | 7 591 | +5,2% | +4,9% | +5,0% | +4,9% | |
| Capitaux propres | 14 802 | 15 898 | 16 154 | 16 426 | 17 119 | +7,4% | +1,6% | +1,7% | +4,2% | |
| Dette portant intérets | 1 776 | 1 777 | 1 778 | 12 278 | 6 379 | +0% | +0,1% | +590,6% | -48,0% | |
| Dette nette | -13 464 | -14 551 | -6 192 | 5 794 | 519 | +8,1% | -57,4% | -193,6% | -91,0% | |
| Fonds de roulement | -1 300 | -143 067 | -154 304 | -165 129 | -171 335 | +10 906,8% | +7,9% | +7,0% | +3,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 180,4 | 178,1 | 182,0 | 181,0 | 183,0 | -1,3% | +2,2% | -0,5% | +1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Republic Bank (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 370 | 400 | 401 | 433 | 445 | +8,3% | +0,2% | +8,0% | +2,8% | |
| Dépréciation | 48 | 44 | 51 | 49 | 48 | -9,3% | +16,2% | -3,9% | -2,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 62 | -94 | -214 | -193 | -151 | -251,7% | +128,2% | -9,8% | -21,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 59 | 631 | -228 | -183 | -230 | +969,4% | -136,1% | -19,7% | +25,7% | |
| Flux opérationnel | 539 | 981 | 10 | 106 | 112 | +82,1% | -99,0% | +960,0% | +5,7% | |
| Dépenses d’investissement | 48 | 60 | 55 | 49 | 48 | +26,6% | -8,6% | -10,9% | -2,0% | |
| Investissements | -1 328 | -1 405 | -4 423 | -790 | -453 | +5,8% | +214,7% | -82,1% | -42,7% | |
| Flux d’investissement | -6 607 | -7 908 | -10 858 | -11 866 | -7 876 | +19,7% | +37,3% | +9,3% | -33,6% | |
| Dividendes payés | 64 | 73 | 77 | 90 | 90 | +14,0% | +6,1% | +16,9% | 0% | |
| Emprunts nets | -1 300 | -4 000 | 6 800 | 6 800 | - | +207,7% | -270,0% | 0% | - | |
| Flux de financement | 10 470 | 7 594 | 5 657 | 10 241 | 7 059 | -27,5% | -25,5% | +81,0% | -31,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 402 | 668 | -5 191 | -1 519 | -705 | -84,8% | -877,6% | -70,7% | -53,6% | |
| Free Cash Flow par action | 2,7 | 5,2 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | +89,9% | -104,8% | -227,4% | +11,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
