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Electricite de France SA

Electricite de France (EDF.PA, FR0010242511)

Electricité de France S.A., an integrated energy company, engages in the power generation, transmission, distribution, supply, and trading activities in France, the United Kingdom, Italy, and internationally. The company generates electricity through nuclear, fossil fuel, hydro, solar, wind, biomass, biogas, thermal, and cogeneration plants. It also manages low and medium-voltage public electricity distribution networks; operates, maintains, and develops high-voltage and very-high-voltage electricity transmission networks; and services and produces equipment and fuel for nuclear reactors. In addition, the company is involved in commodity trading activities; and the provision of energy services, including district heating services, thermal energy services, etc. It serves approximately 38.5 million customers, including small businesses, local authorities, and industrial and residential customers. The company was founded in …

Siège social : 22-30, avenue de Wagram, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Electricite de France

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Electricite de France SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 886 830 000 4,6% 91,2% 2,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 13,8 1,4 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,1 EUR masqué 12,0 10,9 6,6 12,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Electricite de France SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Electricite de France SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +0,4% +0,8% +1,3% +53,3% +31,3% +21,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,1% +30,9% +81,2% +53,6% -18,8% -18,8% +53,8%

 

Équipe de direction d’Electricite de France SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luc Rémont CEO & Chairman 52 Xavier Girre Group Sr. Exec. VP of Group Fin. 54
Stephane Tortajada Head of Financing and Investments 50 Emilio Zito Group Head of Investor Relations -
Christophe Carval Group Sr. Exec. VP of Group HR 62 Simone Rossi Group Sr. Exec. Vice-Pres & CEO of EDF Energy 54
Xavier Ursat Group Sr. Exec. VP of New Nuclear Projects & Engineering 56 Alexandre Perra Group Sr. Exec. VP of Innovation, Corp. Social Responsibility & Strategy 42
Marc Benayoun Group Sr. Exec. VP of Customers & Energy Services 57 Fabrice Fourcade Sr. VP 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Electricite de France SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Electricite de France dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Electricite de France SA

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Fondamentaux d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 69 632 68 976 71 317 69 031 84 461  -0,9% +3,4% -3,2% +22,4%
EBITDA 17 613 18 961 19 286 19 758 20 604  +7,7% +1,7% +2,4% +4,3%
Résultat opérationnel 4 876 5 961 6 318 5 344 5 225  +22,3% +6,0% -15,4% -2,2%
Résultat net 2 608 593 4 566 149 4 566  -77,3% +670,0% -96,7% +2 964,4%
Free Cash Flow -3 084 -2 822 -2 687 -3 144 -5 099  -8,5% -4,8% +17,0% +62,2%
Marge de FCF -4% -4% -4% -5% -6%  -7,6% -7,9% +20,9% +32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 32% 25% - 25%  +628,8% -21,6% - -
Capital investi 99 430 106 449 112 327 109 733 115 143  +7,1% +5,5% -2,3% +4,9%
Actions en circul. (en M) 2 660,2 2 968,3 3 029,5 3 115,5 3 115,5  +11,6% +2,1% +2,8% 0%
EBITDA par action 6,6 6,4 6,4 6,3 6,6  -3,5% -0,3% -0,4% +4,3%
Bénéfices par action 1,0 0,2 1,5 - 1,5  -79,6% +654,4% -96,8% +2 964,4%
Free Cash Flow par action -1,2 -1,0 -0,9 -1,0 -1,6  -18,0% -6,7% +13,8% +62,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electricite de France SA

