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Credit Suisse Group AG

Credit Suisse Group (CSGN.SW, CH0012138530)

Credit Suisse Group AG, through its subsidiaries, provides various financial services in Switzerland, Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and Asia Pacific. It operates through Swiss Universal Bank, International Wealth Management, Asia Pacific, Global Markets, and Investment Banking & Capital Markets segments. The company offers private banking and wealth management solutions, including advisory, investment, financial planning, succession planning, and trust services; and financing and lending, and multi-shore platform solutions. It also provides traditional and structured lending, payment, foreign exchange, capital goods leasing, merger and acquisition, syndication, structured finance, commodity trade finance, trade finance, structured trade finance, export finance, factoring, fund management and administration, fund design, custody, ship and aviation finance, securities, cash, and treasury services. In addition, the company offers asset management products; equity …

Siège social : Paradeplatz 8, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Credit Suisse Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credit Suisse Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 441 600 000 88,5% - 46,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 6,5 0,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,8 CHF masqué 10,1 9,2 6,2 13,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credit Suisse Group AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Credit Suisse Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -0,9% +3,1% +39,1% -22,8% -32,1% -33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,9% -59,0% -59,0% -62,4% -41,6% -50,2% -76,7%

 

Équipe de direction de Credit Suisse Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Gottstein Member of the Exec. Board & CEO 56 David R. Mathers CFO & Member of the Exec. Board 55
Lara J. Warner Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Exec. Board 53 Romeo Cerutti Gen. Counsel & Member of the Exec. Board 58
James B. Walker COO & Member of Exec. Board 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credit Suisse Group AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credit Suisse Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Credit Suisse Group AG

Fondamentaux de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 473 18 223 19 255 19 394 20 724  -22,4% +5,7% +0,7% +6,9%
EBITDA 1 052 937 894 936 1 275  -10,9% -4,6% +4,7% +36,2%
Résultat opérationnel 2 709 1 095 2 772 4 277 5 365  -59,6% +153,2% +54,3% +25,4%
Résultat net -2 958 -2 710 -983 2 024 3 419  -8,4% -63,7% -305,9% +68,9%
Free Cash Flow 13 966 25 611 -9 610 11 665 -19 717  +83,4% -137,5% -221,4% -269,0%
Marge de FCF 59% 141% -50% 60% -95%  +136,2% -135,5% -220,5% -258,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 40% 27%  - - - -32,0%
Capital investi 288 588 250 597 240 823 220 156 224 034  -13,2% -3,9% -8,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) - - - 2 325 2 559  - - - +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credit Suisse Group AG

Ratio de profitabilité de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 5% 5% 5% 6%  +14,7% -9,7% +3,9% +27,5%
Marge opérationnelle 12% 6% 14% 22% 26%  -47,9% +139,6% +53,2% +17,4%
Marge bénéficiaire -13% -15% -5% 10% 16%  +18,0% -65,7% -304,4% +58,1%
Marge de FCF 59% 141% -50% 60% -95%  +136,2% -135,5% -220,5% -258,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -0,1% 0,3% 0,4%  - -63,2% -312,6% +69,9%
Rentabilité financière (ROE) - -6,3% -2,3% 4,7% 7,8%  - -62,7% -301,0% +65,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -30,9% -10,3% -5,4% -12,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8  -4,4% -5,6% -7,5% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 94,2 89,9 96,4 77,1 60,2  -4,6% +7,2% -20,1% -21,9%
Dette sur actifs 30% 25% 25% 23% 23%  -14,4% -1,9% -8,3% 0%
Dette sur capitaux propres 550% 498% 475% 401% 413%  -9,5% -4,7% -15,5% +3,0%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,1  - -10,8% -12,8% +30,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 2,7 -0,8 1,0 -1,4  - -129,8% -224,4% -238,2%
Coût de la dette - 4,3% 5,2% 6,7% 7,4%  - +18,9% +30,4% +9,9%

