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American Capital Mortgage Investment Action États-Unis

American Capital Mortgage Investment Corporation invests in a leveraged portfolio of agency mortgage investments, non-agency mortgage investments, and other mortgage-related investments. The Company seeks to provide risk-adjusted returns to our investors over the long-term through a combination of dividends and capital appreciation.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 877 MUSD (743 MEUR)
    Rendement : 9,4%
    Beta : 0,5

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de American Capital Mortgage Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 177 219 163 77 +24% -26% -52%   -18% 59%
Résultat net -84 156 -42 39 -285% -127% -192%   -201% 4%
Free Cash Flow 224 131 117 87 -41% -11% -26%   -26% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de American Capital Mortgage Investment en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 177 219 163 77 +24% -26% -52%   -18% 59%
Cash Flow opérationnel 1 10 8 10 +459% -20% +25%   +155% 57%
Dépenses d’investissement - -89 -4 - - -95% -100%   - 6%
Free Cash Flow 224 131 117 87 -41% -11% -26%   -26% 86%
Résultat Net -84 156 -42 39 -285% -127% -192%   -201% 4%
Dividendes -167 -134 -108 -78 -19% -19% -28%   -22% 100%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 23 515 958 314 +2 139% +86% -67%   +719% 19%
Trésorerie 227 286 265 137 +26% -7% -48%   -10% 33%
Capitaux propres 1 103 1 176 991 933 +7% -16% -6%   -5% 67%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de American Capital Mortgage Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 100% 86% 100% 200% -14% +16% +100%   +34% 59%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 75% 102% 93% 90% +37% -10% -3%   +8% 16%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de American Capital Mortgage Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge opérationnelle - - - -2% - - -   - 60%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) -1% 2% -1% 1% -297% -130% -239%   -222% 8%
Rentabilité financière (ROE) -8% 14% -4% 5% -268% -125% -228%   -207% 8%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de American Capital Mortgage Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,86 0,80 0,80 0,79 -6% -1% -1%   -3% 79%
Dette sur capitaux propres 6,51 4,81 4,41 4,06 -26% -8% -8%   -14% 85%

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Sociétés comparables à American Capital Mortgage Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times