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Altra Industrial Motion Corp

Altra Industrial Motion (AIMC.US, US02208R1068)

Altra Industrial Motion Corp. designs, produces, and markets a range of electromechanical power transmission motion control products for use in various motion related applications, and high-volume manufacturing and non-manufacturing processes worldwide. It operates in two segments, Power Transmission Technologies and Automation & Specialty. The Power Transmission Technologies segment offers couplings, such as gear couplings, diaphragm and disc couplings, elastomeric couplings, miniature and precision couplings, joints, mill spindles, and shaft locking devices under the Ameridrives, Bibby, Guardian, Huco, Lamiflex, Stromag, and TB Wood's brands; clutches and brakes under the Industrial Clutch, Formsprag, Stieber, Stromag, Svendborg, Twiflex, and Wichita brands; electromagnetic clutches and brakes under the Inertia Dynamics, Matrix, Stromag, and Warner Electric brands; and gears under the Bauer Gear Motor, Boston Gear, Delroyd, and …

Siège social : 300 Granite Street, Braintree, MA, United States, 02184

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Altra Industrial Motion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Altra Industrial Motion Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 714 000 99,1% 1,1% 104,1% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 18,3 1,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,9 USD masqué 56,9 49,0 12,0 66,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Altra Industrial Motion Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Altra Industrial Motion Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +11,9% +7,8% +49,3% +105,8% +99,0% +48,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,1% +169,9% +147,2% +98,5% +171,8% +270,3% +240,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Altra Industrial Motion Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Altra Industrial Motion Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carl R. Christenson Chairman & CEO 61 Christian Storch Exec. VP & CFO 61
Todd B. Patriacca Chief Accounting Officer, VP of Fin., Corp. Controller & Treasurer 51 Glenn E. Deegan Exec. VP of Legal & HR, Gen. Counsel and Sec. 54
Craig Schuele Exec. VP of Marketing & Bus. Devel. 57 Gerald P. Ferris Exec. VP of Global Sales 71

 

Opérations d’initiés récentes pour Altra Industrial Motion Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 06/01/2021 Christenson Carl R Vente 5 000 $60,00 $300 000
Feu rouge 06/01/2021 Storch Christian Vente 3 914 $60,90 $238 363
Feu rouge 05/01/2021 Storch Christian Vente 6 601 $59,50 $392 760
Feu rouge 25/11/2020 Christenson Carl R Vente 20 000 $57,09 $1 141 800
Feu rouge 24/11/2020 Schuele Craig Vente 5 000 $57,50 $287 500
Feu rouge 10/11/2020 Storch Christian Vente 4 632 $53,45 $247 580
Feu rouge 09/11/2020 Patriacca Todd Vente 3 000 $49,28 $147 840
Feu rouge 23/10/2020 Deegan Glenn E. Vente 2 500 $45,00 $112 500
Feu rouge 16/10/2020 Deegan Glenn E. Vente 2 500 $42,50 $106 250
Feu rouge 12/08/2020 Ganske Lyle G. Vente 5 000 $42,00 $210 000
Feu rouge 10/08/2020 Schuele Craig Vente 10 000 $40,00 $400 000
Feu rouge 30/07/2020 Woodward James H Jr Vente 3 527 $35,98 $126 901
Feu rouge 22/05/2020 Storch Christian Vente 8 922 $28,40 $253 385
Feu vert 10/03/2020 Christenson Carl R Achat 4 956 $23,34 $115 673
Feu rouge 22/11/2019 Mcpherson Larry Vente 8 036 $33,25 $267 197
Feu rouge 09/08/2019 Mcpherson Larry Vente 9 922 $25,40 $252 019
Feu rouge 01/05/2019 Storch Christian Vente 18 574 $37,23 $691 510
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALTRA INDUSTRIAL MOTION-$5 059 932

 

Présence d’Altra Industrial Motion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Altra Industrial Motion Corp

