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Brown-Forman Corporation (BF-B.US)

Brown-Forman Corporation manufactures, bottles, imports, exports, markets, and sells various alcoholic beverages worldwide. It provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink and ready-to-pour products, ready-to-drink cocktails, vodkas, tequilas, champagnes, brandy, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Canadian Mist, GlenDronach, BenRiach, Glenglassaugh, Old Forester, Early Times, Slane Irish Whiskey, Coopers' Craft, Early Times, el Jimador, Herradura, New Mix, Pepe Lopez, Antiguo, Finlandia, Korbel Champagne, and Sonoma-Cutrer brands. It is also involved in the sale of used barrels, bulk whiskey, and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors or state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Brown-Forman    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Brown-Forman Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
33,0 29,4 - 16,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,5 masqué 55,5 52,6 44,6 58,0

 

Graphique des profits et résultats de Brown-Forman Corporation

Fondamentaux7 de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 134 3 089 2 994 3 248 3 324  -1,4% -3,1% +8,5% +2,3%
EBITDA1 1 078 1 109 1 049 1 115 1 179  +2,9% -5,4% +6,3% +5,7%
Résultat opérationnel 1 027 1 053 991 1 051 1 107  +2,5% -5,9% +6,1% +5,3%
Résultat net 684 1 067 669 717 835  +56,0% -37,3% +7,2% +16,5%
Free Cash Flow 488 416 544 526 681  -14,8% +30,8% -3,3% +29,5%
Marge de FCF 16% 13% 18% 16% 20%  -13,5% +34,9% -10,9% +26,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 28% 28% 27% 20%  -10,7% -0,2% -6,0% -25,4%
Capital investi1 2 898 4 293 3 308 6 213 3 937  +48,1% -22,9% +87,8% -36,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brown-Forman Corporation

Ratio de profitabilité7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 70% 69% 68% 68% 65%  -0,4% -2,7% +0,4% -3,9%
Marge d’EBITDA 34% 36% 35% 34% 35%  +4,4% -2,4% -2,0% +3,3%
Marge opérationnelle 33% 34% 33% 32% 33%  +4,0% -2,9% -2,2% +2,9%
Marge bénéficiaire 22% 35% 22% 22% 25%  +58,3% -35,3% -1,2% +13,8%
Marge de FCF 16% 13% 18% 16% 20%  -13,5% +34,9% -10,9% +26,5%
Rentabilité économique (ROA) - 25,5% 15,2% 14,9% 16,5%  - -40,4% -1,7% +10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 61,6% 45,6% 53,4% 56,4%  - -25,9% +17,0% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,99 1,04 0,76 1,07 1,30  +4,5% -26,7% +40,4% +21,8%
Liquidité générale 2,35 2,82 2,42 3,11 3,87  +20,0% -14,1% +28,4% +24,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 2,2 1,7 4,2 1,7  +285,1% -24,8% +149,6% -59,7%
Dette sur actifs 24% 65% 42% 98% 45%  +175,4% -35,8% +134,9% -54,7%
Dette sur capitaux propres 52% 175% 141% 372% 139%  +235,4% -19,1% +163,1% -62,6%
Couverture par l’EBITDA 39,9 24,1 17,8 16,4 13,4  -39,6% -26,3% -7,8% -18,3%
   ∼ par l’EBIT 38,0 22,9 16,8 15,5 12,6  -39,8% -26,6% -8,0% -18,6%
   ∼ par le flux opérationel 22,5 11,4 11,1 9,6 9,1  -49,4% -2,4% -13,6% -5,3%

 

Graphique des dividendes de Brown-Forman Corporation

Ratios de distribution7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 684 1 067 669 717 835  +56,0% -37,3% +7,2% +16,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 488 416 544 526 681  -14,8% +30,8% -3,3% +29,5%
Dividende payé -256 -266 -274 -292 -310  +3,9% +3,0% +6,6% +6,2%
Distribution sur résultat net 37% 25% 41% 41% 37%  -33,4% +64,3% -0,6% -8,8%
Distribution sur FCF 52% 64% 50% 56% 46%  +21,9% -21,2% +10,2% -18,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brown-Forman Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 366 407 476 481 479  +11,3% +17,0% +1,0% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 68 66 68 72 67  -2,7% +2,8% +5,8% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 42 49 42  - -0,4% +15,7% -13,4%
Conversion de l’encaisse - 431 502 504 504  - +16,6% +0,4% -0,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,3% -12,3% +0,8% -0,9%
Frais généraux sur CP 60% 71% 77% 90% 64%  +18,8% +8,3% +16,9% -28,2%
Frais généraux sur CA 36% 36% 35% 36% 32%  -1,1% -2,0% +3,5% -12,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Brown-Forman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brown-Forman Corporation

