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Eaton Vance Corp (EV.US)

Eaton Vance Corp., through its subsidiaries, engages in the creation, marketing, and management of investment funds in the United States. It also provides investment management and counseling services to institutions and individuals. Further, the company operates as an adviser and distributor of investment companies and separate accounts. As of October 31, 2004, the company provided investment advisory or administration services to approximately 150 funds; approximately 1,300 separately managed individual and institutional accounts; and participated in approximately 40 retail-managed account broker/dealer programs. It markets and distributes shares of funds through a retail network of national and regional broker/dealers, banks, insurance companies, and financial planning firms. Eaton Vance Corp. was incorporated on January 29, 1981 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Eaton Vance    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Eaton Vance Corp    (US2782651036)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,1 13,6 1,4 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,3 masqué 45,2 42,9 32,3 48,6

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eaton Vance Corp

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats d’Eaton Vance Corp

Fondamentaux7 d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 450 1 404 1 343 1 529 1 702  -3,2% -4,3% +13,9% +11,3%
EBITDA1 558 495 435 504 580  -11,3% -12,1% +15,8% +15,2%
Résultat opérationnel 520 473 414 485 557  -8,9% -12,5% +17,0% +14,9%
Résultat net 304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
Free Cash Flow 91 208 333 67 115  +128,5% +59,7% -79,9% +71,6%
Marge de FCF 6% 15% 25% 4% 7%  +136,1% +66,9% -82,3% +54,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 38% 37% 36% 28%  +2,1% -2,2% -1,5% -21,9%
Capital investi1 1 381 2 165 1 847 1 630 1 727  +56,8% -14,7% -11,7% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eaton Vance Corp

Ratio de profitabilité7 d’Eaton Vance Corp    (US2782651036)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 52% 50% 51% 53%  +40,7% -3,9% +1,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 38% 35% 32% 33% 34%  -8,3% -8,2% +1,7% +3,5%
Marge opérationnelle 36% 34% 31% 32% 33%  -5,9% -8,5% +2,7% +3,2%
Marge bénéficiaire 21% 16% 18% 18% 22%  -23,1% +11,4% +2,7% +21,6%
Marge de FCF 6% 15% 25% 4% 7%  +136,1% +66,9% -82,3% +54,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 12,5% 13,9% 12,9%  - +10,2% +10,7% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 35,5% 36,5% 32,9% 36,1%  - +2,7% -9,7% +9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Eaton Vance Corp    (US2782651036)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 2,56 2,59 3,06 4,61  - +1,2% +18,0% +50,8%
Liquidité générale - 5,11 3,83 4,67 7,49  - -25,1% +21,8% +60,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 2,0 1,5 -0,4 -1,5  +546,8% -28,0% -128,0% +279,8%
Dette sur actifs 39% 73% 66% 27% 17%  +87,1% -9,4% -59,8% -35,2%
Dette sur capitaux propres 111% 249% 162% 61% 56%  +124,8% -34,8% -62,3% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 18,7 14,7 10,2 18,3 17,0  -21,5% -30,5% +79,7% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 17,4 14,0 9,7 17,6 16,3  -19,4% -30,8% +81,7% -7,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 6,5 8,0 2,9 3,9  +97,0% +23,5% -64,0% +35,3%

 

Graphique des dividendes d’Eaton Vance Corp

Ratios de distribution7 d’Eaton Vance Corp    (US2782651036)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 91 208 333 67 115  +128,5% +59,7% -79,9% +71,6%
Dividende payé -106 -116 -119 -126 -145  +9,6% +2,2% +6,0% +15,2%
Distribution sur résultat net 35% 51% 49% 45% 38%  +47,3% -4,1% -9,3% -14,9%
Distribution sur FCF 116% 56% 36% 188% 126%  -52,0% -36,0% +426,9% -32,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eaton Vance Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Eaton Vance Corp    (US2782651036)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 47 49 52 49 52  +4,1% +6,6% -5,8% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 49 52 49 52  - +6,6% -5,8% +5,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -14,9% +17,0% -15,5% -27,9%
Frais généraux sur CP 116% 22% 19% 15% 16%  -80,7% -15,8% -19,4% +8,2%
Frais généraux sur CA 52% 10% 10% 10% 11%  -81,1% -0,1% +1,7% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Eaton Vance Corp

