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Credit Suisse Group AG

Credit Suisse Group (CSGN.SW, CH0012138530)

Credit Suisse Group AG, together with its subsidiaries, provides various financial services in Switzerland, Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and Asia Pacific. The company offers wealth management solutions, including investment advice and discretionary asset management services; risk management solutions, such as managed investment products; and wealth planning, succession planning, and trust services. It also provides financing and lending solutions, including consumer credit and real estate mortgage lending, real asset lending relating to ship, and aviation financing for UHNWI; standard and structured hedging, and lombard lending solutions, as well as collateral trading services; and investment banking solutions, such as global securities sales, trading and execution, capital raising, and advisory services. In addition, the company offers banking solutions, such as payments, accounts, debit and credit …

Siège social : Paradeplatz 8, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credit Suisse Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Suisse Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 610 760 000 86,5% 0,1% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
280,3 5,8 1,7 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,1 CHF masqué 5,2 6,9 4,0 10,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Suisse Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Suisse Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,2% -24,3% -29,1% -45,7% -56,5% -52,7% -65,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-71,9% -71,2% -63,3% -78,8% -79,8% -80,4% -73,7%

 

Équipe de direction de Credit Suisse Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David R. Mathers CFO & Member of the Exec. Board 57 Ulrich Korner Group CEO & Member of the Exec. Board 60
Cheng Tee Low Co-Head of Investment Banking & Capital Markets of APAC, CEO of APAC and Member of Exec. Board - Francesco Alexander De Ferrari CEO of Wealth Management Division, CEO of EMEA Region & Member of Exec. Board 53
Edwin Yeung CEO of APAC region, Co-Head of Investment Banking APAC & Member of Exec. Board - Andre Helfenstein CEO of Swiss Universal Bank, CEO of Switzerland Region & Member of Exec. Board 55
Christian Meissner CEO of Investment Bank Division, CEO of Americas Region & Member of the Exec. Board 53 Christine Graeff Global Head of People & Member of Exec. Board 49
Rafael Lopez Lorenzo Chief Compliance Officer & Member of Exec. Board 47 David Daniel Wildermuth Chief Risk Officer & Member of the Exec. Board 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credit Suisse Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credit Suisse Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Credit Suisse Group AG

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Fondamentaux de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 242 19 297 20 471 20 635 20 599  +0,3% +6,1% +0,8% -0,2%
EBITDA 13 152 16 925 19 156 12 797 6 342  +28,7% +13,2% -33,2% -50,4%
Résultat opérationnel 2 772 4 277 5 365 - -  +54,3% +25,4% - -
Résultat net -983 2 024 3 419 2 669 -1 572  -305,9% +68,9% -21,9% -158,9%
Free Cash Flow -9 610 11 665 -19 717 -7 702 35 519  -221,4% -269,0% -60,9% -561,2%
Marge de FCF -50% 60% -96% -37% 172%  -221,0% -259,3% -61,2% -562,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 40% 27% 23% -  - -32,0% -15,8% -
Capital investi 240 823 220 156 224 034 224 632 230 321  -8,6% +1,8% +0,3% +2,5%
Actions en circul. (en M) 2 413,8 2 550,6 2 586,8 2 526,4 2 457,0  +5,7% +1,4% -2,3% -2,7%
EBITDA par action 5,4 6,6 7,4 5,1 2,6  +21,8% +11,6% -31,6% -49,0%
Bénéfices par action -0,4 0,8 1,3 1,1 -0,6  -294,9% +66,6% -20,1% -160,6%
Free Cash Flow par action -4,0 4,6 -7,6 -3,0 14,5  -214,9% -266,7% -60,0% -574,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Suisse Group AG

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Ratio de profitabilité de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 68% 88% 94% 62% 31%  +28,3% +6,7% -33,7% -50,4%
Marge opérationnelle 14% 22% 26% - -  +53,9% +18,2% - -
Marge bénéficiaire -5% 10% 17% 13% -8%  -305,3% +59,2% -22,6% -159,0%
Marge de FCF -50% 60% -96% -37% 172%  -221,0% -259,3% -61,2% -562,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 0,3% -0,2%  - +69,9% -23,7% -160,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 7,8% 6,2% -3,6%  - +65,6% -20,8% -158,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 2,5 2,4 3,9 5,6  +432,9% -3,9% +59,6% +46,0%
Liquidité générale 2,2 11,0 10,7 14,0 21,3  +394,6% -2,8% +31,2% +51,8%
Dette nette sur EBITDA 6,7 4,4 4,1 3,2 3,2  -34,1% -7,6% -20,1% -2,5%
Dette sur actifs 25% 23% 23% 23% 25%  -8,3% 0% -1,5% +11,2%
Dette sur capitaux propres 475% 401% 413% 426% 423%  -15,5% +3,0% +3,2% -0,8%
Couverture par l’EBITDA - 1,3 1,5 1,6 1,6  - +8,3% +10,4% +2,7%
   ∼ par l’EBIT - 1,3 1,4 1,4 0,9  - +7,1% +5,7% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel - 1,0 -1,4 -0,8 9,6  - -238,2% -41,6% -1 274,9%
Coût de la dette - 6,7% 7,4% 4,4% 2,1%  - +9,9% -40,4% -52,5%

