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CNH Industrial N.V (CNHI.MI)

CNH Industrial N.V. designs, produces, markets, sells, and finances agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, and buses worldwide. The company operates in five segments: Agricultural Equipment, Construction Equipment, Commercial Vehicles, Powertrain, and Financial Services. The Agricultural Equipment segment offers farm machinery and implements, including two- and four-wheel drive tractors, crawler tractors, combines, cotton pickers, grape and sugar cane harvesters, hay and forage equipment, planting and seeding equipment, soil preparation and cultivation implements, and material handling equipment. It provides its products under the New Holland Agriculture, Case IH Agriculture, Steyr, Miller, Kongskilde, Överum, and JF brands. The Construction Equipment segment offers excavators, crawler dozers, graders, wheel and backhoe loaders, skid steer and compact track loaders, and telehandlers under the Case Construction and New …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CNH Industrial N.V    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de CNH Industrial N.V

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,0 10,6 - 2,3 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 masqué 8,9 9,0 7,6 10,9

 

Graphique des profits et résultats de CNH Industrial N.V

Fondamentaux4 de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 32 957 24 309 23 179 25 673 27 717  -26,2% -4,6% +10,8% +8,0%
EBITDA1 3 048 2 139 2 397 2 350 2 770  -29,8% +12,1% -2,0% +17,9%
Résultat opérationnel 2 464 1 208 1 403 1 305 1 689  -51,0% +16,1% -7,0% +29,4%
Résultat net 917 253 -264 272 1 068  -72,4% -204,3% -203,0% +292,6%
Free Cash Flow 151 279 634 630 652  +84,8% +127,2% -0,6% +3,5%
Marge de FCF 0% 1% 3% 2% 2%  +150,5% +138,3% -10,3% -4,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% - - - 28%  - - - -
Capital investi1 38 469 38 317 11 166 10 706 10 283  -0,4% -70,9% -4,1% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNH Industrial N.V

Ratio de profitabilité4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 18% 18% 18% 19%  -25,8% +0,2% -2,0% +5,9%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 9% 10%  -4,9% +17,5% -11,5% +9,2%
Marge opérationnelle 7% 5% 6% 5% 6%  -33,5% +21,8% -16,0% +19,9%
Marge bénéficiaire 3% 1% -1% 1% 4%  -62,6% -209,4% -193,0% +263,7%
Marge de FCF 0% 1% 3% 2% 2%  +150,5% +138,3% -10,3% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% -0,6% 0,6% 2,3%  - -214,4% -201,3% +290,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% -5,7% 6,3% 23,0%  - -239,2% -209,9% +267,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,93 0,60 0,66 0,55 0,25  -79,6% +10,3% -16,8% -55,0%
Liquidité générale 3,47 3,53 3,33 3,37 1,61  +1,8% -5,7% +1,1% -52,2%
Dette nette sur EBITDA 8,1 13,4 0,5 0,7 0,2  +65,8% -96,2% +32,3% -63,1%
Dette sur actifs 57% 72% 15% 13% 11%  +26,4% -79,4% -9,1% -15,3%
Dette sur capitaux propres 411% 698% 151% 153% 104%  +70,0% -78,3% +1,5% -32,3%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,0 4,7 6,1 10,9  +11,6% +17,6% +28,6% +78,7%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,3 2,8 3,4 6,6  +0,7% +21,9% +22,0% +96,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 5,3 5,5 7,4 10,1  +277,8% +4,3% +35,8% +35,1%

 

Graphique des dividendes de CNH Industrial N.V

Ratios de distribution4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 917 253 -264 272 1 068  -72,4% -204,3% -203,0% +292,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 279 634 630 652  +84,8% +127,2% -0,6% +3,5%
Dividende payé -375 -291 -201 -161 -235  -22,4% -30,9% -19,9% +46,0%
Distribution sur résultat net 41% 115% -76% 59% 22%  +181,3% -166,2% -177,7% -62,8%
Distribution sur FCF 248% 104% 32% 26% 36%  -58,0% -69,6% -19,4% +41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNH Industrial N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 105 105 108 112 110  -0,5% +3,4% +3,4% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 268 9 10 7 5  -96,7% +12,7% -28,1% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 101 101 95  - -5,2% +0,6% -6,3%
Conversion de l’encaisse - 7 18 18 20  - +138,9% +2,0% +11,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -14,0% -2,3% +4,5% +13,1%
Frais généraux sur CP 34% 42% 44% 49% 42%  +25,1% +4,4% +10,2% -13,0%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  +8,1% +1,3% -5,4% -3,8%

 

IH Score4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de CNH Industrial N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à CNH Industrial N.V