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Fondamentaux d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 709 877 1 175 1 834 1 726  +23,7% +34,1% +56,0% -5,9%
EBITDA 80 115 142 356 209  +43,8% +22,7% +151,0% -41,3%
Résultat opérationnel 48 81 87 224 78  +70,3% +7,0% +158,5% -65,4%
Résultat net 25 51 35 127 -26  +104,6% -31,3% +259,9% -120,0%
Free Cash Flow 58 48 79 204 229  -17,2% +64,9% +159,3% +12,0%
Marge de FCF 8% 5% 7% 11% 13%  -33,1% +23,0% +66,2% +19,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 28% 32% 14% -  +7,3% +14,5% -55,3% -
Capital investi 653 673 3 556 3 504 3 421  +3,0% +428,7% -1,5% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Altra Industrial Motion Corp

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Ratio de profitabilité d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 32% 36% 36%  +0,4% +1,7% +11,8% +0,8%
Marge d’EBITDA 11% 13% 12% 19% 12%  +16,3% -8,5% +60,8% -37,6%
Marge opérationnelle 7% 9% 7% 12% 4%  +37,7% -20,2% +65,7% -63,3%
Marge bénéficiaire 4% 6% 3% 7% -1%  +65,4% -48,7% +130,6% -121,3%
Marge de FCF 8% 5% 7% 11% 13%  -33,1% +23,0% +66,2% +19,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 1,3% 3,0% -0,6%  - -76,6% +119,5% -120,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 3,1% 6,7% -1,3%  - -79,2% +114,3% -119,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,3 1,2 1,4  +23,0% -4,4% -6,0% +13,8%
Liquidité générale 2,0 2,5 2,1 2,0 2,1  +25,3% -16,9% -5,9% +5,6%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,9 10,9 4,0 5,6  -48,2% +460,2% -63,4% +40,9%
Dette sur actifs 42% 30% 39% 37% 34%  -29,5% +31,4% -6,2% -8,3%
Dette sur capitaux propres 130% 70% 92% 82% 71%  -46,7% +32,9% -11,0% -13,3%
Couverture par l’EBITDA 6,9 15,0 5,0 4,8 2,9  +117,9% -66,9% -2,7% -39,9%
   ∼ par l’EBIT 3,9 10,2 2,8 3,0 1,1  +162,1% -72,5% +7,1% -64,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 10,5 4,1 3,5 3,6  +59,3% -61,1% -14,7% +5,0%
Coût de la dette - 2,4% 2,9% 4,5% 4,8%  - +20,7% +55,6% +6,9%

 

Graphique des dividendes d’Altra Industrial Motion Corp

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Ratios de distribution d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 25 51 35 127 -26  +104,6% -31,3% +259,9% -120,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 48 79 204 229  -17,2% +64,9% +159,3% +12,0%
Dividende payé -12 -18 -20 -44 -28  +56,5% +9,3% +122,4% -37,4%
Distribution sur résultat net 46% 36% 56% 35% -109%  -23,5% +59,1% -38,2% -412,3%
Distribution sur FCF 20% 38% 25% 22% 12%  +89,1% -33,7% -14,2% -44,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Altra Industrial Motion Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 88 106 69 70  -15,7% +19,4% -34,7% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 62 59 84 49 52  -5,0% +41,7% -41,0% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 132 96 111  - +54,4% -27,1% +14,9%
Conversion de l’encaisse - 62 57 22 11  - -7,5% -61,4% -48,7%
Rotation des actifs 0,8 1,0 0,3 0,4 0,4  +16,8% -71,5% +58,0% -4,2%
Frais généraux sur CP 50% 42% 14% 19% 17%  -15,5% -67,5% +37,0% -10,9%
Frais généraux sur CA 20% 19% 21% 20% 19%  -4,3% +13,1% -8,7% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Altra Industrial Motion Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Altra Industrial Motion Corp

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Sociétés possiblement comparables à Altra Industrial Motion Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Altra Industrial Motion