 

Graphique des dividendes de Credit Suisse Group AG

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Ratios de distribution de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -983 2 024 3 419 2 669 -1 572  -305,9% +68,9% -21,9% -158,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 610 11 665 -19 717 -7 702 35 519  -221,4% -269,0% -60,9% -561,2%
Dividende payé -590 -666 -696 -716 -257  +12,9% +4,5% +2,9% -64,1%
Distribution sur résultat net -60% 33% 20% 27% -16%  -154,8% -38,1% +31,8% -160,9%
Distribution sur FCF -6% 6% -4% -9% 1%  -193,0% -161,8% +163,4% -107,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Suisse Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 979 832 719 711 296  -15,1% -13,5% -1,1% -58,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -399 089 660 951 -1 052 417 -198 621  - -265,6% -259,2% -81,1%
Conversion de l’encaisse - 399 920 -660 231 1 053 128 198 917  - -265,1% -259,5% -81,1%
Rotation des actifs - - - - -  +3,9% +3,6% -1,5% +8,4%
Frais généraux sur CP 31% 28% 29% 30% 36%  -9,4% +4,7% +1,5% +23,3%
Frais généraux sur CA 67% 63% 62% 61% 78%  -5,3% -1,9% -1,5% +27,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credit Suisse Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credit Suisse Group

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Dividendes par action détachés par Credit Suisse Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,05-------
2021----0,05-------
2020----0,07------0,07
2019----0,26-------
2018----0,25-------
2017----0,68-------
2016----0,68-------
2015----0,66-------
2014----0,66-------
2013---0,09--------
2012----0,69-------
2011----1,19-------
2010----1,83-------
2009---0,09-------0,57
2008----2,29------2,29
2007----2,05-0,42----2,05
2006----1,83------0,42
2005----1,37-------
2004------0,46-----
2003----0,09-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 242 19 297 20 471 20 635 20 599  +0,3% +6,1% +0,8% -0,2%
Charges d'exploitation -17 918 -16 398 -16 795 - -  -8,5% +2,4% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 859 -12 217 -12 712 -12 616 -16 044  -5,0% +4,1% -0,8% +27,2%
Résultat opérationnel 2 772 4 277 5 365 - -  +54,3% +25,4% - -
Autres revenus/frais nets -979 -905 -645 - -  -7,6% -28,7% - -
Charge d'intérêt 0 -12 604 -13 167 -7 971 -3 847  - +4,5% -39,5% -51,7%
Résultat avant impôts 1 793 3 372 4 720 3 467 -522  +88,1% +40,0% -26,5% -115,1%
Impôts sur les bénéfices -2 741 -1 361 -1 295 -801 -1 026  -50,3% -4,8% -38,1% +28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-983 2 024 3 419 2 669 -1 572  -305,9% +68,9% -21,9% -158,9%
 
