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Credit Suisse Group AG

Credit Suisse Group (CSGN.SW, CH0012138530)

Credit Suisse Group AG, together with its subsidiaries, provides various financial services in Switzerland, Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and Asia Pacific. The company offers private banking and wealth management solutions, including advisory, investment, financial planning, succession planning, and trust services; and financing and lending, and multi-shore platform solutions. It also provides traditional and structured lending, payment, foreign exchange, capital goods leasing, merger and acquisition, syndication, structured finance, commodity trade finance, trade finance, structured trade finance, export finance, factoring, fund management and administration, fund design, custody, ship and aviation finance, securities, cash, and treasury services. In addition, the company offers asset management products; equity and debt underwriting, and advisory services; cash equities, equity derivatives, and convertibles, as well as prime services; and …

Siège social : Paradeplatz 8, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credit Suisse Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Suisse Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 364 010 000 89,5% 0,1% 43,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 5,0 0,4 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,4 CHF masqué 9,6 10,7 8,5 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Suisse Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Suisse Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -3,1% -22,3% -12,9% -2,6% -18,8% -35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -13,6% -53,7% -55,2% -53,3% -29,4% -60,5%

 

Équipe de direction de Credit Suisse Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Gottstein Member of the Exec. Board & CEO 57 David R. Mathers CFO & Member of the Exec. Board 56
Ulrich Körner CEO of Asset Management Unit & Member of the Exec. Board 59 Romeo Cerutti Gen. Counsel & Member of the Exec. Board 59
James B. Walker COO & Member of Exec. Board 56 Joachim Christian Oechslin Interim Chief Risk Officer & Member of Exec. Board 51
Helman Sitohang CEO of the Asia-Pacific Division & Member of the Exec. Board 56 Antoinette Poschung Global Head of HR & Member of Exec. Board 65
Lydie Hudson CEO of Sustainability, Research & Investment Solutions and Member of Exec. Board 42 Philipp Wehle CEO of International Wealth Management & Member of Exec. Board 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credit Suisse Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credit Suisse Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Credit Suisse Group AG

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Fondamentaux de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 18 223 19 255 19 394 20 724 21 133  +5,7% +0,7% +6,9% +2,0%
EBITDA 937 859 927 1 267 1 344  -8,3% +7,9% +36,7% +6,1%
Résultat opérationnel 1 095 2 772 4 277 5 365 -  +153,2% +54,3% +25,4% -
Résultat net -2 710 -983 2 024 3 419 2 669  -63,7% -305,9% +68,9% -21,9%
Free Cash Flow 25 611 -9 590 11 788 -19 717 -7 702  -137,4% -222,9% -267,3% -60,9%
Marge de FCF 141% -50% 61% -95% -36%  -135,4% -222,0% -256,5% -61,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 40% 27% 23%  - - -32,0% -15,8%
Capital investi 250 597 240 823 220 156 224 034 203 764  -3,9% -8,6% +1,8% -9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Suisse Group AG

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Ratio de profitabilité de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 4% 5% 6% 6%  -13,2% +7,1% +27,9% +4,0%
Marge opérationnelle 6% 14% 22% 26% -  +139,6% +53,2% +17,4% -
Marge bénéficiaire -15% -5% 10% 16% 13%  -65,7% -304,4% +58,1% -23,4%
Marge de FCF 141% -50% 61% -95% -36%  -135,4% -222,0% -256,5% -61,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,3% 0,4% 0,3%  - -312,6% +69,9% -23,7%
Rentabilité financière (ROE) - -2,3% 4,7% 7,8% 6,2%  - -301,0% +65,6% -20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -0,1% -8,9% -5,8% +14,5%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8  -5,6% -7,5% +0,3% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 89,9 100,3 77,8 60,6 14,9  +11,6% -22,4% -22,1% -75,4%
Dette sur actifs 25% 25% 23% 23% 20%  -1,9% -8,3% 0% -12,8%
Dette sur capitaux propres 498% 475% 401% 413% 377%  -4,7% -15,5% +3,0% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -14,3% -10,1% +30,8% +75,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,7 -0,8 1,0 -1,4 -0,8  -129,7% -225,9% -236,9% -41,6%
Coût de la dette - 5,2% 6,7% 7,4% 4,7%  - +30,4% +9,9% -36,8%

