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CNH Industrial (CNHI.MI, NL0010545661)

CNH Industrial N.V. designs, produces, markets, sells, and finances agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, buses, specialty vehicles, and powertrain products in North America, Europe, South America, and internationally. The company's Agriculture segment offers farm machinery and implements, including two- and four-wheel drive tractors, crawler tractors, combines, cotton pickers, grape and sugar cane harvesters, hay and forage equipment, planting and seeding equipment, soil preparation and cultivation implements, and material handling equipment under the New Holland Agriculture, Case IH, STEYR, Miller, Kongskilde, Överum, and JF brands. Its Construction segment offers excavators, crawler dozers, graders, wheel and backhoe loaders, and skid steer and compact track loaders under the CASE Construction and New Holland Construction brands. The company's Commercial and Specialty Vehicles segment …

Siège social : 25 St. James's Street, London, United Kingdom, SW1A 1HA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNH Industrial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNH Industrial N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 351 300 000 71,5% 27,0% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 12,5 4,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,9 EUR masqué 6,9 6,3 4,8 10,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNH Industrial N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNH Industrial N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +2,9% +8,2% +18,2% -29,5% -20,3% -29,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,5% +22,1% +23,6% -11,9% -12,5% - -

 

Équipe de direction de CNH Industrial N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Suzanne Heywood Acting CEO & Exec. Chairperson 51 Oddone Incisa Della Rocchetta CFO & Pres of Financial Services -
Jayanthi Iyengar Chief Technology Officer - Federico Donati Head of Investor Relations -
Michael P. Going Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNH Industrial N.V au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNH Industrial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CNH Industrial N.V

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Fondamentaux de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 24 309 24 872 27 361 29 706 28 079  +2,3% +10,0% +8,6% -5,5%
EBITDA 2 139 3 541 4 322 4 952 4 398  +65,5% +22,1% +14,6% -11,2%
Résultat opérationnel 1 208 2 211 2 453 3 336 3 001  +83,0% +10,9% +36,0% -10,0%
Résultat net 253 -264 272 1 068 1 422  -204,3% -203,0% +292,6% +33,1%
Free Cash Flow 279 -26 -220 652 -136  -109,3% +746,2% -396,4% -120,9%
Marge de FCF 1% 0% -1% 2% 0%  -109,1% +669,2% -373,0% -122,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 28% 23%  - - - -18,6%
Capital investi 38 317 29 748 30 306 29 517 30 998  -22,4% +1,9% -2,6% +5,0%
Actions en circulation (en M) - - 329 1 545 1 496  - - +370,2% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNH Industrial N.V

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Ratio de profitabilité de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 21% 21% 23% 22%  +16,2% -2,2% +8,3% -2,1%
Marge d’EBITDA 9% 14% 16% 17% 16%  +61,8% +11,0% +5,5% -6,0%
Marge opérationnelle 5% 9% 9% 11% 11%  +78,9% +0,9% +25,3% -4,8%
Marge bénéficiaire 1% -1% 1% 4% 5%  -202,0% -193,7% +261,7% +40,9%
Marge de FCF 1% 0% -1% 2% 0%  -109,1% +669,2% -373,0% -122,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 0,6% 2,3% 3,0%  - -201,3% +290,3% +34,5%
Rentabilité financière (ROE) - -5,7% 6,2% 22,6% 25,6%  - -207,8% +267,7% +12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8  +65,7% -20,1% -4,9% +0,5%
Liquidité générale 3,5 4,7 4,4 4,5 4,7  +33,2% -6,5% +1,5% +5,0%
Dette nette sur EBITDA 13,4 5,5 4,7 3,9 4,6  -59,1% -13,6% -17,2% +16,1%
Dette sur actifs 72% 56% 54% 53% 53%  -22,6% -3,4% -1,1% -0,9%
Dette sur capitaux propres 698% 569% 590% 485% 410%  -18,4% +3,7% -17,8% -15,6%
Couverture par l’EBITDA -4,0 3,4 4,6 6,1 5,5  -185,3% +33,2% +32,9% -9,6%
   ∼ par l’EBIT -2,3 2,2 3,2 4,5 4,0  -197,3% +42,3% +41,1% -10,4%
   ∼ par le flux opérationel -5,3 2,1 2,1 3,1 2,3  -139,0% +4,3% +47,0% -27,2%
Coût de la dette - 3,5% 3,7% 3,2% 3,2%  - +5,2% -12,4% +0,3%