 

Graphique des dividendes de Credit Suisse Group AG

Ratios de distribution de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -2 958 -2 710 -983 2 024 3 419  -8,4% -63,7% -305,9% +68,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 966 25 611 -9 610 11 665 -19 717  +83,4% -137,5% -221,4% -269,0%
Dividende payé -427 -493 -590 -666 -696  +15,5% +19,7% +12,9% +4,5%
Distribution sur résultat net -14% -18% -60% 33% 20%  +26,0% +229,9% -154,8% -38,1%
Distribution sur FCF 3% 2% -6% 6% -4%  -37,0% -418,9% -193,0% -161,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credit Suisse Group AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 537 96 89 95 83  -82,1% -7,7% +7,5% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -606 083 3 951 399 -399 089 660 951  - -752,0% -110,1% -265,6%
Conversion de l’encaisse - 606 178 -3 951 310 399 184 -660 868  - -751,8% -110,1% -265,6%
Rotation des actifs - - - - -  -22,3% +8,8% +4,3% +4,4%
Frais généraux sur CP 43% 29% 28% 25% 26%  -32,6% -3,9% -10,0% +3,6%
Frais généraux sur CA 82% 67% 61% 57% 55%  -18,1% -9,0% -6,3% -3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credit Suisse Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group AG

Sociétés possiblement comparables à Credit Suisse Group AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Credit Suisse Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,07-------
2019----0,26-------
2018----0,25-------
2017----0,68-------
2016----0,68-------
2015----0,66-------
2014----0,66-------
2013---0,09--------
2012----0,69-------
2011----1,19-------
2010----1,83-------
2009---0,09--------
2008----2,29-------
2007----2,05-0,42-----
2006----1,83-------
2005----1,37-------
2004------0,46-----
2003----0,09-------
2002-------1,83----
2001-------7,32----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 473 18 223 19 255 19 394 20 724  -22,4% +5,7% +0,7% +6,9%
Charges d'exploitation -20 764 -18 976 -17 918 -16 398 -16 795  -8,6% -5,6% -8,5% +2,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 141 -12 171 -11 703 -11 043 -11 369  -36,4% -3,8% -5,6% +3,0%
Résultat opérationnel 2 709 1 095 2 772 4 277 5 365  -59,6% +153,2% +54,3% +25,4%
Autres revenus/frais nets -5 131 -3 361 -979 -905 -645  -34,5% -70,9% -7,6% -28,7%
Charge d'intérêt - -9 812 -10 500 -12 604 -13 167  - +7,0% +20,0% +4,5%
Résultat avant impôts -2 422 -2 266 1 793 3 372 4 720  -6,4% -179,1% +88,1% +40,0%
Impôts sur les bénéfices -523 -441 -2 741 -1 361 -1 295  -15,7% +521,5% -50,3% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 958 -2 710 -983 2 024 3 419  -8,4% -63,7% -305,9% +68,9%
 
EBITDA 1 052 937 894 936 1 275  -10,9% -4,6% +4,7% +36,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 896 767 1 653 2 551 3 893  -59,6% +115,7% +54,3% +52,6%
Taux d’imposition - - - 40% 27%  - - - -32,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 510 673 508 431 486 333 442 092 458 576  -0,4% -4,3% -9,1% +3,7%
   dont Trésorerie 71 796 121 933 110 541 101 189 102 620  +69,8% -9,3% -8,5% +1,4%
   dont Placements à CT 73 267 2 489 2 191 2 911 1 006  -96,6% -12,0% +32,9% -65,4%
   dont Créances clients 34 542 4 787 4 669 5 055 4 688  -86,1% -2,5% +8,3% -7,3%
   dont Stock 69 45 49 16 33  -34,8% +8,9% -67,3% +106,3%
Placements à long terme 7 966 174 416 164 489 140 004 160 469  +2 089,5% -5,7% -14,9% +14,6%
Biens corporels 4 644 4 711 4 686 4 838 7 832  +1,4% -0,5% +3,2% +61,9%
Écart d'acquisitions 4 808 4 913 4 742 4 766 4 663  +2,2% -3,5% +0,5% -2,2%
Biens incorporels 196 213 223 219 291  +8,7% +4,7% -1,8% +32,9%
Actifs totaux 820 805 819 861 796 289 768 916 787 295  -0,1% -2,9% -3,4% +2,4%
 