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Ratio de profitabilité d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 57% 57% 59% 54%  +15,0% -0,9% +4,4% -9,3%
Marge d’EBITDA 25% 27% 27% 29% 24%  +8,7% -1,6% +5,8% -14,8%
Marge opérationnelle 7% 9% 9% 8% 6%  +23,4% +2,5% -12,6% -20,1%
Marge bénéficiaire 4% 1% 6% 0% 5%  -77,0% +644,7% -96,6% +2 404,6%
Marge de FCF -4% -4% -4% -5% -6%  -7,6% -7,9% +20,9% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 1,6% 0% 1,4%  - +640,4% -96,9% +2 700,2%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 8,4% 0,3% 8,7%  - +619,6% -96,8% +3 126,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,4 0,4 0,7  -38,4% -26,8% -2,0% +58,5%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1  +0,6% -2,7% -2,5% -17,2%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,2 1,7 1,7 2,0  -13,9% +40,7% -3,7% +22,0%
Dette sur actifs 18% 19% 19% 18% 18%  +5,1% -1,9% -5,1% +1,6%
Dette sur capitaux propres 104% 102% 101% 99% 129%  -1,9% -0,8% -2,6% +31,0%
Couverture par l’EBITDA 64,0 4,0 4,6 4,1 5,7  -93,8% +14,5% -10,9% +40,5%
   ∼ par l’EBIT 27,8 1,2 2,6 1,3 2,8  -95,6% +113,4% -48,8% +111,3%
   ∼ par le flux opérationel 42,4 2,8 3,3 2,7 3,5  -93,4% +18,1% -20,2% +32,4%
Coût de la dette - 9,1% 7,7% 8,7% 6,0%  - -15,8% +14,2% -31,0%

 

Graphique des dividendes d’Electricite de France SA

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Ratios de distribution d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 608 593 4 566 149 4 566  -77,3% +670,0% -96,7% +2 964,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 084 -2 822 -2 687 -3 144 -5 099  -8,5% -4,8% +17,0% +62,2%
Dividende payé -109 -511 -58 -501 -84  -568,8% -88,6% -963,8% -116,8%
Distribution sur résultat net 4% 86% 1% 336% 2%  +1 961,8% -98,5% +26 370,3% -99,5%
Distribution sur FCF -4% -18% -2% -16% -2%  +412,3% -88,1% +638,2% -89,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electricite de France SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 148 177 167 192 152  +19,4% -5,7% +15,0% -20,9%
Délai paiement clients (DSO) 141 1 1 1 177  -99,6% +18,3% +50,3% +18 035,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 154 151 176  - -7,6% -1,6% +16,8%
Conversion de l’encaisse - 11 14 42 152  - +24,6% +201,7% +265,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,8% -3,5% -4,7% +4,4%
Frais généraux sur CP 24% 25% 24% 24% 28%  +4,5% -6,1% +0,7% +16,8%
Frais généraux sur CA 17% 19% 18% 19% 16%  +14,0% -3,8% +2,9% -13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Electricite de France SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Electricite de France SA

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Sociétés possiblement comparables à Electricite de France Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Electricite de France

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Dividendes par action détachés par Electricite de France SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,28-------
2021----0,20-----0,29-
2019----0,15-----0,14-
2018----0,30------0,14
2017-----0,38----0,14-
2016-----0,47---0,44--
2015-----0,60----0,51-
2014-----0,60-----0,51
2013-----0,51-----0,51
2012-----0,51-----0,51
2011----0,510,51-----0,51
2010----1,02------0,51
2009----0,57-----0,491,13
2008----0,62------0,57
2007-----1,03----0,511,03
2006-----0,70-----0,70

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 69 632 68 976 71 317 69 031 84 461  -0,9% +3,4% -3,2% +22,4%
Charges d'exploitation -29 894 -33 638 -34 242 -35 626 -39 058  +12,5% +1,8% +4,0% +9,6%
   dont Coût des ventes -34 862 -29 377 -30 757 -28 061 -39 010  -15,7% +4,7% -8,8% +39,0%
   dont Frais généraux -11 678 -13 189 -13 120 -13 072 -13 884  +12,9% -0,5% -0,4% +6,2%
Résultat opérationnel 4 876 5 961 6 318 5 344 5 225  +22,3% +6,0% -15,4% -2,2%
Autres revenus/frais nets -1 475 -5 488 81 -4 051 360  +272,1% -101,5% -5 101,2% -108,9%
Charge d'intérêt -275 -4 753 -4 222 -4 853 -3 603  +1 628,4% -11,2% +14,9% -25,8%
Résultat avant impôts 3 401 473 6 399 1 293 5 585  -86,1% +1 252,9% -79,8% +331,9%
Impôts sur les bénéfices -147 -149 -1 581 -945 -1 400  -201,4% -1 161,1% -40,2% +48,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 608 593 4 566 149 4 566  -77,3% +670,0% -96,7% +2 964,4%
 
