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Electricité de France S.A

Electricité de France (EDF.PA, FR0010242511)

Electricité de France S.A., an integrated energy company, engages in the power generation, transmission, distribution, supply, and trading activities in France, the United Kingdom, Italy, and internationally. The company generates electricity through nuclear, fossil fuel, hydro, solar, wind, biomass, biogas, tidal, and cogeneration plants. It also manages low and medium-voltage public electricity distribution networks; operates, maintains, and develops high-voltage and very-high-voltage electricity transmission networks; and services and produces equipment and fuel for nuclear reactors. In addition, the company is involved in commodity trading activities; and the provision of energy services, including district heating services, thermal energy services, etc. It serves approximately 37.9 million customers, including small businesses, local authorities, and industrial and residential customers. The company was founded in …

Siège social : 22-30, avenue de Wagram, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Electricité de France

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Electricité de France S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 156 640 000 17,4% 85,1% 3,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 11,2 1,1 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,8 EUR masqué 11,5 11,3 9,6 13,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Electricité de France S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Electricité de France S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,0% +11,9% +18,4% +13,3% +27,1% +44,2% -6,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,0% +53,5% +2,3% -13,3% -21,0% +27,0% +0,8%

 

Équipe de direction d’Electricité de France S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Bernard Levy Chairman & CEO 66 Xavier Girre Group Sr. Exec. VP of Group Fin. 52
Stephane Tortajada Head of Financing and Investments - Aymeric Ducrocq Director of Investors & Markets 42
Christophe Carval Group Sr. Exec. VP of Group HR 60 Simone Rossi Group Sr. Exec. Vice-Pres & CEO of EDF Energy 52
Xavier Ursat Group Sr. Exec. VP of New Nuclear Projects & Engineering 54 Alexandre Perra Group Sr. Exec. Vice-Pres of Innovation, Strategy & Planning 40
Marc Benayoun Group Sr. Exec. VP of Customers & Energy Services 55 Fabrice Fourcade Sr. VP 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Electricité de France S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Electricité de France dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Electricité de France S.A

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Fondamentaux d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 71 203 69 632 68 976 71 317 69 031  -2,2% -0,9% +3,4% -3,2%
EBITDA 15 523 17 613 18 961 19 286 19 758  +13,5% +7,7% +1,7% +2,4%
Résultat opérationnel 4 592 4 876 5 961 6 318 5 344  +6,2% +22,3% +6,0% -15,4%
Résultat net 2 269 2 608 593 4 566 149  +14,9% -77,3% +670,0% -96,7%
Free Cash Flow -3 272 -3 084 -2 822 -2 687 -3 144  -5,7% -8,5% -4,8% +17,0%
Marge de FCF -5% -4% -4% -4% -5%  -3,6% -7,6% -7,9% +20,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 4% 32% 25% -  -87,0% +628,8% -21,6% -
Capital investi 108 415 99 430 106 449 112 327 109 733  -8,3% +7,1% +5,5% -2,3%
Actions en circul. (en M) 2 136,1 2 660,2 2 968,3 3 029,5 3 115,5  +24,5% +11,6% +2,1% +2,8%
EBITDA par action 7,3 6,6 6,4 6,4 6,3  -8,9% -3,5% -0,3% -0,4%
Bénéfices par action 1,1 1,0 0,2 1,5 -  -7,7% -79,6% +654,4% -96,8%
Free Cash Flow par action -1,5 -1,2 -1,0 -0,9 -1,0  -24,3% -18,0% -6,7% +13,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electricité de France S.A

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Ratio de profitabilité d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 50% 57% 57% 59%  -4,9% +15,0% -0,9% +4,4%
Marge d’EBITDA 22% 25% 27% 27% 29%  +16,0% +8,7% -1,6% +5,8%
Marge opérationnelle 6% 7% 9% 9% 8%  +8,6% +23,4% +2,5% -12,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 1% 6% 0%  +17,5% -77,0% +644,7% -96,6%
Marge de FCF -5% -4% -4% -4% -5%  -3,6% -7,6% -7,9% +20,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,2% 1,6% 0%  - -77,3% +640,4% -96,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 1,2% 8,4% 0,3%  - -81,3% +619,6% -96,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,6 0,4 0,4  -2,0% -38,4% -26,8% -2,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3  +0,8% +0,6% -2,7% -2,5%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,4 1,2 1,7 1,7  -54,5% -13,9% +40,7% -3,7%
Dette sur actifs 26% 18% 19% 19% 18%  -31,2% +5,1% -1,9% -5,1%
Dette sur capitaux propres 215% 104% 102% 101% 99%  -51,5% -1,9% -0,8% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 10,6 4,1 4,0 4,6 4,1  -61,3% -2,3% +14,5% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 3,9 1,8 1,2 2,6 1,3  -54,4% -31,3% +113,4% -48,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 2,7 2,8 3,3 2,7  -64,3% +4,0% +18,1% -20,2%
Coût de la dette - 6,9% 9,1% 7,7% 8,7%  - +31,5% -15,8% +14,2%

