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Red Electrica Action Espagne

Red Electrica Corporacion S.A. maintains and operates Spain's electricity transmission grid . The Company extends the high-voltage grid and coordinates the production and transmission systems.

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Fondamentaux de Red Electrica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 758 1 847 1 939 1 932 +5% +5% 0%   +3% 87%
EBITDA 1 287 1 378 1 446 1 476 +7% +5% +2%   +5% 96%
Résultat net 529 718 606 637 +36% -16% +5%   +8% 12%
Free Cash Flow 613 -593 867 643 -197% -246% -26%   -156% 9%
Marge d'EBITDA 73% 75% 75% 76% +2% 0% +2%   +1% 89%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Red Electrica en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 758 1 847 1 939 1 932 +5% +5% 0%   +3% 87%
Dépenses d’investissement -579 -1 105 -459 -364 +91% -58% -21%   +4% 25%
Free Cash Flow 613 -593 867 643 -197% -246% -26%   -156% 9%
Résultat Net 529 718 606 637 +36% -16% +5%   +8% 12%
Dividendes -319 -344 -405 -433 +8% +18% +7%   +11% 97%
Rachat d’actions -126 -107 -156 -94 -15% +46% -40%   -3% -
Emission d’actions 145 102 137 91 -30% +34% -34%   -10% -
Dettes long terme 4 552 4 955 4 771 4 961 +9% -4% +4%   +3% 49%
Trésorerie 215 300 387 251 +40% +29% -35%   +11% 11%
Capitaux propres 2 225 2 552 2 761 2 921 +15% +8% +6%   +10% 97%

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Ratios de distribution de Red Electrica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 60% 48% 67% 68% -21% +39% +2%   +7% 35%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 52% 100% 47% 67% +92% -53% +44%   +28% 0%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Red Electrica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 49% 51% 50% 50% +3% -2% +1%   +0% 6%
Marge d'EBITDA 73% 75% 75% 76% +2% 0% +2%   +1% 89%
Marge opérationnelle 49% 51% 49% 50% +3% -3% +2%   +1% 4%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 7% 6% 6% +27% -20% +5%   +4% 1%
Rentabilité financière (ROE) 25% 30% 23% 22% +20% -24% -2%   -2% 31%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Red Electrica

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,56 0,75 0,78 0,89 +34% +4% +15%   +18% 92%
Liquidité générale 0,59 0,78 0,80 0,92 +31% +3% +15%   +16% 92%
Dette sur actifs 0,50 0,55 0,51 0,51 +10% -7% -1%   +1% 1%
Dette sur capitaux propres 2,13 2,29 1,97 1,84 +8% -14% -7%   -4% 62%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Red Electrica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times