Passifs courants 510 586 531 484 538 467 529 370 598 610  +4,1% +1,3% -1,7% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 363 759 39 852 43 303 36 082 30 784  -89,0% +8,7% -16,7% -14,7%
   dont Dette à court terme - 15 385 25 889 21 926 28 385  - +68,3% -15,3% +29,5%
Dette à long terme 244 206 193 315 173 032 154 308 152 005  -20,8% -10,5% -10,8% -1,5%
Passifs totaux 775 787 777 550 754 100 724 897 743 581  +0,2% -3,0% -3,9% +2,6%
 
Action ordinaire 78 84 102 102 102  +7,7% +21,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 139 25 954 24 973 26 973 30 634  -10,9% -3,8% +8,0% +13,6%
Capitaux propres 44 382 41 897 41 902 43 922 43 644  -5,6% +0% +4,8% -0,6%
 
Dettes portant intérets 244 206 208 700 198 921 176 234 180 390  -14,5% -4,7% -11,4% +2,4%
Actions en circulation (en M) - - - 2 325 2 559  - - - +10,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -2 944 -2 710 -983 2 024 3 419  -7,9% -63,7% -305,9% +68,9%
 
Dépréciation 1 052 937 894 936 1 275  -10,9% -4,6% +4,7% +36,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 125 -883 4 458 -4 763 8 589  -141,6% -604,9% -206,8% -280,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 410 8 356 -17 528 -10 841 -3 807  -173,2% -309,8% -38,2% -64,9%
Flux opérationnel 15 068 26 775 -8 542 12 760 -18 424  +77,7% -131,9% -249,4% -244,4%
 
Dépenses d’investissement 1 102 1 164 1 068 1 095 1 293  +5,6% -8,2% +2,5% +18,1%
Investissements 39 802 -7 953 10 814 -7 392 -1 326  -120,0% -236,0% -168,4% -82,1%
Flux d’investissement 34 661 -7 953 10 710 -7 678 -1 326  -122,9% -234,7% -171,7% -82,7%
 
Dividendes payés -427 -493 -590 -666 -696  +15,5% +19,7% +12,9% +4,5%
Emprunts nets -11 804 -2 079 -19 231 -15 721 -1 027  -82,4% +825,0% -18,3% -93,5%
Flux de financement -36 168 8 767 -12 791 -15 146 22 189  -124,2% -245,9% +18,4% -246,5%
 
Variation nette de la trésorerie 12 979 28 833 -11 346 -9 768 1 832  +122,2% -139,4% -13,9% -118,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 581 4 949 5 647 5 391 5 852  -11,3% +14,1% -4,5% +8,6%
Charges d'exploitation -4 179 -4 082 -4 260 - -  -2,3% +4,4% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 881 -2 704 -2 921 -2 635 -2 929  -6,1% +8,0% -9,8% +11,2%
Résultat opérationnel 1 377 1 172 1 784 - -  -14,9% +52,2% - -
Autres revenus/frais nets -75 -30 -570 - -  -60,0% +1 800,0% - -
Charge d'intérêt -3 652 -3 547 -2 682 -2 761 -2 019  -2,9% -24,4% +2,9% -26,9%
Résultat avant impôts 1 302 1 142 1 214 1 201 1 551  -12,3% +6,3% -1,1% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -365 -256 -361 -110 -391  -29,9% +41,0% -130,5% -455,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
937 881 852 1 314 1 162  -6,0% -3,3% +54,2% -11,6%
 