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Dividendes par action détachés par Altra Industrial Motion Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,06---------
2020--0,17--0,04--0,04--0,06
2019--0,17--0,17--0,17--0,17
2018--0,17--0,17--0,17--0,17
2017--0,15--0,17--0,17--0,17
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,12--0,15--0,15--0,15
2014--0,10--0,12--0,12--0,12
2013--0,08--0,10--0,10--0,10
2012-----0,05--0,05--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 709 877 1 175 1 834 1 726  +23,7% +34,1% +56,0% -5,9%
Charges d'exploitation -175 -195 -289 -432 -545  +11,6% +48,6% +49,3% +26,1%
   dont Coût des ventes -487 -601 -799 -1 178 -1 104  +23,5% +33,0% +47,4% -6,3%
   dont Frais généraux -140 -166 -252 -359 -332  +18,3% +51,6% +42,5% -7,5%
Résultat opérationnel 48 81 87 224 78  +70,3% +7,0% +158,5% -65,4%
Autres revenus/frais nets -18 -8 -11 -16 -165  -56,4% +34,5% +50,3% +916,7%
Charge d'intérêt -12 -8 -29 -74 -72  -34,0% +271,0% +158,0% -2,3%
Résultat avant impôts 34 71 52 148 4  +109,9% -27,2% +186,4% -97,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -20 -16 -21 -30  +125,3% -16,7% +28,0% +40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 51 35 127 -26  +104,6% -31,3% +259,9% -120,0%
 
EBITDA 80 115 142 356 209  +43,8% +22,7% +151,0% -41,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 59 59 192 67  +66,0% +1,1% +224,9% -65,4%
Taux d’imposition 26% 28% 32% 14% -  +7,3% +14,5% -55,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 344 358 704 667 748  +4,1% +96,5% -5,2% +12,1%
   dont Trésorerie 69 52 169 167 254  -24,8% +225,0% -1,0% +52,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 121 142 270 248 248  +17,5% +90,0% -8,0% -0,3%
   dont Stock 140 146 231 223 210  +4,1% +58,8% -3,8% -5,4%
Placements à long terme - 0 1 - -  - +44,9% - -
Biens corporels 177 192 364 354 344  +8,4% +89,9% -2,8% -2,9%
Écart d'acquisitions 189 206 1 662 1 695 1 596  +9,1% +706,8% +2,0% -5,8%
Biens incorporels 155 160 1 586 1 502 1 460  +3,2% +893,5% -5,3% -2,8%
Actifs totaux 870 921 4 337 4 284 4 208  +5,8% +371,1% -1,2% -1,8%
 
Passifs courants 172 142 337 340 361  -17,0% +136,6% +0,8% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 128 142 320 308 331  +11,1% +125,1% -3,7% +7,3%
   dont Dette à court terme 44 0 17 18 17  -99,1% +4 376,0% +4,7% -7,8%
Dette à long terme 326 276 1 691 1 564 1 408  -15,5% +513,6% -7,5% -10,0%
Passifs totaux 586 524 2 489 2 337 2 182  -10,7% +375,1% -6,1% -6,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +7,4% +120,7% +56,3% 0%
Bénéfices non répartis 191 223 233 315 270  +16,8% +4,2% +35,6% -14,6%
Capitaux propres 283 397 1 848 1 922 1 997  +40,0% +365,9% +4,0% +3,9%
 
Dettes portant intérets 370 276 1 708 1 582 1 425  -25,3% +518,9% -7,4% -9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 25 51 35 127 -26  +104,6% -31,3% +259,9% -120,0%
 
Dépréciation 35 37 61 134 133  +5,5% +67,4% +117,8% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 12 2 4 -20 134  -85,3% +149,9% -547,5% -785,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 -8 2 15 11  +95,7% -118,8% +869,2% -28,4%
Ajust. des stocks 2 -2 -14 6 19  -202,4% +489,0% -141,4% +227,6%
Autres flux opérationnels 2 2 -9 10 -2  -20,1% -578,9% -212,1% -116,7%
Flux opérationnel 77 81 116 256 263  +5,1% +44,3% +120,1% +2,6%
 
Dépenses d’investissement 19 33 38 52 34  +73,3% +14,3% +37,8% -34,8%
Investissements -207 -27 -989 -81 16  -87,1% +3 602,5% -91,8% -119,3%
Flux d’investissement -207 -27 -989 -81 16  -87,1% +3 602,5% -91,8% -119,3%
 