 

Graphique des dividendes de Credit Suisse Group AG

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Ratios de distribution de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -2 710 -983 2 024 3 419 2 669  -63,7% -305,9% +68,9% -21,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 611 -9 590 11 788 -19 717 -7 702  -137,4% -222,9% -267,3% -60,9%
Dividende payé -493 -590 -661 -695 -716  +19,7% +12,0% +5,1% +3,0%
Distribution sur résultat net -18% -60% 33% 20% 27%  +229,9% -154,4% -37,8% +32,0%
Distribution sur FCF 2% -6% 6% -4% -9%  -419,6% -191,1% -162,9% +163,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Suisse Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 670 890 732 628 621  +33,0% -17,8% -14,3% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 362 469 -4 193 573 8 599 550 -16 520 062  - -112,2% -305,1% -292,1%
Conversion de l’encaisse - -34 361 578 4 194 306 -8 598 922 16 520 683  - -112,2% -305,0% -292,1%
Rotation des actifs - - - - -  +8,8% +4,3% +4,4% -0,4%
Frais généraux sur CP 29% 28% 25% 26% 38%  -3,9% -10,0% +3,6% +47,6%
Frais généraux sur CA 67% 61% 57% 55% 78%  -9,0% -6,3% -3,7% +41,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credit Suisse Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credit Suisse Group

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Dividendes par action détachés par Credit Suisse Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,05-------
2020----0,07------0,07
2019----0,26-------
2018----0,25-------
2017----0,68-------
2016----0,68-------
2015----0,66-------
2014----0,66-------
2013---0,09--------
2012----0,69-------
2011----1,30-------
2010----2,00-------
2009---0,09-------0,10
2008----2,29------2,50
2007----2,05-0,42----2,24
2006----1,83------0,46
2005----1,37-------
2004------0,46-----
2003----0,09-------
2002-------1,83----
2001-------7,32----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 18 223 19 255 19 394 20 724 21 133  +5,7% +0,7% +6,9% +2,0%
Charges d'exploitation -18 976 -17 918 -16 398 -16 795 -  -5,6% -8,5% +2,4% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 171 -11 703 -11 043 -11 369 -16 413  -3,8% -5,6% +3,0% +44,4%
Résultat opérationnel 1 095 2 772 4 277 5 365 -  +153,2% +54,3% +25,4% -
Autres revenus/frais nets -3 361 -979 -905 -645 -  -70,9% -7,6% -28,7% -
Charge d'intérêt -9 812 -10 500 -12 604 -13 167 -7 971  +7,0% +20,0% +4,5% -39,5%
Résultat avant impôts -2 266 1 793 3 372 4 720 3 467  -179,1% +88,1% +40,0% -26,5%
Impôts sur les bénéfices -441 -2 741 -1 361 -1 295 -801  +521,5% -50,3% -4,8% -38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 710 -983 2 024 3 419 2 669  -63,7% -305,9% +68,9% -21,9%
 