EBITDA 410 55 574 316 344  -86,6% +943,6% -44,9% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 991 909 1 254 - -  -8,2% +37,9% - -
Taux d’imposition 28% 22% 30% 9% 25%  -20,0% +32,7% -69,2% +175,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 444 107 452 354 458 576 - -  +1,9% +1,4% - -
   dont Trésorerie 93 398 96 520 102 620 120 084 133 255  +3,3% +6,3% +17,0% +11,0%
   dont Placements à CT 1 398 71 877 1 006 1 164 489  +5 041,4% -98,6% +15,7% -58,0%
   dont Créances clients 5 240 4 978 4 688 5 175 4 493  -5,0% -5,8% +10,4% -13,2%
   dont Stock 14 35 33 - -  +150,0% -5,7% - -
Placements à long terme 197 375 164 100 160 469 157 820 162 011  -16,9% -2,2% -1,7% +2,7%
Biens corporels 7 737 7 805 7 832 7 730 7 650  +0,9% +0,3% -1,3% -1,0%
Écart d'acquisitions 4 731 4 760 4 663 4 604 4 676  +0,6% -2,0% -1,3% +1,6%
Biens incorporels 216 219 291 279 273  +1,4% +32,9% -4,1% -2,2%
Actifs totaux 784 216 795 920 787 295 832 166 828 480  +1,5% -1,1% +5,7% -0,4%
 
Passifs courants 546 647 551 299 598 610 - -  +0,9% +8,6% - -
   dont Créances fournisseurs 40 665 38 936 30 784 49 708 36 902  -4,3% -20,9% +61,5% -25,8%
   dont Dette à court terme 26 139 26 151 28 385 27 929 -  +0% +8,5% -1,6% -
Dette à long terme 157 955 159 115 152 005 144 923 169 426  +0,7% -4,5% -4,7% +16,9%
Passifs totaux 740 288 750 616 743 581 783 393 781 629  +1,4% -0,9% +5,4% -0,2%
 
Action ordinaire 102 102 102 102 102  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 901 29 782 30 634 31 816 32 808  +3,0% +2,9% +3,9% +3,1%
Capitaux propres 43 673 45 150 43 644 48 675 46 535  +3,4% -3,3% +11,5% -4,4%
 
Dettes portant intérets 184 094 185 266 180 390 172 852 169 426  +0,6% -2,6% -4,2% -2,0%
Actions en circulation (en M) 2 596 2 570 2 559 2 527 2 511  -1,0% -0,4% -1,2% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credit Suisse Group AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 937 881 852 1 314 1 162  -6,0% -3,3% +54,2% -11,6%
 
Dépréciation 410 55 574 316 344  -86,6% +943,6% -44,9% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 436 1 544 -252 -2 576 3 831  -36,6% -116,3% +922,2% -248,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -426 -151 -2 532 -16 079 8 675  -64,6% +1 576,8% +535,0% -154,0%
Flux opérationnel 4 240 -8 316 -6 648 -9 171 6 616  -296,1% -20,1% +38,0% -172,1%
 
Dépenses d’investissement 293 302 437 260 293  +3,1% +44,7% -40,5% +12,7%
Investissements -1 928 -217 2 909 -11 465 10 169  -88,7% -1 440,6% -494,1% -188,7%
Flux d’investissement -1 928 -217 2 909 -11 465 10 169  -88,7% -1 440,6% -494,1% -188,7%
 
Dividendes payés -695 0 0 0 -358  - - - -
Emprunts nets -3 653 2 231 1 832 21 517 3 574  -161,1% -17,9% +1 074,5% -83,4%
Flux de financement -3 829 11 447 10 675 38 509 -3 624  -399,0% -6,7% +260,7% -109,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 273 3 254 6 136 17 293 12 898  -243,2% +88,6% +181,8% -25,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.