EBITDA 17 613 18 961 19 286 19 758 20 604  +7,7% +1,7% +2,4% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 665 4 083 4 757 4 004 3 915  -12,5% +16,5% -15,8% -2,2%
Taux d’imposition 4% 32% 25% - 25%  +628,8% -21,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 26,2 23,2 23,5 22,2 27,1  -11,2% +1,3% -5,9% +22,4%
EBITDA par action 6,6 6,4 6,4 6,3 6,6  -3,5% -0,3% -0,4% +4,3%
Bénéfices par action 1,0 0,2 1,5 - 1,5  -79,6% +654,4% -96,8% +2 964,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 76 428 72 785 73 819 68 659 105 098  -4,8% +1,4% -7,0% +53,1%
   dont Trésorerie 3 692 3 290 3 934 6 028 9 721  -10,9% +19,6% +53,2% +61,3%
   dont Placements à CT 21 926 27 244 19 309 15 634 13 411  +24,3% -29,1% -19,0% -14,2%
   dont Créances clients 26 925 104 127 184 40 919  -99,6% +22,4% +45,5% +22 089,1%
   dont Stock 14 138 14 227 14 049 14 738 16 197  +0,6% -1,3% +4,9% +9,9%
Placements à long terme 28 861 30 958 33 262 - -  +7,3% +7,4% - -
Biens corporels 137 968 142 106 154 372 159 810 167 250  +3,0% +8,6% +3,5% +4,7%
Écart d'acquisitions 10 036 10 195 10 623 10 265 10 945  +1,6% +4,2% -3,4% +6,6%
Biens incorporels 8 896 9 918 9 350 9 583 10 221  +11,5% -5,7% +2,5% +6,7%
Actifs totaux 280 752 283 169 303 284 307 992 360 967  +0,9% +7,1% +1,6% +17,2%
 
Passifs courants 55 767 52 815 55 044 52 520 97 138  -5,3% +4,2% -4,6% +85,0%
   dont Créances fournisseurs 13 994 13 421 12 867 11 900 19 565  -4,1% -4,1% -7,5% +64,4%
   dont Dette à court terme 2 158 3 825 4 657 4 695 14 281  +77,2% +21,8% +0,8% +204,2%
Dette à long terme 48 574 49 978 51 880 49 812 50 651  +2,9% +3,8% -4,0% +1,7%
Passifs totaux 232 054 230 523 247 494 252 766 298 978  -0,7% +7,4% +2,1% +18,3%
 
Action ordinaire 1 464 1 505 1 552 1 550 1 619  +2,8% +3,1% -0,1% +4,5%
Bénéfices non répartis 39 893 42 964 45 139 44 083 52 252  +7,7% +5,1% -2,3% +18,5%
Capitaux propres 48 698 52 646 55 790 55 226 50 211  +8,1% +6,0% -1,0% -9,1%
 
Dette portant intérets 50 732 53 803 56 537 54 507 64 932  +6,1% +5,1% -3,6% +19,1%
Dette nette 25 114 23 269 33 294 32 845 41 800  -7,3% +43,1% -1,3% +27,3%
Fonds de roulement 20 661 19 970 18 775 16 139 7 960  -3,3% -6,0% -14,0% -50,7%
Actions en circulation (en M) 2 660,2 2 968,3 3 029,5 3 115,5 3 115,5  +11,6% +2,1% +2,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 173 1 177 5 155 650 5 113  -62,9% +338,0% -87,4% +686,6%
 