 

Graphique des dividendes de CNH Industrial N.V

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Ratios de distribution de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 253 -264 272 1 068 1 422  -204,3% -203,0% +292,6% +33,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 279 -26 -220 652 -136  -109,3% +746,2% -396,4% -120,9%
Dividende payé -291 -207 -168 -243 -283  -28,9% -18,8% +44,6% +16,5%
Distribution sur résultat net 115% -78% 62% 23% 20%  -168,2% -178,8% -63,2% -12,5%
Distribution sur FCF 104% -796% -76% 37% -208%  -863,3% -90,4% -148,8% -658,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNH Industrial N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 105 105 106 107 118  +0% +1,2% +0,9% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 9 9 7 5 5  +5,0% -27,6% -25,9% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 99 92 93  - +2,0% -7,4% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 17 13 20 31  - -19,5% +49,1% +55,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +4,9% +3,8% +13,7% -8,0%
Frais généraux sur CP 42% 51% 53% 47% 36%  +20,3% +4,3% -12,2% -21,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 8% 8%  +8,8% -6,4% -7,1% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CNH Industrial N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNH Industrial N.V

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Sociétés possiblement comparables à CNH Industrial N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNH Industrial

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Dividendes par action détachés par CNH Industrial N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,18--------
2019---0,18--------
2018---0,14--------
2017---0,11--------
2016---0,13--------
2015---0,20--------
2014---0,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 24 309 24 872 27 361 29 706 28 079  +2,3% +10,0% +8,6% -5,5%
Charges d'exploitation -23 101 -22 661 -24 908 -26 370 -25 078  -1,9% +9,9% +5,9% -4,9%
   dont Coût des ventes -19 823 -19 539 -21 621 -22 958 -21 832  -1,4% +10,7% +6,2% -4,9%
   dont Frais généraux -2 032 -2 262 -2 330 -2 351 -2 216  +11,3% +3,0% +0,9% -5,7%
Résultat opérationnel 1 208 2 211 2 453 3 336 3 001  +83,0% +10,9% +36,0% -10,0%
Autres revenus/frais nets -600 -1 192 -831 -1 058 -1 033  +98,7% -30,3% +27,3% -2,4%
Charge d'intérêt -530 -1 028 -942 -812 -798  -294,0% -8,4% -13,8% -1,7%
Résultat avant impôts 608 -9 680 1 466 1 170  -101,5% -7 655,6% +115,6% -20,2%
Impôts sur les bénéfices -360 -297 -457 -417 -271  -17,5% +53,9% -8,8% -165,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
253 -264 272 1 068 1 422  -204,3% -203,0% +292,6% +33,1%
 
EBITDA 2 139 3 541 4 322 4 952 4 398  +65,5% +22,1% +14,6% -11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 846 1 548 1 755 2 387 2 306  +83,0% +13,4% +36,0% -3,4%
Taux d’imposition - - - 28% 23%  - - - -18,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 31 793 30 748 32 818 32 095 32 699  -3,3% +6,7% -2,2% +1,9%
   dont Trésorerie 4 551 5 017 5 430 5 031 4 875  +10,2% +8,2% -7,3% -3,1%
   dont Placements à CT 265 854 - - -  +222,3% - - -
   dont Créances clients 580 623 496 399 416  +7,4% -20,4% -19,6% +4,3%
   dont Stock 5 690 5 609 6 280 6 726 7 082  -1,4% +12,0% +7,1% +5,3%
Placements à long terme 527 487 561 526 631  -7,6% +15,2% -6,2% +20,0%
Biens corporels 8 316 8 304 8 676 7 675 7 576  -0,1% +4,5% -11,5% -1,3%
Écart d'acquisitions 2 295 2 449 2 472 2 453 2 538  +6,7% +0,9% -0,8% +3,5%
Biens incorporels 810 787 792 788 806  -2,8% +0,6% -0,5% +2,3%
Actifs totaux 46 677 45 547 48 275 46 100 47 352  -2,4% +6,0% -4,5% +2,7%
 
