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Ceridian HCM Holding (CDAY.US)

Ceridian HCM Holding Inc. operates as a human capital management (HCM) software company in the United States, Canada, and internationally. The company offers Dayforce, a cloud HCM platform that provides human resources (HR), payroll, benefits, workforce management, and talent management functionality; and Powerpay, a cloud platform, which offers scalable and straightforward payroll and HR solutions. It also provides Bureau solutions for payroll and payroll-related services. The company sells its solutions through sales force and third-party channels. Ceridian HCM Holding Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

Siège social : 3311 East Old Shakopee Road, Minneapolis, MN, United States, 55425-1640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ceridian HCM Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ceridian HCM Holding Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 021 000 81,7% 14,1% 89,5% 4,3 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
151,2 119,0 5,4 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,0 USD masqué 76,0 68,3 38,4 87,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -7,0% -4,7% +60,6% +44,6% +72,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Ceridian HCM Holding Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David D. Ossip Chairman & CEO 54 Leagh E. Turner Pres & COO 48
Arthur Gitajn Exec. VP & CFO 68 Ozzie J. Goldschmied Sr. Advisor to the Pres 42
Erik J. Zimmer Exec. VP and Head of Mergers & Acquisitions -      

 

Présence de Ceridian HCM Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Ceridian HCM Holding Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 14,2% 14,2%   1 VA CollegeAmerica Amcap 529A 4,3% 4,3%
2 Capital Research Global Investors 12,0% 26,3% 2 Capital Group AMCAP Composite 4,3% 8,5%
3 Cannae Holdings 11,0% 37,2% 3 T. Rowe Price New Horizons 4,2% 12,7%
4 Vanguard Group 7,4% 44,6% 4 Capital Group New Economy Comp 4,1% 16,8%
5 Select Equity Group LP 6,6% 51,2% 5 American Funds New Economy A 4,1% 21,0%
6 BlackRock 6,4% 57,7% 6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,7% 23,7%
7 Lee Thomas H Partners LP 4,9% 62,6% 7 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,2% 25,9%
8 Artisan Partners Partnership 4,3% 66,8% 8 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 2,0% 27,9%
9 Capital World Investors 4,1% 70,9% 9 American Funds Growth Fund of Amer A 2,0% 29,9%
10 Lone Pine Capital 3,9% 74,9% 10 Vanguard Small Cap Index 2,0% 31,9%
11 HHG 2,0% 76,8% 11 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,0% 33,8%
12 BAMCO 1,9% 78,8% 12 American Funds SMALLCAP World A 1,9% 35,8%
13 Whale Rock Capital Management 1,9% 80,7% 13 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,3% 37,1%
14 Ashe Capital Management 1,8% 82,5% 14 Janus Henderson Enterprise D 1,3% 38,4%
15 State Street 1,6% 84,1% 15 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,2% 39,6%
16 JPMorgan Chase 1,5% 85,6% 16 Baron Asset Retail 1,1% 40,7%
17 Wellington Management 1,4% 87,0% 17 Baron Mid Cap Growth Strategy 1,1% 41,8%
18 FMR 1,1% 88,1% 18 Vanguard Extended Market Index Investor 1,0% 42,8%
19 Citadel Advisors 0,8% 89,0% 19 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 0,9% 43,8%
20 Alkeon Capital Management 0,8% 89,8% 20 American Funds Capital World Gr&Inc A 0,9% 44,7%

 

Graphique des profits et résultats de Ceridian HCM Holding Inc

Fondamentaux de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 694 623 751 746 824  -10,2% +20,4% -0,6% +10,4%
EBITDA 73 95 148 166 181  +30,6% +55,9% +11,9% +9,0%
Résultat opérationnel -80 -4 40 50 72  -94,8% -1 052,4% +24,8% +44,9%
Résultat net -105 -94 -17 -68 79  -10,7% -81,6% +297,1% -215,2%
Free Cash Flow -53 -108 -91 -31 -5  +105,7% -16,4% -66,1% -85,0%
Marge de FCF -8% -17% -12% -4% -1%  +129,0% -30,6% -65,9% -86,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 105 2 109 3 331 2 202 2 559  +0,2% +57,9% -33,9% +16,2%
Actions en circulation (en M) 65 65 65 114 149  0% 0% +75,4% +30,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ceridian HCM Holding Inc