 

Graphique des dividendes d’Electricité de France S.A

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Ratios de distribution d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 269 2 608 593 4 566 149  +14,9% -77,3% +670,0% -96,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 272 -3 084 -2 822 -2 687 -3 144  -5,7% -8,5% -4,8% +17,0%
Dividende payé -165 -109 -511 -58 -501  -33,9% +368,8% -88,6% +763,8%
Distribution sur résultat net 7% 4% 86% 1% 336%  -42,5% +1 961,8% -98,5% +26 370,3%
Distribution sur FCF -5% -4% -18% -2% -16%  -29,9% +412,3% -88,1% +638,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electricité de France S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 152 148 177 167 192  -2,8% +19,4% -5,7% +15,0%
Délai paiement clients (DSO) 183 141 1 1 1  -23,0% -99,6% +18,3% +50,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 146 166 154 151  - +13,6% -7,6% -1,6%
Conversion de l’encaisse - 143 11 14 42  - -92,3% +24,6% +201,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% -1,8% -3,5% -4,7%
Frais généraux sur CP 32% 24% 25% 24% 24%  -26,1% +4,5% -6,1% +0,7%
Frais généraux sur CA 16% 17% 19% 18% 19%  +6,8% +14,0% -3,8% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Electricité de France S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Electricité de France S.A

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Sociétés possiblement comparables à Electricité de France Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Electricité de France

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Dividendes par action détachés par Electricité de France S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,21-------
2019----0,16-----0,15-
2018----0,31------0,15
2017-----0,40----0,15-
2016-----0,53---0,50--
2015-----0,68----0,57-
2014-----0,68-----0,57
2013-----0,68-----0,57
2012-----0,54-----0,57
2011----0,580,54-----0,57
2010----1,15------0,57
2009----0,59-----0,511,28
2008----0,65------0,59
2007-----1,08----0,541,16
2006-----0,73-----0,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 71 203 69 632 68 976 71 317 69 031  -2,2% -0,9% +3,4% -3,2%
Charges d'exploitation -32 803 -29 894 -33 638 -34 242 -35 626  -8,9% +12,5% +1,8% +4,0%
   dont Coût des ventes -33 808 -34 862 -29 377 -30 757 -28 061  +3,1% -15,7% +4,7% -8,8%
   dont Frais généraux -11 177 -11 678 -13 189 -13 120 -13 072  +4,5% +12,9% -0,5% -0,4%
Résultat opérationnel 4 592 4 876 5 961 6 318 5 344  +6,2% +22,3% +6,0% -15,4%
Autres revenus/frais nets 411 1 475 5 488 -81 4 051  +258,9% +272,1% -101,5% -5 101,2%
Charge d'intérêt -1 470 -4 313 -4 753 -4 222 -4 853  +193,4% +10,2% -11,2% +14,9%
Résultat avant impôts 4 181 3 401 473 6 399 1 293  -18,7% -86,1% +1 252,9% -79,8%
Impôts sur les bénéfices -1 388 -147 -149 -1 581 -945  -89,4% -201,4% -1 161,1% -40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 269 2 608 593 4 566 149  +14,9% -77,3% +670,0% -96,7%
 
EBITDA 15 523 17 613 18 961 19 286 19 758  +13,5% +7,7% +1,7% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 068 4 665 4 083 4 757 4 024  +52,1% -12,5% +16,5% -15,4%
Taux d’imposition 33% 4% 32% 25% -  -87,0% +628,8% -21,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,3 26,2 23,2 23,5 22,2  -21,5% -11,2% +1,3% -5,9%
EBITDA par action 7,3 6,6 6,4 6,4 6,3  -8,9% -3,5% -0,3% -0,4%
Bénéfices par action 1,1 1,0 0,2 1,5 -  -7,7% -79,6% +654,4% -96,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 86 331 76 428 72 785 73 819 68 659  -11,5% -4,8% +1,4% -7,0%
   dont Trésorerie 2 893 3 692 3 290 3 934 6 028  +27,6% -10,9% +19,6% +53,2%
   dont Placements à CT 22 402 21 926 27 244 19 309 15 634  -2,1% +24,3% -29,1% -19,0%
   dont Créances clients 35 745 26 925 104 127 184  -24,7% -99,6% +22,4% +45,5%
   dont Stock 14 101 14 138 14 227 14 049 14 738  +0,3% +0,6% -1,3% +4,9%
Placements à long terme 26 533 28 861 30 958 33 262 -  +8,8% +7,3% +7,4% -
Biens corporels 131 253 137 968 142 106 154 372 159 810  +5,1% +3,0% +8,6% +3,5%
Écart d'acquisitions 8 923 10 036 10 195 10 623 10 265  +12,5% +1,6% +4,2% -3,4%
Biens incorporels 7 450 8 896 9 918 9 350 9 583  +19,4% +11,5% -5,7% +2,5%
Actifs totaux 281 640 280 752 283 169 303 284 307 992  -0,3% +0,9% +7,1% +1,6%
 