Passifs courants 8 997 6 533 7 457 7 183 6 967  -27,4% +14,1% -3,7% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 5 342 5 185 6 060 5 889 5 632  -2,9% +16,9% -2,8% -4,4%
   dont Dette à court terme 26 301 28 21 29 63  -99,9% -25,0% +38,1% +117,2%
Dette à long terme 7 214 25 276 25 895 24 445 24 854  +250,4% +2,4% -5,6% +1,7%
Passifs totaux 41 816 41 096 43 875 41 032 41 231  -1,7% +6,8% -6,5% +0,5%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 241 1 787 1 921 2 596 3 808  -20,3% +7,5% +35,1% +46,7%
Capitaux propres 4 802 4 444 4 390 5 043 6 081  -7,5% -1,2% +14,9% +20,6%
 
Dettes portant intérets 33 515 25 304 25 916 24 474 24 917  -24,5% +2,4% -5,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) - - 329 1 545 1 496  - - +370,2% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 253 -252 295 1 068 1 422  -199,6% -217,1% +262,0% +33,1%
 
Dépréciation 931 1 261 1 350 1 337 1 215  +35,4% +7,1% -1,0% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 364 266 318 210 250  -26,9% +19,5% -34,0% +19,0%
Ajust. comptes débiteurs 279 -92 -659 -180 -460  -133,0% +616,3% -72,7% +155,6%
Ajust. des stocks 473 106 -213 112 440  -77,6% -300,9% -152,6% +292,9%
Autres flux opérationnels 313 668 434 -321 -390  +113,4% -35,0% -174,0% +21,5%
Flux opérationnel 2 786 2 108 2 015 2 554 1 826  -24,3% -4,4% +26,7% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 2 507 2 134 2 235 1 902 1 962  -14,9% +4,7% -14,9% +3,2%
Investissements 648 -921 -932 -1 920 -1 987  -242,1% +1,2% +106,0% +3,5%
Flux d’investissement -948 -1 656 -1 869 -1 920 -1 987  +74,7% +12,9% +2,7% +3,5%
 
Dividendes payés -291 -207 -168 -243 -283  -28,9% -18,8% +44,6% +16,5%
Emprunts nets -645 -1 273 -852 -324 546  +97,4% -33,1% -62,0% -268,5%
Flux de financement -919 -1 538 -1 045 -723 206  +67,4% -32,1% -30,8% -128,5%
 
Variation nette de la trésorerie 221 -367 413 -397 -30  -266,1% -212,5% -196,1% -92,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 567 6 360 7 695 5 461 5 578  -16,0% +21,0% -29,0% +2,1%
Charges d'exploitation -6 579 -5 793 -6 957 -5 154 -5 801  -11,9% +20,1% -25,9% +12,6%
   dont Coût des ventes -5 751 -5 015 -6 100 -4 414 -5 114  -12,8% +21,6% -27,6% +15,9%
   dont Frais généraux -555 -540 -582 -526 -484  -2,7% +7,8% -9,6% -8,0%
Résultat opérationnel 988 567 738 307 -223  -42,6% +30,2% -58,4% -172,6%
Autres revenus/frais nets -239 -215 -403 -202 703  -10,0% +87,4% -49,9% -448,0%
Charge d'intérêt -195 -192 -228 -181 -170  -1,5% +18,8% -20,6% -6,1%
Résultat avant impôts 554 160 107 -76 310  -71,1% -33,1% -171,0% -507,9%
Impôts sur les bénéfices -135 -486 -10 -23 -40  -460,0% -97,9% +130,0% +73,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
414 637 114 -65 350  +53,9% -82,1% -157,0% -638,5%
 