EBITDA 13 152 16 925 19 156 12 797 6 342  +28,7% +13,2% -33,2% -50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 653 2 551 3 893 - -  +54,3% +52,6% - -
Taux d’imposition - 40% 27% 23% -  - -32,0% -15,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 7,6 7,9 8,2 8,4  -5,1% +4,6% +3,2% +2,6%
EBITDA par action 5,4 6,6 7,4 5,1 2,6  +21,8% +11,6% -31,6% -49,0%
Bénéfices par action -0,4 0,8 1,3 1,1 -0,6  -294,9% +66,6% -20,1% -160,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 766 958 637 480 631 870 656 039 690 527  -16,9% -0,9% +3,8% +5,3%
   dont Trésorerie 110 541 101 189 102 620 140 410 166 141  -8,5% +1,4% +36,8% +18,3%
   dont Placements à CT 867 857 168 149 154  -1,2% -80,4% -11,3% +3,4%
   dont Créances clients 51 637 43 962 40 336 40 196 16 687  -14,9% -8,2% -0,3% -58,5%
   dont Stock 49 16 33 24 -  -67,3% +106,3% -27,3% -
Placements à long terme 164 489 140 004 160 469 163 357 117 972  -14,9% +14,6% +1,8% -27,8%
Biens corporels 4 686 4 838 7 832 7 376 7 305  +3,2% +61,9% -5,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 4 742 4 766 4 663 4 426 2 917  +0,5% -2,2% -5,1% -34,1%
Biens incorporels 223 219 291 237 276  -1,8% +32,9% -18,6% +16,5%
Actifs totaux 796 289 768 916 787 295 805 822 741 781  -3,4% +2,4% +2,4% -7,9%
 
Passifs courants 345 204 58 008 59 169 46 818 32 453  -83,2% +2,0% -20,9% -30,7%
   dont Créances fournisseurs 48 894 36 082 30 784 25 950 13 060  -26,2% -14,7% -15,7% -49,7%
   dont Dette à court terme 25 889 21 926 28 385 20 868 19 393  -15,3% +29,5% -26,5% -7,1%
Dette à long terme 173 032 154 308 152 005 161 087 166 896  -10,8% -1,5% +6,0% +3,6%
Passifs totaux 754 100 724 897 743 581 762 881 697 473  -3,9% +2,6% +2,6% -8,6%
 
Action ordinaire 102 102 102 98 106  0% 0% -3,9% +8,2%
Bénéfices non répartis 24 973 26 973 30 634 32 834 31 142  +8,0% +13,6% +7,2% -5,2%
Capitaux propres 41 902 43 922 43 644 42 677 44 032  +4,8% -0,6% -2,2% +3,2%
 
Dette portant intérets 198 921 176 234 180 390 181 955 186 289  -11,4% +2,4% +0,9% +2,4%
Dette nette 87 513 74 188 77 602 41 396 19 994  -15,2% +4,6% -46,7% -51,7%
Fonds de roulement 421 754 579 472 572 701 609 221 658 074  +37,4% -1,2% +6,4% +8,0%
Actions en circulation (en M) 2 413,8 2 550,6 2 586,8 2 526,4 2 457,0  +5,7% +1,4% -2,3% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -983 2 024 3 419 2 669 -1 572  -305,9% +68,9% -21,9% -158,9%
 
Dépréciation 894 936 1 275 1 356 3 041  +4,7% +36,2% +6,4% +124,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 458 -4 763 8 589 3 624 8 051  -206,8% -280,3% -57,8% +122,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 528 -10 841 -3 807 -7 021 2 086  -38,2% -64,9% +84,4% -129,7%
Flux opérationnel -8 542 12 760 -18 424 -6 514 36 938  -249,4% -244,4% -64,6% -667,1%
 
Dépenses d’investissement 1 068 1 095 1 293 1 188 1 419  +2,5% +18,1% -8,1% +19,4%
Investissements 16 542 112 10 411 19 789 -8 732  -99,3% +9 195,5% +90,1% -144,1%
Flux d’investissement 10 710 -7 678 -1 326 16 674 -10 082  -171,7% -82,7% -1 357,5% -160,5%
 
Dividendes payés -590 -666 -696 -716 -257  +12,9% +4,5% +2,9% -64,1%
Emprunts nets -15 808 -13 913 23 826 29 895 1 471  -12,0% -271,2% +25,5% -95,1%
Flux de financement -12 791 -15 146 22 189 29 740 -47  +18,4% -246,5% +34,0% -100,2%
 
Variation nette de la trésorerie -11 346 -9 768 1 832 37 233 25 706  -13,9% -118,8% +1 932,4% -31,0%
 
Free Cash Flow par action -4,0 4,6 -7,6 -3,0 14,5  -214,9% -266,7% -60,0% -574,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 4 298 5 374 4 031 4 399 3 566  +25,0% -25,0% +9,1% -18,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 985 -2 925 -4 249 -3 137 -4 397  -2,0% +45,3% -26,2% +40,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 463 -969 -935 -775 -1 279  -33,8% -3,5% -17,1% +65,0%
Résultat avant impôts 813 1 008 -1 586 -428 -1 173  +24,0% -257,3% -73,0% +174,1%
Impôts sur les bénéfices -566 -570 -416 -151 -419  +0,7% -27,0% -136,3% -377,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 402 -2 007 -273 -1 593  +45,1% -599,3% -86,4% +483,5%
 
