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Ceridian HCM Holding Inc

Ceridian HCM Holding (CDAY.US, US15677J1088)

Ceridian HCM Holding Inc., together with its subsidiaries, operates as a human capital management (HCM) software company in the United States, Canada, and internationally. The company offers Dayforce, a cloud HCM platform that provides human resources (HR), payroll, benefits, workforce management, and talent management functionality; and Powerpay, a cloud HR and payroll solution for the small business market. It also provides Bureau solutions for payroll and payroll-related services. The company sells its solutions through direct sales force and third-party channels. Ceridian HCM Holding Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

Siège social : 3311 East Old Shakopee Road, Minneapolis, MN, United States, 55425-1640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ceridian HCM Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ceridian HCM Holding Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 803 000 90,5% 0,5% 103,2% 5,2 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 293,0 250,0 5,4 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,3 USD masqué 95,8 91,7 38,4 111,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,7% -20,8% -16,4% +4,1% +30,8% +64,3% +159,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ceridian HCM Holding Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ceridian HCM Holding Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David D. Ossip Chairman & CEO 54 Leagh Erin Turner Pres & COO 49
Arthur Gitajn Bus. & Financial Consultant 69 Erik J. Zimmer Exec. VP and Head of Mergers & Acquisitions -
Christopher R. Armstrong Exec. VP & Chief Customer Officer 52 Noemie Clemence Heuland Exec. VP & CFO -
Jeffrey Scott Jacobs Head of Accounting & Financial Reporting and Principal Accounting Officer 44 Joseph B. Korngiebel Exec. VP and Chief Product & Technology Officer 49
Jeremy Johnson VP of Fin. & Investor Relations - Scott A. Kitching Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Assistant Sec. 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Ceridian HCM Holding Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/06/2020 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 5 217 344 $83,87 $437 578 641
Feu rouge 20/05/2020 Cannae Holdings, Inc. Vente 1 900 000 $64,40 $122 360 000
Feu rouge 08/05/2020 Cannae Holdings, Inc. Vente 1 800 000 $64,41 $115 938 000
Feu rouge 19/02/2020 Cannae Holdings, Inc. Vente 3 900 000 $72,75 $283 725 000
Feu rouge 15/11/2019 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 5 000 000 $53,08 $265 400 000
Feu rouge 06/09/2019 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 6 500 000 $56,00 $364 000 000
Feu rouge 08/08/2019 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 9 500 000 $49,27 $468 065 000
Feu rouge 23/05/2019 Cannae Holdings, Inc. Vente 2 000 000 $50,25 $100 500 000
Feu rouge 03/04/2019 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 1 222 142 $48,99 $59 872 737
Feu rouge 22/03/2019 Thomas H. Lee Advisors, Llc Vente 13 000 000 $48,99 $636 870 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CERIDIAN HCM HOLDING-$2 854 309 378

 

Présence de Ceridian HCM Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ceridian HCM Holding Inc

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Fondamentaux de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 623 751 746 824 843  +20,4% -0,6% +10,4% +2,2%
EBITDA 95 148 168 182 58  +55,9% +13,3% +8,3% -68,1%
Résultat opérationnel -4 40 50 72 8  -1 052,4% +24,8% +44,9% -89,2%
Résultat net -94 -17 -68 79 -4  -81,6% +297,1% -215,2% -105,1%
Free Cash Flow -108 -91 2 34 -48  -16,4% -101,7% +2 186,7% -240,8%
Marge de FCF -17% -12% 0% 4% -6%  -30,6% -101,7% +1 971,1% -237,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 109 3 331 2 202 2 559 2 766  +57,9% -33,9% +16,2% +8,1%
Actions en circulation (en M) 65 65 114 149 147  0% +75,4% +30,7% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ceridian HCM Holding Inc

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Ratio de profitabilité de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 39% 43% 45% 41%  +7,2% +10,1% +4,0% -9,3%
Marge d’EBITDA 15% 20% 23% 22% 7%  +29,4% +13,9% -1,9% -68,8%
Marge opérationnelle -1% 5% 7% 9% 1%  -890,9% +25,5% +31,2% -89,4%
Marge bénéficiaire -15% -2% -9% 10% 0%  -84,7% +299,4% -204,4% -105,0%
Marge de FCF -17% -12% 0% 4% -6%  -30,6% -101,7% +1 971,1% -237,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -1,1% 1,4% -0,1%  - +336,2% -221,8% -104,5%
Rentabilité financière (ROE) - -1,7% -5,2% 4,6% -0,2%  - +211,6% -188,5% -104,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,1 0,1  -1,1% +4,8% +1,5% -92,9%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -0,8% +1,7% +1,4% -0,7%
Dette nette sur EBITDA -28,3 -13,2 -12,8 -15,4 8,3  -53,3% -3,1% +20,5% -153,5%
Dette sur actifs 18% 33% 13% 11% 10%  +84,3% -60,9% -14,4% -10,4%
Dette sur capitaux propres 118% 205% 44% 36% 32%  +73,8% -78,7% -17,8% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,7 2,0 5,6 2,3  +56,4% +18,6% +178,2% -58,8%
   ∼ par l’EBIT 0,5 1,0 1,3 3,8 0,2  +116,2% +26,6% +190,6% -94,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,9 -0,5 0,1 1,6 -1,2  -47,1% -125,0% +1 267,7% -177,0%
Coût de la dette - 5,2% 5,7% 4,8% 3,7%  - +11,0% -15,9% -22,4%