EBITDA 1 351 950 939 671 1 046  -29,7% -1,2% -28,5% +55,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 747 514 669 267 -194  -31,2% +30,2% -60,0% -172,6%
Taux d’imposition 24% - 9% - 13%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 32 749 31 160 32 699 30 069 30 618  -4,9% +4,9% -8,0% +1,8%
   dont Trésorerie 3 659 3 384 4 875 3 850 5 145  -7,5% +44,1% -21,0% +33,6%
   dont Placements à CT - - - 221 -  - - - -
   dont Créances clients 477 424 416 346 478  -11,1% -1,9% -16,8% +38,2%
   dont Stock 8 192 8 116 7 082 7 435 6 893  -0,9% -12,7% +5,0% -7,3%
Placements à long terme 523 635 631 593 2 204  +21,4% -0,6% -6,0% +271,7%
Biens corporels 6 021 5 627 7 576 5 351 4 890  -6,5% +34,6% -29,4% -8,6%
Écart d'acquisitions 2 459 2 452 2 538 2 514 1 941  -0,3% +3,5% -0,9% -22,8%
Biens incorporels 770 760 806 790 703  -1,3% +6,1% -2,0% -11,0%
Actifs totaux 46 925 45 511 47 352 43 913 45 019  -3,0% +4,0% -7,3% +2,5%
 
Passifs courants 7 537 5 169 6 967 5 999 5 789  -31,4% +34,8% -13,9% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 6 130 5 169 5 632 4 907 4 542  -15,7% +9,0% -12,9% -7,4%
   dont Dette à court terme 42 44 63 - -  +4,8% +43,2% - -
Dette à long terme 24 369 23 906 24 854 23 518 24 449  -1,9% +4,0% -5,4% +4,0%
Passifs totaux 41 436 39 385 41 231 38 291 39 094  -4,9% +4,7% -7,1% +2,1%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 057 3 694 3 808 3 707 4 057  +20,8% +3,1% -2,7% +9,4%
Capitaux propres 5 451 6 087 6 081 5 578 5 874  +11,7% -0,1% -8,3% +5,3%
 
Dettes portant intérets 24 411 23 950 24 917 23 518 24 449  -1,9% +4,0% -5,6% +4,0%
Actions en circulation (en M) 1 518 1 502 1 496 1 487 1 487  -1,0% -0,4% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNH Industrial N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 414 637 114 -65 350  +53,9% -82,1% -157,0% -638,5%
 
Dépréciation 301 299 302 283 283  -0,7% +1,0% -6,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 59 89 66 57 -407  +50,8% -25,8% -13,6% -814,0%
Ajust. comptes débiteurs -609 957 -515 - -  -257,1% -153,8% - -
Ajust. des stocks -153 -26 1 498 -551 850  -83,0% -5 861,5% -136,8% -254,3%
Autres flux opérationnels 102 -356 210 -364 230  -449,0% -159,0% -273,3% -163,2%
Flux opérationnel 248 359 1 970 -532 1 067  +44,8% +448,7% -127,0% -300,6%
 
Dépenses d’investissement 443 462 693 319 295  +4,3% +50,0% -54,0% -7,5%
Investissements -432 -557 -960 -78 -557  +28,9% +72,4% -91,9% +614,1%
Flux d’investissement -432 -557 -960 -78 -557  +28,9% +72,4% -91,9% +614,1%
 
Dividendes payés -277 -2 -3 -1 -2  -99,3% +50,0% -66,7% +100,0%
Emprunts nets 370 173 515 -194 566  -53,2% +197,7% -137,7% -391,8%
Flux de financement 48 171 500 -195 564  +256,3% +192,4% -139,0% -389,2%
 
Variation nette de la trésorerie -113 -181 1 608 -1 069 1 164  +60,2% -988,4% -166,5% -208,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.