Dividendes payés -12 -18 -20 -44 -28  +56,5% +9,3% +122,4% -37,4%
Emprunts nets 201 27 1 306 -130 -60  -86,5% +4 735,5% -110,0% -53,8%
Flux de financement 150 -74 986 -178 -193  -149,4% -1 431,9% -118,0% +8,6%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -20 113 -3 85  -203,5% -660,5% -102,6% -3 027,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 442 438 401 438 453  -0,9% -8,5% +9,2% +3,5%
Charges d'exploitation -105 -251 -91 -99 -104  +138,4% -63,6% +8,1% +5,3%
   dont Coût des ventes -285 -274 -257 -274 -291  -3,8% -6,0% +6,3% +6,4%
   dont Frais généraux -88 -83 -76 -83 -87  -6,5% -8,1% +8,8% +5,2%
Résultat opérationnel 52 -98 52 65 58  -288,1% -153,2% +25,5% -11,3%
Autres revenus/frais nets -3 -148 -4 -2 -3  +4 241,2% -97,3% -47,5% +19,0%
Charge d'intérêt -17 -17 -19 -18 -18  +1,2% +8,0% -4,3% -0,6%
Résultat avant impôts 34 -114 31 48 39  -436,0% -127,0% +54,9% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -9 -9 -8  -179,4% +237,0% +3,3% -11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 -117 22 38 31  -412,6% -118,6% +76,5% -18,8%
 
EBITDA 119 134 117 99 90  +12,5% -12,9% -14,7% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 -69 37 53 46  -247,3% -153,2% +43,1% -12,8%
Taux d’imposition 10% - 30% 20% 21%  - - -33,3% +6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 667 836 716 744 748  +25,3% -14,4% +3,9% +0,6%
   dont Trésorerie 167 327 220 239 254  +95,4% -32,7% +8,5% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 248 248 237 251 248  -0,4% -4,2% +5,7% -1,2%
   dont Stock 223 229 223 219 210  +3,1% -2,7% -1,7% -4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 354 343 340 337 344  -3,1% -1,1% -0,9% +2,2%
Écart d'acquisitions 1 695 1 528 1 543 1 563 1 596  -9,8% +1,0% +1,3% +2,1%
Biens incorporels 1 502 1 458 1 450 1 452 1 460  -3,0% -0,5% +0,1% +0,5%
Actifs totaux 4 284 4 216 4 101 4 146 4 208  -1,6% -2,7% +1,1% +1,5%
 
Passifs courants 340 338 315 320 361  -0,6% -6,7% +1,5% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 308 308 285 290 331  -0,2% -7,3% +1,9% +13,9%
   dont Dette à court terme 18 17 17 17 17  -4,4% -1,2% -2,9% +0,6%
Dette à long terme 1 564 1 659 1 536 1 477 1 408  +6,1% -7,4% -3,8% -4,7%
Passifs totaux 2 337 2 430 2 262 2 221 2 182  +4,0% -6,9% -1,8% -1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 315 188 207 242 270  -40,5% +10,1% +17,2% +11,2%
Capitaux propres 1 922 1 757 1 809 1 896 1 997  -8,6% +2,9% +4,8% +5,3%
 
Dettes portant intérets 1 582 1 676 1 553 1 493 1 425  +5,9% -7,3% -3,8% -4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Altra Industrial Motion Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 37 -117 22 38 31  -412,6% -118,5% +77,3% -18,5%
 
Dépréciation 33 33 33 34 32  -0,3% +0,6% +0,9% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -29 149 6 2 -23  -611,3% -96,2% -63,2% -1 195,2%
Ajust. comptes débiteurs 5 -5 16 -3 3  -202,2% -431,9% -119,2% -190,0%
Ajust. des stocks 10 -12 8 8 15  -224,2% -169,5% -3,7% +86,1%
Autres flux opérationnels 21 -13 -3 -2 17  -162,7% -74,8% -27,3% -812,5%
Flux opérationnel 76 35 39 88 101  -53,8% +11,2% +127,1% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 15 8 9 7 9  -44,6% +11,0% -23,1% +34,3%
Investissements -31 48 -9 -9 -14  -255,3% -119,0% -2,2% +61,8%
Flux d’investissement -31 48 -9 -9 -14  -255,3% -119,0% -2,2% +61,8%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -3 -3  0% -2,7% -76,4% +11,5%
Emprunts nets -42 -7 76 -161 31  -84,3% -1 251,5% -311,2% -119,4%
Flux de financement -52 80 -135 -65 -73  -253,7% -268,8% -51,8% +12,1%
 
Variation nette de la trésorerie -8 163 -106 14 13  -2 273,3% -164,7% -113,4% -5,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.