 

Graphique des dividendes de Ceridian HCM Holding Inc

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Ratios de distribution de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -94 -17 -68 79 -4  -81,6% +297,1% -215,2% -105,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -108 -91 2 34 -48  -16,4% -101,7% +2 186,7% -240,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ceridian HCM Holding Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 42 30 31 36 44  -27,2% +3,2% +14,0% +23,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 36 35 90  - +0,5% -2,8% +161,1%
Conversion de l’encaisse - -5 -4 1 -47  - -15,4% -123,7% -4 644,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,2% +29,8% -6,5% -7,2%
Frais généraux sur CP 23% 23% 18% 16% 16%  -0,5% -23,8% -11,0% +1,1%
Frais généraux sur CA 36% 34% 36% 36% 40%  -6,7% +7,6% -1,0% +10,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ceridian HCM Holding Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ceridian HCM Holding Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ceridian HCM Holding Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ceridian HCM Holding

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Dividendes par action détachés par Ceridian HCM Holding Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 623 751 746 824 843  +20,4% -0,6% +10,4% +2,2%
Charges d'exploitation -628 -711 -697 -752 -334  +13,2% -2,0% +7,9% -55,6%
   dont Coût des ventes -396 -458 -426 -456 -501  +15,5% -7,0% +7,1% +9,9%
   dont Frais généraux -225 -253 -271 -296 -334  +12,3% +7,0% +9,3% +12,7%
Résultat opérationnel -4 40 50 72 8  -1 052,4% +24,8% +44,9% -89,2%
Autres revenus/frais nets -7 -7 3 -6 -3  +5,7% -139,2% -293,1% -51,8%
Charge d'intérêt -87 -87 -83 -32 -25  -0,3% -4,5% -61,1% -22,5%
Résultat avant impôts -99 -55 -30 34 -20  -44,7% -44,2% -212,8% -158,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -49 -8 -44 -16  -729,9% -117,3% -628,6% -64,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-94 -17 -68 79 -4  -81,6% +297,1% -215,2% -105,1%
 
EBITDA 95 148 168 182 58  +55,9% +13,3% +8,3% -68,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 28 35 51 5  -1 052,4% +24,8% +44,9% -89,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 082 4 466 2 934 3 624 4 123  +9,4% -34,3% +23,5% +13,8%
   dont Trésorerie 131 100 218 281 188  -24,2% +118,7% +29,2% -33,1%
   dont Placements à CT 3 703 4 100 2 604 3 204 -  +10,7% -36,5% +23,1% -
   dont Créances clients 71 62 64 80 101  -12,4% +2,6% +25,8% +25,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 85 102 104 160 136  +20,7% +2,4% +53,5% -14,9%
Écart d'acquisitions 2 058 2 087 1 927 1 974 2 032  +1,4% -7,7% +2,4% +3,0%
Biens incorporels 233 212 188 178 195  -8,8% -11,7% -5,1% +9,6%
Actifs totaux 6 326 6 730 5 154 6 086 6 701  +6,4% -23,4% +18,1% +10,1%
 
Passifs courants 3 886 4 286 2 770 3 372 3 864  +10,3% -35,4% +21,7% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 40 44 42 43 124  +10,2% -6,5% +4,1% +187,0%
   dont Dette à court terme 2 1 120 7 11 7  +48 587,0% -99,4% +58,8% -33,3%
Dette à long terme 1 140 1 120 664 666 661  -1,8% -40,7% +0,4% -0,9%
Passifs totaux 5 320 5 601 3 622 4 203 4 603  +5,3% -35,3% +16,0% +9,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  0% +100,0% 0% +7,1%
Bénéfices non répartis -319 -267 -336 -230 -234  -16,1% +25,6% -31,5% +1,7%
Capitaux propres 967 1 091 1 532 1 882 2 098  +12,8% +40,4% +22,9% +11,5%
 
Dettes portant intérets 1 142 2 240 670 677 668  +96,1% -70,1% +1,0% -1,4%
Actions en circulation (en M) 65 65 114 149 147  0% +75,4% +30,7% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -93 -9 -64 79 -4  -90,1% +594,6% -223,2% -105,1%
 
Dépréciation 53 58 59 58 53  +8,8% +1,4% -0,7% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 -50 60 -25 65  -548,6% -219,9% -141,7% -361,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 6 -4 -16 -  -209,6% -163,2% +355,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -72 -54 -54 -39 -143  -24,1% -0,9% -28,4% +269,9%
Flux opérationnel -76 -40 10 51 -30  -47,3% -123,9% +432,6% -159,7%
 