Sociétés possiblement comparables à Brown-Forman Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 134 3 089 2 994 3 248 3 324  -1,4% -3,1% +8,5% +2,3%
Charges d'exploitation -2 107 -2 036 -2 003 -2 197 -2 217  -3,4% -1,6% +9,7% +0,9%
   dont Coût des ventes -951 -945 -973 -1 046 -1 158  -0,6% +3,0% +7,5% +10,7%
   dont Frais généraux -1 134 -1 105 -1 050 -1 179 -1 059  -2,6% -5,0% +12,3% -10,2%
Résultat opérationnel 1 027 1 053 991 1 051 1 107  +2,5% -5,9% +6,1% +5,3%
Autres revenus/frais nets -25 436 -58 -74 -65  -1 844,0% -113,3% +27,6% -12,2%
Charge d'intérêt -27 -46 -59 -68 -88  +70,4% +28,3% +15,3% +29,4%
Résultat avant impôts 1 002 1 489 933 977 1 042  +48,6% -37,3% +4,7% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -318 -422 -264 -260 -207  +32,7% -37,4% -1,5% -20,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
684 1 067 669 717 835  +56,0% -37,3% +7,2% +16,5%
 
EBITDA1 1 078 1 109 1 049 1 115 1 179  +2,9% -5,4% +6,3% +5,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 701 755 711 771 887  +7,6% -5,8% +8,5% +15,0%
Taux d’imposition1 32% 28% 28% 27% 20%  -10,7% -0,2% -6,0% -25,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 254 2 233 2 351 2 555 2 719  -0,9% +5,3% +8,7% +6,4%
   dont Trésorerie 370 263 182 239 307  -28,9% -30,8% +31,3% +28,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 583 559 557 639 609  -4,1% -0,4% +14,7% -4,7%
   dont Stock 953 1 054 1 270 1 379 1 520  +10,6% +20,5% +8,6% +10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 586 629 713 780 816  +7,3% +13,4% +9,4% +4,6%
Écart d'acquisitions 607 590 753 763 753  -2,8% +27,6% +1,3% -1,3%
Biens incorporels 611 595 641 670 645  -2,6% +7,7% +4,5% -3,7%
Actifs totaux 4 188 4 183 4 625 4 976 5 139  -0,1% +10,6% +7,6% +3,3%
 
Passifs courants 958 791 970 821 703  -17,4% +22,6% -15,4% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 123 121 137 154 150  -1,6% +13,2% +12,4% -2,6%
   dont Dette à court terme 250 1 501 249 2 556 -  +500,4% -83,4% +926,5% -
Dette à long terme 743 1 230 1 689 2 341 2 290  +65,5% +37,3% +38,6% -2,2%
Passifs totaux 2 283 2 621 3 255 3 660 3 492  +14,8% +24,2% +12,4% -4,6%
 
Action ordinaire 34 34 68 72 72  0% +100,0% +5,9% 0%
Bénéfices non répartis 3 300 4 065 4 470 1 730 2 238  +23,2% +10,0% -61,3% +29,4%
Capitaux propres 1 905 1 562 1 370 1 316 1 647  -18,0% -12,3% -3,9% +25,2%
 
Dettes portant intérets1 993 2 731 1 938 4 897 2 290  +175,0% -29,0% +152,7% -53,2%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,5% 2,0% 2,4%  - +2,3% -21,3% +23,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 684 1 067 669 717 835  +56,0% -37,3% +7,2% +16,5%
 
Dépréciation 51 56 58 64 72  +9,8% +3,6% +10,3% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 30 -458 15 33 56  -1 626,7% -103,3% +120,0% +69,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 8 6 -70 23  -116,0% -25,0% -1 266,7% -132,9%
Ajust. des stocks -102 -127 -86 -102 -162  +24,5% -32,3% +18,6% +58,8%
Autres flux opérationnels -11 -58 22 -55 35  +427,3% -137,9% -350,0% -163,6%
Flux opérationnel 608 524 656 653 800  -13,8% +25,2% -0,5% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 120 108 112 127 119  -10,0% +3,7% +13,4% -6,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -125 433 -439 -149 -119  -446,4% -201,4% -66,1% -20,1%
 
Dividendes payés -256 -266 -274 -292 -310  +3,9% +3,0% +6,6% +6,2%
Emprunts nets 183 320 565 342 -71  +74,9% +76,6% -39,5% -120,8%
Flux de financement -531 -1 060 -285 -466 -599  +99,6% -73,1% +63,5% +28,5%
 
Variation nette de la trésorerie -67 -107 -81 57 68  +59,7% -24,3% -170,4% +19,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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