Passifs courants 63 490 55 767 52 815 55 044 52 520  -12,2% -5,3% +4,2% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 13 031 13 994 13 421 12 867 11 900  +7,4% -4,1% -4,1% -7,5%
   dont Dette à court terme 22 402 2 158 3 825 4 657 4 695  -90,4% +77,2% +21,8% +0,8%
Dette à long terme 51 575 48 574 49 978 51 880 49 812  -5,8% +2,9% +3,8% -4,0%
Passifs totaux 240 278 232 054 230 523 247 494 252 766  -3,4% -0,7% +7,4% +2,1%
 
Action ordinaire 1 055 1 464 1 505 1 552 1 550  +38,8% +2,8% +3,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 33 383 39 893 42 964 - 44 083  +19,5% +7,7% - -
Capitaux propres 34 438 48 698 52 646 55 790 55 226  +41,4% +8,1% +6,0% -1,0%
 
Dette portant intérets 73 977 50 732 53 803 56 537 54 507  -31,4% +6,1% +5,1% -3,6%
Dette nette 48 682 25 114 23 269 33 294 32 845  -48,4% -7,3% +43,1% -1,3%
Fonds de roulement 22 841 20 661 19 970 18 775 16 139  -9,5% -3,3% -6,0% -14,0%
Actions en circulation (en M) 2 136,1 2 660,2 2 968,3 3 029,5 3 115,5  +24,5% +11,6% +2,1% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 851 3 173 1 177 5 155 650  +11,3% -62,9% +338,0% -87,4%
 
Dépréciation 9 814 9 980 13 180 8 328 13 310  +1,7% +32,1% -36,8% +59,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 243 -1 523 2 942 -1 628 3 054  -167,9% -293,2% -155,3% -287,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 487 636 1 230 174 842  -142,8% +93,4% -85,9% +383,9%
Ajust. des stocks 6 543 -18 191 -873  +8 950,0% -103,3% -1 161,1% -557,1%
Autres flux opérationnels -545 -253 -84 133 -787  -53,6% -66,8% -258,3% -691,7%
Flux opérationnel 11 125 11 663 13 364 14 022 12 863  +4,8% +14,6% +4,9% -8,3%
 
Dépenses d’investissement 14 397 14 747 16 186 16 709 16 007  +2,4% +9,8% +3,2% -4,2%
Investissements -16 557 -11 713 -17 165 -15 650 -12 888  -29,3% +46,5% -8,8% -17,6%
Flux d’investissement -16 557 -11 713 -17 165 -15 650 -12 888  -29,3% +46,5% -8,8% -17,6%
 
Dividendes payés -165 -109 -511 -58 -501  -33,9% +368,8% -88,6% +763,8%
Emprunts nets 3 248 -3 403 2 987 2 104 -461  -204,8% -187,8% -29,6% -121,9%
Flux de financement 4 138 712 3 530 2 223 2 591  -82,8% +395,8% -37,0% +16,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 289 799 -402 644 2 336  -162,0% -150,3% -260,2% +262,7%
 
Free Cash Flow par action -1,5 -1,2 -1,0 -0,9 -1,0  -24,3% -18,0% -6,7% +13,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 17 829 17 829 17 829 17 424 17 424  0% 0% -2,3% 0%
Charges d'exploitation -2 083 -2 083 -2 083 -15 868 -15 868  0% 0% +661,9% 0%
   dont Coût des ventes -7 689 -7 689 -7 689 -11 052 -11 052  0% 0% +43,7% 0%
   dont Frais généraux -3 280 -3 280 -3 280 -3 388 -3 388  0% 0% +3,3% 0%
Résultat opérationnel 789 789 789 1 557 1 557  0% 0% +97,2% 0%
Autres revenus/frais nets -811 -811 -811 105 105  0% 0% -113,0% 0%
Charge d'intérêt -265 -265 -265 -120 -120  0% 0% -145,1% 0%
Résultat avant impôts 1 600 1 600 1 600 1 662 1 662  0% 0% +3,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -395 -395 -395 -281 -281  0% 0% -29,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-567 1 249 1 249 1 034 1 034  -320,5% 0% -17,2% 0%
 