Dépréciation 9 980 13 180 8 328 13 310 10 488  +32,1% -36,8% +59,8% -21,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 523 2 942 -1 628 3 054 -1 728  -293,2% -155,3% -287,6% -156,6%
Ajust. comptes débiteurs 636 1 230 174 842 -7 411  +93,4% -85,9% +383,9% -980,2%
Ajust. des stocks 543 -18 191 -873 -626  -103,3% -1 161,1% -557,1% -28,3%
Autres flux opérationnels -253 -84 133 -787 -896  -66,8% -258,3% -691,7% +13,9%
Flux opérationnel 11 663 13 364 14 022 12 863 12 648  +14,6% +4,9% -8,3% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 14 747 16 186 16 709 16 007 17 747  +9,8% +3,2% -4,2% +10,9%
Investissements -11 713 -17 165 -15 650 -12 888 2 765  +46,5% -8,8% -17,6% -121,5%
Flux d’investissement -11 713 -17 165 -15 650 -12 888 -14 577  +46,5% -8,8% -17,6% +13,1%
 
Dividendes payés 109 -511 -58 501 -84  -568,8% -88,6% -963,8% -116,8%
Emprunts nets -3 403 2 987 2 104 -461 1 782  -187,8% -29,6% -121,9% -486,6%
Flux de financement 712 3 530 2 223 2 591 4 973  +395,8% -37,0% +16,6% +91,9%
 
Variation nette de la trésorerie 799 -402 644 2 336 3 649  -150,3% -260,2% +262,7% +56,2%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,0 -0,9 -1,0 -1,6  -18,0% -6,7% +13,8% +62,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 17 424 34 321 39 621 44 840 66 262  +97,0% +15,4% +13,2% +47,8%
Charges d'exploitation -15 868 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -11 052 -35 231 -35 573 -44 703 -65 736  +218,8% +1,0% +25,7% +47,1%
   dont Frais généraux -3 388 -6 937 -7 273 -7 221 -7 286  +104,8% +4,8% -0,7% +0,9%
Résultat opérationnel 1 557 2 251 4 272 953 -4 496  +44,6% +89,8% -77,7% -571,8%
Autres revenus/frais nets 105 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -120 -742 -754 -705 -728  +520,9% +1,6% -6,5% +3,3%
Résultat avant impôts 1 662 1 971 5 133 452 -7 443  +18,6% +160,4% -91,2% -1 746,7%
Impôts sur les bénéfices -281 -987 -1 458 -58 -1 840  +251,9% +47,7% -104,0% +3 072,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 034 425 2 086 197 -2 647  -58,9% +390,8% -90,6% -1 443,4%
 
EBITDA 3 838 7 394 6 930 6 889 3 578  +92,7% -6,3% -0,6% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 294 1 612 3 059 831 -3 919  +24,6% +89,8% -72,8% -571,8%
Taux d’imposition 17% - 28% 13% -  - - -54,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 10,6 11,4 11,9 19,1  +88,2% +7,8% +3,9% +60,9%
EBITDA par action 1,2 2,3 2,0 1,8 1,0  +84,1% -12,5% -8,7% -43,4%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,6 0,1 -0,8  -60,7% +358,5% -91,3% -1 563,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 73 819 68 659 74 944 105 098 145 137  -7,0% +9,2% +40,2% +38,1%
   dont Trésorerie 3 934 6 028 5 928 9 721 7 418  +53,2% -1,7% +64,0% -23,7%
   dont Placements à CT 19 309 15 634 11 952 13 411 29 236  -19,0% -23,6% +12,2% +118,0%
   dont Créances clients 24 249 23 058 26 642 40 919 34 620  -4,9% +15,5% +53,6% -15,4%
   dont Stock 14 049 14 738 14 680 16 197 16 484  +4,9% -0,4% +10,3% +1,8%
Placements à long terme 33 262 - - - -  - - - -
Biens corporels 154 372 159 810 161 626 167 250 168 283  +3,5% +1,1% +3,5% +0,6%
Écart d'acquisitions 10 623 10 265 10 640 10 945 10 820  -3,4% +3,7% +2,9% -1,1%
Biens incorporels 9 350 9 583 9 990 10 221 10 509  +2,5% +4,2% +2,3% +2,8%
Actifs totaux 303 284 307 992 318 450 360 967 403 787  +1,6% +3,4% +13,4% +11,9%
 