EBITDA 937 859 927 1 267 1 344  -8,3% +7,9% +36,7% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 767 1 653 2 551 3 893 -  +115,7% +54,3% +52,6% -
Taux d’imposition - - 40% 27% 23%  - - -32,0% -15,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 508 431 486 333 442 092 458 576 483 898  -4,3% -9,1% +3,7% +5,5%
   dont Trésorerie 121 933 110 541 101 189 102 620 140 410  -9,3% -8,5% +1,4% +36,8%
   dont Placements à CT 2 489 2 191 2 911 1 006 607  -12,0% +32,9% -65,4% -39,7%
   dont Créances clients 33 431 46 968 38 907 35 648 35 941  +40,5% -17,2% -8,4% +0,8%
   dont Stock 45 49 16 33 24  +8,9% -67,3% +106,3% -27,3%
Placements à long terme 174 416 164 489 140 004 160 469 163 357  -5,7% -14,9% +14,6% +1,8%
Biens corporels 4 711 4 686 4 838 7 832 7 376  -0,5% +3,2% +61,9% -5,8%
Écart d'acquisitions 4 913 4 742 4 766 4 663 4 426  -3,5% +0,5% -2,2% -5,1%
Biens incorporels 213 223 219 291 237  +4,7% -1,8% +32,9% -18,6%
Actifs totaux 819 861 796 289 768 916 787 295 805 822  -2,9% -3,4% +2,4% +2,4%
 
Passifs courants 531 484 538 467 529 370 547 268 607 083  +1,3% -1,7% +3,4% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 378 633 376 575 379 145 400 527 407 344  -0,5% +0,7% +5,6% +1,7%
   dont Dette à court terme 15 385 25 889 21 926 28 385 -  +68,3% -15,3% +29,5% -
Dette à long terme 193 315 173 032 154 308 152 005 161 087  -10,5% -10,8% -1,5% +6,0%
Passifs totaux 777 550 754 100 724 897 743 581 762 881  -3,0% -3,9% +2,6% +2,6%
 
Action ordinaire 84 102 102 102 98  +21,4% 0% 0% -3,9%
Bénéfices non répartis 25 954 24 973 26 973 30 634 32 834  -3,8% +8,0% +13,6% +7,2%
Capitaux propres 41 897 41 902 43 922 43 644 42 677  +0% +4,8% -0,6% -2,2%
 
Dette portant intérets 208 700 198 921 176 234 180 390 161 087  -4,7% -11,4% +2,4% -10,7%
Dette nette 84 278 86 189 72 134 76 764 20 070  +2,3% -16,3% +6,4% -73,9%
Fonds de roulement -23 053 -52 134 -87 278 -88 692 -123 185  +126,1% +67,4% +1,6% +38,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -2 710 -983 2 024 3 419 2 669  -63,7% -305,9% +68,9% -21,9%
 
Dépréciation 937 859 927 1 267 1 344  -8,3% +7,9% +36,7% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -883 4 458 -4 763 8 589 3 624  -604,9% -206,8% -280,3% -57,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 356 -17 528 -10 841 -3 807 -7 021  -309,8% -38,2% -64,9% +84,4%
Flux opérationnel 26 775 -8 522 12 883 -18 424 -6 514  -131,8% -251,2% -243,0% -64,6%
 
Dépenses d’investissement 1 164 1 068 1 095 1 293 1 188  -8,2% +2,5% +18,1% -8,1%
Investissements -7 953 16 542 112 10 411 19 789  -308,0% -99,3% +9 195,5% +90,1%
Flux d’investissement -7 953 10 710 -7 678 -1 326 16 674  -234,7% -171,7% -82,7% -1 357,5%
 
Dividendes payés -493 -590 -661 -695 -716  +19,7% +12,0% +5,1% +3,0%
Emprunts nets -2 079 -19 231 -15 721 -1 027 8 531  +825,0% -18,3% -93,5% -930,7%
Flux de financement 8 767 -12 707 -14 983 22 189 29 740  -244,9% +17,9% -248,1% +34,0%
 
Variation nette de la trésorerie 28 833 -11 346 -9 768 1 832 37 233  -139,4% -13,9% -118,8% +1 932,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 5 391 5 852 4 856 4 918 7 245  +8,6% -17,0% +1,3% +47,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 635 -2 929 -2 713 -4 818 -3 583  +11,2% -7,4% +77,6% -25,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 761 -2 019 -1 849 -1 342 -1 401  -26,9% -8,4% -27,4% +4,4%
Résultat avant impôts 1 201 1 551 803 -88 -757  +29,1% -48,2% -111,0% +760,2%
Impôts sur les bénéfices -110 -391 -258 -262 -526  -455,5% -34,0% +1,6% -300,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 314 1 162 546 -353 -252  -11,6% -53,0% -164,7% -28,6%
 