Sociétés possiblement comparables à Eaton Vance Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 450 1 404 1 343 1 529 1 702  -3,2% -4,3% +13,9% +11,3%
Charges d'exploitation -930 -930 -929 -1 044 -1 146  0% -0,2% +12,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -910 -668 -667 -750 -807  -26,6% -0,2% +12,4% +7,7%
   dont Frais généraux -761 -139 -133 -154 -182  -81,7% -4,4% +15,8% +18,5%
Résultat opérationnel 520 473 414 485 557  -8,9% -12,5% +17,0% +14,9%
Autres revenus/frais nets 0 -92 4 -5 -2  - -104,5% -212,1% -54,7%
Charge d'intérêt -30 -34 -43 -27 -34  -213,0% +26,5% -35,6% +24,0%
Résultat avant impôts 508 381 418 480 555  -24,9% +9,7% +14,7% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -187 -143 -154 -174 -157  -23,3% +7,3% +13,0% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
 
EBITDA1 558 495 435 504 580  -11,3% -12,1% +15,8% +15,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 329 296 262 309 399  -10,1% -11,3% +18,0% +29,1%
Taux d’imposition1 37% 38% 37% 36% 28%  +2,1% -2,2% -1,5% -21,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 1 460 1 037 1 572 2 856  - -28,9% +51,5% +81,7%
   dont Trésorerie 394 466 424 611 601  +18,1% -8,9% +43,9% -1,6%
   dont Placements à CT 157 77 86 214 916  -50,7% +10,9% +148,8% +329,0%
   dont Créances clients 186 188 191 205 242  +0,8% +2,0% +7,3% +17,7%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - 176 176 190 176  - -0,1% +7,7% -7,5%
Biens corporels 46 45 44 49 52  -1,6% -1,1% +10,3% +7,0%
Écart d'acquisitions 229 238 248 260 260  +4,0% +4,3% +4,7% 0%
Biens incorporels 294 55 47 90 81  -81,1% -15,6% +91,9% -9,9%
Actifs totaux 1 860 2 116 1 730 2 331 3 599  +13,8% -18,2% +34,7% +54,4%
 
Passifs courants 0 285 271 337 381  - -5,1% +24,4% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 65 65 58 66 88  +1,0% -10,6% +13,9% +32,8%
   dont Dette à court terme 0 971 572 0 0  +1 169 598,8% -41,1% -100,0% -92,5%
Dette à long terme 726 574 572 619 620  -20,9% -0,4% +8,2% +0,1%
Passifs totaux 1 095 1 406 917 1 068 2 156  +28,3% -34,8% +16,5% +101,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,9% -1,5% +3,8% -1,3%
Bénéfices non répartis 664 680 773 921 1 151  +2,4% +13,8% +19,2% +24,9%
Capitaux propres 655 620 704 1 011 1 107  -5,3% +13,5% +43,7% +9,5%
 
Dettes portant intérets1 726 1 545 1 144 619 620  +112,8% -26,0% -45,9% +0,1%
Coût de la dette1 - 3,0% 3,2% 3,1% 5,5%  - +6,8% -1,8% +76,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 304 230 241 282 382  -24,3% +4,8% +16,9% +35,4%
 
Dépréciation 38 22 21 19 24  -43,2% -4,4% -8,9% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets -227 -49 192 125 -13  -78,5% -492,8% -34,6% -110,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 -14 -36  - -215,9% -1 162,0% +157,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 1 -28 40 -6  -103,5% -3 457,0% -243,2% -115,5%
Flux opérationnel 99 220 343 80 134  +122,6% +56,2% -76,8% +67,7%
 
Dépenses d’investissement -8 11 11 13 19  -251,5% -7,0% +18,9% +47,6%
Investissements 193 59 0 16 -53  -69,2% -99,7% +8 094,9% -428,5%
Flux d’investissement 185 84 -108 -91 -325  -54,6% -228,5% -15,6% +255,5%
 
Dividendes payés -106 -116 -119 -126 -145  +9,6% +2,2% +6,0% +15,2%
Emprunts nets -127 104 61 61 442  -182,0% -40,7% 0% +619,1%
Flux de financement -359 -221 -273 195 184  -38,4% +23,3% -171,6% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -77 80 -41 186 -10  -204,8% -151,5% -550,4% -105,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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