Dépenses d’investissement 33 51 8 16 18  +54,4% -84,3% +103,8% +11,0%
Investissements 763 -407 -11 -34 157  -153,4% -97,3% +211,0% -562,8%
Flux d’investissement 47 -40 1 379 -119 39  -184,3% -3 582,8% -108,6% -132,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -26 -454 -7 -10  +119,5% +1 652,9% -98,4% +38,9%
Flux de financement -593 407 -1 256 610 565  -168,7% -408,7% -148,5% -7,3%
 
Variation nette de la trésorerie 58 -32 133 541 574  -154,7% -517,6% +307,4% +6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 222 223 193 204 223  +0,4% -13,5% +6,1% +9,0%
Charges d'exploitation -202 -196 -189 -77 -107  -2,8% -4,0% -59,0% +38,9%
   dont Coût des ventes -124 -122 -114 -128 -137  -1,5% -6,7% +12,0% +7,5%
   dont Frais généraux -78 -74 -75 -77 -107  -5,0% +0,5% +3,6% +38,9%
Résultat opérationnel 20 26 4 -1 -22  +33,5% -84,8% -115,0% +3 550,0%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -0 0 0  +188,9% -88,5% -166,7% -
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -6 -6  -4,2% -4,3% -10,6% -3,4%
Résultat avant impôts 12 17 -3 -6 -28  +44,8% -117,3% +117,2% +338,1%
Impôts sur les bénéfices -13 -8 -8 -6 -10  -37,4% -202,4% -34,5% +87,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 9 6 -1 -17  -673,3% -36,0% -114,5% +2 062,5%
 
EBITDA 46 48 28 26 -7  +4,4% -40,8% -8,2% -125,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 13 2 -0 -15  +33,5% -84,8% -120,5% +3 550,0%
Taux d’imposition - 49% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 624 4 057 3 350 3 371 4 123  +11,9% -17,4% +0,6% +22,3%
   dont Trésorerie 281 255 527 555 188  -9,2% +106,4% +5,3% -66,1%
   dont Placements à CT 3 204 3 650 - - -  +13,9% - - -
   dont Créances clients 80 78 88 91 101  -3,5% +12,9% +4,3% +10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 160 159 167 132 136  -0,6% +4,9% -20,9% +3,2%
Écart d'acquisitions 1 974 1 940 2 005 2 011 2 032  -1,7% +3,4% +0,3% +1,0%
Biens incorporels 178 177 196 197 195  -0,8% +10,8% +0,9% -1,2%
Actifs totaux 6 086 6 470 5 854 5 918 6 701  +6,3% -9,5% +1,1% +13,2%
 
Passifs courants 3 372 3 753 2 745 2 741 3 864  +11,3% -26,9% -0,1% +40,9%
   dont Créances fournisseurs 43 35 37 116 124  -19,2% +4,6% +218,1% +6,8%
   dont Dette à court terme 11 10 9 8 7  -10,2% -11,3% -10,5% -6,5%
Dette à long terme 666 665 959 957 661  -0,2% +44,2% -0,1% -31,0%
Passifs totaux 4 203 4 585 3 868 3 882 4 603  +9,1% -15,6% +0,3% +18,6%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  0% +7,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -230 -221 -216 -217 -234  -3,7% -2,5% +0,4% +8,0%
Capitaux propres 1 882 1 886 1 986 2 036 2 098  +0,2% +5,3% +2,5% +3,0%
 
Dettes portant intérets 677 675 967 965 668  -0,4% +43,4% -0,2% -30,8%
Actions en circulation (en M) 149 151 151 147 147  +1,3% 0% -2,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ceridian HCM Holding Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -2 9 6 -1 -17  -673,3% -36,0% -114,5% +2 062,5%
 
Dépréciation 14 12 12 13 15  -11,0% +2,5% +7,3% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 19 18 13 19 16  -5,7% -31,3% +49,6% -16,0%
Ajust. comptes débiteurs -6 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -34 -1 4 -112  +900,0% -97,1% -540,0% -2 650,0%
Flux opérationnel 26 1 23 23 -78  -94,6% +1 507,1% +4,0% -431,2%
 
Dépenses d’investissement 6 5 5 4 5  -10,9% +2,0% -26,0% +21,6%
Investissements 23 25 164 90 -122  +7,8% +559,8% -45,5% -236,0%
Flux d’investissement 6 9 92 75 -138  +69,1% +888,2% -18,3% -283,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -3 292 -3 -297  +28,6% -10 925,9% -100,9% +11 784,0%
Flux de financement 593 490 -720 -14 809  -17,4% -247,0% -98,1% -5 965,2%
 
Variation nette de la trésorerie 624 500 -605 85 594  -19,9% -221,0% -114,0% +601,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.