EBITDA 4 031 4 031 4 031 3 838 3 838  0% 0% -4,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 594 594 594 1 294 1 294  0% 0% +117,7% 0%
Taux d’imposition 25% 25% 25% 17% 17%  0% 0% -31,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 5,9 5,9 - 5,6  0% 0% - -
EBITDA par action 1,3 1,3 1,3 - 1,2  0% 0% - -
Bénéfices par action -0,2 0,4 0,4 - 0,3  -320,5% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 72 785 69 939 69 939 73 819 73 819  -3,9% 0% +5,5% 0%
   dont Trésorerie 3 290 4 345 4 345 3 934 3 934  +32,1% 0% -9,5% 0%
   dont Placements à CT 27 244 28 913 19 743 - 19 309  +6,1% -31,7% - -
   dont Créances clients 26 378 22 915 14 165 24 249 24 249  -13,1% -38,2% +71,2% 0%
   dont Stock 14 227 14 066 14 066 14 049 14 049  -1,1% 0% -0,1% 0%
Placements à long terme 30 958 32 361 32 361 33 262 33 262  +4,5% 0% +2,8% 0%
Biens corporels 142 106 148 349 148 349 154 372 154 372  +4,4% 0% +4,1% 0%
Écart d'acquisitions 10 195 10 210 10 210 10 623 10 623  +0,1% 0% +4,0% 0%
Biens incorporels 9 918 9 953 9 953 9 350 9 350  +0,4% 0% -6,1% 0%
Actifs totaux 283 169 289 725 289 725 303 284 303 284  +2,3% 0% +4,7% 0%
 
Passifs courants 52 815 52 300 52 300 55 044 55 044  -1,0% 0% +5,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 13 421 11 335 11 335 12 867 12 867  -15,5% 0% +13,5% 0%
   dont Dette à court terme 27 244 9 255 4 058 10 429 4 657  -66,0% -56,2% +157,0% -55,3%
Dette à long terme 50 622 49 667 49 237 52 441 51 880  -1,9% -0,9% +6,5% -1,1%
Passifs totaux 230 523 236 149 236 149 247 494 247 494  +2,4% 0% +4,8% 0%
 
Action ordinaire 1 505 1 525 1 525 1 552 1 552  +1,3% 0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis 42 964 - 43 629 - -  - - - -
Capitaux propres 44 469 45 154 45 154 46 466 55 790  +1,5% 0% +2,9% +20,1%
 
Dette portant intérets 77 866 58 922 53 295 62 870 56 537  -24,3% -9,5% +18,0% -10,1%
Dette nette 47 332 25 664 29 207 58 936 33 294  -45,8% +13,8% +101,8% -43,5%
Fonds de roulement 19 970 17 639 17 639 18 775 18 775  -11,7% 0% +6,4% 0%
Actions en circulation (en M) 3 029,5 3 029,5 3 029,5 - 3 098,7  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Electricité de France S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 1 289 1 289 1 289 1 329 1 329  0% 0% +3,1% 0%
 
Dépréciation 2 082 2 082 2 082 2 281 2 281  0% 0% +9,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 939 -171 -171 -619 -619  -118,2% 0% +261,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 630 87 87 87 87  -86,2% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 48 48 48 96 96  0% 0% +100,0% 0%
Autres flux opérationnels -753 525 525 -459 -459  -169,7% 0% -187,3% 0%
Flux opérationnel 3 506 3 506 3 506 3 020 3 020  0% 0% -13,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 4 177 4 177 4 177 4 586 4 586  0% 0% +9,8% 0%
Investissements -913 867 867 -302 -302  -195,0% 0% -134,8% 0%
Flux d’investissement -4 423 -2 916 -2 916 -4 910 -4 910  -34,1% 0% +68,4% 0%
 
Dividendes payés -15 -15 -15 -141 -141  0% 0% +872,4% 0%
Emprunts nets 2 007 -629 -629 1 681 1 681  -131,3% 0% -367,4% 0%
Flux de financement 1 647 -575 -575 1 687 1 687  -134,9% 0% -393,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 161 161 161 -206 -206  0% 0% -227,6% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,2 - -0,5  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.