EBITDA 2 624 2 288 1 364 711 392  -12,8% -40,4% -47,9% -44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 2,1 1,6 1,7 1,3  +25,4% -25,3% +4,7% -19,8%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,5 0,3 0,1  -12,5% -40,6% -50,0% -45,5%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -0,8 -0,1 -0,6  +45,6% -597,4% -87,0% +477,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 672 894 683 161 690 527 685 326 673 593  +1,5% +1,1% -0,8% -1,7%
   dont Trésorerie 147 671 153 073 166 141 168 948 160 323  +3,7% +8,5% +1,7% -5,1%
   dont Placements à CT 174 189 154 31 -  +8,6% -18,5% -79,9% -
   dont Créances clients 37 227 33 402 16 687 21 371 15 060  -10,3% -50,0% +28,1% -29,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 111 644 110 371 117 972 95 970 107 617  -1,1% +6,9% -18,7% +12,1%
Biens corporels 7 428 7 508 7 305 7 390 7 448  +1,1% -2,7% +1,2% +0,8%
Écart d'acquisitions 4 588 4 615 2 917 2 931 2 974  +0,6% -36,8% +0,5% +1,5%
Biens incorporels 245 234 276 307 340  -4,5% +17,9% +11,2% +10,7%
Actifs totaux 796 799 805 889 741 781 739 554 727 365  +1,1% -8,0% -0,3% -1,6%
 
Passifs courants 46 926 45 611 32 453 34 909 28 206  -2,8% -28,8% +7,6% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 24 560 25 519 13 060 17 510 8 061  +3,9% -48,8% +34,1% -54,0%
   dont Dette à court terme 22 366 20 092 19 393 17 399 20 145  -10,2% -3,5% -10,3% +15,8%
Dette à long terme 170 227 175 320 166 896 160 320 158 010  +3,0% -4,8% -3,9% -1,4%
Passifs totaux 752 924 761 086 697 473 694 878 681 299  +1,1% -8,4% -0,4% -2,0%
 
Action ordinaire 106 106 106 106 106  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 715 33 149 31 142 30 791 29 059  +1,3% -6,1% -1,1% -5,6%
Capitaux propres 43 580 44 498 44 032 44 442 45 842  +2,1% -1,0% +0,9% +3,2%
 
Dette portant intérets 192 593 195 412 186 289 177 719 178 155  +1,5% -4,7% -4,6% +0,2%
Dette nette 44 748 42 150 19 994 8 740 17 832  -5,8% -52,6% -56,3% +104,0%
Fonds de roulement 625 968 637 550 658 074 650 417 645 387  +1,9% +3,2% -1,2% -0,8%
Actions en circulation (en M) 2 509,8 2 502,0 2 511,3 2 617,9 2 646,5  -0,3% +0,4% +4,2% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 253 434 -2 007 -273 -1 593  +71,5% -562,4% -86,4% +483,5%
 
Dépréciation 342 315 2 020 360 392  -7,9% +541,3% -82,2% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 499 -87 2 461 -4 159 -5 562  -105,8% -2 928,7% -269,0% +33,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 775 6 175 2 139 -4 974 -1 351  -47,6% -65,4% -332,5% -72,8%
Flux opérationnel 24 079 8 339 7 924 -4 645 1 408  -65,4% -5,0% -158,6% -130,3%
 
Dépenses d’investissement 339 340 457 351 360  +0,3% +34,4% -23,2% +2,6%
Investissements -3 966 -12 039 14 397 14 495 -13 710  +203,6% -219,6% +0,7% -194,6%
Flux d’investissement -1 043 -10 782 17 218 14 495 -10 812  +933,7% -259,7% -15,8% -174,6%
 
Dividendes payés -256 -257 -257 -279 -279  +0,4% 0% +8,6% 0%
Emprunts nets -8 608 8 327 -8 691 -6 398 1 139  -196,7% -204,4% -26,4% -117,8%
Flux de financement -9 003 7 614 -8 893 -6 559 765  -184,6% -216,8% -26,2% -111,7%
 
Variation nette de la trésorerie 13 073 5 393 13 067 3 132 -8 478  -58,7% +142,3% -76,0% -370,7%
 
Free Cash Flow par action 9,5 3,2 3,0 -1,9 0,4  -66,2% -7,0% -164,2% -120,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.