Ratio de profitabilité de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 36% 39% 43% 45%  -10,0% +7,2% +10,1% +4,0%
Marge d’EBITDA 11% 15% 20% 22% 22%  +45,4% +29,4% +12,5% -1,3%
Marge opérationnelle -12% -1% 5% 7% 9%  -94,2% -890,9% +25,5% +31,2%
Marge bénéficiaire -15% -15% -2% -9% 10%  -0,6% -84,7% +299,4% -204,4%
Marge de FCF -8% -17% -12% -4% -1%  +129,0% -30,6% -65,9% -86,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% -0,3% -1,1% 1,4%  - -81,2% +336,2% -221,8%
Rentabilité financière (ROE) - -9,7% -1,7% -5,2% 4,6%  - -82,8% +211,6% -188,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 1,0 1,0 1,0 1,1  +3 324,9% -0,7% +4,3% +1,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  +0,8% -0,5% +4,9% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 14,9 -28,3 -13,2 -13,0 -15,5  -289,6% -53,3% -1,9% +19,8%
Dette sur actifs 16% 18% 33% 13% 11%  +9,6% +84,3% -60,9% -14,4%
Dette sur capitaux propres 121% 118% 205% 44% 36%  -2,1% +73,8% -78,7% -17,8%
Couverture par l’EBITDA 0,8 1,1 1,7 2,0 5,6  +38,4% +56,4% +17,1% +179,8%
   ∼ par l’EBIT 0,2 0,5 1,0 1,3 3,8  +163,3% +116,2% +26,6% +190,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,2 -0,9 -0,5 0,1 1,6  +339,5% -47,1% -125,0% +1 267,7%
Coût de la dette - 7,6% 5,2% 5,7% 4,8%  - -32,4% +11,0% -15,9%

 

Graphique des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

Ratios de distribution de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -105 -94 -17 -68 79  -10,7% -81,6% +297,1% -215,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -108 -91 -31 -5  +105,7% -16,4% -66,1% -85,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ceridian HCM Holding Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 43 37 32 32  +15,0% -13,4% -15,5% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 39 36 35  - -8,9% -8,6% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 1 -1 -4 -3  - -362,8% +171,9% -30,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,8% +13,2% +29,8% -6,5%
Frais généraux sur CP 26% 23% 23% 18% 16%  -9,5% -0,5% -23,8% -11,0%
Frais généraux sur CA 35% 36% 34% 36% 36%  +2,2% -6,7% +7,6% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ceridian HCM Holding Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ceridian HCM Holding Inc

Sociétés possiblement comparables à Ceridian HCM Holding Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ceridian HCM Holding Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 694 623 751 746 824  -10,2% +20,4% -0,6% +10,4%
Charges d'exploitation -595 -628 -711 -697 -752  +5,5% +13,2% -2,0% +7,9%
   dont Coût des ventes -413 -396 -458 -426 -456  -4,0% +15,5% -7,0% +7,1%
   dont Frais généraux -246 -225 -253 -271 -296  -8,2% +12,3% +7,0% +9,3%
Résultat opérationnel -80 -4 40 50 72  -94,8% -1 052,4% +24,8% +44,9%
Autres revenus/frais nets -121 -7 -7 3 -6  -94,2% +5,7% -139,2% -293,1%
Charge d'intérêt -93 -87 -87 -83 -32  -5,6% -0,3% -4,5% -61,1%
Résultat avant impôts -80 -99 -55 -30 34  +22,8% -44,7% -44,2% -212,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -49 -8 -44  +79,1% -729,9% -117,3% -628,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-105 -94 -17 -68 79  -10,7% -81,6% +297,1% -215,2%
 
EBITDA 73 95 148 166 181  +30,6% +55,9% +11,9% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -56 -3 28 35 51  -94,8% -1 052,4% +24,8% +44,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 621 3 945 4 322 2 934 3 624  -14,6% +9,6% -32,1% +23,5%
   dont Trésorerie 63 131 100 218 281  +107,9% -24,2% +118,7% +29,2%
   dont Placements à CT - 3 703 4 100 2 604 3 204  - +10,7% -36,5% +23,1%
   dont Créances clients 72 74 77 65 72  +3,4% +4,3% -16,0% +11,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 88 85 102 104 160  -4,3% +20,7% +2,4% +53,5%
Écart d'acquisitions 2 009 2 058 2 087 1 927 1 974  +2,5% +1,4% -7,7% +2,4%
Biens incorporels 264 233 212 188 178  -11,6% -8,8% -11,7% -5,1%
Actifs totaux 6 985 6 326 6 730 5 154 6 086  -9,4% +6,4% -23,4% +18,1%
 
Passifs courants 4 579 3 879 4 273 2 764 3 372  -15,3% +10,1% -35,3% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 49 46 49 42 43  -4,9% +5,2% -15,0% +4,1%
   dont Dette à court terme 7 2 1 120 7 11  -67,1% +48 587,0% -99,4% +58,8%
Dette à long terme 1 143 1 140 1 120 664 666  -0,3% -1,8% -40,7% +0,4%
Passifs totaux 6 030 5 320 5 601 3 622 4 203  -11,8% +5,3% -35,3% +16,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -46,2% 0% +100,0% 0%
Bénéfices non répartis -199 -319 -348 -419 -230  +60,2% +9,3% +20,4% -45,2%
Capitaux propres 954 967 1 091 1 532 1 882  +1,4% +12,8% +40,4% +22,9%
 
Dettes portant intérets 1 150 1 142 2 240 670 677  -0,7% +96,1% -70,1% +1,0%
Actions en circulation (en M) 65 65 65 114 149  0% 0% +75,4% +30,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -105 -93 -9 -63 79  -11,3% -90,1% +589,1% -224,1%
 