Passifs courants 55 044 52 520 61 155 97 138 137 253  -4,6% +16,4% +58,8% +41,3%
   dont Créances fournisseurs 12 867 11 900 11 748 19 565 15 949  -7,5% -1,3% +66,5% -18,5%
   dont Dette à court terme 4 657 4 695 3 590 14 281 4 592  +0,8% -23,5% +297,8% -67,8%
Dette à long terme 51 880 49 812 47 643 50 651 59 529  -4,0% -4,4% +6,3% +17,5%
Passifs totaux 247 494 252 766 254 398 298 978 332 469  +2,1% +0,6% +17,5% +11,2%
 
Action ordinaire 1 552 1 550 1 579 1 619 1 934  -0,1% +1,9% +2,5% +19,5%
Bénéfices non répartis - 44 083 52 194 52 252 58 656  - +18,4% +0,1% +12,3%
Capitaux propres 55 790 55 226 64 052 50 211 59 107  -1,0% +16,0% -21,6% +17,7%
 
Dette portant intérets 56 537 54 507 51 233 64 932 64 121  -3,6% -6,0% +26,7% -1,2%
Dette nette 33 294 32 845 33 353 41 800 27 467  -1,3% +1,5% +25,3% -34,3%
Fonds de roulement 18 775 16 139 13 789 7 960 7 884  -14,0% -14,6% -42,3% -1,0%
Actions en circulation (en M) 3 098,7 3 243,0 3 472,0 3 781,0 3 472,0  +4,7% +7,1% +8,9% -8,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Electricite de France SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 1 329 1 451 5 133 -305 -7 443  +9,2% +253,8% -105,9% +2 340,3%
 
Dépréciation 2 281 6 144 4 526 5 962 5 713  +169,4% -26,3% +31,7% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets -619 416 19 -883 -1 024  -167,2% -95,4% -4 747,4% +16,0%
Ajust. comptes débiteurs 87 421 -3 706 -3 706 863  +383,9% -980,2% 0% -123,3%
Ajust. des stocks 96 -437 -313 -313 -52  -557,1% -28,3% 0% -83,5%
Autres flux opérationnels -459 289 -948 500 4 478  -162,9% -428,6% -152,7% +795,5%
Flux opérationnel 3 020 7 347 7 508 5 140 4 997  +143,3% +2,2% -31,5% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 4 586 9 057 8 518 7 584 8 099  +97,5% -6,0% -11,0% +6,8%
Investissements -302 -716 1 759 -377 -5 751  +137,5% -345,7% -121,4% +1 427,4%
Flux d’investissement -4 910 -4 987 -2 479 -4 810 -10 089  +1,6% -50,3% +94,0% +109,8%
 
Dividendes payés 141 108 -36 -48 -72  -23,8% -133,5% +33,3% +50,0%
Emprunts nets 1 681 -4 768 -2 429 3 320 4 694  -383,7% -49,1% -236,7% +41,4%
Flux de financement 1 687 -7 158 -3 597 6 494 12 159  -524,4% -49,7% -280,5% +87,2%
 
Variation nette de la trésorerie -206 -9 221 -638 3 862 -2 540  +4 387,1% -93,1% -705,3% -165,8%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,3 -0,6 -0,9  +4,3% -44,8% +122,2% +38,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.