EBITDA 316 344 340 344 364  +8,9% -1,2% +1,2% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 9% 25% 32% - -  +175,2% +27,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 485 023 487 785 486 971 483 898 504 360  +0,6% -0,2% -0,6% +4,2%
   dont Trésorerie 120 084 133 255 139 052 140 410 134 732  +11,0% +4,4% +1,0% -4,0%
   dont Placements à CT 1 164 489 466 607 -  -58,0% -4,7% +30,3% -
   dont Créances clients 62 893 44 287 40 227 35 941 47 682  -29,6% -9,2% -10,7% +32,7%
   dont Stock 22 24 27 24 19  +9,1% +12,5% -11,1% -20,8%
Placements à long terme 157 820 162 011 162 951 163 357 163 393  +2,7% +0,6% +0,2% +0%
Biens corporels 7 730 7 650 7 529 7 376 7 523  -1,0% -1,6% -2,0% +2,0%
Écart d'acquisitions 4 604 4 676 4 577 4 426 4 644  +1,6% -2,1% -3,3% +4,9%
Biens incorporels 279 273 256 237 239  -2,2% -6,2% -7,4% +0,8%
Actifs totaux 832 166 828 480 821 296 805 822 851 395  -0,4% -0,9% -1,9% +5,7%
 
Passifs courants 577 186 565 836 563 523 607 083 595 858  -2,0% -0,4% +7,7% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 415 299 407 013 407 373 407 344 425 491  -2,0% +0,1% 0% +4,5%
   dont Dette à court terme 27 929 - - - -  - - - -
Dette à long terme 144 923 169 426 164 396 161 087 170 453  +16,9% -3,0% -2,0% +5,8%
Passifs totaux 783 393 781 629 775 296 762 881 806 511  -0,2% -0,8% -1,6% +5,7%
 
Action ordinaire 102 102 98 98 98  0% -3,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 816 32 808 33 354 32 834 32 582  +3,1% +1,7% -1,6% -0,8%
Capitaux propres 48 675 46 535 45 740 42 677 44 590  -4,4% -1,7% -6,7% +4,5%
 
Dette portant intérets 172 852 169 426 164 396 161 087 170 453  -2,0% -3,0% -2,0% +5,8%
Dette nette 51 604 35 682 24 878 20 070 35 721  -30,9% -30,3% -19,3% +78,0%
Fonds de roulement -92 163 -78 051 -76 552 -123 185 -91 498  -15,3% -1,9% +60,9% -25,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 314 1 162 546 -353 -252  -11,6% -53,0% -164,7% -28,6%
 
Dépréciation 316 344 340 344 364  +8,9% -1,2% +1,2% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 576 3 831 -85 2 454 4 178  -248,7% -102,2% -2 987,1% +70,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 079 8 675 3 322 -2 939 -18 003  -154,0% -61,7% -188,5% +512,6%
Flux opérationnel -9 171 6 616 2 561 -6 520 -3 404  -172,1% -61,3% -354,6% -47,8%
 
Dépenses d’investissement 260 293 296 339 283  +12,7% +1,0% +14,5% -16,5%
Investissements -2 453 1 974 5 040 15 228 -7 124  -180,5% +155,3% +202,1% -146,8%
Flux d’investissement -11 465 10 169 5 990 11 980 -15 475  -188,7% -41,1% +100,0% -229,2%
 
Dividendes payés -358 -358 -358 -358 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 21 517 3 574 -7 195 -9 365 2 562  -83,4% -301,3% +30,2% -127,4%
Flux de financement 38 509 -3 624 -2 060 -3 085 10 235  -109,4% -43,2% +49,8% -431,8%
 
Variation nette de la trésorerie 17 293 12 898 5 751 1 291 -5 827  -25,4% -55,4% -77,6% -551,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.