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 32 957 24 309 23 179 25 673 27 717  -26,2% -4,6% +10,8% +8,0%
Charges d'exploitation -28 819 -23 101 -21 776 -24 368 -26 028  -19,8% -5,7% +11,9% +6,8%
   dont Coût des ventes -24 761 -19 823 -18 893 -21 019 -22 396  -19,9% -4,7% +11,3% +6,6%
   dont Frais généraux -2 548 -2 032 -1 963 -2 056 -2 136  -20,3% -3,4% +4,7% +3,9%
Résultat opérationnel 2 464 1 208 1 403 1 305 1 689  -51,0% +16,1% -7,0% +29,4%
Autres revenus/frais nets -733 -600 -1 367 -558 -173  -18,1% +127,8% -59,2% -69,0%
Charge d'intérêt -843 -530 -505 -385 -254  -162,9% -4,7% -23,8% -34,0%
Résultat avant impôts 1 482 608 36 747 1 516  -59,0% -94,1% +1 975,0% +102,9%
Impôts sur les bénéfices -566 -360 -297 -457 -417  -36,4% -17,5% +53,9% -8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
917 253 -264 272 1 068  -72,4% -204,3% -203,0% +292,6%
 
EBITDA1 3 048 2 139 2 397 2 350 2 770  -29,8% +12,1% -2,0% +17,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 523 1 208 1 403 1 305 1 224  -20,7% +16,1% -7,0% -6,2%
Taux d’imposition1 38% - - - 28%  - - - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 35 996 31 793 30 843 33 020 32 193  -11,7% -3,0% +7,1% -2,5%
   dont Trésorerie 6 141 4 551 4 649 4 901 4 553  -25,9% +2,2% +5,4% -7,1%
   dont Placements à CT 130 265 854 - -  +103,8% +222,3% - -
   dont Créances clients 24 160 580 623 496 399  -97,6% +7,4% -20,4% -19,6%
   dont Stock 7 140 5 690 5 609 6 452 6 726  -20,3% -1,4% +15,0% +4,2%
Placements à long terme 605 527 487 561 526  -12,9% -7,6% +15,2% -6,2%
Biens corporels 6 085 8 316 8 304 8 676 7 675  +36,7% -0,1% +4,5% -11,5%
Écart d'acquisitions 2 494 2 295 2 296 2 316 2 301  -8,0% +0% +0,9% -0,6%
Biens incorporels 3 194 810 787 792 788  -74,6% -2,8% +0,6% -0,5%
Actifs totaux 54 441 46 677 45 547 48 298 46 100  -14,3% -2,4% +6,0% -4,6%
 
Passifs courants 10 371 8 997 9 259 9 800 19 992  -13,2% +2,9% +5,8% +104,0%
   dont Créances fournisseurs 5 975 5 342 5 185 6 060 5 889  -10,6% -2,9% +16,9% -2,8%
   dont Dette à court terme 1 234 26 301 28 21 815  +2 031,4% -99,9% -25,0% +3 781,0%
Dette à long terme 29 701 7 214 6 694 6 461 4 425  -75,7% -7,2% -3,5% -31,5%
Passifs totaux 46 864 41 816 41 075 44 041 41 002  -10,8% -1,8% +7,2% -6,9%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 540 2 241 1 787 1 763 2 596  -59,5% -20,3% -1,3% +47,2%
Capitaux propres 7 534 4 802 4 444 4 224 5 043  -36,3% -7,5% -5,0% +19,4%
Actifs corporels nets 1 588 1 545 1 208 960 1 802  -2,7% -21,8% -20,5% +87,7%
 
Dettes portant intérets1 30 935 33 515 6 722 6 482 5 240  +8,3% -79,9% -3,6% -19,2%
Coût de la dette1 - 1,6% 2,5% 5,8% 4,3%  - +52,6% +132,3% -25,7%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 917 253 -264 272 1 068  -72,4% -204,3% -203,0% +292,6%
 
Dépréciation 1 140 931 994 1 045 1 081  -18,3% +6,8% +5,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 263 364 266 318 210  +38,4% -26,9% +19,5% -34,0%
Ajust. comptes débiteurs 281 279 -92 -659 -180  -0,7% -133,0% +616,3% -72,7%
Ajust. des stocks -172 473 769 682 112  -375,0% +62,6% -11,3% -83,6%
Autres flux opérationnels 451 313 668 434 -321  -30,6% +113,4% -35,0% -174,0%
Flux opérationnel 1 173 2 786 2 768 2 865 2 554  +137,5% -0,6% +3,5% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 1 022 2 507 2 134 2 235 1 902  +145,3% -14,9% +4,7% -14,9%
Investissements 39 648 618 306 -  +1 561,5% -4,6% -50,5% -
Flux d’investissement -1 970 -948 -1 656 -1 869 -1 920  -51,9% +74,7% +12,9% +2,7%
 
Dividendes payés -375 -291 -201 -161 -235  -22,4% -30,9% -19,9% +46,0%
Emprunts nets 1 740 -645 -1 273 -852 -324  -137,1% +97,4% -33,1% -62,0%
Flux de financement 1 373 -919 -1 538 -1 045 -723  -166,9% +67,4% -32,1% -30,8%
 
Variation nette de la trésorerie -404 221 -457 346 -397  -154,7% -306,8% -175,7% -214,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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