Dépréciation 56 53 58 57 57  -5,0% +8,8% -2,2% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 75 11 -50 60 -25  -85,3% -548,6% -220,3% -141,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -5 6 -4 -16  -38,8% -209,6% -163,2% +355,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 -72 -54 -54 -39  +110,9% -24,1% -0,9% -28,4%
Flux opérationnel -18 -76 -40 10 51  +314,8% -47,3% -123,9% +432,6%
 
Dépenses d’investissement 35 33 51 40 55  -4,6% +54,4% -20,9% +37,3%
Investissements -54 763 -407 1 379 -119  -1 523,5% -153,4% -438,5% -108,6%
Flux d’investissement 324 47 -40 -51 -119  -85,5% -184,3% +29,0% +133,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 -12 -26 -454 -7  +68,6% +119,5% +1 652,9% -98,4%
Flux de financement -368 -593 407 -1 256 610  +60,9% -168,7% -408,7% -148,5%
 
Variation nette de la trésorerie -73 58 -32 123 552  -179,7% -154,7% -487,1% +348,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 196 202 222 223 193  +3,1% +9,6% +0,4% -13,5%
Charges d'exploitation -178 -196 -202 -196 -189  +10,2% +3,2% -2,8% -4,0%
   dont Coût des ventes -108 -114 -124 -122 -114  +4,8% +9,3% -1,5% -6,7%
   dont Frais généraux -69 -82 -78 -74 -75  +18,8% -5,1% -5,0% +0,5%
Résultat opérationnel 19 7 20 26 4  -65,2% +203,1% +33,5% -84,8%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -1 -3 -0  +6,7% -43,8% +188,9% -88,5%
Charge d'intérêt -9 -8 -7 -7 -7  -8,2% -7,7% -4,2% -4,3%
Résultat avant impôts 9 -3 12 17 -3  -133,3% -500,0% +44,8% -117,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -66 -13 -8 -8  -2 833,3% -120,0% -37,4% -202,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 63 -2 9 6  +895,2% -102,4% -673,3% -36,0%
 
EBITDA 46 35 45 47 28  -25,2% +30,3% +4,6% -41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 5 10 13 2  -65,2% +114,2% +33,5% -84,8%
Taux d’imposition 28% - - 49% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 352 3 004 3 624 4 057 3 350  -31,0% +20,6% +11,9% -17,4%
   dont Trésorerie 238 271 281 255 527  +13,9% +3,8% -9,2% +106,4%
   dont Placements à CT 3 987 2 604 3 204 3 650 -  -34,7% +23,0% +13,9% -
   dont Créances clients 68 70 72 83 93  +2,5% +3,6% +15,0% +12,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 146 146 160 159 167  -0,1% +10,1% -0,6% +4,9%
Écart d'acquisitions 1 953 1 961 1 974 1 940 2 005  +0,4% +0,6% -1,7% +3,4%
Biens incorporels 180 182 178 177 196  +1,0% -2,1% -0,8% +10,8%
Actifs totaux 6 729 5 436 6 086 6 470 5 854  -19,2% +11,9% +6,3% -9,5%
 
Passifs courants 4 093 2 743 3 372 3 753 2 745  -33,0% +22,9% +11,3% -26,9%
   dont Créances fournisseurs 29 34 43 35 37  +16,8% +26,7% -19,2% +4,6%
   dont Dette à court terme 7 7 11 - -  0% +58,8% - -
Dette à long terme 661 659 666 665 959  -0,2% +1,1% -0,2% +44,2%
Passifs totaux 4 972 3 583 4 203 4 585 3 868  -27,9% +17,3% +9,1% -15,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  0% 0% 0% +7,1%
Bénéfices non répartis -291 -228 -230 -221 -216  -21,5% +0,7% -3,7% -2,5%
Capitaux propres 1 757 1 853 1 882 1 886 1 986  +5,5% +1,6% +0,2% +5,3%
 
Dettes portant intérets 668 666 677 665 959  -0,2% +1,7% -1,8% +44,2%
Actions en circulation (en M) 148 149 149 151 151  +0,7% 0% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 63 -2 9 6  +895,2% -102,4% -673,3% -36,0%
 
Dépréciation 15 15 13 12 12  +2,1% -11,4% -10,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 -58 19 18 13  -803,6% -133,0% -5,7% -31,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -7 -6 - -  -1 900,0% -19,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -3 -3 -34 -1  -73,7% +30,8% +900,0% -97,1%
Flux opérationnel 19 14 26 1 23  -24,2% +80,6% -94,6% +1 507,1%
 
Dépenses d’investissement 13 12 17 16 14  -4,0% +40,0% -7,1% -9,6%
Investissements 16 -23 6 9 92  -245,9% -124,0% +69,1% +888,2%
Flux d’investissement 16 -23 6 9 92  -245,9% -124,0% +69,1% +888,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -3 292  0% +23,5% +28,6% -10 925,9%
Flux de financement -585 -1 333 593 490 -720  +127,8% -144,5% -17,4% -247,0%
 
Variation nette de la trésorerie -547 -1 341 628 486 -603  +145,3% -146,8% -22,7% -224,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.